L ES L E S V I R E M E N T S F O U R N I S S E U R S

Transcription

1 I] L E S P A R A M E T R A G E S Attention : il est impératif de faire une sauvegarde des Etats financiers et de la comptabilité SAGE avant de faire ce passage. Il est également impératif de faire une mise à jour des Etats avant de débuter cette procédure (version ). 1 E R E E T A P E : L E S I B A N D A N S «E T A T S» Traitements/ Paramétrage Général Remarque : un message vous demande de valider votre choix et vous informe que le programme va migrer les RIB (issus de SAGE) en IBAN. Contrairement aux prélèvements, vous devez continuer de saisir vos RIB Fournisseurs dans le logiciel Sage 500. APLON-NORD : OCTOBRE / 13

2 2 E M E E T A P E : L E F O R M A T «S E P A» Traitements\ Paramétrage général Avant de passer à la norme SEPA, vous devez impérativement prendre contact avec votre établissement bancaire pour effectuer certains tests. En effet, certaines banques ne sont pas encore prêtes à recevoir ce type de fichier. APLON-NORD : OCTOBRE / 13

3 II] L A V E R I F I C A T I O N D E S I B A N / B I C 1 E R E E T A P E : R E P L I C A T I O N D E S T I E R S D A N S «E T A T S» Traitements/ Réplication 2 E M E E T A P E : L E C O N T R O L E D E S I B A N APLON-NORD : OCTOBRE / 13

4 Choisir «Ajouter» pour éditer une nouvelle liste Cliquer sur «Requête» pour créer votre liste APLON-NORD : OCTOBRE / 13

5 Penser à mettre la coche à «enlever les doublons» On va suivre l assistant pour créer la requête en cliquant sur «suivant» APLON-NORD : OCTOBRE / 13

6 On continue sur la mise en page du document désiré On peut ici changer les titres des colonnes APLON-NORD : OCTOBRE / 13

7 On peut mettre en place une numérotation des critères On va choisir un titre On peut conserver cette requête APLON-NORD : OCTOBRE / 13

8 Voici la liste des IBAN fournisseurs à contrôler. Remarque : Les codes BIC de type BNPAFRPPXXXX ne posent pas de problème et passeront lors du transfert de fichier, mais ils demandent une vérification auprès des RIB de vos fournisseurs. En revanche, si vous avez des codes BIC commençant par XXX, il est impératif de vérifier ce code sur le RIB de votre fournisseur. Votre fichier ne pourra pas passer en banque tant que la modification n aura pas été effectuée. 3 E M E E T A P E : M O D I F I C A T I O N D E S I B A N / B I C Si vous vous appercevez d une erreur dans un IBAN, il faut retourner en comptabilité SAGE 500 pour modifier votre compte fournisseur (dans Tiers -> Comptes Tiers -> Gérer les fournisseurs -> Onglet gestion). Pour que la modification soit prise en compte dans les «Etats» il faut relancer une réplication des Tiers. APLON-NORD : OCTOBRE / 13

9 En revanche, si vous voulez modifier un BIC de vos fournisseurs il faut rester dans le programme «Etats» : Il faut paramétrer la requête de la manière suivante APLON-NORD : OCTOBRE / 13

10 On obtient cet écran de saisie : Remarque : Une fois les modifications effectuées un message vous informe qu un fichier TIERS.txt a été généré. Il ne faut pas tenir compte de ce message car le fichier ne contient que des nouvelles coordonnées bancaires qui ne peuvent être mises à jour dans SAGE 500. III] Q U E F A U T - I L F A I R E A C H A Q U E V I R E M E N T F O U R N I S S E U R S? 1 E R E E T A P E : R E P L I C A T I O N D E S T I E R S D A N S «E T A T S» Traitements/ Réplication APLON-NORD : OCTOBRE / 13

11 2 E M E E T A P E : V E R I F I C A T I O N D E S I B A N Autres éditions/ Edition libre des tiers Cette requête ne peut être reprise que si vous l avez conservée lors de la première vérification. Si ce n est pas le cas, il faut reprendre l étape n 2 page 3 de cette procédure. Si vous devez effectuer certaines modifications vous pouvez reprendre la 3eme étape page 8 de cette procédure. Si vous faites des mofications dans SAGE (pour les IBAN) il faut impérativement faire une réplication des Tiers. APLON-NORD : OCTOBRE / 13

12 3 E M E E T A P E : G E N E R A T I O N D U F I C H I E R V I R E M E N T La procédure pour générer votre fichier de virements reste inchangée. Vous devez toujours générer le fichier Virfou.txt dans SAGE 500 -> Tiers -> Suivi fournisseurs -> Virements. 4 E M E E T A P E : T R A N S F O R M A T I O N D U F I C H I E R V I R F O U. T X T ( E T E B A C ) E N V I R E M. X M L ( N O R M E S E P A ) Dans «Etats» : Ouvrir le fichier généré dans SAGE APLON-NORD : OCTOBRE / 13

13 Préciser l IBAN et le BIC de l OGEC (cette zone reste en mémoire pour les prochains virements) Vous pouvez contrôler et modifier si nécessaire une dernière fois l IBAN et le BIC de vos fournisseurs en virement. Un message vous demande de valider les modifications. Le fichier au format SEPA est généré, il est prêt à être envoyé à la banque APLON-NORD : OCTOBRE / 13