Tarifs de Courtage Trading sur Futures, Forex et Actions Tarifs applicables au 12 février 2014 Tous les prix dans ce document sont TTC Tarif ProRealTime Votre tarif remisé...1 Vos remises pour chaque ordre exécuté...1 Tarifs de courtage Futures...2 Forex...3 Métaux précieux Spot...5 Actions...6 Marges indicatives Futures...7 Forex...12 Métaux précieux...12 Frais annexes ProRealTime Trading vous permet de profiter à la fois de tarifs de courtage compétitifs et d'une de référence parmi les logiciels de trading en ligne. En savoir plus sur notre offre En savoir plus sur la ProRealTime
Tarif ProRea ltime Tarif ProRealTime Le tarif est un abonnement mensuel dont le montant dépend de la version du logiciel choisie, des marchés en temps-réel activés et des modules complémentaires éventuellement choisis, tels que les packs de news financières de qualité professionnelle. Les tarifs pour les non-professionnels et les Professionnels sont disponibles sur https://www.prorealtime.com/fr/tarifs Votre tarif remisé Période initiale : 1 er et 2 ème mois calendaires A partir du 3 ème mois calendaire Offre de bienvenue trading : Plateforme ProRealTime OFFERTE Vous bénéficiez de remises pour chaque ordre exécuté (1). La ProRealTime devient ainsi gratuite si vous êtes suffisamment actif. Vos remises pour chaque ordre exécuté TYPE D' REMISE SUR ORDRES D'ENTRÉE REMISE SUR ORDRES DE SORTIE EN CAS DE PLUS-VALUE (2) EN CAS DE MOINS-VALUE (2) Futures 1 / contrat 1 / contrat 2 / contrat Forex 1 / ordre 1 / ordre 2 / ordre Actions 1 / ordre 1 / ordre 2 / ordre Notes : (1) Les remises acquises par les ordres exécutés le mois précédent viennent en déduction de votre tarif sur le mois en cours. Pour un mois donné, si le montant de votre remise est supérieur au montant de votre prochaine mensualité, le crédit restant sera reporté sur les mois suivants. Le crédit maximum reportable est de 200 pour les abonnements à la Complète et de 2 000 pour les abonnements à la Premium. Après une période de 6 mois sans aucun ordre exécuté via la ProRealTime, vous perdez le bénéfice de tout crédit restant potentiel. Les remises et les éventuels crédits restants ne peuvent être utilisés qu'en déduction de votre tarif et ne constituent en aucun cas un montant payable ou une réduction de vos frais de courtage. Les frais de courtage sont prélevés directement sur votre compte de trading au tarif indiqué "Sans remise ". Seuls les abonnements au logiciel de type prélèvement mensuel automatique (par SEPA ou Carte Bancaire) permettent la mise en place des remises. Si votre abonnement au logiciel est en USD, les remises sont converties de l'eur vers l'usd au taux en vigueur le jour où ces remises sont utilisées. (2) Une plus-value est réalisée si la sortie de position génère un gain nul ou positif, sans tenir compte des frais de courtage. Une moins-value est réalisée si la sortie de position génère une perte non nulle, sans tenir compte des frais de courtage. 1 / 16
Tar ifs d e courtage Tarifs de courtage Futures VOUS TRAITEZ PLUS DE 300 CONTRATS PAR MOIS? Contactez-nous pour un tarif personnalisé. Future CAC40 (FCE) & AEX Frais de courtage et de bourse inclus Future DAX Frais de courtage et de bourse inclus 0,5 / contrat de 2 / contrat 1,5 / contrat de 2 / contrat 1,5 / contrat de 1 / contrat 2,5 / contrat de 1 / contrat Sans remise : 2,5 / contrat Minimum par ordre : 2,95 En savoir plus sur les remises Sans remise : 3,5 / contrat Minimum par ordre : 3,95 En savoir plus sur les remises Autres Futures EUR Frais de courtage et de bourse inclus Futures USD Frais de courtage et de bourse inclus 1,5 / contrat de 2 / contrat 0,8 $ * / contrat de 2 / contrat 2,5 / contrat de 1 / contrat 2,15 $ * / contrat de 1 / contrat Sans remise : 3,5 / contrat Minimum par ordre : 3,95 En savoir plus sur les remises Sans remise : 3,5 $ / contrat Minimum par ordre : 3,95 $ En savoir plus sur les remises * Tarif indicatif avec un taux de conversion 1 = 1,35 $ Futures CHF Frais de courtage et de bourse inclus Futures JPY Frais de courtage et de bourse inclus 1,04 CHF * / contrat de 2 / contrat 168 * / contrat de 2 / contrat 2,27 CHF * / contrat de 1 / contrat 309 * / contrat de 1 / contrat Sans remise : 3,5 CHF / contrat Minimum par ordre : 3,95 CHF En savoir plus sur les remises * Tarif indicatif avec un taux de conversion 1 = 1,23 CHF Sans remise : 450 / contrat Minimum par ordre : 600 En savoir plus sur les remises * Tarif indicatif avec un taux de conversion 1 = 141 JPY 2 / 16
Fo r ex Forex VOUS TRAITEZ PLUS DE 300 LOTS 100K EURUSD PAR MOIS OU ÉQUIVALENT? Contactez-nous pour un tarif personnalisé. Forex Tradez directement les spreads bid/ask non modifiés du marché interbancaire (No Dealing Desk) FRAIS PAR ORDRE (4) Exécutions avec un spread très réduit (3) 0,5 points de base Frais fixe X valeur du trade Frais de courtage transparents, facturés séparément de vos transactions Minimum par ordre (5) : 2,5 1 point de base = 0,0001 Exemples de frais par ordre : / EUR/USD 50 000 100 000 @1,3300 0 @1,3300 0 de 2 0,5 3 / GBP/USD 50 000 100 000 @1,6000 0 @1,6000 0 de 2 1 * 4,01 * de 1 1,5 4 de 1 2 * 5,01 * Sans remise 2,5 (3,32 $ *) 5 (6,65 $ *) En savoir plus sur les remises * Exemple indicatif basé sur une parité 1 = 1,33 $ Sans remise 3 * (4 $) 6,01 * (8 $) En savoir plus sur les remises * Exemple indicatif basé sur une parité 1 = 1,33 $ Notes: (3) Le flux de données interbancaire est une agrégation des échanges en temps réel réalisés par 13 des plus grandes banques mondiales présentes sur le marché des changes. Notez que l'affichage des spreads peut être arrondi à une valeur supérieure dans la platefome pour que la dernière décimale ait une fréquence de rafraîchissement permettant une lecture aisée. Par exemple sur l'eur/usd, lorsque le spread interbancaire est inférieur à 0,5 pips, les prix affichés dans le logiciel peuvent être arrondis à un spread de 0,5 pips. Dans cet exemple, les ordres seront transmis pour exécution en prenant en compte le spread non-arrondi, vous donnant ainsi les meilleures conditions d'exécution telles que 0,5 pips ou 0,4 pips ou 0,3 pips ou 0,2 pips, voire inférieures. 3 / 16
Fo r ex Notes : (4) 1 point de base = 0,0001. Les commissions pour le trading sur forex sont calculées à partir de la valeur du trade puis facturées dans la devise de votre compte. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de calcul. EXEMPLE 1 : EUR/USD EXEMPLE 2 : GBP/USD Transaction avec les critères suivants : Instrument : EUR/USD Taille de lot : 100 000 (taille de lot standard) Bid/Ask sur l'eur/usd : 1,33000 / 1,33005 Clôture de la veille sur l'eur/usd : 1,33 Sens et quantité : Achat de 1 lot au marché Transaction avec les critères suivants : Instrument : GBP/USD Taille de lot : 10 000 Bid/Ask sur le GBP/USD : 1,59995 / 1,60000 Clôture de la veille sur l'eur/usd : 1,33 Sens et quantité : Vente de 5 lots au marché Frais = 0,5 points de base valeur du trade Frais = 0,5 points de base valeur du trade = [0,5 point de base] [valeur du trade] = [0,5 point de base] [valeur du trade] = [0,5 0,0001] [1,33000 $ 100 000] (A) = [0,5 0,0001] [1,60000 $ 5 10 000] (A) = 0,00005 133 000 $ = 0,00005 80 000 $ = 6,65 $ (B) = 4 $ (B) = 5 = 3 (A) Pour calculer la valeur du trade, multipliez la taille de lot avec laquelle vous travaillez par le Ask si vous achetez au marché, ou par le Bid si vous vendez au marché. (B) Étant donné que les frais de courtage sont calculés à partir de la valeur de la transaction, ils seront toujours dans la deuxième devise de la paire. Ils sont ensuite convertis et facturés dans la devise de votre compte (euros). Dans l'exemple 1 et 2 : la conversion est établie en divisant les frais en dollars par le prix de clôture de la veille de l'eur/usd étant donné que nous convertissons des USD en EUR. (5) Le minimum par ordre pour les parités en euros est de 2,50. Le minimum dans les autres devises est fixé à : 2,50 = 3,39 USD 2,50 = 2,07 GBP 2,50 = 3,08 CHF 2,50 = 356 JPY 2,50 = 3,69 CAD 2,50 = 3,82 AUD 2,50 = 4,31 SGD 2,50 = 26,36 HKD 2,50 = 44,49 MXN 2,50 = 18,65 DKK 2,50 = 11,88 ILS 2,50 = 4,12 NZD 2,50 = 113,12 RUB 2,50 = 20,56 CNY 2,50 = 21,01 NOK 2,50 = 68,45 CZK 2,50 = 22,19 SEK (minimums fixés selon le taux de conversion au 10/01/2014) 4 / 16
M étaux p réci eux Spot Métaux précieux Spot VOUS TRAITEZ PLUS DE 30 000 ONCES D'OR PAR MOIS OU ÉQUIVALENT? Contactez-nous pour un tarif personnalisé. Or & Argent (spot) METAUX FRAIS PAR ORDRE (6) FRAIS MINIMUM PAR ORDRE (6) FRAIS DE STOCKAGE (7) Once d'or à Londres (XAU/USD) Once d'argent à Londres (XAG/USD) 0,5 points de base X valeur du trade 2,95 $ 0,1 % / an 1 point de base = 0,0001 Exemples de frais par ordre : London gold ounce XAU/USD London silver ounce XAG/USD 50 @1 300,00 100 @1 300,00 2 000 @22,00 5 000 @22,00 de 2 0,59 $ * 3,84 $ * de 2 0,29 $ * 2,84 $ * de 1 1,92 $ * 5,17$ * de 1 1,62 $ * 4,17$ * Sans remise 3,25 $ * 6,5 $ * En savoir plus sur les remises * Tarif indicatif avec un taux de conversion 1 = 1,33 $ Sans remise 2,95 $ * 5,5 $ * En savoir plus sur les remises * Tarif indicatif avec un taux de conversion 1 = 1,33 $ Notes: (6) 1 point de base = 0,0001. En cas de vente à découvert sur les métaux précieux Spot, des frais supplémentaires s'appliquent sur les positions vendeuses overnight (cf taux intérêts des soldes débiteurs). La méthode de calcul pour les frais sur les métaux précieux est similaire à celle du Forex. Pour le premier des 4 exemples ci-dessus, le calcul est : [0,5 0,0001] [1 300,00 $ 50 ] (7) Les frais de stockage des métaux précieux Spot sont calculés sur les positions acheteuses au-delà d'une journée de détention au prorata temporis en 360èmes/jour du montant des frais annuels. 5 / 16
Act ions Actions VOUS TRAITEZ DES ORDRES SUPÉRIEURS À 100K OU PLUS DE 100 ORDRES PAR MOIS? Contactez-nous pour un tarif personnalisé. Actions - Frais de courtage et de bourse inclus DEVISE FRAIS PAR ORDRE (8)(9) FRAIS MINIMUM PAR ORDRE (8)(9) EUR 0,095 % de la valeur de la transaction 4,95 USD 0,01 $ par action échangée (10) 4,95 $ GBP 0,12 % de la valeur de la transaction 9,95 Exemples de frais par ordre : Actions en EUR Actions en USD Opération réalisée 100 actions Lafarge@52 350 actions Axa@20 210 actions Airbus@50 250 actions Safran@50 500 actions Google@1100 $ 900 actions Cisco@20 $ Valeur de la transaction 5 200 7 000 10 500 12 500,00 550 000 $ 18 000 $ de 2 2,95 4,65 7,97 9,87 2,67 $ * 6,34 $ * de 1 3,95 5,65 8,97 10,87 3,67 $ * 7,67 $ * Sans remise 4,95 6,65 9,97 11,87 5 $ 9 $ En savoir plus sur les remises En savoir plus sur les remises * Tarif indicatif avec un taux de conversion 1 = 1,33 $ Notes : (8) Si vous intervenez sur les actions avec effet de levier, des intérêts s'appliquent sur les soldes débiteurs overnight (cf taux intérêts des soldes débiteurs). (9) Si vous intervenez sur les actions en vente à découvert, des intérêts additionnels sont facturés pour les positions vendeuses maintenues en overnight. Contactez-nous pour plus d'informations. (10) Pour le trading sur les actions américaines, seuls les comptes d'un montant supérieur à 25 000 USD permettent l'exécution de plus de 3 allers-retours en 5 jours ouvrés. Frais ADR (American Depository Receipt) : la Depository Trust Company (DTC) prélève des frais pour le compte des agents de transfert d'adrs et pour les ADRs ne distribuant pas de dividendes périodiques. Ces frais sont facturés chaque mois et sont reportés sur les comptes détenant une ADR à la date d'enregistrement. Frais ADR = entre 0,01 USD et 0,03 USD par action. Taxe sur les transactions financières : les taxes décrites ci-dessous s'appliquent aux actions d'entreprises basées en France, en Italie et au Royaume-Uni. Notez que le montant de ces taxes est susceptible d'évoluer à l'avenir. France : les actions d'entreprises basées en France et ayant une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard au 1er décembre 2013 sont soumises à une taxe sur les transactions de 0,2 %. Italie : les actions d'entreprises basées en Italie et ayant une capitalisation boursière d'au moins 500 millions sont soumises à une taxe sur les transactions de 0,12 % (0,22 % pour les transactions OTC). Royaume-Uni : les actions d'entreprises basées au Royaume-Uni sont soumises à une taxe (droit d'enregistrement) de 0,5 %. 6 / 16
M arges indicative s Marges indicatives Futures Futures France FCE CAC40 1 200 1 500 2 400 3 000 5 (1 tick = 0,5) Futures Eurex DAX Future 8 853 11 066 17 705 22 131 EuroStoxx50 Future 1 151 1 439 2 302 2 878 STOXX50 Future 2 704 2 704 2 163 2 704 SMI Future 3 078 CHF 3 847 CHF 6 155 CHF 7 694CHF Bobl Future 505 631 1 0 1 263 Bund Future 975 1 219 1 950 2 438 Buxl Future 5 450 5 450 4 360 5 450 Schatz Future 195 244 390 488 OAT Future 2 263 2 263 1 8 2 263 Short-Term BTP Future 1 700 1 700 1 360 1 700 Long-Term BTP Future 4 063 4 063 3 250 4 063 12,5 (1 tick = 0,5) (1 tick = 1) (1 tick = 1) 10 CHF (1 tick = 1) 20 (1 tick = 0,02) 5 (1 tick = 0,005) 7 / 16
F u tures Futures Pays-Bas AEX Future 1 900 2 375 3 800 4 750 (1 tick = 0,05) Futures Espagne IBEX 35 Future 9 000 11 500 18 000 23 000 Mini IBEX Future 450 563 900 1 125 (1 tick = 1) 5 (1 tick = 5) Futures Italie FTSE MIB Future 4 908 6 135 9 815 12 269 Mini FTSE MIB Future 982 1 227 1 963 2 454 25 (1 tick = 5) 5 (1 tick = 5) Futures CME E-mini E-mini NASDAQ 100 Future 1 400 USD 1 750 USD 2 800 USD 3 500 USD 5 USD (1 tick = 0,25) E-mini S&P 500 Future 2 050 USD 2 563 USD 4 100 USD 5 125 USD E-mini S&P 400 Future 6 875 USD 6 875 USD 5 550 USD 6 875 USD E-mini Euro FX Future 1 406 USD 1 406 USD 1 125 USD 1 406 USD E-mini JPY Future 1 969 USD 1 969 USD 1 575 USD 1 969 USD (1 tick = 0,25) (1 tick = 0,1) 6,25 USD 6,25 USD 8 / 16
F u tures Futures CME Globex Euro FX Future 2 813 USD 2 813 USD 2 250 USD 2 813 USD AUD/USD Future 2 161 USD 2 161 USD 1 729 USD 2 161 USD CAD/USD Future 1 438 USD 1 438 USD 1 150 USD 1 438 USD CHF/USD Future 2 705 USD 2 705 USD 2 164 USD 2 705 USD GBP/USD Future 1 875 USD 1 875 USD 1 500 USD 1 875 USD JPY/USD Future 3 938 USD 3 938 USD 3 150 USD 3 938 USD MXN/USD Future 2 500 USD 2 500 USD 2 000 USD 2 500 USD NZD/USD Future 1 938 USD 1 938 USD 1 550 USD 1 938 USD EUR/CHF Future 1 469 CHF 1 469 CHF 1 175 CHF 1 469 CHF EUR/GBP Future 1 875 GBP 1 875 GBP 1 500 GBP 1 875 GBP EUR/JPY Future 593 750 JPY 593 750 JPY 475 000 JPY 593 750 JPY 6,25 USD (1 tick = 0,0025) 12,5 CHF 6,25 GBP (1 tick = 0,00005) 1 250 JPY Nikkei $ 225 Future (NKD) 2 092 USD 2 615 USD 4 184 USD 5 230 USD 25 USD (1 tick = 5) Eurodollar Future 205 USD 256 USD 4 513 USD Cf site CME E-micro Euro FX Future 281 USD 281 USD 225 USD 281 USD 1,25 USD E-micro GBP/USD Future 188 USD 188 USD 150 USD 188 USD 0,625 USD Class III Milk Future 2 190 USD 2 190 USD 1 623 USD 2 190 USD Feeder Cattle Future 2 025 USD 2 025 USD 1 500 USD 2 025 USD Lean Hogs Future 1 350 USD 1 350 USD 1 000 USD 1 350 USD Live Cattle Future 1 019 USD 1 019 USD 755 USD 1 019 USD Lumber Future 2 400 USD 2 400 USD 1 600 USD 2 400 USD 20 USD (1 tick = 0,025) (1 tick = 0,025) (1 tick = 0,025) 11 USD (1 tick = 0,1) 9 / 16
F u tures Futures CBOT E-mini E-mini DJ Future 1 500 USD 1 875 USD 3 000 USD 3 750 USD 5 USD (1 tick = 1) Futures CBOT DJ Future 3 000 USD 3 750 USD 6 000 USD 7 500 USD (1 tick = 1) 2 Year T-Note Future 125 USD 156 USD 250 USD 313 USD Cf site CME 5 Year T-Note Future 450 USD 563 USD 900 USD 1 125 USD Cf site CME 10 Year T-Note Future 738 USD 922 USD 1 475 USD 1 844 USD Cf site CME 30 Year T-Bond Future 1 250 USD 1 563 USD 2 500 USD 3 125 USD Cf site CME Corn Future 2 363 USD 2 363 USD 1 750 USD 2 363 USD Oat Future 1 350 USD 1 350 USD 1 000 USD 1 350 USD Soybean Future 3 915 USD 3 915 USD 2 900 USD 3 915 USD Soybean Oil Future 2 025 USD 2 025 USD 1 500 USD 2 025 USD Soybean Meal Future 3 038 USD 3 038 USD 2 250 USD 3 038 USD Wheat Future 2 228 USD 2 228 USD 1 650 USD 2 228 USD (1 tick = 0,25) (1 tick = 0,25) (1 tick = 0,25) 6 USD (1 tick = 0,1) (1 tick = 0,25) Futures NYMEX E-mini E-mini Crude Oil Future 850 USD 1 063 USD 1 700 USD 2 125 USD E-mini Heating Oil Future 1 354 USD 1 693 USD 1 935 USD 2 418 USD (1 tick = 0,025) 21 USD (1 tick = 0,001) E-mini Natural Gas Future 497 USD 621 USD 7 887 USD (1 tick = 0,005) 10 / 16
F u tures Futures NYMEX Brent Crude Oil Future (BZ) 4 916 USD 4 916 USD 3 933 USD 4 916 USD Crude Oil Future 1 700 USD 2 125 USD 3 400 USD 4 250 USD Heating Oil Future 2 708 USD 3 385 USD 3 869 USD 4 836 USD Natural Gas Future 1 987 USD 2 483 USD 2 838 USD 3 548 USD RBOB Gas Future 3 064 USD 3 830 USD 4 378 USD 5 472 USD Palladium Future 5 000 USD 5 000 USD 4 000 USD 5 000 USD Platinum Future 3 938 USD 3 938 USD 3 150 USD 3 938 USD) 4,2 USD (1 tick = 0,001) 4,2 USD 5 USD (1 tick = 0,05) 5 USD (1 tick = 0,1) Futures COMEX E-mini E-mini Copper Future (QC) E-miNY Gold Future (QO) E-miNY Silver Future (QI) 1 050 USD 1 313 USD 1 500 USD 1 875 USD 2 538 USD 3 172 USD 3 625 USD 4 531 USD 3 500 USD 4 725 USD 5 000 USD 6 750 USD 25 USD (1 tick = 0,002) (1 tick = 0,25) 31,25 USD (1 tick = 0,0125) Futures COMEX Copper Future (HG) 2 100 USD 2 625 USD 3 000 USD 3 750 USD Gold Future (GC) 5 075 USD 6 344 USD 7 250 USD 9 063 USD Silver Future (SI) 7 000 USD 9 450 USD 10 000 USD 13 500 USD (1 tick = 0,0005) (1 tick = 0,1) 25 USD (1 tick = 0,005) 11 / 16
Fo r ex Forex DEVISE MARGE EX. DE MARGE AVEC UNE TAILLE DE DE 10 000 50 000 100 000 USD, EUR, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD 2,5% 250 1 250 2 500 SEK, NOK, NZD 3,33% 333 1 665 3 330 CNH, CZK, HKD, HUF, ILS, MXN, RUB, SGD 5% 500 2 500 5 000 Métaux précieux MARGE EX. DE MARGE AVEC UNE TAILLE DE DE METAL 50 000 100 000 OUV. OUV. Once d'or à Londres 5% 6,25% 2 500 $ 3 125 $ 5 000 $ 6 250 $ Once d'argent à Londres 9% 14,85% 4 500 $ 7 425 $ 9 000 $ 14 850 $ Note : (11) Les informations de marge et de valeur de tick dans ce document sont données à titre indicatif. Les marges intraday et overnight font régulièrement l'objet de modifications. La valeur de tick peut faire l'objet de modifications par les bourses. 12 / 16
F rais annex es Frais annexes Retraits mensuels RETRAIT EN EUR RETRAIT EN USD RETRAIT EN CAD RETRAIT EN CHF RETRAIT EN GBP Premier retrait de chaque mois Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Retraits suivants 1 (12) 10 $ 12 CAD 11 CHF 7 Notes : (12) Les retraits en au-delà du premier par mois sont de : 1 par virement SEPA, 8 par virement non SEPA. Les frais de retrait prélevés n'incluent pas d'éventuels frais de traitement prélevés par la banque émettrice ou réceptrice des fonds. Tous les dépôts doivent être réalisés par virement bancaire. Les dépôts en argent liquide ou les chèques ne sont pas acceptés. Ordres par téléphone et relevés de compte archivés ACCÈS AUX RELEVÉS DE COMPTE ARCHIVÉS DATANT DE MOINS DE 4 ANS 4 À 6 ANS 7 ANS ET PLUS EUR 25 par ordre Gratuit 20 40 USD 30 $ par ordre Gratuit 25 $ 50 $ Notes : (13) Montant fixe dans les autres devises disponible sur demande (ex : ordre en CHF : 30 CHF, ordre en : 20 ). Les ordres par téléphone sont uniquement disponibles dans le cadre d'une fermeture de position, et les frais ci-dessus s'ajoutent aux frais de courtage. Lors d'un transfert d'actifs asiatiques provenant de votre compte, des frais de 50 USD sont facturés ou les frais suivants sont facturés pour chaque requête : 50 AUD, 400 HKD, 4 000 JPY. Multi-devises Les gains, les pertes et les frais de courtage exprimés dans des devises autres que la devise de base de votre compte restent dans cette même devise sauf mention contraire. La conversion de ces différents montants dans la devise de base de votre compte via la fonction de conversion de devises du logiciel ProRealTime Trading fait l'objet de frais de conversion standard mentionnés dans la section Forex de ce document. 13 / 16
Fu t u res et Option s Futures et Options Maintien de position overnight avec effet de levier Les frais ci-dessous s'appliquent uniquement en cas de position maintenue en overnight par jour et par contrat Future en fonction de la marge overnight restante disponible sur votre compte. DEVISE >3X MARGE REQUISE 2X - 3X MARGE REQUISE <2X MARGE REQUISE EUR Gratuit 0,04 0,08 USD Gratuit 0,05 0,10 USD (E-mini FX) Gratuit 0,025 0,05 USD, CAD, CHF (E-micro FX) Gratuit 0,005 0,01 CHF Gratuit 0,05 0,10 JPY Gratuit 5 10 JPY (E-micro FX) Gratuit 0,5 1 Exemple : en cas de maintien d'une position sur un contrat Future en euros du lundi au mercredi (soit 2 nuits) pour lequel la marge de maintien overnight requise est de 2 500 par exemple, les frais de maintien de cette position seront : gratuits si la marge disponible restante overnight est supérieure à 7 500 (3x marge overnight). de 0,16 (=2 nuits x 0,08 ) si la marge disponible restante overnight est inférieure à 5 000 (2x marge overnight). de 0,08 (=2 nuits x 0,04 ) si la marge disponible restante overnight est comprise entre 5 000 et 7 500. Annulation / Modification d'ordre Limite sur l'eurex Ces frais ne s'appliquent pas aux ordres de type : Marché, Stop, Stop suiveur, Marché si touché, ordres limites obliques. Ces frais s'appliquent uniquement aux ordres de type limite horizontal et uniquement si vous effectuez 5 fois plus d'annulations/modifications de ces types d'ordres que d'exécutions dans une même journée. Ex : Vous avez exécuté 2 ordres aujourd'hui sur le Future DAX. Vous pouvez annuler / modifier jusqu'à 10 fois des ordres Limite horizontal sur le Future DAX dans cette journée sans que ces frais s'appliquent. MARCHÉ FRAIS PAR ORDRE CRÉDIT D'EXÉCUTION (14) Futures et Options Eurex 0,50 EUR ou CHF 2,50 EUR ou CHF par exécution Eurex sur le même instrument et dans la journée. (14) Les crédits d'exécution sont applicables sur les annulations ou modifications de la journée en cours. Les crédits d'exécution ne peuvent en aucun cas dépasser les frais d'annulation / modification. Pour les options, le crédit correspond au minimum entre (1/3 des commissions payées sur les contrats qui entrent en compte pour le calcul du crédit) et le (Crédit d Exécution). 14 / 16
Intér êts f acturés sur soldes d ébiteurs en overnight Intérêts facturés sur soldes débiteurs en overnight Si vous traitez avec de l'effet de levier ou vous traitez un instrument financier coté dans une devise sans détenir le montant suffisant dans cette devise, le teneur de compte vous prête le montant nécessaire pour obtenir la position désirée sous réserve de marge suffisante. Lorsque vous recevez un tel prêt, les intérêts notés dans ce document s'appliquent en overnight uniquement. BM = Taux de Benchmark DEVISE TRANCHE I TRANCHE II TRANCHE III TRANCHE IV EUR 0-75 000 75 001-750 000 750 001-150 000 000 150 000 001 + (15) USD 0-100 000 100 001-1 000 000 1 000 001-3 000 000 3 000 001-200 000 000 BM + 1,25% GBP 0-65 000 65 001-650 000 650 001-130 000 000 130 000 001 + (15) JPY 0-10 000 000 10 000 001-100 000 000 100 000 001-20 000 000 000 20 000 000 001 + (15) AUD, CAD, CHF 0-100 000 100 001-1 000 000 1 000 001-200 000 000 200 000 001 + (15) CNY/CNH 0-625 000 625 001-6 250 000 6 250 001-1 250 000 000 1 250 000 001 + (15) CZK DKK HUF ILS RUB 0-4 000 000 000 BM + 4% 0-1 200 000 000 BM + 4% 0-45 000 000 000 BM + 6% 0-800 000 000 BM + 6% 0-6 600 000 000 BM + 3% 4 000 000 001 + BM + 4% (15) - - 1 200 000 001 + BM + 4% (15) - - 45 000 000 001 + BM + 6% (15) - - 800 000 001 + BM + 6% (15) - - 6 600 000 001 + BM + 3% (15) - - HKD 0-780 000 780 001-7 800 000 7 800 001-1 560 000 000 1 560 000 001 + (15) MXN 0-1 300 000 BM + 4% 1 300 001-13 000 000 BM + 3% 13 000 001-2 600 000 000 2 600 000 001 + (15) NOK 0-600 000 600 001-6 000 000 6 000 001-1 200 000 000 1 200 000 001 + (15) SGD 0-130 000 130 001-1 300 000 1 300 001-260 000 000 260 000 001 + (15) SEK 0-700 000 700 001-7 000 000 7 000 001-1 400 000 000 1 400 000 001 + (15) NZD 0-130 000 130 001-1 300 000 1 300 001-260 000 000 BM + 1,75% 260 000 001 + BM + 1,75% (15) 15 / 16
Intér êts f acturés sur soldes d ébiteurs en overnight Notes : (15) Peuvent faire l'objet de frais supplémentaires si nous ne sommes pas consultés préalablement. Pour les USD uniquement, une tranche V s applique à partir de 200 000 001 USD : BM + 1,25%. Pour le calcul du taux d'intérêt, un taux combiné basé sur plusieurs tranches est appliqué, comme indiqué cidessous. Par exemple, pour un solde débiteur supérieur à 1 000 000 USD, le taux de la Tranche 1 s'applique au premiers 100 000 USD, le taux de la Tranche 2 s'applique aux 900 000 USD suivants, et ainsi de suite. Le taux associé à une tranche peut faire l'objet de modifications sans information préalable. De tels ajustements sont effectués régulièrement pour s adapter aux changement dans les taux de change des devises. Taux de référence au 09-01-2014 DEVISE BENCHMARK (BM) TAUX USD Fed Funds Effective (Overnight Rate) 0,070% USD 11 am GMT USD LIBOR (used for Gold & Silver Spot) 0,093% AUD RBA Daily Cash Rate Target 2,500% CAD Bank of Canada Overnight Lending Rate 1,000% CHF Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate) 0,011% CNY/CNH CNY HIBOR Taux Overnight Fixing 0,930% CZK Prag ON Interbank Offered Rate 0,150% DKK Danish Tom/Next Index 0,020% EUR EONIA (Euro Overnight Index Average) 0,099% GBP GBP LIBOR (Overnight Rate) 0,463% HKD HKD HIBOR (Overnight rate) 0,065% HUF Budapest Interbank Offered Rate 2,170% ILS Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate 1,000% JPY JPY LIBOR (Spot-Next rate) 0,072% MXN Mexican Interbank TIIE (28 day rate) 3,799% NOK Norwegian Overnight Weighted Average 1,470% NZD New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate 2,500% RUB RUONIA (Ruble Overnight Index Average) 6,240% SEK SEK STIBOR (Overnight Rate) 0,761% SGD Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate 0,000% Les Taux Benchmark sont mis à jour quotidiennement. Contactez-nous pour connaître les derniers taux de référence. L'ensemble des frais indiqués dans ce document sont directement prélevés sur votre compte de trading par le teneur de compte et incluent les frais de bourse, les frais réglementaires et la comission versée à ProRealTime. Pour plus d'informations, contactez-nous. 16 / 16