Paiements intégrés : Créer des paiements en ligne Guide de référence rapide Table des matières Gestion des modèles... 2 Situations possibles des modèles... 2 Création de paiements avec modèle... 3 Paiements intégrés uniques... 5 Paiements intégrés en attente... 6 Situations possibles des paiements... 7 Transmission de paiements intégrés... 8 Recherche de paiements... 9 Télévirements... 10 Assistance... 12 Version 1.3
Gestion des modèles La fonction gestion des modèles permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des modèles de paiements récurrents. Pour y accéder, sélectionnez «Gestion des modèles» dans le menu Paiements intégrés. À cet écran, vous pouvez récupérer des modèles existants en vue de les modifier ou de les supprimer. Pour ce faire, entrez les critères de recherche appropriées et cliquez sur le bouton «Recherche» au bas de l'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux modèles, en cliquant sur le bouton «Création de modèle». Situations possibles des modèles Entré Le modèle est en attente d'une ou plus d'une approbation. Cela indique habituellement que le modèle a été établi en utilisant un montant préapprouvé. Un modèle dont la situation affiche «Entré» ne peut être utilisé pour créer un paiement. Approbation 1 Le modèle a été approuvé par un utilisateur de niveau 1 et il doit être approuvé par au moins un autre utilisateur. Un modèle dont la situation affiche «Approbation 1» ne peut être utilisé pour créer un paiement. Approbation 2 - Le modèle a été approuvé par des utilisateurs de niveau 1 et de niveau 2 et il doit être approuvé par au moins un autre utilisateur. Un modèle dont la situation affiche «Approbation 2» ne peut être utilisé pour créer un paiement. - 2 -
Prêt Le modèle peut maintenant être utilisé pour créer des paiements. Pour ce faire, sélectionnez «Créer un paiement avec modèle» dans le menu Paiements intégrés. Inactif Le modèle a été désactivé. Il ne pourra pas être utilisé pour créer des paiements tant qu'il n'aura pas été réactivé. Création de paiements avec modèle Pour créer un paiement à l'aide d'un modèle, sélectionnez «Créer un paiement avec modèle» dans le menu Paiements intégrés. Vous devez d'abord récupérer le modèle à partir duquel vous voulez créer le paiement. Entrez les critères de recherche appropriées et cliquez sur le bouton «Recherche» au bas de l'écran. Cochez la case vis-à-vis le(s) modèle(s) à utiliser pour créer le(s) paiement(s). Par la suite, cliquez sur le bouton «Création d'un paiement» au bas de l'écran pour passer à l'écran de saisie des renseignements relatifs au paiement. - 3 -
Après avoir entré tous les renseignements requis, cliquez sur «Continuer». Vous pourrez ensuite vérifier et confirmer le paiement. Cliquez sur «Sauvegarder» pour terminer l opération ou sur «Annuler» pour retourner à la page Créer un paiement avec modèle. Par la suite, vous avez la possibilité de créer d'autres paiements à partir d'un modèle. Ou bien, cliquez sur «OK» pour passer à l'écran Paiements en attente. - 4 -
Paiements intégrés uniques Pour établir un paiement en ligne, sélectionnez «Créer un paiement unique» dans le menu Paiements intégrés. Entrez ensuite tous les renseignements relatifs au paiement et cliquez sur le bouton «Continuer» au bas de l'écran pour passer à l écran de validation. - 5 -
Après avoir cliqué sur Continuer, vous pourrez ensuite vérifier votre paiement. Si vous devez apporter des changements, cliquez sur le bouton «Modifier», sinon cliquez sur «Sauvegarder». Vous aurez alors la possibilité de créer un modèle à partir des renseignements relatifs au paiement. Cliquez sur «Oui» ou «Non», selon le cas. Vous pouvez ensuite préparer d'autres paiements ou passer à l'écran Paiements en attente pour terminer le processus de paiement (voir la section Paiements intégrés en attente pour plus de détails). Paiements intégrés en attente Sélectionnez «Recherche» dans le menu Paiements intégrés. Vous obtiendrez la liste de tous les groupes de services ayant au moins un paiement en attente. À cet écran, vous pouvez approuver, supprimer, désactiver, activer ou transmettre des paiements. Ces actions s effectuent pour un groupe de services donné, en cochant la case vis-à-vis la rangée appropriée, puis en choisissant l action voulue dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur le bouton «OK». Vous pouvez également effectuer ces actions pour un certain nombre de paiements en cliquant sur le nombre de paiements dans une colonne. - 6 -
Pages de confirmation et relevés Chaque fois que la situation d un paiement (approuvé, supprimé, invalidé, validé ou transmis) est modifiée à la page En attente ou Sommaire des fichiers, une page de confirmation s affichera pour confirmer l action. Par la suite, un relevé en format PDF sera produit, et celui-ci pourra être consulté dans le Centre de messages d Accès Scotia. Situations possibles des paiements Entré Le paiement est en attente d'une ou plus d'une approbation. Le paiement peut aussi être modifié. Approbation 1 Le paiement a été approuvé par un utilisateur de niveau 1 et il doit être approuvé par au moins un autre utilisateur. Le paiement peut être modifié. Le cas échéant, la situation du paiement affichera de nouveau «Entré». Approbation 2 - Le paiement a été approuvé par des utilisateurs de niveau 1 et de niveau 2 et il doit être approuvé par au moins un autre utilisateur. Le paiement peut être modifié. Le cas échéant, la situation du paiement affichera de nouveau «Entré». Prêt Le paiement est prêt à être soumis aux fins de traitement. Le paiement peut être modifié. Si tel est le cas et que le paiement doit être approuvé, la situation du paiement affichera de nouveau «Entré». Transmis Le paiement a été soumis aux fins de traitement, mais il n'a pas encore été validé. Une fois qu'il aura été validé, la situation du paiement affichera «Accepté» ou «Rejeté». Le processus de validation requiert de 15 à 30 minutes. - 7 -
Accepté Le paiement a été validé et accepté aux fins de traitement. Rejeté Le paiement n'a pas été accepté lors de la validation initiale et il ne sera pas traité. Le motif du rejet s'affiche dans l'historique du paiement, sous Détails du paiement. Supprimé Le paiement a été supprimé dans Accès Scotia. Le paiement ne peut être modifié ni rétabli. Désactivé Le paiement a été désactivé. Il ne peut être modifié ni transmis tant qu'il n'aura pas été activé. Un paiement désactivé peut cependant être supprimé. Retourné Le paiement a été retourné par l'institution financière chargée du traitement. Transmission de paiements intégrés Pour commencer, il faut d'abord repérer les paiements que vous voulez transmettre. Pour ce faire, sélectionnez «Recherche» dans le menu Paiements intégrés. À l'écran Paiements intégrés en attente, Accès Scotia affichera automatiquement la liste des groupes de services ayant des paiements en attente (qui n'ont pas encore été transmis). Seuls les paiements dans la colonne Prêt pour transmission peuvent être transmis. Cochez la case vis-à-vis le groupe de paiements à transmettre, sélectionnez «Soumettre» dans le menu déroulant au bas de l'écran puis cliquez sur le bouton «OK». - 8 -
Vous serez dirigé à la page de vérification. Si tout est exact, vous devrez entrer votre mot de passe Accès Scotia, la valeur de votre jeton de sécurité et cliquer sur le bouton «Confirmer» pour finaliser la transmission des paiements. Vous pourrez repérer les paiements transmis au moyen de la fonction «Recherche de paiements». Recherche de paiements La fonction Recherche de paiements permet de repérer des paiements intégrés dans Accès Scotia. Par la suite, vous pouvez approuver, supprimer, désactiver, activer, copier, modifier et transmettre les paiements admissibles. Vous pouvez également exporter des paiements et produire des relevés de formats prédéfinis. Pour trouver des paiements, sélectionnez «Recherche de paiements» dans le menu Paiements intégrés. - 9 -
Entrez les critères de recherche nécessaires pour repérer vos paiements. Après avoir rempli les zones appropriées, cliquez sur le bouton «Recherche» pour continuer. Vous pouvez consulter les détails relatifs aux paiements qui figurent à cet écran en cliquant sur le lien dans la colonne Paiement/N o de référence. Selon la situation du paiement, vous aurez, ou non, la possibilité de le modifier et/ou de le transmettre. L écran Recherche de paiements vous offre la possibilité de filtrer vos recherches, puis d intégrer les résultats à un rapport ou de les exporter dans un fichier. Cinq types de rapport sont offerts dans cette section: Renseignements sur les opérations affiche les renseignements relatifs aux paiements et aux avis de remise correspondant aux critères de recherche. Opérations quotidiennes affiche les opérations effectuées par les utilisateurs à l'égard des paiements et des avis de remise correspondant aux critères de recherche. Règlements quotidiens affiche les paiements et les avis de remise correspondant à la date de règlement faisant l'objet de la recherche. Rapprochement des paiements affiche les renseignements sur les opérations en attente et antérieures. Sommaire affiche un sommaire de toutes les opérations de paiement par télévirement. Télévirements Si vous utilisez les services de paiements intégrés pour effectuer vos télévirements, veuillez tenir compte des aspects suivants. Vous ne pourrez pas sauvegarder votre paiement si la date de valeur choisie ne peut être respectée compte tenu des heures limites ou s il contient l un des caractères non valides suivants : + & * # @ ;! $ % ^ _ = : < > { } [ ] \ À noter : Un lien permet de consulter les heures limites pour la transmission de télévirements en fonction de la monnaie, du montant et la destination. - 10 -
Pour les paiements multidevises, vous devez indiquer comment le taux est établi à la section Informations sur les taux. Selon votre entente de service, vous pouvez obtenir un taux automatisé fourni dans Accès Scotia ou un taux pré-réservé auprès d un cambiste de la Banque Scotia. Vous devez fournir la bonne combinaison de taux et référence sans quoi vous ne pourrez pas sauvegarder le paiement. Si vous utilisez un taux automatisé et que le montant du télévirement est supérieur à la limite du bulletin*, un taux vous sera proposé au moment de la transmission du paiement, et vous devrez accepter ou refuser ce taux. Le bouton «Accepter tous les taux» permet d obtenir et d accepter les taux pour plusieurs télévirements. Si le montant du télévirement est inférieur à la limite du bulletin, le taux journalier sera appliqué lorsque le paiement sera créé. Aucun taux ne sera proposé. * À noter : Les limites du bulletin constituent un seuil détermine si le taux journalier standard ou un taux en temps réel sera appliqué. Vous pouvez voir les limites en cliquant sur le lien «Consulter le tableau des taux pour les paiements avec des limites/taux générés automatiquement». - 11 -
Assistance Besoin d'aide? Dans Accès Scotia, vous pouvez toujours cliquer sur le lien «Besoin d'aide?» pour obtenir plus de détails concernant une fonction ou un menu spécifique. Soutien technique du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE. 1-800 463-7777 pour le service en français 1-800-265-5613 numéro sans frais en Amérique du Nord 416-288-4600 région de Toronto 416-701-7351 télécopieur Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Nous répondrons à votre courriel dans les 24 à 48 heures ouvrables. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. - 12 -