COMPTES ANNUELS UAV FOOTBALL Chemin des Terres rouges BP 72 83163 LA VALETTE DU VAR CEDEX UAV FOOTBALL Exercice du 01/07/10 au 30/06/11 SIRET : 42415765900014
UAV FOOTBALL Sommaire Clôture au 30/06/2011 Pages. Bilan actif - passif 1 à 2. Détail bilan actif - passif 3 à 5. Compte de résultat 6 à 7. Soldes intermédaires de gestion 8 à 8. Détail des soldes intermédiaires de gestion 9 à 12
Bilan actif Brut Amort.Dépr. 30/06/11 30/06/10 Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets, droit similaire Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes/immo. Incorp. Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, Mat. Outil. 3 316 2 689 627 1 048 Autres immobilisations corporelles 7 360 5 249 2 110 2 797 Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations évaluées Autres participations Créances rattachées à des particip. Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 10 677 7 939 2 738 3 846 ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières approvision. En cours de productions de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & ac. versés/commandes 6 954 Créances Clients comptes rattachés Autres créances 56 815 56 815 27 206 Capital souscrit et appelé, non versé Divers Valeurs mobilières de placement Disponibilités 18 617 18 617 19 055 Comptes de régularisations Charges constatées d'avance 2 946 2 946 2 051 TOTAL (II) 78 378 78 378 55 267 Frais d'émission d'emprunt à étaler(iii) Primes de rembt obligations (IV) Écart de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (I à V) 89 056 7 939 81 116 59 113
Bilan passif CAPITAUX PROPRES 30/06/11 30/06/10 Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport... Écarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau - 113 381-51 508 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 7 332-61 873 Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL (I) - 106 049-113 381 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) PROVISIONS Provisions pour risques 7 000 7 000 Provisions pour charges TOTAL (III) 7 000 7 000 DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 035 18 101 Dettes fiscales et sociales 18 888 52 748 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 66 666 24 645 COMPTES DE RÉGULARISATION Produits constatés d'avance 77 575 70 000 TOTAL (IV) 180 165 165 495 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I à V) 81 116 59 113
Détail du bilan actif ACTIF IMMOBILISE 30/06/11 30/06/10 215300 Installations à caractère spécifiq. 2 379,03 2 379,03 215400 Matériel industriel 937,84 937,84 281500 Amortis. matériel et outillage (2 689,57) (2 268,37) Installations techniques, Mat. Outill. 627,30 1 048,50 218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div. 1 160,12 1 160,12 218200 Matériel de transport 2 853,57 2 853,57 218300 Matériel de bureau 2 710,17 2 710,17 218400 Mobilier 636,87 636,87 281810 Amortis. instal. gales, agenct. div (3 691,58) (3 575,57) 281820 Amortis. matériel de transport (1 558,37) (987,66) Autres immobilisations corporelles 2 110,78 2 797,50 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 738,08 3 846,00 ACTIF CIRCULANT 30/06/11 30/06/10 409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes 6 954,80 Avances & acomptes versés sur commandes 6 954,80 468700 Divers - produits à recevoir 56 815,00 27 206,00 Autres créances 56 815,00 27 206,00 512100 Credit agricole cpte crt 17 469,52 17 978,80 512200 Credit agricole cpte livret 151,10 55,50 512300 Caisse d'epargne cpte crt 370,69 512,46 512400 Caisse d'epargne cpte livret 41,91 40,75 530000 Caisse 583,86 467,92 Disponibilités 18 617,08 19 055,43 486000 Charges constatées d'avance 2 946,40 2 051,00 Charges constatées d'avance 2 946,40 2 051,00 TOTAL ACTIF CIRCULANT 78 378,48 55 267,23 TOTAL ACTIF 81 116,56 59 113,23
Détail du Bilan passif CAPITAUX PROPRES 30/06/11 30/06/10 119000 Report à nouveau (solde débiteur) (113 381,90) (51 508,31) Report à nouveau ( 113 381,90) ( 51 508,31) RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 7 332,65 ( 61 873,59) TOTAL (I) ( 106 049,25) ( 113 381,90) PROVISIONS 30/06/11 30/06/10 151800 Autres provisions/risque 7 000,00 7 000,00 Provisions pour risques 7 000,00 7 000,00 TOTAL (III) 7 000,00 7 000,00
Détail du Bilan passif DETTES 30/06/11 30/06/10 401100 Fournisseurs 12 046,10 14 832,59 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues 4 989,40 3 269,20 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 035,50 18 101,79 421100 Personnel - rémunérations dues 2 823,32 422800 Primes de manifestations a payer 3 805,00 44 651,00 428200 Dettes provis. pr congés à payer 3 571,00 3 797,00 431000 Urssaf 6 476,00 1 756,00 437200 Ugrr 1 182,00 1 018,00 437300 Pole emploi 643,00 438200 Charges sociales s/congés à payer 688,00 581,00 438600 Charges sociales - charges à payer 343,00 302,00 Dettes fiscales et sociales 18 888,32 52 748,00 467100 Pret barallini jean 66 666,74 20 000,00 467300 Frais de deplacements a payer 4 645,34 Autres dettes 66 666,74 24 645,34 487000 Produits constatés d'avance 16 575,25 487300 Subventions percues d'avance 61 000,00 70 000,00 Produits constatés d'avance 77 575,25 70 000,00 TOTAL (IV) 180 165,81 165 495,13 TOTAL GENERAL (I à V) 81 116,56 59 113,23
Compte de résultat du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue % Ventes marchandises 39 125 44,42 29 243 43,62 9 881 33,79 Production vendue de biens Production vendue de services 48 957 55,58 37 804 56,38 11 153 29,50 Chiffres d'affaires net 88 083 100,00 67 048 100,00 21 034 31,37 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 147 547 167,51 144 652 215,74 2 895 2,00 Reprise am.& prov. transfert de charges 48 259 54,79 24 667 36,79 23 591 95,64 Autres produits (1) 82 180 93,30 82 624 123,23-444 -0,54 Total produits d'exploitation (2) 366 070 415,60 318 992 475,77 47 077 14,76 Achats marchandises 28 206 32,02 17 287 25,78 10 918 63,15 Variation stock marchandises 626 0,93-626 -100,00 Achats matières prem. & autres approv. Variation stock mat. prem. & appro. Autres achats et charges externes (3) 197 680 224,42 157 242 234,52 40 437 25,72 Impôt, taxes et versements assimilés 795 0,90 1 357 2,02-562 -41,41 Salaires & traitements 135 823 154,20 164 015 244,62-28 192-17,19 Charges sociales 8 200 9,31 6 392 9,53 1 808 28,29 Dotations aux am. sur Immobilisations 1 107 1,26 1 059 1,58 48 4,58 Dotations aux dépr.. sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges 2-2 -100,00 Total charges d'exploitation (4) 371 812 422,12 347 983 519,01 23 828 6,85 RESULTAT D'EXPLOITATION - 5 742-6,52-28 991-43,24 23 248 80,19 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée bénéfice transféré Produits financiers de participations (5) Produits des autres vmp & créances.(5) Autres intérêts & produits assimilés (5) 1 22 0,03-20 -92,15 Reprises sur dépr. et prov., trf. de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p. Total des produits financiers 1 22 0,03-20 -92,15 Dotations fin. aux am., dépr. & prov. Intérêts & charges assimilés (6) 3 0,01-3 -100,00 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de v.m.p. Total des charges financières 3 0,01-3 -100,00 RESULTAT FINANCIER 1 18 0,03-16 -90,60 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS - 5 740-6,52-28 972-43,21 23 231 80,19
Compte de résultat (suite) du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue % Pdts except. sur opérations de gestion 19 194 21,79 15 566 23,22 3 628 23,31 Pdts except. sur opérations en capital Reprises sur dépr. et prov.& trfts de charges Total produits exceptionnels (7) 19 194 21,79 15 566 23,22 3 628 23,31 Charges except sur op. de gestion (6 bis) 6 120 6,95 48 467 72,29-42 346-87,37 Charges except. sur opérations en capital Dotations except. aux amort., dépr. & prov. Total charges exceptionnelles(7) 6 120 6,95 48 467 72,29-42 346-87,37 RESULTAT EXCEPTIONNEL 13 073 14,84-32 901-49,07 45 974 139,73 Part. des sal. aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS 385 266 437,39 334 580 499,02 50 685 15,15 TOTAL DES CHARGES 377 933 429,06 396 454 591,30-18 521-4,67 BENEFICE OU PERTE (Total des produits Total des charges) 7 332 8,32-61 873-92,28 69 206 111,85
Soldes Intermédiaires de gestion du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue % CHIFFRE D'AFFAIRES 88 083 100,00 67 048 100,00 21 034 31,37 VENTES DES MARCHANDISES 39 125 44,42 29 243 43,62 9 881 33,79 Achats de marchandises 28 206 32,02 17 287 25,78 10 918 63,15 Variation stocks de marchandises 626 0,93-626 -100,00 Coût d'achat March. Vendues 28 206 32,02 17 914 26,72 10 291 57,45 MARGE COMMERCIALE 10 919 12,40 11 329 16,90-409 -3,62 Ventes produits finis & travaux Ventes de services 48 957 55,58 37 804 56,38 11 153 29,50 Production stockée Production immobilisée PRODUCTION EXERCICE 48 957 55,58 37 804 56,38 11 153 29,50 Achats Matières premières Variation stocks matières Consommation matière Marge sur Coût des matières 48 957 55,58 37 804 56,38 11 153 29,50 Activité 88 083 100,00 67 048 100,00 21 034 31,37 Marge globale 59 877 67,98 49 133 73,28 10 743 21,86 Autres achats et charges externes 197 680 224,42 157 242 234,52 40 437 25,72 VALEUR AJOUTEE - 137 803-156,45-108 109-161,24-29 694-27,47 Subventions d'exploitation 147 547 167,51 144 652 215,74 2 895 2,00 Impôts et taxes 795 0,90 1 357 2,02-562 -41,41 Salaires 135 823 154,20 164 015 244,62-28 192-17,19 Charges sur salaires 8 200 9,31 6 392 9,53 1 808 28,29 Sous total Salaires & Charges 144 023 163,51 170 408 254,16-26 384-15,48 Cotisations exploitant Rémunération exploitant EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 135 073-153,35-135 222-201,68 148 0,11 Autres produits, reprise amortissements 130 439 148,09 107 292 160,02 23 147 21,57 Autres charges 2-2 -100,00 Dotations amortissements 1 107 1,26 1 059 1,58 48 4,58 Dotations dépréciations RESULTAT D'EXPLOITATION - 5 742-6,52-28 991-43,24 23 248 80,19 Bénéfice attribué ou perte transférée 0,00 0,00 Perte supportée ou bénéfice transféré 0,00 0,00 Produits financiers 1 0,00 22 0,03-20 -92,15 Charges financières 0,00 3 0,01-3 -100,00 Résultat financier 1 18 0,03-16 -90,60 RESULTAT COURANT - 5 740-6,52-28 972-43,21 23 231 80,19 Produits exceptionnels 19 194 21,79 15 566 23,22 3 628 23,31 Charges exceptionnelles 6 120 6,95 48 467 72,29-42 346-87,37 Résultat exceptionnel 13 073 14,84-32 901-49,07 45 974 139,73 Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices RESULTAT NET 7 332 8,32-61 873-92,28 69 206 111,85
Détail des soldes intermédiaires de gestion du 01/07/10 % du 01/07/09 % Variation en Var. au 30/06/11 CA au 30/06/10 CA valeur absolue en % CHIFFRE D'AFFAIRES 88 083,11 100,00 67 048,18 100,00 21 034,93 31,37 707100 Recettes buvettes 1 750,75 1,99 1 750,75 N/A 707110 Recettes journee du 12/09/2009 684,63 1,02 (684,63) -100,00 707120 Recettes boutiques 6 898,31 7,83 5 568,90 8,31 1 329,41 23,87 707130 Recettes t. pacques 4 235,00 4,81 6 916,45 10,32 (2 681,45) -38,77 707140 Recettes t. pentecote 920,00 1,04 793,30 1,18 126,70 15,97 707150 Recettes t. titi elena 2 621,50 2,98 2 226,60 3,32 394,90 17,74 707160 Recettes t. veterans 2 084,10 2,37 1 758,00 2,62 326,10 18,55 707170 Recettes fete du foot 3 597,00 4,08 3 577,35 5,34 19,65 0,55 707180 Recettes t. en salle debutants 1 611,30 1,83 1 427,05 2,13 184,25 12,91 707190 Recettes t. tennis ballon 412,95 0,47 412,95 N/A 707220 Recettes loto 14 994,90 17,02 5 858,70 8,74 9 136,20 155,94 707240 Recettes vins 60 anniv. 433,00 0,65 (433,00) -100,00 Ventes de marchandises 39 125,81 44,42 29 243,98 43,62 9 881,83 33,79 607100 Achats pour la buvette 1 009,44 1,15 1 009,44 N/A 607200 Achats pour l'animation 10 351,34 11,75 5 657,87 8,44 4 693,47 82,95 607211 Achats vins 60 anniv. 354,85 0,53 (354,85) -100,00 607300 Achats pour les tournois 9 524,61 10,81 7 891,79 11,77 1 632,82 20,69 607400 Achats pour les stages de foot 540,20 0,61 744,26 1,11 (204,06) -27,42 607500 Achats pour la fete du foot 1 556,34 1,77 771,87 1,15 784,47 101,63 607600 Achats boutique 5 224,13 5,93 1 867,28 2,78 3 356,85 179,77 Achats de marchandises 28 206,06 32,02 17 287,92 25,78 10 918,14 63,15 603700 Variat. stocks marchandises 626,33 0,93 (626,33) -100,00 Variation stocks de marchandises 626,33 0,93 ( 626,33) -100,00 Coût d'achat March. Vendues 28 206,06 32,02 17 914,25 26,72 10 291,81 57,45 MARGE COMMERCIALE 10 919,75 12,40 11 329,73 16,90 ( 409,98) -3,62 706100 Recettes championnat domicile 1 147,00 1,30 450,00 0,67 697,00 154,89 706130 Recettes coupe du var 120,00 0,14 120,00 N/A 708541 Stage perfectionnement jeunes 3 200,00 3,63 4 195,00 6,26 (995,00) -23,72 708800 Mecenats 44 490,30 50,51 33 159,20 49,46 11 331,10 34,17 Ventes de services 48 957,30 55,58 37 804,20 56,38 11 153,10 29,50 PRODUCTION DE L'EXERCICE 48 957,30 55,58 37 804,20 56,38 11 153,10 29,50 Marge sur Coûts des matières 48 957,30 55,58 37 804,20 56,38 11 153,10 29,50
Détail des soldes intermédiaires de gestion Activité 88 083,11 100,00 67 048,18 100,00 21 034,93 31,37 Marge globale 59 877,05 67,98 49 133,93 73,28 10 743,12 21,86 606140 Fournitures carburant 250,79 0,28 857,99 1,28 (607,20) -70,77 606300 Achats de petit équipement 788,69 0,90 532,49 0,79 256,20 48,11 606400 Achats fournitures administratives 2 068,07 2,35 813,66 1,21 1 254,41 154,17 606500 Pharmacie et soins 458,60 0,52 281,60 0,42 177,00 62,86 606810 Achats equipements sportifs 28 878,27 32,79 19 596,14 29,23 9 282,13 47,37 613530 Locations de matériel de bureau 40 524,55 46,01 14 113,59 21,05 26 410,96 187,13 615100 Lavage maillots 622,00 0,71 678,48 1,01 (56,48) -8,32 615500 Entretien sur biens mobiliers 879,02 1,00 495,63 0,74 383,39 77,35 616000 Primes d'assurance 1 628,51 1,85 1 488,80 2,22 139,71 9,38 618100 Documentation générale 237,50 0,27 237,50 N/A 618300 Documentation technique 823,80 0,94 528,40 0,79 295,40 55,90 622200 Commissions sur ventes 2 404,00 2,73 1 794,00 2,68 610,00 34,00 622600 Honoraires 7 378,48 8,38 3 529,20 5,26 3 849,28 109,07 622700 Frais d'actes et contentieux 80,62 0,12 (80,62) -100,00 623000 Publicité 150,00 0,17 125,58 0,19 24,42 19,45 623800 Divers (pourboires, dons courants) 2 100,45 2,38 1 587,48 2,37 512,97 32,31 625140 Deplacements administratifs 2 113,50 2,40 6 446,54 9,61 (4 333,04) -67,21 625150 Deplacements divers 17 594,00 19,97 15 566,00 23,22 2 028,00 13,03 625211 Deplacements seniors 1 24 968,02 28,35 31 195,46 46,53 (6 227,44) -19,96 625212 Deplacements seniors 2 1 182,50 1,34 1 313,04 1,96 (130,54) -9,94 625213 Deplacements seniors 3 224,80 0,26 762,40 1,14 (537,60) -70,51 625214 Deplacements u19 promo ligue 907,60 1,03 2 166,40 3,23 (1 258,80) -58,11 625215 Deplacements u19 excelence 428,00 0,64 (428,00) -100,00 625217 Deplacements u17 ligue dhr 3 048,08 3,46 2 308,26 3,44 739,82 32,05 625218 Deplacements u17 excellence 519,60 0,59 519,60 N/A 625219 Deplacements u17 pre-excellence 1 036,75 1,18 30,00 0,04 1 006,75 N/S 625220 Deplacements u15 ligue dhr 1 846,07 2,10 1 220,49 1,82 625,58 51,26 625222 Deplacements u15 promo-ligue 311,40 0,35 130,50 0,19 180,90 138,62 625223 Deplacements u15 excellence 164,90 0,19 218,90 0,33 (54,00) -24,67 625224 Deplacements u13 713,60 1,06 (713,60) -100,00 625700 Réceptions 7 773,15 8,82 2 769,61 4,13 5 003,54 180,66 626000 Frais postaux 192,53 0,22 462,67 0,69 (270,14) -58,39 626100 Frais de télécommunication 1 617,74 1,84 2 478,03 3,70 (860,29) -34,72 627800 Prestations de services bancaires 248,15 0,28 296,31 0,44 (48,16) -16,25 628101 Frais arbitrage seniors 1 1 271,89 1,44 211,60 0,32 1 060,29 501,08 628102 Frais arbitrage seniors 2 3 464,10 3,93 3 573,00 5,33 (108,90) -3,05 628103 Frais arbitrage seniors 3 2 835,50 3,22 2 385,00 3,56 450,50 18,89 628104 Frais arbitrage u19 promo-ligue 3 686,00 4,18 3 457,00 5,16 229,00 6,62 628105 Frais arbitrage u19 excelence 869,50 0,99 1 453,50 2,17 (584,00) -40,18 628107 Frais arbitrage u17 ligue dhr 2 574,44 2,92 2 006,21 2,99 568,23 28,32 628108 Frais arbitrage u17 excellence 843,50 0,96 1 231,00 1,84 (387,50) -31,48 628109 Frais arbitrage u17 pre-excellence 509,50 0,58 313,50 0,47 196,00 62,52 628110 Frais arbitrage u15 ligue dhr 2 173,05 2,47 2 499,30 3,73 (326,25) -13,05 628111 Frais arbitrage u15 promo-ligue 589,30 0,67 827,00 1,23 (237,70) -28,74 628112 Frais arbitrage u15 excellence 399,50 0,45 835,50 1,25 (436,00) -52,18 628113 Frais arbitrage u13 955,50 1,08 459,50 0,69 496,00 107,94 628114 Frais arbitrage u11 25,50 0,04 (25,50) -100,00 628201 Amendes seniors 1 1 123,00 1,27 839,50 1,25 283,50 33,77 628202 Amendes seniors 2 1 083,00 1,23 826,00 1,23 257,00 31,11 628203 Amendes seniors 3 1 530,00 1,74 1 644,28 2,45 (114,28) -6,95
Détail des soldes intermédiaires de gestion 628204 Amendes u19 ligue dhr 1 450,00 2,16 (1 450,00) -100,00 628205 Amendes u19 promo ligue 397,00 0,45 698,00 1,04 (301,00) -43,12 628206 Amendes 19 excellence 370,00 0,42 370,00 N/A 628207 Amendes u17 ligue dhr 1 062,00 1,21 1 042,00 1,55 20,00 1,92 628208 Amendes u17 excellence 405,00 0,46 511,00 0,76 (106,00) -20,74 628209 Amendes u17 pre-excellence 401,00 0,46 157,00 0,23 244,00 155,41 628210 Amendes u15 ligue dhr 321,00 0,36 225,00 0,34 96,00 42,67 628211 Amendes u15 promo-ligue 339,27 0,39 268,00 0,40 71,27 26,59 628212 Amendes u15 excellence 241,00 0,27 116,00 0,17 125,00 107,76 628213 Amendes u13 111,00 0,13 137,00 0,20 (26,00) -18,98 628301 Redevances ligue mediterranee 10 864,50 12,33 10 403,00 15,52 461,50 4,44 628302 Redevances district 1 369,00 1,55 1 610,68 2,40 (241,68) -15,00 628303 Redevances corvat veterans 990,00 1,12 1 430,00 2,13 (440,00) -30,77 628503 Frais tournoi u17 500,00 0,57 500,00 N/A 628511 Frais tournoi u13 660,00 0,75 1 550,00 2,31 (890,00) -57,42 628512 Frais tournoi u11 2 000,00 2,27 48,00 0,07 1 952,00 N/S 628513 Frais tournoi u9 800,00 0,91 800,00 N/A Autres achats et charges externes 197 680,07 224,42 157 242,94 234,52 40 437,13 25,72 VALEUR AJOUTEE ( 137 803,02) -156,45 ( 108 109,01) -161,24 ( 29 694,01) -27,47 741000 Subventions mairie 80 000,00 90,82 80 000,00 119,32 741100 Subventions conseil general 21 000,00 23,84 22 500,00 33,56 (1 500,00) -6,67 741200 Subventions conseil regional 3 500,00 5,22 (3 500,00) -100,00 741300 Subventions agglomeration 30 000,00 34,06 30 000,00 44,74 741400 Autres subventions 8 917,50 10,12 8 652,00 12,90 265,50 3,07 741500 Autres subventions exceptionnelles 7 630,00 8,66 7 630,00 N/A Subventions d'exploitation 147 547,50 167,51 144 652,00 215,74 2 895,50 2,00 633300 Formation continue (organisme) 690,00 0,78 1 186,00 1,77 (496,00) -41,82 633310 Formations professionnelles 105,00 0,12 171,00 0,26 (66,00) -38,60 Impôts et taxes 795,00 0,90 1 357,00 2,02 ( 562,00) -41,41 641100 Salaires appointements 40 874,16 46,40 37 971,99 56,63 2 902,17 7,64 641141 Indem. joueurs amateurs 70 920,00 80,51 85 690,00 127,80 (14 770,00) -17,24 641200 Congés payés (226,00) 0,26 (26,00) 0,04 (200,00) -769,23 641441 Indem. accompagnateurs 24 255,00 27,54 40 380,00 60,23 (16 125,00) -39,93 Salaires 135 823,16 154,20 164 015,99 244,62 ( 28 192,83) -17,19 645100 Cotisations à l'urssaf 3 502,53 3,98 2 089,81 3,12 1 412,72 67,60 645300 Cotisations aux caisses de retraite 2 477,52 2,81 2 276,06 3,39 201,46 8,85 645400 Cotisations aux assedic 1 897,83 2,15 1 227,21 1,83 670,62 54,65 645500 Charges sociales/conges payes 107,00 0,12 581,00 0,87 (474,00) -81,58 647500 Médecine du travail et pharmacie 215,39 0,24 217,99 0,33 (2,60) -1,19 Charges sur salaires 8 200,27 9,31 6 392,07 9,53 1 808,20 28,29 Sous total Salaires et charges 144 023,43 163,51 170 408,06 254,16 ( 26 384,63) -15,48
Détail des soldes intermédiaires de gestion EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( 135 073,95) -153,35 ( 135 222,07) -201,68 148,12 0,11 791000 Transfert de ch. d'expl. - frais 48 259,25 54,79 24 667,79 36,79 23 591,46 95,64 754000 Cotisations recues des adherents 82 177,48 93,30 82 624,47 123,23 (446,99) -0,54 758000 Produits divers gestion courante 2,84 0,00 2,84 N/A Autres produits, Reprise amort 130 439,57 148,09 107 292,26 160,02 23 147,31 21,57 658000 Charges diverses gestion courante 2,00 0,00 (2,00) -100,00 Autres charges 2,00 ( 2,00) -100,00 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel. 1 107,92 1,26 1 059,38 1,58 48,54 4,58 Dotations amortissements 1 107,92 1,26 1 059,38 1,58 48,54 4,58 RESULTAT D'EXPLOITATION ( 5 742,30) -6,52 ( 28 991,19) -43,24 23 248,89 80,19 768000 Autres produits financiers 1,76 0,00 22,41 0,03 (20,65) -92,15 Produits financiers 1,76 22,41 0,03 ( 20,65) -92,15 661100 Intérêts des emprunts et dettes 3,69 0,01 (3,69) -100,00 Charges financières 3,69 0,01 ( 3,69) -100,00 Résultat financier 1,76 18,72 0,03 ( 16,96) -90,60 RESULTAT COURANT ( 5 740,54) -6,52 ( 28 972,47) -43,21 23 231,93 80,19 771300 Liberalites percues 17 594,00 19,97 15 566,00 23,22 2 028,00 13,03 771800 Autres produits except. de gestion 1 600,07 1,82 1 600,07 N/A Produits exceptionnels 19 194,07 21,79 15 566,00 23,22 3 628,07 23,31 671000 Charges exception. s/opérat.gestion 20,00 0,02 20,00 N/A 671200 Pénalités et amendes 526,78 0,60 526,78 N/A 671800 Autres charges except. de gestion 5 574,10 6,33 48 467,12 72,29 (42 893,02) -88,50 Charges exceptionnelles 6 120,88 6,95 48 467,12 72,29 ( 42 346,24) -87,37 Résultat exceptionnel 13 073,19 14,84 ( 32 901,12) -49,07 45 974,31 139,73 RESULTAT NET 7 332,65 8,32 ( 61 873,59) -92,28 69 206,24 111,85