Logiciels compatibles pour le trafic des paiements Aperçu

Logiciels compatibles pour le trafic des paiements Aperçu

Table de matières Aperçu des solutions proposées par différents développeurs de logiciels 4 de nos interfaces 4 Détails des fonctionnalités 5 Classification des logiciels 6 Applications bancaires pour entreprises 7 ABACUS Research AG 7 AGRO TWIN AG 8 CoCoNet AG 9 CREALOGIX E Payment AG 10 Macrogram SA 11 mammut soft computing ag 12 Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG 13 Quartesoft Sàrl 14 Sage Schweiz AG 15 Softcrew AG 16 Systèmes PGI et logiciels professionnels 17 ABACUS Research AG 17 Acommit AG 18 Agro Office AG 19 Alphasys IT Services AG 20 EPSITEC SA 21 Gestion & Informatique pour Tous SA GIT 22 GSInformatique SA 23 K&W Software AG 24 La Gestion Electronique SA 25 Pinus AG 26 PROFFIX Software AG 27 Profitex Vertriebs AG 28 Sage Schweiz AG 29 Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés 30 BELLIN GmbH 30 ecofinance Finanzsoftware & Consulting 31 Hanse Orga AG 32 SAP (Schweiz) AG 33 Softcash AG 34 TRINITY Management Systems GmbH 35 Intégrateurs / Solutions de communication 36 Abrantix AG 36 COMPUDATA AG 37 Hanse Orga AG 38 Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG 39 RECON 40 Systèmes d'archives 41 Multi Support Switzerland GmbH 41 Optive GmbH 42 Swiss Post Solutions AG 43 Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken und zur Verwendung durch den Empfänger erstellt Page Es 2/Page stellt 46

Uptime Services AG 44 Autres solutions pour un trafic des paiements efficace 45 Concept individuel, conseil professionnel 46 Page 3/Page 46

de nos interfaces Aperçu des solutions proposées par différents développeurs de logiciels Les logiciels financiers et de cash management suivants vous permettent de traiter vos paiements avec le Credit Suisse de manière efficace, avantageuse et rapide via les interfaces et Direct Link. Vos fichiers sont soit envoyés directement au Credit Suisse, soit repris par le Credit Suisse depuis votre logiciel. Les fonctions proposées diffèrent compte tenu du canal ( ou Direct Link) et du logiciel en question (source: informations fournies par les fournisseurs des logiciels financiers). de nos interfaces Limites fonctionnelles de nos interfaces: Interface (destinée aux clients privés et aux entreprises) Transmission de vos ordres de paiement au format (paiements normaux, express) Téléchargement de crédits au format ZED/BVRB, destinés à votre comptabilité débiteurs Transmission d'informations électroniques sur le compte (MT940) Le Credit Suisse se charge de la gestion des utilisateurs. www.credit-suisse.com/directnet Interface Direct Link (pour la clientèle entreprises) Transmission de vos ordres de paiement au format et virements au format pain.001 (paiements normaux, express, paiements dispo, paiements tests) Téléchargement de crédits au format ZED/BVRB ou IPI XML destinés à votre comptabilité débiteurs Transmission et notification de débits et de crédit LSV+ (recouvrement et recouvrement test) Livraison d'ordres d'encaissement au format pain.008 Transmission d'informations électroniques sur le compte (MT940/MT942) Mise à disposition d'un protocole de lecture et de traitement pour les livraisons,, LSV + et Le client gère les utilisateurs dans votre logiciel de gestion financière. www.credit-suisse.com/directlink www.credit-suisse.com/directexchange (pour la clientèle entreprises) Transmission de vos ordres de paiement au format MT101 Transmission d'informations sur le compte au format électronique (MT940/MT942) (pour la clientèle entreprises) Mêmes fonctionnalités que l'interface Sécurité totale Protégez vos systèmes des accès non autorisés de tiers. La sécurité de vos données est pour nous une priorité. En utilisant les techniques les plus modernes et des systèmes de sécurité à plusieurs niveaux, nous ne protégeons par conséquent pas seulement votre accès aux systèmes, mais aussi la transmission des données et le traitement interne au sein du Credit Suisse. Vos données sont ainsi stamment protégées contre tout accès illicite. Seite 4/Seite 46

de nos interfaces Détails des fonctionnalités Description Envoi par le client Réception par le client Exécution possible le même jour jusqu'à de l'interface Ordre de paiement global (choix entre écriture globale / avis global, 7h00 écriture individuelle / avis individuel et liste des justificatifs) Paiement express / urgent Ordre de paiement global (choix entre écriture globale / avis global, 12h00 écriture individuelle / avis individuel et liste des justificatifs) ZED/ BVRB Avis de crédit BVRB MT940 Relevé de compte journalier de l'interface Direct Link Communication via Intersys La communication entre le client et la banque se fait au moyen d'un protocole propriétaire (Intersys) Communication via EBICS La communication entre le client et la banque se fait au moyen d'un protocole ouvert (EBICS) Ordre de paiement global, écriture globale et avis global 7h00 sans signature électronique Ordre de paiement global, à libérer séparément, écriture globale 7h00 et avis global Paiement express / urgent Ordre de paiement global, écriture globale et avis global 12h00 Paiement dispo Ordre de paiement global, écriture individuelle et avis individuel 14h00 isolé Ordre de paiement global, écriture individuelle et avis individuel 7h00 isolé express Ordre de paiement global, écriture individuelle et avis individuel 12h00 Paiement test Paiement test Protocole de traitement Confirmation technique au niveau fichier et paiement LSV + /BDD Ordre d'encaissement LSV+ sans signature électronique Ordre de recouvrement à libérer séparément Test LSV+ Recouvrement test Protocole de traitement LSV + Confirmation technique au niveau fichier et recouvrement ZED/ BVRB Avis de crédit BVRB IPI Avis de crédit IPI Virement () au format pain.001 selon la norme ISO selon documentation 20022 relative aux paiements en Suisse technique Direct Link Ordre de recouvrement au format pain.008 selon le système de recouvrement direct SEPA Payment Status Report Payment Status Report au format pain.002 selon la norme ISO 20022 relative aux paiements en Suisse MT940 Relevé de compte journalier MT942 Relevé de compte intraday Prénotages (sans engagement) Justificatifs bancaires et documents électroniques au format PDF Seite 5/Seite 46

Classification des logiciels Classification des logiciels Pour plus de clarté, nous avons classé les différentes solutions logicielles en cinq catégories: Applications bancaires pour entreprises Débiteurs Paiments Créanciers Communication Solutions logicielles vous permettant d'effectuer des paiements, de les corriger, de les valider et de les transmettre automatiquement au Credit Suisse pour exécution. Certaines fonctionnalités relatives à la gestion des débiteurs et/ou des créditeurs et à la comptabilité salariale peuvent également être disponibles. Outre les opérations de paiement au sens strict, ces applications supportent souvent également d'autres formats, p. ex. MT940, les fichiers crédit BVRB ou encore les recouvrements, y comp. protocole. Systèmes PGI et logiciels professionnels PGI / logiciels professionnels Débiteurs Paiments Créanciers Communication Logiciels d'entreprise complets, souvent de conception modulaire, disposant de fonctionnalités dépassant les seules opérations de paiement et de gestion de trésorerie, comme p. ex. l'évaluation des fournisseurs, la facturation, les procédures de mise en demeure et l'établissement de bilans. Ces applications supportent souvent également les services tels que MT940, y comp. protocole, IPI XML ainsi que MT942. Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés Trésorerie Paiments Communication Ajustement des comptes intersociétés Solutions logicielles conçues pour la gestion des liquidités. Les fonctionnalités dépassent largement le cadre des opérations de paiement classiques. Ces applications supportent souvent également les services tels que y comp. protocole, IPI XML, fichiers crédit BVRB et MT942. Intégrateurs / Solutions de communication Communication + Solution logicielle pour intégration complète dans un système existant du client. Ce logiciel d'intégration prend en charge la communication avec le Credit Suisse ainsi que toute conversion nécessaire, ceci afin de rendre possible l'échange entre la solution existante du client et le Credit Suisse d'au moins un format exploitable (p. ex. y comp.protocole). Systèmes d'archives Archives Solutions logicielles pour l'archivage de documents nécessaires aux affaires. Cela inclut également les documents électroniques et justificatifs bancaires délivrés par le Credit Suisse. Page 6/Page 46

Applications bancaires pour entreprises Applications bancaires pour entreprises ABACUS Research AG ABACUS Electronic Banking est un logiciel multibanques garantissant une exécution parfaite des opérations de paiement. Il contribue à une gestion et une planification efficaces des moyens financiers. Clair, intuitif, sûr: ABACUS Electronic Banking vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Grâce à ABACUS Electronic Banking, l'utilisateur est constamment à jour et peut, d'un simple clic, récupérer les données du compte ou les données BVR actuelles auprès de l'établissement financier concerné. Les paiements sont saisis de manière simple et intuitive, avant d'être transmis sous la forme d'ordres. Les diverses solutions complexes de sécurité utilisées par les établissements financiers ne posent aucun problème, car elles sont déjà intégrées au logiciel ABACUS qui prend en compte les dernières exigences en matière de technologie et de sécurité et les tient constamment à jour. Abacus Platz 1 Electronic Banking Standalone 9301 Wittenbach St.Gallen Versions 2010/ 2011 eb@abacus.ch www.abacus.ch +41 71 292 25 25 D, E, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista32, Vista64, Win7 (32, 64) TCP/IP, analogique, ISDN En projet normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission / /Y Test LSV + : saisie/importation/transmission Y/Y/ BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation En projet pain.001: saisie/importation/transmission En projet pain.002: récupération/affichage/exportation En projet En projet pain.008: saisie/importation/transmission En projet pain.002: récupération/affichage/exportation En projet MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation En projet E-documents: récupération/affichage/exportation En projet E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document En projet Page 7/Page 46

Applications bancaires pour entreprises AGRO TWIN AG AGRO-TWIN ebanking a été développé spécialement pour la gamme de produits AGRO-TWIN. Les paiements à exécuter peuvent être saisis (avec ou sans lecteur optique), vérifiés et transmis à la banque. Il est ensuite possible de passer les écritures dans AGRO-TWIN Cash, dans la comptabilité ou dans LBH light Windows. Les informations sur le compte peuvent être introduites lors de la saisie des paiements ou ultérieurement. L'interface de transmission livrée avec le logiciel est compatible avec de nombreux établissements financiers. A défaut, le fichier peut être téléchargé manuellement. Jordils 1 AGRO TWIN ebanking 1006 Lausanne Version 1 claude.rougemont@agridea.ch www.agro twin.ch 0900 501 601 (CHF 1.95/min) D, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista32, Vista64, Win7 (32, 64) TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation Y/Y/ MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 8/Page 46

Applications bancaires pour entreprises CoCoNet AG MULTIVERSA IFP est un portail international proposant des applications complètes, adaptées et conviviales pour le trafic des paiements et la gestion de trésorerie. Le trafic des paiements est notamment simplifié grâce à l'application intégrée MULTIVERSA GPF Generic Payment Factory, une solution innovante permettant le traitement de tous les formats de paiement. Trafic des paiements: importation automatique et manuelle d'ordres de paiement provenant de systèmes externes, saisie manuelle générique des ordres de paiement - pouvant être effectuée par des utilisateurs sans notions des formats de paiement; fonctions conviviales supplémentaires telles que paiements périodiques et modèles. Gestion de trésorerie: informations de comptes multibancaires (états des comptes, mouvements, soldes valeur et notifications), exportation d'informations bancaires vers des systèmes PGI ou TMS, aperçu de la liquidité, centralisation de trésorerie. Système multi-utilisateurs hors ligne pour applications de banque électronique et gestion de trésorerie destiné aux clients entreprises exigeants. MULTIVERSA PBS offre un large éventail de fonctions, des opérations de paiements nationales et internationales, en passant par les informations de comptes multibancaires, jusqu'à la gestion de trésorerie professionnelle. MULTIVERSA PBS supporte plusieurs langues et différents standards de banque en ligne et formats. De conception modulaire, MULTIVERSA PBS permet à la banque de proposer des fonctionnalités sur mesure, adaptées aux différents groupes cibles et conformes aux besoins de ses clients. Steinhof 5 D 40699 Erkrath info@coconet.de www.coconet.de MULTIVERSA IFP Internat. Finance Portal Version 2.7 + 49(0)211 249 020 D, E, F, I, SP, NL, PL D, E, F, I, SP, NL, PL Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, 2003, Win7 32/64, IBM AIX 5.3, Sun Solaris 9, Linux, XP TCP/IP TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document MULTIVERSA PBS Prof. Banking System Version 2.7 2000, 2003, IBM AIX 5.3, Sun Solaris 9, Linux, XP Page 9/Page 46

Applications bancaires pour entreprises CREALOGIX E Payment AG CLX.BusinessMaker est la solution logicielle idéale pour le PME qui souhaitent une comptabilité ainsi qu'une gestion des articles et des clients correctes et transparentes les plus simples possible. CLX.BusinessMaker se compose du logiciel de saisie des paiements CLX.PayMaker Office, d'un module de facturation et de la comptabilité. CLX.ClubMaker (comptabilité d'associations et d'associations avec gestion des membres) comprend toutes les fonctions de comptabilité telles que les procédures de rappel automatique, la facturation, le contrôle des débiteurs et la possibilité d'exporter toutes les listes et tableaux. Le logiciel de saisie de paiements sousjacent est CLX.PayMaker Office. CLX.PayMaker Home ou Office est multi-banques et prend en charge tous les formats de paiement courants, IBAN et LSV+. CLX.NetBanking est un logiciel multi-mandants protégé par mot de passe pour la saisie hors ligne de paiements en Suisse et à l'étranger, y compris SEPA et EURO-BVR. Il inclut un répertoire des clearings bancaires et des numéros postaux Bösch 83b 6331 Hünenberg e payment@crealogix.com / hotline@crealogix.com www.clx shop.com 0900 900 015 (CHF 2.13 par min. à partir de la 3e min.) CLX.Busine ssmaker Version 1.7.x CLX.ClubMa ker Version 1.7.x d'acheminement. Avec Office Wings Networking, vous avez en permanence un aperçu complet des flux monétaires. Vous bénéficiez d'une sécurité optimale avec une protection d'accès paramétrée selon vos spécifications et disposez d'innombrables variantes pour l'affichage de la réglementation des signatures propre à votre entreprise ainsi que de la possibilité d'échanger d'importants volumes de données avec votre établissement financier lorsque cela est nécessaire. Office Wings est disponible en version locale (Standard) ou en version réseau (Networking/TS). Avec le client web en option (WEB), vous faites l'économie d'installations lourdes sur les postes de travail (Office Wings Networking/TS est toutefois requis). CLX.FTX NG (Boîte à outils uniquement pour les éditeurs de logiciels) met à votre disposition toutes les fonctions nécessaires pour l'échange de données avec des partenaires financiers (y c. PayNet et e-facture PostFinance). CLX.PayMak er Home et Office Version 1.7.x NetBanking Credit Suisse Edition Version 16.5.x Office Wings Standard et Networking/TS Version 4.1 Office Wings Web Version 4.1 CLX.FTX NG Version 3.0 D, E, F, I D, E, F, I D, E, F, I D, E, F, I D, F D, F, E D, E, F, I Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) XP à partir de SP 3, Vista, Win7 2000, XP, Vista XP à partir de SP 3, Vista, Win7 Tous (basé sur le navigateur) TCP/IP, analogique, ISDN (Office) à partir de XP SP3 / Win 2003 (Option) normal: saisie/importation/transmission Office / /Y / /Y express: saisie/importation/transmission / /Y dispo: saisie/importation/transmission / /Y isolé: saisie/importation/transmission / /Y isolé express: saisie/importation/transmission / /Y Test : saisie/importation/transmission / /Y / /Y LSV + : saisie/importation/transmission / /Y / /Y Test LSV + : saisie/importation/transmission / /Y BVRB: récupération/affichage/exportation Office IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission / /Y pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission / /Y pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission / /Y MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation Office En projet En projet En projet En projet E-documents: récupération/affichage/exportation En projet En projet En projet En projet E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 10/Page 46

Applications bancaires pour entreprises Macrogram SA QuickPay vous permet de saisir facilement vos paiements et de transmettre ensuite vos ordres de bonification par Internet à votre banque en vue de leur exécution. Route d Oron 2 QuickPay 3.0 1010 Lausanne Version 3.1 suppor@macrogram.ch www.macrogram.ch +41 21 657 14 34 D, E, F, I Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) Mac OSX, Windows TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 11/Page 46

Applications bancaires pour entreprises mammut soft computing ag mammut ENTREPRISE couvre largement les besoins d'une PME. Cette solution vous permet d'effectuer facilement et en toute sécurité l'ensemble des opérations de paiement et la gestion de trésorerie de votre entreprise. Elle offre un accès à tous les établissements financiers suisses via Internet et/ou direct banking. mammut ENTREPRISE est disponible en différentes versions: light 1:1 (1 client/1 utilisateur), light 1:x (1 client/x utilisateurs), light 3:x (3 clients/x utilisateurs), access (x clients/x utilisateurs) > recommandé pour une utilisation jusqu'à 6 clients, sql (x clients/x utilisateurs) > recommandé pour plus de 6 clients. Les versions diffèrent uniquement au niveau du nombre de clients / d'utilisateurs et du type de base de données. mammut ENTERPRISE web: La solution de gestion des opérations de paiement et de la trésorerie innovante, multibanques et orientée à l'international pour les moyennes et grandes entreprises/groupes. Simple, sûre, efficace, orientée solution. Dans la situation économique actuelle, les réserves liquides sont dangereusement limitées. Les sociétés n'ont d'autre choix que de planifier et gérer leurs liquidités avec minutie et anticipation. L'utilisation d'un outil de gestion de trésorerie professionnel permet de minimiser les risques et les coûts, les liquidités non utilisées pouvant ainsi être placées de façon rentable. La gestion professionnelle des liquidités n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui - et c'est précisément ce que vous proposent nos solutions d'e-banking hors connexion. mammut PLATIN: Informations complémentaires sur demande. Données détaillées dans la colonne du bas de cet aperçu seulement peu de temps avant la mise sur le marché. Lerchenweg 13 5036 Oberentfelden info@mammut soft.ch www.mammut soft.ch mammut ENTERPRISE Version 1.02.630A 0900 578 848 (CHF 3.13 par min. à partir de la 3e min.) D, E, F, I D, E, F, I, PL Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista32, Vista64 TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation En projet En projet pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation En projet pain.008: saisie/importation/transmission En projet pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation Y/Y/ Y/Y/ E-documents: archivage En projet En projet Référencement entre MT940 pour e-document En projet En projet mammut ENTERPRISE web Version 1.02.630A Page 12/Page 46

Applications bancaires pour entreprises Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Dédiée aux entreprises, MultiCash est une ligne de produits multibanques axée sur les opérations internationales. Outre une interface particulièrement flexible avec les systèmes comptables et ERP, elle comprend des fonctionnalités pour la gestion de la trésorerie et les opérations de paiement. MultiCash est disponible en 17 langues. MultiCash est fréquemment choisi comme plate-forme de gestion pour les opérations transfrontalières avec relations bancaires multiples, car il est en mesure d'utiliser à la fois des modules basés sur des standards internationaux (p. ex. SEPA, MT101) et des modules nationaux spécifiques pour les paiements et les recouvrements locaux dans la majeure partie des pays européens. Grâce à MultiCash@Web, toute la gamme des produits MultiCash peut être installée en tant que solution Intranet globale dans l'entreprise. Von Hünefeld Strasse 55 D 50829 Köln info@omikron.de www.omikron.de MultiCash Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission Y/Y/ LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation D, E, F 2000, XP, Vista32 TCP/IP, analogique, ISDN Y/Y/ Y/ / pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 13/Page 46

Applications bancaires pour entreprises Quartesoft Sàrl MacPay Business est idéal pour gérer vos comptes Credit Suisse sur Mac. Vous avez la possibilité de saisir manuellement vos paiements vers la Suisse et vers l'étranger ou d'utiliser un dispositif de lecture optique. Les paiements saisis peuvent ensuite être directement envoyés à la banque. Les fonctions avancées de MacPay vous permettent de visualiser les soldes de vos comptes ainsi que tout mouvement sur ces derniers. Crédits et débits sont affichés par le programme dans une fenêtre distincte. Il est de plus possible de rechercher des écritures. Chemin des Champs Courbes 1 1024 Ecublens sales@quartesoft.ch www.quartesoft.ch MacPay Business Version 4 D, E, F, I Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) Mac OS X 10.5, 10.6 et 10.7 TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 14/Page 46

Applications bancaires pour entreprises Sage Schweiz AG Private Finance Version 2011: La solution privée de Sage. Que vous l'utilisiez pour la saisie de vos revenus et de vos dépenses, pour la gestion de vos comptes ou encore pour le contrôle de vos titres, le répertoire «Bureau» sera le lieu central de connexion et de commande pour toutes vos opérations de comptabilité privée. En outre, le répertoire «Bureau» dispose d'une base de données d'adresses que vous pouvez partager suivant les adresses privées et les adresses professionnelles. Vous pouvez également enregistrer une photo pour chaque contact. D4 Platz 4 6039 Root Längenbold info@sageschweiz.ch www.sagestart.ch 0848 868 868 (CHF 4.23/min) D, F, I Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista32, Vista64, Win7 32 Private Finance Version 2011 TCP/IP, analogique, ISDN, à partir d'internet Explorer 6.0 normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission Y/ / LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 15/Page 46

Applications bancaires pour entreprises Softcrew AG CashComm va au-delà du simple logiciel d'ebanking pour payer simplement et rapidement vos factures. CashComm vous permet en effet de tenir votre comptabilité facilement à jour et de gérer votre patrimoine en un tournemain. Programme répondant spécialement aux besoins des particuliers et des indépendants, Cash- Comm fonctionne avec la majorité des banques suisses, notamment avec le Credit Suisse ( et Direct Link), et est utilisé avec succès par des milliers de clients. Testez gratuitement CashComm pendant 3 mois. Les frais de mise à jour (79 CHF) ne seront facturés qu'à partir du 4e mois. Informations et téléchargement: http://www.cashcomm.ch Bahnhofstrasse 17a CashComm 7323 Wangs Version 5.1.28 info@cashcomm.ch www.cashcomm.ch 0900 57 68 68 (CHF 3.5/ par min. première minute gratuite, réseau fixe) D, E, F, I Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista32, Vista64, Win 7, Win 7 64 TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation Y/Y/ IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation Y/Y/ MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 16/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Systèmes PGI et logiciels professionnels ABACUS Research AG ABACUS Electronic Banking Enterprise Exécution automatisée des opérations de paiement, entièrement intégrée dans les applications d exploitation. ABACUS Electronic Banking est un programme multi-banques qui intègre la comptabilité des créanciers et des débiteurs, la gestion des salaires et la comptabilité financière. Grâce à une gestion et une planification efficaces des moyens financiers, il permet un traitement plus simple des opérations de paiement. Données constamment à jour: l utilisateur peut, d un simple clic, récupérer les données du compte ou les données BVR actuelles auprès de l établissement financier concerné. Le programme permet de gagner du temps en évitant les saisies récurrentes et les importations et exportations laborieuses. Il permet de transmettre en un clic aux établissements financiers concernés des paiements individuels ou encore des paiements structurés comme les depuis les applications financières ABACUS intégrées. Electronic Banking Light répond à la perfection aux besoins des petites entreprises. On ajoutera aussi le programme multibanques ABACUS Electronic Banking garantissant une exécution parfaite des opérations de paiement. Il est clair, intuitif, sûr et garantit une gestion et une planification efficaces des moyens financiers. Données constamment à jour: l'utilisateur peut, d un simple clic, récupérer les données du compte et les données BVR ou simplement saisir et transmettre intuitivement des paiements. Les diverses solutions de sécurité utilisées par les établissements financiers sont déjà intégrées au logiciel ABACUS qui prend en compte les dernières exigences en matière de technologie et de sécurité et les tient constamment à jour. AbaLight est entièrement compatible avec la version «Entreprise» d ABACUS et, partant, représente un investissement d avenir. Abacus Platz 1 9301 Wittenbach St.Gallen eb@abacus.ch www.abacus.ch Electronic Banking Enterprise Versions 2010 / 2011 Electronic Banking AbaLight Versions 2010 / 2011 +41 71 292 25 25 D, E, F D, E, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista32, Vista64, Win7 (32, 64) 2000, XP, Vista32, Vista64, Win7 (32, 64) TCP/IP, analogique, ISDN TCP/IP, analogique, ISDN En projet En projet normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission / /Y Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation En projet En projet pain.001: saisie/importation/transmission En projet En projet pain.002: récupération/affichage/exportation En projet En projet En projet En projet pain.008: saisie/importation/transmission En projet En projet pain.002: récupération/affichage/exportation En projet En projet MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation En projet En projet E-documents: récupération/affichage/exportation En projet En projet E-documents: archivage En projet Référencement entre MT940 pour e-document En projet En projet Page 17/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Acommit AG Le logiciel Business Software DIAS répond pleinement aux exigences des processus de vente et de production des secteurs les plus variés, principalement dans le domaine des biens techniques. Bénéficiant de nombreuses années d'expérience en étroite collaboration avec diverses entreprises, de nouvelles fonctions et optimisations ergonomiques tournées vers la pratique sont intégrées en permanence. Transparence, simplicité d'utilisation, nombreuses routines de recherche et fiabilité: autant d'atouts qui vont de soi dans tous les modules de notre système ERP. En tant que solution de bases de données entièrement intégrée, l'application est développée sur la base de l'architecture Power Systems IBM i, et l'utilisateur dispose d'une interface certifiée Windows. DIAS est développé en continu pour répondre aux exigences du terrain et du marché. Seestrasse 202 8810 Horgen info@acommit.ch www.acommit.ch +41 44 718 19 00 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission D Serveur: IBME; Client: à partir de Windows XP TCP/IP, analogique, ISDN Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Business Software DIAS Page 18/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Agro Office AG AgroOffice: Logiciel de gestion financière destiné aux exploitations agricoles suisses. Grâce à l'intégration d'un cadre comptable PME, ce produit peut également être utilisé avec succès hors du secteur agricole. Le programme de facturation déjà intégré à la version de base permet d'imprimer des BVRB, de télécharger des données ZED et de procéder au rapprochement entièrement automatique des entrées de paiement dans la comptabilité financière. Grâce au module e- banking en option, les factures peuvent être traitées en une seule opération au niveau de la comptabilité et de la banque. Les paiements sont imputés directement lors de la saisie. En utilisant les relevés de compte électroniques au format MT940, il est alors possible de passer le reste des écritures comptables en un tournemain. Le logiciel de transmission directe «AgroDirekt» assiste l'utilisateur lors de chaque transfert de fichiers vers. Stegackerstrasse 2 8409 Winterthur info@agro office.ch www.agro office.ch 052 235 12 30 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document D, F XP, Vista32 TCP/IP, analogique, ISDN AgroOffice Version 7.x Page 19/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Alphasys IT Services AG Netfolio offre non seulement des solutions internes traditionnelles, mais il peut également être utilisé via Internet. Nos groupes cibles primaires sont les gestionnaires de fortune, les family offices et les caisses de pension. Le logiciel étant basé sur un navigateur, l'utilisateur a donc accès aux portefeuilles 24h/24, quel que soit l'endroit où il se trouve. Il est possible de consulter directement à l'écran aussi bien des portefeuilles individuels que des portefeuilles consolidés. La structure «top-down» qui permet à l'utilisateur de naviguer entre les nombreuses fonctionnalités de Netfolio garantit une présentation claire et un grand confort d'utilisation. Jägerstrasse 2 8406 Winterthur info@alphasys.ch www.alphasys.ch +41 52 203 10 10 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation D, E Win7 TCP/IP, Internet pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Y En projet Netfolio Page 20/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels EPSITEC SA Crésus Achats Ventes: Une solution simple et flexible pour éditer vos factures et gérer les paiements correspondants. Crésus Facturation gère les ventes de prestations et de produits ainsi que la mise à jour du stock correspondant. La version Largo permet également la gestion de vos achats (avec fournisseurs et commandes) et de vos ordres de virement électroniques ou OPAE. Crésus Comptabilité: Programme puissant et convivial - la référence en matière de comptabilité financière. Crésus Facturation: Une solution simple et flexible pour éditer vos factures et gérer les paiements correspondants. Crésus Facturation gère les ventes de prestations et de produits ainsi que la mise à jour du stock correspondant. La version Largo permet également la gestion de vos achats (avec fournisseurs et commandes) et de vos ordres de virement électroniques ou OPAE. Crésus Gestion PE / Crésus Small Business: la suite tout-en-un pour la comptabilité financière, la facturation et les salaires. En quelques minutes, le logiciel est configuré et prêt à l'emploi pour l'édition de factures, le calcul de salaires et l'enregistrement clair de chiffres et de données dans la comptabilité financière de l'entreprise. Crésus Salaires: avec Crésus, vous pouvez très facilement calculer le salaire de vos employés, éditer des bulletins de paie et des décomptes mensuels et annuels, ou encore créer des ordres de paiement. Les données peuvent être transmises facilement par voie électronique aux différentes caisses et administrations via la plateforme swissdec. Ch. du Fontenay 6 1400 Yverdon les Bains epsitec@epsitec.ch www.epsitec.ch Crésus Achats Ventes Version 9 Crésus Comptabilité Version 9 Crésus Facturation Version 9 Crésus Gestion PE Version 9 0848 27 37 87 (CHF 0.08/min) D, F D, F D, F D, F D, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) Windows XP, Vista TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Crésus Salaires Version 9 Page 21/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Gestion & Informatique pour Tous SA GIT WinEUR Comptabilité offre une solution comptable performante et flexible aux petites et grandes entreprises. Grâce à sa modularité, il permet une association optimale avec les autres logiciels de la gamme WinEUR Management. Il est simple d'utilisation et peut être programmé ce qui lui permet de s'adapter aux besoins des entreprises en croissance ainsi qu'aux secteurs d'activité les plus variés. WinEUR Salaires permet aux petites et grandes entreprises de gérer de manière professionnelle et confidentielle l'ensemble des problématiques liées aux salaires. Cette solution polyvalente centralise toutes les données des collaborateurs et couvre l'ensemble des aspects juridiques et économiques de la gestion salariale. 25 rue Le Royer WinEUR Comtabilité WinEUR Salaires 1227 Genf www.git.ch D, E, F D, E, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, xp, vista 2000, xp, vista TCP/IP, analogique, ISDN TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission Y/Y/ Y/Y/ LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission Y/Y/ Y/Y/ BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 22/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels GSInformatique SA MyAccessWeb est un logiciel simple, complet et innovant qui vous permet de gérer en quelques clics tous les aspects liés à l'administration d'un club de sport, d'une association ou d'un groupement. MyAccessWeb intègre une gestion des paiements entièrement automatisée. Cette solution basée sur Internet remplit les normes des banques en matière de sécurité et fonctionne sur toutes les plateformes (PC, Mac, ipad, iphone, smartphone, etc...). Vous pouvez gérer vos membres depuis n'importe où dans le monde. Ce logiciel contient tout ce dont une entreprise a besoin pour gérer ses membres, contrats ou abonnements ainsi que les équipements périphériques correspondants (cartes, interrupteurs de portes et d'éclairage). Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse: www.myaccessweb.com 29 Rue Lect 1217 Meyrin info@gsinfo.ch www.gsinfo.ch 044 552 08 20 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) D, F Tous TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission / /Y Test LSV + : saisie/importation/transmission Y/ / BVRB: récupération/affichage/exportation Y/ / IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation Y/ / MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document MyAccessWeb Page 23/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels K&W Software AG kwess est une solution ERP intégrée permettant la gestion efficace de l'ensemble des processus administratifs d'une organisation orientée prestations de services. Elle permet d'optimiser les processus pour l'ensemble de la société et ainsi de réduire les coûts et d'améliorer leur transparence. kwess garantit une parfaite communication entre collaborateurs, clients et partenaires externes. Le haut degré d'intégration de l'application permet une exploitation immédiate des écritures dans tous les outils d'analyse, ce qui fournit aux cadres de l'entreprise les bases de décision les plus actuelles. Contrats, factures, bilans, suspens, documents de planification et informations clients sont accessibles à tout moment, d'un simple clic. kwess fonctionne sans installation matérielle et logicielle, l'accès s'effectuant à l'aide d'un navigateur Internet (à l'instar des applications de banque en ligne). Rosenbergstr.1 8304 Wallisellen info@kwsoft.ch www.kwsoft.ch 044 883 35 45 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation // IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document D, E, F Windows 7, 2000,XP, Vista, Linux TCP/IP kwess Version 3.14 Page 24/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels La Gestion Electronique SA WinBIZ Commerce WinBIZ Enterprise Basic (de 1 à 5 salariés) WinBIZ Enterprise Professional (de 5 à 49 salariés) WinBIZ Enterprise Ultimate (de 5 à 49 salariés) WinBIZ Commerce: la clé du succès pour vos activités commerciales WinBIZ Commerce est un logiciel professionnel de gestion commerciale. Grâce à la centralisation et à l'intégration des articles, ventes, achats et adresses en nombre illimité, vous favorisez la croissance de vos activités. De l'envoi d'une offre à l'impression des factures, vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne de vos processus commerciaux. Les documents de vente et d'achat génèrent des écritures dans WinBIZ Accounting. WinBIZ Enterprise: pour une gestion complète de vos ressources WinBIZ Enterprise Basic, WinBIZ Enterprise Professional et WinBIZ Enterprise Ultimate sont des suites logicielles de WinBIZ. WinBIZ Accounting, WinBIZ Commerce, WinBIZ Payroll & HR et WinBIZ Projects sont inclus dans ces suites. Vos tâches en matière de comptabilité, de vente, de gestion de la paie et des heures de travail, et vos activités n'ont plus de limites. Votre entreprise y gagne en termes d'efficacité et de croissance. WinBIZ Business Solutions Rue des Prés de la Scie 7 Case postale 551 1920 Martigny info@winbiz.ch www.winbiz.ch 0900 118 000 (CHF 3.13 / min. réseau fixe) WinBIZ Commerce WinBIZ Enterprise Basic WinBIZ Enterprise Professional Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista, 7 ou plus récent TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation En projet En projet En projet En projet pain.001: saisie/importation/transmission En projet En projet En projet En projet pain.002: récupération/affichage/exportation En projet En projet En projet En projet En projet En projet En projet En projet pain.008: saisie/importation/transmission En projet En projet En projet En projet pain.002: récupération/affichage/exportation En projet En projet En projet En projet MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document WinBIZ Enterprise Ultimate Page 25/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Pinus AG Pinus Software: La solution financière de Pinus a été développée pour répondre aux besoins des petites entreprises: d'utilisation simple et intuitive, elle permet d'obtenir des résultats professionnels. Le logiciel comporte plusieurs modules: - Pinus Fibu (comptabilité financière), - Pinus Bebu (comptabilité d'exploitation), - Pinus Kreditor (logiciel de gestion des paiements/des créanciers), - Pinus Faktura (programmes de facturation - factures/devis, etc.), - Pinus Lohn (comptabilité des salaires). Dorfstrasse 48 8542 Wiesendangen info@pinus.ch www.pinus.ch 052 320 90 30 (CHF 4.23/min.) Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission Y/Y/ express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation Y/Y/ IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document D 95, 98, 2000, XP, Vista32 TCP/IP Pinus Software Version 3.8.x Page 26/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels PROFFIX Software AG PROFFIX Software für KMU est le premier logiciel de comptabilité et de gestion (solution ERP entièrement intégrée) dont l ensemble des flux fonctionnels se font en circuit fermé au niveau comptable. La comptabilité financière en est l élément clé: il s agit du centre des opérations, allant de la saisie des ordres et des débiteurs à la gestion des créditeurs, des produits et des stocks. Toutes les données ne sont saisies qu'une seule fois, ni plus, ni moins. PROFFIX Software für KMU est conçu pour le marché des PME, notamment dans le domaine des services, du commerce et de l artisanat. Bahnhofstrasse 17a PROFFIX Software für KMU 7323 Wangs Version 3.0.1028 info@proffix.net www.proffix.net 0900 776 334 (CHF 3.50/min., réseau fixe) D Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) 2000, XP, Vista32, Vista 64, Win 7, Win 7 64 TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Y/Y/ Y/Y/ Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 27/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Profitex Vertriebs AG Profitex: Cet ensemble de logiciels totalement intégré et simple d'utilisation vous permet de gérer vos processus commerciaux avec flexibilité, simplicité et confort. Profitex V7 est bien plus qu'un simple logiciel: grâce à la grande flexibilité de sa conception, V7 s'adapte de façon optimale à tous vos processus commerciaux. L'importante adaptabilité du logiciel et de ses rapports à vos besoins individuels ainsi que sa conception modulaire vous garantissent que tous les processus existants dans votre entreprise pourront être représentés simplement et optimisés. Staatsstrasse 191 9463 Oberried info@profitex software.com www.profitex software.com 071 577 10 46 D, E, F, I, SP Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) XP, Vista, 2000 TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Profitex Version 7 Page 28/Page 46

Systèmes PGI et logiciels professionnels Sage Schweiz AG Sage Start (ex Winway Retail): la solution de comptabilité et de facturation pour les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises. Tenez votre comptabilité (y c. la TVA) de manière professionnelle et gardez une vision claire sur vos finances. Sage 30 (ex Winway z): la solution pour les indépendants et les microentreprises, composée des modules «comptabilité financière, des débiteurs et des créditeurs», «facturation», «gestion des stocks», «comptabilité salariale», «centres de coûts analytiques» et d'autres options complémentaires, disponible également en suite logicielle. Sage 50 (ex Sesam PME et Winware): la solution courante pour petites et moyennes entreprises. La ligne de produits Sage 50 est disponible en 3 versions (Lite, Standard et Professionnel) et comprend plusieurs modules: finance, comptabilité débiteurs et créanciers, trafic des paiements/e-banking, facturation, traitement des commandes, gestion des salaires, comptabilité analytique et gestion des immobilisations; également disponible en version fiduciaire et de mandataires. Sage 100: la solution pour les jeunes entreprises de services. Sage 100 est un logiciel multi-postes pour PME qui constitue la solution idéale pour les entreprises employant jusqu'à 50 collaborateurs (module de paie prenant en charge jusqu'à 100 salaires). D4 Platz 4 6039 Root Längenbold info@sageschweiz.ch www.sagestart.ch Sage Start Version 2011 Sage 30 Version 2011 Sage 200 (ex Simultan ERP) est une solution globale de gestion d'entreprise. Les composants modulaires tels que «commandes», «finance», «personnel» ou «applications WEB et sectorielles» fournissent un ERP complet et efficace. Sage 200 Heim: la solution sectorielle pour les institutions socio-médicales. Cette solution est une application sectorielle performante pour les maisons de retraite ainsi que pour les institutions et établissements médico-sociaux. Sage 200 Heimverwaltung fait partie de la solution globale de gestion Sage 200, adaptée aux modules Sage 200 «Finance» et «Personnel». Leur utilisation combinée permet un déroulement continu des processus. Sage Office Line Evolution est un logiciel d'entreprise modulaire et intégré. Il couvre l'ensemble des domaines d'application que sont la vente, la logistique, la gestion des stocks, la production (PPS), la finance et l'e-business. Sage ERP X3 est une solution ERP complète pour les entreprises de production et les PME suisses actives à l'international. Sage ERP X3 couvre l'ensemble des domaines d'application que sont la vente, la logistique, la gestion des stocks, la production (PPS), la finance et l'e-business, et peut prendre en charge la gestion de structures d'entreprises complexes ainsi que des comptabilités multiples (plusieurs pays) dans un seul système. Sage 50 Version 2011 Sage 100 Version 2011 Sage 200 Version 2011 Sage 200 Heim Version 2010 Sage Office Line Evolution Version 2012 Sage ERP X3 0848 868 868 (CHF 4.23/min) D, F, I D, E, F, I D, F D, F, I D, E, F, I D, F, I D, E, F D, E, F, I Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32, 64/autres) 2000, XP, Vista32/64, Win7 32 XP, Vista, Win 7 TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission Y/Y/ express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission Y/ / Y/ / Y/ / LSV + : saisie/importation/transmission Y/-/Y Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation /Y/Y IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission Y/ / MT940: récupération/affichage/exportation Y/ / MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 29/Page 46

Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés BELLIN GmbH La plate-forme de trésorerie tm5 est un système de gestion de trésorerie entièrement intégré basé sur Internet et disposant d'une solution multi-banques et multi-pays pour le trafic des paiements. En tant que module dans la gestion des liquidités, LMPAYMENT permet de relier électroniquement un grand nombre de banques sur une plate-forme unique pour toutes les sociétés en Suisse et dans le monde entier. Grâce à un système de sécurité avancé, LMPAYMENT satisfait aux normes internationales les plus strictes. Tullastrasse 19 D 77955 Ettenheim sales@bellin.de www.bellin.de +49(0)7822 4460 0 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission D, E, F, PL, CN Serveur: 200x, Client: Internet Explorer TCP/IP, ISDN Y/Y/ Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document tm5 Version 5.0 Page 30/Page 46

Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés ecofinance Finanzsoftware & Consulting Développé par ecofinance, le système de trésorerie intégré ITS est une solution complète permettant aux entreprises actives sur le plan mondial de traiter efficacement l'ensemble de leurs processus financiers. Grâce à sa conception modulaire et couvrant les domaines de la gestion de trésorerie, des salaires, des paiements et des risques, ITS peut être adapté aux exigences individuelles des entreprises et complété progressivement. ITS supporte tous les concepts de trésorerie, centralisée ou décentralisée, tels que Treasury-Center, Inhouse Bank, Netting-Center et Payment Factory. ITS possède les fonctionnalités classiques de gestion du trafic des paiements et permet en outre de mettre en place - par le biais de nombreuses instructions d'optimisation une Payment Factory destinée à réduire les frais de transaction. Grieskai 10 A 8020 Graz sales@ecofinance.com www.ecofinance.com +43(0)316 908030 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission ITS (Integrated Treasury System) Version 11 D, E Serveur: Windows 2003, 2008, UNIX, LINUX, Virtual Server, Client: Windows, Browser TCP/IP Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation Y/ / IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 31/Page 46

Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés Hanse Orga AG Avec FinanceSuite, Hanse Orga vous fournit une plate-forme centralisée dans votre système SAP via laquelle vous pourrez optimiser vos processus opérationnels en matière de comptabilité financière et commerciale ainsi que de finances. FinanceSuite Cash & Liquidity Management FinanceSuite Cash & Liquidity Management permet une gestion optimisée et une planification efficace de vos liquidités dans SAP. Il s'agit d'une solution spécialisée et indépendante disposant de fonctionnalités performantes pour automatiser au maximum vos processus au quotidien. FinanceSuite Cash & Liquidity Management est entièrement intégré dans SAP, mais fonctionne indépendamment de la gestion comptable. Elle est performante et sa mise en œuvre est simple et peu coûteuse. Plusieurs systèmes/mandants SAP ainsi que des sociétés non-sap peuvent être intégrés. FinanceSuite Cash & Liquidity Management permet ainsi le contrôle et la transparence de toutes vos filiales. FinanceSuite Treasury Management FinanceSuite Treasury Management est une solution spécialisée et indépendante pour la gestion de trésorerie qui dispose de fonctionnalités spécifiques performantes et qui est intégrée dans SAP. Le nouveau système de gestion de trésorerie offre une plate-forme centralisée pour l'affichage de vos opérations financières et se distingue par ses faibles besoins en customisation. Gérez et comptabilisez rapidement et facilement vos transactions sur devises et vos opérations sur le marché monétaire, vos prêts et placements, mais aussi vos opérations sur taux. Les données sont directement incorporées dans la gestion de trésorerie. Avec l'outil de banque interne, vous pouvez réduire les flux de paiements au sein de votre entreprise et minimiser vos risques monétaires. L'outil de netting vous permet de réaliser des économies significatives, notamment sur les coûts de transaction. Les deux modules sont également disponibles en tant que systèmes intégrés non- SAP. Oldesloer Strasse 63 D 22457 Hamburg sales@hanseorga.ch FinanceSuite Cash & Liquidity Management www.hanseorga.ch +49 40 51 4808 0 Finance Suite Treasury Management D, E, F D, E, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) SAP (WEB Frontend Optional) Win2000, XP,Vista TCP/IP TCP/IP normal: saisie/importation/transmission Y/Y/ express: saisie/importation/transmission Y/Y/ dispo: saisie/importation/transmission Y/Y/ isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Y/Y/ Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation /Y/Y IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Moneta Next Generation (Cash & Liquidity Management / Treasury Management sans SAP Integration) Page 32/Page 46

Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés SAP (Schweiz) AG SAP ERP Financials est une solution complète de gestion financière pour les grandes entreprises de tous secteurs actives à l'international. Ce progiciel leader sur le marché permet également à votre entreprise de répondre simplement, sûrement et efficacement aux exigences d'un environnement où la concurrence s'intensifie, où les conditions de marché évoluent de manière dynamique et où les contraintes légales sont de plus en plus nombreuses. Althardstrasse 80 SAP ERP Financials 8105 Regensdorf www.sap.com +41 (0)58 871 61 11 D Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) Win, MAC OS, Linux, IBM AIX, UNIX, SUN SOLARIS 9/10 TCP/IP, analogique, ISDN normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation Y/Y/ IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission Y/-/Y pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Y/Y/ Y Page 33/Page 46

Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés Softcash AG Avec magnet ASP, Softcash AG offre une solution à toutes les entreprises qui ne souhaitent pas administrer un système interne pour la gestion professionnelle de leur trésorerie et de leurs liquidités, et ce, avec un accès via Internet n'importe où dans le monde. Le client n a plus à se soucier de la gestion du système ni des mises à jour: Softcash AG s'en charge pour lui. Et qu en est-il des utilisateurs? Ils peuvent se consacrer entièrement à leurs tâches, à savoir la gestion des liquidités et de la trésorerie. L application Internet magnet peut être dispersée géographiquement: en d autres termes, les serveurs, les utilisateurs, le système de comptabilité financière, les sociétés, etc. peuvent être dispersés sur n'importe quels sites. magnet a été conçu en tant que système de trésorerie centralisé et décentralisé. Les différentes versions linguistiques et géographiques prennent en compte les aspects liés à une utilisation internationale du logiciel. L introduction de la contrepassation a permis d appliquer systématiquement le principe de la saisie unique dans magnet. Il va sans dire que les fonctionnalités dans les domaines du holding, du pooling et du clearing sont particulièrement développées, ce qui permet une couverture optimale des besoins et exigences des multinationales et des PME. magnet offre des fonctionnalités abouties dans les domaines de la trésorerie (gestion des liquidités, devises, marché monétaire, gestion des crédits/emprunts et dérivés sur taux d'intérêt), du netting et des portefeuilles (gestion des titres). Steinacherstrasse 107, Postfach 553 8820 Wädenswil info@softcash.ch www.softcash.ch 044 781 42 11 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation D, E, F 2000, XP, Vista, Win7 TCP/IP IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document MAGNET ASP-Lösung Rel. 3.2.2.0 Page 34/Page 46

Logiciels de trésorerie et d'ajustement des comptes intersociétés TRINITY Management Systems GmbH TRINITY TMS est une plate-forme intégrée qui présente de manière structurée des processus essentiels en matière de trésorerie et de finance d'entreprise. Cela inclut des domaines tels que la gestion de la trésorerie, la planification des liquidités, la gestion des devises, des intérêts et des avals, la planification du bilan et du compte de résultat, le reporting CFO. Il est possible de consulter des extraits de compte et de générer des paiements via des liaisons bancaires directes avec un grand nombre d'établissements. Walter Leiske Str. 2, D-60320 Frankfurt tresckow@trinity.de www.trinity.de +49-69-951117-0 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) D, E, F Windows. Unix TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document TRINITY TMS Version 5.1.8 Page 35/Page 46

Intégrateurs / Solutions de communication Intégrateurs / Solutions de communication Abrantix AG axfibusync permet d'enregistrer automatiquement l'extrait de compte dans la comptabilité financière. FibuSync est spécialement adapté pour le rapprochement automatique des données de cartes de crédit/débit et des mouvements de caisse (prélèvement d'espèces). FibuSync est utilisé au quotidien par des trésoriers et des administrateurs de biens, et convient à toute comptabilité financière. Le logiciel de conversion modulaire fournit une interface pour l'importation de données de plus de 25 solutions ERP. Les plans comptables et analytiques existants peuvent être repris. Sur la base des règles établies avec axfibusync, les écritures sont générées et transmises à la comptabilité dans le format souhaité. En plus des modules MT940 et MT942, FibuSync offre d'autres possibilités de collecte de données comme p. ex. la collecte directe de données auprès de toutes les sociétés de cartes de crédit (FibuSync EFT Daten). Förrlibuckstrasse 66 axfibusync MT940 Konverter axfibusync MT942 8005 Zürich info@abrantix.com www.abrantix.com 043 433 70 30 D, E, F D, E, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) Tous Win Tous Win TCP/IP TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Y Page 36/Page 46

Intégrateurs / Solutions de communication COMPUDATA AG FI Connector permet à vos applications comptables ou de gestion de trésorerie de communiquer directement avec le Credit Suisse. La liaison directe et sécurisée entre les applications propres à l'entreprise et le Credit Suisse est assurée au moyen d'interfaces, de formats et de protocoles normalisés dans le monde entier. Les données de paiement sont préparées, chiffrées et transmises de manière entièrement automatique à partir de la comptabilité financière, le client gardant toutefois le contrôle du statut et du résultat à chaque étape du traitement. L'intégration de processus opérationnels (p. ex. les commandes), de formats (p. ex. XML), de communication (p. ex. HTTPS) et de partenaires différents (p. ex. les clients) est constamment garantie grâce à la flexibilité et à la structure modulaire de la solution. Lettenweg 118 4123 Allschwil info@compudata.ch www.compudata.ch 061 486 75 75 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission /Y/Y express: saisie/importation/transmission /Y/Y dispo: saisie/importation/transmission /Y/Y isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission /Y/Y LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation D, E, F 2000, XP, Linux, 2003 Server, 2008 Server TCP/IP /Y/Y /Y/Y /Y/Y pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document FI Connector Version 3.6 Page 37/Page 46

Intégrateurs / Solutions de communication Hanse Orga AG Avec FinanceSuite, Hanse Orga vous fournit une plate-forme centralisée dans votre système SAP via laquelle vous pourrez optimiser vos processus opérationnels en matière de comptabilité financière et commerciale ainsi que de finances. FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application traite directement dans SAP tous vos extraits de comptes, avis de paiements et fichiers Lockbox électroniques. La solution logicielle est spécialement adaptée pour le lettrage efficace et automatique de postes en suspens. Vous obtiendrez ainsi des taux de rapprochement dépassant largement le standard SAP. En plus de nombreuses fonctionnalités visant à augmenter les taux de rapprochement, FinanceSuite Auto- Bank Automatic Cash Application inclut également des applications permettant d'accroître l'efficacité des processus de traitement, comme p. ex. un tableau de bord des performances, un workflow de clarification relié à un moniteur ainsi qu'un post-traitement manuel optimisé. Celles-ci réduisent significativement la charge de travail manuel ainsi que les DSO (days of saleoutstanding) et permettent ainsi de réaliser des économies de temps et d'argent. FinanceSuite Payment Management FinanceSuite Payment Management vous offre une plate-forme centrale dans le système SAP permettant la centralisation du trafic des paiements et la mise en place d'un payment factory à l'échelle de votre entreprise et de votre groupe. Contrôlez et optimisez tous les paiements électroniques survenant dans le groupe d'entreprise. Le processus permet d'intégrer sans aucun problème aussi bien les sociétés utilisant SAP que celles ne l'utilisant pas. Vous obtenez rapidement un aperçu clair et complet ainsi que le contrôle des paiements et extraits de compte de l'ensemble de votre groupe. Ceux-ci peuvent être contrôlés et gérés directement dans SAP. FinanceSuite Payment Management vous permet de communiquer dans des formats bancaires nationaux et internationaux tels que le SWIFTNet. Oldesloer Strasse 63 D 22457 Hamburg sales@hanseorga.ch www.hanseorga.ch FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application FinanceSuite Payment Management +49 40 51 4808 0 D, E, F, S D, E, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) SAP (Web Frontend optional) SAP (Web Frontend optional) TCP/IP TCP/IP normal: saisie/importation/transmission /Y/Y express: saisie/importation/transmission /Y/ dispo: saisie/importation/transmission /Y/ isolé: saisie/importation/transmission /Y/ isolé express: saisie/importation/transmission /Y/ Test : saisie/importation/transmission /Y/ LSV + : saisie/importation/transmission /Y/ /Y/Y /Y/ /Y/Y Test LSV + : saisie/importation/transmission /Y/ /Y/Y /Y/ BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission /Y/Y pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation /Y/Y MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 38/Page 46

Intégrateurs / Solutions de communication Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG MultiCash Transfer est une application serveur permettant d'automatiser la transmission de données entre les différents systèmes de l'entreprise et de ses banques, l'objectif étant d'optimiser les processus et d'atteindre un degré d'intégration important. MultiCash Transfer permet de récupérer des informations de comptes auprès de toutes les banques, qu'elles soient nationales ou situées à l'étranger. Ces données peuvent ensuite être transmises immédiatement à la solution de comptabilité et/ou de gestion financière de la société. En sens inverse, les ordres de paiement émis par le système de comptabilité de l'entreprise peuvent être transmis aux banques. MultiCash Transfer permet aux entreprises d'adapter l'electronic Banking à leurs exigences spécifiques. Une large gamme d'options supplémentaires, telles qu'une interface Web (soutien de la répartition des activités au sein de l'entreprise), permet en outre de le compléter. Von Hünefeld Strasse 55 D 50829 Köln info@omikron.de www.omikron.de MultiCash Transfer Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission Y/Y/ LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation D, E, F 2000, XP, Vista32 TCP/IP, analogique, ISDN Y/Y/ Y/ / pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Page 39/Page 46

Intégrateurs / Solutions de communication RECON La ligne de produits TRAVIC permet à la clientèle entreprises de transférer en toute sécurité des ordres (paiements et notes de recouvrement) au Credit Suisse et de récupérer des informations financières électroniques (crédit BVR, notifications de statuts d'ordres, états de compte et e-documents). TRAVIC est la solution leader sur le marché européen pour le transfert de données bancaires via le protocole de communication EBICS. En fonction de ses besoins spécifiques, le client peut utiliser la version TRAVIC qui lui correspond le mieux. TRAVIC-Link est le logiciel idéal pour intégrer facilement des solutions logicielles clientes, p. ex. des systèmes ERP ou de gestion des salaires. TRAVIC-Link permet d'automatiser et de sécuriser la communication avec le Credit Suisse. TRAVIC-Port est une solution portail qui convient idéalement aux grandes entreprises avec des structures éclatées géographiquement. Les ordres de paiement sont administrés de manière sûre et traçable sur des ordinateurs choisis librement par le client et disposant d'un accès à un Internet. Avec TRAVIC Kernel, enfin, le client dispose d'un kit d'outils permettant une intégration parfaite dans un logiciel tiers. Toutes les fonctionnalités EBICS sont disponibles sous forme d'interface API (Application Programming Interface) dans les langages de programmation C et Java, ce qui permet une mise en œuvre beaucoup plus rapide et moins coûteuse qu'un développement en interne. TRAVIC est conçu pour l'intégration professionnelle du protocole de communication EBICS. Cela peut être fait de manière libre viatravic-link ou avec une intégration totale dans un logiciel tiers à l'aide de TRAVIC-Kernel. TRAVIC-Port est une solution alternative intéressante lorsqu'il s'agit de lancer, de valider et de contrôler collectivement des transactions financières à des dates et depuis des lieux distincts. Les segments de clientèle ciblés sont les moyennes et grandes entreprises jusqu'aux groupes de sociétés. Gubelstrasse 5 TRAVIC-Link TRAVIC-Port TRAVIC-Kernel CH-6301 Zug info@recon-is.ch www.recon-is.ch +41 41 720 45 70 D, E, F Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) Windows, Solaris, AIX, Linux, z/linux TCP/IP normal: saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y /Y/Y /Y/Y /Y/Y express: saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y dispo: saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y isolé: saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y isolé express: saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y Test : saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y LSV + : saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y /Y/Y /Y/Y /Y/Y Test LSV + : saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission /Y/Y /Y/Y /Y/Y pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Y Y Y Référencement entre MT940 pour e-document Y Y Y Page 40/Page 46

Systèmes d'archives Systèmes d'archives Multi Support Switzerland GmbH Document Profiler: avec DocumentProfiler, Multi Support Switzerland est leader sur le marché des solutions de diligence et d'extraction documentaire, notamment au Liechtenstein et en Suisse, et dispose d'un solide portefeuille de clients. Les informations sont extraites de flux de données (p. ex. MT940) ou d'edocuments entrants, puis elles sont croisées avec des systèmes de référencement tels que des solutions KYC, et sont préparées pour les produits suivants, p. ex. des solutions de finance ou de CRM. En collaboration avec des partenaires stratégiques, des solutions sont mises en œuvre afin de garantir un niveau de protection maximal des investissements. Wiedenstrasse 50B DocumentProfiler CH 9470 Buchs info@multi support.ch www.multi support.ch +41 81 750 05 05 D, E, F, I Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ISDN, TCP/IP normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Y Y Page 41/Page 46

Systèmes d'archives Optive GmbH ELOoffice / ELOprofessional / ELOenterprise: avec ELO, chaque collaborateur autorisé peut classer ou consulter rapidement des reçus, fax et documents dans des systèmes d'archivage qui lui sont familiers, et ainsi renseigner le statut actuel des documents. Optive a réalisé spécialement pour les e-documents une interface qui permet de récupérer les documents électroniques depuis le portail de la banque et de les archiver conformément aux dispositions légales. La solution peut être utilisée au choix depuis un ou plusieurs postes de travail, et prend également en charge la gestion de mandants. Murgstrasse 2 9545 Wängi info@optive.ch www.optive.ch 052 366 42 42 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation D, E, F, I Win XP / Win7 TCP/IP, analogique, ISDN pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document Y Y ELOoffice / ELOprofessional / ELOenterprise: Page 42/Page 46

Systèmes d'archives Swiss Post Solutions AG Solutions documentaires et de communication: Swiss Post Solutions est une division du groupe La Poste Suisse qui vous apporte son expertise en matière de gestion professionnelle de l'information afin de garantir l'efficacité de vos processus opérationnels, une approche optimale de votre clientèle et la sécurité de vos canaux de communication électroniques. Les activités de Swiss Post Solutions sont à la croisée des services postaux électroniques et physiques, et l'entreprise propose des solutions dans les domaines de la gestion des documents et de l'information, la gestion de la relation clientèle et la sécurisation des communications électroniques. Mingerstrasse 12 Postfach 3030 Bern solutions.ch@swisspost.com www.swisspostsolutions.ch +41 58 338 39 39 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document D, E, F, I Win, MAC OS HTTP (application web) Y Solutions documentaires et de communication Page 43/Page 46

Systèmes d'archives Uptime Services AG La plate-forme de gestion de contenu ARTS est spécialement adaptée aux besoins des grandes organisations et elle est développée en conséquence depuis plus de dix ans. Des entreprises et administrations suisses renommées misent sur la fiabilité des solutions d'uptime Services AG et gèrent grâce à elles des centaines de millions de documents dans des applications critiques pour leurs activités. Avec l'arts edocuments adaptor, les justificatifs bancaires sont transmis automatiquement par les systèmes du CS, leur authenticité est vérifiée puis ils sont archivés sans possibilité de modification. Ainsi, tous les documents importants peuvent faire l'objet de recherches dans l'archive locale immédiatement après leur émission par la banque. Brauerstrasse 4 CH-8004 Zürich info@uptime.ch www.uptime.ch +41 44 560 76 00 Systèmes d'exploitat (MAC OS/Win7 32/Win 7 64/autres) normal: saisie/importation/transmission express: saisie/importation/transmission dispo: saisie/importation/transmission isolé: saisie/importation/transmission isolé express: saisie/importation/transmission Test : saisie/importation/transmission LSV + : saisie/importation/transmission Test LSV + : saisie/importation/transmission BVRB: récupération/affichage/exportation IPI: récupération/affichage/exportation pain.001: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation pain.008: saisie/importation/transmission pain.002: récupération/affichage/exportation MT101: saisie/importation/transmission MT940: récupération/affichage/exportation MT942: récupération/affichage/exportation E-documents: récupération/affichage/exportation E-documents: archivage Référencement entre MT940 pour e-document D, E, F Win XP, Win Vista, Win 7/32, Win 7/64, Solaris TCP/IP Y En projet ARTS edocuments adaptor Page 44/Page 46

Autres solutions pour un trafic des paiements efficace Autres solutions pour un trafic des paiements efficace Votre banque personnelle sur Internet: (la banque en ligne) est la banque en ligne du Credit Suisse. Vous pouvez en tout temps entrer en liaison avec nous via Internet et effectuer vos paiements sans vous soucier de l'heure ni du lieu. En outre, vous offre à tout instant un accès en ligne à l'ensemble de vos comptes et données financières. Une solution à la fois personnalisée, fiable et aisée. Vous décidez selon vos besoins des droits d'accès à accorder à vos collaborateurs. vous permet aussi de transmettre vos fichiers et LSV+ et de récupérer les crédits ZED/BVRB ainsi que les relevés de compte au format SWIFT MT940 de manière manuelle. www.credit-suisse.com/directnet La solution aux besoins complexes: est l'interface flexible du Credit Suisse permettant l'échange de données avec des entreprises qui utilisent un système «Enterprise Resource Planning» ERP (progiciel de gestion intégrée, p.ex. SAP). Vous gérez ainsi votre trafic des paiements et votre trésorerie directement à partir de vos propres applications. La connexion à est effectuée par le biais de solutions de communication standard, telles que C:D ou FTP. www.credit-suisse.com/directexchange Réseau standardisé universel: SWIFT L'échange de données avec le Credit Suisse peut être aussi effectué directement en utilisant les messages standard du réseau SWIFT. Vous trouverez de plus amples informations sur notre offre dans la brochure «Trafic des paiements: l'efficacité pour votre entreprise». Page 45/Page 46

Autres solutions pour un trafic des paiements efficace Concept individuel, conseil professionnel Vos exigences en matière de solution pour le trafic des paiements et les particularités de votre entreprise vont de pair. Dès lors, le Credit Suisse vous propose toute une gamme de logiciels novateurs et ayant fait leurs preuves, destinés à la banque en ligne et pouvant être combinés en fonction de vos besoins. En définissant de façon individuelle votre solution dans le domaine des paiements, nous garantissons que la spécificité de votre entreprise est prise en compte de manière optimale. Nos spécialistes de l'electronic Banking Desk se tiennent à votre disposition pour définir une solution en matière de paiements adaptée à votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter au numéro gratuit 0800 88 11 88, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. Vous trouverez de plus amples informations concernant l'electronic banking et les prestations bancaires complémentaires à l'adresse www.credit-suisse.com/entreprises Credit Suisse CREDIT SUISSE AG Marketing Corporate Clients SOLS 21 Bederstrasse 115 Postfach 2 CH 8070 Zürich www.credit-suisse.com/entreprises Le présent document a été conçu exclusivement à des fins d'information et est réservé au seul usage de son destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation ou incitation à l'acquisition des solutions logicielles qui y sont décrites. Les indications relatives aux solutions logicielles figurant dans le présent document reposent sur les informations mises à disposition par les développeurs desdits logiciels. Le Credit Suisse ne garantit par conséquent ni l'exactitude ni l'exhaustivité du présent document et ne saurait être tenu responsable des pertes qui pourraient résulter de son utilisation ou de l'utilisation des solutions logicielles qui y sont mentionnées. Il est interdit de distribuer le présent document aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US. Cette disposition s'applique également à toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes aux lois qui y sont appliquées. Copyright 2011 Credit Suisse AG. Page 46/Page 46 SOLS 21 09.2011