Module Fonction Carte Gestion du bureau Proposition de facture UR09110500 Proposition de facture Cette proposition affiche la liste des services et des dépenses qui doivent être facturés au client. Ce montant est hors TVA et précompte mobilier. Chaque montant est lié à l un des codes de services prédéfinis. Cette fonction prévoit les actions suivantes : Traitement d une proposition temporaire Création d une proposition définitive Reprise ou exclusion de lignes dans la proposition Création d une nouvelle proposition Remarques : Consultez l application de facturation pour plus de détails. Les écrans principaux suivants sont disponibles : 1. Liste des projets 2. Filtre 3. Création d'un nouveau projet 4. Détails de la gestion des projets 1/12
1. Proposition de facture Barre d'outils Liste des projets Lignes de projet Barre d outils Commande Fonction Remarques Nouveau Filtre Renouveler Imprimer Créer projet définitif Exclure tous les sujets Retour Ouvre l écran de création de projet. Ouvre l écran de sélection. Actualise la liste des projets en fonction des paramètres de filtre. Ouvre l écran des rapports. Enregistre les propositions temporaires en tant que propositions définitives et exporte toutes les lignes vers le module de facturation. Exclut toutes les lignes des propositions sélectionnées. Ouvre ce fichier d aide. 2/12 Cette fonction est pratique pour rechercher un projet spécifique. Les sujets ne sont pas supprimés et pourront être repris ultérieurement (seule la valeur d exclusion est attribuée au statut).
Liste des projets Cette zone affiche la liste des projets conformément à la sélection introduite dans le filtre. Champ Contenu Triable Statut Statut du projet Temporaire Définitif Définitif avec lignes exclues non transférées OUI Projet Code du projet OUI Date de projet Date du projet OUI Description Description du workflow OUI Client Nom du client OUI Emetteur de facture OUI Frais/Produit propriétaire OUI 3/12
Lignes de projet Cette colonne affiche la liste de toutes les lignes du projet sélectionné. Champ Contenu Triable La classification de la ligne de projet se réfère au mouvement d origine : Type M : Mouvement OUI F : Forfait E : Dépense Statut : Statut D = Provisionnel OUI T = Transféré en tant que final / définitif Lien vers le mouvement d origine Mouvement L icône indique que la ligne a été créée à partir OUI d un mouvement. Mode de calcul du mouvement Description Description du workflow OUI Utilisateur Utilisateur qui a créé la ligne OUI Date Date de création OUI Service Code du service OUI Quantité Nombre de services OUI Montant Prix unitaire OUI Frais unitaires Frais unitaires Revenus unitaires Revenus unitaires Montant total Nombre x montant OUI Type de facture Date de facture Numéro de facture Retour 4/12
2. Filtre Cet écran permet de composer la liste des projets requise par le biais de diverses sélections. Barre d'outils Options de filtre 5/12
Barre d outils Commande Action entreprise Confirme et exécute le filtre sur la base des champs sélectionnés. Quitte la procédure sans exécuter le filtre. Exécute un filtre préalablement enregistré. L enregistrement des sélections se fait en leur donnant un nom spécifique, de manière à pouvoir les réutiliser ultérieurement. Efface tous les champs. Options de filtre Champ Contenu Description Client Recherche du client à qui la facture doit être envoyée Aucune sélection n est nécessaire si vous voulez effectuer cette action pour tous les clients. Emetteur de facture Frais/Produit propriétaire Année de à Type workflow N workflow de à Type rémunération Utilisateur Service Mouvement de à Type mouvement Type groupe Le bureau qui établit la facture Le responsable des frais et du produit La période que vous souhaitez facturer Ce champ permet de parcourir les archives : D exécution Pour contrats classiques, contrats continus Professionnels Pour contrats exceptionnels, contrats non continus Tout Plage de workflows Type de rémunération. Les valeurs suivantes sont possibles : Consommation Forfaitaire Sélection des utilisateurs Sélection des services Période pendant laquelle les mouvements ont été effectués Sélectionnez le type de mouvement : Non transféré pour facturation (mouvements exclus) Transféré pour facturation (mouvements non exclus) Indique comment les données doivent être groupées. Aucune sélection n est nécessaire si vous voulez effectuer cette action pour tous les émetteurs de facture. Aucune sélection n est nécessaire si vous voulez effectuer cette action pour tous les propriétaires de frais/produit. 6/12
3. Nouvelle proposition de facture Dans l écran de gestion des propositions de facture, sélectionnez la fonction «Création projet» s ouvre automatiquement. Pour continuer, vous devez remplir les champs requis.. L écran Barre d'outils Champs de filtre Barre d outils Champ Action Notes Confirmation de l introduction d une nouvelle proposition de facture sur la base des filtres sélectionnés La création est annulée et vous revenez à l écran principal. Champs de filtre Champ Contenu Notes Client Sélectionnez le ou les clients pour lesquels vous Aucune sélection n est nécessaire si vous voulez effectuer cette 7/12
Champ Contenu Notes voulez créer les propositions action pour tous les clients. de facture. Emetteur de facture Sélectionnez le ou les émetteurs de facture pour lesquels vous voulez créer les propositions de facture. Aucune sélection n est nécessaire si vous voulez effectuer cette action pour tous les émetteurs de facture. Frais/Produit propriétaire Type workflow N workflow de à Type rémunération Utilisateur Service Sélectionnez le ou les propriétaires de frais/produit pour lesquels vous voulez créer les propositions de facture. Ce champ permet de parcourir les archives : D exécution Pour contrats classiques, contrats continus Professionnels Pour contrats exceptionnels, contrats non continus Tout Plage de workflows Type de rémunération. Les valeurs suivantes sont possibles : Consommation Forfaitaire Sélectionnez le ou les utilisateurs pour lesquels vous voulez créer les propositions de facture. Sélectionnez le ou les services pour lesquels vous voulez créer les propositions de facture. Plage de mouvements Mouvement de à Type création Création directe Avec aperçu Aucune sélection n est nécessaire si vous voulez effectuer cette action pour tous les propriétaires de frais/produit. Choisissez «Création directe» si vous voulez que les propositions de facture soient directement imprimées. Choisissez «Avec aperçu» si vous voulez d abord les voir apparaître à l écran. 8/12
4. Détails de la liste des projets Double-cliquez sur une ligne dans la liste des projets afin de faire apparaître l écran des détails du projet. Barre d'outils Onglet Détails généraux Barre d outils Commande Action Cliquez ici pour ajouter une ligne de détail. Cette fonction est pratique pour gérer des informations qui sortent du cadre du contrat. Cliquez ici pour enregistrer les modifications apportées. Cliquez ici pour revenir à la liste des projets. Cliquez ici pour reprendre des mouvements antérieurs qui n ont pas encore été facturés. Cliquez ici pour exclure des mouvements. Cliquez ici si vous voulez utiliser un filtre de sélection. Cliquez ici pour convertir une proposition de facture en un projet définitif. Cliquez ici pour définir un groupe pour les lignes sélectionnées. Cliquez ici pour définir les paramètres de groupe. Affiche cette aide. 9/12
Onglet Détails généraux L onglet Détails généraux contient la description de la proposition de facture. Champ Contenu Notes N projet Code d identification du projet Statut Statut du projet Temporaire Définitif Transféré Description Description de la proposition de facture Emetteur de facture Emetteur de facture Frais/Produit Propriétaire de frais/produit propriétaire Concernant Code d identification du workflow Date de création Date de création Date définitive Date à laquelle la proposition est devenue définitive Sujets L onglet «Sujets» affiche les éléments (frais et produit) de la proposition de facture. Il se présente comme suit : Lignes du projet 10/12
Lignes du projet : Colonne ou Sélectionner Type Statut Mouvement Mode de calcul du mouvement Description Utilisateur Date Service Quantité Montant Frais unitaire Revenus unitaires Montant total Type de facture Date de facture Numéro de facture Contenu Développement ou réduction du workflow Champ de sélection Type du contrat : F = Forfaitaire C = Cumulatif M= Mouvements Indique le statut de la proposition de facture : B = En projet temporaire T = Ligne transférée dans un groupe P = Ligne fragmentée E = Exclu de la proposition de facture Lien vers le mouvement d origine Cliquez sur l icône pour afficher le mouvement d origine. Description du contrat Utilisateur qui a effectué le mouvement Date d exécution du mouvement Valeur indiquée dans le contrat (schéma tarifaire) ou valeur du mouvement de type non cumulatif Frais du mouvement Type de la facture Date de la facture Numéro d identification de la facture Pour modifier les données d une ligne du projet, il suffit de double-cliquer sur la ligne que vous voulez modifier. L écran Détail ligne de projet apparaît. 11/12
Une fois les modifiées modifiées, cliquez sur le bouton «OK». Les données ne peuvent être modifiées que tant que le projet n est pas définitif. Créer projet définitif Après avoir contrôlé et éventuellement modifié les lignes de la facture, cliquez sur le bouton pour convertir la ligne sélectionnée en un projet définitif. 12/12