Plaquette semestrielle d'information COVEA PRUDENCE E.S Fonds Commun de Placement multi-entreprise FCPE Diversifié 30 juin 2017 COVEA Finance Etat du patrimoine a) Titres financiers Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * b) Avoirs bancaires 6 329,79 c) Autres actifs détenus par l'opc 3 282 268,22 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) 3 288 598,01 e) Passif -948,59 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'opc) 3 287 649,42 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative COVEA PRUDENCE E.S C 3 287 649,42 44 986,3301 73,08
2 COVEA PRUDENCE E.S 30 juin 2017 Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'épargne salariale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier. e) Les autres actifs. 99,84 99,81 Répartitions des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par devise Titres Devise En montant (EUR) - actif net * total des actifs ** * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine Répartitions des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur TOTAL Pays actif net * total des actifs ** AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL DES ACTIFS 100,00 AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) 100,00 TOTAL ACTIF NET 100,00 * Se reporter au f) de l état du patrimoine ** Se reporter au d) de l état du patrimoine
3 COVEA PRUDENCE E.S 30 juin 2017 Ventilation des autres actifs par nature * Nature d'actifs actif net ** total des actifs *** Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables Autres titres de créances Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif 99,84 99,81 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations cotés Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés Autres organismes non européens Autres 99,84 99,81 TOTAL 99,84 99,81 * Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l article R.214-11 du Code monétaire et financier ** Se reporter au f) de l état du patrimoine *** Se reporter au d) de l état du patrimoine Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'épargne salariale. d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier. e) Les autres actifs. 680 034,25 224 131,55
4 COVEA PRUDENCE E.S 30 juin 2017 Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI CASH CORPORATE IC EUR 1 234 885,16 7,14 BFT SEQUIN ISR I C EUR 3 2 998,51 0,09 BNPP MONEY 3M IC EUR 12 279 467,77 8,50 COV.ACT.RENDEM.4D EUR 122 15 933,20 0,48 COVEA ACTIONS EUR.C FCP 4DEC EUR 55 12 837,55 0,39 COVEA ACTIONS FRANCE EUR 145 21 090,25 0,64 COVEA EURO SOUVERAIN C EUR 13 269 702 195,48 21,36 COVEA MOYEN TERME EUR 6 282 1 603 794,60 48,79 Covea OBLIG INTER EUR 3 763 131 403,96 4,00 COVEA SELECTIF C EUR 2 849,2628 142 634,10 4,34 COVEA-ACT EUR-I EUR 230 45 684,90 1,39 MMA EURO ACTIONS I 3DEC EUR 471 68 591,73 2,09 MMA EUROPE HORS EURO FCP 3DEC EUR 365 20 746,60 0,63 TOTAL FRANCE 3 282 263,81 99,84 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 3 282 263,81 99,84 TOTAL Organismes de placement collectif 3 282 263,81 99,84 Créances 4,41 Provision frais de gestion a retroceder en euro EUR 4,41 4,41 Dettes -948,59-0,03 Provision frais de gestion fixe part C1 ( I ) euro EUR -948,59-948,59-0,03 Comptes financiers 6 329,79 0,19 RBC DEXIA INV SER BQ EUR 6 329,79 6 329,79 0,19 Actif net 3 287 649,42 100,00 COVEA PRUDENCE E.S EUR 44 986,3301 73,08
5 COVEA PRUDENCE E.S 30 juin 2017 GLOSSAIRE Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé. Et Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Informations sur le contenu du tableau relatif aux éléments du portefeuille titres Article R214-32-18-I du code monétaire et financier Les titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au I de l'article L.214-24-55 sont : 1 Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.422-1 ; 2 Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; Les titres financiers éligibles et des Article R214-32-18-I du code monétaire et financier instruments du marché monétaire admis à 3 Soit des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire la cote officielle d'une bourse de valeurs admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés d'un pays tiers ou négociés sur un autre sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, marché d'un pays tiers, réglementé, en reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne fonctionnement régulier, reconnu et ouvert figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le au public, pour autant que cette bourse ou choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ce marché ne figure pas sur une liste ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale ; établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Les titres financiers nouvellement émis Article R214-32-18-I du code monétaire et financier Les autres actifs 4 Soit des titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale, b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission. Article R214-212 du code monétaire et financier L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L.214-164 et L.214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L.3344-1 et L.3344-2 du code du travail. Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir dans la limite de 10% dans les actifs mentionnés au II de l'article R214-32-18 et à l'article R214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L.3344-1 et L.3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L.421-1 du présent code. Cette limite est portée à30% pour les actions ou parts de FIA régis par les articles L.214-28 et L.214-30, conformément à l'article L.3332-17 du code du travail. Commercialisateur : COVEA FINANCE SAS (Entité du groupe COVÉA) - 8-12 rue Boissy d Anglas - 75008 Paris Société de Gestion : Covéa Finance - 8-12 rue Boissy d'anglas - 75008 - Paris Dépositaire : Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris Gestion administrative et comptable : Caceis Fund Administration - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris