55 boulevard de la Noirée 38070 Saint Quentin Fallavier Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page S1 SOMMAIRE BILAN Bilan actif 1 Bilan passif 2 COMPTE DE RESULTAT Compte de résultat partie 1 3 Compte de résultat partie 2 4 ANNEXE 5 Règles et méthodes comptables 6 Informations sur Bilan et Compte de résultat 7 Composition du capital social 8 Identité sociétés mères consolidant société 8
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 1 BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2012 (1) Capital souscrit non appelé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel, outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances 98 98 Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) Disponibilités 38 000 38 000 COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif ACTIF CIRCULANT 38 098 38 098 TOTAL GENERAL 38 098 38 098
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 2 BILAN PASSIF Rubriques 31/12/2012 (1) Capital social ou individuel ( dont versé : 38 000 ) 38 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : ) Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours ) Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes ) Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (500) Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques Provisions pour charges CAPITAUX PROPRES 37 500 AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598 Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif DETTES 598 TOTAL GENERAL 38 098 Résultat de l'exercice en centimes -500,00 Total du bilan en centimes 38 098,00
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 3 COMPTE DE RESULTAT (en liste) Rubriques France Exportation 31/12/2012 (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services CHIFFRES D'AFFAIRES NETS Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 500 Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES D'EXPLOITATION 500 RESULTAT D'EXPLOITATION (500) PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (500)
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 4 COMPTE DE RESULTAT (suite) Rubriques 31/12/2012 (1) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges PRODUITS EXCEPTIONNELS Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES 500 BENEFICE OU PERTE (500)
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 5 ANNEXE
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 6 REGLES ET METHODES COMPTABLES Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE La société FORUM 3 P a été créée le 21 décembre 2012. Cette société a pour activité : - le stockage non frigorifique, la gestion de magasin, le conditionnement et tous services logistiques de produits presse et divers. - le groupage et l'expédition de produits presse et divers. - l'exploitation d'un réseau régional de dépôts de presse. L'exercice clos le 31 décembre 2012 constitue son premier exercice. CONSOLIDATION La société FORUM 3 P fait partie du groupe consolidé MLP : Messagerie Lyonnaise de Presse. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Néant
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 7 INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT
Comptes annuels au 31 décembre 2012 (EURO - Europe) Page 8 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Nombre de titres Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur de l'exercice l'exercice pendant l'exercice nominale Actions ordinaires 100 100 380,00 IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE Dénomination sociale - siège social Forme Montant capital % détenu Messagerie Lyonnaise de Presse SA Coopérative 3 405 200 100,00 %