BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes ACTIF IMMOBILISE Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 7 609 3 174 7 609 3 174 238 238-100.00- Total I 10 783 10 783 238 238-100.00- Comptes de liaison Total II ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 1 778 14 051 9 560 1 778 14 051 9 560 1 308 7 465 7 926 470 6 586 1 634 35.93 88.22 20.61 Comptes de Régularisation Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Total III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif(vi) 33 431 260 59 080 33 431 260 59 080 29 401 237 46 337 4 031 23 12 743 13.71 9.67 27.50 TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 69 863 10 783 59 080 46 575 12 505 26.85 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 28 009 2 000 29 591 2 000 5.35- FONDS ASSOCIATIFS Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 8 973 566.93 Total I 37 399 30 009 24.63 Comptes de liaison Total II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources Total III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 10 417 9 908 6 378 8 688 4 040 1 220 63.34 14.05 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 1 356 1 501 145-9.66- Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance Total IV Ecarts de conversion passif(v) 21 681 16 566 5 115 30.88 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 59 080 46 575 12 505 26.85 (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 21 681 16 566
COMPTE DE RESULTAT Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 83 819 86 211 2 392-2.77- Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 27 238 6 846 21 344 3 988 5 894 2 858 27.61 71.66 Total I 117 903 111 543 6 360 5.70 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 651 585 66 11.28 Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 77 893 541 25 083 6 185 81 093 390 24 476 6 341 3 200-151 608 156-3.95-38.86 2.48 2.46- Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 238 322 84-26.02- Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 9 3 6 231.18 Total II 110 601 113 209 2 609-2.30-1 - Résultat d'exploitation (I-II) 7 302 1 666-8 968 538.25 Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT Produits financiers Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 88 84 4 4.88 Total V 88 84 4 4.88 Charges financieres Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2. Résultat financier (V-VI) 88 84 4 4.88 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 8 973 566.93 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total VII Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions Total VIII 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX) 117 991 110 601 111 627 113 209 6 364 2 609-5.70 2.30- Solde intermédiaire 8 973 566.93 + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 8 973 566.93
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE 7 608.79 7 608.79 28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE 7 608.79-7 608.79- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 238.20 238.20-100.00-21830000 MATERIEL DE BUREAU 3 174.19 3 174.19 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. 3 174.19-2 935.99-238.20-8.11- TOTAL ACTIF IMMOBILISE 238.20 238.20-100.00- AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 1 778.00 1 308.00 470.00 35.93 40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES 1 778.00 1 308.00 470.00 35.93 CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 14 050.72 7 465.00 6 585.72 88.22 41100000 CLIENTS 14 050.72 7 465.00 6 585.72 88.22 AUTRES CREANCES 9 560.00 7 926.30 1 633.70 20.61 40100000 FOURNISSEURS 91.30 91.30-100.00-44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEV. 9 560.00 7 835.00 1 725.00 22.02 DISPONIBILITES 33 431.38 29 400.57 4 030.81 13.71 51215000 CREDIT AGRICOLE 17 698.35 18 755.19 1 056.84-5.63-51216000 LIVRET CREDIT AGRICOLE 15 733.03 10 645.38 5 087.65 47.79 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 259.92 237.00 22.92 9.67 48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE 259.92 237.00 22.92 9.67 TOTAL ACTIF CIRCULANT 59 080.02 46 336.87 12 743.15 27.50 TOTAL GENERAL 59 080.02 46 575.07 12 504.95 26.85
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 28 008.68 29 591.33 1 582.65-5.35-10100000 FONDS ASSOCIATIF 28 008.68 29 591.33 1 582.65-5.35- REPORT A NOUVEAU 2 000.00 2 000.00 11000000 REPORT A NOUVEAU 2 000.00 2 000.00 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 7 389.91 1 582.65-8 972.56 566.93 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 37 398.59 30 008.68 7 389.91 24.63 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 10 417.35 6 377.80 4 039.55 63.34 40100000 FOURNISSEURS 8 540.85 5 183.80 3 357.05 64.76 40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES 1 876.50 1 194.00 682.50 57.16 DETTES FISCALES ET SOCIALES 9 908.31 8 687.89 1 220.42 14.05 42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES 2 206.18 1 957.54 248.64 12.70 42820000 CONGES A PAYER 3 769.68 3 070.53 699.15 22.77 43100000 SECURITE SOCIALE 2 140.04 2 149.64 9.60-0.45-43720000 APICIL 584.94 583.56 1.38 0.24 43740000 IONIS / HUMANIS 34.80 38.30 3.50-9.14-43860000 ORG SOCIAUX CHARGES A PAY 971.07 809.39 161.68 19.98 44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER 201.60 78.93 122.67 155.42 AUTRES DETTES 1 355.77 1 500.70 144.93-9.66-41100000 CLIENTS 917.95 951.25 33.30-3.50-46720000 FRAIS AUTRES 437.82 549.45 111.63-20.32- TOTAL DETTES 21 681.43 16 566.39 5 115.04 30.88 TOTAL GENERAL 59 080.02 46 575.07 12 504.95 26.85
DETAIL COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 83 819.14 86 211.25 2 392.11-2.77-70113000 ABONNEMENTS FFTT 651.00 585.00 66.00 11.28 70610000 AFFILIATIONS ET REAFFILIA 2 419.00 3 081.00 662.00-21.49-70615000 MUTATIONS 1 093.00 2 126.50 1 033.50-48.60-70620000 LICENCES 38 330.80 38 973.20 642.40-1.65-70625000 FEUILLES DE RENCONTRES 234.00 398.40 164.40-41.27-70630000 CHAMPIONNATS 535.00 375.00 160.00 42.67 70635000 COMPETITIONS DIVERSES 116.00 48.00 68.00 141.67 70640000 REFACTURATION AMENDES 1 825.00 150.00 1 675.00 NS 70641000 REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT 4.38 13.45 9.07-67.43-70645000 ENGAGEMENTS ET CAUTIONS 9 240.00 8 555.00 685.00 8.01 70650000 CONTRIBUTION SPORTIVE GEN 2 000.00-6 000.00 8 000.00-133.33-70661000 CRITERIUM FEDERAL 5 165.60 5 222.70 57.10-1.09-70690000 SERVICE CIVIQUE 115.36 115.36 70691000 TAP 4 060.00 3 745.00 315.00 8.41 70800000 FORMATIONS 2 117.00 2 117.00 70810000 ENTRAINEMENTS CLUBS 7 953.00 6 470.00 1 483.00 22.92 70830000 STAGES DIVERS 5 130.00 4 685.00 445.00 9.50 70850000 REDEVANCE ADMINISTRATIVE 3 190.00 3 650.00 460.00-12.60-70860000 ACTIONS PILOTES 1 788.00 1 788.00-100.00-70870000 PUBLICATIONS LIGUE ET COM 690.00 345.00 345.00 100.00 70889000 CONTRIBUTIONS ACTIVITES CATT 2 950.00 2 950.00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 27 238.00 21 344.00 5 894.00 27.61 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT. 3 500.00 3 500.00 74110000 SUBVENTIONS DDJS 9 560.00 7 335.00 2 225.00 30.33 74120000 SUBVENTIONS CONSEIL GENER 14 178.00 14 009.00 169.00 1.21 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 6 846.00 3 988.00 2 858.00 71.66 79120000 TRANSFERT CHGES EXTERNES 6 846.00 3 988.00 2 858.00 71.66 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 117 903.14 111 543.25 6 359.89 5.70 ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 651.00 585.00 66.00 11.28 60100000 IMPRIMES ET ABONN FFTT 651.00 585.00 66.00 11.28 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 77 893.15 81 093.19 3 200.04-3.95-60410000 AFFILIATIONS ET REAFFILIA 2 082.50 2 806.00 723.50-25.78-60415000 MUTATIONS 757.00 1 505.50 748.50-49.72-60420000 LICENCES 23 572.35 22 645.70 926.65 4.09 60425000 CONTRIBUTION SPORTIVE GEN 2 000.00-6 000.00 8 000.00-133.33-60430000 CHAMPIONNATS 1 792.00 2 457.00 665.00-27.07-60435000 ENGAGEMENTS EQUIPE 1 590.00 1 405.00 185.00 13.17 60445000 AMENDES 1 750.00 150.00 1 600.00 NS 60450000 FEUILLES DE MATCH 478.80 468.00 10.80 2.31 60460000 CRITERIUM FEDERAL 4 198.00 4 216.10 18.10-0.43-60480000 STAGES DIVERS 4 974.00 4 199.00 775.00 18.46 60481000 COMPETITIONS DIVERSES 156.00 156.00-100.00-60482000 SERVICE CIVIQUE 3 002.96 3 002.96 60483000 BABY PING 155.00 155.00-100.00-60485000 COMPETITIONS INTER-CLUBS 1 680.00 1 235.00 445.00 36.03 60487000 ACTIONS PILOTES 4 253.67 4 253.67-100.00-60512000 INDEMNITES ENTRAINEMENTS 1 255.00 555.00 700.00 126.13 60513000 INDEMNITES JUGES-ARBITRES 1 855.00 1 110.00 745.00 67.12 60515000 FORMATIONS PILOTES 1 000.00 1 000.00
DETAIL COMPTE DE RESULTAT 60515100 COACHING CONSEILLER SPORTIF 1 500.00 1 500.00-100.00-60516000 FORMATION ANIMATEUR FEDERAL 170.00 250.00 80.00-32.00-60520000 FORMATIONS 300.00 60.00 240.00 400.00 60521000 FORMATIONS BABYPING 30.00 30.00-100.00-60614000 CARBURANT 86.86 63.62 23.24 36.53 60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP 1 145.34 534.96 610.38 114.10 60631000 COUPES ET MEDAILLES 999.91 956.80 43.11 4.51 60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES 203.32 189.49 13.83 7.30 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 960.00 960.00 61321000 LOCATIONS SALLES 200.00 200.00 61350000 LOCATIONS MOBILIERES 732.00 476.00 256.00 53.78 61352000 LOCATIONS MAT.TRANSPORT 560.12 601.80 41.68-6.93-61600000 PRIMES D'ASSURANCES 263.00 253.00 10.00 3.95 62260000 HONORAIRES 3 088.50 2 754.00 334.50 12.15 62261000 REDEVANCE ADMINISTRATIVE 3 190.00 3 750.00 560.00-14.93-62300000 COMMUNICATIONS 1 937.00 1 911.00 26.00 1.36 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 160.00 160.00-100.00-62370000 PUBLICATIONS 345.00 59.00 286.00 484.75 62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 556.00 816.00 260.00-31.86-62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5 016.94 2 944.03 2 072.91 70.41 62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CTD 7 598.28 6 532.09 1 066.19 16.32 62560000 HEBERGEMENTS 1 644.57 802.62 841.95 104.90 62570000 RECEPTIONS 100.00 201.72 101.72-50.43-62600000 AFFRANCHISSEMENTS 62.14 125.99 63.85-50.68-62610000 TELEPHONE ET FAX 360.00 360.00 62750000 SERVICES BANCAIRES 152.64 68.70 83.94 122.18 62810000 COTISATIONS 233.92 215.40 18.52 8.60 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 541.26 389.80 151.46 38.86 63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.) 541.26 389.80 151.46 38.86 SALAIRES ET TRAITEMENTS 25 083.19 24 475.50 607.69 2.48 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS 24 384.04 24 613.43 229.39-0.93-64120000 CONGES PAYES 699.15 137.93-837.08 606.89 CHARGES SOCIALES 6 185.37 6 341.35 155.98-2.46-64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 3 496.13 3 762.42 266.29-7.08-64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES) 1 426.51 1 439.84 13.33-0.93-64533000 COTIS PREVOYANCE HUMANIS 70.72 78.75 8.03-10.20-64541000 COTIS. AUX ASSEDIC 1 030.33 1 052.10 21.77-2.07-64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES 161.68 8.24 153.44 NS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 238.20 322.00 83.80-26.02-68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 238.20 322.00 83.80-26.02- AUTRES CHARGES 8.71 2.63 6.08 231.18 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 8.71 2.63 6.08 231.18 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 110 600.88 113 209.47 2 608.59-2.30- RESULTAT D'EXPLOITATION 7 302.26 1 666.22-8 968.48 538.25
DETAIL COMPTE DE RESULTAT AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 87.65 83.57 4.08 4.88 76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS 87.65 83.57 4.08 4.88 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 87.65 83.57 4.08 4.88 RESULTAT FINANCIER 87.65 83.57 4.08 4.88 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 389.91 1 582.65-8 972.56 566.93 TOTAL PRODUITS 117 990.79 111 626.82 6 363.97 5.70 TOTAL DES CHARGES 110 600.88 113 209.47 2 608.59-2.30- SOLDE INTERMEDIAIRE 7 389.91 1 582.65-8 972.56 566.93 EXCEDENTS OU DEFICITS 7 389.91 1 582.65-8 972.56 566.93