Maracuja - Prélèvements

Transcription

1 Maracuja - Prélèvements Cocktail rodolphe.prin@univ-lr.fr Mise à jour : 19/06/ Mode de recouvrement Paramétrage Calendrier de la Banque de France Création d'un fichier de prélèvement Ecritures de relevé Schéma des écritures générées 1. Mode de recouvrement Vous devez avoir créé un mode de recouvrement "Echéancier" avec une imputation Visa (par ex. 4675) et une imputation Recouvrement (par ex 5118). Plusieurs modes de recouvrements typés "ECHEANCIER" peuvent être créés. 2. Paramétrage Liste et descriptif des valeurs à saisir dans la table PRELEVEMENT_PARAM_BDF afin de paramétrer les prélèvements de type Disquette BDF. Ce paramétrage est à effectuer directement dans la base de données par un informaticien, d'après les données fournies par l'agence comptable. Nom du paramètre Facultatif Valeurs possibles Description PPB_ORDRE Non Clé de l'enregistrement dans la table TREC_ORDRE Non 1 Référence au type de format (table TYPE_RECOUVREMENT) PPB_C3 Non Code guichet émétteur (de la TG) PPB_C41 Non Code du remettant (identifie l'établissement - donné par la TG) ppb_c42 Non Dxxxxxx D + N du compte remettant (sur 6 caractères incluant la clé) PPB_C5 Non N compte hors clé de l'établissement (sur 11 caractères) + libellé établissement PPB_C6 Non N national d'émetteur (donné par la TG) PPB_ETAT Non VALIDE/ANNULE Indique si ce parametre est valide. PPB_COMPTE_TPG Non N compte de l'établissement (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx) 3. Calendrier de la Banque de France Ce calendrier indique les dates ouvrées auxquelles la Banque de France peut traiter un fichier, ainsi que les dates à prendre en compte lors de la détermination de la date réelle d'un prélèvement. Même s'il n'est pas obligatoire, le fait de stocker ce calendrier dans Maracuja peut vous éviter des erreurs dans les date et ainsi éviter un rejet du fichier par la TG. S'il n'est pas présent, vous aurez des messages de confirmation lors de la génération du fichier de prélèvement, Maracuja essayant de controler les dates à partir du calendrier. Cliquez sur "Gestion du calendrier BDF", vous avez la possibilité de visualiser le calendrier déjà présent et d'importer un nouveau calendrier. Maracuja peut importer le calendrier à partir d'un fichier texte contenant une date par ligne (la date doit être au format JJMMYY). Le fichier doit être de la forme suivante : 1 sur 5 14/01/10 09:18

2 4. Création d'un fichier de prélèvement L'application Echeancier génère des prélèvements en attente dans Maracuja lors de la création du titre correspondant à un échéancier. Maracuja vous permet de créer un fichier de prélèvements à partir des prélèvements en attente, et de générer les écritures correspondantes. Cliquez sur Gestion des prélèvements dans le menu Outils Cliquez sur le bouton Nouveau. Vous vous retrouvez dans un assistant qui vous permet de générer un fichier de prélèvement en plusieurs étapes. Voici ces différentes étapes (dans cet exemple il n'y a qu'un seul prélèvement en attente, le principe est le même quand il y en a plusieurs...). 2 sur 5 14/01/10 09:18

3 3 sur 5 14/01/10 09:18

4 5. Ecritures de relevé Lorsque vous recevez le relevé correspondant au fichier de prélèvement, vous avez la possibilité d'indiquer quels sont les prélèvements qui ont été acceptés et quels sont ceux qui ont été rejetés.en fonction de ca, les écritures correspondantes seront générées. Retrouvez le prélèvement Cochez les prélèvements rejetés Indiquez le compte TG à utiliser (pour les prélèvements acceptés), par ex. 515 Indiquez le compte de rejet à utiliser (pour les prélèvements rejetés), par ex Cliquez sur "créer les écritures" Une fois cette manipulation effectuée, vous ne pouvez plus revenir sur cet écran. 6. Schéma des écritures générées Une recette émise d'un montant de 1000 euros, 10 échéances de 100 euros. Visa du titre de recette : On a un seul titre de recette par échéancier (1 titre -> plusieurs prélèvements), pris en charge globalement C 7xxx 1000 D Une autre écriture (générée lors du visa, si le mode de paiement du titre est dans le domaine Echeancier) bascule le montant total du titre vers un compte d'attente C D xxx est l'imputation indiquée lors de la saisie du titre 4326 correspond à la contrepartie indiquée lors de la saisie du titre 4675 correspond à l'imputation visa associée au mode de recouvrement les deux écritures sur le sont émargées. 4 sur 5 14/01/10 09:18

5 Encaissement d'une échéance Lors de la création du fichier de prélèvement : C D le compte 5118 correspond à l'imputation recouvrement associée au mode de recouvrement. On a une écriture pour le montant de l'échéance. Le 4675 est partiellement émargé, le compta 4675 est donc débiteur de 900 euros. Lors de la réception du relevé Pour chaque echéance acceptée C D le compte 515 (TG) est indiqué par l'utilisateur Pour chaque échéance rejetée C D le compte 5116 (rejets) est indiqué par l'utilisateur 5 sur 5 14/01/10 09:18