<Insert Picture Here> Modernisation de la fonction Finance ERP, GRC & EPM

<Insert Picture Here> Modernisation de la fonction Finance ERP, GRC & EPM Laurent Ducros Directeur avant-vente EPM Damien Palacci Associé BearingPoint

Modernisation de la fonction finance Oracle Applications Strategy Update 1 er Décembre 2011

Sommaire Enjeux des Directions Financières Solutions Oracle Du Reporting au Pilotage Illustrations Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 3

Speaker Damien Palacci Associé Fonction Finance Pilotage des Performances Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 4

To Get There. Together. Qui sommes-nous? Cabinet de conseil indépendant Double compétence en Management et Technologie Résultats concrets et durables Notre différence Business Consulting = Construire le futur De la stratégie à la mise en œuvre des recommandations Travail collaboratif avec les équipes client Esprit entrepreneurial, approche surmesure Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 5

Une couverture globale Des équipes dans 82 pays 3200 consultants en Europe 900 en France 200 Consultants Finance Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 6

Notre R&D L Observatoire du Management de l Innovation 4 eme édition Innovation et R&D : la quête du sens L'Observatoire Finance-Gestion 3 ème édition Les tableaux de bord : attentes, pratiques et résultats Le Podium de la Relation Client Le Panorama RH 4 ème édition Les Paradoxes de la Relation Client dans un mon digital L Observatoire de la Supply Chain 4 ème édition La Supply Chain verte De la prise de conscience à l action 3 ème édition Le rôle RH du Manager L Observatoire des Achats 5 ème édition Les Achats, la fin d'un cycle? Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 7

Le Directeur Financier, un surhomme? Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 8

Les défis stratégiques des Groupes Exigence des marchés financiers (à court et long terme) Evolution des groupes : plus complexes et plus intégrés Evolution des stratégies et des business models Alignement des organisations et processus Par conséquent, le besoin confirmé D une vision transverse De prospective De réactivité De rationalisation Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 9

L adaptation des Directions Financières Local transaction processing entities Global Finance Organization Business Support Network Comptabilisation des transactions Focalisation interne Finance en silos Précision de l information financière Opérations sur le capital Pressions externes Filière Finance transverse Connaissance du business Conduite de la performance Participation aux interactions externes & internes Equipes finance en interaction permanente avec les fonctions opérationnelles Actualiser la stratégie Hier Aujourd hui Demain Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 10

Les Hot topics 2010-2012 Organisation Finance Harmonisation des back office Schémas directeurs Gestion des risques Pilotage de la performance Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 11

Freins versus Contributeurs clés du succès Solution Systèmes Globale fragmentés & Souple Solution Multiple instances progicielle ERP (Division/Pays) globale avec une Processus approche modulaire fragmentés Centralisation décentralisés & Intégration standardisation difficile des Souplesse sociétés acquises pour intégrer les sociétés rachetées Processus de consolidation clôture rapide financière & efficace incomplet Gérer Peu de la maitrise clôture sur financière les processus & analytics de consolidation Automatiser Processus manuels le reporting et couteux pour les pour instances répondre aux exigences réglementaires réglementaires Intégrer Difficultés les à intégrer données des données financières non-financières et financières Conformité Contrôles insuffisants & Risques & Risques Plateforme sécurisée de Solution gestion des non risques intégrée, et pas de vision conformité globale des processus, Intégration des données prédéfinie et applications Automatiser Automatisation des limitée processus des et contrôles applications Business Planning Intégré Processus de planning & Plateforme prévisions fragmentés intégrée et complète S appuie sur des feuilles Excel Prévisions glissantes pour appréhender Processus inadaptés les évolutions aux évolutions du business Aligner les plans opérationnels, Des plans stratégiques, financiers et stratégiques financiers et opérationnels non alignés Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 13

Oracle s Financial Management Solutions Enterprise Performance Management Strategy Management Planning & Forecasting Profitability Management Financial Financial Close & Consolidation Reporting Credit-to-Cash Cash & Treasury Management Finance Operations Procure-to-Pay Travel & Expense Management Financial Control & Reporting Asset Lifecycle & Real Estate Mgmt Governance, Risk, and Compliance GRC Intelligence GRC Manager GRC Controls Application Foundation End-to-End Industry Processes Master Data Management Comprehensive Security Enterprise Analytics Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 14

Retours concrets de clients Oracle Finance Operations Réduit le coût des copies papier de $1.4B, réduit l émission de CO2 de 2.000 tonnes Réduit le temps de production du reporting de 20 jours à quelques secondes Réduit le temps global de clôture (WW) de 6 à 3 jours Rationalise ses processus comptables de 600 à 200 processus, et réduit le # lignes dans GL de 60% Réduit le temps de clôture mensuelle de 17 jours à moins d une semaine Implémente une instance globale unique en adoptant le modèle de CSP pour servir 30 pays Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 15

Retours concrets de clients Oracle Governance, Risk, and Compliance Economise 1 million de $ en évitant des customisations Améliore son taux d acceptation des contrôles d accès de 27% Réduit le testing des contrôles de 65% Réduit le coût des testing de 30% Réduit le temps de préparation des audits de 25% Réduit ses délais de reporting 4 jours à quelques minutes Passe de 2 mois à 2 jours pour son audit SOD Réduit ses infractions sur les rôles utilisateurs de 90% Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 16

Retours concrets de clients Oracle Enterprise Performance Management Racourcit le cycle budgétaire. Remplace les 1000s de feuilles Excel Réduit le cycle budgétaire annuel de 50% Fédère notre communauté financière du Grpe. cohésion pour les défis d expansion 40% de gain en productivité des contrôleurs fonctions d analyse Surpasse une crise majeure de liquidité avec une restructuration de $4B de dettes. 97% de fiabilité de ses projections de résulats nets Réduit la 1ère itération budgétaire à 4.5 semaines et réorganisations à 24 heures Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 17

Synthèse Oracle s Financial Management Solutions Etablit la norme pour l Excellence Opérationnelle en Finance Etablit la norme pour la Gouvernance, la gestion du Risque et de la Conformité Etablit la norme pour le Management de la Performance Centre de services partagés Architecture financière unifiée et globale Plateforme de consolidation étendue et de reporting complète et éprouvée Automatisation complète des processus de conformité Mise en application des contrôles préventifs et de détection Pilotage des risques et de la conformité à l échelle de l entreprise Système intégré unique pour aligner les plans stratégiques, financiers et opérationnels Business Planning intégré (yc prévisions/reprev ) Plateforme d allocation flexible supportant toutes les méthodes Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 18

Un nouveau cycle depuis 2010 Projets + _ Unification, IFRS 2000 2005 2010 Evolution des groupes (stratégie, organisation, ) Temps Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 20

L insatisfaction des Directions Générales Finance-Gestion Directions Générales 34% 44% 66% 56% Satisfait Insatisfait Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 21

Les motifs d insatisfaction L'utilisation des tableaux de bord pas tournée vers l'action Des éléments qualitatifs manquent 50% 61% Les tableaux de bord pas suffisamment prospectifs 44% Des indicateurs mal choisis ou mal compris Le contenu des tableaux de bord non cohérent avec les leviers et les objectifs individuels 44% 39% es indicateurs trop financiers et pas assez orientés business 39% des tableaux de bord sortant trop tard pour être utiles 33% Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 22

One Size Fits All n est plus une option Des sociétés différentes Des usages différents de l information Source : Etude BearingPoint DFCG, 2010 Source : Etude BearingPoint DFCG, 2010 Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 23

Des KPI s plus équilibrés avec une vision top down Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 24

Architecture type des SI de pilotage Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 25

Vers une plateforme EPM intégrée Planification & simulation : - Intégration avec l ERP et le reporting de gestion - Planification managériale : simplifiée et intégrée - Approche Core Model Dashboards : - Intégration de données business, financière et de suivi de risque - BI dynamique orientée utilisateurs Consolidation spécialisée : - Focus sur les opérations techniques Confidential. 2011 BearingPoint France SAS 26

Data Sources BI/EPM Platform BI / EPM Apps Oracle Enterprise Performance Management Système Complet. Ouvert. Intégré. Planning & Forecasting Financial Close & Reporting Strategy Management Profitability Management ERP Analytics CRM Analytics Industry Analytics Query & Analysis Interactive Dashboards Scorecards Reports & Publishing Office Search Detect & Alert Embedded Mobile Common Enterprise Information Model BI Server Essbase Dimension Management Predictive Analytics OLTP & ODS Systems Data Warehouses Data Marts Exadata OLAP Sources Packaged Applications (Oracle, SAP, Others) Unstructured & Semi- Structured Excel XML/Office Business Processes 29 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 29

Visibilité pour l Executif Oracle Financial Management Analytics Nouvelle offre de tableaux de bord et indicateurs financiers (capitalise sur la technoogie Oracle BI) Accès direct et natif aux données d Oracle Hyperion Financial Management & Financial Close Management Les indicateurs prédéfinis peuvent être configurés et étendus Disponible en mode mobilité (Smartphone, Tablet) pour les utilisateurs business du CFO office 30 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 30

Une solution complète pour moderniser la fonction finance Complet, Ouvert et Intégré ERP/Financial Close GRC & Reporting Planning & Budgeting Business Modeling Operational Dashboards & Analytics Enterprise-scale In-Memory Analytics Ultra-fast Data Warehouse Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 39

Ressources additionnelles Blog Finance Bearing Point: http://blogfinance.bearingpoint.com/ Oracle CFO Central: www.oraclecfo.com/fr Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 41 41