Import d'écritures d'isagri vers COMPTABILITEEXPERT I - Créer le dossier dans ComptabilitéExpert Menu Fichier Dossier : bouton [Ajouter] Saisir le code Onglet «Signalétique» : Renseigner au moins la raison sociale Onglet «Fiscal» : Renseigner au moins : - Dates exercices N-1 (si récupération N-1, dates exercices N sinon) - SIREN & NIC - Régime d imposition - Régime fiscal - Type de dossier - Statut II - Import comptabilité générale exercice N-1 1 - Dans ISAGRI Appeler le dossier à importer Se positionner sur l exercice N-1 par défaut, au menu Paramètres Exercices Au menu Options Interfaces Interface de sortie Des écritures : - modifier éventuellement le répertoire où générer le fichier - modifier éventuellement le nom du fichier à générer - sélectionner «Toutes les écritures» Import d'écritures d'isagri vers ComptabilitéExpert 1/6
2 - Dans Comptabilité Expert Dans le menu Outils Importation Autres interfaces : - sélectionner le menu Comptabilité ISAGRI, - ou cliquer directement sur le bouton [Comptabilité/ISAGRI] (présent sous la barre de menu dès que vous l avez utilisé une première fois) Saisir le nom du fichier à importer : Ou cliquer sur [ ] pour sélectionner le fichier via l explorateur Windows. Confirmer la suite des opérations : Cocher «Effacer» sur N, N+1 et sur années antérieures : Laisser opérer la procédure jusqu au message «Interface terminée!». III - Clôture N-1 dans ComptabilitéExpert avant import exercice N 1 Création journal d A Nouveau Dans le menu Saisie Journaux - soit modifier le journal code «05» pour le renseigner de type «A Nouveau» - soit créer un nouveau journal, code «AN» par exemple, de type «A Nouveau» Dans le menu Fin d année/validation Validation et tirage définitif de la comptabilité Import d'écritures d'isagri vers ComptabilitéExpert 2/6
- renseigner la date de fin d exercice - cocher «Validation SANS EDITION» 2 Clôturer l exercice N-1 Dans le menu Fin d année/validation Report à nouveau Import d'écritures d'isagri vers ComptabilitéExpert 3/6
IV - Import comptabilité générale exercice N 1 Dans ISAGRI Appeler le dossier à importer Se positionner sur l exercice N par défaut, dans le menu Paramètres Exercices Dans le menu Options Interfaces Interface de sortie Des écritures : - modifier éventuellement le répertoire où générer le fichier - modifier éventuellement le nom du fichier à générer - sélectionner «Toutes les écritures» 2 Dans Comptabilité Expert Dans le menu Outils Importation Autres interfaces : - sélectionner le menu Comptabilité ISAGRI, - ou cliquer directement sur le bouton [Comptabilité/ISAGRI] (présent sous la barre de menu dès que vous l avez utilisé une première fois) Saisir le nom du fichier à importer : Ou cliquer sur [ ] pour sélectionner le fichier via l explorateur Windows. Confirmer la suite des opérations : Import d'écritures d'isagri vers ComptabilitéExpert 4/6
Cocher «Effacer» sur N, N+1 et cocher «Ne pas effacer» sur années antérieures : Laisser opérer la procédure jusqu au message «Interface terminée». V - Import Immobilisations/Emprunts/Crédits-baux 1 Dans ISAGRI Appeler le dossier à importer Se positionner sur l exercice N par défaut, dans le menu Paramètres Exercices Dans le menu Fichier Echanges prestataire comptable Envoyer» : - sélectionner «ISACOMPTA Windows» - sélectionner le Répertoire de destination - cocher Immobilisations et Emprunts (inclus les crédits-baux). 2 Dans le répertoire de destination renseigné ci-dessus Décompresser le fichier.wwz généré à l étape précédente (le renommer éventuellement en.zip au préalable) extraction de plusieurs fichiers : cotransw.bal cotransw.ecr, cotransw.imi, cotransw.emp Import d'écritures d'isagri vers ComptabilitéExpert 5/6
3 Dans Comptabilité Expert Dans le menu Outils Importation Autres interfaces : - sélectionner le menu Immobilisations ISAGRI (Immobilisations, ) - ou cliquer directement sur le bouton [Immobilisations/ISAGRI( )] (présent sous la barre de menu dès que vous l avez utilisé une première fois) Saisir les noms des fichiers à importer : - fichier.imi pour les immobilisations - fichier.emp pour les emprunts et crédits-baux Ou cliquer sur [ ] pour sélectionner les fichiers via l explorateur Windows. Laisser opérer la procédure jusqu au message «Interface terminée». Import d'écritures d'isagri vers ComptabilitéExpert 6/6