Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

Avis aux Participants N 187/2017 «Paiement des dividendes de la valeur PGH, exercice 2016» Tunisie Clearing informe ses participants qu elle met en paiement le lundi 3 juillet 2017 les dividendes de : Montant Unitaire Montant Unitaire Ex-date Record date Code I.S.I.N. Bénéfices 2016 Antérieur 2014 TN0005700018 PGH (AA) 0,280 DT - 28/06/2017 30/06/2017 Avis aux Participants N 185/2017 «Mise en paiement de la 1 ère échéance du complément variable des titres participatifs Chahadet Zitouna 2015» BANQUE ZITOUNA informe que la mise en paiement de la 1 ère échéance du complément variable des titres participatifs «Chahadet Zitouna 2015» aura lieu le vendredi 30 juin 2017 Montant unitaire btrut CHAHADET ZITOUNA 2015 TN0007710015 2,033 DT Avis aux Participants N 184/2017 «Report de la date de paiement de la 1 ère échéance de l emprunt obligataire Meublatex 2015» La Société Meublatex informe, que la mise en paiement de la 1 ère échéance de l emprunt obligataire «Meublatex 2015» prévue pour le 30/06/2017 sera reportée au lundi 10 juillet 2017. Les montants non payés à l échéance du 30/06/2017, donneront lieu à un règlement d intérêts au taux d émission de l emprunt, soit 7,85%. Taux de bons Date d échéance MEUBLATEX 2015 TR/A TF TN0005260120 7,85 % 40 000 30/06/2017 MEUBLATEX 2015 TR/B TF TN0005260138 7,85 % 15 000 30/06/2017 MEUBLATEX 2015 TR/C TF TN0005260146 7,85 % 10 000 30/06/2017 MEUBLATEX 2015 TR/D TF TN0005260153 7,85 % 25 000 30/06/2017 Avis aux Participants N 183/2017 «Résultat de l adjudication mensuelle des BTA du mois de juillet 2017» Le Trésor annonce, le 4 juillet 2017, l ouverture d une adjudication des BTA dans les conditions suivantes: règlement : Mercredi 12 juillet 2017 de la valeur Volume annoncé BTA 6% Juin 2021 TN0008000671 BTA 6,3% Mars 2026 TN0008000622 200 MD BTA 7,5% Juillet 2032 TN0008000663 «Résultat de l adjudication des Bons du Trésor à Court Terme BTC- du 29 juin 2017» Le Trésor annonce que l adjudication des BTC du 29 juin 2017 portant sur la ligne «BTC 52 semaines 17/07/2018» est déclarée infructueuse Avis aux Participants N 181/2017 «Horaire d envoi des fichiers de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing.» Dans le cadre de l opération de rapprochement du mois de Juin, les IAA sont invités à envoyer leurs fichiers des soldes titres arrêtés à la journée comptable du mercredi 30 juin 2017 au plus tard le mardi 4 juillet 2017 à 12H. 1

Avis aux Participants N 171/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d attribution et de la valeur «Amen Bank» relatifs à l augmentation de capital décidée par l A.G.E du 16 juin 2016» Nous vous informons que les droits d attribution relatifs à l augmentation de capital de la valeur AMEN BANK seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 5 juillet 2017 relative à la journée de bourse du vendredi 30 juin 2017. détachement (Ex-date) Date d enregistrement (Record date) Dénouement de l OST AMEN BANK DA 1/25 30062017 TN0003400579 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 Avis aux Participants N 179/2017 «Mise paiement de la 1 ère échéance de l emprunt obligataire Attijari Bank Subordonné 2016-1» Attijari Leasing informe que la mise en paiement de la 1 ère échéance de l emprunt obligataire «HANNIBAL LEASE 2016-1» aura lieu le jeudi 29 juin 2017. Montant unitaire btrut Attijari Bank Subordonné 2016-1 TF TN0001600469 27,400 DT Avis aux Participants N 150 /2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d attribution et des actions nouvelles gratuites de la valeur «Land Or» relatifs à l augmentation de capital décidée par l A.G.E du 7 juillet 2014» Nous vous informons que les droits d attribution et les actions nouvelles gratuites relatifs à l augmentation de capital de la valeur LAND OR seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mardi 13 juin 2017 relative à la journée de bourse du jeudi 8 juin 2017. détachement (Ex-date) Date d enregistrement (Record date) LANDOR DA 1/32 08062017 TN0007510035 08/06/2017 12/06/2017 LANDOR NG j 01012014 TN0007510043 - Dénouement de l OST 13/06/2017 Avis aux Participants N 186/2017 «Paiement des dividendes des valeurs Tuninvest SICAR et Hexabyte, exercice 2016» Tunisie Clearing informe ses participants qu elle met en paiement le vendredi 30 juin 2017 les dividendes de : Montant Unitaire Montant Unitaire Ex-date Record date Code I.S.I.N. Bénéfices 2016 Antérieur 2014 TN0004100202 TUNINVEST SICAR (AA) - 0,500 DT 23/06/2017 29/06/2017 TN0007490014 HEXABYTE (AA) 0,300 DT - 2

Avis aux Participants N 168/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d attribution de la valeur «SOTRAPIL» relatifs à l augmentation de capital décidée par l A.G.E du 7 juillet 2014» Nous vous informons que les droits d attribution relatifs à l augmentation de capital de la valeur SOTRAPIL seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 5 juillet 2017 relative à la journée de bourse du vendredi 30 juin 2017. détachement (Ex-date) Date d enregistrement (Record date) Dénouement de l OST SOTRAPIL DA 1/56 30062017 TN0006660104 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 Avis aux Participants N 180/2017 «Mise paiement de la 2 ème échéance de l emprunt obligataire Tunisie Leasing Subordonné2015-1» Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 2 ème échéance de l emprunt obligataire «Tunisie Leasing Subordonné 2015-1» aura lieu le jeudi 29 juin 2017. Montant unitaire btrut TUNISIE LEASING SUB 2015-1 CA TF TN0002101863 26,160 DT TUNISIE LEASING SUB 2015-1 CB TF TN0002101871 7,900 DT Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 30/06/2017 Opérations Intra de titres Montant (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF% TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 1 1 500 1 503,1 95,250 95,250 95,250 6,720 7,126 TN0008000671 BTA 6% 06/2021 2 1 238 1 202,1 96,800 97,100 96,850 6,934 6,868 TN0008003287 BTC 52 SEM 30/1/18 1 1 142 1 105,6 97,202 97,202 97,202 4,820 5,366 TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 600 603,2 99,230 99,230 99,230 5,970 5,964 TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 3 584 584,4 98,000 98,880 98,029 6,322 6,334 TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1 365 364,2 97,150 97,150 97,150 6,664 6,702 TN0008003246 BTC 52SEM 10/10/17 1 102 100,6 98,729 98,729 98,729 4,500 5,119 TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 1 9 8,4 91,750 91,750 91,750 7,624 7,673 TOTAL : 5471,6 Opérations Inter de titres Montant (md) Prix % plus bas plus haut PMP TMP% Réf courbe des taux CMF% - - - - - - - - - - TOTAL : - 3

Vendredi 17/10/2014 Vendredi Quotidien 30 juin 2017 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 30/06/2017 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing de titres Montant (mdt) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 TMP* % Date dernière Opération Taux plus haut Taux plus bas Courbe des taux Tunisie Clearing (%) TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 54 27 250782 65499 247 341,3 68 567,3 5,257 15/06/2017 5,314 % 4,327 4,919 TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 29 45 19382 11633 18 640,9 11 390,3 4,500 30/06/2017 4,900 % 4,300 % 4,504 5,119 TN0008003253 BTC 52 SEM 07/11/17 4 0 800 0 763,9 0,0 4,805 15/11/2016 4,557 5,181 TN0008003261 BTC 52 SEM 05/12/17 4,609 5,243 TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 6 34 2589 5325 2 468,1 5 142,3 4,830 20/06/2017 4,850 % 4,500 % 4,660 5,304 TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 42 28 153256 51683 155 203,8 52 023,5 4,823 23/05/2017 8,077 % 4,700 % 4,683 5,333 TN0008003287 BTC 52 SEM 30/01/18 7 7844 7 531,4 4,820 30/06/2017 4,880 % 4,820 % 4,710 5,366 TN0008003311 BTC 52 SEM 27/02/18 13 1285 1 230,4 4,555 13/06/2017 4,700 % 4,500 % 4,759 5,428 TN0008003410 BTC 52 SEM 19/06/18 1 2 1,9 5,000 29/06/2017 5,000 % 5,000 % 4,950 5,674 TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 156 37 323953 56007 326 249,0 57 179,1 5,955 20/06/2017 5,955 % 4,880 % 5,133 5,800 TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,223 5,865 TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 73 73 191511 252896 195 609,6 256 873,6 5,970 30/06/2017 6,300 % 4,610 % 5,356 5,964 TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 149 59 272918 71108 269 735,4 71 575,1 6,322 30/06/2017 6,720 % 5,500 % 5,795 6,334 TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 50 38 160078 150558 157 567,2 148 447,7 6,601 28/06/2017 6,601 % 5,500 % 6,068 6,602 TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 141 31 149806 180642 150 016,7 178 155,4 6,664 30/06/2017 6,664 % 5,850 % 6,161 6,702 TN0008000671 BTA 6% 06/2021 16 17243 16 835,7 6,934 30/06/2017 6,949 % 6,408 % 6,307 6,868 TN0008000614 BTA 6% 02/2022 40 33 85546 196544 83 175,5 193 820,8 6,710 23/05/2017 7,104 % 6,000 % 6,516 7,016 TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 13 22 34560 27390 36 537,5 28 759,5 6,300 23/05/2017 6,890 % 5,400 % 6,586 7,069 TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 23 7 51951 22768 50 645,9 22 383,8 6,720 30/06/2017 6,780 % 6,170 % 6,658 7,126 TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 92 20 78289 7816 77 195,6 7 642,3 6,685 16/06/2017 6,748 % 6,405 % 6,830 7,276 TN0008000648 BTA 6% 06/2023 17 38818 36 698,6 7,302 10/05/2017 8,298 % 5,298 % 6,871 7,314 TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 27 20 37974 6424 35 338,9 6 199,6 7,240 05/06/2017 7,271 % 6,400 % 6,946 7,357 TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 33 48 45104 46262 43 598,7 43 504,0 7,388 16/06/2017 7,388 % 6,623 % 7,000 7,390 TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 40 26 37842 13332 37 799,7 12 828,9 6,777 08/05/2017 6,777 % 6,591 % 7,051 7,422 TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 30 83 66453 60334 63 762,6 56 806,7 7,624 30/06/2017 7,682 % 7,403 % 7,387 7,673 TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 45 2 89118 5000 88 566,7 4 753,6 7,500 10/04/2017 7,500 % 7,500 % 7,472 7,696 TN0008000655 BTA 6,6% 03/2027 9 9700 9 064,3 7,702 10/05/2017 7,710 % 7,580 % 7,532 7,714 TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 98 58 187011 98270 231 337,8 96 898,7 7,674 21/06/2017 8,060 % 6,993 % 7,656 7,803 TN0008000663 BTA 7,5% 07/2032 3 5500 5 207,8 8,337 12/04/2017 8,810 % 8,160 % 8,011 8,168 Courbe des taux CMF (%) Emprunt National TN0008000507 Emp National 2014 CB 1 2 280000 280000 28000,0 29 185,9 TN0008000515 Emp National 2014 CC 2 37400 3766,8 Lignes remboursées TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 21 8 7820 1119 7 548,0 1 103,6 TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 3 248 575 238,3 570,3 TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 49 1 7376 10 7 149,6 9,9 TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 18 21021 19 170,8 TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 102 157663 163 439,0 TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 37 6374 6 209,7 TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,3 TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4 TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9 TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3 TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7 TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4 TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8 TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0 TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3 TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0 TOTAL 1543 771 2833309 1691587 2581531,0 1430392,0 Concerne la dernière transaction pour une journée donnée 4

Quotidien Vendredi 17/10/2014 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Valeur de titres Date Durée Taux de la PL TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 2 042 29/03/2017 100 jours 5,200% TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 896 16/05/2017 60 jours 5,250% TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 896 16/05/2017 62 jours 5,250% TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 3970 01/06/2017 92 jours 5,500% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 3208 02/06/2017 318 jours 6,500% TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 1069 05/06/2017 305 jours 6,500% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 98 16/06/2017 17 jours 4,600% TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2002 20/06/2017 13 jours 5,230% TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 2110 23/06/2017 12 jours 5,380% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 976 23/06/2017 10 jours 4,830% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 488 29/06/2017 6 jours 4,830% TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 3000 29/06/2017 5 jours 5,380% TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 6500 30/06/2017 5 jours 5,380% TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 514 30/06/2017 10 jours 5,380% TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 10190 30/06/2017 3 jours 5,380% TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 3500 30/06/2017 5 jours 5,380% TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 9322 30/06/2017 6 jours 5,380% TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 1754 30/06/2017 20 jours 4,830% Durée Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 30/06/2017) Taux moyen Volume en DT Taux plus haut Taux plus bas En cours en DT pondéré 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 De 1 à 7 jours 150 110 550 254 358,429 447 888 390,169 33 012 838,411 4,589% 5,032% 5,000% 5,380% 4,000% 4,210% De 8 jours à 90 jours 428 160 936 424 626,572 393 502 581,002 8 421 505,864 4,330% 4,727% 5,200% 5,380% 4,150% 4,210% Au-delà de 90 jours 17 10 20 612 629,895 26 228 576,733 10 000 009,216 5,294% 5,657% 5,750% 6,500% 4,750% 5,200% Total 595 280 1 507 291 614,896 867 619 547,904 51 434 353,491 - - 5,750% 6,500% 4,000% 4,210% 5

N Valeur l AGO Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Dividende/action relatif à l année 2016 Calendrier des Dividendes Dividende/action relatif aux années antérieures à 2014 détachement (Ex-Date) Quotidien Vendredi 17/10/2014 d enregistrement (Record Date) règlement 1 Placement de Tunisie 22/03/2017 2,000 DT - 31/03/2017 04/04/2017 05/04/2017 2 SPDIT-SICAF 23/03/2017 0,550 DT - 13/04/2017 17/04/2017 18/04/2017 3 Best Lease 25/03/2017 0,110 DT - 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 4 SFBT 11/04/2017 0,650 DT - 08/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 5 Euro-Cycles 25/04/2017 1,400 DT 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017 6 Banque de Tunisie 27/04/2017-0,360 DT 05/05/2017 09/05/2017 10/05/2017 7 Amen Bank 28/04/2017 0,546 DT 0,604 DT 09/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 8 Assurances SALIM 27/04/2017 1,000 DT 10/05/2017 12/05/2017 15/05/2017 9 Attijari Leasing 28/04/2017 1,400 DT - 29/06/2017 03/07/2017 04/07/2017 10 STAR 10/05/2017-2,700 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 11 Modern Leasing 02/05/2017 0,300 DT 18/05/2017 22/05/2017 23/05/2017 12 CIL 16/05/2017 0,110 DT 0,740 DT 25/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 13 ATL 11/05/2017 0,240 DT 05/06/2017 07/06/2017 08/06/2017 14 ICF 04/05/2017-1,000 DT 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 15 TPR 23/05/2017 0,200DT 20/07/2017 24/07/2017 26/07/2017 16 OfficePlast 23/05/2017 0,055 DT - 30/05/2017 01/06/2017 02/06/2017 17 ASSAD 09/05/2017-0,060 DT 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 18 Hannibal Lease 17/05/2017 0,550 DT - 15/06/2016 19/06/2017 20/06/2017 19 SANIMED 18/05/2017 0,065 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017 20 ASTREE 23/05/2017-2,200 DT 01/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 21 OTH 18/05/2017-0,260 DT 20/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 22 DELICE HOLDING 25/05/2017 0,420 DT - 15/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 23 ATB 25/06/2017 0,032 DT 0,198 DT 31/05/2017 02/06/2017 05/06/2017 24 BH 25/05/2017-0,300 DT 12/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 25 Attijari Bank 25/05/2017 2,000 DT - 08/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 26 BIAT 24/05/2017-4,000 DT 12/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 27 SOTIPAPIER 22/05/2017 0,200 DT - 01/08/2017 03/08/2017 04/08/2017 28 CEREALIS 30/05/2017-0,105 DT 05/07/2017 07/07/2017 10/07/2017 29 Tunisie Leasing 01/06/2017-1,000 DT 13/06/2017 15/06/2017 16/06/2017 30 UIB 05/06/2017 0,600 DT - 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 31 TUNIS RE 02/06/2017 0,500 DT - 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 32 SOTRAPIL 25/05/2017 0,650 DT - 30/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 33 SAM Intérieurs 25/05/2017 0,300 DT - 28/07/2017 01/08/2017 02/08/2017 34 NBL 23/05/2017 0,370 DT - 14/07/2017 18/07/2017 19/07/2017 35 AIR LIQUIDE 13/06/2017 3,700 DT - 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 36 UNIMED 23/05/2017-0,225 DT 31/07/2017 02/08/2017 03/08/2017 37 HEXABYTE 06/06/2017 0,300 DT - 23/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 38 PGH 09/06/2017 0,280 DT 28/06/2017 30/06/2017 03/07/2017 39 City Cars 13/06/2017 0,920 DT - 10/07/2017 12/07/2017 13/07/2017 40 MPBS 10/06/2017-0,150 DT 07/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 41 SIAME 15/06/2017 0,070 DT - 17/07/2017 19/07/2017 20/07/2017 42 TUNINVEST SICAR 13/06/2017 0,500 DT 23/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 43 ENNAKL 16/05/2017 0,650 DT - 15/07/2017 44 ESSOUKNA 22/06/2017-0,240 DT 03/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 45 SIMPAR 23/06/2017-1,500 DT 12/07/2017 14/07/2017 17/07/2017 46 UBCI 22/06/2017-0,700 DT 07/07/2017 11/07/207 12/07/2017 6