Rapport de gestion du Conseil d administration Aux membres de l Assemblée générale de l asbl Canal C Nous avons l honneur de vous soumettre par la présente notre rapport sur la gestion exercée au cours de l exercice social clôturé au 31 décembre 2014. 1. Les comptes annuels L exercice se clôture par un bénéfice de 8.650 euros. Le document qui vous est soumis permet la comparaison avec les performances enregistrées en 2013. Il vous permet également de comparer ce qui a été réalisé au cours de l année écoulée avec le budget qui avait été approuvé par l assemblée générale en mars 2014. Evolution du résultat Nous avons connu une année 2014 fort difficile et c est de toute justesse que nous finissons l exercice avec un léger boni. Celui-ci est toutefois insuffisant pour permettre de reconstituer les fonds propres de l asbl : le déficit cumulé est toujours de 102 661 euros. Le total des produits est juste supérieur à 2 700 000 euros, en diminution de 40 000 euros par rapport à l année précédente. Nos rentrées proviennent à plus de 73 % de subventions. Quant à notre chiffre d affaires, il est en recul de 18 % par rapport à 2013 : 703 000 euros, contre les 856 000 de l année précédente. Nous avions certes connu une année 2013 exceptionnelle et nous nous attendions à une année 2014 plus difficile. Toutefois le budget 2014 ne prévoyait une diminution que de seulement 8 %, soit Rapport de gestion du Conseil d administration 1/6
70 000 euros. Au final, la baisse est de 153 000 euros. La différence réside dans les postes suivants : A. la publicité a ramené 40 000 euros de moins qu espéré. La publicité institutionnelle est en recul de 20 000 euros par rapport aux années précédentes, tandis que la publicité locale est, en gros, restée au même niveau qu en 2013 (139 000 contre 138 000). B. Les activités de production ou de captation payantes ont rapporté 48 000 euros de moins qu attendu, notamment par la forte diminution des projets réalisés dans le cadre de la Fédération des télés locales (10 000, contre 35 000 inscrits au budget). Confrontée à des rentrées en baisse, toute l équipe de Canal C s est mobilisée pour tenter de limiter la casse. Au final, nous présentons des comptes avec des dépenses en personnel stables par rapport à 2013 (diminution de 0,2 %). Mais surtout, du côté des biens et services divers, les dépenses ont été limitées à 566 000 euros, au lieu de 592 000 projetés. Conscient des efforts réalisés, le Comité de direction a octroyé, à l automne 2014, un avantage unique au personnel de l asbl, sous forme d éco-chèques à recevoir en deux tranches. L octroi effectif de la deuxième tranche était conditionné à un résultat positif de l exercice. Le personnel a reçu ce petit bonus à la mi-mars. En résumé, il vous est donc proposé d arrêter les comptes annuels dans la forme suivante : A. Le bilan : le total de l actif s élève à 2.629.747 euros, contre 3.082.886 euros au 31 décembre 2013. La diminution, tant au passif qu à l actif, provient essentiellement d une gestion différente des factures clients et fournisseurs : la fin de l année 2013 avait été très particulière sur ce plan-là. B. Le compte de résultats : le chiffre d affaires s est élevé à 703 288 euros en 2014, contre 856 754 euros en 2013. Les subventions représentent 1 979 763 euros, en hausse de plus de 100 000 euros par rapport à l an dernier. Au total, comme expliqué ci-avant, nos rentrées sont en baisse de 40 000 sur un an, soit un pour cent et demi. Rapport de gestion du Conseil d administration 2/6
C. L affectation du résultat : l exercice se clôture par un bénéfice de 8 650 euros ; il vous est proposé de l affecter à l apurement du mali des exercices antérieurs, ce qui ramène la perte à reporter à 102 661 euros. 2. L évolution des affaires 2.1. Une fragilité tangible. En septembre 2014, le Conseil d'administration a entériné nos besoins d investissements pour les huit à dix années à venir. Ce plan est toutefois conditionné à la bonne santé financière de notre asbl. Le faible résultat enregistré en 2014 témoigne de la difficulté à retrouver un équilibre structurel. La morosité du marché publicitaire se combine au ralentissement des commandes de productions payantes. Un troisième facteur est source de fragilité : le futur incertain du système de subvention mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci encourageait la «production propre». Les membres de l assemblée générale savent que Canal C, notamment grâce aux collaborations renforcées avec Canal Zoom a répondu à cet appel. Nous explicitons ci-dessous les changements à prévoir. 2.2. Les critères de subvention : stop ou encore? Depuis 2011, le critère le plus important qui détermine les subventions de fonctionnement des télés locales est directement lié au nombre d heures de production propre, soit l ensemble de ce que la télévision produit chaque année, y compris la part qui lui est attribuée lorsque des programmes sont fabriqués à plusieurs. Le système est tel que les efforts produits portent leurs fruits avec du retard. Ainsi, à la fin 2014, si l on compare avec les projections qui nous avaient été remises par la ministre fin 2011, trois télés ont pu bénéficier d une hausse de leur subvention plus importante que prévue : il s agit de Télébruxelles, TV Lux et MAtélé. A l inverse, quatre télés étaient dans le rouge, dont Canal C. Comme l indique le budget 2015 qui vous est présenté, nous aurons cette année une hausse appréciable de notre subvention de fonctionnement (+58 000 ), ce qui nous fait passer, de justesse, de l autre côté de cette ligne symbolique. Rappelons que dans ce système d «enveloppe fermée», notre hausse se fait au détriment d autres télés locales. Rapport de gestion du Conseil d administration 3/6
Les variations de ces subventions d une année à l autre ont amené l ensemble des télés locales à réfléchir à une modification des critères de financement. Le ministre de tutelle a annoncé qu il faisait procéder à une évaluation du système. Il faut s attendre à un changement, sans qu on ne puisse pour l instant prévoir quand il interviendra et quelle sera sa portée. Nous militerons pour qu une période d adaptation soit prévue, nos investissements récents ayant été décidés et nos méthodes de production modifiées en fonction de ce qui nous était demandé. 2.3. Les activités de production. La «cellule de production» que nous souhaitions mettre en place en partenariat avec Canal Zoom dans le but de développer nos activités de fabrication de programmes payants n a pas produit les résultats escomptés et nous avons choisi de temporiser. Les chiffres de 2014 témoignent d un marché tendu ; les perspectives pour 2015 ne sont pas non plus folichonnes. C est un domaine sur lequel nous devons encore travailler. 2.4. Les investissements. En 2014, nous avons investi 160 248 euros HTVA. L essentiel de cette somme a servi à rééquiper et transformer totalement notre car de captation avec un matériel beaucoup plus léger et bien davantage souple d utilisation. On notera également l achat de téléphones intelligents : pour pénétrer convenablement les réseaux sociaux, tous les membres du personnel ont eu la possibilité d être équipés d un I-Phone. Un nouvel emprunt de 260 000 euros a été conclu au cours de l année 2014, avec une banque chez qui nous n étions pas client jusqu ici, à savoir la BNP Paribas Fortis. En revanche, nous avons clôturé nos comptes chez un de nos deux banquiers historiques : BKCP nous a informés qu ils avaient décidé de ne plus accorder de crédits aux asbl. Nous leur avons répondu que dans ce cas! Rapport de gestion du Conseil d administration 4/6
3. Evolution des affaires et événements importants survenus après la clôture de l exercice La convention-cadre avec Canal Zoom, ratifiée par l assemblée générale de 2014, a commencé à produire ses effets. L émission «Canal et compagnie» a été produite pendant les trois derniers quarts de l année 2014, pour un total de 100 heures de programmes. C est une émission d un genre nouveau (pilotée par une animatrice) qui a ouvert l antenne à de nombreuses personnes ou associations qui n y trouvaient pas place jusqu ici. L évolution des critères de financement des télés locales, évoquée plus haut, nous conduira peut-être à revoir le fonctionnement de cette collaboration avec Canal Zoom, en ayant moins de pression sur le nombre d heures à produire et en investissant pour améliorer encore la qualité de cette émission et la faire évoluer. 4. Budget 2015 Le Conseil d'administration vous présente pour 2015 un budget en boni de quelque 31 000 euros. Pour tenir cette route, notre asbl devra poursuivre ses efforts d économies et veiller à maintenir son niveau de performance dans toutes les activités qui génèrent des rentrées. Aucun autre événement important de nature à influencer nos affaires n est survenu depuis la clôture de l exercice. 5. Principaux risques et incertitudes auxquels Canal C est confrontée Le contentieux avec l administration fiscale relatif au précompte immobilier sur notre bâtiment, pour lequel notre avocat a introduit une action en justice, est en voie de résolution en notre faveur : des «conclusions consenties» ont été signées par les deux parties et déposées au tribunal pour les faire valider. Aucune provision n avait été enregistrée en comptabilité pour ce litige. Rapport de gestion du Conseil d administration 5/6
6. Autres remarques sur les comptes annuels Nous soulignons que le suivi des clients, l encodage régulier des données et toutes les opérations courantes de gestion sont assurés en interne, chaque mouvement étant visé par au moins deux personnes. Un contrôleur de gestion externe supervise nos déclarations à la TVA et nous aide à préparer les visites du réviseur. Les différents postes sont détaillés et présentés de manière lisible dans les comptes qui vous ont été remis, en comparaison avec l année précédente. Vous disposez par ailleurs du rapport établi sur le bilan et les comptes par notre réviseur d'entreprises. 7. Conclusion En conclusion, le Conseil d administration vous propose d approuver le rapport de gestion qu il vous a présenté. Il vous propose également d approuver les comptes annuels comportant le bilan et les résultats d exploitation tels qu ils vous ont été présentés. Il vous propose également d accepter la répartition du résultat et de donner décharge aux administrateurs de leur mandat pour l exercice écoulé, ainsi qu au réviseur pour sa mission de commissaire. Enfin, le Conseil d'administration tient à remercier tous les membres du personnel de la chaîne, ainsi que les indépendants et les pigistes qui les appuient : sans eux, sans leur engagement et leur contribution active, Canal C ne réussirait pas à traverser comme elle le fait cette période difficile. Fait à Namur, le 23 mars 2015 Pour le Conseil d administration (Baudouin Lénelle, directeur) Rapport de gestion du Conseil d administration 6/6