SA HYDRO EXPLOITATIONS Comptes annuels au 31/12/2014 KPMG Entreprises 22/04/2015 Ce rapport contient 23 pages Comptes annuels @ 2015 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés.
Bilan SA HYDRO EXPLOITATIONS KPMG Entreprises Département de KPMG S.A. Page : 2 Au : 31/12/2014 N SIRET: 77555459500089 * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Actif Capital souscrit non appelé Exercice Montant brut Amort. ou.prov. Montant net Au : EUR Exercice précédent 31/12/2013 Actif circulant Actif immobilisé Incorporel Corporel Divers Créances (3) Stocks Financier (2) Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières de l'actif immobilisé Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avanc. acomptes versés / commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance de l'actif circulant et des charges constatées d'avance Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursements des emprunts Ecarts de conversion actif 28 844 847 525 2 203 154 41 892 5 000 3 126 417 5 217 286 508 240 15 000 5 740 526 8 866 943 152 034 183 885 335 919 188 412 188 412 1 497 1 868 551 956 847 430 32 740 1 433 996 1 433 996 26 976 295 568 1 355 723 9 151 5 000 1 692 420 5 217 286 508 240 15 000 5 740 526 7 432 947 152 034 183 885 335 919 188 412 188 412 1 497 26 976 326 510 524 242 10 087 5 000 242 000 1 134 816 5 217 286 456 452 5 673 739 6 808 556 119 326 218 816 338 143 212 950 212 950 1 008 525 830 525 830 552 102 de l'actif 9 392 774 1 433 996 7 958 778 7 360 658 Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut) 13 862 Clause de réserve de propriété Immobilisations Stocks Créances clients Comptabilité tenue en euros
Bilan SA HYDRO EXPLOITATIONS KPMG Entreprises Département de KPMG S.A. Page : 3 Au : 31/12/2014 * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Passif Exercice EUR Exercice précédent Capitaux propres Aut. fonds propres Provisions Dettes Capital social (dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Ecarts d'équivalence Réserves Réserve légale Réserves statutaires Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultats antérieurs en instance d'affectation Résultat de la période (bénéfice ou perte) Situation nette avant répartition Subventions d'investissement Provisions réglementées Titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes assimilées et apports concédant Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 1 968 000 ) 1 968 000 1 908 491 182 080 1 030 492 292 017 220 409 5 601 491 203 168 5 804 659 68 449 68 449 107 146 107 146 1 524 918 216 511 1 741 429 202 329 34 764 237 093 1 968 000 1 908 491 182 080 1 030 492 425 743 63 073 5 577 882 207 722 5 785 605 18 522 18 522 80 340 80 340 784 562 155 805 940 367 98 780 138 176 289 432 9 434 535 823 Produits constatés d'avance des dettes et des produits constatés d'avance 1 978 522 1 476 190 Ecarts de conversion passif Crédit-bail immobilier Crédit-bail mobilier du passif Effets portés à l'escompte et non échus Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires (3) dont emprunts participatifs 7 958 778 1 426 146 552 376 7 360 658 643 427 832 763 Comptabilité tenue en euros
KPMG Entreprises Département de KPMG S.A. Compte de résultat SA HYDRO EXPLOITATIONS Périodes 01/01/2014 01/01/2013 31/12/2014 31/12/2013 Durées 12 12 mois mois * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Page : 4 EUR France Exportation Exercice précédent Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue Chiffre d'affaires net Productions stockées Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits { Biens Services 687 258 89 562 776 820 687 258 89 562 776 820 9 061 3 443 2 185 681 302 76 228 757 530 1 109 173 791 509 758 814 Charges d'exploitation (2) Marchandises { Achats Variations de stocks Matières premières et autres approvisionnements Autres achats et charges externes (3) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales - sur immobilisations Dotations d'exploitation - sur actif circulant - pour risques et charges Autres charges { { amortissements provisions Achats Variations de stocks 266 210 37 173 98 243 43 239 197 020 556 170 023 269 382 39 115 88 671 37 962 145 915 4 85 162 812 468 666 213 Résultat d'exploitation A ( 20 958) 92 600 Opér. comm. Produits financiers Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations (4) Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) Autres intérêts et produits assimilés (4) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement B C 283 646 445 13 009 284 091 13 009 Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (5) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 41 023 26 941 41 023 26 941 Résultat financier D 243 068 ( 13 932) Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D) E 222 109 78 667 Comptabilité tenue en euros
KPMG Entreprises Département de KPMG S.A. Compte de résultat SA HYDRO EXPLOITATIONS Périodes 01/01/2014 01/01/2013 31/12/2014 31/12/2013 Durées 12 12 mois mois * Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable Page : 5 EUR Exercice précédent Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 4 554 4 554 18 359 1 518 19 877 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26 250 26 250 20 833 20 833 Résultat exceptionnel F ( 21 695) ( 955) Participation des salariés aux résultats Impôt sur les bénéfices G H ( 19 995) 14 638 Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H) 220 409 63 073 Renvois (1) Dont (2) Dont { { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôts des corrections d'erreurs (3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (4) Dont produits concernant les entités liées (5) Dont intérêts concernant les entités liées Comptabilité tenue en euros