BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 1 941 1 941 ACTIF IMMOBILISÉ IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 156 008 177 606 1 266 577 132 445 152 721 23 564 24 885 1 266 577 22 878 7 156 1 251 577 686 17 728 15 3.00 247.72 1.22 TOTAL II 337 398 287 107 50 291 31 862 18 429 57.84 ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé 37 181 62 747 37 181 62 747 56 280 54 195 19 099 8 552 33.94 15.78 Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 249 227 9 918 1 167 249 227 9 918 1 167 225 187 30 068 1 129 24 040 20 150 38 10.68 67.01 3.36 Comptes de Régularisation TOTAL III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 360 239 360 239 366 859 6 620 1.80 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) 697 637 287 107 410 530 398 721 11 809 2.96 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation PITAUX PROPRES RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 60 704 4 471 49 671 11 033 11 033 6 563 22.21 59.48 Subventions d'investissement Provisions réglementées 51 144 52 553 1 410 2.68 TOTAL I 116 319 113 258 3 061 2.70 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL III 60 000 33 107 93 107 60 000 28 937 88 937 4 170 4 170 14.41 4.69 DETTES (1) DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 61 416 134 397 64 063 131 758 2 647 2 639 4.13 2.00 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 4 374 917 705 4 374 212 30.11 Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 201 104 196 526 4 578 2.33 TOTAL GENERAL (IIIIIIIVV) 410 530 398 721 11 809 2.96 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 201 104 196 526
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Exercice N 31/12/2014 12 Exercice N1 31/12/2013 12 480 674 57 167 11.89 Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée 480 674 57 167 11.89 PRODUCTION DE L'EXERCICE 480 674 57 167 11.89 Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION 480 674 57 167 11.89 MARGE BRUTE GLOBALE 480 674 57 167 11.89 Autres achats charges externes 179 734 33.42 182 285 37.92 2 552 1.40 VALEUR AJOUTEE 358 107 66.58 298 389 62.08 59 718 20.01 Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel 290 018 16 203 285 495 107 181 53.92 3.01 53.08 19.93 296 793 14 213 283 105 106 673 61.75 2.96 58.90 22.19 6 775 1 990 2 391 508 2.28 14.00 0.84 0.48 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 239 247 44.48 191 192 39.78 48 055 25.13 Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions 55 050 335 364 54 892 11 234 11 169 10.24 62.35 10.21 2.09 2.08 55 070 297 528 80 121 12 186 18 507 11.46 61.90 16.67 2.54 3.85 20 37 836 25 229 953 7 338 0.04 12.72 31.49 7.82 39.65 RESULTAT D'EXPLOITATION 8 579 1.60 1 839 0.38 6 740 366.59 Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières 2 658 0.49 3 722 0.77 1 064 28.60 RESULTAT COURANT 5 921 1.10 1 884 0.39 7 804 414.33 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 10 392 1.93 10 871 2.26 479 4.41 RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 392 1.93 10 871 2.26 479 4.41 Impôt sur les bénéfices Participation des salariés 1 721 0.36 1 721 RESULTAT NET 4 471 0.83 11 033 2.30 6 563 59.48
COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2014 12 Exercice N1 France Exportation Total 31/12/2013 12 PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services 480 674 57 167 11.89 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 480 674 57 167 11.89 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits 290 018 54 892 55 050 296 793 80 121 55 070 6 775 25 229 20 2.28 31.49 0.04 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 937 801 912 658 25 143 2.75 CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 179 734 16 203 285 495 107 181 182 285 14 213 283 105 106 673 2 552 1 990 2 391 508 1.40 14.00 0.84 0.48 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions 11 234 11 169 12 186 18 507 953 7 338 7.82 39.65 Autres charges 335 364 297 528 37 836 12.72 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) 946 380 914 497 31 883 3.49 1 RESULTAT D'EXPLOITATION (III) 8 579 1 839 6 740 366.59 QUOTESPARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 658 3 707 15 1 049 28.31 15 TOTAL V 2 658 3 722 1 064 28.60 CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (VVI) 2 658 3 722 1 064 28.60 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (IIIIIIIVVVI) 5 921 1 884 7 804 414.33 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 482 9 910 10 871 482 961 8.84 TOTAL VII 10 392 10 871 479 4.41 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions TOTAL VIII 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIIVIII) 10 392 10 871 479 4.41 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 1 721 1 721 TOTAL PRODUITS (IIIIVVII) 950 850 927 251 23 599 2.55 TOTAL DES CHARGES (IIIVVIVIIIIXX) 946 380 916 218 30 162 3.29 5. BENEFICE OU PERTE (total des produits total des charges) 4 471 11 033 6 563 59.48 * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20510000 LOGICIELS 1 941 1 941 28051000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS 1 941 1 941 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 23 564 22 878 686 3.00 21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS 156 008 147 528 8 480 5.75 28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND 132 445 124 651 7 794 6.25 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 24 885 7 156 17 728 247.72 21810000 AAI DIVERS 157 073 137 193 19 880 14.49 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO. 20 533 19 245 1 288 6.69 28181000 AMORT.AAI DIVERS 134 251 131 435 2 816 2.14 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. 18 470 17 847 624 3.49 AUTRES TITRES IMMOBILISES 1 266 1 251 15 1.22 27200000 PARTS CREDIT COOPERATIF 1 266 1 251 15 1.22 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 577 577 27500000 DEPOTS UTIONNEM.VERSES 577 577 TOTAL II 50 291 31 862 18 429 57.84 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 37 181 56 280 19 099 33.94 41100020 CLIENTS A 20 7 080 7 080 41100196 CLIENTS 8 133 8 850 718 8.11 41100210 CLIENTS A 2.10 255 255 41199999 SPECTACLES 17 222 41 006 23 784 58.00 41800000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT 4 746 6 170 1 423 23.07 AUTRES CREANCES 62 747 54 195 8 552 15.78 44170000 SUBVENTION A RECEVOIR 2011 20 000 20 000 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 9 815 4 045 5 770 142.66 44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE 1 193 1 193 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 859 2 830 1 971 69.64 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE 37 872 21 946 15 926 72.57 44571210 TVA COLLECTEE A 2.10 5 271 266 98.26 44586000 T/FACT. NON PARVENUES 4 503 3 944 559 14.18 44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR 8 500 8 500 46700000 DEBITEURS DIVERS 1 160 1 160 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 249 227 225 187 24 040 10.68 50800000 COMPTE SUR LIVRET 171 909 146 984 24 925 16.96 50810000 COMPTE SUR LIVRET 77 318 78 203 885 1.13 DISPONIBILITES 9 918 30 068 20 150 67.01 51203000 CREDIT COOPERATIF 9 406 29 600 20 194 68.22 53000000 ISSE 488 444 44 9.94 53100000 FONDS DE ISSE 24 24 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 167 1 129 38 3.36 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE 1 167 1 129 38 3.36 TOTAL III 360 239 366 859 6 620 1.80
DETAIL BILAN ACTIF ACTIF TOTAL GENERAL 410 530 398 721 11 809 2.96
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF REPORT A NOUVEAU 60 704 49 671 11 033 22.21 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT. 60 704 49 671 11 033 22.21 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 4 471 11 033 6 563 59.48 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 51 144 52 553 1 410 2.68 13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 163 500 155 000 8 500 5.48 13900000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL 112 356 102 447 9 910 9.67 TOTAL I 116 319 113 258 3 061 2.70 PROVISIONS POUR RISQUES 60 000 60 000 15181000 PROV.RISQ. DR.VOIS/AUTEUR 45 000 60 000 15 000 25.00 15181100 PROVISION POUR FRAIS AVOT 15 000 15 000 PROVISIONS POUR CHARGES 33 107 28 937 4 170 14.41 15300000 PROV./PENSIONS ET OBLIGAT 25 490 21 938 3 552 16.19 15820000 PROV.CHARGES CONGES PAYES 7 617 6 999 618 8.83 TOTAL III 93 107 88 937 4 170 4.69 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 61 416 64 063 2 647 4.13 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 61 416 64 063 2 647 4.13 DETTES FISLES ET SOCIALES 134 397 131 758 2 639 2.00 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES 17 864 16 705 1 159 6.94 42830000 DETTES PROV./PRIMES CONV. 40 188 39 472 716 1.81 43100000 SECURITE SOCIALE 37 538 36 756 782 2.13 43730000 GRISS/AUDIENS 11 866 11 710 156 1.33 43780000 FP 201 344 143 41.43 43790000 FNAS 1 007 976 31 3.18 43830000 ORG.SOC.CHG.A PAY.PRO.A R 17 136 16 539 597 3.61 44571196 TVA COLLECTEE A 19.60 1 333 2 823 1 490 52.79 44571200 TVA COLLECTEE A 20 1 180 1 180 44580000 T A REGUL.OU EN ATTENTE 2 441 2 964 523 17.66 44860000 ETAT CHARGES A PAYER 3 644 3 470 174 5.03 DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 4 374 4 374 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS. 4 374 4 374 AUTRES DETTES 917 705 212 30.11 46700000 DEBITEURS DIVERS 212 212 46710000 SRC SPECTACLES 705 705 TOTAL IV 201 104 196 526 4 578 2.33 TOTAL GENERAL 410 530 398 721 11 809 2.96
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2014 12 Exercice N1 31/12/2013 12 VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION 480 674 57 167 11.89 PRODUCTION VENDUE 480 674 57 167 11.89 70600196 ANIM.DROITS SUITE DEDIT MG 2 000 0.37 16 100 3.35 14 100 87.58 70600200 anim.droits suite dedit MG 20 11 000 2.05 11 000 70600210 RECETTES A 2.10 467 229 86.87 417 371 86.83 49 858 11.95 70600211 DROITS DE GARDE A 2.10 30 904 5.75 28 353 5.90 2 551 9.00 70810000 LOTION DE SALLE/DIVERS 26 708 4.97 18 850 3.92 7 857 41.68 PRODUCTION DE L'EXERCICE 480 674 57 167 11.89 MARGE BRUTE DE PRODUCTION 480 674 57 167 11.89 MARGE BRUTE GLOBALE 480 674 57 167 11.89 AUTRES ACHATS CHARGES EXTERNES 179 734 33.42 182 285 37.92 2 552 1.40 60631000 FOURNIT ENTR.PETIT EQUIP 10 193 1.90 11 053 2.30 860 7.78 60641000 FOURNITURES DE BUREAU 1 454 0.27 1 316 0.27 138 10.45 61100000 SRC SPECTACLES 44 760 8.32 44 760 9.31 61320000 LOTIONS IMMOBILIERES 56 200 10.45 56 200 11.69 61350000 LOTIONS MOBILIERES 1 446 0.27 1 439 0.30 7 0.48 61520000 ENTRET.REPARATIONS LOUX 1 944 0.36 1 874 0.39 71 3.77 61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 79 0.01 247 0.05 167 67.90 61560000 MAINTENANCE 2 105 0.39 2 087 0.43 18 0.87 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 7 676 1.43 8 434 1.75 758 8.99 61830000 DOCUMENTATION TECHNI 333 0.06 286 0.06 47 16.30 62251000 HONORAIRES C 4 000 0.74 4 000 0.83 62260000 HONORAIRES COMPTABLES 8 870 1.65 9 200 1.91 330 3.59 62261000 HONORAIRES DIVERS 100 0.02 4 200 0.87 4 100 97.62 62320000 IMPRESSIONS COMMUNITION 18 597 3.46 16 659 3.47 1 939 11.64 62320100 PUBLICITE SPECTACLE 2 456 0.46 2 164 0.45 292 13.48 62340000 DEAUX 39 0.01 39 62500000 MISSIONS 1 390 0.26 1 200 0.25 190 15.80 62510000 TRANSPORTS 45 0.01 61 0.01 16 26.23 62511000 RECEPTIONS 9 275 1.72 8 513 1.77 762 8.95 62601000 AFFRANCHISSEMENT 4 530 0.84 4 268 0.89 262 6.14 62602000 TELEPHONE 2 317 0.43 2 512 0.52 195 7.77 62700000 SERVICES BANIRES ET ASS 683 0.13 493 0.10 190 38.46 62800000 COTISATIONS 1 280 0.24 1 280 0.27 VALEUR AJOUTEE 358 107 66.58 298 389 62.08 59 718 20.01 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 290 018 53.92 296 793 61.75 6 775 2.28 74000000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT 280 000 52.06 280 000 58.25 74100000 AIDE A LA PRODUCTION 10 018 1.86 16 793 3.49 6 775 40.34 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 16 203 3.01 14 213 2.96 1 990 14.00 63330000 PARTI.EMPL.FORM.PROF.CONT 3 644 0.68 3 470 0.72 174 5.03 63780000 TAXE PARAFISLE S/SPECTA 12 559 2.34 10 743 2.24 1 815 16.90 SALAIRES DU PERSONNEL 285 495 53.08 283 105 58.90 2 391 0.84 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 279 746 52.01 266 499 55.44 13 247 4.97 64111000 PRIMES ET INDEM NON SOUMI 1 699 0.32 2 880 0.60 1 182 41.02 64120000 CONGES PAYES 1 159 0.22 1 243 0.26 84 6.76 64130000 REMUNERATIONS PERSONNEL 716 0.13 10 306 2.14 9 590 93.05
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2014 12 Exercice N1 31/12/2013 12 64140000 PRIME DE TRANSPORT 2 176 0.40 2 176 0.45 1 0.02 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 107 181 19.93 106 673 22.19 508 0.48 64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE 116 096 21.59 112 137 23.33 3 959 3.53 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 900 0.17 784 0.16 116 14.80 64900000 CREDIT IMPOTS CICE 9 815 1.82 6 248 1.30 3 567 57.09 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 239 247 44.48 191 192 39.78 48 055 25.13 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 55 050 10.24 55 070 11.46 20 0.04 75600000 COTISATIONS 50 0.01 50 0.01 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 0 20 0.00 20 99.95 75810000 PREST.EN NATURE LOYERS 55 000 10.23 55 000 11.44 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 335 364 62.35 297 528 61.90 37 836 12.72 65110000 REDEVANCES 290 0.05 290 65161000 DROITS D'AUTEURS 55 851 10.38 46 728 9.72 9 124 19.53 65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES 250 0.05 250 65730000 REVERST PARTS COREALISATIONS 278 964 51.87 250 798 52.18 28 165 11.23 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 9 0.00 2 0.00 7 458.28 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 54 892 10.21 80 121 16.67 25 229 31.49 78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL 6 999 1.30 36 625 7.62 29 626 80.89 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL 11 204 2.08 10 200 2.12 1 005 9.85 79130000 TAXES SUR LE SPECTACLES 7 055 1.31 6 424 1.34 631 9.82 79152000 DROITS AUTEURS NON SOUMIS 29 633 5.51 26 872 5.59 2 762 10.28 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 11 234 2.09 12 186 2.54 953 7.82 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. 11 234 2.09 12 186 2.54 953 7.82 DOTATIONS AUX PROVISIONS 11 169 2.08 18 507 3.85 7 338 39.65 68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRG.EXPL 11 169 2.08 18 507 3.85 7 338 39.65 RESULTAT D'EXPLOITATION 8 579 1.60 1 839 0.38 6 740 366.59 PRODUITS FINANCIERS 2 658 0.49 3 722 0.77 1 064 28.60 76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA 15 0.00 15 76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS 2 658 0.49 3 707 0.77 1 049 28.31 RESULTAT COURANT 5 921 1.10 1 884 0.39 7 804 414.33 PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 392 1.93 10 871 2.26 479 4.41 77200000 AUTRES PRODUITS S/EXERCICES AN 482 0.09 482 77700000 QUOTE PART SUB INV VIR RE 9 910 1.84 10 871 2.26 961 8.84 RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 392 1.93 10 871 2.26 479 4.41 IMPOT SUR LES BENEFICES 1 721 0.36 1 721 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 721 0.36 1 721
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2014 12 Exercice N1 31/12/2013 12 RESULTAT NET 4 471 0.83 11 033 2.30 6 563 59.48
DETAIL COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 480 674 57 167 11.89 70600196 ANIM.DROITS SUITE DEDIT MG 2 000 16 100 14 100 87.58 70600200 anim.droits suite dedit MG 20 11 000 11 000 70600210 RECETTES A 2.10 467 229 417 371 49 858 11.95 70600211 DROITS DE GARDE A 2.10 30 904 28 353 2 551 9.00 70810000 LOTION DE SALLE/DIVERS 26 708 18 850 7 857 41.68 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 480 674 57 167 11.89 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 290 018 296 793 6 775 2.28 74000000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT 280 000 280 000 74100000 AIDE A LA PRODUCTION 10 018 16 793 6 775 40.34 REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 54 892 80 121 25 229 31.49 78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL 6 999 36 625 29 626 80.89 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL 11 204 10 200 1 005 9.85 79130000 TAXES SUR LE SPECTACLES 7 055 6 424 631 9.82 79152000 DROITS AUTEURS NON SOUMIS 29 633 26 872 2 762 10.28 AUTRES PRODUITS 55 050 55 070 20 0.04 75600000 COTISATIONS 50 50 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 0 20 20 99.95 75810000 PREST.EN NATURE LOYERS 55 000 55 000 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 937 801 912 658 25 143 2.75 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 179 734 182 285 2 552 1.40 60631000 FOURNIT ENTR.PETIT EQUIP 10 193 11 053 860 7.78 60641000 FOURNITURES DE BUREAU 1 454 1 316 138 10.45 61100000 SRC SPECTACLES 44 760 44 760 61320000 LOTIONS IMMOBILIERES 56 200 56 200 61350000 LOTIONS MOBILIERES 1 446 1 439 7 0.48 61520000 ENTRET.REPARATIONS LOUX 1 944 1 874 71 3.77 61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS 79 247 167 67.90 61560000 MAINTENANCE 2 105 2 087 18 0.87 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 7 676 8 434 758 8.99 61830000 DOCUMENTATION TECHNI 333 286 47 16.30 62251000 HONORAIRES C 4 000 4 000 62260000 HONORAIRES COMPTABLES 8 870 9 200 330 3.59 62261000 HONORAIRES DIVERS 100 4 200 4 100 97.62 62320000 IMPRESSIONS COMMUNITION 18 597 16 659 1 939 11.64 62320100 PUBLICITE SPECTACLE 2 456 2 164 292 13.48 62340000 DEAUX 39 39 62500000 MISSIONS 1 390 1 200 190 15.80 62510000 TRANSPORTS 45 61 16 26.23 62511000 RECEPTIONS 9 275 8 513 762 8.95 62601000 AFFRANCHISSEMENT 4 530 4 268 262 6.14 62602000 TELEPHONE 2 317 2 512 195 7.77 62700000 SERVICES BANIRES ET ASS 683 493 190 38.46 62800000 COTISATIONS 1 280 1 280 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 16 203 14 213 1 990 14.00 63330000 PARTI.EMPL.FORM.PROF.CONT 3 644 3 470 174 5.03 63780000 TAXE PARAFISLE S/SPECTA 12 559 10 743 1 815 16.90
DETAIL COMPTE DE RESULTAT SALAIRES ET TRAITEMENTS 285 495 283 105 2 391 0.84 64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL 279 746 266 499 13 247 4.97 64111000 PRIMES ET INDEM NON SOUMI 1 699 2 880 1 182 41.02 64120000 CONGES PAYES 1 159 1 243 84 6.76 64130000 REMUNERATIONS PERSONNEL 716 10 306 9 590 93.05 64140000 PRIME DE TRANSPORT 2 176 2 176 1 0.02 CHARGES SOCIALES 107 181 106 673 508 0.48 64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE 116 096 112 137 3 959 3.53 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 900 784 116 14.80 64900000 CREDIT IMPOTS CICE 9 815 6 248 3 567 57.09 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 11 234 12 186 953 7.82 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. 11 234 12 186 953 7.82 DOTATIONS AUX PROVISIONS 11 169 18 507 7 338 39.65 68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRG.EXPL 11 169 18 507 7 338 39.65 AUTRES CHARGES 335 364 297 528 37 836 12.72 65110000 REDEVANCES 290 290 65161000 DROITS D'AUTEURS 55 851 46 728 9 124 19.53 65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES 250 250 65730000 REVERST PARTS COREALISATIONS 278 964 250 798 28 165 11.23 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE 9 2 7 458.28 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 946 380 914 497 31 883 3.49 RESULTAT D'EXPLOITATION 8 579 1 839 6 740 366.59 AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 2 658 3 707 1 049 28.31 76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS 2 658 3 707 1 049 28.31 PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 15 15 76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA 15 15 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 2 658 3 722 1 064 28.60 RESULTAT FINANCIER 2 658 3 722 1 064 28.60 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 5 921 1 884 7 804 414.33 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 482 482 77200000 AUTRES PRODUITS S/EXERCICES AN 482 482 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN PITAL 9 910 10 871 961 8.84 77700000 QUOTE PART SUB INV VIR RE 9 910 10 871 961 8.84 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 392 10 871 479 4.41 RESULTAT EXCEPTIONNEL 10 392 10 871 479 4.41 IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 721 1 721 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 721 1 721
DETAIL COMPTE DE RESULTAT TOTAL DES PRODUITS 950 850 927 251 23 599 2.55 TOTAL DES CHARGES 946 380 916 218 30 162 3.29 BENEFICE OU PERTE (Produits Charges) 4 471 11 033 6 563 59.48