Facturation 1. DLex Facturation. DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Facturation 1. DLex Facturation. DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation."

Transcription

1 DLex Facturation Copyright Pyramiq 27 décembre 2013 DLex permet plusieurs niveaux d automatisation de la facturation. Encodage des factures ligne par ligne: vous permet d encoder vos factures de vente et d achat ligne par ligne en gardant toute latitude dans le choix des catégories comptables et des taux de TVA. Ce niveau ne permet pas de produire automatiquement des états de frais et honoraires détaillés, uniquement un détail des lignes de factures encodées. Il est parfois inéluctable d utiliser ce mode d encodage, notamment quand vous demandez une provision. Facturation automatique des prestations: vous permet, via le module «Valorisation», de facturer vos prestations, refacturer vos frais et vos débours en déduisant éventuellement des provisions versées. Le module Valorisation nécessite d avoir encodé en amont vos prestations, vos débours (comme des paiements), frais (comme des factures d achat) et provisions. Ce module vous offre une grande souplesse dans la réadaptation de toutes les prestations encodées avant qu elles ne figurent sur votre état. Il est très facile d adapter la facturation selon le résultat du dossier, la nature de relation avec votre client ou toute autre spécificité du dossier. Le module produit alors automatiquement des factures de vente reprenant les imputations adéquates aux taux TVA adéquats. Des véritables états de frais et honoraires avec annexes détaillées peuvent également être produits automatiquement via ce module. Facturation automatique des dossiers: vous permet, via le module «Facturation automatique» de facturer d un seul clic l ensemble de l encours d un dossier ou d une série de dossiers. À la différence du module valorisation, DLex ne vous laisse pas le loisir de retravailler tout l encodage des prestations mais vous permet par contre de créer vos documents d état de frais et honoraires en masse. Facturation des projets de valorisation : ceci constitue une option intermédiaire entre la valorisation et la facturation automatique des dossiers. Elle nécessite que des valorisations soient constituées dossier par dossier avec les outils propres au module «valorisation» puis enregistrées comme des «projets de valorisation». La facturation proprement dite peut alors être opérée d un clic en transformant l ensemble ou une sélection des projets en facture de vente. Facturation 1

2 Contenu Séquence normale de facturation des prestations... 3 Encodage des factures ligne par ligne... 4 Créer une nouvelle facture... 4 Facture de vente (exemple : provision)... 5 Facture de vente «Pro Forma»... 9 Facture d achat Eclater une ligne Facturation automatique des prestations Valorisation les prestations d un dossier Fenêtre «Provision en attente» avant valorisation Utilisation de l écran de valorisation Détail des actions possibles dans la valorisation Gérer les projets de valorisation Créer une facture à partir d un projet de valorisation Schéma d application automatique de la TVA Gérer l application automatique de la TVA Créer un document à partir d une facture Facturation automatique des dossiers Module de facturation automatique Créer des projets de valorisation ou des factures en masse Retrouver les factures créées et créer les documents de factures en masse Facturation 2

3 Séquence normale de facturation des prestations La séquence normale de facturation est la suivante : 1. Envoi d une demande de paiement de provision par simple lettre pour des devoirs à accomplir et donc non liée à des prestations (B2B et B2C). Il est possible d encoder au préalable une facture de provision non centralisée à partir de laquelle il est également possible de constituer la lettre de demande de paiement de provision. Cette facture devra être «basculée» dans le journal centralisé lors du paiement. 2. Paiement de cette demande par le client 3. En cas de facture initiale non centralisée (pro forma), la facture doit être basculée vers le journal de vente centralisé après le paiement. Sinon il faut encoder une facture de vente. Envoi de la facture correspondant au montant payé (obligatoire pour les B2B au plus tard pour le 15 du mois suivant le paiement). Ce montant comprend la TVA si elle est d application (voir exemptions) 4. Emission d une facture d honoraires avec application de la TVA si elle est d application (voir exemptions) : a. dont le montant est basé sur les prestations encodées et revalorisées, b. comprenant également les frais, les débours encodés en comptabilité, c. et les provisions à déduire. Cette facture d honoraires doit se trouver dans un journal centralisé pour les B2B. Cette facture peut être encodée dans un facturier non centralisé pour les B2C (pas d obligation de facture) mais devra alors être «basculée» dans le journal centralisé lors du paiement. 5. Paiement de cette facture par le client. En cas de facture initiale non centralisée (pro forma), la facture doit être basculée vers le journal de vente centralisé après le paiement. Seules les factures centralisées seront reprises dans le chiffre d affaire et la déclaration TVA, pour autant que le compte d imputation soit dans la classe 7 (société) ou A (personne physique), et que le facturier soit de type centralisable (pour l utilisation d un facturier «pro forma» voir chapitre suivant). En personne physique, depuis le passage à la TVA, il est désormais nécessaire de tenir, comme pour les sociétés, un facturier de vente qui reprend les factures envoyées aux B2B et les factures payées par les particuliers. L usage du facturier non centralisé est donc aussi d application pour les factures envoyées aux particuliers et pour les demandes de provisions (B2B et B2C). Facturation 3

4 Encodage des factures ligne par ligne Créer une nouvelle facture Pour encoder une nouvelle facture rendez-vous : Depuis l interface générale module Comptabilité > Facturiers > Nouveau Depuis un dossier onglet Comptabilité > Nouvelle facture Et choisissez un facturier selon que vous voulez encoder une facture d achat, de vente, une note d envoi ou des notes de crédit. Facturation 4

5 Facture de vente (exemple : provision) Que vous utilisiez la facturation automatique ou non il vous sera toujours nécessaire d encoder certaines factures de vente, notamment lorsque vous établissez une demande de provision. Si vous avez créé la facture depuis le dossier, les informations du dossier s encodent automatiquement dans la facture. Sinon vous devez encoder le dossier. Pour peu qu il soit unique, DLex saisit aussi automatiquement le client comptable, sinon il faut le choisir. La facture de vente s ouvre alors. Tous les champs soulignés sont des champs obligatoires mais la plupart sont déjà remplis. Le n de facture est celui qui suit la dernière facture (ou le n inscrit dans le signalétique du facturier), la date de la facture est la date de la dernière facture, et la période celui de la dernière facture. Facturation 5

6 Changez la date d émission de la facture si nécessaire Attention, si vous sortez de la période d encodage (et à fortiori de l année comptable), le facturier adapte la période d encodage et il ne vous sera plus possible de revenir en arrière DLex calcule automatiquement la date d échéance sur base du délai encodé par défaut dans le facturier, encodé dans la fiche contact du client, ou sur celui que vous stipulez pour cette facture particulière Encodez la première ligne de facture en introdusant les premiers chiffres de la catégorie comptable (dans notre cas 70) puis tapez sur DLex retrouve toutes les catégories comptables commencant par 70 et vous offre le choix. Choissisez Provision Déplacez vous vers le champ suivant en utilisant votre souris ou la touche TAB. Encodez éventuellement une description pour la ligne encodée Facturation 6

7 Déplacez vous vers le champ suivant en utilisant votre souris ou la touche TAB. DLex encode le champ TVA automatiquement en se basant sur la TVA du compte comptable de la ligne (ici V21) OU le code TVA intracom (PRT0) si il détecte que le client est européen OU le code TVA exportations (EXP0) si il est hors CEE OU exonéré (E440) si il détecte que le dossier est exonéré. Voir le chapitre «Gérer l application automatique de la TVA» pour plus de détails. Il vous est encore possible de choisir un autre taux parmi les différents taux TVA de ventes actifs (e.g. de V21 en V0) Encodez le montant de la ligne de facture HTVA DLex se charge d ajouter un montant de TVA sur cette ligne en fonction du code TVA indiqué. Appuyez sur ENTER afin de clôturer l encodage de la ligne DLex vous propose alors d encoder une deuxième ligne de facture. Si cela est nécessaire procédez exactement comme pour la première ligne. Facturation 7

8 Encodez alors la remarque de la facture si vous le jugez nécessaire. Cette remarque permet de conserver une description globale de la facture et est aussi visible lorsque vous opérez le matching entre les paiements et les différentes factures. Pour valider la facture Cliquez sur Enregistrer Lorsque la facture est validée la plupart des champs sont bloqués et se grisent. Une communication structurée est générée automatiquement pour cette facture. Cette communication peut considérablement accélérer vos matchings client si vous utilisez en outre la fonction CODA (voir note explicative à ce sujet). Il reste cependant possible de modifier la date d échéance et la remarque (pour toute autre modification, voir la note explicative à ce sujet). Dès que la facture est validée il vous est par ailleurs possible de créer un document de facture en cliquant sur le bouton Créer document. Des liens vers tous les documents de factures produits à partir de la facture encodée se retrouvent en haut à droite de la facture. Facturation 8

9 Facture de vente «Pro Forma» Il est possible de définir dans DLex des facturiers centralisables, ce qui signifie qu ils sont pris en compte dans les balances, historiques, bilans et déclaration TVA, et des facturiers non centralisables, que l on appelle «pro forma» ou «note d envoi» n affectant pas les comptes mais qui peuvent tout de même être visibles au niveau des dossiers. Les facturiers non-centralisables offrent plusieurs facilités par rapport aux facturiers centralisables. Attention, ces facilités n enlèvent en rien l obligation de tenir un facturier de vente centralisable à numérotation continue et constituant l ensemble de votre chiffre d affaire. Basculement de facturier : La première facilité est que le facturier non centralisable vous permet de gérer vos factures de sortie sans devoir les prendre en compte avant que celles-ci soient acquittées par vos clients. Cela permet de n être redevable de l impôt ou de la TVA qu au moment du paiement. Attention! La circulaire TVA est très claire en ce qui concerne l obligation d émettre des factures, assurez-vous de bien comprendre ce que cela implique avant d utiliser ces fonctionnalités! B2B B2C Demande de provision Émission d une facture pro-forma montant TVAC mais ne mentionnant pas la TVA Paiement Transfert du montant payé vers le facturier de vente centralisable Réédition et envoi d un document de facture de Réédition et option d envoi d un document de provision avec toutes les mentions obligatoires facture de provision avec toutes les mentions obligatoires Etat de frais et honoraires Obligation d envoi d une facture de vente Émission d une facture pro-forma d état de frais centralisable conforme dans les délais prévus et honoraires avec les mentions TVA (ou (pas de pro-forma!) émission directe d une facture de vente) Paiement Transfert du montant payé vers le facturier de vente centralisable DLex prévoit à cet effet une fonction qui permet en un clic de transférer l ensemble ou la partie acquittée de la facture vers le facturier centralisable. Dans cet exemple nous avons trois factures dans notre facturier pro-forma. Une apparait en blanc car elle n est pas du tout acquittée, une en bleu car elle est entièrement acquitté et une en gris car elle est partiellement acquittée. Il est possible via un clic droit de transférer l ensemble ou la partie acquittée de la facture vers un facturier centralisable. Facturation 9

10 DLex vous demande vers quel facturier centralisable vous désirez transférer le montant, ainsi que date d émission et la date d échéance du paiement. Si vous avez opté pour «transférer le montant payé vers un facturier» DLex crée un nouvelle facture dans le facturier centralisable pour le montant payé uniquement suivant l ordre de la séquence de facturation et conserve cependant une facture avec le solde à acquiter dans le facturier non centralisable Facturation 10

11 Si vous avez opté pour «changer de facturier» l ensemble de la facture est transférée vers un facturier centralisable avec sa partie aquitée et non aquitée. Elle disparait alors du facturier proforma. Plus grande souplesse : La seconde facilité du facturier non centralisable est qu il est régit par moins de contraintes que le facturier centralisable. Il vous est plus facile d éditer les informations encodées dans la facture que ce soit à des fins de travail collaboratif ou de validation. Il est également moins contraignant de supprimer une facture. Facturation 11

12 Facture d achat L encodage des factures «d entrée» ou «d achat» suit globalement la même logique que pour les factures de vente à quelques exceptions près. Si vous avez créé la facture depuis le dossier, les informations du dossier s encodent automatiquement dans la facture. Sinon vous pouvez encoder le dossier si nécessaire. Notez qu au contraire du facturier de vente, le facturier d achat n est pas toujours lié aux dossiers puisqu il couvre non seulement les éventuels frais que vous voulez refacturer aux clients mais surtout tous vos frais généraux et de fonctionnement. Le n de facture est celui qui suit la dernière facture (ou le n inscrit dans le signalétique du facturier), la date de la facture est la date de la dernière facture, et la période celui de la dernière facture. Modifiez ces champs si besoin. Encodez le fournisseur. Si dans l onglet «Comptabilité» de la fiche contact du fournisseur, des comptes (classe 4 ou 6) ont été encodés, ces comptes seront proposés par défaut comme imputation pour cette facture. DLex vous propose alors de choisir parmi ces comptes. Une ligne est créée pour chaque compte sélectionné laissant seuls les montants HTVA à encoder. Un champ de contrôle de la somme totale de la facture à encoder peut être activé. Il suffit d'activer cette fonction dans la configuration du facturier d achat. L utilisateur encode d abord le montant total de la facture (TVAC) puis encode la facture ligne par ligne (HTVA). A chaque nouvelle ligne, la balance est recalculée avec le solde restant à encoder. Lors de la validation de la facture, le total de la facture doit correspondre au montant encodé dans le champ de contrôle sinon l utilisateur est averti est ne peut pas procéder à l enregistrement de la facture. Facturation 12

13 Le taux TVA proposé sur chaque ligne est le taux indiqué dans la configuration du compte comptable. Il est toujours possible de modifier ce code TVA suivant les besoins. La communication structurée communiquée par votre fournisseur peut être encodée. De plus, un champ supplémentaire pour indiquer le numéro de facture du fournisseur est disponible. Lors de la création automatique de virements à partir de la facture d achat dans DLex, ces informations sont reprises automatiquement dans le virement déjà pré-rempli (voir note explicative à ce sujet). Facturation 13

14 Eclater une ligne Si une ligne de facture est propre à plusieurs dossiers, DLex propose un petit utilitaire permettant «d éclater» la ligne dans les différents dossiers via la création d opérations diverses. Pour ce faire, ouvrez une facture d achat, cliquez droit sur la ligne à éclater et sélectionner Eclater la ligne. DLex vous demande à quelle date vous voulez encoder l extrait et ouvre automatiquement la fenêtre d encodage du journal d OD comprenant déjà une écriture qui annule la ligne de facture. Il ne vous reste plus qu à encoder les différentes écritures afin de solder l extrait. Dans notre exemple nous allons éclater la ligne de facture de 132 euros sur deux dossiers. Facturation 14

15 L extrait indique en bas à droite le solde 132,00 En ajoutant des écritures dans les deux dossiers, le solde s adapte jusqu à atteindre 0. La ligne de facture est alors précédée par une icône indiquant que cette ligne a été éclatée. Dans les actions avancées de la facture, il est possible de retrouver facilement les écritures qui ont été passées dans les différents dossiers sur base de cette facture. Facturation 15

16 Facturation automatique des prestations Valorisation les prestations d un dossier Pour créer un état de frais et honoraires dans un dossier, rendez-vous dans le menu Prestations du dossier. Dans le menu Prestations : effectuez une recherche afin de retrouver les prestations à facturer. Parmi les critères de recherche : vous pouvez filtrer sur le statut de facturation des prestations (prendre uniquement les prestations à facturer), le type de prestation et un critère de temps. Les prestations déjà facturées ou non facturables apparaissent en bleu, les autres sans couleur. Depuis cette interface, il vous est possible de procéder de deux manières : Activation directe de la touche Valorisation Clic droit sur une sélection Envoyer vers la valorisation Toutes les prestations non facturées apparaissant à l écran sont alors envoyées vers la valorisation Seules les prestations sélectionnées (non facturées) sont envoyées vers la valorisation Facturation 16

17 Fenêtre «Provision en attente» avant valorisation Avant de procéder à la valorisation des prestations, DLex vous propose un aperçu de toutes les provisions en attente dans les facturiers de vente non-centralisables. Cette fonction a essentiellement pour but de faciliter la gestion des provisions dans les dossiers. En effet, les factures non transférées dans un facturier de vente sont omises de la valorisation. Cet écran vous assure de pouvoir gérer de manière optimale votre facturier pro-forma. Depuis la liste des provisions en attente il est possible de transférer la provision, ou la part du montant payé, dans un facturier de vente centralisable via l action du clic droit. Ces fonctions sont bien entendu soumises aux droits spécifiques. Les codes couleurs sont identiques à ceux présents dans la liste des factures afin de distinguer les factures payées, matchées etc. Clôturez cet écran pour passer à l écran de valorisation Facturation 17

18 Utilisation de l écran de valorisation L écran de valorisation est une grande calculatrice qui vous permet de réajuster les taux de toutes les prestations présentes dans la liste selon vos besoins, tout en gardant une trace de leurs valeurs avant et après le processus de valorisation. 1. La liste des prestations que vous avez envoyées à la valorisation apparaît au centre de la fenêtre. Dans cette liste, il vous est loisible de modifier tout champ apparaissant en bleu. 2. Dans le bas de la fenêtre se trouve un espace qui vous permet de sélectionner dans la liste un sous-ensemble de prestations répondant à certains critères (par type de prestation, par utilisateur, etc.) et de leurs assigner un nouveau taux via les champs de la zone En haut de la fenêtre se trouvent trois champs qui permettent d adapter les taux des prestations sélectionnées (grisées) de trois manières. Ici, se trouvent également les fonctions de création de documents au terme de la valorisation. 4. Tout en bas à droite, vous pouvez voir les totaux et sous-totaux avant et après valorisation. Facturation 18

19 Détail des actions possibles dans la valorisation 1. Liste des prestations : Il est possible de modifier individuellement tous les champs bleus de la liste en double cliquant sur ceux-ci : la description, la durée, le nombre d unité ou le montant de chaque prestation. Modifier la description Modifier la durée Modifier le nombre d unités Modifier le montant Un clic-droit sur une ou plusieurs prestations sélectionnées offre plusieurs actions avancées : Indiquer comme non facturable : la prestation sort de la valorisation, son statut est mis-à-jour et elle ne sera plus prise en compte lors de la prochaine valorisation Indiquer comme déjà facturé : la prestation sort de la valorisation, son statut est mis-à-jour et elle ne sera plus prise en compte lors de la prochaine valorisation Enlever de la valorisation : la prestation sort de la valorisation provisoirement Voir la note de facturation : Réafficher la note qui s affiche par défaut à l ouverture de la fenêtre de valorisation. Cette note doit être introduite dans l onglet comptabilité de la fiche signalétique du client comptable. Changer le montant de la provision : Il est possible d adapter le montant des provisions jusqu à concurrence du total de la facture (clic droit sur la ligne de provision). Facturation 19

20 2. Regroupement et sélection par critère : Regroupements par critères disponibles Détail des regroupements : Double-cliquer pour sélectionner les prestations d une sous-classe dans la liste Pour sélectionner un sous-ensemble des prestations, utilisez la partie inférieure de la fenêtre de valorisation. Choisissez d abord un critère ou une combinaison de deux critères parmi : Catégorie Dossier Utilisateur Type Unité Honoraire, frais ou débours Si la valorisation porte sur plusieurs sousdossiers d un dossier Les différents prestataires Les types de prestations encodés dans votre DLex (Courrier, Honoraire consultation, ) Les différentes unités encodées dans votre DLex (minute, pages dactylographiées, ) Un double-clic sur une des lignes du résultat a pour effet de sélectionner les prestations répondant aux critères. 3. Application de nouveaux taux et montants Il vous est loisible de modifier les taux des prestations sélectionnées à l étape suivante via les trois champs présents dans le haut de la fenêtre. Vous avez le choix entre : appliquer un autre taux existant, un nouveau montant total (le taux est alors recalculé par règle de trois pour que le total des prestations sélectionnées soit égal au montant), ou un nouveau taux quelconque (ne s applique à toutes les unités : heures, pages, km ). Appliquer un nouveau taux existant Créer un document sans facture (Configuration spéciale) Appliquer un nouveau montant total forfaitaire Appliquer un nouveau taux quelconque Actions sur les sélections Sauvegarder le projet de valorisation Créer la facture Visualiser la note de facturation Infos sur la sélection en cours Facturation 20

21 4. Ajouter les débours et déduire les provisions Ajoutez ou enlevez à la liste des prestations les débours et les provisions via les boutons Provisions : enlever/ajouter Débours : enlever/ajouter tout en haut à droite de la fenêtre. 5. Terminer le processus Au terme de votre valorisation vous avez le choix entre Enregistrer le projet pour y revenir plus tard, Créer une facture depuis la valorisation, ou créer un document sans créer de facture (demande une configuration spéciale). Facturation 21

22 Gérer les projets de valorisation Si vous avez décidé d enregistrer votre valorisation sans créer de facture, le «Projet de valorisation» est alors conservé dans DLex. Le statut des prestations présentes dans un projet enregistré devient «en projet» dans la liste et il n est plus possible d envoyer cette prestation dans un autre projet. Cependant, il vous est à tout moment loisible de continuer votre travail sur un projet existant ou de le supprimer afin de recommencer un tout autre projet à partir d un autre ensemble de prestations. Pour retrouver un projet de valorisation : Hors dossier : via le menu Comptabilité > Projet de valorisation Vous pouvez accéder à tous les projets existants et éventuellement tous les transformer en facture d un seul clic de souris (clic droit > Facturer) Dans un dossier : via le menu Comptabilité > ONGLET Projet de valorisation Vous pouvez accéder aux projets existant dans le dossier Facturation 22

23 Créer une facture à partir d un projet de valorisation À partir de l écran de valorisation, lorsque vous êtes satisfait de votre valorisation, actionnez le bouton Facturation afin de générer une facture. DLex vous propose une prévisualisation des lignes qui apparaîtront sur la facture, ainsi que la TVA qui sera appliquée sur chaque ligne si vous appliquez la TVA automatiquement. Continuez ou annulez. NB : Il est encore possible de redéfinir la TVA à l étape suivante! Une fenêtre d encodage s ouvre afin d entrer les informations propres à la facture : Le facturier de vente (centralisable ou pro-forma) La remarque Le montant éventuel de la remise La date : attention, la date par défaut est celle de la dernière facture envoyée, si vous changez de période, DLex vous demandera de confirmer et vous ne pourrez plus revenir en arrière Un délai en jour qui adapte la Date d échéance de la facture Le mode d application de la TVA (voir chapitre suivant) Exercice comptable précédent : cette case vous permet d encoder une facture sur la dernière période de l exercice comptable précédent pour autant que cette période ne soit pas cloturée. Facturation 23

24 Schéma d application automatique de la TVA Lors de la génération de la facture, DLex opère une série de tests afin d appliquer la TVA Débours comptable dont le code TVA est EXS0? NON OUI Application automatique de la TVA? OUI NON Choix de l utilisateur E44, V21, PRT0, EXP0, V0 Dossier Exempté? NON OUI Exemptions article 44 Code E44 Localisation du client? Belge Européen Non Européen Code déterminé par le plan comptable V21 par défaut Prestations hors Belgique Code PRT0 Facturation 24 Exportations Code EXP0 Autres exemptions Code EXS0

25 Gérer l application automatique de la TVA Autres exemptions : EXS0 Tout débours encodé dans la comptabilité avec un code TVA EXS0 sera refacturé obligatoirement avec un code TVA EXS0 même en dérogeant à l application automatique de la TVA. Ce mécanisme assure que ces débours restent en dehors de la base imposable à la TVA et n affectent pas la déclaration TVA. Application automatique de la TVA Par défaut, la TVA est appliquée automatiquement >>Mode Auto<< Il vous est cependant possible de sortir du mode auto en actionnant la touche. DLex vous propose alors de choisir un mode d application de la TVA. La TVA choisie s appliquera à l ensemble de la facture. Pour revenir en mode auto, il vous suffit d actionner la baguette magique Dossiers exemptés : Code E44 Un champ «Soumis à la TVA» présent dans la fiche du dossier permet de déterminer si ce dossier est soumis à la TVA ou exempté. Cette case est cochée par défaut. Si cette case est décochée et que vous optez pour l application automatique de la TVA, toute votre facture passera en E440 : Exemptions Art.44 (sauf les EXS0) Facturation des prestations 25

26 Client Belge : Code V21 Si le client comptable est non assujetti ou assujetti avec une référence tva belge (BE) Et que par ailleurs, le dossier n est pas exempté, et que vous avez opté pour l application automatique de la TVA. >>>La TVA appliquée sur votre facture est celle définie au niveau de votre plan comptable (V21 par défaut sauf les EXS0) Client Européen : Code PRT0 Si le client comptable est assujetti avec une référence TVA européenne Et que par ailleurs, le dossier n est pas exempté, et que vous avez opté pour l application automatique de la TVA. >>>La TVA appliquée sur toute votre facture sera PRT0 : prestations hors Belgique (sauf les EXS0) Client Non Européen : Code EXP0 Si le client comptable est assujetti avec une référence TVA non européenne ou s il est exonéré Et que par ailleurs, le dossier n est pas exempté, et que vous avez opté pour l application automatique de la TVA. >>>La TVA appliquée sur toute votre facture sera EXP0 : exportations (sauf les EXS0) Facturation des prestations 26

27 Créer un document à partir d une facture L activation de la touche OK à l étape précédente génère une facture dans DLex. Cette facture s ouvre alors dans une nouvelle fenêtre. 1. De cette facture, il est possible de créer un document d état de frais et honoraires en actionnant le bouton Créer document. Ceci nécessite d avoir des modèles adéquats. 2. Vous pouvez voir l ensemble des documents produits à partir de cette facture en haut à droite de la fenêtre. 3. Retrouvez le détail des prestations, provisions, frais et débours repris dans cette facture en cliquant sur le bouton Voir valorisation. Facturation des prestations 27

28 Facturation automatique des dossiers Module de facturation automatique Pour accéder au module de facturation automatique des dossiers allez dans le menu Comptabilité > Facturation automatique Ce module vous permet de filtrer vos dossiers sur base du montant d encours de prestations, frais, débours et provisions encodées. D autres critères de recherche rapides incluent les intervenants des dossiers au sein du cabinet (titulaire, responsable, etc.) et le statut de facturation (facturation manuelle, facturation automatique, ou tout autre type de facturation configuré). Enfin il vous est possible de définir la date sur base de laquelle l état comptable du dossier est calculé. Il vous est bien entendu possible d enregistrer des filtres de recherche pour enregistrer une recherche spécifique : par exemple les dossiers d un titulaire particulier pour lesquels l encours est supérieur à Le résultat de la recherche est un descriptif de l encours à facturer par dossier L aperçu avant impression vous permet de générer des fiches récapitulatives de l encours à facturer par dossier. Facturation des prestations 28

29 Créer des projets de valorisation ou des factures en masse Via un clic droit sur une sélection de dossiers du module Facturation automatique, il vous est possible de reprendre l ensemble de l encours et soit : De générer un projet de valorisation automatiquement pour chaque dossier sélectionné De créer une facture automatiquement pour chaque dossier sélectionné Si vous avez généré des projets de valorisation, il vous est possible de les retravailler un à un via le module Projet de valorisation. Double cliquez sur les projets pour accéder aux outils de la valorisation qui sont strictement les mêmes que ceux utilisés pour la valorisation depuis un dossier. Un clic-droit sur un projet vous offre la possibilité de modifier son nom (voir détails du projet), d envoyer une notification en lien à ce projet à un collègue via , de créer des documents en masse, ou de créer des factures en masse. Facturation des prestations 29

30 Si vous facturez tout l encours d une série de dossier depuis le module de facturation automatique ou si vous transformez une série de projet de valorisation en facture, il vous faut définir les informations qui seront propres à ces factures, telles que le facturier, le délai de paiement, ou la TVA. Attention, ces informations sont propres à toutes les factures! Si vous sortez de l application automatique de la TVA, pour choisir par exemple d appliquer un taux exempté, TOUTES les factures seront exemptées. Facturation des prestations 30

31 Retrouver les factures créées et créer les documents de factures en masse Pour retrouver les factures générées automatiquement, allez dans le menu Comptabilité > Facturiers et faites une recherche avancée avec les critères suivants : Cette recherche vous permet de retrouver toutes les factures créées aujourd hui pour lesquelles un document n a pas encore été créé. Envisagez de sauvegarder ce filtre. Un clic droit sur le résultat vous permet de créer un document de facture pour toutes les factures sélectionnées. Facturation des prestations 31

32 Une fenêtre de progression s ouvre, vous indiquant l état d avancement de la création des documents et les éventuelles erreurs. En parallèle, les documents sont constitués et s ouvrent dans MS Word. Au terme du processus, DLex vous offre la possibilité d imprimer tout, de fermer tous les documents sans les sauver, ou de simplement fermer tous les documents. Facturation des prestations 32

Extraits de comptes codifiés

Extraits de comptes codifiés Extraits de comptes codifiés Ce module permet d injecter dans les journaux financiers de la comptabilité, les extraits de compte électroniques (au format standard interbancaire) récupérés auprès de votre

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références

Plus en détail

Popsy Financials. Liaison bancaire

Popsy Financials. Liaison bancaire Financials Liaison bancaire 1 Table des matières 1 Paramètres... 3 1.1 Création des répertoires... 3 1.2 Paramètre général du dossier... 4 1.3 Paramètre fiches et journaux... 9 1.3.1 Fournisseur... 9

Plus en détail

E.S.A. - Namur. Y. Mine. 3 Info. 2008 2009. Gestion. Application informatique. Logiciel comptable POPSY 2

E.S.A. - Namur. Y. Mine. 3 Info. 2008 2009. Gestion. Application informatique. Logiciel comptable POPSY 2 E.S.A. - Namur Y. Mine 3 Info. 2008 2009 Gestion Application informatique Logiciel comptable POPSY 2 Ces notes sont directement dérivées de la section «Aide» de Popsy 2 Le logiciel comptable Popsy présente

Plus en détail

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

Mise à jour ESCentiel - Juin 2012

Mise à jour ESCentiel - Juin 2012 Mise à jour ESCentiel - Juin 2012 Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après une liste des principales modifications, améliorations et ajouts que nous avons jugé utiles à vous précisez. Comme vous

Plus en détail

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr

Plus en détail

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22 I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche

Plus en détail

LES RAPPELS CLIENTS. Version 3.0 Janvier 2003. Les rappels clients 1

LES RAPPELS CLIENTS. Version 3.0 Janvier 2003. Les rappels clients 1 LES RAPPELS CLIENTS Version 3.0 Janvier 2003 Les rappels clients 1 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 LE PARAMETRAGE... 4 ETAPE 1 : DEFINIR UNE CATEGORIE DE RAPPEL... 4 Description de l écran...4 ETAPE

Plus en détail

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers

EQUISIS E-BANKING A. E-BANKING VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX Cette option vous offre la possibilité, via une interface claire, intuitive et sécurisée, de préparer, valider et exécuter L'ENSEMBLE DE VOS VIREMENTS

Plus en détail

LES NOUVEAUTÉS DU MODULE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE EN VERSION 3.0

LES NOUVEAUTÉS DU MODULE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE EN VERSION 3.0 LES NOUVEAUTÉS DU MODULE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE EN VERSION 3.0 TABLE DES MATIÈRES LE MODE DOSSIER... 3 INTRODUCTION... 3 LES ÉCRANS DE RECHERCHE... 4 Les différents types d écran de recherche... 4 La

Plus en détail

Découvrez Windows NetMeeting

Découvrez Windows NetMeeting Découvrez Windows NetMeeting Conférence Internet 2001 Université de Moncton. Tous droits réservés. Table des matières 1. Comment puis-je télécharger, installer et démarrer NetMeeting?... 3 2. Quelles sont

Plus en détail

Pas à pas BOB 50 Campagne de rappels de paiement

Pas à pas BOB 50 Campagne de rappels de paiement Pas à pas BOB 50 Campagne de rappels de paiement Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Modalités générales de rappel de paiement... 5 IV. Catégories de rappel de paiement...

Plus en détail

MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI

MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Ciel Gestion commerciale (mai 2005) Pierre TASSION 1 Table des matières D après le référentiel BTS PME PMI Présentation

Plus en détail

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Décembre 2007 Sage Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai - 75945 Paris Cedex 19 Siège Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 SAS au capital

Plus en détail

MANUEL L I A I S O N B A N C A I R E C O D A D O M I C I L I A T I O N S I S A B E L 6

MANUEL L I A I S O N B A N C A I R E C O D A D O M I C I L I A T I O N S I S A B E L 6 MANUEL L I A I S O N B A N C A I R E C O D A D O M I C I L I A T I O N S I S A B E L 6 1 Fonctionnement général Un certain nombre d opérations bancaires peuvent être automatisées de façon aisée. L introduction

Plus en détail

SOMMAIRE. 1. Connexion à la messagerie Zimbra 4 1.1.Pré-requis 4 1.2.Ecran de connexion à la messagerie 4

SOMMAIRE. 1. Connexion à la messagerie Zimbra 4 1.1.Pré-requis 4 1.2.Ecran de connexion à la messagerie 4 Messagerie Zimbra version 7 Prise en main Nadège HARDY-VIDAL 2 septembre 20 SOMMAIRE. Connexion à la messagerie Zimbra 4..Pré-requis 4.2.Ecran de connexion à la messagerie 4 2. Présentation générale de

Plus en détail

COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE

COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES... INTRODUCTION... 3 AVANT DE SE LANCER... 4 MOUVEMENTS FINANCIERS SORTANTS... 6 Constitution de listes de travail

Plus en détail

Gestion électronique des procurations

Gestion électronique des procurations Gestion électronique des procurations Table des matières Généralités... 2 1. Approuver des procurations... 4 1.1 Section «Procurations à approuver»... 4 1.2 Section «Signaux»... 6 1.3 Messages particuliers...

Plus en détail

Manuel de l utilisateur Solwatt du service extranet. https://www.e-cwape.be

Manuel de l utilisateur Solwatt du service extranet. https://www.e-cwape.be Manuel de l utilisateur Solwatt du service extranet https://www.e-cwape.be Version du 11/03/2013 Table des matières 1. Connexion au service extranet... 5 1.1. Comment se connecter?... 5 1.2. Vous avez

Plus en détail

La clôture annuelle EBP V11

La clôture annuelle EBP V11 La clôture annuelle EBP V11 FAIRE UNE SAUVEGARDE SUR DISQUETTES/CLEF USB ET DISQUE DUR I) Effectuer le lettrage de tous vos comptes clients et fournisseurs Menu quotidien lettrage automatique 2) Validation

Plus en détail

La carte de contrôle chômage complet

La carte de contrôle chômage complet La carte de contrôle chômage complet Version Mobile Manuel d utilisateur Table des matières Accès 4 Description générale 6 En-tête 7 Logo de l organisme de paiement 7 Télécharger le PDF 7 Paramètres 8

Plus en détail

Proposition de facture

Proposition de facture Module Fonction Carte Gestion du bureau Proposition de facture UR09110500 Proposition de facture Cette proposition affiche la liste des services et des dépenses qui doivent être facturés au client. Ce

Plus en détail

Se repérer dans l écran de Foxmail

Se repérer dans l écran de Foxmail Se repérer dans l écran de Foxmail Fenêtre des dossiers 4 5 Les noms qui ont été rentrés dans le carnet d adresses apparaissent ici. Un double-clic sur le nom lance la fenêtre «Nouveau Message» pas besoin

Plus en détail

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr Manuel d utilisation de la messagerie http://zimbra.enpc.fr ÉCOLE DES PONTS PARISTECH/ DSI JANVIER 04 SOMMAIRE. Connexion à la messagerie.... Présentation générale de l écran d accueil.... Déconnexion...

Plus en détail

Le Logiciel de Facturation ultra simplifié spécial Auto-Entrepreneur

Le Logiciel de Facturation ultra simplifié spécial Auto-Entrepreneur Le Logiciel de Facturation ultra simplifié spécial Auto-Entrepreneur La Facturation Le Livre chronologique des Recettes Le Registre des Achats Le Suivi du Chiffre d Affaires en temps réel Site internet

Plus en détail

CEGID - Business Suite Gestion commerciale

CEGID - Business Suite Gestion commerciale cterrier.com 1/14 07/10/2009 CEGID - Business Suite Gestion commerciale Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs

Plus en détail

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe :

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe : 1 CONNEXION A LA MESSAGERIE ZIMBRA PAR LE WEBMAIL Ecran de connexion à la messagerie Rendez vous dans un premier temps sur la page correspondant à votre espace webmail : http://webmailn.%votrenomdedomaine%

Plus en détail

FirstW@ve. Comptabilité financière

FirstW@ve. Comptabilité financière FirstW@ve Comptabilité financière ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires

Plus en détail

DE MODIFICATION PROCEDURE ELYXBADGE APPLICATION. PI Électronique Restobadge

DE MODIFICATION PROCEDURE ELYXBADGE APPLICATION. PI Électronique Restobadge PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES T.V.A APPLICATION ELYXBADGE 1 Introduction Avant toute modification, veuillez procéder aux opérations suivantes : - Effectuer une fin de service - Effectuer

Plus en détail

Service On Line : Gestion des Incidents

Service On Line : Gestion des Incidents Service On Line : Gestion des Incidents Guide de l utilisateur VCSTIMELESS Support Client Octobre 07 Préface Le document SoL Guide de l utilisateur explique comment utiliser l application SoL implémentée

Plus en détail

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Table des matières Ecran principal de saisie...3 Ajouter une nouvelle opération

Plus en détail

FEBELAUTO Système EMS (End-of-life Vehicles Monitoring system)

FEBELAUTO Système EMS (End-of-life Vehicles Monitoring system) FEBELAUTO Système EMS (End-of-life Vehicles Monitoring system) Manuel d utilisation et de procédure Table des matières INTRODUCTION... 4 1. CONFIGURATION MATERIELLE MINIMALE... 5 2. CONNEXION AU SERVEUR

Plus en détail

Comment créer une facture

Comment créer une facture Comment créer une facture Nous sous-entendons que la «société», les véhicules et chauffeurs aient été créés dans le logiciel. Si ce n est pas le cas, veuillez lire le document «Démarrage rapide TéléTaxi».

Plus en détail

Manuel KBC-Online Local

Manuel KBC-Online Local Manuel Table des matières 1. INSTALLATION DE KBC-ONLINE LOCAL 3 1.1 Informations d ordre général 3 4. SUPPORT 16 5. ANNEXES 17 5.1 Annexe 1 : Votre fournisseur Internet utilise un proxyserver? 17 5.2 Annexe

Plus en détail

MGV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société

MGV5.0-2007 - Location immobilière est un produit de la société SOMMAIRE Introduction A qui s adresse ce Manuel? Quels sont les avantages de la session gérance? Comment utiliser ce manuel? Chapitre I - interface A / organisation de votre espace de travail B / Choix

Plus en détail

COMPTA. Description des Commandes

COMPTA. Description des Commandes PARAM : Vous permet d entrer vos dates d exercices et de sélectionner l endroit où se trouvent vos factures à importer directement. En principe c:\agi3k\logiciel POUR LA FACTURATION ET LES SALAIRES Logiciel

Plus en détail

MIGRATION DE THUNDERBIRD VERS OUTLOOK 2010. mardi 16 octobre 2012

MIGRATION DE THUNDERBIRD VERS OUTLOOK 2010. mardi 16 octobre 2012 MIGRATION DE THUNDERBIRD VERS OUTLOOK 2010 mardi 16 octobre 2012 MA PRÉSENTATION MARIE-DOMINIQUE MUTEL 14 ans d expérience dans le domaine de l enseignement des outils bureautiques Assure la formation

Plus en détail

GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE **

GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE ** GESTION WINPRO ** PRISE EN MAIN RAPIDE ** Gestion WinPro «INFORMATIONS GENERALES» I - Le programme est multi - dossiers, la première opération est de créer votre propre dossier par l option Nouveau du

Plus en détail

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Manuel de formation Achats Date de diffusion : Septembre 2010 Table des matières 1. INTRODUCTION... 2 2. CONNEXION A L APPLICATION D ACHAT... 3 2.1 Demande de droits...

Plus en détail

Table des matières 1. INSTALLATION DE POPSY... 3

Table des matières 1. INSTALLATION DE POPSY... 3 Table des matières 1. INSTALLATION DE POPSY... 3 2. CRÉATION D UN DOSSIER ET STRUCTURE DES FICHIERS... 4 2.1. BACKUP DES FICHIERS... 4 2.2. RESTAURATION DES FICHIERS... 5 2.3. RÉPARATION ET COMPACTAGE

Plus en détail

Manuel MyUnisoft Mes devis et Factures

Manuel MyUnisoft Mes devis et Factures Manuel MyUnisoft Mes devis et Factures 1 MENU MENU... 2 Présentation de Saminfo... 3 Présentation du logiciel MyUnisoft... 3 Installation du logiciel :... 5 Inscription à MyUnisoft :... 5 Connexion à MyUnisoft

Plus en détail

Manuel d utilisation du web mail Zimbra 7.1

Manuel d utilisation du web mail Zimbra 7.1 Manuel d utilisation du web mail Zimbra 7.1 ma solution de communication intelligente Sommaire 1 Connexion à la messagerie Zimbra p.4 1.1 Prérequis p.4 1.1.1 Ecran de connexion à la messagerie p.4 2 Presentation

Plus en détail

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. CAISSE Le logiciel de caisse permet la vente des articles seulement. Elle est utilisable avec un écran tactile, des douchettes code barre, des imprimantes

Plus en détail

Complaints Manager 4/06/2015 Page 1 Arpaweb 2015

Complaints Manager 4/06/2015 Page 1 Arpaweb 2015 Complaints Manager 4/06/2015 Page 1 Table des matières 1. Description du logiciel... 3 Le chapitre Dossier... 3 Le chapitre Plaignant... 5 Le chapitre Action... 6 Le chapitre Document... 7 La page d accueil...

Plus en détail

GUIDE DE PRISE EN MAIN

GUIDE DE PRISE EN MAIN 27/04/2011 Firstmag version 7 Ce document va vous expliquer en quelques pages comment maitriser les principales fonctions du logiciel. Ce guide n est pas exhaustif, pour une utilisation avancée du logiciel

Plus en détail

CREATION DMP En Accès Web

CREATION DMP En Accès Web Création DMP en accès Web Modification : CREATION DMP En Accès Web 01.1 25/10/2012 E.Blot Modification du document 01.0 11/06/2012 E.Blot Création du document Version Date Etabli par Approuvé par Observations

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC

GUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC GUIDE D UTILISATION SIMPLY SYNDIC NOVEMBRE 2014 1 SOMMAIRE Installation Page 4 Démarrage et mise en route Page 5 1. CREATION DE LA COPROPRIETE 1.1 L IMMEUBLE Page 6 1.2 LES LOTS Page 7 1.3 LES COPROPRIETAIRES

Plus en détail

RECOPLUS LOGICIEL DE GESTION DES RECOMMANDES NOTICE D UTILISATION DE RECOPLUS RESEAU. N de série

RECOPLUS LOGICIEL DE GESTION DES RECOMMANDES NOTICE D UTILISATION DE RECOPLUS RESEAU. N de série RECOPLUS LOGICIEL DE GESTION DES RECOMMANDES NOTICE D UTILISATION DE RECOPLUS RESEAU N de série Siège social 107, rue Henri Barbusse BP305-92111 CLICHY Cedex 1 Sommaire Description 1. Installation 2. Mise

Plus en détail

Guide d utilisation IPAB-ASSOCIATION v5.0 GUIDE D UTILISATION. à destination des associations et organismes sans but lucratif.

Guide d utilisation IPAB-ASSOCIATION v5.0 GUIDE D UTILISATION. à destination des associations et organismes sans but lucratif. GUIDE D UTILISATION à destination des associations et organismes sans but lucratif Page 1 Table des matières I. Activation du compte Ipab-Association et première connexion... 4 1. L email d activation...

Plus en détail

WinBooks Logistics 5.0

WinBooks Logistics 5.0 Page 1 of 24 Nouvel écran d encodage des documents. Il s agit ici d une adaptation majeure dans le programme. L écran des documents a été entièrement reprogrammé! Beaucoup d améliorations : - L écran est

Plus en détail

LOGICIELS DE COMPTABILITE OPEN LINE

LOGICIELS DE COMPTABILITE OPEN LINE Les nouvelles fonctions à connaître pour Compta Pratic Open Line, Compta Classic Open Line et Compta PRO Open Line Envoi par email (disponible en versions Pratic, Classic et PRO) Désormais, cette version

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

FAQ Online Banking. 1. Demander l accès et se connecter à l Online Banking. 2. Online Banking Plus

FAQ Online Banking. 1. Demander l accès et se connecter à l Online Banking. 2. Online Banking Plus FAQ Online Banking 1. Demander l accès et se connecter à l Online Banking 1.1 Comment puis-je demander l accès à l Online Banking? 1.2 Comment puis-je accéder et me connecter à l Online Banking? 1.3 Puis-je

Plus en détail

PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations

PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations PROCEDURE SAGE (immo 1000) logiciel de gestion des immobilisations Il existe plusieurs modules : BIENS : saisir, éditer, tout ce qui concerne les biens INVENTAIRE : gestion des biens physiques ORGANIZER

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011

MANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011 MANUEL UTILISATEUR GESTMAG 2011 Version 1.02 du 27.11.2010 - SOMMAIRE - I. PRESENTATION 04 A. GENERALITES 04 B. L ECRAN D ACCUEIL 05 II. PARAMETRAGES DE GESTMAG 07 A. LES PARAMETRES DU POSTE 08 1. L onglet

Plus en détail

ScolaStance V6 Manuel vie scolaire

ScolaStance V6 Manuel vie scolaire ScolaStance V6 Manuel vie scolaire Sommaire INTRODUCTION... 5 ACCES A L ENT... 5 Modification du mot de passe temporaire... 6 Mot de passe oublié... 6 PERSONNALISATION DE LA PAGE D ACCUEIL... 7 Editer

Plus en détail

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server

Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Créer une base de données dans CEGID sous SQL Server Allez sur puis validez le message d erreur. Se connecter en administrateur SQL comme dans l exemple ci-dessous : Société exemple à définir Conserver

Plus en détail

COMPTABILITÉ. Cap vers une gestion simplifiée. www.mercator.eu POUR LES UTILISATEURS COMPTABLES ET LES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITÉ

COMPTABILITÉ. Cap vers une gestion simplifiée. www.mercator.eu POUR LES UTILISATEURS COMPTABLES ET LES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITÉ COMPTABILITÉ Cap vers une gestion simplifiée POUR LES UTILISATEURS COMPTABLES ET LES PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITÉ www.mercator.eu EDITO «Et si vous voyiez la comptabilité de votre entreprise comme

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

ecdf Plateforme électronique de Collecte des Données Financières

ecdf Plateforme électronique de Collecte des Données Financières ecdf Plateforme électronique de Collecte des Données Financières MANUEL UTILISATEUR POUR LA SOLUTION PDF CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION DE L ÉTAT Ver : 1.0 Sommaire SOMMAIRE 1 1. PAGES PUBLIQUES

Plus en détail

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Dernière version: Janvier 2011 1 Introduction...3 1.1 Qu est-ce qu e-masspost?...3 1.2 Quels sont les principes d accès à e-masspost?...3 2 Comment accéder à e-masspost?...4 3 Comment

Plus en détail

Crésus Comptabilité à partir de la version 8

Crésus Comptabilité à partir de la version 8 1 Crésus Comptabilité à partir de la version 8 Tables des matières 1. Introduction 5 1.1. Conventions dans ce manuel 5 1.1.1 Symboles dans la marge 5 1.1.2 Clavier 6 1.1.3 Copies d écran 6 1.2. Matériel

Plus en détail

Mode d emploi Boutique en ligne janvier 2013

Mode d emploi Boutique en ligne janvier 2013 Mode d emploi Boutique en ligne janvier 2013 Table des matières Introduction 3 1. Se connecter à westdecor.be 4 2. Personnaliser votre boutique en ligne 6 2.1 Configurer votre mot de passe 6 2.2 Ajouter

Plus en détail

Installation et utilisation du client FirstClass 11

Installation et utilisation du client FirstClass 11 Installation et utilisation du client FirstClass 11 Support par téléphone au 03-80-77-26-46 ou par messagerie sur la conférence «Support Melagri» Sommaire Page I) Installation du client FirstClass 2 II)

Plus en détail

NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1

NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR. Logiciel TIJARA. NETWORK AND SOFTWARE ENGINEERING Manuel d'utilisateur TIJARA 1 NETWORK & SOFTWARE ENGINEERING MANUEL D UTILISATEUR Logiciel TIJARA Manuel d'utilisateur "TIJARA" 1 SOMMAIRE Introduction Première partie Chapitre 1 : Installation et démarrage Chapitre 2 : Architecture

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

on demand accountancy (1 user, 1 dossier)

on demand accountancy (1 user, 1 dossier) 1 on demand Vous voulez utiliser un logiciel performant sans devoir l acheter? Vous voulez vous décharger complètement de toute préoccupation liée à l informatique? Vous voulez bénéficier de 40 ans d expérience

Plus en détail

Manuel d utilisation de notre site de commandes en ligne WWW.NUMBER-ONE.BE

Manuel d utilisation de notre site de commandes en ligne WWW.NUMBER-ONE.BE Manuel d utilisation de notre site de commandes en ligne WWW.NUMBER-ONE.BE Sur notre site web www.number-one.be, cliquez sur le bouton «Accès client» WWW.NUMBER-ONE.BE Si vous n avez pas encore de login,

Plus en détail

Connecteur Zimbra pour Outlook 2007 et 2010 (ZCO) w

Connecteur Zimbra pour Outlook 2007 et 2010 (ZCO) w w Procédure Messagerie Outlook 2007 et 2010 Solutions informatiques Connecteur Zimbra pour Microsoft Outlook 2007 et 2010 (ZCO) 1/46 SOMMAIRE 1 Introduction... 3 2 Compatibilité... 3 2.1 Versions supportées

Plus en détail

FIDÉICOMMIS. Être en mesure de :

FIDÉICOMMIS. Être en mesure de : Para-Maître Versions 9.06.01 Fidéicommis Guide de l utilisateur P a g e ii Table des matières FIDÉICOMMIS... 5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES... 5 PRÉAMBULE... 6 MENU GROUPES DE COMPTES... 8 MENU FIDÉICOMMIS...

Plus en détail

MANUEL D INSTALLATION MANUEL DE FORMATION

MANUEL D INSTALLATION MANUEL DE FORMATION MANUEL D INSTALLATION MANUEL DE FORMATION SOMMAIRE Présentation de Nemox..Page 3 Prérequis au fonctionnement de Pegase Gestion...Page 4 Installer Pegase Gestion.Page 5 Débloquer la sécurité du répertoire

Plus en détail

Saisissez le login et le mot de passe (attention aux minuscules et majuscules) qui vous ont

Saisissez le login et le mot de passe (attention aux minuscules et majuscules) qui vous ont I Open Boutique Sommaire : I Open Boutique... 1 Onglet «Saisie des Produits»... 3 Création d'une nouvelle fiche boutique :... 3 Création d'une nouvelle fiche lieux de retraits :... 10 Création d'une nouvelle

Plus en détail

Les nouveautés de Ciel Comptes personnels

Les nouveautés de Ciel Comptes personnels Les nouveautés de Ciel Comptes personnels Sage activité Ciel 35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19 Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet : http://www.ciel.com Chère Cliente, Cher

Plus en détail

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Table des matières Facturation... 2 Tri Filtre... 2 Procédures facturation... 3 Transfert Compta... 8 Création d un profil utilisateur... Erreur! Signet non défini.

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

SOMMAIRE. Comment se connecter?

SOMMAIRE. Comment se connecter? SOMMAIRE Comment se connecter? Présentation de l interface Notions sur l espace documentaire Création d un dossier Création d un document Modifier un document Copier ou déplacer des documents Exporter

Plus en détail

Comment télédéclarer votre liasse fiscale? Salvia États Réglementaires v14.0

Comment télédéclarer votre liasse fiscale? Salvia États Réglementaires v14.0 Pour les professionnels de l habitat social Comment télédéclarer votre liasse fiscale? Salvia États Réglementaires v14.0 Salvia Développement Tél. +33 (0)9 72 72 66 66 35 rue de la Gare 75019 Paris www.salviadeveloppement.fr

Plus en détail

Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces. Mémo technique

Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces. Mémo technique Office Espace Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces Mémo technique Dotée de fonctionnalités avancées, Office Espace a été développé pour les mairies et collectivités qui recherchent

Plus en détail

Gestion des Factures

Gestion des Factures Gestion des Factures Sommaire Comment enregistrer une facture client... 3 Sous 2DCaisse... 3 Création d une facture sur ticket validé... 3 Réglé une facture non soldée... 5 Valider un ticket sans règlement...

Plus en détail

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...

Plus en détail

Guide de l utilisateur Mikogo Version Windows

Guide de l utilisateur Mikogo Version Windows Guide de l utilisateur Mikogo Version Windows Table des matières Création d un compte utilisateur 3 Téléchargement et installation 4 Démarrer une session 4 Joindre une session 5 Fonctionnalités 6 Liste

Plus en détail

Documentation du site www.admin.ecoledirecte.com. Mise à jour : Septembre 2013

Documentation du site www.admin.ecoledirecte.com. Mise à jour : Septembre 2013 Documentation du site www.admin.ecoledirecte.com Mise à jour : Septembre 2013 SOMMAIRE 1 PRESENTATION DU SITE INTERNET D INTERFACE ADMINISTRATION ECOLE DIRECTE...3 1.1 PREAMBULE... 3 1.2 L INSTALLATION...

Plus en détail

GUIDE DE DÉMARRAGE. SitagriPro Infinite FINANCEAGRI. Un service. c o r p o r a t e

GUIDE DE DÉMARRAGE. SitagriPro Infinite FINANCEAGRI. Un service. c o r p o r a t e GUIDE DE DÉMARRAGE SitagriPro Infinite Un service FINANCEAGRI c o r p o r a t e SOMMAIRE ÉTAPE 1 : Installation... p.3 1. Introduction 2. Connexion à SitagriPro Infinite ÉTAPE 2 : Identification... p.5

Plus en détail

Sommaire. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 2

Sommaire. BilanStat manuel de présentation et d utilisation Page 2 BilanStat-Audit Sommaire Présentation... 3 Chapitre 0 : Gestion des bases de données... 5 Chapitre 0 : Gestion des missions... 12 Chapitre 1 : Eléments généraux... 17 Chapitre 2 : Capitaux propres... 28

Plus en détail

Cette fonctionnalité est paramétrable et accessible dans le module administration via le menu "Dossier / Administration".

Cette fonctionnalité est paramétrable et accessible dans le module administration via le menu Dossier / Administration. Gestion du multilingues Cette nouveauté est disponible en édition Entreprise L'extension WaveSoft Customisation vous permet sur l'édition Entreprise de rendre les modules Gestion Commerciale, GRC, Comptabilité,

Plus en détail

Procédures d'utilisation de Maitre'D

Procédures d'utilisation de Maitre'D Procédures d'utilisation de Maitre'D Version 1.0 Avril 2013 1 TABLE DES MATIÈRES Prendre une commande... 5 Ajouter / enlever un item sur une commande... 8 Effacer une commande... 9 Payer une commande en

Plus en détail

ANNEXE 8 : Le Mailing

ANNEXE 8 : Le Mailing 430/523 Lancer un mailing Présentation de l écran du mailing Aller dans Communication puis sélectionner «Mailing» Cet écran apparaît 431/523 Définition des zones Choix du type de Mailing 1 Mailing Courrier

Plus en détail

Mode opératoire. Joan Grard Formateur GF joan.grard@ac-montpellier.fr

Mode opératoire. Joan Grard Formateur GF joan.grard@ac-montpellier.fr Mode opératoire Joan Grard Formateur GF Sauvegarder un dossier (pour une restauration dans l établissement!!!) Cliquer sur le sous-menu «Sauvegardes» du menu «Outils» puis la fenêtre de Sauvegarde s ouvre.

Plus en détail

SOMMAIRE. Page 2 sur 15

SOMMAIRE. Page 2 sur 15 Fiche FOCUS Les téléprocédures Créer un espace abonné professionnel avec identifiant / mot de passe (en 3 étapes) Page 1 sur 15 Les téléprocédures Fiche FOCUS : Créer un espace abonné professionnel avec

Plus en détail

:...2 I.6. :... 2 I.7. :... 2 I.8. :...3 I.9. :... 3 I.10. :... 3 II. 4 II.1.

:...2 I.6. :... 2 I.7. :... 2 I.8. :...3 I.9. :... 3 I.10. :... 3 II. 4 II.1. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INSTITUT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE BIRKHADEM Microsoft Outlook Mai 2004 IFP BIRKHADEM, Rue des trois frères

Plus en détail

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale GdsCompta Logiciel de comptabilité générale CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Multi-dossier De la saisie des écritures au bilan, une comptabilité complète.

Plus en détail

2/160 14/08/2007. Note de l auteur

2/160 14/08/2007. Note de l auteur Manuel Prima-Web Utilisation de l application Prima-Web pour enregistrer et traiter une nouvelle demande, rechercher un dossier et consulter vos propres dossiers. Avertissement : Les exemples et éléments

Plus en détail

1- ACCES AU SERVICE UIBNET

1- ACCES AU SERVICE UIBNET GUIDE UIBNET - ACCES AU SERVICE UIBNET Adresse d accès Pour accéder au service UIBnet, vous disposez de moyens : - Vous connecter directement via l adresse www.uibnet.com.tn - Vous connecter sur le site

Plus en détail