DOSSIER : URPS URPS PAGE : 1 110000 SOLDE A NOUVEAU CREDIT 50 0001 01/01/12 120000 AFFECTATION RESULTAT 2011 161 078,62 161 078,62- TOTAL COMPTE 110000 161 078,62 161 078,62- TOTAL SOUS-CLASSE 11 161 078,62 161 078,62-120000 RESULTAT BENEFICE AN 0001 01/01/12 SOLDE A NOUVEAU 161 078,62 161 078,62-50 0001 01/01/12 110000 AFFECTATION RESULTAT 2011 161 078,62 0,00 TOTAL COMPTE 120000 161 078,62 161 078,62 TOTAL SOUS-CLASSE 12 161 078,62 161 078,62 TOTAL CLASSE 1 161 078,62 322 157,24 161 078,62-275500 CAUTION LOYER B1 0002 10/05/12 562100 VIRT CAUTION LOYER 350,00 350,00 TOTAL COMPTE 275500 350,00 350,00 TOTAL SOUS-CLASSE 27 350,00 350,00 TOTAL CLASSE 2 350,00 350,00 438700 PRODUITS A RECEVOIR AN 0001 01/01/12 SOLDE A NOUVEAU 84 749,40 84 749,40 B1 0001 02/01/12 562100 REVERST COT.ACCOS 2011 84 749,40 0,00 TOTAL COMPTE 438700 84 749,40 84 749,40 TOTAL SOUS-CLASSE 43 84 749,40 84 749,40
DOSSIER : URPS URPS PAGE : 2 448600 ETAT CHARGES A PAYER 50 0001 31/12/12 637800 TAXE S/INT.PLACEMENT 2012 571,00 571,00- TOTAL COMPTE 448600 571,00 571,00- TOTAL SOUS-CLASSE 44 571,00 571,00-467800 DEBITEUR CREDITEUR DIV 50 0001 31/12/12 625600 RENDU AYMEE IPG ERREUR 3 192,00 3 192,00 TOTAL COMPTE 467800 3 192,00 3 192,00 468600 CHARGES A PAYER AN 0001 01/01/12 SOLDE A NOUVEAU 2 200,00 2 200,00-50 0001 01/01/12 622600 HON.COMM.AUX CPTES 2011/12 2 000,00 200,00-50 0001 31/12/12 622600 HON.COMM.AUX CPTES 2012/13 2 000,00 2 200,00-50 0001 31/12/12 625600 I-P-G MASSERANN 2012 4 398,26 6 598,26-50 0001 31/12/12 625600 I-P-G LETANG 2012 404,09 7 002,35- TOTAL COMPTE 468600 2 000,00 9 002,35 7 002,35- TOTAL SOUS-CLASSE 46 5 192,00 9 002,35 3 810,35- TOTAL CLASSE 4 89 941,40 94 322,75 4 381,35-562100 CMPS AN 0001 01/01/12 SOLDE A NOUVEAU 1 417,63 1 417,63 B1 01/12 MOUVEMENTS DU MOIS 502,08 915,55 B1 01/12 MOUVEMENTS DU MOIS 84 751,48 85 667,03 B1 02/12 MOUVEMENTS DU MOIS 693,85 84 973,18 B1 03/12 MOUVEMENTS DU MOIS 500,00 84 473,18 B1 04/12 MOUVEMENTS DU MOIS 400,00 84 073,18 B1 05/12 MOUVEMENTS DU MOIS 750,00 83 323,18 B1 06/12 MOUVEMENTS DU MOIS 3 592,00 79 731,18 B1 07/12 MOUVEMENTS DU MOIS 70 619,00 9 112,18 B1 08/12 MOUVEMENTS DU MOIS 2 018,12 7 094,06 B1 08/12 MOUVEMENTS DU MOIS 198 704,07 205 798,13 B1 09/12 MOUVEMENTS DU MOIS 150 400,00 55 398,13 B1 10/12 MOUVEMENTS DU MOIS 408,36 54 989,77
DOSSIER : URPS URPS PAGE : 3 562100 CMPS ( REPORT ) 284 873,18 229 883,41 54 989,77 B1 11/12 MOUVEMENTS DU MOIS 5 909,82 49 079,95 B1 12/12 MOUVEMENTS DU MOIS 2 779,31 46 300,64 TOTAL COMPTE 562100 284 873,18 238 572,54 46 300,64 562200 CMPS LIVRET BLEU AN 0001 01/01/12 SOLDE A NOUVEAU 77 111,59 77 111,59 B2 12/12 MOUVEMENTS DU MOIS 1 734,88 78 846,47 TOTAL COMPTE 562200 78 846,47 78 846,47 562300 TONIC CROISSANCE PRO 2AN B3 07/12 MOUVEMENTS DU MOIS 20 000,00 20 000,00 B3 12/12 MOUVEMENTS DU MOIS 67,50 20 067,50 TOTAL COMPTE 562300 20 067,50 20 067,50 562400 TONIC CROISSANCE PRO 3AN B4 07/12 MOUVEMENTS DU MOIS 30 000,00 30 000,00 B4 12/12 MOUVEMENTS DU MOIS 105,00 30 105,00 TOTAL COMPTE 562400 30 105,00 30 105,00 562500 TONIC CROISSANCE PRO 4AN B5 07/12 MOUVEMENTS DU MOIS 20 000,00 20 000,00 B5 12/12 MOUVEMENTS DU MOIS 70,00 20 070,00 TOTAL COMPTE 562500 20 070,00 20 070,00 562600 TONIC CROISSANCE PRO 1AN B6 09/12 MOUVEMENTS DU MOIS 100 000,00 100 000,00 B6 12/12 MOUVEMENTS DU MOIS 250,00 100 250,00 TOTAL COMPTE 562600 100 250,00 100 250,00
DOSSIER : URPS URPS PAGE : 4 562700 TONIC CROISSANCE PRO 5AN B7 09/12 MOUVEMENTS DU MOIS 50 000,00 50 000,00 B7 12/12 MOUVEMENTS DU MOIS 150,00 50 150,00 TOTAL COMPTE 562700 50 150,00 50 150,00 TOTAL SOUS-CLASSE 56 584 362,15 238 572,54 345 789,61 590000 VIREMENTS INTERNE B1 0002 05/07/12 562100 SOUSCR.C.A.T. 20 000,00 20 000,00 B3 0001 05/07/12 562300 VIREMENTS DU B1 20 000,00 0,00 B1 0003 20/07/12 562100 SOUSCR.C.A.T. 30 000,00 30 000,00 B1 0003 20/07/12 562100 SOUSCR.C.A.T. 20 000,00 50 000,00 B4 0001 20/07/12 562400 VIREMENTS DU B1 30 000,00 20 000,00 B5 0001 20/07/12 562500 VIREMENTS DE B1 20 000,00 0,00 B1 0002 20/09/12 562100 SOUSCR.C.A.T. 100 000,00 100 000,00 B1 0003 20/09/12 562100 SOUSCR.C.A.T. 50 000,00 150 000,00 B6 0001 20/09/12 562600 VIREMENTS DU B1 100 000,00 50 000,00 B7 0001 20/09/12 562700 VIREMENTS DU B1 50 000,00 0,00 TOTAL COMPTE 590000 220 000,00 220 000,00 TOTAL SOUS-CLASSE 59 220 000,00 220 000,00 TOTAL CLASSE 5 804 362,15 458 572,54 345 789,61 TOTAL CLASSE 1 A 5 1 055 732,17 875 052,53 180 679,64
DOSSIER : URPS URPS PAGE : 5 602250 FOURNITURES BUREAU B1 0002 09/02/12 562100 CHQ SCHALLER 11,04 11,04 B1 0004 30/08/12 562100 CHQ 08939265 LETTRE SIGNAL 63,32 74,36 B1 0005 27/11/12 562100 QUADRATECH SIGNALETIQUE 113,62 187,98 TOTAL COMPTE 602250 187,98 187,98 TOTAL SOUS-CLASSE 60 187,98 187,98 611000 SOUS-TRAITANCE B1 0003 17/02/12 562100 CHQ 1&1 SITE WEB 28,56 28,56 B1 0002 11/10/12 562100 CHEQUE 0839266 1&1 8,36 36,92 B1 0002 11/12/12 562100 VIRT SEPA MAILEVA 2 379,31 2 416,23 TOTAL COMPTE 611000 2 416,23 2 416,23 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES B1 0003 05/01/12 562100 VIRT LOYER 500,00 500,00 B1 0001 05/02/12 562100 VIRT LOYER 500,00 1 000,00 B1 0001 05/03/12 562100 VIRT LOYER 500,00 1 500,00 B1 0001 05/04/12 562100 VIRT LOYER 400,00 1 900,00 B1 0001 05/05/12 562100 VIRT LOYER 400,00 2 300,00 B1 0001 05/06/12 562100 VIRT LOYER 400,00 2 700,00 B1 0001 05/07/12 562100 VIRT LOYER 400,00 3 100,00 B1 0001 05/08/12 562100 VIRT LOYER 400,00 3 500,00 B1 0001 05/09/12 562100 VIRT LOYER 400,00 3 900,00 B1 0001 05/10/12 562100 VIRT LOYER 400,00 4 300,00
DOSSIER : URPS URPS PAGE : 6 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES ( REPORT ) 4 300,00 4 300,00 B1 0002 05/11/12 562100 VIRT LOYER 400,00 4 700,00 B1 0001 05/12/12 562100 VIRT LOYER 400,00 5 100,00 TOTAL COMPTE 613200 5 100,00 5 100,00 TOTAL SOUS-CLASSE 61 7 516,23 7 516,23 622600 HONORAIRES INTERMEDIAIRE 50 0001 01/01/12 468600 HON.COMM.AUX CPTES 2011/12 2 000,00 2 000,00- B1 0003 23/08/12 562100 CHQ EXCO AUDIT 1 554,80 445,20-50 0001 31/12/12 468600 HON.COMM.AUX CPTES 2012/13 2 000,00 1 554,80 TOTAL COMPTE 622600 3 554,80 2 000,00 1 554,80 625600 I-P-G B1 0002 29/06/12 562100 I-P-G CHQ M.AYME 3 192,00 3 192,00 B1 0003 19/11/12 562100 I-P-G AYME 2012 CH.839268 5 292,00 8 484,00 50 0001 31/12/12 468600 I-P-G MASSERANN 2012 4 398,26 12 882,26 50 0001 31/12/12 468600 I-P-G LETANG 2012 404,09 13 286,35 50 0001 31/12/12 467800 RENDU AYMEE IPG ERREUR 3 192,00 10 094,35 TOTAL DECEMBRE 1 610,35 4 802,35 3 192,00 TOTAL COMPTE 625600 13 286,35 3 192,00 10 094,35 625700 RECEPTION B1 0004 24/02/12 562100 CHQ AZ TRAITEUR 154,25 154,25 B1 0004 19/11/12 562100 AZ TRAITEUR 104,20 258,45
DOSSIER : URPS URPS PAGE : 7 625700 RECEPTION ( REPORT ) 258,45 258,45 TOTAL COMPTE 625700 258,45 258,45 TOTAL SOUS-CLASSE 62 17 099,60 5 192,00 11 907,60 637800 TAXES DIVERSES B1 0004 24/07/12 562100 CHQ IMPOTS/PLACEMENTS 219,00 219,00 50 0001 31/12/12 448600 TAXE S/INT.PLACEMENT 2012 571,00 790,00 TOTAL COMPTE 637800 790,00 790,00 TOTAL SOUS-CLASSE 63 790,00 790,00 668000 CHARGES FINANC.DIVERSES B1 0002 03/01/12 562100 INTERETS/FRAIS 2,08 2,08 B1 0006 24/01/12 562100 EXTOURNE AGIOS 2,08 0,00 TOTAL JANVIER 0,00 2,08 2,08 TOTAL COMPTE 668000 2,08 2,08 TOTAL SOUS-CLASSE 66 2,08 2,08 TOTAL CLASSE 6 25 595,89 5 194,08 20 401,81
DOSSIER : URPS URPS PAGE : 8 700000 COTISATIONS ACCOS B1 0002 14/08/12 562100 COTISATIONS ACCOS 1 198 704,07 198 704,07- TOTAL COMPTE 700000 198 704,07 198 704,07- TOTAL SOUS-CLASSE 70 198 704,07 198 704,07-768000 INT.C.A.T./LIVRET B3 0001 20/12/12 562300 INT.C.A.T. B3 67,50 67,50- B4 0001 20/12/12 562400 INT.C.A.T. B4 105,00 172,50- B5 0001 20/12/12 562500 INT.C.A.T. B5 70,00 242,50- B6 0001 20/12/12 562600 INT.C.A.T. B6 250,00 492,50- B7 0001 20/12/12 562700 INT.C.A.T. B7 150,00 642,50- B2 0001 31/12/12 562200 INTERETS 2012 LIVRET BLEU 1 730,72 2 373,22- B2 0002 31/12/12 562200 INTERETS 2012 LIVRET ORANG 4,16 2 377,38- TOTAL DECEMBRE 2 377,38-2 377,38 TOTAL COMPTE 768000 2 377,38 2 377,38- TOTAL SOUS-CLASSE 76 2 377,38 2 377,38- TOTAL CLASSE 7 201 081,45 201 081,45- TOTAL CLASSE 6 ET 7 25 595,89 206 275,53 180 679,64- TOTAL GENERAL 1 081 328,06 1 081 328,06 NOMBRE D'ECRITURES TRAITEES : 90 NOMBRE D'ECRITURES EDITEES : 90