A1 / Récapitulatif du compte d'exploitation prévisionnel - tableau 1

A1 / Récapitulatif du compte d'exploitation prévisionnel - tableau 1 année 2014 Eaux usées - collecte Eaux usées - traitement Eaux pluviales Matières de vidange nombre d'usagers 70 cubages assujettis (m3) 420 323 m3 420 323 m3 420 323 m3 2 500 m3 en euros I/ RECETTES 702 454 90 222 270 665 320 318 21 250 rémunération eaux usées 360 886 90 222 270 665 rémunération eaux pluviales 320 318 320 318 rémunération matières de vidange 21 250 21 250 produits accessoires 0 II/ DEPENSES 682 373 125 965 394 445 147 436 14 526 énergie 67 136 5 403 55 581 5 627 525 analyses 9 822 9 822 produits de traitement 8 940 8 940 sous-traitance, matières et fournitures 80 633 7 064 63 814 9 136 619 locaux 21 000 7 000 7 000 7 000 0 locations 0 entretien et réparations 0 primes d'assurance 2 400 800 800 800 informatique 7 626 2 542 2 542 2 542 0 transport et véhicules 38 583 14 367 8 691 15 525 0 postes, télécoms 4 775 1 766 720 2 289 0 impôts et taxes 19 000 6 333 6 333 6 333 0 personnel 207 434 54 068 86 324 63 667 3 375 autres charges 3 633 1 211 1 211 1 211 sous-total charges d'exploitation 470 981 100 554 251 778 114 130 4 519 charges de structure 47 098 10 055 25 178 11 413 452 dotation de renouvellement 90 724 13 407 65 237 11 290 790 investissements 73 570 1 949 52 253 10 604 8 765 RESULTAT 20 081

A2/ Evolution du service d'assainissement en euros constants 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL nombre d'usagers 70 71 71 72 73 74 74 75 76 77 Matières de vidange 2 500 m³ 2 550 m³ 2 601 m³ 2 653 m³ 2 706 m³ 2 760 m³ 2 815 m³ 2 872 m³ 2 929 m³ 2 988 m³ cubages assujettis (m3) 420 323 422 425 424 537 426 659 428 793 430 937 433 091 435 257 437 433 439 620 4 299 075 RECETTES 702 454 705 533 708 634 711 757 714 902 718 070 721 260 724 473 727 710 730 970 7 165 763 rémunération eaux usées 530 819 533 473 536 140 538 821 541 515 544 223 546 944 549 679 552 427 555 189 5 429 230 rémunération eaux pluviales 150 385 150 385 150 385 150 385 150 385 150 385 150 385 150 385 150 385 150 385 1 503 852 rémunération matières de vidange 21 250 21 675 22 109 22 551 23 002 23 462 23 931 24 410 24 898 25 396 232 682 produits accessoires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPENSES 682 373 679 960 680 535 681 114 681 696 682 281 682 869 683 461 684 057 684 656 6 823 003 charges d'exploitation 0 énergie 67 136 64 472 64 794 65 118 65 444 65 771 66 100 66 430 66 763 67 096 659 125 analyses 9 822 9 822 9 822 9 822 9 822 9 822 9 822 9 822 9 822 9 822 98 219 produits de traitement 8 940 8 985 9 030 9 075 9 120 9 166 9 211 9 258 9 304 9 350 91 438 sous-traitance, matières et fournitures 80 633 80 633 80 633 80 633 80 633 80 633 80 633 80 633 80 633 80 633 806 327 locaux 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 210 000 locations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 entretien et réparations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 primes d'assurance 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 24 000 informatique 7 626 7 626 7 626 7 626 7 626 7 626 7 626 7 626 7 626 7 626 76 260 transport et véhicules 38 583 38 583 38 583 38 583 38 583 38 583 38 583 38 583 38 583 38 583 385 826 postes, télécoms 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 47 750 impôts et taxes 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 190 000 personnel 207 434 207 434 207 434 207 434 207 434 207 434 207 434 207 434 207 434 207 434 2 074 336 autres charges 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 36 334 sous-total charges d'exploitation 470 981 468 362 468 729 469 098 469 469 469 842 470 217 470 593 470 972 471 352 4 699 615 charges de structure 47 098 47 305 47 512 47 722 47 933 48 145 48 359 48 574 48 791 49 010 480 450 dotation de renouvellement 90 724 90 724 90 724 90 724 90 724 90 724 90 724 90 724 90 724 90 724 907 236 Investissements 73 570 73 570 73 570 73 570 73 570 73 570 73 570 73 570 73 570 73 570 735 701 RESULTAT (AVANT IS) 20 081 25 573 28 099 30 643 33 206 35 789 38 391 41 012 43 653 46 314 342 760 taux de marge brute 2,9% 3,6% 4,0% 4,3% 4,6% 5,0% 5,3% 5,7% 6,0% 6,3% 4,8%

A3 / Détail des recettes (correspondant au tableau 1 - année 2014) Rémunération au titre des eaux usées Part proportionnelle R pour la collecte 0,2146 HT/m3 x 420 323 m3 = 90 222 volumes d'eau potable consommés Part proportionnelle T pour le traitement 0,6439 HT/m3 x 420 323 m3 = 270 665 volumes d'eau potable consommés S/Total 1 360 886 Rémunération au titre des eaux pluviales Part forfaitaire P semestrielle 160 159 HT/semestre = 320 318 S/Total 2 Rémunération au titre du traitement des matières de vidange Matières de vidange Part proportionnelle V 8,50 HT x 2 500 m3 = 21 250 mètres cubes dépotés S/Total 3 21 250 Produits des prestations accessoires Frais d'accès au service = Autres produits accessoires = S/Total 4 0 TOTAL PRODUITS = S/T1 + S/T2 + S/T3 + S/T4 = 702 454

A4/ Détail des charges (correspondant au tableau 1 - année 2014) a) personnel Descriptif Salaire brut horaire Nombre d'heures dont coeff de charges sociales Eaux usées - collecte Eaux usées - traitement Eaux pluviales Matières de vidange TOTAL en en ETP en en ETP en en ETP en en ETP en en ETP Encadrement et service communs 55,39 1 110 30,46 20 493 0,242 20 493 0,242 20 493 0,242 61 480 0,73 Electromécanicien 33,00 1 232 18,15 5 702 0,113 26 400 0,524 8 554 0,170 40 656 0,81 Agent d'exploitation 26,84 3 180 14,76 20 909 0,512 35 127 0,853 25 963 0,637 3 375 0,082 85 374 2,08 équipe travaux 27,00 28 14,85 750 0,018 750 0,02 Hydrocureur 28,31 313 15,57 2 579 0,063 864 0,021 5 411 0,121 8 854 0,20 technico administratif 30,00 15 16,50 150 0,003 150 0,003 150 0,003 450 0,01 conseillers clients 23,50 420 12,93 3 290 0,092 3 290 0,092 3 290 0,092 9 870 0,28... 0 0,00 S/TOTAL PERSONNEL 6 298 53 873 1,04 86 324 1,74 63 861 1,27 3 375 0,08 207 434 4,13

A5/ Détail des charges (correspondant au tableau 1 - année 2014) b) autres charges d'exploitation Descriptif Quantité Prix unitaires (moyens) Eaux usées - collecte ( ) Eaux usées - traitement ( ) Eaux pluviales ( ) Matières de vidange ( ) TOTAL ( ) énergie (kwh) 758 285 0,089 5 403 55 581 5 627 525 67 136 analyses 0 9 822 0 0 9 822 produits de traitement 0 8 940 0 0 8 940 Polymère (kg) 1 092 2,10 2 293 2 293 Chaux (kg) 88 634 0,12 10 636 10 636 Adjuvant de coagulation (kg) 1 100 1,60 1 760 1 760 sous-traitance, matières et fournitures 7 064 63 814 9 136 619 80 633 Evacuation des sous-produits (sables, graisses, refus, etc) (t) 405 838 1 243 Valorisation des boues (compostage) (t) 616 51,15 31 493 Valorisation des boues (épandage) (t) 352 46,78 16 476 Sous-traitance 5 230 11 748 6 503 23 481 Matières et Divers 1 600 2 500 2 400 6 500 Affranchissement, Matériels de Bureau, Abonnements, Divers 233 233 233 699 locaux 7 000 7 000 7 000 0 21 000 locations entretien et réparations primes d'assurance 800 800 800 0 2 400 informatique 2 542 2 542 2 542 0 7 626 transport et véhicules 14 367 8 691 15 525 0 38 583 Engins de curage 5 676 6 835 12 511 Véhicules 9 000 9 000 9 000 27 000 postes, télécoms 1 766 720 2 289 0 4 775 impôts et taxes 6 333 6 333 6 333 0 19 000 autres charges 1 211 1 211 1 211 0 3 633 S/TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 46 486 165 454 50 463 1 144 263 548

A6/ Détail des charges (correspondant au tableau 1 - année 2014) c) dotation de renouvellement (en ) POSTES DE RELEVEMENT (EU) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poste alcatel (ou Draka) pompe n 1 1 485 pompe n 2 1 485 hydraulique 6 300 armoire electrique 4 500 serrurerie 1 840 Poste FM Parking CE pompe n 1 11 200 pompe n 2 11 200 hydraulique 11 000 armoire electrique 2 000 serrurerie 2 500 Poste Profutex Nalco (ou Pack to Pack) pompe n 1 1 900 pompe n 2 1 900 hydraulique 4 080 armoire electrique 4 500 serrurerie 1 840 poste SITI pompe n 1 1 150 pompe n 2 1 150 hydraulique 5 000 armoire electrique 4 100 serrurerie Poste Colibri pompe n 1 2 730 pompe n 2 2 730 hydraulique 6 000 armoire electrique 4 500 serrurerie 2 130 poste Zone EST EU pompe n 1 2 900 pompe n 2 2 900 hydraulique 5 500 armoire electrique 2 500 serrurerie 2 150 Autosurveillance réseaux TP NALCO AUTOSURVEILLANCE 3 500 TP FM AUTOSURVEILLANCE 1 200 TP COLIBRI AUTOSURVEILLANCE 1 200 TOTAL RENOUVELLEMENT - POSTES DE RELEVEMENT 16 630 18 835 9 630 24 080 7 435 17 400 12 960 16 100 4 500 6 500 DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EU) 13 407

POSTES DE RELEVEMENT (EP) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 poste Zone EST EP pompe n 1 8 600 pompe n 2 8 600 hydraulique 5 500 armoire electrique 5 600 serrurerie 2 600 Cellules HT sur poste EDF HT 4 000 Poste Zone OUEST EP pompe n 1 15 000 hydraulique n 1 1 660 pompe n 2 34 380 hydraulique n 2 1 660 armoire electrique 5 000 serrurerie 2 800 Poste Av.de Londres EP pompe n 1 4 000 pompe n 2 4 000 hydraulique 2 000 armoire electrique serrurerie TOTAL RENOUVELLEMENT - POSTES DE RELEVEMENT 43 840 0 8 600 5 500 30 260 4 000 8 200 8 000 4 500 0 DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EP) 11 290

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 STEP Poste de relevage Pompe n 1 2 800 pompe n 2 2 800 pompe n 3 2 800 pompe n 4 2 800 mesure de ph 1 100 hydraulique (clapets, vannes, etc... ) 7 000 Potence treuil serrurerie 300 300 300 Degrillage Degrilleur 6 000 moteur du degrilleur 1 500 reducteur du degrilleur 1 500 Vis sans fin 4 000 moteur de la vis 1 500 REDUCTEUR DE LA VIS 1 500 Dessablage/deshuileur Vanne motorisee diametre 600 mm 4 591 turbine d'aeration n 1 aeroflot 3 500 turbine d'aeration n 2 aeroflot 3 500 racleur de surface n 1 moteur du racleur de surface n 1 800 reducteur du racleur de surface n 1 1 500 racleur de surface n 2 moteur du racleur de surface n 2 800 reducteur du racleur de surface n 2 1 500 POTENCE 1 POTENCE 2 Classificateur des sables Vis 7 000 moteur de la vis 800 reducteur de la vis 1 500 Pompe n 1 17 000 moteur n 1 1 000 POMPE N 2 2 000 moteur n 2 1 000 Hydraulique 5 000 Hydrolyseur des graisses pompe 1 000 SURPRESSEUR 10 000 diffusseurs 5 600 moteur du surpresseur 1 500 Matieres de vidange treuil Potence hydraulique 5 000 Pompe 1 450 1 450

Bassin tampon Agitateur n 1 5 447 potence n 1 treuil n 1 Agitateur n 2 5 447 potence n 2 treuil n 2 Pompe bassin tampon 2 309 hydraulique 3 500 Bassin tampon clarif Pompe 1 900 hydraulique 2 750 Poste toutes eaux pompe poste toutes eaux 1 380 HYDRAULIQUE 4 200 treuil Potence Chenal d'aeration A AGITATEUR N 1 6 000 Agitateur n 2 6 000 Agitateur n 3 6 000 AGITATEUR N 4 6 000 Oxymetre 4 050 redoxmetre 1 500 FLEXAZUR 66 000 treuil Potence Chenal d'aeration B AGITATEUR N 1 6 000 Agitateur n 2 6 000 Agitateur n 3 6 000 AGITATEUR N 4 6 000 Oxymetre 4 050 redoxmetre 1 500 FLEXAZUR 66 000 treuil Potence Local Surpresseur Surpresseur n 1 15 341 moteur n 1 9 741 Surpresseur n 2 15 341 moteur n 2 9 741 SURPRESSEUR N3 moteur n 3 SURPRESSEUR A VIS (REMPLACEMENT SURPRESSEUR N 3) 25 110 Extracteur 1 000 moteur de l'extracteur 2 000 palan 1 tonne Clarificateurs moteur du pont racleur n 1 800 reducteur du pont racleur n 1 2 500 collecteur à bagues du pont racleur n 1 3 000 moteur du pont racleur n 2 800 reducteur du pont racleur n 2 2 500 collecteur à bagues du pont racleur n 2 3 000

Canal de sortie pompe n 1 eaux industrielles 3 300 pompe n 2 eaux industrielles 3 300 hydraulique 1 500 Filtre eaux industrielles 5 600 Fosse à boues RECIRCULATION A POMPE N 1 2 722 RECIRCULATION A POMPE N 2 2 722 RECIRCULATION B POMPE N 1 2 722 RECIRCULATION B POMPE N 2 2 722 Pompe extraction n 1 1 900 Pompe extraction n 2 1 900 hydraulique 11 300 Preparation polymere Vis doseuse poudre 800 moteur de la vis doseuse 1 154 reducteur de la vis doseuse 1 020 Agitateur n 1 1 500 Agitateur n 2 1 500 Pompe polymere n 1 4 600 Pompe polymere n 2 4 600 hydraulique 2 300 Preparation polymere GDE Pompe doseuse 4 600 Pompe polymere 4 600 Agitateur 1 800 Hydraulique 2 500 Silo à chaux devouteur 5 200 motoreducteur du devouteur 7 200 VIS DOSEUSE 3 500 3 500 MOTEUR VIS DOSEUSE 3 155 reducteur vis doseuse 1 000 Epaississement Grille d'epaississement 8 100 roulements et paliers 600 chaines et guides 7 000 Pignons et roues 2 691 Silo à Boues Agitateur 4 600 POMPE A BOUES 1 2 300 moteur pompe boues n 1 1 000 POMPE A BOUES 2 2 300 moteur pompe boues n 2 1 000 hydraulique 5 600

Deshydratation des boues Centrifugeuse 7 500 7 500 sauterelle n 2 tapis 6 000 ossature sauterelle N 2 9 500 moteur sauterelle n 2 1 000 1 000 rouleaux sauterelle n 2 3 000 Laboratoire centrifugeuse 2 300 etuve 1 500 balance 3 200 spectrometre DR 2000 3 500 reacteur DCO 1 000 ph metre 600 600 extracteur d'air 1 650 prelevement preleveur eaux brutes 3 500 preleveur eaux traitees 3 500 Mesure Sonde de niveau débitmètre régulation entrée STEP 600 Sonde de niveau débitmètre régulation eau traitée 600 Sonde de niveau débitmètre régulation sortie bassin tampon 600 Transmetteur débitmètre régulation entrée STEP 1 500 Transmetteur débitmètre régulation eau traitée 1 500 Transmetteur débitmètre régulation sortie bassin tampon 1 500 debitmetre electromagnetique 8 500 Pluviomètre 1 500 Bureau PC, ecran et imprimante (Gestion Entrée STEP) 1 500 logiciel supervision Pc. ecran et imprimante (supervision) 1 500 mobilier de bureau alarme intrusion et transmetteur 4 100 Divers ARMOIRE ELECTRIQUE TRAITEMENT DE L'EAU 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 ventillateur de l'armoire electrique 1 210 LECTEURS DE BADGES MAGNETIQUES 1 300 lampes d'eclairage exterieur lampadaire n 1 armoire electrique lampadaire n 1 lampes d'eclairage exterieur lampadaire n 2 armoire electrique lampadaire n 2 tracing GDE 1 600 tracing pretraitement 1 600 tracing aeration, 1 800 serrurerie 500 500 500 500 500 PORTAIL D ENTREE motoreducteur portail d'entree 3 000 TOTAL RENOUVELLEMENT - POSTES DE RELEVEMENT 39 610 61 246 47 691 108 927 28 400 130 360 165 850 28 322 24 260 25 600 DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - STEP 66 027

SYNTHESE DU RENOUVELLEMENT POSTES DE RELEVEMENT (EU) POSTES DE RELEVEMENT (EP) STEP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 16 630 18 835 9 630 24 080 7 435 17 400 12 960 16 100 4 500 6 500 43 840 0 8 600 5 500 30 260 4 000 8 200 8 000 4 500 0 39 610 61 246 47 691 108 927 28 400 130 360 165 850 28 322 24 260 25 600 TOTAL RENOUVELLEMENT 100 080 80 081 65 921 138 507 66 095 151 760 187 010 52 422 33 260 32 100 DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EU) DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - PR (EP) DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - STEP DOTATION MOYENNE DE RENOUVELLEMENT - TOTAL 13 407 11 290 66 027 90 724

A7/ Formules de révision - (correspondant au tableau 1 - année 2014) K1 indices ICHT-E TP10A FSD2 351107 Nature de charges Rappel total tableau 1 Frais et services Personnel Travaux (colonne C) divers Electricité Totaux énergie 60 984 100% 100% analyses 9 822 40% 60% 100% produits de traitement 8 940 100% 100% sous-traitance 70 878 10% 40% 50% 100% locaux 14 000 100% 100% locations 0 100% 100% entretien et réparations 0 50% 50% 100% primes d'assurance 1 600 100% 100% informatique 5 084 100% 100% transport et véhicules 23 057 100% 100% postes, télécoms 2 486 100% 100% impôts et taxes 12 667 100% 100% personnel 140 392 100% 100% autres charges 2 422 100% 100% dotation de renouvellement 78 644 30% 40% 30% 100% TOTAL 430 976 175 001 59 809 135 181 60 984 0,4061 0,1388 0,3137 0,1415 Part fixe Pondération nature de charges 0,85 0,3452 0,1180 0,2666 0,1203 0,15 Pondération indice retenue 0,85 0,33 0,15 0,27 0,10 0,15 K2 Nature de charges indices ICHT-E TP10A FSD2 Rappel total tableau 1 (colonne G) Personnel Travaux Frais et services divers Totaux énergie 5 627 100% 100% analyses 0 40% 60% 100% produits de traitement 0 100% 100% sous-traitance 9 136 10% 40% 50% 100% locaux 7 000 100% 100% locations 0 100% 100% entretien et réparations 0 50% 50% 100% primes d'assurance 800 100% 100% informatique 2 542 100% 100% transport et véhicules 15 525 100% 100% postes, télécoms 2 289 100% 100% impôts et taxes 6 333 100% 100% personnel 63 667 100% 100% autres charges 1 211 100% 100% dotation de renouvellement 11 290 30% 40% 30% 100% TOTAL 125 420 67 967 8 170 49 282 0,5419 0,0651 0,3929 Part fixe Pondération nature de charges 0,85 0,4606 0,0554 0,3340 0,15 Pondération indice retenue 0,85 0,46 0,06 0,33 0,15