MCA LE LOGIS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP Général CLASSIFICATION.

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1 DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP Général CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable

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3 MCA FINANCE ( * info@mcafinance.fr : FCP Informations semestrielles JUIN 2015 (Cours de clôture du mardi 30/06/2015) u Forme juridique : Fonds Commun de Placement u Classification : Diversifié u Politique de revenu : Capitalisation u Date d'agrément par l'amf : 15/02/2000 Les informations du semestre n'ont pas été attestées par le Commissaire aux comptes Objectif de Gestion est investi indifféremment en actions, obligations, produits monétaires en adaptant le programme d investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. Cette exposition pourra se faire par des investissements aussi bien en titres en direct que par le biais de parts ou actions d autres OPCVM, dont accessoirement en OPCVM de gestion alternative de droit français. Dans ce cadre, le FCP est investi principalement : à hauteur de 50% au moins en actions de la Zone Euro, selon les anticipations du gérant sur la conjoncture en actions émises par des sociétés de valeurs mobilières émis par des sociétés de tous secteurs d activité (à dominante moyenne et grande capitalisation) ; à hauteur de 10% maximum en actions hors zone euro dont pays émergents. dans une fourchette de 0 à 50%, selon les anticipations du gérant sur la conjoncture, en obligations et autres titres de créance émis principalement par des émetteurs privés, bénéficiant pour l essentiel d une notation au moins égale à l achat à BB selon Standard and Poor s, et pouvant accessoirement être non notés. Indicateur de référence Le fonds commun de placement a pour indicateur de référence : 50% CAC All-Tradable NR + 50% EONIA. Profil de risque Le FCP respecte les conditions d éligibilité aux contrats DSK dont le détail figure dans la note détaillée. Le degré maximum d'exposition aux actions est de 60%. Evolution de la valeur liquidative Depuis 5 ans et dernier semestre er sem Evolution de l'actif-net* Evolution du nombre de parts Evolution de la valeur liquidative 948,32 852,07 946, , , ,2 Evolution de la valeur liquidative en % 6,62% -10,15% 11,11% 15,98% 3,61% 8,22% * en milliers d'euros /01/ /12/ /10/ /09/ /08/ /07/ /06/2015 Les porteurs peuvent demander le détail du portefeuille auprès de la société de gestion MCA FINANCE, 21 rue Paul Bert Angers. Performances du 31/12/2014 au 30/06/2015 Indice référence Ecart Perf ,22% +7,11% + 1,11% Compte rendu semestriel arrêté au 30 juin 2015 L analyse de la performance du 1 er semestre 2015 (période sous revue : 31 décembre 2014 / 30 juin 2015) fait ressortir un gain de + 8,22 % net de tous frais. Cette progression se compare à - 0,03 % pour l EONIA et + 14,3 % pour le CAC 40 NR. Poche TAUX : tion «Obligations» : - 2,5 points (30,6 % du portefeuille) CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : BUT 7,375% 2019 (+10,8%),Titre Participatif RENAULT (+13,7%),MCA GTD (+5,2%). DECEPTION : Structuré ORANGE 9,00% 2018 (-5,7%) tion «Monétaire» : + 3,4 point (17,6 % du portefeuille) Poche ACTIONS : tion «Actions» : + 0,9 point (51,8 % du portefeuille) CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : EUROTUNNEL (+20,6%), WENDEL (+20,4%), SOPRA STERIA GROUP (+25%). PERFORMANCES REMARQUABLES : ULRIC DE VARENS (+25,8%), PIERRE ET VACANCES (+31,1%). DECEPTION : AFONE (-29,6%)

4 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L du code monétaire et financier ,06 b) Avoirs bancaires ,07 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,15 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,28 e) Passif ,08 f) Valeur nette d'inventaire ,20 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative Capitalisable , , ,20 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Acquisitions Cessions Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) , ,05

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Échéance Devise Qtés, nbre ou nominal TOTAL Actions & valeurs assimilées ,59 49,17 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,59 48,12 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) ,59 48,12 TOTAL FRANCE ,99 46,60 FR GRAND MARNIER ,00 1,19 FR AFONE ,60 0,96 FR LISI ,00 1,84 FR SOPRA STERIA GROUP ,00 2,75 FR ATOS ,70 3,44 FR VILMORIN ET CIE ,50 2,29 FR AUSY ,00 2,23 FR PIERRE ET VACANCES ,00 1,33 FR FLEURY MICHON ,00 2,78 FR ULRIC DE VARENS ,19 2,04 FR AIR LIQUIDE ,00 1,38 FR WENDEL ,50 3,43 FR COLAS ,00 2,97 FR SCHNEIDER ELECTRIC ,00 3,26 FR SAINT-GOBAIN ,00 3,60 FR VINCI ,00 2,73 FR VIVENDI ,50 2,66 FR ORPEA ,00 2,54 FR ALSTOM REGROUPT ,00 1,55 FR GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT ,00 1,63 TOTAL PAYS-BAS ,60 1,52 NL GEMALTO ,60 1,52 TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl ,00 1,05 TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.) ,00 1,05 TOTAL FRANCE ,00 1,05 FR SOCOPI ,00 1,05 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées ,47 30,63 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,47 28,64 TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé ,45 16,99 TOTAL FRANCE ,45 16,99 FR PCAS 8% /06/ /12/2016 EUR 52 8, ,97 1,38 XS AXA TV05-PERP. EMTN 25/01/ /12/2050 EUR 100 3, ,63 4,10 XS WENDEL 4,875% /03/ /09/2015 EUR 1 4, ,58 2,12 XS LAFARGE 5% EMTN 10/07/ /01/2018 EUR 50 5, ,79 2,25 XS CEGEDIM 6,75% /03/ /04/2020 EUR 40 6, ,50 1,78 XS REXEL 5,125% /04/ /06/2020 EUR 40 5, ,81 1,72 XS LABEYRIE 5,625% REGS 13/03/ /03/2021 EUR 35 5, ,16 1,51 XS BUT 7,375% EMTN 27/06/ /09/2019 EUR 50 7, ,01 2,13 TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé ,20 1,91 TOTAL FRANCE ,20 1,91 XS B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN 25/02/ /12/2050 EUR ,20 1,91 TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,75 1,91 TOTAL ALLEMAGNE ,75 1,91 FR CMBZ TV INDEXE 18/05/ /06/2018 EUR 50 4, ,75 1,91 TOTAL Titres participatifs ,00 3,23 TOTAL FRANCE ,00 3,23 FR ST-GOBAIN TPA TR /05/ /12/2050 EUR ,00 1,44 FR RENAULT TPA /10/ /12/2050 EUR ,00 1,79 TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI) ,07 4,60 TOTAL FRANCE ,07 4,60 FR GROUPAMA 6,298%07 PERPETUEL 22/10/ /12/2050 EUR 1 6, ,73 2,20 FR GROUPAMA 7,875% /10/ /10/2039 EUR 1 7, ,34 2,40 TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé ,00 1,99 TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé ,00 1,99 TOTAL LUXEMBOURG ,00 1,99 FR SGIS TV PH GDF EMTN 23/06/ /06/2018 EUR ,00 1,99 TOTAL Titres d'opcvm ,15 18,63 TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'ue ,15 18,63 TOTAL FRANCE ,15 18,63 FR UNION + SI.3DEC EUR 1, ,96 12,64 FR MCA GTD FCP 3DEC EUR ,50 3,34 FR MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC EUR ,69 2,65 Taux Valeur Boursière % Actif-Net