Professeurs au département de Techniques administratives du cégep de Saint-Félicien et du collège d Alma.

Transcription

1

2 CONCEPTION ET RÉALISATION Luc Belisle, CPA, CGA Marc-André Hubert Johanne Perron Professeurs au département de Techniques administratives du cégep de Saint-Félicien et du collège d Alma. VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION Des élèves et des enseignants en techniques de comptabilité et gestion. NOTE Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique. LE GROUPE HOUDES 1682, rue Tessier Téléphone : (418) Saint-Félicien (QUÉBEC) Télécopieur : (418) G8K 1M3 Courriel : houdes2003@videotron.ca Site Web: Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite des auteurs. ISBN Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014 Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014

3 Acomba Cahier de référence / Implantation TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 1 INTRODUCTION PRÉSENTATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE UTILISATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE STRUCTURE D ACOMBA Module comptabilité Module fournisseurs Module clients Module gestion des commandes Module inventaire Module paie SOURIS OU CLAVIER Les boutons de la souris Les touches du clavier INFORMATIONS DE BASE Présentation des textes Référence aux éléments des fenêtres Référence aux touches du clavier Référence au répertoire de travail Fenêtre d accès aux applications, identification des éléments Fenêtre d accès aux applications Identification des éléments Barre de titre Barre de menus Barre d outils standard Barre d outils applications Les onglets Barre d outils personnalisés Barre d état MODULE COMPTABILITÉ APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ Fenêtre d accès aux applications IMPLANTATION DU MODULE COMPTABILITÉ Étape 1 : Chargement d Acomba Étape 2 : Modification du répertoire de données Étape 3 : Création du dossier de l entreprise Étape 4 : Inscription des informations générales sur l entreprise Étape 5 : Création partielle du plan comptable Page I

4 Cahier de référence / Implantation Acomba Étape 6 : Inscription des autres informations sur l entreprise Étape 7 : Consultation / modification des paramètres opérationnels Volet Coordonnées de l information société Volet Société de l information société Volet Comptabilité de l information société Étape 8 : Personnalisation du logiciel Présentation de la fenêtre principale Affichage des nombres Portail PME Paramètres d impression par défaut Étape 9 : Fin de la création du plan comptable Étape 10 : Production et vérification du plan comptable Étape 11 : Archivage du plan comptable Modèle de rapport Police de caractère Paramètres d impression Mise en page Visualisation Archivage Répertoire contenant les archives INSCRIPTION DES SOLDES D OUVERTURE, PRODUCTION D UNE BALANCE DE VÉRIFICATION Étape 12 : Inscription des soldes d'ouverture Étape 13 : Production et vérification de la Balance de vérification Étape 14 : Archivage de la Balance de vérification Déplacement de plusieurs colonnes à la fois Déplacement d une colonne Modification de la largeur des colonnes INSCRIPTION DES BUDGETS, LISTE DES COMPTES AVEC BUDGETS Étape 15 : Inscription des budgets Étape 16 : Production et vérification de la liste des comptes avec budgets FORMATS DES ÉTATS FINANCIERS, PRODUCTION DU BILAN D'OUVERTURE Étape 17 : Création des formats de l'état des résultats Étape 18 : Création du format du Bilan Étape 19 : Production du bilan d'ouverture Modification de l interligne de l ensemble du document Modification d interlignes spécifiques DÉFINITION DES PARAMÈTRES DE TAXES Étape 20 : Création des taxes Étape 21 : Définition des taxes Étape 22 : Consultation du groupe de taxes standard et création d un groupe de taxes pour les frais de repas et de représentation Consultation du groupe de taxes standard Création d un groupe de taxes pour les frais de repas et de représentation CRÉATION DU CARNET D ADRESSES Étape 23 : Création du carnet d adresses Page II

5 Acomba Cahier de référence / Implantation Étape 24 : Production de la liste des noms du carnet d adresses SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE COMPTABILITÉ MODULE FOURNISSEURS APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS Fenêtre d accès aux applications IMPLANTATION DU MODULE FOURNISSEURS Étape 1 : Accès au module fournisseurs Étape 2 : Mise en marche du module fournisseurs Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l entreprise Volet Fournisseurs de l information société Termes de paiement Comptes payables CRÉATION DES FICHES FOURNISSEURS, PRODUCTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS Étape 4 : Création des fiches fournisseurs Fiche défaut de fournisseur Vérification des données et enregistrement de la fiche défaut de fournisseur Étape 5 : Production et vérification de la liste des fournisseurs Étape 6 : Archivage de la liste des fournisseurs INSCRIPTION DES SOLDES D'OUVERTURE, PRODUCTION DU RAPPORT D OUVERTURE Étape 7 : Inscription des soldes d'ouverture Étape 8 : Vérification des écritures d ouverture Rapports du volet courant Étape 9 : Archivage du rapport des écritures d ouverture, Remise à zéro du journal auxiliaire Rapports du volet courant Rapports du volet archivés SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE FOURNISSEURS MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE APPLICATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE Fenêtre d accès aux applications IMPLANTATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE Étape 1 : Accès au module clients Étape 2 : Mise en marche des modules clients, gestion des commandes et inventaire à partir du module clients Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l entreprise Page III

6 Cahier de référence / Implantation Acomba Volet Clients de l information société Volet Paiements de l information société Volet Commandes de l information société Volet Inventaire de l information société Comptes recevables CRÉATION DES FICHES TERMES DE PAIEMENT, EXPÉDITIONS ET VENDEURS Étape 4 : Création des fiches termes de paiement, expéditions et vendeurs Termes de paiement Expéditions Vendeurs CRÉATION DES FICHES CLIENTS, PRODUCTION DE LA LISTE DES CLIENTS Étape 5 : Création des fiches clients Fiche défaut de client Vérification des données et enregistrement de la fiche défaut de client Étape 6 : Production et vérification de la liste des clients Étape 7 : Archivage de la liste des clients INSCRIPTION DES SOLDES D'OUVERTURE, PRODUCTION DU RAPPORT D OUVERTURE Étape 8 : Inscription des soldes d'ouverture Étape 9 : Vérification des écritures d ouverture Rapports du volet courant Étape 10 : Archivage du rapport des écritures d ouverture, Remise à zéro du journal auxiliaire Rapports du volet courant Rapports du volet archivés CRÉATION DES GROUPES DE PRODUITS, PRODUCTION DE LA LISTE DES GROUPES DE PRODUITS, CRÉATION DES FICHES PRODUITS, PRODUCTION DE LA LISTE DES PRODUITS Étape 11 : Création des groupes de produits Étape 12 : Production et vérification de la liste des groupes de produits Étape 13 : Création des fiches produits Fiche défaut de produit Étape 14 : Production et vérification de la liste des produits INSCRIPTION DES SOLDES D OUVERTURE, PRODUCTION DU RAPPORT D OUVERTURE Étape 15 : Inscription des soldes d'ouverture Étape 16 : Production du rapport valeur d'inventaire Étape 17 : Archivage du rapport valeur d'inventaire DÉFINITION DU FORMAT DES FORMULAIRES D AFFAIRES Étape 18 : Définition du format de facture Étape 19 : Définition du format des autres formulaires SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE Page IV

7 Acomba Cahier de référence / Implantation MODULE PAIE APPLICATIONS DU MODULE PAIE Fenêtre d accès aux applications IMPLANTATION DU MODULE PAIE Étape 1 : Accès au module paie Étape 2 : Mise en marche du module paie Étape 3 : Consultation, modification et ajout des informations sur l entreprise CRÉATION DES DÉPARTEMENTS PRODUCTION DE LA LISTE DES DÉPARTEMENTS Étape 4 : Création des départements Étape 5 : Production et vérification et de la liste des départements Étape 6 : Archivage de la liste des départements CRÉATION DES FICHES EMPLOYÉS, PRODUCTION DE LA LISTE DES EMPLOYÉS 24.1 Étape 7 : Création des fiches employés Vérification des données et enregistrement Étape 8 : Production et vérification de la liste des employés Étape 9 : Archivage de la liste des employés INSCRIPTION DES SOLDES D OUVERTURE, PRODUCTION DU RAPPORT D OUVERTURE Étape 10 : Inscription des soldes d'ouverture Étape 11 : Production du relevé de salaire Étape 12 : Archivage du relevé de salaire VÉRIFICATION DES TABLES GOUVERNEMENTALES Étape 13 : Vérification des tables gouvernementales SYNTHÈSE SUR L'IMPLANTATION DU MODULE PAIE ANNEXES PRISE D UNE COPIE DE SAUVEGARDE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DE LA COPIE DE SAUVEGARDE Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l entreprise Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l entreprise RACCOURCIS CLAVIER PERSONNALISATION DU LOGICIEL (SUITE) Présentation du volet navigation Présentation de la barre d outils personnalisés EXPORTATION ET IMPORTATION DE DONNÉES Exportation de données Exportation de données vers une autre application Importation de données Page V

8 Cahier de référence / Implantation Acomba SYNTHÈSE SUR LA SAISIE DES TRANSACTIONS Module comptabilité Module fournisseurs Module comptes clients, gestion des commandes (facturation) Module inventaire Module paie CONFIGURATION DU FORMAT DES CHÈQUES Format des chèques du module comptabilité Format des chèques du module fournisseurs Format des chèques du module paie Étape 1 : Configuration de l impression (chèques de paie) Étape 2 : Configuration du format du chèque et des talons Partie chèque du formulaire de chèque Parties talon et double de talon du formulaire de chèque Étape 3 : Détermination du contenu des parties du formulaire de chèque Partie chèque du formulaire de chèque Parties talon et double de talon du formulaire de chèque Étape 4 : Sauvegarde du format Page VI

9 Acomba Cahier de référence / Implantation Introduction / Page 1.I