GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

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1 GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique) 13 Rue Hamelin PARIS CEDEX 16 COMPTES ANNUELS AU 31/12/ / 10

2 GFIE RESULTATS FINANCIERS Messieurs, J ai l honneur de vous rendre compte et de l exécution du mandat dont vous m avez chargé et de soumettre à votre approbation, les comptes GFIE pour l exercice 2006 Le Trésorier, 2 / 10

3 GFIE GFIE PROMOTION Période 01/01/2006 au 31/12/ Bilan & Comptes Résultats GFIE - Bilan & Comptes Résultats GFIE PROMOTION - Résultats Consolidés - Tableau analyse du portefeuille 3 / 10

4 BILAN GFIE au 31/12/2006 ACTIF PASSIF IMMOBILISATION FONDS ASSOCIATIFS & RÉSERVES Matériel & Mobilier 3 208,22 Fonds propres associatifs ,89 Amortissements ,22 Résultat de l exercice en bénéfice ,08 0, ,97 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS GFIE Promotion ,83 Comptes Participation adhérents 6 392,94 COMPTE DE TRESORERIE chèques à encaisser ,00 Crédit du nord 5 992,81 Valeurs placées ,13 Provision pour dépréciation des valeurs , ,08 TOTAL ACTIF ,91 TOTAL PASSIF ,91 GFIE 4 / 10

5 GFIE COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2006 au 31/12/2006 RECETTES Cotisations ,13 Droit d'entrée Diner AGO & autres Produit Fonds de placement 243,92 914, ,06 Revenus des coupons 7 410,57 Autres profits 380,67 TOTAL DES RECETTES ,35 DÉPENSES Fournitures de bureau 22,00 Domiciliation secrétariat 8 770,00 Location bureaux Paris ,00 Assurances 606,94 Abonnement Documentation 99,00 Filière électronique 3 000,00 Forum de l Electronique 2 031,42 Frais de déplacements (missions/réceptions) ,35 AGO/Réceptions 6 725,00 Frais postaux & Télécommunication 315,20 Services bancaires 153,02 Cotisations FIEEC, MEDEF ,00 Cotisations, dons divers 365,00 Subvention accordée à GFIE PROMOTION ,00 TOTAL DES DÉPENSES ,93 Reprise provision dépréciation s/portefeuille , ,27 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses ,08 GFIE 5 / 10

6 ANNEXE DU BILAN AU 31/12/2006 DÉTAIL DU PORTEFEUILLE PLACEMENT ACTIF DU BILAN Fonds communs de placements Etoile Mone Euro Etoile valeurs moyennes Etoile Euro opportunités Etoile Actions France Etoile Opportunité Etoile Actions rendement Etoile Index Japon Etoile Pacifique , , , , , , , ,60 Etoile Actions style ,40 Etoile Sectorielle Europe , ,13 Provisions pour dépréciation , ,27 Etoile Sigma Europe - BMTN 18 mois ,00 Total du portefeuille au 31/12/ ,27 GFIE 6 / 10

7 GFIE PROMOTION 17 Rue Hamelin Paris Cedex 16 GFIE PROMOTION RAPPORT FINANCIER 2006 L actif et le passif du bilan présentent pour la période du 1/01/2006 au 31/12/2006, un total de ,42 avec un excédent des recettes sur les dépenses de 2.041,60 Les détails de l actif et du passif sont données en Annexe 1, Le Trésorier 7 / 10

8 GFIE PROMOTION BILAN AU 31/12/2006 ACTIF IMMOBILISATION PASSIF FONDS ASSOCIATIFS &RESERVES Marque PRONIC ,80 Antérieurs ,46 Amortissement ,80 0,00 Résultat de l exercice Excédent des Recettes Sur les Dépenses 2 041,60 Matériel informatique ,74 Amortissement , ,30 Mobilier 4 080,43 Amortissement , ,96 Valeur nette 2 195, ,86 COMPTES DE TIERS COMPTES DE TIERS Organismes sociaux 7 576,45 TVA sur biens & services à récupérer ,91 GFIE ,83 Divers Personnel 119,50 155, , ,28 COMPTE DE TRÉSORERIE Banque Crédit du Nord ,03 TOTAL ACTIF ,42 TOTAL PASSIF ,42 GFIE PROMOTION 8 / 10

9 GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS Du 01/01/2006 au 31/12/2006 RECETTES Prestations Productronica 1 036,99 Subvention d'exploitation GFIE ,00 Remboursement TVA allemande 4 511,56 TOTAL DES RECETTES ,55 DEPENSES Fournitures de Bureau 1 212,75 Achat petit matériel informatique 855,79 Location mobilière 5 250,53 Assurances 250,00 Publicité 2 542,22 Salon virtuel & Copilote 2 024,00 Entretien, réparation, maintenance, aménagement 5 900,00 Forum 442,66 Abt, documentation 276,00 Baromètre indice 5 305,90 Développement site internet 2 808,00 Déplacements Missions 531,68 Frais postaux, téléphone 5 064,48 Prestations services bancaires 136,23 Cotisations-dons 49,00 Taxe apprentissage 444,58 Salaires & charges sociales ,39 Dotations aux amortissements 2 521,74 TOTAL DES DEPENSES ,95 RESULTAT Excédent des Recettes sur les Dépenses 2 041,60 GFIE PROMOTION 9 / 10

10 RECETTES GFIE GFIE PROMOTION COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES au 31/12/2006 Droits d'entrée 243,92 Cotisations ,13 Diner AGO 914,00 Prestations Productronica 1 036,99 Remboursement TVA Allemande 4 511,56 Coupons 7 410,57 Produits fonds déplacement ,06 Autres profits 380,67 TOTAL DES RECETTES ,90 DEPENSES Fournitures de bureau 1 234,75 Achat petit matériel informatique 855,79 Domiciliation & frais secrétariat 8 770,00 Location bureau Paris ,00 Location mobilière 5 250,53 Entretien, réparation, maintenance 5 900,00 Maintenance &Développement site internet 2 808,00 Assurances 856,94 Abonnements, documents 375,00 Baromètre indice 5 305,90 Salons Forum Electronique 2 474,08 Filière Electronique 3 000,00 Publicité relations publiques 2 542,22 Salon virtuel & Copilote 2 024,00 Frais, déplts, missions réceptions ,03 AGO 6 725,00 Frais poste et télécom 5 379,68 Service banque 289,25 Contributions FIEEC ,00 Taxe apprentissage 444,58 Divers cotisations, dons 414,00 Salaires & charges sociales ,39 Dotations amortissement 2 521,74 TOTAL DES DEPENSES ,88 Provision pour Dépréciation S/portefeuille , ,22 RESULTAT : Excédent des Recettes sur les Dépenses ,68 10 / 10