85 quai d' Orsay Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 12/06/2014 au 31/12/2015 Activité principale de l'association : Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice. Fait à PARIS Le 08/02/2016 HANS ASSOCIES IDF Anne Marie Chambon expert comptable 17 b rue La Boétie 75008 PARIS 0144908210
85 quai d' Orsay COMPTES ANNUELS du 12/06/2014 au 31/12/2015 - Bilan actif-passif - Compte de résultat - Détail bilan - Détail Compte de résultat 17 b rue La Boétie 75008 PARIS 0144908210
BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total I Comptes de liaison Total II ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 19 900 19 900 19 900 Comptes de Régularisation Total III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau FONDS ASSOCIATIFS Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires Total I Comptes de liaison Total II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources Total III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 600 600 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 11 11 Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance Total IV Ecarts de conversion passif (V) 611 611 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 611
COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2015 Exercice N-1 12 Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 3 525 3 525 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 3 555 43 005 3 555 43 005 Total I 50 085 50 085 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 49 743 49 743 Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges (2) Total II 1 - Résultat d'exploitation (I-II) 49 743 342 49 743 342 Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2015 Exercice N-1 12 Produits financiers Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V Charges financieres Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2. Résultat financier (V-VI) 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 342 342 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 34 34 34 34 34-34- Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) Solde intermédiaire 50 085 49 777 50 085 49 777 + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS
DETAIL BILAN ACTIF TOTAL ACTIF IMMOBILISE ACTIF DISPONIBILITES 19 19 51210000 Banque 19 19 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 900 900 48600000 Charges const avance 900 900 TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) TOTAL FONDS ASSOCIATIFS DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 600 600 40100000 Fournisseurs 600 600 AUTRES DETTES 11 11 46712000 Notes de frais 11 11 TOTAL DETTES 611 611 TOTAL GENERAL
DETAIL COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 3 525 3 525 70610000 Recettes remise des prix 896 896 70620000 Soirée diner gala 1 520 1 520 70885000 Produits catalogues 1 109 1 109 COTISATIONS 3 555 3 555 75610000 Adherents simples 1 335 1 335 75620000 Adherents bienfaiteurs 2 220 2 220 AUTRES PRODUITS 43 005 43 005 75820000 Dons manuels affectes 43 005 43 005 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 50 085 50 085 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 49 743 49 743 60610100 Edf 407 407 60630000 Fourn.atel.pet.mat.outil. 1 213 1 213 60640000 Fournitures administratives 4 544 4 544 61320000 Locations immobilieres 5 880 5 880 61351000 Location tpe 75 75 61560000 Maintenance 1 254 1 254 61600000 Primes d'assurances rcp 975 975 61610000 Assur administrateurs 108 108 61620000 Ass.oblig.oeuvres art 2 550 2 550 61820000 Documentation 14 14 62260000 Honoraires consultants 7 170 7 170 62261000 Honor.avocats 1 440 1 440 62262000 Honor.expert comptable 1 200 1 200 62263000 Honoraires informatiques 200 200 62270000 Frais actes 269 269 62300000 Mascotte humoristix 768 768 62310000 Annonces & insertions 44 44 62330000 Salons 12 066 12 066 62335000 Soiree gala 1 900 1 900 62335500 Soirée prix 1 200 1 200 62340000 Cadeaux adhérents stylos 320 320 62380000 Dons amis du salon 1 500 1 500 62410000 Transports de biens 182 182 62510000 Frais de déplacements 311 311 62570000 Missions receptions 1 709 1 709 62575000 Vernissage 1 807 1 807 62630000 Affranchissments 299 299 62780000 Autres fr.commis.banque 300 300 62781000 Frais paypal 39 39 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 49 743 49 743 RESULTAT D'EXPLOITATION 342 342 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 342 342 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 34 34 67120000 Penal.fiscal penal.contra 34 34
DETAIL COMPTE DE RESULTAT TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 34 34 RESULTAT EXCEPTIONNEL 34-34- TOTAL PRODUITS 50 085 50 085 TOTAL DES CHARGES 49 777 49 777 SOLDE INTERMEDIAIRE EXCEDENTS OU DEFICITS