CENTRE SPORTIF Dr DUCHENE PISCINE ILE LACROIX SOMMAIRE - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail bilan - Détail Compte de résultat - Annee 108 ALLEE DU QUEBEC 76230 BOIS GUILLAUME 02.35.59.26.60
BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 22 984 75 296 20 952 44 927 2 032 30 369 4 801 14 954 2 769-15 415 57.68-103.09 TOTAL I 98 280 65 879 32 401 19 755 12 646 64.02 Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 9 560 10 297 9 560 10 297 6 773 38 001 2 787 27 704-41.15 72.90- Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 26 423 414 26 423 414 49 173 683 22 750-270- 46.27-39.45- Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs eercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 46 693 46 693 94 629 47 936-50.66- TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 144 974 65 879 79 094 114 384 35 290-30.85- (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 51 152 84 400 33 247-39.39- FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Ecédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 34 171-20 427 33 247-11 661 924-8 766 2.78-75.18 TOTAL I 37 409 62 813 25 405-40.44- Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers 673 673 DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 5 810 35 203 4 630 32 691 1 181 2 512 25.50 7.68 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 41 686 14 250 51 571 14 250-100.00-9 885-19.17- TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 79 094 114 384 35 290-30.85- (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 41 686 673 37 321
COMPTE DE RESULTAT PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 7 028 24 022 5 389 16 516 1 639 7 506 30.40 45.45 Production stockée Production immobilisée Subventions d'eploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 187 828 2 401 25 516 96 922 9 866 1 507 184 576 1 240 8 960 86 359 17 241 1 507-100.00-3 252 1.76 1 161 93.64 16 557 184.79 10 563 12.23 7 374-42.77- TOTAL I 353 583 321 787 31 796 9.88 CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) 7 392 2 787-5 440 1 056 1 953 35.90 3 843-363.98- Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges eternes Impôts, taes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 185 845 6 589 142 805 43 758 160 599 9 585 132 376 42 021 25 246 2 995-10 429 1 738 15.72 31.25-7.88 4.13 Dotations au amortissements et au provisions Sur immobilisations : dotations au amortissements Sur immobilisations : dotations au provisions Sur actif circulant : dotations au provisions Pour risques et charges : dotations au provisions 10 869 12 969 2 099-16.19- Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 1 961 960-99.92- TOTAL II 394 472 365 005 29 468 8.07 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 40 889-43 218-2 329 5.39 QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des eercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des eercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 710 1 291 582-45.03- TOTAL V 710 1 291 582-45.03- CHARGES FINANCIERES Dotations au amortissements et au provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 710 1 291 582-45.03-3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 40 179-41 926-1 747 4.17 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits eceptionnels sur opérations de gestion Produits eceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 6 098 8 958 5 420 8 958-678 100.00-12.51 TOTAL VII 6 098 14 378 8 280-57.59- CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges eceptionnelles sur opérations de gestion Charges eceptionnelles sur opérations en capital Dotations eceptionnelles au amortissements et au provisions 90 4 069 1 630 3 979-97.79-1 630-100.00- TOTAL VIII 90 5 699 5 609-98.42-4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 6 008 8 679 2 671-30.77- Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 360 391 394 562 337 456 370 704 22 935 23 859 6.80 6.44 SOLDE INTERMEDIAIRE 34 171-33 247-924- 2.78- + Report des ressources non utilisées des eercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 34 171-33 247-924- 2.78-
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 2 032 4 801 2 769-57.68-21541000 MATERIEL DE MUSCULATION 16 561 16 561 21542000 MATERIEL WATER POLO 6 423 6 423 28154100 AMORT. MAT. MUSCULATION 16 342-14 562-1 780-12.23-28154200 AMORT. MAT. WATER POLO 4 611-3 622-989- 27.30- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 369 14 954 15 415 103.09 21810000 INSTALLATIONS GENERALES 4 690 4 690 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 62 586 40 289 22 297 55.34 21830000 MATERIELS BUREAU&INFORMATIQUE 7 054 5 836 1 219 20.88 21840000 MOBILIER 965 965 28181000 AMORTISSEMENT INSTALL. GENER. 3 422-3 272-151- 4.61-28182000 AMORTISSEMENT MATER. TRANSPORT 35 378-28 635-6 744-23.55-28183000 AMORTISSEMENT MAT.BUR.&INFORM. 5 734-4 722-1 013-21.45-28184000 MOBILIER 392-199- 193-97.07- TOTAL ACTIF IMMOBILISE 32 401 19 755 12 646 64.02 MARCHANDISES 9 560 6 773 2 787 41.15 37000000 STOCK MARCHANDISES 9 560 6 773 2 787 41.15 AUTRES CREANCES 10 297 38 001 27 704-72.90-42102500 SALAIRE N.GILLES 80 80 46700000 DEBITEURS DIVERS 1 500 1 500 46870000 PRODUITS A RECEVOIR 8 716 36 501 27 784-76.12- DISPONIBILITES 26 423 49 173 22 750-46.27-51200000 BNP 11 535 22 334 10 799-48.35-51200600 BNP M.MOUCHEL 590 590-100.00-51200700 CAISSE EPARGNE 6 162 30 6 132 NS 51200800 BNP LIVRET A 3 999 21 035 17 036-80.99-51240000 LIVRET EPARGNE 404 1 263 859-68.02-51600000 CAISSE EPARGNE BOURSE VOCATION 777 777 51610000 LIVRET EPARGNE C.E. 2 923 2 862 62 2.16 53100000 CAISSE MR MOUCHEL 623 283 340 120.36 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 414 683 270-39.45-48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 414 683 270-39.45- TOTAL ACTIF CIRCULANT 46 693 94 629 47 936-50.66- TOTAL GENERAL 79 094 114 384 35 290-30.85-
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF AUTRES RESERVES 51 152 84 400 33 247-39.39-10680000 AUTRES RESERVES 51 152 84 400 33 247-39.39- RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 34 171-33 247-924- 2.78- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 20 427 11 661 8 766 75.18 13100000 SUBV. D'INVESTISSEMENT 44 431 29 566 14 865 50.28 13900000 SUBV. INSCRITES CPTE DE RESULT 24 003-17 905-6 098-34.06- TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 37 409 62 813 25 405-40.44- EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 673 673 51211000 rapprochement bancaire 673 673 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 5 810 4 630 1 181 25.50 40100000 FOURNISSEURS 2 466 2 466-100.00-40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE 5 810 2 164 3 647 168.55 DETTES FISCALES ET SOCIALES 35 203 32 691 2 512 7.68 42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER 9 496 8 836 660 7.47 43100000 SECURITE SOCIALE 13 558 12 983 575 4.43 43720000 AGRR 3 355 2 786 569 20.43 43820000 CH. SOC. SUR CONGES A PAYER 3 555 3 635 81-2.22-44860000 ETAT CHARGES A PAYER 5 239 4 451 788 17.71 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 14 250 14 250-100.00-48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 14 250 14 250-100.00- TOTAL DETTES 41 686 51 571 9 885-19.17- TOTAL GENERAL 79 094 114 384 35 290-30.85-
DETAIL COMPTE DE RESULTAT VENTES DE MARCHANDISES 7 028 5 389 1 639 30.40 70700000 VENTES EQUIPEMENT HORS MEETING 7 028 5 389 1 639 30.40 PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 24 022 16 516 7 506 45.45 70616000 SPONSORS 12 681 7 747 4 934 63.68 70617000 RECETTES MEETING ARENA 11 341 5 760 5 581 96.88 70831000 RECETTES MEETING,CHAMPIONNATS 3 008 3 008-100.00- PRODUCTION IMMOBILISEE 1 507 1 507-100.00-72200000 TRAVAUX LIVRAISON A SOI MEME 1 507 1 507-100.00- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 187 828 184 576 3 252 1.76 74300000 SAVOIR NAGER 2 838 2 838 74400000 SUBVENTIONS VILLE ROUEN 64 000 67 000 3 000-4.48-74500000 SUBVENTIONS CNDS 4 450 5 740 1 290-22.47-74600000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 31 000 43 600 12 600-28.90-74650000 SUBVENTION AGGLO ROUEN 17 000 17 500 500-2.86-74900000 SUBVENTION REGION HT NIVEAU 56 740 44 860 11 880 26.48 74940000 AIDE FFN POLE FRANCE ROUEN 6 000 6 000 74950000 SUBVENTION CR19 HT NIVEAU 3 000 5 876 2 876-48.94-74950200 RBT FFN DEPLACEMENT 2 800 2 800 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 2 401 1 240 1 161 93.64 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES 2 281 2 281 79300000 REMISE DONS 1 240 1 240-100.00-79400000 FORMATION PROFESSIONNELLE 120 120 COLLECTES 25 516 8 960 16 557 184.79 75460000 FRAIS SOLIDARITE OLYMPIQUE 5 255 1 414 3 841 271.64 75481000 PARTICIPATIONS RECUES DEPLACTS 8 116 2 724 5 392 197.94 75483000 PARTICIPATIONS STAGES 12 145 4 822 7 324 151.89 COTISATIONS 96 922 86 359 10 563 12.23 75612000 ECOLE NATATION 51 024 64 126 13 103-20.43-75614100 COTISATIONS MEMBRES SPORTIFS 42 563 18 392 24 170 131.41 75615000 COTISATIONS WATERPOLO 3 336 3 840 505-13.14- AUTRES PRODUITS 9 866 17 241 7 374-42.77-75800000 PRODUITS DIVERS GESTION 1 1 75810000 REMBT FRAIS NAGEURS ETRANGERS 2 090 12 139 10 049-82.78-75820000 RECETTES DIVERSES 1 615 2 956 1 341-45.36-75830000 REMISES DE DONS BOURSE 6 160 2 145 4 015 187.14 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 353 583 321 787 31 796 9.88 ACHATS DE MARCHANDISES 7 392 5 440 1 953 35.90 60700000 ACHATS EQUIPEMENT HORS MEETING 1 347 1 024 324 31.60 60710000 EQUIPEMENT ARENA 6 045 4 416 1 629 36.89 VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) 2 787-1 056 3 843-363.98-60370000 VARIATION STOCK 2 787-1 056 3 843-363.98-
DETAIL COMPTE DE RESULTAT AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 185 845 160 599 25 246 15.72 60460000 FRAIS STAGES NAGEURS 21 356 16 216 5 140 31.70 60470000 PETIT DEJEUNER POLE 871 848 23 2.73 60480000 BOURSE DE LA VOCATION 2 224 2 623 399-15.20-60500000 ACHATS MATIERES POUR LSM 1 507 1 507-100.00-60611000 CARBURANT 7 227 5 341 1 886 35.32 60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & P.O. 367 659 292-44.26-60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 297 1 670 627 37.54 60640001 JOURNEE INTEGRATION 160 160-100.00-60642000 WEEK END PEINTURE 494 494 60650000 ACHATS SPECIAUX 175 175 60671000 DEPENSES MEETING 17 417 23 562 6 145-26.08-60671200 REGIONAUX ROUEN 6 396 339 6 057 NS 60671201 FRAIS ECOLE NATATION 693 693 60673000 FRAIS ECOLE NATATION 111 111-100.00-61510000 REPARATION MINIBUS 6 626 2 402 4 224 175.88 61550000 ENTRETIEN S/ BIENS MOBILIERS 33 33 61560000 MAINTENANCE 1 666 1 381 285 20.67 61600000 PRIMES D'ASSURANCES 3 464 3 464 0-0.01-61810000 DOCUMENTATION GENERALE 33 534 501-93.82-61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE 50 192 142-73.96-61850000 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE CONF. 775 182 592 324.78 62260000 HONORAIRES 6 480 1 810 4 670 258.09 62261000 HONORAIRES COMM. AUX COMPTES 2 512 1 244 1 268 101.90 62350000 PRIMES NAGEURS 1 840 1 350 490 36.30 62510000 FRAIS DEPLACEMENTS WATER POLO 3 345 374 2 972 795.63 62510100 FRAIS HEBERGEMENT MEETINGS 2 614 11 370 8 756-77.01-62510300 FRAIS HEBERGEMENT FFN 25 147 21 584 3 562 16.50 62510400 FRAIS HEBERGEMENT WATER POLO 685 685-100.00-62513000 FRAIS DEPLACTS MEETINGS 5 136 3 333 1 804 54.12 62514000 FRAIS DEPLACEMENTS FFN 22 334 14 130 8 203 58.05 62515000 FRAIS DEPLACEMENTS CORNAULT 3 559 3 559-100.00-62516001 FRAIS POLE 1 498 1 498 62518000 FRAIS PENSION NAGEURS ETRANGER 2 135 11 553 9 417-81.52-62521000 ENGAGEMENTS MEETINGS 3 950 3 465 485 13.98 62523000 ENGAGEMENTS MASTERS 4 000 4 000 62524000 ENGAGEMENTS FFN 8 830 6 727 2 104 31.28 62590000 AMENDES FFN 633 633-100.00-62600000 FRAIS POSTAUX 631 275 356 129.56 62610000 TELECOM 5 537 5 363 174 3.25 62700000 SERVICES BANCAIRES 704 455 249 54.86 62810000 FRAIS DIVERS SPORTIFS 413 413 62810100 DEPENSES ASS.GENERALE 274 274-100.00-62813000 LICENCES 16 465 10 961 5 504 50.21 62820000 FRAIS DIVERS COMPETITIONS 231 231-100.00-62880000 COTISATIONS OMS 111 35 76 217.06 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 6 589 9 585 2 995-31.25-63110000 TAXE SUR LES SALAIRES 4 388 7 128 2 740-38.44-63131000 FORMTION PROFESSIONNELLE CONT 2 151 2 407 255-10.60-63540000 FRAIS ENRGMT TIMBRES 50 50
DETAIL COMPTE DE RESULTAT SALAIRES ET TRAITEMENTS 142 805 132 376 10 429 7.88 64110100 SALAIRE CHAUFFEUR 16 888 17 546 657-3.75-64110300 SALAIRE E.BOISSIERE 12 209 12 022 187 1.56 64110930 SALAIRE JALAL 22 280 17 515 4 765 27.20 64111000 SALAIRE SEYNAVE 24 343 24 156 187 0.77 64111800 SALAIRE ECOLE NATATION 17 529 8 240 9 289 112.74 64116000 SALAIRE M. RIQUIER 22 623 22 482 141 0.63 64117000 SALAIRE JULIEN SICOT 26 274 26 273 1 0.01 64120000 CONGES A PAYER 660 4 143 3 483-84.07- CHARGES SOCIALES 43 758 42 021 1 738 4.13 64510000 U.R.S.S.A.F. 33 563 30 342 3 221 10.61 64520000 CH. SOC. SUR CONGES A PAYER 81-1 593 1 673-105.07-64530000 CAISSES RETRAITES 9 740 7 335 2 405 32.79 64540000 A.S.S.E.D.I.C. 2 002 2 002-100.00-64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 536 748 213-28.42- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 10 869 12 969 2 099-16.19-68112000 DOT. AMORTISS. IMMOB. CORPOR. 10 869 12 969 2 099-16.19- AUTRES CHARGES 1 961 960-99.92-65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 1 961 960-99.92- TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 394 472 365 005 29 468 8.07 RESULTAT D'EXPLOITATION 40 889-43 218-2 329 5.39 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 710 1 291 582-45.03-76500000 ESCOMPTES 43 43 76800000 INTERETS COMPTE EPARGNE 667 1 291 624-48.35- TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 710 1 291 582-45.03- RESULTAT FINANCIER 710 1 291 582-45.03- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 40 179-41 926-1 747 4.17 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 8 958 8 958-100.00-77200000 PRODUITS SUR EXO ANTERIEURS 8 958 8 958-100.00- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 6 098 5 420 678 12.51 77700000 QUOTE PART SUBV. VIRE AU RESUL 6 098 5 420 678 12.51 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 098 14 378 8 280-57.59- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 90 4 069 3 979-97.79-67120000 AMENDES ET PENALITES 90 80 10 12.50 67200000 CHARGES SUR EXO ANTE 3 989 3 989-100.00- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 1 630 1 630-100.00-67500000 VALEUR COMPT DES ELEMENTS ACT 1 630 1 630-100.00- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 90 5 699 5 609-98.42-
DETAIL COMPTE DE RESULTAT RESULTAT EXCEPTIONNEL 6 008 8 679 2 671-30.77- TOTAL PRODUITS 360 391 337 456 22 935 6.80 TOTAL DES CHARGES 394 562 370 704 23 859 6.44 SOLDE INTERMEDIAIRE 34 171-33 247-924- 2.78- EXCEDENTS OU DEFICITS 34 171-33 247-924- 2.78-
ANNEXE SOMMAIRE - REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales Permanence ou changement de méthodes - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations Etat des amortissements Etat des échéances des créances et des dettes Produits à recevoir Charges à payer Charges et produits constatés d'avance NA = Non Applicable NS = Non significative
ANNEXE Eercice du 01/10/2011 au 30/09/2012 - REGLES ET METHODES COMPTABLES - Principes et conventions générales Les comptes de l'eercice clos ont été élaborés et présentés conformément au règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'eercice. Permanence des méthodes Les méthodes d'évaluation retenues pour cet eercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'eercice précédent. - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations Valeur brute Augmentations début d'eercice Réévaluations Acquisitions Installations techniques, Matériel et outillage industriel 22 984 Installations générales agencements aménagements divers 4 690 Matériel de transport 40 289 22 297 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 6 801 1 219 TOTAL 74 765 23 516 TOTAL GENERAL 74 765 23 516
ANNEXE Eercice du 01/10/2011 au 30/09/2012 Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'eercice fin eercice Installations techniques, Matériel et outillage industriel 22 984 22 984 Installations générales agencements aménagements divers 4 690 4 690 Matériel de transport 62 586 62 586 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 8 020 8 020 TOTAL 98 280 98 280 TOTAL GENERAL 98 280 98 280 Etat des amortissements Situations et mouvements de l'eercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'eercice de l'eercice Reprises d'eercice Installations techniques, Matériel et outillage industriel 18 183 2 769 20 952 Installations générales agencements aménagements divers 3 272 151 3 422 Matériel de transport 28 635 6 744 35 378 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 4 920 1 206 6 126 TOTAL 55 010 10 869 65 879 TOTAL GENERAL 55 010 10 869 65 879 Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'eercice linéaires dégressifs eceptionnels Dotations Reprises Instal.techniques matériel outillage indus. 2 769 Instal.générales agenc.aménag.divers 151 Matériel de transport 6 744 Matériel de bureau informatique mobilier 1 206 TOTAL 10 869 TOTAL GENERAL 10 869 Etat des échéances des créances et des dettes Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Personnel et comptes rattachés 80 80 Débiteurs divers 10 216 10 216 Charges constatées d'avance 414 414 TOTAL 10 710 10 710
ANNEXE Eercice du 01/10/2011 au 30/09/2012 Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maimum à l'origine 673 673 Fournisseurs et comptes rattachés 5 810 5 810 Personnel et comptes rattachés 9 496 9 496 Sécurité sociale et autres organismes sociau 20 468 20 468 Autres impôts taes et assimilés 5 239 5 239 TOTAL 41 686 41 686 Produits à recevoir Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres créances 8 716 Total 8 716 Charges à payer Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 810 Dettes fiscales et sociales 18 290 Total 24 100 Charges et produits constatés d'avance Charges constatées d'avance Montant Charges d'eploitation 414 Total 414