RAPPORT FINANCIER Assemblée Générale Ordinaire 26 mars 2013 Marseille Sommaire Rapport Financier Clôture des comptes...1 Compte de résultat 2012...2 Bilan 2012...3 Affectation des fonds associatifs 2012...3 Compte de résultat 2013...4 Bilan 2013...5 Affectation des fonds associatifs 2013...5 Banque...5 Clôture des comptes - 1er arrêté des comptes pour la période allant du 01/01/2012 au 31/01/2012. - 2ème arrêté des comptes pour la période allant du 01/01/2013 au 26/03/2013. Page 1/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
Compte de résultat 2012 Le compte de résultat fait apparaître un excédent d'environ 40, avec un produit total d'environ 50 659. CHARGES Montant PRODUITS Montant 60. Achats 1 255 70. Ventes de produits et services 0 604. Achat d'etudes et de prestations de service 650 6062. Fournitures d'entretien et petit équipement 554 6063. Fournitures administratives 52 61. Services extérieurs 2 992 74. Subventions d'exploitation 40 280 613. Locations 2 850 741. CR PACA 11 500 618. Divers (documentation, séminaires...) 142 743. Fondation MACIF 15 000 744. CG 13 13 780 62. Autres services extérieurs 3 069 623. Publicité et relations publiques 215 625. Déplacements et réceptions 1 857 75. Autres produits de gestion courante 920 626. Frais télécommunications et frais postaux 285 756. Cotisations 920 627. Services bancaires 66 628. Divers (cotisations, Fonds de mut'... ) 645 63. Impôts, Taxes 172 633. Participation à la formation professionnelle 128 635. Droit d'enregistrement d'asso ou modif 44 64. Charges de personnel 29 704 79. Transferts de charges 9 459 641. Rémunérations du personnel 18 192 791. Aides à l'emploi 9 459 645. Charges sociales 11 332 647. Autres charges sociales (médecin du travail ) 179 689. Engagements à réaliser 13 427 RESULTAT (Bénéfice ) 40 RESULTAT (Déficit) TOTAL CHARGES 50 659 TOTAL PRODUITS 50 659 Page 2/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
Bilan 2012 Le bilan est de 30 400. BILAN EXERCICE 2012 ACTIF 2012 PASSIF 2012 Actif immobilisé Capitaux propres 27. Autres immobilisations financières 90 12. Résultat net de l'exercice 40 - Parts sociales Nef 90 Total capitaux propres 40 Total actif immobilisé 90 Fonds dédiés Actif circulant 19. Fonds dédiés sur subventions 13 427 4. Comptes de tiers 19 530 Total provisions 13 427 - Subventions à recevoir Collectivités publiques 19 530 5. Comptes financiers 10 780 Dettes - Banques, établissements financiers 10 780 4. Dettes 16 933 Total actif circulant 30 310 - Dettes fournisseurs 600 - Dettes fiscales et sociales 6 333 - Produits constatés d'avance 10 000 Total dettes 16 933 TOTAL ACTIF 30 400 TOTAL PASSIF 30 400 Affectation des fonds associatifs 2012 Le compte «résultat net de l'exercice» fait apparaître un solde positif 40,26 euros que nous vous proposons d affecter au compte «report à nouveau». Page 3/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
Compte de résultat 2013 Le compte de résultat fait apparaître un excédent d'environ 1 455, avec un produit total d'environ 25 339. CHARGES Montant PRODUITS Montant 60. Achats 0 70. Ventes de produits et services 10 000 706. Prestations de services 10 000 61. Services extérieurs 2 920 613. Locations 1 147 618. Divers (documentation, séminaires...) 1 773 74. Subventions d'exploitation 0 62. Autres services extérieurs 3 265 623. Publicité et relations publiques 2 488 75. Autres produits de gestion courante 0 625. Déplacements et réceptions 498 626. Frais télécommunications et frais postaux 18 627. Services bancaires 35 789. Report des ressources non utilisées 13 427 628. Divers (cotisations, Fonds de mut'... ) 225 63. Impôts, Taxes 0 79. Transferts de charges 1 912 791. Aides à l'emploi 1 912 64. Charges de personnel 17 662 641. Rémunérations du personnel 8 633 6412. Variation congés payés 2 796 645. Charges sociales 6 233 68. Dotations aux amortissements 38 RESULTAT (Bénéfice ) 1 455 RESULTAT (Déficit) TOTAL CHARGES 25 339 TOTAL PRODUITS 25 339 Page 4/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013
Bilan 2013 Le bilan est de 13 984. ACTIF 2013 Brut Amortis Net 2012 PASSIF 2013 2012 Actif immobilisé Capitaux propres 21. Immobilisations corporelles 730 38 692 11. Eléments en instance d'affectation 40 - Autres immobilisations 730 38 692 - Report à nouveau (solde créditeur) 40 27. Autres immobilisations financières 90 0 90 90 - Report à nouveau (solde débiteur) - Parts sociales Nef 90 90 90 12. Résultat net de l'exercice 1 455 40 Total actif immobilisé 820 38 782 90 13. Subventions d'investissement Actif circulant Total capitaux propres 1 495 40 4. Comptes de tiers 6 205 0 6 205 19 530 - Charges constatées d'avance (salaires & 455 455 Provisions - Subventions à recevoir Collectivités publ 5 750 5 750 19 530 15. Provisions pour risques et charges 2 796 - Autres provisions (congés payés) 2 796 5. Comptes financiers 6 997 0 6 997 10 780 Total provisions 2 796 - Banques, établissements financiers 6 997 6 997 10 780 Fonds dédiés Total actif circulant 13 202 0 13 202 30 310 19. Fonds dédiés sur subventions 0 13 427 Total fonds dédiés 0 13 427 Dettes 4. Dettes 9 693 16 933 - Dettes fournisseurs 3 332 600 - Dettes fiscales et sociales 6 361 6 333 - Produits constatés d'avance 0 10 000 Total dettes 9 693 16 933 TOTAL ACTIF 14 022 38 13 984 30 400 TOTAL PASSIF 13 984 30 400 Affectation des fonds associatifs 2013 Le compte «résultat net de l'exercice» fait apparaître un solde positif 1 454,58 euros que nous vous proposons d affecter au compte «report à nouveau». Le total du compte «report à nouveau» fait apparaître un solde positif de 1 494,84 euros euros au 26 mars 2013 que nous vous proposons d affecter au compte «autres réserves». Banque Solde du compte courant de l'association au 23 mars 2013 : 11 195,45 Page 5/5 - Rapport financier - Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2013