GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

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1 GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/ / 10

2 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre compte et de l exécution du mandat dont vous m avez chargé et de soumettre à votre approbation, les comptes GFIE pour l exercice 2004, Le Trésorier, 2 / 10

3 GFIE GFIE PROMOTION Période 01/01/2004 au 31/12/ Bilan & Comptes Résultats GFIE - Bilan & Comptes Résultats GFIE PROMOTION - Résultats Consolidés - Tableau analyse du portefeuille 3 / 10

4 BILAN GFIE au 31/12/2004 ACTIF PASSIF IMMOBILISATION CAPITAUX PROPRES Matériel & Mobilier 3 208,22 Fonds propres associatifs ,37 Amortissements ,22 Résultat de l exercice en perte ,77 0, ,60 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS GFIE Promotion ,83 Comptes Participation adhérents ,94 COMPTE DE TRESORERIE Valeurs placées ,02 Prov pour dépréciation , ,00 Disponible CNord 7 307, ,71 TOTAL ACTIF ,54 TOTAL PASSIF ,54 GFIE 4 / 10

5 GFIE COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2004 au 31/12/2004 RECETTES Cotisations Diner AGO Produit des Fonds de placement TOTAL DES RECETTES , , , ,81 DÉPENSES Fournitures de bureau 141,90 Frais secrétariat 33,49 Domiciliation secrétariat 8 450,00 Location bureaux Paris ,00 Assurances 646,89 Abonnement Documentation 99,00 Développement site 4 500,00 Filière électronique 3 263,10 Salon Productronica 1 253,60 Voyage Chine 23,92 Forum de l Electronique 2 951,79 Frais de déplacements (missions/réceptions) ,79 AGO 6 696,27 Frais postaux 1 236,14 Services bancaires 1 334,86 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF ,00 Cotisations, dons divers 873,59 Subvention accordée à GFIE PROMOTION ,00 TOTAL DES DÉPENSES ,34 Charges nettes cession des valeurs mobilières Reprise provision dépréciation s/portefeuille , , , ,58 RESULTAT PERTE ,77 GFIE 5 / 10

6 ANNEXE DU BILAN AU 31/12/2004 DÉTAIL DU PORTEFEUILLE PLACEMENT ACTIF DU BILAN Fonds communs de placements Etoile monétaire Euro Etoile Environnement Etoile Patrimoine Equilibre Etoile actions INT Etoile Patrimoine Offensif Etoile Croissance Etoile INX EU Etoile Fr,Europe Etoile Banque Europe , , , , , , , , , ,02 Provisions pour dépréciation ,02 Total du portefeuille au 31/12/ ,00 GFIE 6 / 10

7 GFIE PROMOTION 17 Rue Hamelin Paris Cedex 16 GFIE PROMOTION RAPPORT FINANCIER 2004 L actif et le passif du bilan présentent pour la période du 1/01/2004 au 31/12/2004, un total de ,70 avec un excédent des recettes sur les dépenses de 722,62 Les détails de l actif et du passif sont données en Annexe 1, Le Trésorier 7 / 10

8 GFIE PROMOTION BILAN AU 31/12/2004 ACTIF IMMOBILISATION PASSIF FONDS ASSOCIATIFS &RESERVES Marque PRONIC ,80 Antérieurs ,57 Amortissement ,80 0,00 Résultat de l exercice Excédent des Recettes Sur les Dépenses 722,62 Matériel informatique ,74 Amortissement , ,00 Mobilier 4 080,43 Amortissement , ,00 Valeur nette 4 933, ,95 COMPTES DE TIERS Personnel TVA sur biens & services à récupérer Divers COMPTES FINANCIERS Banque Crédit du Nord COMPTES DE TIERS 1 188,45 Organismes sociaux 7 181, ,67 TVA à régler 257,69 119,50 Créditeurs divers , , , ,08 TOTAL ACTIF ,70 TOTAL PASSIF ,70 GFIE PROMOTION 8 / 10

9 GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2004 au 31/12/2004 RECETTES Subvention d'exploitation reçue ,00 Remboursement TVA allemande 4 065,24 Plus value s/cession éléments d'actifs 1 314,69 TOTAL DES RECETTES ,93 DEPENSES Fournitures de Bureau 1 502,32 Achat petit matériel informatique 1 172,93 Location mobilière 8 001,54 Entretien, réparation, maintenance, aménagement 6 133,00 Assurances 222,46 Abt, documentation 1 125,27 Baromètre indice 8 128,83 Annuaire - Salon Forum ,57 Développement site internet 2 875,24 Filière Electronique 3 002,99 Déplacements Missions 582,99 Frais postaux, téléphone 6 257,30 Prestations services bancaires 101,00 Sous Cotisations 124,50 Impôts & Taxes 268,45 Rémunération du personnel ,46 Charges sociales ,46 Dotations aux amortissements 3 162,00 TOTAL DES DEPENSES ,31 RESULTAT Excédent des Recettes sur les Dépenses 722,62 GFIE PROMOTION 9 / 10

10 RECETTES Cotisations ,92 Diner AGO 1 098,00 Produit des fonds de placement 2 333,89 Plus value S/cession éléments actifs 1 314,69 Remboursement TVA allemande 4 065,24 TOTAL DES RECETTES ,74 DEPENSES GFIE GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES au 31/12/2004 Fournitures de bureau 1 644,22 Achat petit matériel informatique 1 172,93 frais secrétariat 33,49 Domiciliation secrétariat 8 450,00 Location mobilière 8 001,54 Location bureau Paris ,00 Entretien, réparation, maintenance 6 133,00 Assurances 869,35 Abonnements, documents 1 224,27 Développement site 7 375,24 Baromètre indice 8 128,83 Salons Forum Electronique ,36 Filière Electronique 6 266,09 Salons Productronica 1 253,60 Voyage Chine 23,92 Frais, déplts, missions réceptions ,78 AGO 6 696,27 Frais poste et télécom 7 493,44 Service banque 1 435,86 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF ,00 Impôts et taxes 268,45 Divers cotisations, dons 998,09 Rémunération du personnel ,46 Charges sociales ,46 Dotations amortissement 3 162,00 TOTAL DES DEPENSES ,65 charge nette de cession val.m ,81 Reprise prov. Dépréciation S/portefeuille ,57 RESULTAT PERTE ,15 10 / 10