9 RUE JEAN HOFF SOMMAIRE Bilan actifpassif Soldes intermédiaires de gestion Compte de résultat Détail des comptes bilan actif passif Détail Soldes intermédiaires de gestion Détail Compte de résultat 8 rue du Marais 67300 SCHILTIGHEIM 03 88 81 00 75
BILAN ACTIF ACTIF Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Brut Amortissements et dépréciations (à déduire) Net Net ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total II ACTIF CIRCULANT Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements Encours de production de biens Encours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 6508.44 1272.87 19.56 Comptes de Régularisation Total III Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 6508.44 1272.87 19.56 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVVVI) 6508.44 1272.87 19.56 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an
BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation 4646.01 8518.71 3872.70 45.46 CAPITAUX PROPRES Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 2201.50 3872.70 6074.20 156.85 Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I 6847.51 4646.01 2201.50 47.38 AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges Total III DETTES (1) Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 770.00 163.80 600.00 1262.43 170.00 1098.63 28.33 87.03 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) 933.80 1862.43 928.63 49.86 TOTAL GÉNÉRAL (IIIIIIIVV) 6508.44 1272.87 19.56 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 933.80 1862.43
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Ventes marchandises Production Exercice N 31/12/2016 12 % CA Exercice N1 31/12/2015 12 % CA Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues Marge commerciale Production vendue Production stockée ou déstockage Production immobilisée Production de l'exercice Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe Marge brute de production Marge brute globale Autres achats charges externes 1063.31 1463.32 400.01 27.34 Valeur ajoutée 1063.31 1463.32 400.01 27.34 Subventions d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel Charges sociales du personnel 108.87 5435.12 710.73 54.93 9986.76 1193.88 53.94 4551.64 483.15 98.20 45.58 40.47 Excédent brut d'exploitation 7318.03 12 698.89 5380.86 42.37 Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements Dotations aux provisions 1.99 0.01 9023.04 0.02 1.31 4497.48 1.97 NS 1.30 99.24 4525.56 100.62 Résultat d'exploitation 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers Charges financières Résultat courant 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles 500.00 4330.00 3830.00 88.45 Résultat exceptionnel 494.51 4330.00 383 88.58 Impôt sur les bénéfices Participation des salariés Résultat NET 2201.50 3872.70 6074.20 156.85
COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2016 12 Exercice N1 France Exportation Total 31/12/2015 12 Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits 9023.04 1.99 4497.48 0.02 4525.56 1.97 100.62 NS Total des Produits d'exploitation (I) 9025.03 4497.50 4527.53 100.67 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 1063.31 108.87 5435.12 710.73 1463.32 54.93 9986.76 1193.88 400.01 53.94 4551.64 483.15 27.34 98.20 45.58 40.47 Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges 0.01 1.31 1.30 99.24 Total des Charges d'exploitation (II) 7318.04 12 700.20 5382.16 42.38 1 Résultat d'exploitation (III) 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 Quotesparts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
COMPTE DE RESULTAT Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2. Résultat financier (VVI) 3. Résultat courant avant impôts (IIIIIIIVVVI) 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 500.00 4330.00 3830.00 88.45 Total VII 500.00 4330.00 3830.00 88.45 Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII 4. Résultat exceptionnel (VIIVIII) 494.51 4330.00 383 88.58 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des produits (IIIIVVII) 9525.03 8827.50 697.53 7.90 Total des charges (IIIVVIVIIIIXX) 7323.53 12 700.20 5376.67 42.34 5. Bénéfice ou perte (total des produits total des charges) 2201.50 3872.70 6074.20 156.85 * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
DETAIL BILAN ACTIF Total II ACTIF DISPONIBILITES 6508.44 1272.87 19.56 51200000 BANQUES 7131.31 5858.44 1272.87 21.73 51201000 COMPTE CHEQUES 650.00 650.00 Total III 6508.44 1272.87 19.56 TOTAL GENERAL 6508.44 1272.87 19.56
DETAIL BILAN PASSIF PASSIF CAPITAL 4646.01 8518.71 3872.70 45.46 10100000 FONDS ASSOCIATIF 4646.01 8518.71 3872.70 45.46 RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 2201.50 3872.70 6074.20 156.85 Total I 6847.51 4646.01 2201.50 47.38 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 770.00 600.00 170.00 28.33 40100000 FOURNISSEURS 50.00 50.00 40800000 FRS FACTURES NON PARVENUES 720.00 600.00 120.00 20.00 DETTES FISCALES ET SOCIALES 163.80 1 262.43 1 098.63 87.03 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 636.16 636.16 100.00 43100000 SECURITE SOCIALE 571.34 571.34 100.00 43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER 53.80 54.93 1.13 2.06 44700000 AUTRES DETTES ETAT 110.00 110.00 Total IV 933.80 1 862.43 928.63 49.86 TOTAL GENERAL 6508.44 1272.87 19.56
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Exercice N 31/12/2016 12 % CA Exercice N1 31/12/2015 12 % CA VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION AUTRES ACHATS CHARGES EXTERNES 1063.31 1463.32 400.01 27.34 61351000 LOCATIONS MOBILIERES 8.39 8.39 62260000 HONORAIRES 840.00 1 170.00 330.00 28.21 62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX 100.00 50.00 50.00 100.00 62570000 RECEPTIONS 115.19 115.19 100.00 62600000 FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOMM 16.77 16.77 100.00 62630000 AFFRANCHISSEMENTS 4.92 4.92 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES 110.00 111.36 1.36 1.22 VALEUR AJOUTEE 1063.31 1463.32 400.01 27.34 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 108.87 54.93 53.94 98.20 63130000 PARTICIP.FORMAT.PROF.CONTINUE 108.87 54.93 53.94 98.20 SALAIRES DU PERSONNEL 5435.12 9986.76 4551.64 45.58 64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 5435.12 9986.76 4551.64 45.58 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 710.73 1 193.88 483.15 40.47 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 392.77 495.84 103.07 20.79 64530000 COTIS.AUX CAISSES DE RETRAITE 317.96 584.28 266.32 45.58 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 113.76 113.76 100.00 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 7318.03 12698.89 5380.86 42.37 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1.99 0.02 1.97 NS 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE 1.99 0.02 1.97 NS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0.01 1.31 1.30 99.24 65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE 0.01 1.31 1.30 99.24 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 9023.04 4497.48 4525.56 100.62 79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOIT. 9023.04 4497.48 4525.56 100.62 RESULTAT D'EXPLOITATION 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 RESULTAT COURANT 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 PRODUITS EXCEPTIONNELS 500.00 4 330.00 3 830.00 88.45 77130000 LIBERALITES RECUES 500.00 4 330.00 3 830.00 88.45 CHARGES EXCEPTIONNELLES 67180000 AUTR.CHARG.EXCEPT/OPER.GESTION RESULTAT EXCEPTIONNEL 494.51 4 330.00 3 83 88.58 RESULTAT NET 2201.50 3872.70 6074.20 156.85
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Chiffre d'affaires NET REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 9023.04 4497.48 4525.56 100.62 79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOIT. 9023.04 4497.48 4525.56 100.62 AUTRES PRODUITS 1.99 0.02 1.97 NS 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE 1.99 0.02 1.97 NS Total des Produits d'exploitation 9025.03 4497.50 4527.53 100.67 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1063.31 1463.32 400.01 27.34 61351000 LOCATIONS MOBILIERES 8.39 8.39 62260000 HONORAIRES 840.00 1 170.00 330.00 28.21 62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX 100.00 50.00 50.00 100.00 62570000 RECEPTIONS 115.19 115.19 100.00 62600000 FRAIS POSTAUX & FRAIS TELECOMM 16.77 16.77 100.00 62630000 AFFRANCHISSEMENTS 4.92 4.92 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES 110.00 111.36 1.36 1.22 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 108.87 54.93 53.94 98.20 63130000 PARTICIP.FORMAT.PROF.CONTINUE 108.87 54.93 53.94 98.20 SALAIRES ET TRAITEMENTS 5435.12 9986.76 4551.64 45.58 64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 5435.12 9986.76 4551.64 45.58 CHARGES SOCIALES 710.73 1 193.88 483.15 40.47 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 392.77 495.84 103.07 20.79 64530000 COTIS.AUX CAISSES DE RETRAITE 317.96 584.28 266.32 45.58 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 113.76 113.76 100.00 AUTRES CHARGES 0.01 1.31 1.30 99.24 65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE 0.01 1.31 1.30 99.24 Total des Charges d'exploitation 7318.04 12700.20 5382.16 42.38 Résultat d'exploitation 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 Résultat courant avant impôts 1706.99 8202.70 9909.69 120.81 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 500.00 4 330.00 3 830.00 88.45 77130000 LIBERALITES RECUES 500.00 4 330.00 3 830.00 88.45 Total des Produits exceptionnels 500.00 4 330.00 3 830.00 88.45 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67180000 AUTR.CHARG.EXCEPT/OPER.GESTION Total des Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel 494.51 4 330.00 3 83 88.58 Total des produits 9525.03 8827.50 697.53 7.90
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Total des charges 7323.53 12700.20 5376.67 42.34 Bénéfice ou perte (Produits Charges) 2201.50 3872.70 6074.20 156.85