DOCTEUR SOURIS 2 AVENUE DE LA CELLE ST CLOUD 92420 VAUCRESSON APE : 6209Z- SIRET : 45192810500027 Documents comptables au 31 décembre 2015
SOMMAIRE Attestation de l Expert Comptable 1 1. COMPTES ANNUELS 3 Bilan 4 Compte de résultat 6 2. ANNEXE 7 Règles et méthodes comptables 9 Notes sur le bilan 10 3. DETAIL DES COMPTES 15 Bilan détaillé 16 Compte de résultat détaillé 18 4. Dossier de gestion 21 Dossier de gestion 23 5. COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2015 27 Compte emplois ressources 2015 28 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page
Situation au : 31/12/2015 ASS Attestation de l Expert Comptable MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association DOCTEUR SOURIS relatifs à l exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015. Les comptes annuels ci joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes : Montant en Euros Total bilan 237 515 Produits d exploitation 370 567 Résultat net comptable (Excédent) 28 724 Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu ils sont joints à la présente attestation. Fait à FONTAINEBLEAU Le 18/05/2016 COUZEREAU FREDERIC Expert Comptable FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 1
COMPTES ANNUELS
Bilan Brut Amortissements Dépréciations Net au 31/12/15 Net au 31/12/14 ACTIF Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits assimilés 180 748 180 748 Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles 13 527 10 972 2 554 3 463 Immobilisations financières Autres immobilisations financières 5 441 5 441 1 400 ACTIF IMMOBILISE 199 716 191 721 7 995 4 863 Stocks Créances Autres créances 1 728 1 728 1 728 Divers Disponibilités 227 792 227 792 175 269 ACTIF CIRCULANT 229 520 229 520 176 997 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L ACTIF 429 236 191 721 237 515 181 860 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 4
Bilan Net au 31/12/15 Net au 31/12/14 PASSIF Autres réserves 250 000 250 000 Report à nouveau -91 120-118 357 RESULTAT DE L EXERCICE 28 724 27 237 FONDS PROPRES 187 604 158 880 Fonds associatifs avec droit de reprise AUTRES FONDS ASSOCIATIFS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FONDS DEDIES Emprunts obligataires convertibles Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 240 2 450 Dettes fiscales et sociales 43 474 20 530 Autres dettes 198 DETTES 49 912 22 980 ECARTS DE CONVERSION TOTAL DU PASSIF 237 515 181 860 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 5
Compte de résultat du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois % du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Subventions d exploitation 370 564 100,00 333 625 100,00 36 940 11,07 Reprises et Transferts de charge 178 0,05-178 -100,00 Autres produits 3 2 5,49 Produits d exploitation 370 567 100,00 333 805 100,05 36 762 11,01 Autres achats non stockés et charges externes 104 986 28,33 117 020 35,08-12 034-10,28 Impôts et taxes 984 0,27 720 0,22 264 36,61 Salaires et Traitements 166 861 45,03 137 217 41,13 29 644 21,60 Charges sociales 67 876 18,32 52 573 15,76 15 302 29,11 Amortissements et provisions 1 777 0,48 1 692 0,51 85 5,05 Autres charges 1 9-8 -92,00 Charges d exploitation 342 485 92,42 309 231 92,69 33 253 10,75 RESULTAT D EXPLOITATION 28 082 7,58 24 574 7,37 3 508 14,28 Produits financiers 641 0,17 763 0,23-122 -16,00 Résultat financier 641 0,17 763 0,23-122 -16,00 RESULTAT COURANT 28 724 7,75 25 337 7,59 3 386 13,37 Produits exceptionnels 1 900 0,57-1 900-100,00 Résultat exceptionnel 1 900 0,57-1 900-100,00 EXCEDENT OU DEFICIT 28 724 7,75 27 237 8,16 1 486 5,46 Contribution volontaires en nature Bénévolat 404 000 257 120 146 880 57,13 Prestations en nature 8 640 28 800-20 160-70,00 Dons en nature 211 720 315 000-103 280-32,79 Total des produits 624 360 600 920 23 440 3,90 Mise à disposition gratuite 220 360 343 800-123 440-35,90 Personnel bénévole 404 000 257 120 146 880 57,13 Total des charges 624 360 600 920 23 440 3,90 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 6
ANNEXE
Règles et méthodes comptables Désignation de l association : DOCTEUR SOURIS Annexe au bilan avant répartition de l exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 237 515 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 28 724 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. Les notes ou tableaux ci après font partie intégrante des comptes annuels. Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/05/2016 par les dirigeants de l association. Règles générales Les comptes annuels de l exercice au 31/12/2015 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable du secteur. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l exploitation, permanence des méthodes comptables d un exercice à l autre, indépendance des exercices. et conformément aux règles générales d établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros. Immobilisations corporelles et incorporelles Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d échange. Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l actif en place et en état de fonctionner conformément à l utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. Amortissements Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. * Matériel de bureau : 5 à 10 ans * Matériel informatique : 3 ans * Mobilier : 10 ans La durée d amortissement retenue par simplification est la durée d usage pour les biens non décomposables à l origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 9
Notes sur le bilan Actif immobilisé Tableau des immobilisations Au début d'exercice Augmentation Diminution En fin d'exercice Frais d établissement et de développement Fonds commercial Autres postes d immobilisations incorporelles 180 748 180 748 Immobilisations incorporelles 180 748 180 748 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier 12 658 869 13 527 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles 12 658 869 13 527 Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières 1 400 5 441 1 400 5 441 Immobilisations financières 1 400 5 441 1 400 5 441 ACTIF IMMOBILISE 194 806 6 310 1 400 199 716 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 10
Notes sur le bilan Les flux s analysent comme suit : Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total Ventilation des augmentations Virements de poste à poste Virements de l actif circulant Acquisitions 869 5 441 6 310 Apports Créations Réévaluations Augmentations de l exercice 869 5 441 6 310 Ventilation des diminutions Virements de poste à poste Virements vers l actif circulant Cessions 1 400 1 400 Scissions Mises hors service Diminutions de l exercice 1 400 1 400 Amortissements des immobilisations FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 11
Notes sur le bilan Au début de l'exercice Augmentations Diminutions A la fin de l'exercice Frais d établissement et de développement Fonds commercial Autres postes d immobilisations incorporelles 180 748 180 748 Immobilisations incorporelles 180 748 180 748 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier 9 195 1 777 10 972 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles 9 195 1 777 10 972 ACTIF IMMOBILISE 189 943 1 777 191 721 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 12
Notes sur le bilan Actif circulant Etat des créances Le total des créances à la clôture de l exercice s élève à 7 169 Euros et le classement détaillé par échéance s établit comme suit : Montant brut Echéances à moins d'un an Echéances à plus d'un an Créances de l actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts Autres 5 441 5 441 Créances de l actif circulant : Créances Clients et Comptes rattachés Autres créances 1 728 1 728 Charges constatées d avance Total 7 169 1 728 5 441 Prêts accordés en cours d exercice Prêts récupérés en cours d exercice Produits à recevoir Montant Produit à recevoir 221 Total 221 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 13
Dettes Notes sur le bilan Etat des dettes Le total des dettes à la clôture de l exercice s élève à 49 912 Euros et le classement détaillé par échéance s établit comme suit : Montant brut Echéances à moins d'un an Echéances à plus d'un an Echéances à plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles (*) Autres emprunts obligataires (*) Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : à 1 an au maximum à l origine à plus de 1 an à l origine Emprunts et dettes financières divers (*) (**) Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 240 6 240 Dettes fiscales et sociales 43 474 43 474 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (**) 198 198 Produits constatés d avance Total 49 912 49 912 (*) Emprunts souscrits en cours d exercice (*) Emprunts remboursés sur l exercice dont : (**) Dont envers les associés Charges à payer Montant Fournisseurs fact. non parvenues 6 240 Congés à payer 12 870 Cs s/congés à payer 5 792 Total 24 902 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 14
DETAIL DES COMPTES
Bilan détaillé Brut Amortissements Dépréciations Net au 31/12/15 Net au 31/12/14 ACTIF Immobilisations incorporelles Concessions, brevets et droits assimilés 20500000 Solution v1 14 264,68 14 264,68 14 264,68 20510000 Logiciels 5 383,62 5 383,62 5 383,62 20520000 Solution v2 161 100,17 161 100,17 161 100,17 28050000 Amort. Solution v1 14 264,68-14 264,68-14 264,68 28051000 Amort. Logiciels 5 383,62-5 383,62-5 383,62 28052000 Amort. Solutions v2 161 100,17-161 100,17-161 100,17 180 748,47 180 748,47 Immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles 21830000 Matériel de bureau 13 526,91 13 526,91 12 657,59 28183000 Amort.materiel de bureau 10 972,46-10 972,46-9 194,99 13 526,91 10 972,46 2 554,45 3 462,60 Immobilisations financières Autres immobilisations financières 27500000 Dépots et cautionnements 5 440,65 5 440,65 1 400,40 5 440,65 5 440,65 1 400,40 ACTIF IMMOBILISE 199 716,03 191 720,93 7 995,10 4 863,00 Stocks Créances Autres créances 46700000 Autres comptes debiteurs/crediteurs 1 506,70 1 506,70 1 506,70 46870000 Produit à recevoir 221,26 221,26 221,26 1 727,96 1 727,96 1 727,96 Divers Disponibilités 51210000 HSBC compte courant 151 387,64 151 387,64 99 505,66 51250000 HSBC Livret A 76 404,53 76 404,53 75 763,32 227 792,17 227 792,17 175 268,98 ACTIF CIRCULANT 229 520,13 229 520,13 176 996,94 COMPTES DE REGULARISATION TOTAL DE L ACTIF 429 236,16 191 720,93 237 515,23 181 859,94 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 16
Bilan détaillé Net au 31/12/15 Net au 31/12/14 PASSIF Autres réserves 10680000 Autres réserves réglementées 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Report à nouveau 11900000 Report à nouveau (solde debiteur) -91 120,06-118 357,37-91 120,06-118 357,37 RESULTAT DE L EXERCICE 28 723,68 27 237,31 FONDS PROPRES 187 603,62 158 879,94 Fonds associatifs avec droit de reprise AUTRES FONDS ASSOCIATIFS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES FONDS DEDIES Emprunts obligataires convertibles Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40810000 Fournisseurs fact. non parvenues 6 240,00 2 450,00 6 240,00 2 450,00 Dettes fiscales et sociales 42820000 Congés à payer 12 870,00 10 189,00 43100000 Urssaf 18 646,00 43730000 Humanis retraite et prévoyance 6 166,00 5 756,00 43820000 Cs s/congés à payer 5 792,00 4 585,00 43 474,00 20 530,00 Autres dettes 46710000 Autres comptes debiteurs/crediteurs 197,61 197,61 DETTES 49 911,61 22 980,00 ECARTS DE CONVERSION TOTAL DU PASSIF 237 515,23 181 859,94 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 17
Compte de résultat détaillé du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois % du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Ventes de marchandises Production vendue Production stockée Production immobilisée Subventions d exploitation 74010000 Générosité publique 16 387,64 4,42 41 857,39 12,55-25 469,75-60,85 74020000 Dons Entreprises et Fondations 352 776,85 95,20 291 267,46 87,30 61 509,39 21,12 74040000 Subventions collectivés locales 1 400,00 0,38 500,00 0,15 900,00 180,00 370 564,49 100,00 333 624,85 100,00 36 939,64 11,07 Reprises et Transferts de charge 79100000 Tranfert charges exploitation 178,00 0,05-178,00-100,00 178,00 0,05-178,00-100,00 Cotisations Autres produits 75800000 Prd. div. gestion courante 2,50 2,37 0,13 5,49 2,50 2,37 0,13 5,49 Produits d exploitation 370 566,99 100,00 333 805,22 100,05 36 761,77 11,01 Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Achats de matières premières Variation de stock de matières premières Autres achats non stockés et charges externes 60400000 Achats d études et prestations 11 257,27 3,04 18 371,18 5,51-7 113,91-38,72 60630000 Matériel bureau et info. 4 700,98 1,27 6 584,38 1,97-1 883,40-28,60 60640000 Achats fournitures administratives 154,86 0,04 154,86 61320000 Locations immobilieres 18 463,24 4,98 15 636,68 4,69 2 826,56 18,08 61400000 Charges locatives & copropriete 4 501,91 1,21 4 501,91 61600000 Primes d assurance 512,00 0,14 496,00 0,15 16,00 3,23 61810000 Documentation générale 727,92 0,20 662,59 0,20 65,33 9,86 62260000 Honoraires comptables 8 978,40 2,42 7 524,00 2,26 1 454,40 19,33 62260200 Honoraires cac 3 790,00 1,02 2 450,00 0,73 1 340,00 54,69 62260300 Honoraire divers 1 800,00 0,49 1 800,00 62300001 Frais marketing et com. 19 040,10 5,14 19 160,15 5,74-120,05-0,63 62510000 Frais généraux repas/trajet 24 932,34 6,73 41 769,57 12,52-16 837,23-40,31 62600000 Frais postaux & telecom. 5 868,68 1,58 4 151,54 1,24 1 717,14 41,36 62700000 Serv. bancaires et assimilés 258,44 0,07 213,83 0,06 44,61 20,86 104 986,14 28,33 117 019,92 35,08-12 033,78-10,28 Impôts et taxes 63330000 Formation continue 984,00 0,27 720,28 0,22 263,72 36,61 984,00 0,27 720,28 0,22 263,72 36,61 Salaires et Traitements 64110000 Rémunération du personnel 164 179,53 44,31 132 126,80 39,60 32 052,73 24,26 64120000 Congés payés 2 681,00 0,72 5 089,94 1,53-2 408,94-47,33 166 860,53 45,03 137 216,74 41,13 29 643,79 21,60 Charges sociales 64500000 Cotisations Urssaf 49 708,23 13,41 37 988,51 11,39 11 719,72 30,85 64530000 Cotisations Humanis 15 926,04 4,30 11 997,09 3,60 3 928,95 32,75 64580000 Charges sociales sur CP 1 207,00 0,33 2 290,42 0,69-1 083,42-47,30 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 18
Compte de résultat détaillé du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois % du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) 64700000 Maison des artistes 57,31 0,02-57,31-100,00 64750000 Médecine du travail 614,40 0,17 240,00 0,07 374,40 156,00 64760000 Cartes de transport 420,00 0,11 420,00 67 875,67 18,32 52 573,33 15,76 15 302,34 29,11 Amortissements et provisions 68112000 Dap. corporelles 1 777,47 0,48 1 692,09 0,51 85,38 5,05 1 777,47 0,48 1 692,09 0,51 85,38 5,05 Autres charges 65800000 Ch. div. gestion courante 0,71 8,87-8,16-92,00 0,71 8,87-8,16-92,00 Charges d exploitation 342 484,52 92,42 309 231,23 92,69 33 253,29 10,75 RESULTAT D EXPLOITATION 28 082,47 7,58 24 573,99 7,37 3 508,48 14,28 Opérations faites en commun Produits financiers 76800000 Autres produits financiers 641,21 0,17 763,32 0,23-122,11-16,00 641,21 0,17 763,32 0,23-122,11-16,00 Charges financières Résultat financier 641,21 0,17 763,32 0,23-122,11-16,00 RESULTAT COURANT 28 723,68 7,75 25 337,31 7,59 3 386,37 13,37 Produits exceptionnels 77200000 Produits des exercices anterieurs 1 900,00 0,57-1 900,00-100,00 1 900,00 0,57-1 900,00-100,00 Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel 1 900,00 0,57-1 900,00-100,00 Impôts sur les bénéfices Report des ressources non utilisées Engagements à réaliser EXCEDENT OU DEFICIT 28 723,68 7,75 27 237,31 8,16 1 486,37 5,46 Contribution volontaires en nature Bénévolat 87000000 Bénévolat 404 000,00 257 120,00 146 880,00 57,13 404 000,00 257 120,00 146 880,00 57,13 Prestations en nature 87100000 Prestations en nature 8 640,00 28 800,00-20 160,00-70,00 8 640,00 28 800,00-20 160,00-70,00 Dons en nature 87500000 Dons en nature 211 720,00 315 000,00-103 280,00-32,79 211 720,00 315 000,00-103 280,00-32,79 Total des produits 624 360,00 600 920,00 23 440,00 3,90 Secours en nature Mise à disposition gratuite 86110000 Locaux 8 640,00 28 800,00-20 160,00-70,00 86120000 Materiel 211 720,00 315 000,00-103 280,00-32,79 220 360,00 343 800,00-123 440,00-35,90 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 19
Compte de résultat détaillé du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois % du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois % Variation absolue (montant) Var. abs. (%) Personnel bénévole 86400000 Personnel bénévole 404 000,00 257 120,00 146 880,00 57,13 404 000,00 257 120,00 146 880,00 57,13 Total des charges 624 360,00 600 920,00 23 440,00 3,90 FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 20
Dossier de gestion
Dossier de gestion Tableau de financement. Ressources Emplois RESSOURCES Capacité d autofinancement de l exercice 30 501 Réduction des fonds propres et des fonds dédiés Autofinancement disponible 30 501 Cessions et réduction de l actif immobilisé 1 400 Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres Nouveaux emprunts et contrats de credit bail Subventions d investissement Total des ressources 31 902 EMPLOIS Distributions mises en paiement Versements aux confédérations, fédérations, sociétaires Acquisitions d éléments de l actif immobilisé (y compris biens pris en crédit b 6 310 Charges à répartir sur plusieurs exercices Remboursement en capital d emprunts et contrats de crédit bail Total des emplois 6 310 Variation du fonds de roulement net global 25 592 FIDELIANCE (Membre du réseau International HORWATH) Page 23
Dossier de gestion. 31/12/2015 31/12/2014 Besoins Dégagements Variation des actifs Stocks et en cours Avances et acomptes versés sur commandes Comptes clients, comptes rattachés Autres créances 1 728 1 728 Comptes de régularisation Variation des dettes Avances et acomptes reçus sur commandes Fournisseurs, comptes rattachés 6 240 2 450 3 790 Dettes fiscales et sociales 43 474 20 530 22 944 Autres dettes 198 198 Comptes de Régularisation Dégagement net de fonds de roulement 26 932 Variation de la trésorerie active 227 792 175 269 52 523 Variations de la trésorerie passive Variation nette de trésorerie 52 523 Variation du fonds de roulement net global 25 592 FIDELIANCE (Membre du réseau International HORWATH) Page 24
Dossier de gestion Tableau de bord 31/12/2015 31/12/2014 COMPTE DE RESULTAT Marge globale -11 257-18 371 Valeur ajoutée -104 986-117 020 Excédent Brut d Exploitation 29 858 26 095 Résultat d exploitation 28 082 24 574 Résultat courant 28 724 25 337 Résultat net 28 724 27 237 STRUCTURE FINANCIERE Capacité d autofinancement 30 501 28 929 Fonds de roulement net global 179 609 154 017 Besoin en fonds de roulement -48 184-21 252 Trésorerie 227 792 175 269 FIDELIANCE (Membre du réseau International HORWATH) Page 25
COMPTE EMPLOIS RESSOURCES 2015
FIDELIANCE (Membre du réseau International CROWE HORWATH) Page 28 EMPLOIS Emplois de l'exercice Affectation par emplois et ressources collectées auprès du public utilisées sur l'exercice Ratio RESSOURCES Ressources collectées sur l'exercice Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur l'exercice Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisée en début d'exercice - Missions sociales 304 851,13 296 964,99 89,0% Ressources collectées auprès du public 370 564,49 333 624,85 99,8% Prestations projets 282 314,43 Générosité publique 16 387,64 333 624,85 Maintenance projets 17 835,72 Dons d'entreprises ou Fondations 352 776,85 Matériel hôpital 4 700,98 Subventions de collectivités locales 1 400,00 Autres fonds privés 0,0% Frais de recherche de fonds 12 724,61 12 395,44 3,7% Subventions et autres concours publics Frais de fonctionnement 24 908,78 24 264,42 7,3% Frais gestion, Communication, Site Web, presse 24 908,78 Autres produits 643,71 0,2% TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULT 342 484,52 100,0% TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RES 371 208,20 100,0% Charges exceptionnelles - Produits exceptionnels - Charges sur exercices antérieurs - Produits sur exercices antérieurs - Charges exceptionnelles sur opération de gestion - Dotation aux provisions - Reprises de provisions - Engagements à réaliser sur ressources affectées Reports des emplois affectées non utilisées des exercices antérieurs 333 624,85 Reports des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs - 333 624,85 Variation des fond dédiés collectés auprès du public - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 28 723,68 INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'ASSOCIATION - TOTAL GENERAL 371 208,20 TOTAL GENERAL 371 208,20 Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations finacées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public - ASSOCIATION DOCTEUR SOURIS Compte Emplois - Ressources 31/12/15 Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 333 624,85 Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 333 624,85 Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice - EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE Missions sociales 322 720,00 Bénévolat 404 000,00 Frais de recherche de fonds 292 840,00 Prestations en nature 8 640,00 Frais de fonctionnement et de charges 8 800,00 Dons en nature 211 720,00 TOTAL 624 360,00 TOTAL 624 360,00 Ratio Compte emplois ressources 2015 Exercice clos le : 31/12/2015