Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 www.credit-suisse.com Les administrateurs de la direction des fonds Luxembourg, le 8 mars 2012 Transfert de fonds du Credit Suisse et partage de données de clients avec le groupe Aberdeen Asset Management PLC (ci-après «Aberdeen» ou «le Groupe Aberdeen») Messieurs, Nous avons l honneur de nous adresser à vous en notre qualité de responsables de la direction des fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) et Credit Suisse Bond Fund (Lux) («direction des fonds») afin de vous informer de la fusion de Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil, sous-fonds de Credit Suisse Equity Fund (Lux), et de Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil, sous-fonds de Credit Suisse Bond Fund (Lux) («sousfonds appelés à fusionner»), au sein de, respectivement, Aberdeen Global Brazil Equity Fund et Aberdeen Global Brazil Bond Fund, tous deux des sous-fonds d Aberdeen Global («sous-fonds destinataires«) le 15 juin 2012 («date de fusion»). La direction des deux fonds précédemment mentionnés est Aberdeen Global Services S.A., qui fait partie du Groupe Aberdeen. Les détails de la fusion des sous-fonds appelés à fusionner au sein des sous-fonds destinataires respectifs (ci-après la «fusion») sont énoncés ci-dessous. Description de la fusion La fusion a été décidée par le Conseil d administration de la direction des fonds via un transfert des actifs et passifs respectifs des sous-fonds appelés à fusionner au sein des sous-fonds destinataires effectif à la date de fusion, conformément à l article 1, (20) a) et aux dispositions du Chapitre 8 de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, selon les modalités suivantes: Sous-fonds appelés à fusionner Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil Sous-fonds destinataires Aberdeen Global Brazil Bond Fund Aberdeen Global Brazil Equity Fund Les détails concernant les classes de parts des sous-fonds destinataires qui seront allouées lors du transfert de chacune des classes de parts des sous-fonds appelés à fusionner sont fournis à l annexe 1. Les détenteurs des parts figurant dans le registre des sous-fonds appelés à fusionner recevront une notification formelle de la fusion proposée émanant de la direction des fonds ou de son agent dûment désigné. Les parts seront échangées le vendredi 15 juin 2012 sur la base de la valeur nette d inventaire par part des sous-fonds appelés à fusionner calculée le vendredi 15 juin 2012 et basée sur les cours de clôture du jeudi 14 juin 2012 et le cours de première émission par action des sous-fonds destinataires, sous réserve des ajustements comptables et corrections jugés nécessaires. Les détenteurs de parts doivent noter que la valeur nette d inventaire utilisée aux fins du calcul du facteur de fusion des sous-fonds appelés à fusionner peut s écarter du dernier cours de la valeur nette d inventaire publié pour le négoce. Les actions
Page 2/5 des sous-fonds destinataires seront lancées à la valeur nette d inventaire finale des sous-fonds appelés à fusionner avec un ratio de fusion de 1:1. A la date de fusion, les sous-fonds appelés à fusionner cesseront d exister et, par la suite, toutes leurs unités en circulation seront annulées. Derniers rachats pour les sous-fonds appelés à fusionner Les investisseurs des sous-fonds appelés à fusionner qui n approuvent pas la proposition de fusion ont la possibilité de restituer tout ou partie de leurs parts gratuitement avant 15h00 HEC le 8 juin 2012. Suspension du négoce L émission de parts au sein des sous-fonds appelés à fusionner sera suspendue à compter du 6 juin 2012. En conséquence, les demandes de souscription et de conversion au sein des sous-fonds appelés à fusionner seront acceptées jusqu à 15h00 HEC le 6 juin 2012. Les détenteurs de parts pourront restituer les parts des sous-fonds appelés à fusionner jusqu à 15h00 HEC le 8 juin 2012, c est-à-dire que les demandes de rachat pourront être soumises jusqu à 15h00 HEC le 8 juin 2012 et seront traitées gratuitement. Les demandes de rachat au sein des sous-fonds appelés à fusionner reçues après 15h00 HEC le 8 juin 2012 ne seront pas traitées. Celles-ci devront être soumises dans les sous-fonds destinataires correspondants auprès d Aberdeen Global Services S.A., à compter du lundi 18 juin 2012. Les sous-fonds destinataires n ont pas encore d actions en cours d émission et sont lancés suite à la fusion. La négociation au sein des sous-fonds destinataires commencera le lundi 18 juin 2012. Les détenteurs de parts sont priés de noter que les demandes de souscription ou de conversion d actions au sein des sous-fonds destinataires reçues après 15h00 HEC le mercredi 6 juin 2012 et les demandes de rachat reçues après 15h00 HEC le vendredi 8 juin 2012 devront être soumises à l agent de transfert des sous-fonds destinataires à partir du lundi 18 juin 2012. Changement de direction des fonds, d administration centrale et de banque dépositaire Suite à la proposition de fusion, Credit Suisse Fund Management S.A., en sa qualité de direction des fonds, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., désignée administration centrale, et Credit Suisse (Luxembourg) S.A., en sa qualité de banque dépositaire, cesseront leurs fonctions relatives aux sousfonds appelés à fusionner à la date de fusion. Commissions d état A la date de fusion, les sous-fonds appelés à fusionner ne feront plus partie de votre accord existant de distribution ou de coopération avec Credit Suisse Funds S.A. et aucune commission d état ne sera payée par le Credit Suisse pour des positions au sein des sous-fonds appelés à fusionner. Informations fiscales Le projet de fusion peut se traduire par une dette fiscale pour les investisseurs, en fonction du régime fiscal dans le pays de résidence des investisseurs, de leur nationalité ou de leur domicile. Les investisseurs s informent eux-mêmes de leur situation fiscale et nous leur recommandons de s entretenir avec leurs propres conseillers fiscaux.
Page 3/5 Coûts Tous les coûts des transferts de patrimoine seront supportés par Credit Suisse AG et Aberdeen, y compris les frais juridiques, de comptabilité, de dépôt et autres frais administratifs. Credit Suisse AG et Aberdeen prendront en charge le droit de timbre fédéral de 0,15% payable à l émission de nouvelles actions de fonds sur une fusion pour les parts de fonds détenues par un investisseur via un compte auprès d un négociant en valeurs mobilières de Suisse ou du Liechtenstein. En conséquence, si applicable, le droit de timbre fédéral de 0,15% de la valeur des actions nouvellement émises du sous-fonds destinataire au moment de la fusion devra être déclaré et payé par le négociant en valeurs mobilières impliqué directement à l administration fédérale des contributions, mais pourra ensuite être récupéré auprès de Credit Suisse AG et d Aberdeen. Des instructions exactes au sujet du paiement et des formulaires de remboursement des montants de droit de timbre vous seront communiquées par courrier séparé. Veuillez contacter votre conseiller clientèle si vous ne recevez pas ces instructions et formulaires de remboursement alors que vous êtes soumis au droit de timbre fédéral en vertu de la loi suisse. Absence d autorisation de marketing dans certaines juridictions Les sous-fonds destinataires ne sont pas agréés pour la vente publique au Portugal et les sous-fonds appelés à fusionner correspondants seront donc désinscrits, au Portugal, avant la date de fusion. Nous invitons les investisseurs et les distributeurs à prendre les mesures appropriées requises. Publication dans les journaux Une communication détaillée au sujet de la fusion à l attention des détenteurs de parts au sein des sousfonds appelés à fusionner a été publiée dans les journaux du Luxembourg le 1 er mars 2012. Cette publication a souligné l option pour les détenteurs de parts au sein des sous-fonds appelés à fusionner qui n approuvent pas la fusion et les changements afférents de restituer tout ou partie de leurs parts gratuitement jusqu à 15h00 HEC le 8 juin 2012. Divulgation des données La présente lettre a également pour but de vous informer que les informations et les données actuellement tenues et traitées par Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. en sa qualité de bureau d enregistrement et d agent de transfert peuvent devoir être divulguées à Aberdeen Global Services S.A. en sa qualité de direction des sous-fonds destinataires. Aberdeen Global Services S.A. peut, à son tour, partager ces données avec toute autre société du Groupe Aberdeen ainsi que des agents de traitement, de paiement ou d expédition tiers déterminés par Aberdeen qui peuvent être basés dans des pays où les lois sur la protection de la vie privée n existent pas ou fournissent moins de protection que les lois de l UE dans le but de réaliser la migration des sous-fonds destinataires vers Aberdeen. Aberdeen Global Services S.A. s assurera que les données seront stockées et traitées en conformité avec les dispositions des réglementations applicables au Luxembourg, en particulier la loi luxembourgeoise du 2 août 2002 sur la protection des données, dans sa version amendée, si nécessaire. Les parties concernées peuvent demander à Aberdeen Global Services S.A. l accès aux données fournies ou leur rectification. Vous êtes informé par la présente lettre que ces données pourraient être divulguées à partir du 8 avril 2012. Les investisseurs détenant des positions dans les sous-fonds appelés à fusionner et qui n approuvent pas cette divulgation peuvent restituer leurs parts au sein des sous-fonds appelés à fusionner pertinents avant cette date ou contacter leur conseiller clientèle habituel afin de s entretenir de solutions alternatives.
Page 4/5 Informations complémentaires Des informations relatives aux sous-fonds appelés à fusionner peuvent être obtenues, chaque jour ouvrable bancaire, au siège social de la direction des fonds et sur Internet à l adresse www.creditsuisse.com. Des informations relatives aux sous-fonds destinataires, y compris la documentation des sousfonds destinataires, peuvent être obtenues gratuitement auprès du siège social d Aberdeen Global Services S.A. au 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Le prospectus et le prospectus simplifié d Aberdeen Global sont également disponibles sur www.aberdeen-asset.com. Luxembourg, le 8 mars 2012 Credit Suisse Fund Management S.A. Agissant en sa qualité de direction des sous-fonds appelés à fusionner Germain Trichies Administrateur Guy Reiter Administrateur
Page 5/5 Annexe 1 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil Détention Frais de Classe de parts minimum gestion Classe B () n/a LU0334950135 1,92% Classe I () 3 000 000 LU0334950309 Classe N (JPY) n/a LU0334950481 0,65% Aberdeen Global Brazil Equity Fund Détention minimum Catégorie d actions Classe S-2 () LU0743790957 Classe I-2 () LU0728927129 Classe N-1 (JPY) LU0747179009 500 Frais de gestion 1,92% 0,65% Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Détention Frais de Classe de parts minimum gestion Classe B () n/a LU0334849683 1,20% Classe I () 3 000 000 LU0334849840 0,70% Classe N (JPY) n/a LU0334849923 0,50% Aberdeen Global Brazil Bond Fund Détention minimum Catégorie d actions Classe A-2 () LU0728927632 Classe I-2 () LU0728928283 Classe N-1 (JPY) LU0747181831 500 Frais de gestion 1,50% 0,50%