SOFIAL Olympic Nice Natation 36, avenue Paul Arène 06000 - Nice Dossier Financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2008 Etats de synthèse SOFIAL 57 ROUTE DE CANTA GALLET - 06200 - NICE Tel : 04 97 11 88 50 - Fax : 04 97 11 88 89
BILAN Actif Capital souscrit non appelé Brut Amort. ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Construction Installations techniques, matériel et outillage industriels 115 510 61 162 54 347 20 038 Autres 97 504 45 490 52 014 62 153 Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations TIAP Autres titres immobilisés Prêts Autres 1 577 1 577 1 577 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 214 591 106 653 107 938 83 768 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commande Créances Créances Clients et Comptes rattachés Autres 53 884 53 884 102 223 Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités 18 536 18 536 8 692 Charges constatées d'avance TOTAL ACTIF CIRCULANT 72 420 0 72 420 110 915 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts Ecarts de conversion Actif TOTAL GENERAL 287 011 106 653 180 358 194 683 TOTAL ACTIF 180 358 194 683
CAPITAUX PROPRES Capital (dont versé : 0) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Ecarts d'équivalence BILAN Passif Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres Report à nouveau -438 474-489 135 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 240 702 50 661 Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL CAPITAUX PROPRES -197 772-438 474 AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 0 0 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 0 DETTES Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 155 065 286 761 Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Fournisseurs et comptes rattachés 74 666 35 754 Dettes sociales 99 608 94 567 Dettes fiscales 48 790 46 081 Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 169 993 TOTAL DETTES 378 130 633 157 Ecarts de conversion Passif TOTAL PASSIF 180 358 194 683
COMPTE DE RESULTAT Ecart % Ecart PRODUITS Ventes de marchandises 900 0,23-900 -100,00 Production vendue 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 Production stockée Subventions d'exploitation 1 389 799 238,02 1 330 814 346,89 58 985 4,43 Autres produits 586 228 100,40 648 931 169,15-62 703-9,66 Total 2 559 938 438,41 2 363 387 616,04 196 551 8,32 CONSOMMATION Achats de marchandises Variations de stocks (marchandises) Matières premières et autres approv. Variation de stocks (mat. prem.) Autres achats et charges externes 1 586 704 271,74 1 562 166 407,19 24 538 1,57 Total 1 586 704 271,74 1 562 166 407,19 24 538 1,57 MARGE 973 234 166,68 801 221 208,85 172 013 21,47 CHARGES Impôts, taxes et vers. assimilés 58 006 9,93 72 110 18,80-14 104-19,56 Salaires et traitements 511 112 87,53 548 809 143,05-37 697-6,87 Charges sociales 174 088 29,81 181 562 47,33-7 474-4,12 Amortissements et provisions 19 479 3,34 13 306 3,47 6 174 46,40 Autres charges 91 0,02 20 0,01 72 365,48 Total 762 777 130,63 815 806 212,65-53 029-6,50 RESULTAT D'EXPLOITATION 210 457 36,04-14 585-3,80 225 042-1 542,94 Opérations en Commun 0 0,00 0 0,00 0 Produits financiers 1 860 0,32 3 221 0,84-1 362-42,27 Charges financières 2 296 0,39 455 0,12 1 841 404,36 RESULTAT FINANCIER -436-0,07 2 766 0,72-3 202-115,76 RESULTAT COURANT 210 021 35,97-11 819-3,08 221 840-1 876,96 Produits exceptionnels 30 862 5,29 63 151 16,46-32 290-51,13 Charges exceptionnelles 180 0,03 671 0,18-491 -73,19 RESULTAT EXCEPTIONNEL 30 682 5,25 62 480 16,29-31 798-50,89 Participation des salariés Impôts sur les bénéfices BENEFICE 240 702 41,22 50 661 13,21 190 042 375,13 Y compris Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier
Soldes intermédiaires de gestion Ecart % Ecart + Ventes de marchandises 900 0,23-900 -100,00 - Achats des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE 0 0,00 900 0,23-900 -100,00 + Production vendue 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 + Production stockée ou déstockage + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 - Matières prem., approv. consommés - Sous-traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 MARGE BRUTE GLOBALE 583 911 100,00 383 641 100,00 200 269 52,20 - Autres achats + charges externes 1 586 704 271,74 1 562 166 407,19 24 538 1,57 VALEUR AJOUTÉE -1 002 794-171,74-1 178 525-307,19 175 731-14,91 + Subventions d'exploitation 1 389 799 238,02 1 330 814 346,89 58 985 4,43 - Impôts, taxes, versements assimilés 58 006 9,93 72 110 18,80-14 104-19,56 - Salaires du personnel 510 608 87,45 548 473 142,97-37 865-6,90 - Charges sociales du personnel 174 592 29,90 181 898 47,41-7 306-4,02 - Autres charges EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -356 201-61,00-650 192-169,48 293 991-45,22 + Autres produits de gestion courante 52 0,01 15 37 249,26 - Autres charges de gestion courante 91 0,02 20 0,01 72 365,48 + Reprises sur amort. et provisions - Amortissements et provisions 19 479 3,34 13 306 3,47 6 174 46,40 + Transferts de charges 586 176 100,39 648 917 169,15-62 740-9,67 RESULTAT D'EXPLOITATION 210 457 36,04-14 585-3,80 225 042 NS + Opérations en commun + Produits financiers 1 860 0,32 3 221 0,84-1 362-42,27 - Charges financières 2 296 0,39 455 0,12 1 841 404,36 + Transferts de charges RESULTAT COURANT 210 021 35,97-11 819-3,08 221 840 NS + Produits exceptionnels 30 862 5,29 63 151 16,46-32 290-51,13 - Charges exceptionnelles 180 0,03 671 0,18-491 -73,19 + Transferts de charges RESULTAT EXCEPTIONNEL 30 682 5,25 62 480 16,29-31 798-50,89 - Impôts sur les bénéfices - Participation des salariés RESULTAT NET 240 702 41,22 50 661 13,21 190 042 375,13
BILAN Détails de l'actif ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Brut Amort. Immobilisations corporelles Installations techniques, matériel et outillage industriels 115 510 61 162 54 347 20 038 MATERIEL PISICINE 38 456 38 456 22 163 MATERIEL MUSCULATION 5 510 5 510 2 670 MATERIEL WATER POLO 61 409 61 409 39 443 MATERIEL NAGE SYNCHRO 10 135 10 135 7 585 AMTS MATERIEL PISCINE 24 672-24 672-22 163 AMTS MATERIEL MUSCULATION 3 342-3 342-2 670 AMTS MATERIEL WATER POLO 27 059-27 059-21 270 AMTS MAT NAGE SYNCRO 6 090-6 090-5 720 Autres 97 504 45 490 52 014 62 153 MATERIEL DE TRANSPORT 88 623 88 623 104 630 MAT. DE BUREAU INFORMATIQUE 8 881 8 881 8 881 AMTS MATERIEL DE TANSPORT 37 410-37 410-43 278 AMTS MAT BUREAU ET INFORMATIQU 8 080-8 080-8 080 Immobilisations financières Autres 1 577 1 577 1 577 DEPOTS ET CAUTION. VERSES 1 577 1 577 1 577 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 214 591 106 653 107 938 83 768 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances Autres 53 884 53 884 102 223 PELLERIN FABRICE 10 CPAM A RECEVOIR 3 884 3 884 3 293 SUBVENTION A RECEVOIR 50 000 50 000 98 920 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 18 536 18 536 8 692 CREDIT MUTUEL 31643060 17 223 17 223 7 901 CREDIT MUTUEL 00031643061 621 621 621 CAISSE 692 692 170 VIREMENTS INTERNES 0 TOTAL ACTIF CIRCULANT 72 420 0 72 420 110 915 TOTAL GENERAL 287 011 106 653 180 358 194 683 TOTAL ACTIF 180 358 194 683
CAPITAUX PROPRES BILAN Détail du Passif Report à nouveau -438 474-489 135 REPORT A NOUVEAU -438 474-489 135 REPORT A NOUVEAU 0 0 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 240 702 50 661 TOTAL CAPITAUX PROPRES -197 772-438 474 AUTRES FONDS PROPRES AUTRES FONDS PROPRES 0 0 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 0 DETTES Dettes financières Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 155 065 286 761 EMPRUNT N 31643003 41 190 58 342 CREDIT MUTUEL 31643040 113 875 228 419 Dettes d'exploitation Fournisseurs et comptes rattachés 74 666 35 754 FACTURES NON PARVENUES 74 666 35 754 Dettes sociales 99 608 94 567 AMARDEILH MARC 947 FALANDRY EMMANUEL 297 BLARY ROMAIN 954 SANTINI Kristijan 18 SECURITE SOCIALE 47 080 35 655 CAVCIC RETRAITE CADRE 2 321 2 293 CIRRSE RETRAITE SALARIE 12 797 11 266 ASSEDIC 2 671 7 775 CHARGES SOCIALES / C.PAYES 9 920 10 109 PERSONNEL PROV. CONGES PAYES 24 801 25 272 Dettes fiscales 48 790 46 081 TAXE SUR SALAIRES 34 146 35 357 UNIFORMATION 1 364 UNIFORMATION 922 922 AGEFOS 6 893 7 618 LOGIAM 1 981 2 184 AGEFIPH CONTRIBUTION 3 484 Produits constatés d'avance 169 993 PRODUITS CONSTATES D AVANCE 0 169 993 TOTAL DETTES 378 130 633 157 TOTAL PASSIF 180 358 194 683
Détail du COMPTE DE RESULTAT Ecart % Ecart PRODUITS Vente de marchandises 900 0,23-900 -100,00 VENTES 0 900 0,23-900 -100,00 Production vendue 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 Cotisation ONN 413 737 70,86 335 243 87,38 78 494 23,41 COTISATIONS NATATION 169 993 29,11 23 334 6,08 146 660 628,54 COTISATIONS AQUA LOISIR 0 150 0,04-150 -100,00 PROGRAMMES DE MANIFESTATIONS 180 0,03 0 180 100,00 COTISATIONS F.F.N.TRI 0 6 050 1,58-6 050-100,00 STAGES ORGANISES PAR ONN 0 17 965 4,68-17 965-100,00 Subventions d'exploitation 1 389 799 238,02 1 330 814 346,89 58 985 4,43 SUBVENTIONS 1 389 799 238,02 1 330 814 346,89 58 985 4,43 Autres produits 586 228 100,40 648 931 169,15-62 703-9,66 M A DIS PISCINE STADE ET BUREA 555 608 95,15 555 608 144,82-0 -0,00 PARTICIPATION STAGES 0 600 0,16-600 -100,00 AVANTAGES LOGEMENTS NATATION 2 317 0,40 3 784 0,99-1 467-38,76 AVANTAGE LOGEMENTS WP ELITE 5 636 0,97 9 422 2,46-3 786-40,19 AVANTAGES LOGEMENT WP 2 135 0,37 1 800 0,47 335 18,60 AVANTAGES LOGEMENTS ADMINIST 61 0,01 900 0,23-839 -93,22 AVANTAGES NATURE PLONGEON 732 0,13 720 0,19 12 1,67 AVNATAGES NATRUE SYNCHRO 0 460 0,12-460 -100,00 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. 19 688 3,37 75 622 19,71-55 935-73,97 PDTS DIVERS GESTION COURANTE 52 0,01 15 0,00 37 249,26 Total 2 559 938 438,41 2 363 387 616,04 196 551 8,32 CONSOMMATION Autres achats et charges externes 1 586 704 271,74 1 562 166 407,19 24 538 1,57 ACHATS CARBURANT 1 339 0,23 905 0,24 434 48,00 PETITS MAT.ET EQUIP.SPORTIFS 23 993 4,11 32 661 8,51-8 668-26,54 PETIT MATERIEL ADMINSTRATIF 0 6 059 1,58-6 059-100,00 LOCATION MEUBLEE 154 724 26,50 177 172 46,18-22 448-12,67 LOCATION PISCINES JEAN BOUIN 333 940 57,19 339 600 88,52-5 660-1,67 MISE A DISPOSITION PISCINE 555 608 95,15 555 608 144,82-0 -0,00 LOCATION MAT.SPORTIF 2 265 0,39 358 0,09 1 907 532,15 CHARGES LOCATIVES 10 251 1,76 4 948 1,29 5 302 107,15 ENTRET. REPARATION 2 005 0,34 4 406 1,15-2 401-54,49 ASSURANCES 5 495 0,94 3 800 0,99 1 695 44,59 COTISATIONS DIVERSES 234 0,04 745 0,19-511 -68,58 ABONNEMENTS DIVERS 65 0,01 0 65 100,00 AFFILIATIONS DIVERSES 899 0,15 6 437 1,68-5 538-86,03 COTISATIONS DIVERSES 3 376 0,58 0 3 376 100,00 FRAIS DE STAGE SPORTIF 24 064 4,12 21 074 5,49 2 990 14,19 AIDES 50 714 8,69 33 772 8,80 16 942 50,17 HONORAIRES 7 095 1,22 17 731 4,62-10 636-59,98 FRAIS DE TRANSFERTS 25 495 4,37 2 486 0,65 23 009 925,72 FRAISDE TRANSFERT TRIATHLON 0 2 226 0,58-2 226-100,00 FRAIS TRANSFERT WP ELITE 1 000 0,17 150 0,04 850 566,67 IMPRIMERIE - PUBLICITE 2 214 0,38 1 047 0,27 1 167 111,43 ACHATS FLEURS 120 0,02 73 0,02 47 64,38 DONS ET LIBERALITES 0 280 0,07-280 -100,00 RECOMPENSES 1 550 0,27-73 -0,02 1 623 NS FRAIS DE DEPLACEMENTS 298 857 51,18 252 934 65,93 45 922 18,16 FDJ ADMINISTRATIF 0-618 -0,16 618-100,00 ORGANISATIONS RECEPTIONS 8 126 1,39 30 671 7,99-22 545-73,51 ORGANISATIONS RECEPTIONS ADMIN 0 95 0,02-95 -100,00 AFFRANCHISSEMENTS 570 0,10 773 0,20-203 -26,22 TELEPHONE + INTERNET 7 468 1,28 7 674 2,00-205 -2,68 SERVICES BANCAIRES 11 602 1,99 3 488 0,91 8 114 232,62 ENGAGEMENT SPORTIF 53 637 9,19 55 685 14,51-2 048-3,68 Total 1 586 704 271,74 1 562 166 407,19 24 538 1,57 MARGE 973 234 166,68 801 221 208,85 172 013 21,47 CHARGES Impôts, taxes et vers. assimilés 58 006 9,93 72 110 18,80-14 104-19,56
Détail du COMPTE DE RESULTAT ( suite ) Ecart % Ecart TAXE SUR SALAIRES 39 807 6,82 42 261 11,02-2 454-5,81 FORM.CONTINUE FRAIS DE STAGE 18 199 3,12 21 715 5,66-3 515-16,19 PART EFFORT CONSTRUCTION 0 6 848 1,79-6 848-100,00 AUTRES IMPOTS ET TAXES 0 1 286 0,34-1 286-100,00 Salaires et traitements 511 112 87,53 548 809 143,05-37 697-6,87 SALAIRE BRUT 489 079 83,76 544 081 141,82-55 002-10,11 CONGES PAYES -471-0,08-1 240-0,32 769-62,03 INDEMNITE ET AVANTAGE 0 631 0,16-631 -100,00 PRIMES CLUB 22 000 3,77 5 000 1,30 17 000 340,00 AUTRES CHARGES SOCIALES 504 0,09 336 0,09 168 50,00 Charges sociales 174 088 29,81 181 562 47,33-7 474-4,12 COTISATIONS URSSAF 116 784 20,00 120 820 31,49-4 036-3,34 CH. S.S/CONGES PAYES -188-0,03-496 -0,13 308-62,03 PREVOYANCE 0-2 086-0,54 2 086-100,00 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE 555 0,10-547 -0,14 1 102-201,49 COT.CADRES 0 3 356 0,87-3 356-100,00 COTISATIONS PREVOYANCE 8 490 1,45 5 513 1,44 2 977 53,99 COTISATION RETRAITES CIRSSE 20 241 3,47 22 194 5,79-1 953-8,80 COTISATIONS RETRAITE CADRE 0 508 0,13-508 -100,00 COTISATION ASSEDIC 25 801 4,42 28 697 7,48-2 896-10,09 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE 2 404 0,41 3 603 0,94-1 198-33,26 Amortissements et provisions 19 479 3,34 13 306 3,47 6 174 46,40 DOT. AMORT. IMMO CORPORELLES 20 257 3,47 13 306 3,47 6 951 52,24 AMORTIS. MATERIEL WATER POLO -912-0,16 0-912 100,00 AMORTIS MATERIEL NAGE SYNCHRO 135 0,02 0 135 100,00 Autres charges 91 0,02 20 0,01 72 365,48 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE 91 0,02 20 0,01 72 365,48 Total 762 777 130,63 815 806 212,65-53 029-6,50 RESULTAT D'EXPLOITATION 210 457 36,04-14 585-3,80 225 042-1 542,94 Produits financiers 1 860 0,32 3 221 0,84-1 362-42,27 REVENUS DE VMP 1 860 0,32 3 221 0,84-1 362-42,27 Charges financières 2 296 0,39 455 0,12 1 841 404,36 INTERETS SUR EMPRUNTS 2 296 0,39 455 0,12 1 841 404,36 RESULTAT FINANCIER -436-0,07 2 766 0,72-3 202-115,76 RESULTAT COURANT 210 021 35,97-11 819-3,08 221 840-1 876,96 Produits exceptionnels 30 862 5,29 63 151 16,46-32 290-51,13 SUBVENTION EQUIPEMENT PACA 0 34 467 8,98-34 467-100,00 SUBVENTION EQUIPEMENT CG 06 30 862 5,29 28 685 7,48 2 177 7,59 Charges exceptionnelles 180 0,03 671 0,18-491 -73,19 CHARGES EXCEPTIONNELLES 180 0,03 0 180 100,00 PENALITES ET AMENDES 0 671 0,18-671 -100,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL 30 682 5,25 62 480 16,29-31 798-50,89 BENEFICE 240 702 41,22 50 661 13,21 190 042 375,13
Détail des Soldes intermédiaires de gestion Ecart % Ecart + Ventes de marchandises 900 0,23-900 -100,00 VENTES 900 0,23-900 -100,00 MARGE COMMERCIALE 0 0,00 900 0,23-900 -100,00 + Production vendue 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 Cotisation ONN 413 737 70,86 335 243 87,38 78 494 23,41 COTISATIONS NATATION 169 993 29,11 23 334 6,08 146 660 628,54 COTISATIONS AQUA LOISIR 150 0,04-150 -100,00 PROGRAMMES DE MANIFESTATIONS 180 0,03 180 100,00 COTISATIONS F.F.N.TRI 6 050 1,58-6 050-100,00 STAGES ORGANISES PAR ONN 17 965 4,68-17 965-100,00 PRODUCTION DE L'EXERCICE 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 MARGE BRUTE DE PRODUCTION 583 911 100,00 382 741 99,77 201 169 52,56 MARGE BRUTE GLOBALE 583 911 100,00 383 641 100,00 200 269 52,20 - Autres achats + charges externes 1 586 704 271,74 1 562 166 407,19 24 538 1,57 LOCATION MEUBLEE 154 724 26,50 177 172 46,18-22 448-12,67 LOCATION PISCINES JEAN BOUIN 333 940 57,19 339 600 88,52-5 660-1,67 MISE A DISPOSITION PISCINE 555 608 95,15 555 608 144,82-0 -0,00 LOCATION MAT.SPORTIF 2 265 0,39 358 0,09 1 907 532,15 CHARGES LOCATIVES 10 251 1,76 4 948 1,29 5 302 107,15 ENTRET. REPARATION 2 005 0,34 4 406 1,15-2 401-54,49 ASSURANCES 5 495 0,94 3 800 0,99 1 695 44,59 COTISATIONS DIVERSES 234 0,04 745 0,19-511 -68,58 ABONNEMENTS DIVERS 65 0,01 65 100,00 AFFILIATIONS DIVERSES 899 0,15 6 437 1,68-5 538-86,03 COTISATIONS DIVERSES 3 376 0,58 3 376 100,00 FRAIS DE STAGE SPORTIF 24 064 4,12 21 074 5,49 2 990 14,19 AIDES 50 714 8,69 33 772 8,80 16 942 50,17 HONORAIRES 7 095 1,22 17 731 4,62-10 636-59,98 FRAIS DE TRANSFERTS 25 495 4,37 2 486 0,65 23 009 925,72 FRAISDE TRANSFERT TRIATHLON 2 226 0,58-2 226-100,00 FRAIS TRANSFERT WP ELITE 1 000 0,17 150 0,04 850 566,67 IMPRIMERIE - PUBLICITE 2 214 0,38 1 047 0,27 1 167 111,43 ACHATS FLEURS 120 0,02 73 0,02 47 64,38 DONS ET LIBERALITES 280 0,07-280 -100,00 RECOMPENSES 1 550 0,27-73 -0,02 1 623 NS FRAIS DE DEPLACEMENTS 298 857 51,18 252 934 65,93 45 922 18,16 FDJ ADMINISTRATIF -618-0,16 618-100,00 ORGANISATIONS RECEPTIONS 8 126 1,39 30 671 7,99-22 545-73,51 ORGANISATIONS RECEPTIONS ADMIN 95 0,02-95 -100,00 AFFRANCHISSEMENTS 570 0,10 773 0,20-203 -26,22 TELEPHONE + INTERNET 7 468 1,28 7 674 2,00-205 -2,68 SERVICES BANCAIRES 11 602 1,99 3 488 0,91 8 114 232,62 ENGAGEMENT SPORTIF 53 637 9,19 55 685 14,51-2 048-3,68 ACHATS CARBURANT 1 339 0,23 905 0,24 434 48,00 PETITS MAT.ET EQUIP.SPORTIFS 23 993 4,11 32 661 8,51-8 668-26,54 PETIT MATERIEL ADMINSTRATIF 6 059 1,58-6 059-100,00 VALEUR AJOUTEE -1 002 794-171,74-1 178 525-307,19 175 731-14,91 + Subventions d'exploitation 1 389 799 238,02 1 330 814 346,89 58 985 4,43 SUBVENTIONS 1 389 799 238,02 1 330 814 346,89 58 985 4,43 - Impôts, taxes et versements assimilés 58 006 9,93 72 110 18,80-14 104-19,56 TAXE SUR SALAIRES 39 807 6,82 42 261 11,02-2 454-5,81 FORM.CONTINUE FRAIS DE STAGE 18 199 3,12 21 715 5,66-3 515-16,19 PART EFFORT CONSTRUCTION 6 848 1,79-6 848-100,00 AUTRES IMPOTS ET TAXES 1 286 0,34-1 286-100,00 - Salaires du personnel 510 608 87,45 548 473 142,97-37 865-6,90 SALAIRE BRUT 489 079 83,76 544 081 141,82-55 002-10,11 CONGES PAYES -471-0,08-1 240-0,32 769-62,03 INDEMNITE ET AVANTAGE 631 0,16-631 -100,00 PRIMES CLUB 22 000 3,77 5 000 1,30 17 000 340,00 - Charges sociales du personnel 174 592 29,90 181 898 47,41-7 306-4,02 COTISATIONS URSSAF 116 784 20,00 120 820 31,49-4 036-3,34
Détail des Soldes intermédiaires de gestion ( suite ) Ecart % Ecart CH. S.S/CONGES PAYES -188-0,03-496 -0,13 308-62,03 PREVOYANCE -2 086-0,54 2 086-100,00 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE 555 0,10-547 -0,14 1 102-201,49 COT.CADRES 3 356 0,87-3 356-100,00 COTISATIONS PREVOYANCE 8 490 1,45 5 513 1,44 2 977 53,99 COTISATION RETRAITES CIRSSE 20 241 3,47 22 194 5,79-1 953-8,80 COTISATIONS RETRAITE CADRE 508 0,13-508 -100,00 COTISATION ASSEDIC 25 801 4,42 28 697 7,48-2 896-10,09 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE 2 404 0,41 3 603 0,94-1 198-33,26 AUTRES CHARGES SOCIALES 504 0,09 336 0,09 168 50,00 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -356 201-61,00-650 192-169,48 293 991-45,22 + Autres produits de gestion courante 52 0,01 15 37 249,26 PDTS DIVERS GESTION COURANTE 52 0,01 15 0,00 37 249,26 - Autres charges de gestion courante 91 0,02 20 0,01 72 365,48 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE 91 0,02 20 0,01 72 365,48 - Amortissements et provisions 19 479 3,34 13 306 3,47 6 174 46,40 DOT. AMORT. IMMO CORPORELLES 20 257 3,47 13 306 3,47 6 951 52,24 AMORTIS. MATERIEL WATER POLO -912-0,16-912 100,00 AMORTIS MATERIEL NAGE SYNCHRO 135 0,02 135 100,00 + Transferts de charges 586 176 100,39 648 917 169,15-62 740-9,67 M A DIS PISCINE STADE ET BUREA 555 608 95,15 555 608 144,82-0 -0,00 PARTICIPATION STAGES 600 0,16-600 -100,00 AVANTAGES LOGEMENTS NATATION 2 317 0,40 3 784 0,99-1 467-38,76 AVANTAGE LOGEMENTS WP ELITE 5 636 0,97 9 422 2,46-3 786-40,19 AVANTAGES LOGEMENT WP 2 135 0,37 1 800 0,47 335 18,60 AVANTAGES LOGEMENTS ADMINIST 61 0,01 900 0,23-839 -93,22 AVANTAGES NATURE PLONGEON 732 0,13 720 0,19 12 1,67 AVNATAGES NATRUE SYNCHRO 460 0,12-460 -100,00 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. 19 688 3,37 75 622 19,71-55 935-73,97 RESULTAT D'EXPLOITATION 210 457 36,04-14 585-3,80 225 042 NS + Produits financiers 1 860 0,32 3 221 0,84-1 362-42,27 REVENUS DE VMP 1 860 0,32 3 221 0,84-1 362-42,27 - Charges financières 2 296 0,39 455 0,12 1 841 404,36 INTERETS SUR EMPRUNTS 2 296 0,39 455 0,12 1 841 404,36 RESULTAT COURANT 210 021 35,97-11 819-3,08 221 840 NS + Produits exceptionnels 30 862 5,29 63 151 16,46-32 290-51,13 SUBVENTION EQUIPEMENT PACA 34 467 8,98-34 467-100,00 SUBVENTION EQUIPEMENT CG 06 30 862 5,29 28 685 7,48 2 177 7,59 - Charges exceptionnelles 180 0,03 671 0,18-491 -73,19 CHARGES EXCEPTIONNELLES 180 0,03 180 100,00 PENALITES ET AMENDES 671 0,18-671 -100,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL 30 682 5,25 62 480 16,29-31 798-50,89 RESULTAT NET 240 702 41,22 50 661 13,21 190 042 375,13