CGGVeritas ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
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- Marc-Antoine Jean
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1 CGGVeritas ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
2 BILAN CONSOLIDE 31 Décembre 2009 d euros de dollars (1) ACTIF Disponibilités et titres de placement court terme ,3 691,9 Clients et comptes rattachés ,1 812,7 Stocks et travaux en cours ,8 322,4 Créances d impôt... 66,3 95,5 Autres actifs courants... 89,5 129,0 Actifs destinés à la vente, nets... 13,3 19,1 actif courant , ,6 Impôts différés actif... 74,3 107,0 Participations et autres immobilisations financières... 35,9 51,7 Sociétés mises en équivalence... 99,0 142,7 Immobilisations corporelles, nettes ,7 976,3 Immobilisations incorporelles, nettes , ,1 Ecarts d acquisition des entités consolidées , ,2 actif non-courant , ,0 TOTAL ACTIF , ,6 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires court terme... 2,7 3,9 Dettes financières part court terme ,5 163,5 Fournisseurs et comptes rattachés ,8 259,0 Dettes sociales ,5 170,7 Impôts sur les bénéfices à payer... 42,5 61,2 Acomptes clients... 23,8 34,3 Provisions part court terme... 40,2 58,0 Autres passifs courants ,7 228,5 passif courant ,7 979,2 Impôts différés passif ,7 173,9 Provisions part long terme ,6 150,7 Dettes financières part long terme , ,0 Autres passifs non-courants... 31,9 46,0 dettes et provisions non-courantes , ,6 Capital social... 60,5 87,1 Primes d émission et d apport , ,1 Réserves , ,5 Titres d autocontrôle... (13,5) (19,4) Résultat de la période part du Groupe... (264,3) (380,7) Résultats directement enregistrés en capitaux propres... 0,9 1,2 Ecarts de conversion... (224,2) (323,0) capitaux propres part du Groupe , ,8 Part des intérêts minoritaires... 40,2 58,0 capitaux propres , ,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES , ,6 (1) Les montants en dollar US représentent les montants en Euro convertis au taux de clôture de 1,441 US$ pour 1
3 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 31 Décembre 2009 de euros de dollars (1) Chiffre d affaires , ,2 Autres produits des activités ordinaires... 7,5 10,4 produits des activités ordinaires , ,6 Coût des ventes... (1 710,5) (2 381,4) Marge brute ,2 738,2 Coûts nets de recherche et développement... (62,1) (86,5) Frais généraux, commerciaux et administratifs... (243,3) (338,8) Autres produits et charges, nets... (167,8) (233,6) Résultat d exploitation avant depréciation du goodwill... 57,0 79,3 Depréciation du goodwill... (217,6) (302,9) Résultat d exploitation... (160,6) (223,6) Coût de l endettement financier brut... (107,7) (149,9) Produits financiers sur la trésorerie... 2,5 3,5 Coût de l endettement financier net... (105,2) (146,4) Autres produits (charges) financiers... (11,2) (15,6) Résultat courant des entreprises intégrées... (277,0) (385,6) Impôts différés sur les variations de change... 5,0 6,9 Autres impôts sur les bénéfices... 4,8 6,7 Impôts sur les bénéfices... 9,8 13,6 Résultat net des entreprises intégrées... (267,2) (372,0) Résultat des sociétés mises en équivalence... 8,3 11,6 Résultat net de l ensemble consolidé... (258,9) (360,4) Attribué aux : Actionnaires... (264,3) (368,0) Intérêts minoritaires... (5,4) (7,6) Nombre moyen pondéré d actions émises Nombre moyen pondéré d actions potentielles liées aux stock options Nombre moyen pondéré d actions potentielles liées à l attribution d actions gratuites Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif Résultat net par action Base... (1,75) (2,44) Dilué... (1,75) (2,43) (1) Les montants en dollar US représentent les montants en Euro convertis au taux moyen de 1,392 US$ pour 1
4 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 4ème trimestre 2009 de euros de dollars (1) Chiffre d affaires ,8 Autres produits des activités ordinaires... 0,7 1,2 produits des activités ordinaires ,6 749,0 Coût des ventes... (389,8) (582,2) Marge brute ,8 166,8 Coûts nets de recherche et développement... (17,0) (25,1) Frais généraux, commerciaux et administratifs... (62,8) (92,8) Autres produits et charges, nets... (98,8) (139,5) Résultat d exploitation avant dépréciation du goodwill... (67,8) (90,6) Dépréciation du goodwill... (217,3) (302,6) Résultat d exploitation... (285,1) (393,2) Coût de l endettement financier brut... (28,0) (41,4) Produits financiers sur la trésorerie... 0,8 1,2 Coût de l endettement financier net... (27,2) (40,2) Autres produits (charges) financiers... (1,4) (2,3) Résultat courant des entreprises intégrées... (313,7) (435,7) Impôts différés sur les variations de change... (3,4) (4,4) Autres impôts sur les bénéfices... 18,2 24,9 Impôts sur les bénéfices... 14,8 20,5 Résultat net des entreprises intégrées... (298,9) (415,2) Résultat des sociétés mises en équivalence... 3,0 4,3 Résultat net de l ensemble consolidé... (295,9) (410,9) Attribué aux : Actionnaires... (297,0) (412,5) Intérêts minoritaires... (1,0) (1,6) Nombre moyen pondéré d actions émises Nombre moyen pondéré d actions potentielles liées aux stock options Nombre moyen pondéré d actions potentielles liées à l attribution d actions gratuites Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif Résultat net par action Base... (1,97) (2,73) Dilué... (1,96) (2,72) (1) Les montants en dollar US correspondent à la différence entre les données au 31 Décembre en US$ moins les données au 30 septembre en US$
5 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 31 décembre 2009 d euros de dollars (1) EXPLOITATION Résultat net (intérêts minoritaires inclus)... (258,9) (360,4) Amortissements et dépréciations ,0 728,2 Dépréciation études non exclusives ,3 402,8 Augmentation (diminution des provisions)... 27,2 37,9 Charges liées aux stock-options... 10,7 14,9 Plus ou moins values de cessions d actif... (0,3) (0,4) Résultat des mises en équivalence... (8,3) (11,6) Dividendes reçus... 0,7 1,0 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie... (4,0) (5,7) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d impôt ,4 806,7 Annulation du coût de la dette financière ,2 146,5 Annulation de la charge d impôt... (9,8) (13,6) Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d impôt ,8 939,5 Impôt décaissé... (74,2) (103,3) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement ,6 836,2 Variation des actifs et passifs circulants : 16,2 22,6 (augmentation) diminution des clients et comptes rattachés... 95,7 133,2 (augmentation) diminution des stocks et travaux en cours... 59,4 82,7 (augmentation) diminution des autres actifs circulants... 22,4 31,2 augmentation (diminution) des fournisseurs et comptes rattachés... (121,5) (169,2) augmentation (diminution) des autres passifs circulants... (33,5) (46,6) impact du change sur les actifs et passifs financiers... (6,3) (8,7) Flux de trésorerie provenant de l exploitation ,8 858,8 INVESTISSEMENT Acquisition d immobilisations corporelles et incorporelles, net des Variations de fournisseurs d immobilisations... (170,1) (236,8) Investissements dans études non exclusives... (229,3) (319,2) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles... 7,4 10,3 Plus ou moins values sur immobilisations financières Acquisition de titres consolidés nette de trésorerie acquise... (84,2) (117,2) Variation de perimètre de consolidation... (1,7) (2,4) Variation des avances reçues... (0,5) (0,8) Variation des subventions d investissement... (0,1) (0,1) Variation des autres actifs financiers non courants... (1,2) (1,7) Flux de trésorerie affectés aux investissements... (479,7) (667,9) FINANCEMENT Remboursement d emprunts... (266,9) (371,6) Nouveaux emprunts ,9 341,0 Paiement du principal des contrats de crédit-bail... (36,2) (50,4) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires... (5,6) (7,8) Charges d intérêts payés... (106,7) (148,6) Augmentation de capital :... 1,5 1,9 Dividendes versés et remboursement de capital : aux actionnaires... aux intérêts minoritaires des sociétés intégrées... (2,6) (3,5) Acquisition et cession des titres d autocontrôle... 4,6 6,4 Flux de trésorerie provenant des opérations de financement... (167,0) (232,6) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie... (6,7) 14,2 Variation de trésorerie... (36,6) (27,5) Trésorerie à l'ouverture ,9 719,4 Trésorerie à la clôture ,3 691,9 (1) Les montants en dollar US représentent les montants en Euro convertis au taux moyen de 1,392 US$ pour 1 (excepté la trésorerie convertie au taux de clôture de 1,441 US$ pour 1 au 31 décembre 2009).
6 ANALYSE PAR SECTEUR D ACTIVITE 31 décembre 2009 Services Equipements Eliminations et ( d euros) Chiffre d affaires tiers ,5 524, ,2 Chiffre d affaires inter secteurs... 0,5 91,5 (92,0) Chiffre d affaires total ,0 616,2 (92,0) 2 233,2 Autres produits des activités ordinaires... 4,3 3,2 7,5 produits des activités ordinaires ,3 619,4 (92,0) 2 240,7 Résultat opérationnel(1)... (258,8) 133,8 (35,6) (160,6) Résultat des sociétés mises en équivalence... 7,4 0,9 8,3 Acquisition d immobilisations ,5 33,9 (33,3) 421,1 Dépréciations des actifs et dotation aux amortissements ,9 28,8 (20,4) 812,3 Investissements dans sociétés mises en équivalence... 17,1 4,0-21,1 Actifs identifiables ,8 735,5 (336,7) 4 336,6 Actifs non affectés aux activités ,6 actifs ,2 31 décembre 2009 Services Equipements Eliminations et (2) ( de dollars) Chiffre d affaires tiers ,6 730, ,2 Chiffre d affaires inter secteurs... 0,7 127,4 (128,1) Chiffre d affaires total ,3 858,0 (128,1) 3 109,2 Autres produits des activités ordinaires... 5,9 4,5 10,4 produits des activités ordinaires ,2 862,5 (128,1) 3 119,6 Résultat opérationnel(1)... (360,3) 186,3 (49,6) (223,6) (2) Le montant total consolidé en dollar US est converti au taux moyen de 1,392 qui correspond au taux moyen pondéré du chiffre d affaires de chaque segment
7 ANALYSE PAR SECTEUR D ACTIVITE 4 ème trimestre 2009 Services Equipements Eliminations et ( d euros) Chiffre d affaires tiers ,8 125,1 499,9 Chiffre d affaires inter secteurs... 19,4 (19,4) Chiffre d affaires total ,8 144,5 (19,4) 499,9 Autres produits des activités ordinaires... 0,1 0,7 0,8 produits des activités ordinaires ,9 145,2 (19,4) 500,7 Résultat opérationnel(1)... (313,0) 25,6 2,3 (285,1) Résultat des sociétés mises en équivalence... 2,1 0,9 3,0 Acquisition d immobilisations... 73,7 7,4 (5,0) 76,2 Dépréciations des actifs et dotation aux amortissements ,2 7,8 (5,5) 436,5 Investissements dans sociétés mises en équivalence... 17,1 17,1 4 ème trimestre 2009 Services Equipements Eliminations et ( de dollars) (2) Chiffre d affaires tiers ,9 185,9 747,8 Chiffre d affaires inter secteurs... 29,1 (29,1) Chiffre d affaires total ,9 215,0 (29,1) 747,8 Autres produits des activités ordinaires... 0,2 1,0 1,2 produits des activités ordinaires ,0 216,0 (29,0) 749,0 Résultat opérationnel(1)... (434,1) 38,8 2,0 (393,2) (2) Correspond à la différence entre les données cumulées au 31 décembre en dollars US et les données à fin septembre en dollars US.
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