SCPI 1
Société de gestion Filiale à 100 % du groupe Crédit Mutuel CIC Le Groupe Crédit Mutuel CIC au 31/12/2012 Fonds propres 37 milliards Nombre d agences 5 961 Nombre de clients 30 millions Notations : S & P : A+ ; Fitch : A + ; Moody s : Aa3 La société de gestion : Président : Philippe Schmutz Directeur Général André Cassar Responsable de la gestion Alexandre Jeanson Siège Social 34, rue du Wacken 67000 Strasbourg Relations associés 2, av. Jean-Claude Bonduelle 44000 NANTES Site www.cmcic-scpi-gestion.com 2
La SCPI CM-CIC Pierre Investissement SCPI créée en décembre 1985 et ayant absorbé en 2010, la SCPI Crédit Mutuel Immobilier 1. SCPI à capital fixe investie en actifs de bureaux et murs commerciaux. 2 430 associés Capital : 46 460 443,40 divisé en 304 459 parts d un nominal unitaire de 152,60 Patrimoine de 44 000 m² répartis sur 54 immeubles. Capitalisation au 31/12/2012 : (par part) Valeur de réalisation 72 200 372,11 (237,14 ) Valeur de reconstitution 82 159 858,65 (269,85 ) Sur la base du prix acquéreur 69 045 212,00 Distribution de revenus en 2012 : 12,15 par part (nets de frais de gestion) dont 0,40 provenant du report à nouveau Soit un taux de distribution de 5,37 % (1) (1) Dividende brut avant prélèvement forfaitaire libératoire / prix moyen annuel acquéreur. 3
La SCPI CM-CIC Pierre Investissement Composition du patrimoine au 31/12/2012 Par typologie bureaux 76,53% Géographique Région parisienne 19,37% Paris 5,46% Commerces 23,47% Province 75,17% Diversification locative Taux d occupation financier* au 31/12/2012 : 86,68 % dont 0 % au titre des indemnités compensatrice de loyer Locataires Loyers annuel Poids Habitat 302 594 3,39 % Micropole 156 400 2,72 % DIA 125 499 2,02 % Parashop 117 433 1,89 % LCL 116 561 1,88 % Sofinco 115 365 1,86 % Coteno 108 488 1,75 % Kiloutou 102 946 1,66 % * Taux d occupation financier TOF) : montant total des loyers et indemnités facturés rapporté au montant total des loyers facturables si la totalité du patrimoine était louée 4
La SCPI CM-CIC Pierre Investissement Prix acquéreur au 31/12 (en ) Revenus nets distribués (en /part) 250,00 200,00 165,20 164,40 190,00 192,22 188,98190,00 186,17 206,00 225,45 226,78 12 12 12,4 12,4 12,8 13,2 13,2 13,2 13,2 12,6 12,15 150,00 8 100,00 50,00 4 0,00 2003200420052006200720082009201020112012 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TRI en % (1) 10 ans 15 ans 20 ans 10,51 9,04 5,05 (1) Taux de Rendement Interne net de frais prenant en compte : le prix acquéreur au début de période, le prix net cédant en fin de période et les revenus distribués sur la période avant prélèvement libératoire (méthode ASPIM, Association française des Sociétés de Placements Immobiliers)) Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures 5
Modalités de souscription à l augmentation de capital Montant total 15 000 000, prime d émission incluse Prix de souscription 243 /part (commission de souscription incluse) Minimum de souscription - nouveaux associés 20 parts - anciens associés 1 part Maximum de souscription 6 000 parts Délai de jouissance 1 er jour du 3 ème mois suivant le mois de souscription Durée de placement recommandée : 8 ans Commission de souscription (incluse dans le prix de souscription) 6 % HT soit 7,18 % TTC (y compris 4 % HT reversés aux commercialisateurs). Commission de gestion : 8 % HT (soit 9,57 % TTC) des recettes brutes annuelles 6
CM-CIC Pierre Investissement Risques associés Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine et il est recommandé que ce type d investissement ne dépasse pas 10 % de celui-ci. La durée de placement minimale recommandée par la Société de Gestion est de 8 ans. Comme tout investissement, l immobilier physique (bureaux, locaux d activité, commerces) présente des risques, absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténuées par la diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI ; cet objectif n étant pas garanti. La SCPI n étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l évolution à la hausse comme à la baisse du marché de l immobilier et du marché des parts de SCPI. Dans certaines conditions particulières de marché, l absence de liquidité peut perdurer sur plusieurs confrontations mensuelles. La rentabilité d un placement en parts de SCPI est de manière générale fonction : Des dividendes potentiels ou éventuels qui vous seront versés. Ceux-ci dépendent des conditions de location des immeubles, et peuvent évoluer de manière aléatoire en fonction de la conjoncture économique et immobilière (taux d occupation, niveau de loyers) sur la durée totale du placement, Du montant de capital que vous percevrez, soit lors de la revente de vos parts ou le cas échéant de la liquidation de la SCPI. Ce montant n est pas garanti et dépendra de l évolution du marché de l immobilier sur la durée totale du placement. La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n est pas garanti. 7
CM-CIC Pierre Investissement Avertissement Les informations contenues dans cette présentation ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments d information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour de CM-CIC SCPI Gestion sur les marchés et leur évolution. Elles n ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Il est rappelé par ailleurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les produits présentés atteindront leur objectif. Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement destinés à tous types d investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur ont été fournies, à leurs propre analyse des risques afin de vérifier l opportunité de l investissement au regard des objectifs recherchés, en recourant, au besoin, à l avis de tous les conseils spécialisés en la matière. La documentation commerciale et réglementaire est disponible sur le site de la société CM-CIC SCPI Gestion www.cmcic-scpigestion.com et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. La notice prévue à l article 422-8 du règlement de l AMF a été publiée au BALO en date du 6/09/2013. Elle a reçu de l AMF le visa SCPI n 13-23 en date du 09/08/2013. Conformément à l article 314-76 du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers (AMF), le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit auprès de son conseiller. Ce document a été réalisé par la Société CM-CIC SCPI Gestion, agréée par l AMF(agrément n SCPI 95-21 du 28/03/1985. Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org. 8