GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

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1 GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/ / 10

2 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre compte et de l exécution du mandat dont vous m avez chargé et de soumettre à votre approbation, les comptes GFIE pour l exercice 2005 Le Trésorier, 2 / 10

3 GFIE GFIE PROMOTION Période 01/01/2005 au 31/12/ Bilan & Comptes Résultats GFIE - Bilan & Comptes Résultats GFIE PROMOTION - Résultats Consolidés - Tableau analyse du portefeuille 3 / 10

4 BILAN GFIE au 31/12/2005 ACTIF PASSIF IMMOBILISATION CAPITAUX PROPRES Matériel & Mobilier 3 208,22 Fonds propres associatifs ,60 Amortissements ,22 Résultat de l exercice en bénéfice ,29 0, ,89 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS GFIE Promotion ,49 Comptes Participation adhérents 6 418,58 COMPTE DE TRESORERIE Valeurs placées ,78 Prov pour dépréciation , ,26 Disponible CNord , ,98 TOTAL ACTIF ,47 TOTAL PASSIF ,47 GFIE 4 / 10

5 GFIE COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2005 au 31/12/2005 RECETTES Cotisations ,00 Droit d'entrée Diner AGO Produit FCP 243, , ,06 Revenus des coupons 5 267,72 Forum ,00 Remboursement sinistre assurance 600,00 TOTAL DES RECETTES ,70 DÉPENSES Fournitures de bureau 304,71 Domiciliation secrétariat 8 520,00 Location bureaux Paris ,00 Assurances 582,37 Abonnement Documentation 199,00 Développement site 3 375,00 Filière électronique 2 314,65 Salon Productronica 3 532,21 Forum de l Electronique 6 317,63 Frais de déplacements (missions/réceptions) ,87 AGO 7 612,00 Frais postaux 670,82 Services bancaires 206,72 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF ,00 Cotisations, dons divers 1 403,00 Subvention accordée à GFIE PROMOTION ,00 TOTAL DES DÉPENSES ,98 S/TOTAL ,28 Reprise provision dépréciation s/portefeuille ,57 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses ,29 GFIE 5 / 10

6 ANNEXE DU BILAN AU 31/12/2005 DÉTAIL DU PORTEFEUILLE PLACEMENT ACTIF DU BILAN Fonds communs de placements Etoile FR Europe Etoile Environnement Etoile Patrimoine Equilibre Etoile Croissance Etoile Opportunité Etoile Europe Etoile INX EU Etoile ACT RDM Etoile Banque Europe , , , , , , , , , ,78 Provisions pour dépréciation ,52 Total du portefeuille au 31/12/ ,26 GFIE 6 / 10

7 GFIE PROMOTION 17 Rue Hamelin Paris Cedex 16 GFIE PROMOTION RAPPORT FINANCIER 2005 L actif et le passif du bilan présentent pour la période du 1/01/2005 au 31/12/2005, un total de 35967,33 avec un excédent des recettes sur les dépenses de 9118,89 Les détails de l actif et du passif sont données en Annexe 1, Le Trésorier 7 / 10

8 GFIE PROMOTION BILAN AU 31/12/2005 ACTIF IMMOBILISATION PASSIF FONDS ASSOCIATIFS &RESERVES Marque PRONIC ,80 Antérieurs ,35 Amortissement ,80 0,00 Résultat de l exercice Excédent des Recettes Sur les Dépenses 9 118,89 Matériel informatique ,74 Amortissement , ,00 Mobilier 4 080,43 Amortissement , ,00 Valeur nette 3 472, ,46 COMPTES FINANCIERS COMPTES DE TIERS TVA sur biens & services à récupérer Divers Banque Crédit du Nord COMPTES DE TIERS Personnel 2 007,19 Organismes sociaux 7 114, ,78 TVA à régler 4 689,81 119,50 Créditeurs divers , , , ,05 TOTAL ACTIF ,33 TOTAL PASSIF ,33 GFIE PROMOTION 8 / 10

9 GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2005 au 31/12/2005 RECETTES Subvention d'exploitation reçue ,00 Productronica ,10 Prestations Loc/déj Filière 773,22 TOTAL DES RECETTES ,32 DEPENSES Fournitures de Bureau 2 431,80 Achat petit matériel informatique 2 173,43 Location mobilière 5 984,97 Journée sans-plomb 1 670,00 Salon Productronica ,05 Publicité relations publiques 1 469,41 Entretien, réparation, maintenance, aménagement 9 167,00 Abt, documentation 670,54 Baromètre indice 6 038,78 Annuaire - Salon Forum 165,00 Développement site internet Filière Electronique 4 466,44 Déplacements Missions 676,40 Frais postaux, téléphone 5 493,20 Prestations services bancaires 80,06 Cotisations-dons 48,00 Impôts & Taxes 334,00 Rémunération du personnel ,73 Charges sociales ,62 Dotations aux amortissements 3 347,00 TOTAL DES DEPENSES ,43 RESULTAT Excédent des Recettes sur les Dépenses 9 118,89 GFIE PROMOTION 9 / 10

10 RECETTES Cotisations ,00 Diner AGO 1 372,00 Produit des fonds de placement ,06 Revenu des coupons 5 267,72 Droit d'entrée 243,92 Forum ,00 Productronica ,10 Prestation Loc/déj filière 773,22 Rembt sinistre assurance 600,00 TOTAL DES RECETTES ,02 DEPENSES GFIE GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES au 31/12/2005 Fournitures de bureau 2 736,51 Achat petit matériel informatique 2 173,43 frais secrétariat 0,00 Domiciliation secrétariat 8 520,00 Location mobilière 5 984,97 Location bureau Paris ,00 Entretien, réparation, maintenance 9 167,00 Assurances 582,37 Abonnements, documents 869,54 Développement site 3 375,00 Baromètre indice 6 038,78 Salons Forum Electronique 6 482,63 Filière Electronique 6 781,09 Salons Productronica ,26 Journée Sans-Plomb 1 670,00 Frais, déplts, missions réceptions ,27 AGO 7 612,00 Frais poste et télécom 6 164,02 Service banque 286,78 Cotisations FIEEC, UTE, MEDEF ,00 Impôts et taxes 334,00 Divers cotisations, dons 1 451,00 Rémunération du personnel ,73 Charges sociales ,62 Dotations amortissement 3 347,00 Publicité relations publiques 1 469,41 TOTAL DES DEPENSES ,41 SOUS TOTAL ,39 Reprise prov. Dépréciation S/portefeuille ,57 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses ,18 10 / 10

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