EXTRAITS DE COMPTE. Manuel utilisation B-Web. Sommaire

Transcription

1 EXTRAITS DE COMPTE Sommaire Consultation...2 Consultation du solde des comptes... 2 Consultation des extraits de compte... 3 Consultation des mouvements... 4 Consultation du détail d un mouvement...6 Impression...8 Impression d un ou de plusieurs extraits de compte... 8 Impression d un ou de plusieurs mouvements... 9 Impression du détail d un mouvement...9 Archivage de vos extraits de compte Visualisation de vos archives Exportation de vos extraits de compte Extraits de compte: de 17

2 Consultation Consultation du solde des comptes Pour visualiser le solde de tous vos comptes, cliquez sur le bouton «Extraits» de la barre de menus et cliquez ensuite sur «Comptes» dans la partie gauche de l écran. Vous voyez ainsi apparaître les soldes de tous les comptes faisant partie du contrat sélectionné lors de votre connexion. Extraits de compte: de 17

3 Consultation des extraits de compte Pour visualiser la totalité de vos extraits de compte, cliquez sur «Comptes» dans la partie gauche de l écran et cliquez ensuite sur le bouton «Extraits» de la barre de menus. Vous voyez ainsi apparaître tous les extraits relatifs à tous les comptes faisant partie du contrat sélectionné lors de votre connexion. CONSEIL : Préférez ne consulter que les extraits de compte relatifs à un compte bien déterminé. Pour cela sélectionnez directement ce compte dans l arborescence des comptes dans la partie gauche de l écran et cliquez ensuite sur le bouton «Extraits». Extraits de compte: de 17

4 Consultation des mouvements Positionnez-vous sur l extrait de compte dont vous souhaitez visualiser les mouvements (l extrait n 2 du compte en EUR par exemple) dans la partie droite de l écran. Cliquez ensuite sur le bouton «Détail» de la barre d'actions inférieure. Extraits de compte: de 17

5 Vous visualisez ainsi tous les mouvements qui constituent l extrait de compte sélectionné. Si vous désirez visualiser tous les mouvements associés à un compte, sélectionnez le compte à gauche de l'écran et cliquez sur le bouton «Mouvements» de la barre de menus supérieure. Extraits de compte: de 17

6 Consultation du détail d un mouvement Lorsque vous consultez les mouvements d un compte, une étoile (*) reprise dans la dernière colonne à droite de l écran, vous indique que des informations complémentaires sont associées au mouvement. Pour les consulter, positionnez-vous sur le mouvement en question et cliquez sur le bouton «Détail» de la barre d'actions inférieure. L écran affiché fait apparaître un à deux onglets, l un s intitulant «Détail», l autre «Message». Extraits de compte: de 17

7 L onglet «Détail» reprend la référence d opération du client ayant initié l opération. Si aucune référence n a été communiquée ou encodée par votre banque, cet onglet n apparaît pas. L onglet «Message» contient des informations complémentaires associées au mouvement sélectionné. Généralement, vous trouverez : le bénéficiaire du paiement pour les mouvements débits le donneur d'ordre pour les mouvements crédits les éventuelles communications encodées par la banque. Point d'attention : Selon la localisation du contrat, les informations affichées peuvent être plus ou moins détaillées. Ainsi, pour les contrats gérés en Belgique, vous trouverez intégralement les avis de débit/crédit. Extraits de compte: de 17

8 Impression Impression d un ou de plusieurs extraits de compte Positionnez-vous sur l écran sommaire des extraits de compte, sélectionnez le(s) extrait(s)à imprimer et cliquez sur le bouton «Imprimer» de la barre d'actions. Pour sélectionner plusieurs extraits, maintenez la touche "shift" enfoncée et cliquez successivement sur les différents extraits à imprimer. Pour sélectionner des extraits non successifs, maintenez la touche «ctrl» enfoncée tout en cliquant sur le petit rectangle précédant la zone affichant le numéro d extrait et cela en correspondance de chaque extrait à sélectionner. Une nouvelle fenêtre s ouvre et vous demande de faire votre choix. Choix des extraits à imprimer : Tout Impression de tous les extraits de tous les comptes faisant partie du contrat si vous avez sélectionné «Comptes» dans la partie gauche de l'écran. Impression de tous les extraits du compte si vous avez sélectionné un compte particulier dans la partie gauche de l'écran. Sélection ( choix conseillé) Impression du ou de tous les extraits sélectionnés sur le sommaire des extraits de comptes dans la partie droite de l écran. Choix du type d impression : Résumé Seuls les mouvements associés aux extraits sont imprimés. Détaillée Les mouvements et leurs détails sont imprimés. Extraits de compte: de 17

9 Impression d un ou de plusieurs mouvements Positionnez-vous sur l écran sommaire des mouvements correspondant à l extrait de compte désiré, sélectionnez le ou les mouvements à imprimer (partie droite de l écran) et cliquez sur le bouton «Imprimer» de la barre d'actions inférieure. Pour sélectionner plusieurs extraits, maintenez la touche "shift" enfoncée et cliquez successivement sur les différents extraits à imprimer. Pour sélectionner des extraits non successifs, maintenez la touche «ctrl» enfoncée tout en cliquant sur le petit rectangle précédant la zone affichant le numéro d extrait et cela en correspondance de chaque extrait à sélectionner. Une nouvelle fenêtre s ouvre et il vous est proposé différentes possibilités. Choix des mouvements à imprimer Tout Impression de tous les mouvements relatifs à l extrait de compte sélectionné. Sélection ( choix conseillé) Impression du ou des mouvements sélectionnés sur le sommaire des mouvements. Choix du type d impression Résumé Seuls les mouvements associés aux extraits sont imprimés. Détaillée Les mouvements et leurs détails sont imprimés. Impression du détail d un mouvement Lorsque vous consultez le détail d un mouvement (onglet «Détail» ou «Message»), il vous est également possible d imprimer le mouvement et son détail en cliquant sur le bouton «Imprimer». Cette impression est équivalente à celle obtenue lorsque vous imprimez un mouvement en sélectionnant le type d impression «Détaillée». Extraits de compte: de 17

10 Archivage de vos extraits de compte Cette fonction est disponible si et seulement si une base de données locale est accédée. Par conséquent, le bouton «Archiver» n apparaît dans la barre d'actions que si vous vous connectez en mode «on-line» avec base de données locale ou en mode «off-line». Cette option vous permet : de classer et de conserver vos extraits de compte dans un répertoire automatiquement défini, d alléger le volume de votre base de données locale. Pour archiver vos extraits de compte : Cliquez sur "Comptes" ; Activez le bouton «Archiver» dans la barre d'actions inférieure. L application vous demande alors d indiquer la date jusqu à laquelle il faut archiver les extraits de compte (par défaut, B-web vous propose la date du jour moins 1 mois). Cliquez sur OK et la procédure d archivage démarre. Extraits de compte: de 17

11 Une fois l archivage terminé, un message est affiché vous informant de la bonne exécution de la procédure. Cliquez sur OK pour terminer. Les fichiers sont archivés dans un répertoire que vous aurez vous-même choisi. Le nom des fichiers archivés est attribué automatiquement par B-web, «DTA» suivi de la date d archivage formatée de la manière suivante : SSAAMMJJ avec SS = le siècle AA = l année MM = le mois JJ = le jour. Extraits de compte: de 17

12 Visualisation de vos archives Cette fonction est disponible si et seulement si des extraits de compte ont déjà été archivés. Le bouton «Visualiser» n apparaît dans la barre d'actions que si vous vous connectez en mode «on-line» avec base de données locale ou en mode «off-line». Pour consulter vos archives, cliquez sur le bouton "Visualiser" de la barre d'actions inférieure. Une fenêtre s ouvre dans laquelle vous sélectionnez le fichier archive en fonction de la date d archivage. Cliquez ensuite sur le bouton «Ouvrir». La liste des comptes archivés apparaît alors. Extraits de compte: de 17

13 Cliquez ensuite sur le bouton «Extraits» de la barre de menus pour visualiser les extraits de compte archivés. Les extraits de compte archivés apparaissent alors sous le format habituel. CONSEIL : Préférez ne consulter que les extraits de compte relatifs à un compte bien déterminé. Extraits de compte: de 17

14 Pour cela sélectionnez directement ce compte dans l arborescence des comptes dans la partie gauche de l écran et cliquez ensuite sur le bouton «Extraits». Cliquez sur le bouton «Mouvements» de la barre de menus pour visualiser les mouvements des extraits de compte archivés. Vous pouvez alors consulter et imprimer les extraits, mouvements et détails de vos comptes archivés. Cliquez ensuite sur le bouton «Quitter» pour sortir de la consultation des archives. Extraits de compte: de 17

15 Exportation de vos extraits de compte Ce module vous permet d'exporter, à partir de B-Web, vos extraits de compte afin de les intégrer automatiquement dans votre logiciel comptable. Ce module est actuellement compatible avec des logiciels comptables répondant au format : CODA, standard bancaire de l'association Belge des Banques (ABB). ETEBAC, standard bancaire français (AFB) Fichier plat au format csv récupérable sous Excel Fichier Excel Sélectionnez un ou plusieurs comptes et cliquez sur le bouton «Exporter» de la barre d'actions inférieure. Une nouvelle fenêtre s affiche et il vous est proposé de faire deux choix. Choix des comptes dont les extraits sont à exporter Tout Les extraits de tous les comptes affichés sur le sommaire, dans la partie droite de l écran, seront exportés. Sélection Seuls les comptes sélectionnés verront leurs extraits de compte exportés. Choix du type d exportation Par date Les extraits de compte à exporter seront triés par date (tous comptes confondus). Par compte et date Les extraits de compte à exporter seront triés par compte et pour chaque compte, par date. Cliquez ensuite sur le bouton «Parcourir» (ou précisez directement le nom du fichier). Extraits de compte: de 17

16 Une nouvelle fenêtre s ouvre. Sélectionnez le répertoire vers lequel vous souhaitez exporter vos extraits de compte. L application vous propose un nom de sauvegarde, nous vous conseillons de ne pas le changer mais de remplacer «MMDD» par le mois et le jour de l exportation. Cliquez ensuite sur le bouton «Ouvrir». Choix du format d exportation - AFB : Format aux normes françaises (ETEBAC) - ABB : Format aux normes belges (CODA) - CSV : Format de fichier plat récupérable sous Excel. - Fichier Excel Si vous choisissez d exporter un fichier au format csv, B-web vous propose de sélectionner les variables que vous souhaitez récupérer. Infos avant mouvements Enregistrement de début de fichier. Sélectionnez les variables à récupérer. Si vous ne souhaitez pas d enregistrement de début de fichier, ne sélectionnez aucune variable. Infos par mouvement Par mouvement, sélectionnez les variables à récupérer. Infos après mouvement Enregistrement de fin de fichier Sélectionnez les variables à récupérer. Si vous ne souhaitez pas d enregistrement de fin de fichier, ne sélectionnez aucune variable. Divers Extraits de compte: de 17

17 - Vous avez la possibilité de choisir le séparateur de variable à reprendre dans le fichier plat au format csv. Pour le modifier, double cliquez sur le séparateur proposé par défaut ( ). - Vous pouvez choisir de mémoriser votre choix de variables en crossant la rubrique «Enreg. Choix». De cette façon, lors de la prochaine exportation au format csv, votre choix de variables aura été conservé. Le programme vous signale que l'exportation demandée s'est déroulée avec succès. Cliquez sur OK pour terminer. Extraits de compte: de 17