FCP de droit français TRUSTEAM OPTI PLUS

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1 FCP de droit français TRUSTEAM OPTI PLUS PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 26 juin 2015 Société de Gestion : Trusteam Finance Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : KPMG Audit Trusteam Finance - 10, rue Lincoln Paris

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,16 b) Avoirs bancaires ,00 c) Autres actifs détenus par l'opc ,16 d) Total des actifs détenus par l'opc ,32 e) Passif ,99 f) Valeur nette d'inventaire ,33 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative TRUSTEAM OPTI PLUS C , , ,02 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 53,01 52,85 2,77 2,76 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , ,43 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Trusteam Finance - 10, rue Lincoln Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 26/06/2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR ,00 1,12 SAP SE EUR ,00 1,20 TOTAL ALLEMAGNE ,00 2,32 FRANCE KORIAN-MEDICA EUR ,00 1,12 TOTAL FRANCE ,00 1,12 PAYS-BAS ING GROEP EUR ,00 1,40 TOTAL PAYS-BAS ,00 1,40 SUEDE SVENSKA HANDELSBANKEN AB SEK ,59 1,49 TOTAL SUEDE ,59 1,49 SUISSE ARYZTA CHF ,72 0,82 TOTAL SUISSE ,72 0,82 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,31 7,15 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,31 7,15 Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BILFINGER BERGER SE 2.375% 07/12/2019 EUR ,88 1,78 TOTAL ALLEMAGNE ,88 1,78 ESPAGNE INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 EUR ,42 1,76 SACYR VALLEHERM 6.50% 05/16 CV EUR ,03 0,93 SACYR VALLEHERMOSO 4.0% 08/05/2019 CV EUR ,61 1,72 TOTAL ESPAGNE ,06 4,41 FRANCE ASSYSTEM 4.50% PERP CV EUR ,50 1,27 CRED AGRIC 7.875%09-PERP TSDI EUR ,40 1,13 GROUPAMA TV05 PERPETUELLE EUR ,14 1,89 LAGARDERE 2.0% EUR ,25 1,83 LAMON /17/49 EUR ,60 1,88 TOTAL FRANCE ,89 8,00 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 26/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net IRLANDE BANK OF IR 10.0% CV EUR ,89 2,10 MAGNOLIA 4% 29/03/49 CV EUR ,22 1,77 TOTAL IRLANDE ,11 3,87 ITALIE AUTO BRES VER 2.375% EUR ,93 1,80 BENI STABILI 4.125% EUR ,71 1,90 MSIM 5 1/8 01/24/19 EUR ,29 1,99 SALINI 6.125% 01/08/2018 EUR ,89 2,07 UNICREDIT 6.125% 19/04/2021 EUR ,98 2,03 TOTAL ITALIE ,80 9,79 JERSEY ATRIUM EUROP 4% 04/20 EUR ,24 1,94 TOTAL JERSEY ,24 1,94 LUXEMBOURG EUROFINS SCIENTIFIC TF/TV 21/01/2049 EUR ,00 2,08 FF GROU FI 1.75% CV EUR ,16 1,53 FIAT FINANCE TRADE 6.625% 15/03/2018 EUR ,41 2,03 GVM DEBENTURES LUX 5.75% 14/02/2018 EUR ,69 1,65 PICARD BONDCO 7.75% EUR ,50 2,00 WIND ACQU FIN 4.0% EUR ,89 1,86 TOTAL LUXEMBOURG ,65 11,15 PORTUGAL BANCO ESPIRITO SANTO SA 4% 21/01/2019 EUR ,59 1,84 PARPUBLICA 3.567% 22/09/2020 EUR ,01 1,94 TOTAL PORTUGAL ,60 3,78 ROYAUME UNI STANDARD CHARTERED PLC 3.625% 11/22 EUR ,27 1,92 TVNPW 7 3/8 12/15/20 EUR ,35 1,99 TOTAL ROYAUME UNI ,62 3,91 TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass ,85 48,63 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,85 48,63 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE MEYERBEER TRESORERIE Part C EUR 100, ,06 3,72 TRUSTEAM ROC EU EUR ,00 16,67 TRUSTEAM ROC-B EUR ,60 16,76 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 26/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net TRUSTEAM VALOBLIG C EUR ,50 2,71 TOTAL FRANCE ,16 39,86 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,16 39,86 TOTAL Organismes de placement collectif ,16 39,86 Instruments financiers à terme Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé 12/ EUR ,00 0,11 DJ EURO STOXX 50 07/2015 CALL n SX5 EUR ,00-0,17 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3200 EUR ,00-0,02 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3225 EUR ,00-0,02 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3400 EUR ,00 0,06 DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3475 EUR ,00 0,08 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé 2 194,00 0,04 TOTAL Engagements à terme conditionnels 2 194,00 0,04 TOTAL Instruments financiers à terme 2 194,00 0,04 Créances ,00 0,46 Dettes ,99-0,10 Comptes financiers ,00 3,96 Actif net ,33 100,00 TRUSTEAM OPTI PLUS EUR , ,02 7

8 TRUSTEAM OPTI PLUS Rapport de gestion - Premier semestre 2015 FCP diversifié à valorisation hebdomadaire Objectif de gestion L objectif de gestion est de réaliser dans le cadre d un profil de gestion patrimonial une performance supérieure ou égale à l indicateur de référence qui est composé de l Euro Stoxx50 dividendes nets réinvestis (30%), et de l Euro MTS 5-7 ans (70%). Caractéristiques Frais de gestion Droits d entrée Droits de sortie Durée de placement recommandée Part C 1,20 % T.T.C. 1%TTC 0% 3 ans Rapport de gestion! "#!!$#! % & ' ( % & $)*+, %+, -!! (!!. / "#! %! !45(4(!. 6#%! ( ( 7%.($3!4 01!3%8

9 01&!#% 9%(& 2(!!!! :9 %! ),% %%;;,!! <= >! (<=! -!!01! Part C: FR Trusteam Opti Plus Au 26 juin 2015 Valeur liquidative de la part C: 221,02 Actif net : 5,53 M Performances Part C Indicateur de référence* Semestrielles 4,87% 2,64% Un an 5,89% 5,03% Trois ans 26,29% 28,62% Cinq ans 26,49% 28,80% *L indicateur de référence est composé de l Euro Stoxx50 dividendes nets réinvestis (30%) et de l Euro MTS 5-7 ans (70%). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Evolution de la valeur liquidative

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