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Banque en ligne / Clients FORTIS BNP Net Entreprises BNP Net Evolution Vos premiers pas dans l'utilisation de votre solution d'électronique bancaire BNP Paribas

Cher(e) client, Bienvenue dans votre nouvel environnement BNP Paribas. Une fois l'ensemble de vos avoirs, créances et engagements migrés, dès le transfert du solde de vos comptes Fortis, vous pourrez utiliser votre outil de banque en ligne BNP Paribas. En fonction du produit que vous déteniez chez Fortis, vous avez été équipé de BNP Net Entreprises ou de BNP Net Evolution. Ce document est destiné à vous guider lors de vos premiers pas dans l'utilisation de votre nouvelle solution. Veillez particulièrement à prendre note des informations des rubriques "+ sur votre migration". Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter l'aide en ligne en cliquant sur le symbole sur les pages du site, ou contacter le Centre de Relations Télématiques au 0 825 02 06 07.* Découvrez dès maintenant votre nouveau site *0.12 EUR TTC/min 2

Comment vous connecter? L'ensemble des utilisateurs de votre contrat Fortis Net / Fortis Net Entreprises + ont été dotés d'un identifiant et du mot de passe associé, qui vous ont été adressés par courrier séparés. Si vous étiez utilisateur d'un certificat numérique, ce certificat vous permet également d'accéder à votre outil de banque en ligne BNP Paribas. Sur la page d'accueil (dont l'adresse vous a été communiquée par ailleurs): Votre identification par Identifiant / Mot de passe Sous l'onglet MOT DE PASSE: 1/ Saisissez le numéro d'abonné qui vous a été transmis par courrier (aussi appelé "identifiant", sur 8 chiffres). 2/ Saisissez dans la grille graphique les 6 chiffres du mot de passe qui vous a été transmis par courrier. 3/ Cliquez sur "Connectez-vous". Votre identification par Certificat Electronique Sous l'onglet CERTIFICAT: 1/ Cliquez sur "Connectez-vous" 3

2/ Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez votre code PIN habituel, puis cliquez sur OK. Vous accédez alors à la partie sécurisée du site. Lors de vos accès ultérieurs, la page d'accueil affichera par défaut l'onglet correspondant au mode d'authentification que vous utilisez. + sur votre migration L'accès à vos comptes sera disponible dès J, date de transfert de vos avoirs créances et engagements détenus par Fortis Banque France vers BNP Paribas. Jusqu à J-1 inclus, vous continuerez à utiliser le site Fortis Net ou Fortis Net Entreprises +. Par la suite, et pour quelques mois, cette solution vous restera accessible en consultation uniquement. Pour des raisons techniques, jusqu'au lundi soir suivant la migration de vos comptes, le solde de ceux-ci apparaîtra "indisponible" en Situation Comptable. Vous pourrez cependant les consulter en Situation Prévisionnelle (cliquez sur "Situation Prévisionnelle" dans le sous-menu de niveau 2 de la rubrique Comptes). Par ailleurs, si votre abonnement Fortis comportait des crédits, des portefeuilles titres, des comptes d'épargne ou DAT, et le suivi de vos effets remis, prenez note que ceux-ci seront disponibles dans le nouveau site dans un délai maximum de 15 jours après votre transfert. Vous rencontrez un problème lors de votre connexion? Contactez notre Centre de Relations Télématiques au 0 825 02 06 07 (0.22 TTC/min). 4

Principes généraux d'utilisation du site Présentation des pages Exemple de la page accédée directement après la connexion : Comptes > Situation comptable Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Fonctions pratiques 5

Sur l ensemble des pages du site, vous retrouverez les éléments suivants : Le système de navigation est horizontal et se décompose en 3 niveaux matérialisés ci-dessous par les flèches. Les contenus des niveaux 2 et 3 dépendent de la rubrique sélectionnée dans le menu de niveau supérieur. Les titres de la rubrique et de la page sélectionnée sont rappelés et les rubriques sélectionnées sont affichées en caractère gras noir et précédées de la puce. Les fonctions pratiques vous permettent : - d ajouter la page à vos favoris, - de télécharger ou d exporter les données vers votre poste de travail, - de solliciter une impression de la page, - de personnaliser les éléments de la page en cours, - d accéder à la rubrique d aide en ligne qui vous donne toutes les informations requises sur la page que vous consultez. + sur votre migration A l'écran, l'organisation des menus peut différer de la copie d'écran ci-dessous. Vous ne verrez s'afficher, en niveau 1, que les rubriques correspondant à des services que vous accédiez dans le cadre de votre abonnement Fortis Net / Fortis Net Entreprises +. 6

La consultation de vos comptes Le menu Comptes Le menu Comptes est celui sur lequel vous êtes dirigé par défaut après votre identification. Il est également accessible par un clic sur «Comptes» dans le menu de niveau 1. Ce menu vous permet d accéder à l ensemble des services de consultation de vos comptes inscrits (relevé d opérations, évolution des soldes, mouvements prévisionnels). Il vous permet également d accéder à la fonction d export de données vers votre poste de travail. Les modes de consultation de la rubrique Comptes A l intérieur de la rubrique Comptes, deux modes de consultation principaux sont disponibles : Situation comptable et Situation prévisionnelle. Situation Comptable Ce menu vous permet d obtenir les éléments relatifs à la position comptable de vos comptes. Les soldes affichés tiennent compte des dernières opérations comptabilisées par la Banque. Attention, les mouvements prévisionnels (opérations connues mais non encore comptabilisées) ne sont pas pris en compte dans la rubrique Situation Comptable. Référez-vous au menu Situation prévisionnelle pour les consulter. Tenant compte de cette définition, les données accessibles dans ce menu sont : La position de vos différents comptes (relevés de comptes) à la dernière date de comptabilisation en capitaux (par défaut) ; Vos relevés d opérations (détail des opérations accessible compte par compte) en capitaux (par défaut) disponible pour les 30 derniers jours ; L évolution des positions de vos différents comptes (historique des positions des différents comptes sur les 30 derniers jours) en capitaux (par défaut). 7

L ensemble de ces données est accessible directement à partir des menus de niveau 3 ou en cliquant sur la position (pour le relevé d opérations) ou le libellé du compte (pour l évolution des soldes). Pour obtenir les mêmes données en valeur, pour chacun des sous-menus, vous pouvez sélectionner le mode en valeur dans les critères de consultation qui figurent en bas de page. Situation prévisionnelle Ce menu vous permet d obtenir les éléments relatifs à la position prévisionnelle de vos comptes. Les soldes affichés tiennent compte des opérations comptabilisées la veille au soir et des mouvements prévisionnels (opérations connues mais non encore comptabilisées). La page «Relevés de comptes» est mise à jour à chaque consultation afin de tenir compte des nouveaux mouvements prévisionnels connus en cours de journée. Tenant compte de cette définition, les données accessibles dans ce menu sont : La position de vos différents comptes (relevés de comptes) à la date de consultation en valeur ; Vos relevés d opérations (détail des opérations accessible compte par compte) en valeur; L évolution des positions de vos différents comptes (historiques des positions des différents comptes sur les 30 derniers jours) en valeur ; Les mouvements prévisionnels en valeur (accessibles compte par compte, comprenant une synthèse des mouvements prévisionnels par type d opérations mais également un accès au détail des opérations figurant en mouvements prévisionnels.). L ensemble de ces données est accessible directement à partir des menus de niveau 3. Il n est pas possible dans ce menu d obtenir l ensemble de ces informations en capitaux. Si vous souhaitez obtenir les données en capitaux, merci de vous reporter à la sous-rubrique Situation Comptable. Téléchargement des données Vous pouvez télécharger les données de vos comptes sur votre poste de travail lorsque l icône s affiche à droite de l écran. En cliquant sur cette icône, vous accédez à un écran vous permettant de télécharger les relevés d opérations des comptes. Commencez par sélectionner le (ou les) compte(s) dont vous souhaitez télécharger les relevés d opérations sur votre poste de travail. Il est important de noter qu un fichier est créé pour chaque 8

compte à exporter. Si vous possédez de nombreux comptes dans votre abonnement, le nombre de fichiers à télécharger sera conséquent. Vous choisissez ensuite les caractéristiques de ce que vous souhaitez importer, la période sur laquelle portent les relevés (tout l historique disponible ou une période sélectionnée), la devise (celle de tenue de compte ou une autre devise), le format du compte (RIB ou IBAN). Choisissez ensuite le format des dates et les séparateurs des champs (les différents champs du relevé d opérations, par exemple, la date de l opération et le libellé de l opération seront séparés par une virgule ou un point, etc.). Validez vos choix et visualisez la page récapitulative des fichiers créés en fonction de vos choix. Dans la colonne «Fichier» du tableau est affiché le nom du fichier et son extension : par exemple 1245678.cpt. Après un clic sur «Télécharger», une première boite de dialogue apparaît sur votre écran. Vous pouvez choisir d ouvrir le fichier ou de le sauvegarder sur votre poste de travail. Dans ce dernier cas, une seconde boite de dialogue apparaît et vous permet de désigner le répertoire dans lequel sera sauvegardé le fichier. Le fichier que vous avez téléchargé a un nom semblable à «1245678.cpt». L extension de fichier "cpt" n est pas directement reconnue par le logiciel Microsoft Excel. Pour consulter ce fichier: Lancez Microsoft Excel. Choisissez l'option "Ouvrir" et sélectionner le fichier que vous venez de télécharger. Dans le champ "type de fichier", choisissez "Tous types", puis cliquez sur "Ouvrir". Double-cliquez sur le fichier que vous venez de télécharger. Une boite de dialogue s'ouvre, vous demandant avec quel logiciel doit être ouvert le fichier. Choisissez Microsoft Excel. Le téléchargement des données d un portefeuille titres à partir du menu Situation Comptable se fait selon la même procédure. Vous téléchargez alors un fichier des différentes valeurs détenues avec leur dernière valorisation. + sur votre migration Désormais, les relevés de chacun de vos comptes sont disponibles sur les 30 derniers jours. Aussi, si vous aviez l'habitude de travailler sur une période plus longue dans votre outil Fortis, nous vous conseillons de télécharger les relevés qui vous intéressent a minima tous les 30 jours, afin de conserver une version électronique de ceux-ci. 9

La gestion de vos ordres de virements Le menu Virements Le menu Virements vous permet d'accéder (selon vos habilitations): - à la saisie de vos opérations de virements (entre vos comptes ou vers tiers), dans le sous-menu Nouveau Virement, - à la validation de vos virements en attente, dans le sous-menu Virements en attente, - à l'historique A l exception des transferts effectués entre deux comptes inscrits dans votre abonnement BNP Net Entreprises, toutes les autres opérations de paiements (y compris les remises d effets de commerce décrites au chapitre suivant), nécessitent une saisie préalable des tiers dans le module Gestion des Tiers. Attention : si le moyen de signature des ordres que vous utilisez est le mot de passe, l utilisation d un nouveau tiers dans une opération de virement unitaire, une remise de virements, de prélèvements ou d effets est soumis à un délai de sécurité de 4 jours. Autrement dit, il vous faudra anticiper d au moins 4 jours la saisie ou la modification des tiers pour pouvoir les utiliser dans un virement unitaire ou une remise. Les utilisateurs signant leurs ordres exclusivement avec une certificat électronique ne sont pas soumis à cette temporisation des tiers. La gestion de vos comptes de tiers Le sous-menu «Gestion des tiers» vous permet de créer, modifier et supprimer les bénéficiaires de vos ordres de paiements, d insérer les bénéficiaires dans des listes et de gérer ces listes. Pour chaque bénéficiaire, vous saisissez le nom ou la raison sociale, une référence, au moins un numéro de compte et les autres coordonnées. Un module de recherche permet de trouver rapidement un bénéficiaire déjà inscrit. Vous pouvez gérer jusqu à 100 listes de tiers et 1000 bénéficiaires. Dans la rubrique «Gestion des Tiers», vous pouvez : saisir en ligne les informations relatives à vos Tiers, 10

enregistrer ces informations pour les utiliser dans la rubrique «Virements», modifier les informations relatives aux Tiers, les classer éventuellement dans des «listes de Tiers.», Le sous-menu «Gestion des Tiers» répond à une double logique pour vous permettre d effectuer vos paiements plus rapidement par la suite : 1. La gestion de TIERS (on s attache aux données d un bénéficiaire) Les actions possibles sont : - la création d un bénéficiaire, - la modification des données relatives à un bénéficiaire, - la suppression d un bénéficiaire, - le rattachement d un bénéficiaire à une ou plusieurs listes de tiers. Ces fonctions sont accessibles via les rubriques «Ajouter un Tiers» et «Rechercher un Tiers» notamment. 2. La gestion de LISTES DE TIERS (on s attache à créer des listes de bénéficiaires ayant des caractéristiques communes, par exemple, des listes de salariés). Les actions possibles sont : - la création de listes de tiers, - la modification de listes de tiers (modification du nom des listes, modification ou suppression de tiers rattachés à une liste, etc.). Ces fonctions sont notamment accessibles dans la rubrique «Gérer vos listes de Tiers». Comment ajouter un nouveau tiers? Après avoir créé au moins une liste, vous pouvez créer vos tiers et les rattacher à une ou plusieurs de vos listes de tiers existantes. Sélectionnez le sous-menu de niveau 3, «Ajouter un Tiers». Vous disposez d un tableau avec plusieurs encadrés vous permettant de saisir les informations principales relatives au nouveau Tiers : Le nom du tiers et un code spécifique que vous devez lui associer, Ses coordonnées bancaires. 11

Vous pouvez saisir jusqu à quatre numéros de compte différents pour un même tiers. Si vous souhaitez saisir plus d un numéro de compte pour un tiers, cliquez sur «Ajouter» dans l encadré de saisie des numéros de comptes. Remarque sur le format du numéro de compte de vos tiers : Vous avez le choix entre trois formats de saisie : - le code BIC et l IBAN, - le RIB (sous la forme Code Banque + Code Guichet + Numéro de compte + Clé RIB), - le code BIC et le BBAN. Nous vous rappelons que pour un virement international (virement au débit d un compte en devise, ou au crédit d un compte non tenu en France, ou virement dans une devise autre que l euro), ou pour un virement SEPA, le compte crédité doit être au format Code BIC + IBAN ou BBAN.! Dans le cas où le code BIC dont vous disposez n est que de 8 caractères, complétez sur 11 caractères en saisissant XXX à la suite des 8 premiers caractères. Vous devez nécessairement rattacher le tiers à une ou plusieurs listes de tiers. La partie de la page «Rattacher le Tiers à une liste» vous permet de le faire par sélection d une ou plusieurs listes dans le tableau qui récapitule les listes existantes. Si vous souhaitez que le tiers soit rattaché à toutes les listes affichées dans le tableau, vous devez dans la première colonne, cocher la case de multi sélection. Saisissez ensuite tous les détails que vous souhaitez associer au tiers dans la partie «Identité du Tiers» en bas de la page puis «Valider». + sur votre migration Dès votre 1 ère connexion, vous retrouverez, en rubrique Virements > Gestion des tiers, les listes de tiers préalablement enregistrées dans votre outil Fortis. Le nom de ces listes a été fixé arbitrairement: nous vous conseillons de les personnaliser. Pour ce faire, sélectionnez une liste, puis cliquez sur "Renommer". Veuillez noter que désormais, tous les utilisateurs de votre entreprise ont accès à la rubrique Gestion des tiers, pour visualiser les listes de tiers, ajouter de nouveaux comptes de tiers ou modifier les tiers existants. Si vous souhaitez modifier ce fonctionnement, veuillez contacter votre Chargé d'affaires. 12

La saisie de vos virements unitaires Pour accéder au sous-menu de niveau 3 «Virements unitaires», sélectionnez la rubrique Virement>Nouveau Virement. Par défaut, le choix «Virement unitaire» sera pré-sélectionné. Sélectionnez d'abord le type de virement unitaire que vous souhaitez réaliser : - Virement ordinaire - Virement de trésorerie Sélectionnez ensuite le compte à débiter puis le compte à créditer: Compte à débiter : vous choisissez un compte parmi la liste des comptes inscrits dans votre abonnement. Seuls les comptes autorisés pour les virements pourront être sélectionnés au débit. Compte à créditer : vous choisissez un compte soit parmi la liste des comptes inscrits dans l abonnement soit parmi vos listes de tiers. Un virement effectué entre les comptes de votre abonnement n est soumis à aucun plafond de signature (en-dehors du solde disponible sur le compte). Un «virement vers tiers» nécessite obligatoirement d avoir inscrit au préalable le tiers dans ses listes de tiers (fournisseurs, salariés, clients, autres). Saisissez enfin les caractéristiques de votre virement: Caractéristiques du virement unitaire domestique vers tiers Lorsque le compte au débit est tenu en euro, le compte du bénéficiaire est tenu en France métropolitaine et la devis de transfert est l euro, le virement est dit «domestique». Dans ce cas, vous renseignez le montant, la raison sociale du bénéficiaire, le libellé et la date de règlement souhaitée. 13

Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton «Enregistrer». Un Récapitulatif du virement vous est restitué avec une référence bancaire. Caractéristiques du virement SEPA vers tiers Dans le cadre d un virement domestique, vous pouvez choisir d effectuer un virement SEPA. La zone de saisie des champs s actualise. Le champ libellé peut contenir jusqu à 140 caractères de données commerciales. Le champ référence de l opération est véhiculée au bénéficiaire du virement.! : Pour effectuer une virement SEPA, les coordonnées du bénéficiaire doivent être renseignées au format BIC+IBAN. Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton «Enregistrer». Un Récapitulatif du virement vous est restitué avec une référence bancaire. Remarques : Tout virement effectué dans une devise autre que l euro est un virement «international» donnant lieu à une saisie et une facturation particulière. Si le compte à débiter est tenu dans une devise autre que l euro, la devise de transfert doit être obligatoirement la devise de tenue de ce compte. Le virement sera également considéré comme un virement international. Lorsque le compte à créditer est tenu en dehors de France métropolitaine et hors zone SEPA, le virement est international. Caractéristiques du virement unitaire international Tout virement ne répondant pas au critère du virement domestique/sepa est considéré comme international. 14

Dans ce cas le formulaire détaillé suivant s affiche : Les listes déroulantes vous permettent de saisir toutes les mentions nécessaires pour la réalisation d un virement international. Comme pour le virement domestique, l enregistrement du formulaire renvoie vers le Récapitulatif de l ordre. Caractéristiques du virement unitaire de trésorerie Le virement de trésorerie vous permet de réaliser des virements d équilibrage entre vos comptes pour optimiser la gestion des liquidités de votre entreprise. Pour effectuer un virement de trésorerie, avant de sélectionner le compte à débiter et le compte à créditer, sélectionnez le type «Virement de Trésorerie».! Vous pouvez également initier vos virements de trésorerie depuis la page de consultation de vos comptes, depuis le menu Situation prévisionnelle. Le symbole apparaît devant les comptes inscrits au service «Virements de trésorerie». Lorsque vous cliquez sur ce symbole, vous accédez directement à la page de saisie de votre virement de trésorerie, avec présélection du compte à débiter. 15

Précisions importantes: Le virement (domestique, SEPA ou international) ne sera exécuté que si le compte au débit présente un solde suffisant le jour de sa date d exécution/de règlement. La date de règlement souhaitée à saisir dans le cadre de virements unitaires domestiques vers tiers est la date à laquelle BNP Paribas effectue le règlement auprès de la banque destinataire des fonds. Cette date est au plus tôt égale au jour ouvré suivant la validation du virement. La date d exécution souhaitée est la date à laquelle vous souhaitez que la banque exécute l opération, elle ne correspond pas à la date à laquelle le bénéficiaire sera crédité. La date d exécution sera au plus tôt le jour ouvré suivant la validation du virement. Aussi pensez à anticiper vos virements! + sur votre migration Vous accéderez à la saisie de virements de trésorerie (unitaires et multiples) uniquement si vous bénéficiiez du service optionnel "Virements +" dans votre outil Fortis. Dans le cas contraire, le choix "virement de trésorerie" ne vous sera pas proposé. D'une manière générale, si l'un des choix décrits dans ce guide ne vous est pas proposé à l'écran, c'est que votre contrat ne vous permet pas d'accéder à la fonctionnalité correspondante. Pour toute demande de modification de votre contrat, contactez votre Chargé d'affaires. Une fois les caractéristiques de votre virement saisies et enregistrées, vous accédez au «Récapitulatif de votre virement». Votre virement est à ce stade également accessible depuis la page des virements en attente. Vous pouvez donc soit la valider immédiatement, soit la valider ultérieurement depuis la page des virements en attente. 16

La saisie de vos virements multiples BNP Net Entreprises/Evolution vous permet de saisir en ligne des remises (regroupement de plusieurs opérations de même type). L exécution de la remise ne générera qu une seule ligne au débit ou au crédit du compte émetteur. Une remise peut regrouper jusqu à 98 opérations au maximum. La création des remises de virements est possible depuis le menu principal «Virements», en sélectionnant le menu de niveau 2 «Nouveau virement» puis «Virement multiple». La création d une remise de virements se fait en 2 étapes : une étape de saisie des informations générales de la remise puis une étape de sélection des tiers et des montants. Pour accéder au premier écran de création d une remise, sélectionnez le menu de niveau 3 «Virements multiples». Vous pouvez créer une remise de type Domestique, International, SEPA ou de Trésorerie. Saisie des informations générales de la remise 17

Dans cet écran, vous saisissez des informations sur l émetteur de la remise : - Compte émetteur (grâce à liste déroulante) : après le choix, la page se recharge automatiquement et le numéro du compte choisi ainsi que sa domiciliation sont affichés dans le pavé «Remise n». - Raison sociale de l entreprise détentrice du compte émetteur (saisie obligatoire) - Numéro d émetteur BNP Paribas sur 6 caractères (saisie facultative). - Numéro SIRET (à 14 chiffres) de l entreprise détentrice du compte émetteur (saisie facultative). - Type de la remise (les choix proposés dépendent des habilitations de votre contrat). Vous saisissez également les informations générales relatives à la remise : - Date de règlement souhaitée, saisie obligatoire selon le format : JJ/MM/AAAA. - Montant total prévu de la remise (facultatif, il vous permet de limiter les risques d erreur lors de la saisie des opérations à l'étape suivante). Sélection des tiers et des montants à intégrer à la remise a) Choisissez la liste de tiers à partir de laquelle vous souhaitez sélectionner les bénéficiaires de vos virements. L ensemble des tiers de la liste choisie s affiche alors dans le tableau. Si vous choisissez «toutes listes» l ensemble des tiers contenus dans vos listes s affiche. 18

b) Saisissez le montant de vos virements. Tout tiers associé à un montant > 0 sera intégré à la remise. Pour ne pas inclure un tiers dans la remise, laissez simplement la colonne «Montant» à blanc. En cliquant sur le symbole, vous accédez aux détails de votre virement. c) Pour terminer la saisie de votre remise et enregistrer vos données, cliquez sur le bouton «Enregistrer». Lorsque vous cliquez sur «Enregistrer», un contrôle de cohérence a lieu entre le montant total des opérations saisies et le montant total prévu. Dans le cas où ces deux montants ne sont pas cohérents (ou si vous n avez pas saisi de «montant total prévu»), un message d avertissement s affiche à l écran : - en cliquant sur «OK», vous validez votre saisie et la remise intègre la liste des remises en attente avec le statut «A Valider», - en cliquant sur «Annuler», la remise intègre la liste des remises en attente avec le statut «A modifier». Caractéristiques d une remise de virements internationale Si vous avez sélectionné le type de remise «international» lors de l étape 1, pour pouvoir sélectionner les tiers et renseigner les montants vous devrez obligatoirement passer par la fenêtre détail en cliquant sur le symbole de votre tableau. Cette fenêtre vous permet de renseigner un certain nombre de champs obligatoires (champs précédés d un *) ainsi que le montant du virement. Cliquez sur le bouton «Valider» pour enregistrer les données saisies. Une fois toutes les données de votre remise saisies et enregistrées, vous accédez au «Récapitulatif de votre remise». Votre remise est à ce stade également accessible depuis la page des virements en attente. Vous pouvez donc soit la valider immédiatement, soit la valider ultérieurement depuis la page des virements en attente. 19

La validation de vos ordres de virements L ensemble de vos virements unitaires et remises saisis mais non validés sont présentés en tableau, dans le sous-menu «Virements en attente»; vous pouvez trier vos virements selon différents critères, en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Validation d un seul virement ou d une seule remise Pour effectuer la validation d un virement ou d une remise, cliquez sur le numéro de remise/virement unitaire depuis le tableau des virements en attente de validation. Vous accédez alors à une page de récapitulatif de la remise/du virement à valider.! Vous pouvez valider votre remise/ virement unitaire jusqu à la veille de sa date d exécution ou de règlement. Validation multiple (n virements et/ou remises) A partir de la liste des virements en attente, vous pouvez valider simultanément plusieurs virements unitaires et/ou remises de virements en attente de validation, en les sélectionnant dans la colonne "Sel." puis en cliquant sur "Valider". (Vous ne pourrez sélectionner que les ordres que vous êtes autorisés à valider). 20

Vous accédez alors au récapitulatif des virements à valider: sur cette page, vous pouvez accéder au détail d'un virement ou d'une remise en cliquant sur son numéro. Pour certains ordres sélectionnés (en fonction de leurs caractéristiques), vous pouvez opter pour un traitement urgent. Vous pouvez également modifier votre sélection en utilisant la fonction "Retirer". Une fois la validation effectuée, vous accédez au Compte-rendu de validation. Vos ordres sont dès lors consultables dans l'historique. L'historique de vos virements Dans l historique, accessible à partir du menu de niveau «Historique», vous pouvez consulter : - les remises et virements validés et dont la date de règlement ou d exécution est postérieure à J-40 j calendaires, - les remises et les virements supprimés ou annulés et dont la date de traitement est postérieure à J-40 j calendaires 21

Les résultats de votre validation sont affichés et sont actualisés régulièrement pour un meilleur suivi de vos virements. La copie d'un virement / d'une remise Dans le cas de paiements périodiques avec les mêmes bénéficiaires (par exemple, vos remises de virements de salaires tous les mois), vous pouvez copier et modifier un virement ou une remise en attente de validation ou figurant dans l historique afin de vous en éviter la ressaisie complète. Pour cela, accédez simplement à la page de vos virements en attente (menu de niveau 2 «Virements en attente»), ou à l historique de vos remises (menu de niveau 2 «Historique»), et cliquez sur le bouton (colonne «Copier») en regard de l'ordre que vous souhaitez copier. + sur votre migration Si vous utilisez un certificat pour vous authentifier sur le site, vous avez la possibilité de bénéficier de plafonds de validation personnalisés. Pour connaître le montant des plafonds en place sur votre contrat, accédez au sous-menu "Plafonds de signature". Par ailleurs, BNP Net Entreprises/Evolution vous permet d'opter pour une double signature pour certains types d'ordres que vous définissez, par exemple, dans le cas où vous souhaitez que: - les remises de virements domestiques soient signées obligatoirement par 2 personnes habilitées, - une remise ou un virement unitaire soit signé par une deuxième personne si un 1 er signataire a dépassé son plafond. Lors de votre migration, les plafonds personnalisés en place dans votre outil Fortis n'ont pu être repris automatiquement. Si ce n'est déjà fait, contactez votre Chargé d'affaires si vous souhaitez que les montants des plafonds mis en place par défaut soient modifiés, ou si vous souhaitez bénéficier de la double signature sur certains ordres. 22

Les autres fonctionnalités disponibles En fonction des types de comptes inscrits et/ou des options souscrites dans votre abonnement Fortis, vous accéderez dans BNP Net Entreprises / Evolution aux fonctionnalités équivalentes. Ainsi, vous pourrez avoir la possibilité de: - saisir et valider des remises de prélèvements depuis le menu "Prélèvements", - consulter vos encours de crédit et vos cessions de créances dans le menu "Financements", - consulter vos en-cours de portefeuille commercial, consulter la liste de vos relevés de LCR et y répondre, saisir et valider vos remises d effets de commerce depuis le menu "Effets", - consulter vos portefeuilles titres et acheter/vendre des SICAV et FCP de la gamme BNP Paribas dans le menu "Placements". Par ailleurs, l'onglet "Transnet" s'affichera si vous utilisiez une solution de validation sécurisée en ligne de vos fichiers de paiements, oui disposiez d'un service de récupération de fichiers envoyés par la Banque. Un guide à l'utilisation de cet outil de validation des fichiers est disponible par ailleurs. Enfin, le menu "Services" vous permet d'accéder à une gamme de fonctionnalités pratiques, comme: - la commande de chéquiers, - vos oppositions cartes ou chèques, - l'édition de vos RIB, - la consultation du cours des changes et des taux monétaires, - l'assistance (guide complet de BNP Net Entreprises / Evolution disponible dans cette rubrique), - l'espace perso (pour créer des fusions de comptes fictives ou personnaliser le libellé de vos comptes). Besoin d'assistance pour utiliser certaines fonctionnalités du site? Pensez à consulter l'aide en ligne accessible par le bouton sur chaque page. Si votre question reste sans réponse, notre Centre de Relations Télématiques se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0 825 02 06 07 (0.22 TTC/min). 23

BNP Paribas S.A. au capital de 2.387.684.672 euros Immatriculée sous le n 662 042 449 RCS Paris Identifiant C.E. FR76662042449. Siège Social: 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris ORIAS n 07 022 735.