RICHELIEU RENDEMENT 2017 Fonds Commun de Placement - FCP de droit français Document d information périodique au 30 Juin 2016
EVOLUTION DE L'OPCVM SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES 30.06.16 31.12.15 30.06.15 31.12.14 Actif net en euro part C 9 105 586.37 11 334 270.75 13 601 466.44 21 275 340.31 Actif net en euro part D 629 619.75 779 960.32 825 105.77 946 720.87 Nombres de parts C 73 767 92 676 112 334 176 567 Nombres de parts D 5 963 7 168 7 433 8 570 Valeur liquidative en Euro part C 123.43 122.29 121.08 120.49 Valeur liquidative en Euro part D 105.58 108.81 111 110.46 30.06.14 31.12.13 31.12.12 20.02.12 Actif net en euro part C 23 196 700.35 25 506 012.28 30 110 501.20 5 924 300.00 Actif net en euro part D 942 112.96 1 076 167.51 1 067 080.57 251 800.00 Nombres de parts C 195 108 220 239 271 876 59 243 Nombres de parts D 8 646 9 579 9 641 2 518 Valeur liquidative en Euro part C 118.89 115.81 110.75 100 Valeur liquidative en Euro part D 108.99 112.34 110.75 100-2 -
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L. 214-24-55 du code monétaire et financier 9 116 665,20 b) Avoirs bancaires 621 798,73 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 0,00 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 9 738 463,93 e) Passif -3 257,81 f) Valeur nette d'inventaire 9 735 206,12 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative RicRen17 C C C1 9 105 586.37 73 767.0000 123.43 RicRen17 D Di D1 629 619.75 5 963.0000 105.58-3 -
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES a) Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 des actifs 93.65 93.62 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0 0 0 0 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 0 0-4 -
REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Actif net Pourcentage Total des actifs GalLafay 4.5 280417 EUR 730 982.19 7.51 7.5 SAPRR 5.12 180118 EUR 551 907.30 5.67 5.67 Renault 4.62 180917 EUR 546 733.09 5.62 5.61 Italia 4.5 010218 EUR 545 994.23 5.61 5.61 Wendel 4.37 090817 EUR 543 583.36 5.58 5.58 Nexans 5.75 020517 EUR 472 520.10 4.85 4.85 FranzHan VAR 080218 EUR 448 536.98 4.61 4.61 EDPFin 5.75 210917 EUR 446 283.52 4.58 4.58 CNHInEu 6.25 090318 EUR 440 849.70 4.53 4.53 AirFrKLM 6.25 180118 EUR 438 923.41 4.51 4.51 TeleEmis 4.79 210218 EUR 438 833.11 4.51 4.51 BPCE 3.9 050218 EUR 427 764.00 4.39 4.39 Hochtief 5.5 230317 EUR 420 192.22 4.32 4.31 ThyssenK 4.37 280217 EUR 416 496.40 4.28 4.28 BarrCall 6 130717 EUR 335 791.38 3.45 3.45 GasNatur 5 130218 EUR 330 467.67 3.39 3.39 ENEL 4.87 200218 EUR 329 322.47 3.38 3.38 Imerys 5 180417 EUR 315 071.38 3.24 3.24 RCIBq 4.5 270417 EUR 313 130.34 3.22 3.22 Areva 4.62 051017 EUR 304 070.39 3.12 3.12 FoncRegi 3.87 160118 EUR 215 727.73 2.22 2.22 BureVeri 3.75 240517 EUR 103 484.23 1.06 1.06 TOTAL EUR 9 116 665.20 93.65 93.62 TOTAL 9 116 665.20 93.65 93.62-5 -
REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs Autres services financiers 17.06 17.06 Banques 7.61 7.61 Distribution diversifiée 7.51 7.51 Electricité 6.51 6.5 Services commerciaux divers 5.67 5.67 Autoroutes et voies ferrées 5.67 5.67 Autres secteurs 43.62 43.6 TOTAL 93.65 93.62-6 -
REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs FRANCE 51 50.97 ALLEMAGNE 13.2 13.2 ITALIE 8.99 8.99 Autres pays 20.46 20.46 TOTAL 93.65 93.62-7 -
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE a) b) Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 0.00 1 795 880.00 0.00 0.00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0.00 0.00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; 0.00 0.00 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 0.00 0.00 Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions 0,00 Cessions 1 795 880,00 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Dividendes à verser D1 PARTS D D1 PARTS D Part Montant net Crédit d'impôt Montant brut unitaire unitaire 27/05/2016 D1 PARTS D 4.23 4.23 Dividendes versés - 8 -