RECUPERATION DES DONNEES de votre ancien logiciel de Compta (2001-2016) vers EBP Compta Open Line 2017 1
TABLE DES MATIERES PRE-REQUIS... 3 1 - Données récupérées.... 3 2 Sauvegarde de votre ou vos dossiers dans l ancien logiciel... 3 3 - Procédure de récupération.... 4 2
PRE-REQUIS Vous devez : - Télécharger et installer l'utilitaire de préparation de dossier «Outil de migration Compta PRO Open Line» pour procéder à la récupération des données provenant de votre ancien logiciel de Compta. - Disposer d une connexion internet sur le poste où sera effectuée la migration. L ancienne version reste utilisable avec la technologie Open Line sans qu'il y ait conflit. De plus, les données présentes dans l'ancienne version sont toujours consultables après leur récupération dans la version Open Line. 1 - DONNEES RECUPEREES. Vous trouverez ci-dessous la liste des données récupérées avec l outil de migration. Balance de l exercice archivé (N-1) Ecritures des exercices N et N+1 ouverts Statuts des écritures (simulées, non simulées, validées) Lettrages Lettrages partiels (à partir de la version 5.1) Détails des A Nouveaux dans le journal [OD] redatés au 1 er jour de l exercice N Journaux et paramétrages des journaux Comptes et paramétrages des comptes Guides d écritures Guides de saisie (à partir de la version 5.0.2) Rapprochements bancaires Echéanciers Plans (axes) analytiques (gammes PRO et Ligne PME) Postes analytiques (gammes PRO et Ligne PME) Ventilations analytiques (gammes PRO et Ligne PME) Budgets Chéquiers Modes de règlements Libellés Types Options du dossier Clôtures mensuelles 2 SAUVEGARDE DE VOTRE OU VOS DOSSIERS DANS L ANCIEN LOGICIEL 3
Dans votre logiciel actuel, faites une sauvegarde de votre dossier en cliquant sur Dossier dans la barre de menus puis en sélectionnant Sauvegarde S'ouvre alors un assistant de sauvegarde destiné à vous guider dans la réalisation d'une succession d'étapes définies. Vous pouvez réaliser : - Soit une sauvegarde complète notamment dans le cas où vous avez personnalisé la liste des pays, départements, codes postaux ou devises. - Soit une sauvegarde du dossier. Une fois votre sauvegarde terminée, fermez votre logiciel EBP Compta. Si votre logiciel actuel et le nouveau logiciel Open Line sont installés sur le même poste, veuillez effectuer votre sauvegarde sur le disque dur (par exemple, sur le bureau). Si votre logiciel actuel et votre nouveau logiciel Open Line sont installés sur deux postes différents, veuillez effectuer votre sauvegarde sur un support externe (clé USB ). 3 - PROCEDURE DE RECUPERATION. 3.1 - INSTALLATION DE L OUTIL DE MIGRATION COMPTA Vous devez utiliser l'outil de migration Outil de migration Compta PRO Open Line pour procéder à la récupération des données provenant de votre ancien logiciel de Compta. Pour cela, vous devez au préalable installer l assistant de migration vers OpenLine EBPOL_2017_XX_Compta_RECUP_X_X_X_XXXX.exe» 4
3.2 - LANCEMENT DE L APPLICATION OUTIL DE MIGRATION EBP COMPTA OPEN LINE RECUPERATION : Après avoir pris connaissance des informations, cochez l option «J ai bien pris connaissance des informations ci-dessus» et cliquez sur suivant : 5
Choisissez le type d installation puis cliquez sur suivant : Poste client + serveur : si vous créez le dossier sur le poste serveur de votre réseau. C est l ordinateur ou vont être installés le logiciel EBP Open Line et les données Poste client seul : si le dossier est créé à partir d un poste client. C est l ordinateur où va être installé le logiciel EBP Open Line Nous vous conseillons vivement d effectuer la migration sur le poste principal (Serveur) afin d optimiser les temps de traitements Si vous choisissez l option «Client Seul», il est nécessaire de renseigner le nom du serveur SQL sur lequel vous souhaitez créer votre dossier : Le nom du serveur doit être renseigné de la manière suivante : Nomduserveur\EBP Lorsque vous cliquez sur la flèche en face de "Nom du serveur", l'assistant doit vous proposer le nom de la machine serveur suivi de \EBP. 6
Renseignez le nom que vous souhaitez donner à votre dossier Compta Open Line. 7
Depuis la liste déroulante, sélectionnez l'application à partir de laquelle vous désirez récupérer les données : 8
Saisissez vos identifiants EBP (les mêmes que ceux que vous saisissez pour vous connecter sur le site ebp.com) Pour rappel : la récupération des données est seulement possible sur un poste connecté à Internet 9
Saisissez le numéro de licence et la Clé WEB puis sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez récupérer sur le logiciel Open Line puis sélectionnez votre sauvegarde à récupérer : Un message vous indique la taille disponible sur votre espace de sauvegarde en ligne ou, si vous n'en possédez pas, la possibilité de réaliser une sauvegarde sur disque. Cliquez sur Oui pour continuer 10
L outil de préparation se lance. Cliquer sur «Suivant». La sauvegarde du dossier C++ est automatiquement sélectionnée. Cliquez sur suivant 11
Cochez le dossier que vous souhaitez préparer à la récupération puis cliquez sur Suivant. La récupération des données est limitée à l'exercice en cours + 1 archive (exercice précédent) L'archive est récupérée sous la forme d'une balance. 12
Une nouvelle fenêtre indique les paramètres spécifiques à EBP Comptabilité. Sélectionner les informations que vous souhaitez récupérer puis cliquer sur Suivant. (Les options principales sont déjà pré-cochées) : 13
L'écran suivant affiche un récapitulatif. Il vous indique le ou les dossiers traités et vous informe du fait que l'opération peut être relativement longue : Cliquer sur Suivant afin de lancer la préparation du dossier. 14
Une fois le traitement terminé et réussi la fenêtre suivante apparaît. 15
Cliquer sur «Terminer» puis «Suivant». 16
Les chemins du dossier à récupérer sont automatiquement sélectionnés : 17
Les informations relatives à la base de données sont reprises automatiquement. Vous pouvez les compléter/corriger si besoin puis Suivant : 18
Renseignez sur cette page les informations complémentaires relatives à votre société puis cliquez sur suivant 19
Les dates d exercices sont reprises automatiquement d après le dossier préparé avec l outil de migration. Vous pouvez sélectionner à l'aide d'une liste déroulante le type de Plan Comptable Entreprise. Une page vous propose une liste de fonctionnalités - dépendante du niveau de gamme de votre logiciel que vous pouvez choisir de masquer ou d afficher. Les fonctionnalités désactivées à la création du dossier pourront toujours être activées à posteriori par le biais du menu : «Paramètres+ Société + Fonctionnalités disponibles» Cliquer sur «Suivant». 20
L'assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu'il est prêt à lancer la récupération des données. Cliquez sur «Lancer», Le traitement débute. Un rapport de récupération s'affiche informant que la récupération s'est terminée avec succès. Cliquer sur Fermer. La réalisation d une sauvegarde est automatiquement demandée. Vous devez l effectuer afin que la récupération soit validée. Pour finir, vous devez restaurer cette sauvegarde dans votre logiciel de Compta Open Line depuis le menu Outils + Restauration. 21