Pôle de compétitivité : Capenergies Energies Non Génératrices de Gaz à Effet de Serre: De la Recherche à la Production et à la Maîtrise de la Consommation Présentation financière de l association
Rappel du Budget 2006 Budget 2006 établi à partir des financements validés Dépenses Recettes 1- Main d'œuvre 265 1-1 Main d'œuvre salariés permanents 150 Etat : 180 1-2 Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle 103 1-3 Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 12 Membres porteurs 133 Cotisations : 50 2 - Frais de fonctionnement : 120 2-1 Fluides, loyers,. 30 Conseil Régional 40 2-2 Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable 15 2-3 Supports de communication 32 2-5 Organisation des réunions 43 CG 06 : 20 Total dépenses récurrentes 385 CG 04 : 5 3- Mise en place des moyens du pôle : 55 CG 13 : 20 3-1 Logo et nom 10 3-2 Réalisation d'un plan de communication 10 CG 83 : (décision à venir)? 3-3 Equipements informatiques et achat de mobilier 5 3-4 Réalisation site Internet 30 CG 84 : 3 4- Etudes socio économiques 36 MPM : 10 CPA : 20 5- Evènements 30 ADEC : 25 Total dépenses ponctuelles 121 Total des dépenses 506 Total des recettes 506
Compte de Résultat 2006 Dépenses Recettes 1- Main d'œuvre 280 1-1 Main d'œuvre salariés permanents 123 Etat : 123 1-2 Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle 135 1-3 Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 22 Membres porteurs 165 Cotisations : 109 (dont cotisation membres de Corse : 50) 2 - Frais de fonctionnement : 83 2-1 Fluides, loyers,. 30 Conseil Régional 40 2-2 Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable 17 2-3 Supports de communication 25 2-5 Organisation des réunions 11 CG 06 : 20 Total dépenses récurrentes 363 CG 04 : 5 3- Mise en place des moyens du pôle : 22 CG 13 : 20 3-1 Logo et nom 10 3-2 Réalisation d'un plan de communication 0 CG 83 : 3-3 Equipements informatiques et achat de mobilier 2 3-4 Réalisation site Internet (part amortie 2006) 10 CG 84 : 3 4- Etudes socio économiques 0 5- Evènements 34 Total dépenses ponctuelles 56 MPM : 10 CPA : 20 Dont Subvention d'investissement -42 Quote part dans le résultat de l'exercice 7 Total des dépenses 419 Total des recettes 480 Résultat 2006 61
Budget initial 2007 Dépenses Prévues Budget 2007 Budget Recettes attendues / Demandes de subventions 1- Main d'œuvre 615 Etat : 165 1-1 Main d'œuvre salariés permanents 250 1-2 Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle 355 Membres porteurs : 385 1-3 Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 10 Cotisations : 115 2 - Frais de fonctionnement : 111 2-1 Fluides, loyers,. 45 2-2 Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable 15 Conseil Régional : 150 2-3 Supports de communication interne 27 2-5 Organisation des réunions 24 Conseils Généraux : 60 Total dépenses récurrentes 726 CG 04 3 CG 05 - (en cours de décision) 3 - Communication 30 CG 06 20 Réalisation d'un plan de communication CG 13 20 Actions de communication CG 83 12 4 - Equipements informatiques et achat de mobilier 5 CG 84 5 5 - Etudes socio économiques 25 6 - Etudes préliminaires aux actions transverses 40 Communautés d'agglomération : 45 7 - Actions à l'international 40 CPA 30 8 - Evènements 54 MPM 15 Total dépenses ponctuelles 194 Total des dépenses 920 Total des recettes 920
Budget révisé 2007 version du 15 mars 2006 - (pour information) Dépenses Prévues Budget 2007 Budget Recettes attendues / Demandes de subventions 1- Main d'œuvre 630 Etat : 165 1-1 Main d'œuvre salariés permanents 265 1-2 Main d'œuvre des salariés contribuant à l'animation du pôle 355 Membres porteurs : 385 1-3 Main d'œuvre salarié en contrat de professionalisation 10 Cotisations : 115 (dont membres de Corse : 50 K ) 2 - Frais de fonctionnement : 111 2-1 Fluides, loyers,. 45 2-2 Rémunérations du Commissaire aux comptes et expert comptable 15 Conseil Régional : 130 2-3 Supports de communication interne 27 2-5 Organisation des réunions 24 Conseils Généraux : 60 Total dépenses récurrentes 741 CG 04 3 CG 05 - (en cours de décision) 3 - Communication 45 CG 06 20 Réalisation d'un plan de communication CG 13 20 Actions de communication CG 83 12 4 - Equipements informatiques et achat de mobilier 18 CG 84 5 5 - Assistance au montage de projets 40 6 - Etudes socio économiques 40 Collectivité Territoriale de Corse : 62 7 - Études préliminaires aux actions transverses 40 Communautés d'agglomération : 40 8 - Actions à l'international 40 CPA 30 9 - Évènements 54 MPM 10 Total dépenses ponctuelles 277 Report 2006 : 61 Total des dépenses 1018 Total des recettes 1018