Assemblée générale ordinaire Thermoréseau Avenches SA Dominique Perritaz 28 juin 2011 1
Plan de la présentation 1. Raccordements à fin 2010 2. Futurs raccordements 2011-2012 3. Décomposition du prix du kwh 4. Deuxième chaudière à bois 5. Répartition production d énergie 6. Business plan 7. Conclusions
1. Raccordements à fin 2010 Périodes Nombres Puissance MW Consommation MWh Total à fin 2009 216 10.7 10 000 Nouveaux en 2010 11 0.7 750 Total fin 2010 227 11.4 10.75
2. Raccordements futurs 2011-2012
2. Raccordements futurs 2011-2012 Bâtiments Type 2011 kw 2011 kwh 2012 kw 2012 kwh Villas, densification Habitation 140 252 000 120 216 000 Immeubles HRS Habitation 360 540 000 Immeubles Nerinvest Habitation 240 432 000 Immeubles Brodard Habitation 180 324 000 Autres bâtiments Habitation 120 240 000 Centre sportif, édilité Commune 80 120 000 Total 500 924 000 740 1 200 000
3. Décomposition du prix de l énergie Charges fixes en ct/kwh Charges Fixes 2009 2010 2011 2012 Frais financiers 2.4 3.0 3.0 3.1 Amortissements 3.1 3.1 3.1 3.2 Entretien, réparation 1.0 0.7 0.8 0.8 Assurances 0.2 0.2 0.2 0.3 Administrations 0.5 0.5 0.5 0.5 Divers 0.1 0.1 0.1 0.2 Total charges fixes 7.3 7.6 7.7 8.1
3. Décomposition du prix de l énergie Charges variables en ct/kwh Charges variables 2009 2010 2011 2012 Electricité 0.6 0.5 0.6 0.7 Energies 3.9 5.9 5.0 4.5 Cendres et ramonage 0.4 0.2 0.4 0.5 Divers 0.1 0.1 0.1 0.1 Total charges variables Total prix du kwh client 5.0 6.7 6.1 5.8 12.3 14.4 13.8 13.9
4. Implantation 2 ème chaudière à bois
4. Plans de l installation future
4. Installation de la 2 ème chaudière à bois Chaudière à bois Plaquettes forestières hr 55 % Silo indépendant Autonomie 3 jours PC 3.0 MW 250 m3 Commande juin 2011 Montage novembre 2011 Mise en service décembre 2011 Investissements TTC Frs 1 200 000.-
5. Utilisation des énergies en 2010
5. Utilisation des énergies en 2011
5. Utilisation des énergies en 2012 Electricité Bois Gaz Mazout Récup
6. Business plan 2011 2016 Exploitation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vente de chaleur À 14 ct/kwh 1 612 1 664 1 743 1 799 1 857 1 917 Coûts des énergies 668 504 544 568 596 622 Maintenance 233 287 292 296 300 305 Frais administratifs 100 108 108 108 108 108 Résultat opérationnel (EBITDA) 611 765 799 827 854 882
6. Business plan 2011 2016, en kfrs Investissements Amortissements 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Investissements 1 520 245 70 70 50 50 Total à amortir 11 920 10 645 10 470 10 470 10 450 10 450 Amortissements annuels 409 491 491 491 475 475
6. Business plan 2011 2016, en kfrs Fonds étranger 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prêts bancaires 9 900 9 491 8 999 8 508 8 016 7 540 Taux financement moyen 4.5 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % Intérêts annuels 427 360 340 321 302 283
6. Business plan 2011 2016 Compte de P & P Prévisionnel Résultat opérationnel (EBITDA) Amortissements annuels 2011 2012 2013 2014 2015 2016 611 765 799 827 854 882 409 491 491 491 475 475 Intérêts annuels 427 360 340 321 302 283 Produit extraordinaire Subventions SEVEN 480 Résultat (EBT) 255-86 -32 15 77 124
7. Conclusions 1. Maximiser la production de chaleur par l énergie renouvelable ou la récupération 2. Indépendance d approvisionnement 3. Stabilité des prix pour le futur 4. Croissance du réseau CAD, assurée 5. Développement durable
Questions