Gestion Comptable La réponse à tous les besoins comptables et financiers de l entreprise avec la richesse d une offre unique sur le marché. 1
SOMMAIRE 1.1. Le pôle comptable et Financier...3 1.2. Une couverture métier de «A à Z» des besoins du comptable...4 2
1.1. Le pôle comptable et Financier couvre l ensemble de la gestion comptable et financière de l entreprise avec une offre modulaire et intégrée. Schéma des modules Trésorerie E-Services EDI TVA EDI TDFC E-solvabilité Immobilisations Comptabilité Edition Pilotée Moyens de Paiement Gamme «Expert Métier» Analyse comptable : Budget et Suivi Business Plan Analyse du bilan Suivi de Trésorerie Etats Comptables et Fiscaux Les atouts de l offre Offre modulaire riche et évolutive Solution parfaitement intégrée Ergonomie homogène des logiciels Bases de données communes Les bénéfices utilisateurs Puissance, souplesse et sécurité : éditeur leader et solution pérenne sur le marché Productivité accrue : génération automatique des écritures comptables pour éviter les ressaisies Gain de temps : formation des utilisateurs, mises à jour et paramétrage optimisé 3
1.2. Une couverture métier de «A à Z» des besoins du comptable couvre l ensemble des missions du service comptable et financier de l entreprise. De la gestion des tâches quotidiennes jusqu au bilan annuel pour une tenue parfaite de la comptabilité. Logiciels associés Comptabilité Moyens de Paiement Trésorerie Suivi de Trésorerie Telbac Gestion des tâches quotidiennes Missions - Comptabilité générale : Saisie des écritures comptables, mise à jour des comptes, rapprochement automatique, relance clients, lettrage - Gestion des moyens de paiement : Opération d enregistrement des chèques, gestion des virements fournisseurs, suivi des effets de commerce, gestion des prélèvements, télétransmission d ordres de paiement - Réception des relevés bancaires - Suivi de trésorerie Avantages clients -Tenue parfaite de la comptabilité -Gain en productivité et efficacité optimisée : -Saisie rapide des écritures -Automatisation des traitements -Suivi rapide et efficace de la trésorerie, -Gestion de Moyens de paiement intégrée : pas de ressaisies, économie et réduction des délais de traitement Logiciels associés Comptabilité Edition Pilotée Immobilisations Etats Comptables et Fiscaux Budget et Suivi Gestion des tâches périodiques Missions - Clôtures - Déclaration de TVA, application de la norme DGI - Suivi du budget et contrôle des écarts - Echanges de données automatisés avec l expert comptable - Pilotage de l activité : Activité et Rentabilité de l entreprise -Gestion des immobilisations -Etablissements de situation : journaux, situation comptable et fiscale Avantages clients -Justification de la comptabilité -Respect des obligations légales -Suivi de l activité périodique simplifié Logiciels associés Comptabilité Edition Pilotée Immobilisations Etats Comptables et Fiscaux Budget et Suivi Gestion des tâches annuelles Missions - Budget : saisie budget prévisionnel - Bilan, compte de résultats - Traitement des comptes annuels - Génération et envoi de la liasse fiscale - Création de la plaquette et de l annexe. - Création des états obligatoires (journaux, grands livres, balances) - Pilotage de l activité : maîtrise des Equilibres Financiers - Gestion des immobilisations Avantages clients -Autonomie et simplicité du traitement de l ensemble des obligations métiers et légales annuelles -Intégration des outils pour l analyse des performance de l entreprise -Simplification du contrôle et du reporting des indicateurs clés de l activité 4
Les modules métiers de : les plus produit et les bénéfices clients Comptabilité Comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire Plan comptable intégré dans la société modèle Modèles de saisie (écritures) Automatismes de saisie (calcul des échéances et de la TVA) Automatismes métiers (lettrage et rapprochement automatique) Ecritures d abonnement Incorporation automatique des extraits bancaires via l outil Telbac Outils de relance client automatique (comptabilité auxiliaire) Jusqu à 11 plans analytiques Possibilité de pré-ventilation analytique Gestion des IAS IFRS Réévaluation des dettes et créances en devises Etats généraux (grand livre, balance, Bilan et comptes de résultat), des états analytiques (balance analytique) et budgétaires (suivi des prévisions et des réalisation). Outils de recherche tiers / lettrage / comptes analytiques / écritures Exports vers Excel et en html (balance ) Possibilité de gérer jusqu à 32 devises Télé-déclaration de TVA incluse Gestion de la TVA encaissement / débit 5 exercices en ligne Couverture métier très large Pérennité du leader des logiciels de Comptabilité pour les PME Outil fiable pour tenir une comptabilité rigoureuse Productivité inégalée pour un gain de temps quotidien Richesse fonctionnelle inégalée Simplicité d utilisation Ouverture technique (Personnalisation, export Excel, PDF) Pilotage inclus 2 catalogues d états classés par thématiques métiers Suivi de l activité et de la rentabilité Maîtrise des équilibres financiers Un générateur d états personnalisés Moyens de Paiement Outil de gestion des règlements complémentaire à la comptabilité Gestion de tous les types de règlements : Chèques, LCR-BOR, Virements, Prélèvements Gestion des principaux moyens de paiement : chèques, CB, espèces, LCR / BOR, Prélèvements et Virements (périodiques) Lien naturel et direct avec la comptabilité Sage : Edition de bordereaux de remise, passage des écritures dans les journaux de trésorerie et lettrage en comptabilité Génération de fichiers magnétiques pour les LCR / BOR, virements et prélèvement Possibilité de consulter les extraits de comptes bancaires Analyse possible des soldes bancaires Si le tiers qui est facturé n est pas celui qui va payer, le règlement peut s effectuer su un autre tiers (Gestion des tiers payeur) Possibilité d effectuer des virements internationaux au format CFONB Incorporation des LCR à payer envoyés par la banque à l entreprise et possibilité d émettre des fichiers réponses (avec motif du rejet) ou des bons à payer Possibilité de créer des lots préétablis, c'est-à-dire de créer des listes de virements / prélèvements qui ont un caractère répétitif. On génèrera des fichiers magnétiques correspondants Economies substantielles en coûts de transactions bancaires (grâce notamment à la génération de fichiers magnétiques en MDP (les supports magnétiques coûtent beaucoup moins chers que les supports papiers) Réduction des délais, on évite les éventuels décalages de trésorerie, trésorerie + fiable Plus de sécurité du aux moyens de règlements interbancaires Norme ETEBAC 3 Evite les erreurs d imputation en comptabilité puisque les écritures se génèrent automatiquement sur les bons comptes clients 5
Immobilisations Création des immobilisations Gestion des modes d amortissements (linéaire, dégressif ) Impact fiscaux et états associés : TVTS, taxe foncière, taxe professionnelle Historique des opérations comptables sur immobilisations Tableaux des amortissements des immobilisations (fiscal, économique, dérogatoire, natif dans le cadre de la CRC 2002-10) Changement d affectation comptable des par la fonction «virement de poste à poste» Constatation de l usure des biens par des écritures de dotations aux amortissements Sortie et cessions des immobilisations Génération automatique des écritures de dotations, dérogatoires et de cession 4 modes d amortissement : linéaire, dégressif, exceptionnel, manuel 4 types de tableaux d amortissement : économique, fiscal et dérogatoire, natif Plusieurs types d édition : Etat préparatoire à la liasse fiscale (lien avec les ECF ), Etat préparatoire aux taxes professionnels et foncières (récupération du montant des immobilisations dans le logiciel «taxe professionnelle», Etat sur la taxe des véhicules de tourisme (TVTS) Réévaluation de la valeur des immobilisations en fonction de la valeur actuelle (inventaire) Révision du plan d amortissement : rectification de la valeur ou de la durée d une immobilisation 10 natures de cession (mis au rebut, vente ) Création automatique de fiches de biens suite aux écritures comptables enregistrées avec Sage Comptabilité 5 exercices en ligne Productivité grâce au lien direct et naturel vers Comptabilité Possibilité de transférer les valeurs des immobilisations et des amortissements vers ECF pour réaliser la liasse Conformité à la nouvelle norme de comptabilisation des opérations des immobilisations : CRC 2002-10 Autonomie de l entreprise notamment vis-à-vis de l expert comptable (réduction des honoraires) Ouverture et souplesse avec la possibilité de travailler avec une comptabilité autre que Sage Trésorerie Outil permettant de connaître la situation de ses comptes bancaires en valeur, de prévoir sa situation de trésorerie à court et moyen terme et d agir sur ses flux financiers. Récupération en temps réel des échéances de la comptabilité Récupération en temps réel des extraits de comptes via Telbac Saisie des prévisions de trésorerie non encore comptabilisées Tableau de bord, synthèse du jour de trésorerie Situation de trésorerie prévisionnel Analyse et états de trésorerie Export de la fiche en valeur vers Excel Simplicité et automatisme, obtention de la situation de trésorerie en 3 clics Analyse des flux et des prévisions de trésorerie d une manière comptable (en fonction de postes comptables comme les clients, fournisseurs etc.) langage comptable Contrôle de trésorerie instantané question de survie Tableaux de bord interactifs des positions de comptes bancaires Visibilité des comptes bancaires en temps réel Gain financier : prévisions et donc optimisation de la trésorerie 6
ECF Etats Comptables et Fiscaux permet de gérer très simplement : l Intégration de la balance, de réaliser le calcul de la liasse, la saisie manuelle des valeurs non calculables, les contrôles automatisés, l impression laser agréée et/ou la génération EDI-TDFC et l archivage (liasse, plaquette et balance) Agrément DGI des CERFA et agrément EDIFICAS des fichiers EDI TDFC Contrôles de cohérence livrés en standard permettant de vérifier l équilibre entre les postes clés, possibilité de les ajuster et d en créer de nouveaux Détail des comptes disponibles sur les bilans, les comptes de résultats et directement sur toutes les rubriques Paramétrages prédéfinis livrés et modifiables par l utilisateur, Intégration facile de la balance et des données provenant des immobilisations Saisie simple des OD d ajustement immédiatement pris en compte dans les états Visualisation et saisie en WYSIWYG des états liasse et plaquette Saisie assistée à choix multiples dans les zones normées excluant tout risque d erreurs Génération EDI TDFC réalisée automatiquement et sans ressaisie à partir des données de la liasse Livraison en standard de plusieurs modèles de plaquettes Fiabilité maximale grâce à un grand nombre de certifications, d automatismes et de contrôles pour assurer le maximum de sécurité Gain de temps immédiat grâce à l automatisation de toutes les tâches Simplification des tâches à effectuer : Wysiwyg, saisie assistée, télé déclaration Personnalisation et puissance : nombreux modèles de plaquettes standards et entièrement personnalisables Telbac Outil d émission et de réception par télétransmission bancaire Permet d émettre et de recevoir par télétransmission bancaire les virements, prélèvements, et extraits de compte des banques Depuis la version 13, possibilité d émettre des virements de trésorerie et de recevoir des relevés de chèques impayés Possibilité d envoyer le fichier de paiement des salariés généré par le Paie Sage Possibilité de centraliser les extraits de comptes de toutes le banques du client dans un même outil. Si le client à plusieurs banques, il doit aller chercher sur le site internet de chacune de ses banques les différents extraits de compte. Telbac automatise cette tâche. Historique des transactions effectuées avec la banque Réalisation substantielle d économies de transactions bancaires Permet d automatiser les relations d une entreprise avec sa banque Lien direct vers Telbac directement à partir de Sage 100 Moyens de Paiement ou de Trésorerie 7