Annexes. 1495 Sage France

Annexes Annexe - Fichiers et champs de la mise en page... 50 Abonnements... 502 Abonnement en-tête... 503 Abonnement ligne... 504 Agenda... 508 Article... 508 Articles/Clients... 50 Article/Comptabilité... 5 Article/fournisseur... 53 Article/stock... 54 Banque... 54 Client... 56 Client payeur... 59 Client/Lieux de livraison... 523 Condition de livraison... 523 Contremarque... 524 Dépôt de stockage... 525 Devise... 526 Document vente entête... 526 Document achat entête... 529 Document stock entête... 53 Document acompte... 53 Document échéance... 532 Document ligne... 533 Dossier entreprise... 539 Ecritures générales... 54 Ecritures analytiques... 543 Etats libres articles... 543 Etats libres documents... 545 Etats libres tiers... 546 Extrait de compte tiers... 548 495

Annexes Extrait de section analytique...549 Famille...55 Fournisseur...554 Fournisseurs encaisseur...558 Glossaire...56 Interrogation affaire...56 Objet état...563 Pays...563 Pied de document...564 Plan analytique...567 Règlement...568 Relevé...569 Représentant...569 Valorisation devise...570 BVR Suisse...57 Annexe 2 Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer 576 Catégories comptables par famille...577 Articles...577 Catégories comptables par article...578 Clients...578 Fournisseurs...579 Données comptables...579 Annexe 3 Fonction Atteindre... 580 Article/nomenclature...580 Client...580 Fournisseur...580 Compte général...580 affaire...58 Représentant...58 Liste des plans analytiques...58 Documents des ventes...58 Documents des achats...58 Documents des stocks...582 Annexe 4 - Fichiers d importation... 583 Forme générale des fichiers d importation...583 496

Annexes Liste des fichiers d importation et drapeaux... 586 Fichier dossier... 59 Fichier familles... 64 Fichier Articles/nomenclatures... 69 Fichier comptable... 627 Fichier Plan analytique ( affaire)... 629 Taux de taxes... 630 s journaux... 63 Modèles de règlement... 632 Banques... 632 Modèles de grille... 636 Fiche client... 637 Fiche Fournisseur... 642 Fichier Agenda... 645 Fichier Barèmes... 646 Fichier Glossaire... 649 Fichier Représentants... 649 Fichier Dépôts de stockage... 650 Fichier Documents... 65 Règlements... 657 Fichier des abonnements... 659 Modèles d enregistrement... 666 Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation. 667 Formats... 668 Dossier entreprise... 669 Modèles de grille... 669 Comptes généraux... 669 Sections analytiques... 670 Taux de taxes... 67 s journaux... 672 Banques... 672 Modèles de règlement... 673 Dépôts de stockage... 674 Glossaires... 675 Fournisseurs... 675 Clients... 678 497

Annexes Modèles d enregistrement...68 Familles...68 Familles/catégorie tarifaire...683 Familles/remise par client...683 Familles/fournisseur...683 Articles...684 Articles/client...687 Articles/fournisseur...688 Articles/stock...689 Articles/composants...689 Commissions...690 Rabais, remises et ristournes...690 Soldes et promotions...69 Représentants...692 Agenda...692 Abonnements...693 Abonnements historique...694 Abonnements en-tête...694 Abonnements ligne...696 Abonnements règlement...697 Documents vente en-tête...698 Document achat en-tête...700 Document stock en-tête...70 Document ligne...70 Liens contremarque...704 Document règlement...704 Règlement...704 Echelonnement...705 Annexe 6 - Export des états... 706 Liste des documents des ventes...707 Etat de contrôle de la liste des documents des ventes...707 Liste des documents des achats...707 Etat de contrôle de la liste des documents des achats...708 Liste des documents des stocks...708 Etat de contrôle de la liste des documents des stocks...709 Etat de contrôle livraisons commandes clients et facturation périodique...709 498

Annexes Réapprovisionnement... 70 Liste des abonnements clients... 70 Liste des abonnements fournisseurs... 7 Etat de contrôle liste des abonnements... 7 Etat de contrôle génération des abonnements... 7 Etat de contrôle affectation livraisons fournisseurs... 72 Liste des règlements... 73 Analyse clients... 73 Cadencier clients... 76 Statistiques clients... 77 Mouvements clients... 78 Analyse fournisseurs... 79 Cadencier fournisseurs... 72 Statistiques fournisseurs... 722 Mouvements fournisseurs... 723 Statistiques articles... 724 Mouvements de stock... 726 Inventaire... 727 Cadencier de livraison... 728 Statistiques représentants... 729 Commissions représentants... 730 Tableau de bord... 73 Journaux comptables... 733 Etats libres et impressions du menu Traitement... 734 Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement... 735 Rappel sur la structure des formules... 735 Fonctions disponibles... 736 499

Annexes 500

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Les objets de mise en page sont des zones que l on peut placer dans les documents d impression au moyen de la commande Mise en page. Ces zones permettront l impression de l information contenue dans les champs des fichiers de Sage Gestion commerciale 00. Voir Le «Manuel de la gamme». Dans les listes ci-dessous : les noms des fichiers forment les titres des listes, les champs constituent les listes.! La Certains champs présentent des particularités : Extra : les champs repérés ainsi peuvent afficher un certain nombre d informations différentes, mais appartenant au même champ, que l on repère par leur numéro dans la liste ou par une référence particulière qui sera expliquée pour chaque fichier disposant de tels objets. Ce numéro ou cette référence doivent être enregistrés dans la zone Numéro de la fenêtre Document permettant le paramétrage des objets de mise en page dans la commande Mise en page. Il est nécessaire, si l on veut mentionner plusieurs éléments du même champ, de placer autant d objets de mise en page que nécessaire. zone Numéro ne devient active que si le champ possède cette particularité. Exemple Supposons que vous vouliez imprimer dans la liste des articles les informations libres concernant vos derniers. On peut enregistrer jusqu à 64 intitulés d informations libres auxquels correspondent 64 valeurs. Vous n avez paramétré que les 3 premiers intitulés. Pour les faire apparaître tous les 6 dans votre mailing (3 intitulés plus 3 valeurs), vous enregistrerez les objets suivants : Fichier Numéro Articles Intitulé information libre Articles Valeur information libre Articles Intitulé information libre 2 Articles Valeur information libre 2 Articles Intitulé information libre 3 Articles Valeur information libre 3 Pied de page : si le programme a besoin de plusieurs pages pour imprimer les informations contenues dans un état, les champs repérés par la désignation s imprimeront sur toutes les pages mais ne seront effectivement renseignés que sur la dernière. Sur les pages précédentes, leur contenu sera remplacé par des XXXXXX. 50

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Exemple Si vous créez un document d impression de facture avec traite en pied et que le programme n ait pas assez d une page pour imprimer les lignes de la facture, les champs disposés dans la zone de la traite afficheront des XXXXX sur toutes les pages sauf la dernière. Pour plus de concision nous utiliserons des raccourcis pour mentionner les caractéristiques de certains objets. Ces raccourcis sont précisés dans le tableau suivant. Raccourci X X ( à... ) X = Caractéristique Pied de page (valeur en clair uniquement sur la dernière page du document) Extra (la zone Numéro doit être complétée) Affiche la valeur correspondant au numéro d ordre indiqué. Les valeurs entre parenthèses indiquent les limites. Une référence doit être précisée. Abonnements Domaine Type N tiers Modèle Intitulé Contrat Périodicité Type périodicité Périodicité et type périodicité Durée Type durée Durée et type durée Date début Date fin Date résiliation Motif résiliation Extra 502

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Délai préavis Type délai Délai préavis et type Date fin délai Reconduction Pièce générée Souche Génération Type génération Jours génération Livraison Type livraison Jours livraison Date début périodicité Date fin périodicité Date génération périodicité Date livraison périodicité Type périodicité X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA Extra Abonnement en-tête Dépôt de stockage Dépôt de livraison Entête Entête 2 Entête 3 Entête 4 Langue Devise Extra 503

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Cours Affaire Cat. Tarifaire Cat. Comptable Périodicité Payeur Expédition Condition livraison Représentant Nbre colisage Unité colisage Régime Transaction Nbre facture BL/facture Référence Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) Extra Abonnement ligne N de ligne (*) Référence Référence article Référence fournisseur Enuméré de gamme Enuméré de gamme 2 Désignation Texte complémentaire Extra 504

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Texte global Prix unitaire Prix unitaire TTC PU TTC sans TVA/NP Equivalence PU TTC sans TVA/NP Prix unitaire en devise Equivalence prix unitaire Prix unitaire colisage Prix unitaire colisage devise Prix unitaire colisage TTC PU colisage TTC sans TVA/NP Equivalence prix unitaire colisage Quantité Quantité par énuméré Quantité colisée par énuméré X = EG Enuméré en colonne X = EG Poids net par énuméré X = EG Poids brut par énuméré X = EG Quantité colisée Conditionnement Poids net global Poids brut global Remise Coefficient de remise Prix unitaire net Prix unitaire net TTC PU net TTC sans TVA/NP Prix unitaire net en devise Equivalence prix unitaire net Prix unitaire net colisage Extra 505

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Prix unitaire net colisage en devise Prix unitaire net colisage TTC PU net colisage TTC sans TVA/NP Equivalence prix unitaire net colisage Prix de revient unitaire Montant HT Montant HT en devise Equivalence montant HT Taux de taxe Taux de taxe 2 Taux de taxe 3 Montant TTC Equivalence montant TTC Montant TTC sans TVA/NP Equivalence montant TTC sans TVA/NP Prix de revient global C.M.U.P. Marge Marge en % Représentant Dépôt de stockage Affaire Intitulé affaire EAN Montant taxe Montant taxe 2 Montant taxe 3 Montant taxes Tare Périodicité ligne Extra 506

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Date début Date fin Gestion année Gestion prorata Reconduction Intitulé information libre ( à 64) Valeur information libre ( à 64) Référence composants Désignation composants Texte global composants Qté composants Qté colisée composants Composants Qté Prix unitaire composant Prix unitaire net composant Prix unitaire en devise composant Prix unitaire net en devise composant Remise composant Montant HT composant Montant TTC composant Montant TTC sans TVA/NP composant Equivalence montant TTC sans TVA/NP composant Remise en valeur composant Montant remise Equivalence montant remise Montant remise unitaire Remise en pourcentage (*) L objet N de ligne permet d imprimer une numérotation continue des lignes imprimées (de à 99 999). EG = Enuméré de gamme RA = Référence article. Voir les explications données plus bas dans le cadre des Documents lignes. Extra 507

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Agenda Domaine Groupe Evénement Intéressé Intéressé 2 Période Début Fin Actif Urgent Commentaire Article Référence Désignation Langue Langue 2 Famille Date création Date modification EDI barres fiscal Pays d origine Délai de livraison Garantie Extra 508

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Unité de poids Poids Net Poids Net et unité de poids Poids Brut Poids Brut et unité de poids Unité de vente Prix d achat Coefficient Prix de vente Type, HT, TTC Gamme produit Gamme produit 2 Enuméré gamme Enuméré gamme 2 Référence énuméré Prix achat énuméré Conditionnement Enuméré conditionnement Référence énuméré conditionnement Nomenclature Suivi de stock Raccourci Substitution Glossaire article statistique X ( à 5) Valeur statistique X ( à 5) Hors statistique Intitulés Frais X ( à 3) Frais X ( à 3) Contremarque Extra 509

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Vente au débit Facturation/poids net Facturation forfaitaire Non impression document Mis en sommeil Base escompte Dernier prix d achat Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) NC8 NGP3 DEI pays d origine Intitulé modèle Domaine modèle Equivalence prix d achat Equivalence prix de vente Equivalence prix d achat énuméré Equivalence frais X ( à 3) Dernier prix d achat énuméré barres énuméré Extra Articles/Clients Catégorie tarifaire Coefficient Prix de vente Type, HT, TTC Prix énuméré Calcul PV/PR 50

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Mode d arrondi Gamme Qté/montant Devise Remise Borne de remise Valeur de remise Equivalence prix de vente Equivalence prix énuméré Equivalence borne de remise Equivalence valeur de remise N client Référence client Référence énuméré client Article/Comptabilité Extra Commentaire Compte général X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Intitulé compte général X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Section analytique X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Intitulé section analytique X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks taxe X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks 5

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Extra Commentaire Compte taxe X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Intitulé compte taxe X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Taux compte taxe X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks taxe 2 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Compte taxe 2 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Intitulé compte taxe 2 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Taux compte taxe 2 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks taxe 3 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Compte taxe 3 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Intitulé compte taxe 3 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks Taux compte taxe 3 X ( à 30) à 0 = ventes à 20 = achats 2 à 30 = stocks 52

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Article/fournisseur N fournisseur Référence fournisseur Prix achat Prix énuméré Remise Unité d'achat Conversion Délai approvisionnement Garantie Colisage Q.E.C. Principal Devise Borne de remise Valeur de remise Equivalence prix achat Equivalence prix énuméré Borne de remise Valeur de remise barres fournisseur Référence énuméré fournisseur barres énuméré fournisseur 53

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Article/stock Intitulé dépôt Emplacement Qté mini Qté maxi Stock réel Stock disponible Commandé Commandé contremarque Réservé Réservé contremarque A terme Valeur du stock Prix de revient unitaire Principal Equivalence valeur du stock Equivalence prix de revient unitaire Banque Intitulé Adresse Complément postal Ville postal et ville Région Pays X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab Extra 54

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Contact X = Ab Abrégé X = Ab N téléphone banque X = Ab N télécopie banque X = Ab E-mail banque X = Ab Site banque X = Ab RIB Agence X = Ab / RIB RIB Guichet X = Ab / RIB RIB Compte X = Ab / RIB RIB Clé X = Ab / RIB RIB journal X = Ab / RIB RIB Commentaire X = Ab / RIB N adhérent BVR X = Ab Structure banque X = Ab Banque résidente X = Ab Devise banque X = Ab RIB X = Ab Nom contact X = Ab Prénom contact X = Ab Service contact X = Ab Fonction contact X = Ab N téléphone contact X = Ab N télécopie contact X = Ab N portable contact X = Ab E-mail contact X = Ab Extra La valeur à mentionner dans la zone Numéro est l abrégé (Ab) affecté à la banque considérée. Voir la commande Structure / Banques. Le caractère / permet, dans la zone Numéro, de sélectionner simultanément l abrégé (Ab) et le numéro de compte (RIB). As = abrégé du service. 55

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Client Numéro de client Numéro compte principal Qualité Intitulé Qualité et intitulé Classement Contact Adresse Complément postal Ville postal et ville Région Pays Date création N téléphone N télécopie E-mail Site statistique X ( à 0) Valeur statistique X ( à 0) N SIRET NAF (APE) N identifiant EDI EDI 2 EDI 3 Commentaire Extra 56

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Banque (*) RIB Agence (*) RIB Guichet (*) RIB Compte (*) RIB Clé (*) RIB commentaire (*) Structure banque Gestion de l IBAN Banque tiers agence Banque tiers adresse Banque tiers ville Banque tiers code pays Banque tiers code BIC Devise banque Encours maximum Plafond assurance crédit risque Contrôle encours Payeur Dépôt de stockage Taux remise Taux escompte Taux relevé Taux R.F.A. Cat. Comptable Cat. Tarifaire Périodicité Représentant Devise Langue Extra 57

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Mise en sommeil Nb facture Un BL/Facture Raccourci Mode Règlement X ( à 99999) Montant Règlement X ( à 99999) Délai règlement X ( à 99999) Condition règlement X ( à 99999) Jour de tombée X ( à 99999) Banque principale Type répartition Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) DEI RIB affaire Equivalence encours maximum Equivalence plafond assurance crédit Equivalence montant règlement X ( à 99999) Nom du contact X = As Prénom du contact X = As Service du contact X = As Fonction du contact X = As N téléphone du contact X = As N portable du contact X = As N télécopie du contact X = As E-mail du contact X = As Numéro Coface Placé sous surveillance Date création société Extra 58

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Forme juridique Chiffre d affaire Résultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilèges Régularités de paiement Cotation de la solvabilité Date dernière mise à jour Objet dernière mise à jour Extra (*) Banque principale. As = abrégé du service. Client payeur Numéro de client Numéro compte principal Qualité Intitulé Qualité et intitulé Classement Contact Adresse Complément postal Ville postal et ville Région Pays Extra 59

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Date création N téléphone N télécopie E-mail Site statistique X ( à 0) Valeur statistique X ( à 0) N SIRET N SIREN NAF (APE) N identifiant EDI EDI 2 EDI 3 Commentaire Banque (*) RIB Agence (*) RIB Guichet (*) RIB Compte (*) RIB Clé (*) RIB commentaire (*) Structure banque Gestion de l IBAN Banque tiers agence Banque tiers adresse Banque tiers ville Banque tiers code pays Banque tiers code BIC Devise banque Encours maximum Extra 520

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Plafond assurance crédit risque Contrôle encours Payeur Dépôt de stockage Taux remise Taux escompte Taux relevé Taux R.F.A. Catégorie comptable Catégorie tarifaire Périodicité Représentant Devise Langue Mise en sommeil Nb facture Un BL/Facture Raccourci Mode Règlement X ( à 99999) Montant Règlement X ( à 99999) Délai règlement X ( à 99999) Condition règlement X ( à 99999) Jour de tombée X ( à 99999) Banque principale Type répartition Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) DEI RIB Extra 52

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page affaire Equivalence encours maximum Equivalence plafond assurance crédit Equivalence montant règlement X ( à 99999) Nom du contact X = As Prénom du contact X = As Service du contact X = As Fonction du contact X = As N téléphone du contact X = As N portable du contact X = As N télécopie du contact X = As E-mail du contact X = As Numéro Coface Placé sous surveillance Date création société Forme juridique Chiffre d affaire Résultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilèges Régularités de paiement Cotation de la solvabilité Date dernière mise à jour Objet dernière mise à jour Extra (*) Banque principale. As = abrégé du service. 522

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Client/Lieux de livraison Intitulé Adresse Complément postal Ville postal et ville Région Pays Contact Expédition Condition de livraison N téléphone N télécopie E-mail Principal DEI Condition de livraison Intitulé 523

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Contremarque Numéro pièce Numéro tiers Référence article Quantité Quantité colisée Conditionnement Quantité liée Référence ligne Désignation Date de livraison Montant HT Equivalence montant HT Ce fichier permet d imprimer, pour une ligne de document d achat, toutes les informations relatives au document client en contremarque. Les fichiers suivants pourront être utilisés en impression d un document d achat : Clients, Clients/lieux de livraison, Document vente en-tête. Les fichiers suivants pourront être utilisés en impression d un document de vente : Fournisseurs, Document achat en-tête. 524

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Dépôt de stockage Intitulé Adresse Complément postal Bureau distributeur postal et ville Région Pays Responsable Cat. Comptable Principal Numéro téléphone Numéro télécopie E-mail dépôt Nom du contact X = As Prénom du contact X = As Service du contact X = As Fonction du contact X = As N téléphone du contact X = As N portable du contact X = As N télécopie du contact X = As E-mail du contact X = As Extra As = abrégé du service. 525

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Devise Intitulé DEI Format Cours Cours période Unité monétaire Sous-unité monétaire ISO Sigle Mode de cotation Devise de cotation Cours clôture Monnaie zone Euro Date limite Cours ancienne cotation Ancien mode de cotation Ancienne devise de cotation Document vente entête Type Souche Caisse Caissier N pièce Date document N client Extra 526

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Référence Date livraison Dépôt de stockage Dépôt de livraison Entête Entête 2 Entête 3 Entête 4 Langue Devise DEI Cours Affaire Catégorie tarifaire Catégorie comptable Périodicité Payeur Expédition Condition livraison Représentant Nb colisage Unité colisage Régime Transaction Nbre factures BL/facture Reliquat Imprimé Clôturé Transféré Extra 527

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Date échéance X ( à 99999) Mode de règlement échéance X ( à 99999) Montant échéance X ( à 99999) Intitulé abonnement Date début abonnement Date fin abonnement Date début périodicité Date fin périodicité Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) Référence BVR Nature transaction A Nature transaction B expédition livraison Situation lieu Equivalence montant échéance Montant devise échéance X ( à 99999) Total TTC Total TTC devise Equivalence total TTC Montant acompte X ( à 99999) Montant devise acompte X ( à 99999) Equivalence montant acompte X ( à 99999) Total acompte Equivalence total acompte Net à payer Equivalence net à payer Statut Extra 528

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Les objets échéance permettent de faire apparaître les informations relatives aux échéances dans l'en-tête du document. Document achat entête Type Souche N pièce Date document Heure document N fournisseur Référence Date livraison Dépôt de stockage Entête Entête 2 Entête 3 Entête 4 Langue Devise DEI ISO Cours Affaire Encaisseur Catégorie comptable Expédition Condition de livraison Régime Transaction Reliquat Extra 529

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Ventilée en frais Imprimé Transféré Date échéance X ( à 99999) Mode de règlement échéance X ( à 99999) Montant échéance X ( à 99999) Intitulé abonnement Date début abonnement Date fin abonnement Date début périodicité Date fin périodicité Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) Référence BVR Nature transaction A Nature transaction B expédition livraison Situation lieu Equivalence montant échéance Montant devise échéance X ( à 9999) Total TTC Total TTC devise Equivalence total TTC Montant acompte X ( à 9999) Montant devise acompte X ( à 9999) Equivalence montant acompte X ( à 9999) Total acompte Equivalence total acompte Net à payer Extra 530

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Net à payer en devise Equivalence net à payer Statut Extra Document stock entête Type N pièce Date document Référence Dépôt d origine Dépôt destination Imprimé Transféré Document acompte Extra Emplacement Date X=NA Libellé X=NA Montant X=NA Devise X=NA Equivalence X=NA Total montant acompte Total acompte devise Equivalence total acompte Mode de règlement Montant en lettres Equivalence montant en lettres 53

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Total montant acompte en lettres Extra Emplacement Equivalence total montant acompte en lettres NA = numéro d apparition. = pied de page. Document échéance Extra Emplacement Date X=NA Montant X=NA Devise X=NA Equivalence X=NA Montant en lettres X=NA Devise en lettres X=NA Equivalence en lettres X=NA Mode de règlement X=NA Montant réglé X=NA Montant restant X=NA Règlement associé X=NA Total montant réglé X=NA Total montant restant X=NA Partie entière montant échéance X=NA Partie décimale montant échéance X=NA Codage BVR X=NA Equivalence montant réglé X = NA Equivalence montant restant X = NA NA = numéro d apparition. = pied de page. 532

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Document ligne N de ligne (*) N de pièce N de pièce du bon de commande N de pièce du bon de livraison Date Date du bon de commande Date du bon de livraison Référence Date de livraison Référence article Référence fournisseur Enuméré de gamme Enuméré de gamme 2 N de série/lot Désignation Texte complémentaire Texte global Prix unitaire Prix unitaire TTC PU TTC sans TVA/NP Prix unitaire en devise Equivalence prix unitaire Prix unitaire colisage Prix unitaire colisage en devise Prix unitaire colisage TTC PU colisage TTC sans TVA/NP Equivalence prix unitaire colisage Quantité Extra 533

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Quantité par énuméré X = EG Quantité colisée par énuméré X = EG Enuméré en colonne X = EG Poids net par énuméré X = EG Poids brut par énuméré X = EG Quantités commandées par énuméré X = EG Quantités livrées par énuméré X = EG Reste à livrer par énuméré X = EG Quantité colisée Conditionnement Quantités commandées Quantités livrées Poids net global Poids brut global Remise Coefficient de remise Prix unitaire du bon de commande Prix unitaire net Prix unitaire net TTC PU net TTC sans TVA/NP Prix unitaire net en devise Equivalence prix unitaire net Prix unitaire net colisage Prix unitaire net colisage en devise Prix unitaire net colisage TTC PU net colisage TTC sans TVA/NP Equivalence prix unitaire net colisage Prix de revient unitaire Montant HT Montant HT en devise Extra 534

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Equivalence montant HT Montant HT à 2 décimales (**) Taxe Taxe 2 Taxe 3 Taux Taxe Taux Taxe 2 Taux Taxe 3 Montant TTC Montant TTC sans TVA/NP Equivalence montant TTC Equivalence montant TTC sans TVA/NP Prix de revient global C.M.U.P. Frais Marge Marge en % Représentant Dépôt de stockage Affaire Intitulé affaire Date de péremption Date de fabrication EAN Montant Taxe Montant Taxe 2 Montant Taxe 3 Montant taxes Tare Reste à livrer Extra 535

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) Référence composants Désignation composants Texte global composants Qté composants Qté colisée composants Composants Qté Prix unitaire composant Prix unitaire net composant Prix unitaire en devise composant Prix unitaire net en devise composant Remise composant Montant HT composant Montant TTC composant Remise en valeur composant Département Valeur statistique Montant remise Equivalence montant remise Montant remise unitaire Remise en pourcentage Equivalence prix unitaire TTC Equivalence prix unitaire colisage TTC Equivalence prix unitaire du bon de Cde Equivalence prix unitaire net TTC Equivalence prix unitaire net colisage TTC Equivalence montant HT à deux décimales Equivalence remise unitaire N tiers Extra 536

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Intitulé tiers Extra (*) L objet N de ligne permet d imprimer une numérotation continue des lignes imprimées (de à 99 999). (**) Sur version vendue en Belgique. EG = Enuméré de gamme. La mention de l énuméré de gamme dans la zone Numéro de la fenêtre Description de la commande Mise en page permet d obtenir un regroupement, lors de l impression, des articles à gamme. Exemple Impression de gamme en colonne. Vente de TShirts de tailles (Gamme et de couleurs (Gamme 2) différentes. Soit le bon de commande suivant : Article Gamme 2 Gamme Quantité Tshirt Bleu XL 3 Tshirt Vert XL 5 Tshirt Bleu S 0 Tshirt Vert S 4 On veut obtenir une impression du style suivant : Article Couleur Taille XL Taille S Total Tshirt Bleu 3 0 3 Tshirt Vert 5 4 9 Les objets de mise en page doivent être paramétrés comme suit : Colonne Fichier Numéro Article Document ligne Désignation Couleur Document ligne Enuméré de gamme 2 Taille XL Document ligne Qté par énuméré XL Taille S Document ligne Qté par énuméré S Total Document ligne Quantité 537

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page RA = Référence article. La mention de la référence article dans la zone Numéro de la fenêtre Description de la commande Mise en page permet de demander l'impression des informations d'une ligne de document se rapportant à un article donné à un endroit précis du modèle de document (mention des frais de port en pied de page par exemple). Dans le cas où l objet est normalement utilisé dans le corps du document, aucune mention ne doit être inscrite dans cette zone. De nouveaux objets de mise en page font leur apparition du fait des nomenclatures de fabrication et commerciales/composés. Ces objets ont un rôle différent suivant qu ils impriment les informations correspondant à un article à nomenclature de fabrication ou à nomenclature commerciale. De plus, les informations qu ils impriment sont différentes en fonction de la ligne imprimée. Le tableau ci-dessous résume le rôle de ces objets. Référence composants Nomenclatures de fabrication Nomenclatures commerciales/composés Désignation composants Texte global composants Qté composants Qté colisée composants Composants Qté - ère ligne : référence article du composé - Lignes suivantes : références des composants - ère ligne : Désignation du composé - Lignes suivantes : Désignations des composants (respect du code langue). - ère ligne : Désignation du composé - Lignes suivantes : Désignation des composants - En fin : texte complémentaire et glossaires du composé (respect du code langue). - ère ligne : quantité du composé - Lignes suivantes : quantités des composants - ère ligne : quantité colisée du composé - Lignes suivantes : quantités colisées des composants - ère ligne : Rien - Lignes suivantes : quantités des composants - ère ligne : référence article du composé - Lignes suivantes : références des composants - ère ligne : Désignation du composé - Lignes suivantes : Désignations des composants (respect du code langue). - ère ligne : Désignation du composé + texte complémentaire et glossaires du composé (respect du code langue). - Lignes suivantes : Désignation des composants + textes complémentaires et glossaires des composants(respect du code langue). - ère ligne : quantité du composé - Lignes suivantes : quantités des composants - ère ligne : quantité colisée du composé - Lignes suivantes : quantités colisées des composants Non géré Prix unitaire composant Non géré - ére ligne : Prix unitaire du composé - Lignes suivantes : Prix unitaires des composants 538

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page! Les Nomenclatures de fabrication Nomenclatures commerciales/composés Prix unitaire net composant Non géré - ère ligne : Prix unitaire net du composé - Lignes suivantes : Prix unitaires nets des composants Prix unitaire net en devise composant Prix unitaire en devise composant Non géré Non géré - ère ligne : Prix unitaire net en devise du composé - Lignes suivantes : Prix unitaires nets en devise des composants - ère ligne : Prix unitaire en devise du composé - Lignes suivantes : Prix unitaires en devise des composants Remise composant Non géré - ère ligne : Remise du composé - Lignes suivantes : Remises des composants Montant HT composant Non géré - ère ligne : Montant HT du composé - Lignes suivantes : Montants HT des composants Montant TTC composant Non géré - ère ligne : Montant TTC du composé - Lignes suivantes : Montants TTC des composants Remise en valeur composant Non géré - ère ligne : Remise en valeur du composé - Lignes suivantes : Remises en valeur des composants articles à nomenclatures commerciale/composant et les articles liés n ont pas d objets de mise en page spécifiques puisque, dans leurs cas, tous les articles qui les composent s impriment comme des lignes simples. Dossier entreprise Raison sociale Activité Adresse Complément postal Ville Extra Commentaire 539

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Extra Commentaire postal et ville Région Pays Commentaire N de SIRET N de SIREN NAF (APE) N identifiant N téléphone N télécopie E-mail Site Format Quantité Format Prix Unité de poids Longueur comptes généraux Longueur sections analytiques Nom du contact X = As Prénom du contact X = As Service du contact X = As Fonction du contact X = As N téléphone du contact X = As N portable du contact X = As N télécopie du contact X = As E-mail du contact X = As Intitulé monnaie de tenue de compte Intitulé monnaie de tenue comptable Intitulé devise d équivalence Unité monétaire de tenue de compte Sous unité monnaie de tenue de compte 540

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Format montant monnaie de tenue de compte Extra Commentaire Expression cotation monnaie de tenue commerciale Expression cotation devise équivalence Expression cotation monnaie tenue comptable As = abrégé du service. Imprime l expression de cotation de la monnaie de tenue commerciale : euro = 6,5 F Imprime l expression de cotation de la devise d équivalence : euro = 6,5 F Imprime l expression de cotation de la monnaie de tenue comptable : euro = 6,5 F Ecritures générales journal Numéro interne Date Date saisie N pièce Référence pièce Pièce trésorerie Compte général Compte tiers Compte contrepartie Libellé écriture Mode de règlement Echéance Parité Quantité Quantité écriture débit Quantité écriture crédit Devise Extra 54

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Montant devise Montant devise débit Montant devise crédit Montant Montant débit Montant crédit Montant en devise d équivalence Montant en devise d équivalence débit Montant en devise d équivalence crédit Lettrage montant Lettrage quantité Pointage Etat impression Etat clôture Niveau rappel Type écriture Type révision Export trésorerie Export rapprochement Information libre champ X ( à 64) Information libre valeur X ( à 64) Extra 542

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Ecritures analytiques analytique Section analytique Montant Montant débit Montant crédit Qté/devise Qté/devise débit Qté/devise crédit Etats libres articles CA HT Brut CA HT Net CA TTC Brut CA TTC Net Taux de remise moyen Montant remise Quantités vendues Poids Net Poids Brut Prix de revient Marge % Marge Prix moyen de vente Prix TTC moyen de vente Prix de revient moyen % marge / Prix de revient Emplacement 543

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page % marge / CA HT net % marge / CA TTC net Total CA HT Brut Total CA HT Net Total Taux de remise moyen Total montant remise Total Quantités vendues Total Poids Net Total Poids Brut Total Prix de revient Total Marge Total % Marge Total Qté en stock Total valeur en stock Equivalence CA HT brut Equivalence CA HT net Equivalence CA TTC brut Equivalence CA TTC net Equivalence montant remise Equivalence prix de revient Equivalence marge Equivalence prix moyen de vente Equivalence prix TTC moyen de vente Equivalence total CA HT brut Equivalence total CA HT net Equivalence total CA TTC brut Equivalence total CA TTC net Equivalence total montant remise Equivalence total prix de revient Equivalence total marge Emplacement 544

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Equivalence total valeur en stock Emplacement Etats libres documents Total HT brut Taux remise Total montant remise Total HT Total escompte Total HT Net Total taxes Total TTC Total acomptes Total Net à payer Total net à payer relevé Total Net à payer en lettres Total prix de revient Total marge Total % marge Total acomptes Total quantité Total poids net Total poids brut Total tare Total règlement Total échéance Total échéance relevé Total taxe unique base Total taxe unique montant Emplacement 545

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Equivalence total HT brut Equivalence total montant remise Equivalence total HT Equivalence total escompte Equivalence total HT Net Equivalence total taxes Equivalence total TTC Equivalence total acomptes Equivalence total Net à payer Equivalence total Net à payer en lettres Equivalence total prix de revient Equivalence total marge Equivalence total règlement Equivalence total échéance Equivalence total taxe unique base Equivalence total taxe unique montant Equivalence total net à payer relevé Equivalence total échéance Equivalence total échéance relevé Emplacement Etats libres tiers CA HT Brut CA HT Net CA TTC Brut CA TTC Net Taux de remise moyen Montant remise Quantités vendues Emplacement 546

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Poids Net Poids Brut Marge % Marge Total CA HT Brut Total CA HT Net Total CA TTC Brut Total CA TTC Net Equivalence total CA TTC Brut Equivalence total CA TTC Net Total Taux de remise moyen Total montant remise Total quantités vendues Total Poids Net Total Poids Brut Total Marge Total % Marge Equivalence CA HT Brut Equivalence CA HT Net Equivalence CA TTC Brut Equivalence CA TTC Net Equivalence montant remise Equivalence marge Equivalence total CA HT Brut Equivalence total CA HT Net Equivalence total CA TTC Brut Equivalence total CA TTC Net Equivalence total montant remise Equivalence total Marge = pied de page. Emplacement 547

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Extrait de compte tiers Période du Période au Report antérieur débit Report antérieur crédit Report antérieur solde Total débit Total crédit Total solde débit Total solde crédit Total solde Total solde débit en lettres Total solde crédit en lettres Total solde en lettres Total pièce débit Total pièce crédit Total pièce solde Numéro de pièce Dépassement d encours Nbre jours de dépassement échéance Commentaire rappel Report antérieur devise débit Report antérieure devise crédit Report antérieur devise solde Total devise débit Total devise crédit Total devise solde Total devise solde débit Total devise solde crédit 548

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Total devise solde Total devise solde débit Total devise solde crédit Total devise solde débit en lettres Total devise solde crédit en lettres Total devise solde en lettres Total devise pièce débit Total devise pièce crédit Total devise pièce solde Report antérieur en devise d équivalence débit Report antérieur en devise d équivalence crédit Report antérieur en devise d équivalence solde Total en devise d équivalence débit Total en devise d équivalence crédit Total solde en devise d équivalence débit Total solde en devise d équivalence crédit Total solde en devise d équivalence Total pièce en devise d équivalence débit Total pièce en devise d équivalence crédit Total pièce en devise d équivalence solde Dépassement d encours en devise d équivalence Extrait de section analytique Période du Période au Report antérieur ex. en cours débit général Report antérieur ex. en cours crédit général Report antérieur ex. en cours solde général 549

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Report antérieur ex. antérieur débit général Report antérieur ex. antérieur crédit général Report antérieur ex. antérieur solde général Total débit général Total crédit général Total solde débit général Total solde crédit général Total solde général Report antérieur ex. en cours devise débit général Report antérieur ex. en cours devise crédit général Report antérieur ex. en cours devise solde général Report antérieur ex. antérieur devise débit général Report antérieur ex. antérieur devise crédit général Report antérieur ex. antérieur devise solde général Total devise débit général Total devise crédit général Total devise solde débit général Total devise solde crédit général Total devise solde général Report antérieur ex. en cours débit analytique Report antérieur ex. encours crédit analytique Report antérieur ex. en cours solde analytique Report antérieur ex. antérieur débit analytique Report antérieur ex. antérieur crédit analytique Report antérieur ex. antérieur solde analytique Total débit analytique Total crédit analytique Total solde débit analytique Total solde crédit analytique Total solde analytique 550

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Report antérieur ex. en cours devise débit analytique Report antérieur ex. encours devise crédit analytique Report antérieur ex. en cours devise solde analytique Report antérieur ex. antérieur devise débit analytique Report antérieur ex. antérieur devise crédit analytique Report antérieur ex. antérieur devise solde analytique Total devise débit analytique Total devise crédit analytique Total devise solde débit analytique Total devise solde crédit analytique Total devise solde analytique Famille Extra Commentaire famille Type Intitulé Fournisseur principal Unité d'achat Unité de vente Catégorie de produit Coefficient Suivi de stock Garantie Centralisatrice Pays d origine fiscal statistique X ( à 5) Valeur statistique X ( à 5) 55

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Extra Commentaire Compte général de vente X ( à 0) Intitulé compte général vente X ( à 0) Section analytique vente X ( à 0) Intitulé section analytique X ( à 0) taxe vente X ( à 0) Compte taxe vente X ( à 0) Taux compte taxe vente X ( à 0) Intitulé compte taxe vente X ( à 0) taxe 2 vente X ( à 0) Compte taxe 2 vente X ( à 0) Intitulé compte taxe 2 vente X ( à 0) Taux compte taxe 2 vente X ( à 0) taxe 3 vente X ( à 0) Compte taxe 3 vente X ( à 0) Intitulé compte taxe 3 vente X ( à 0) Taux compte taxe 3 vente X ( à 0) Compte général achat X ( à 0) Intitulé compte général achat X ( à 0) Section analytique achat X ( à 0) Intitulé section analytique achat X ( à 0) taxe achat X ( à 0) Compte taxe achat X ( à 0) Taux compte taxe achat X ( à 0) Intitulé compte taxe achat X ( à 0) taxe 2 achat X ( à 0) Compte taxe 2 achat X ( à 0) Intitulé compte taxe 2 achat X ( à 0) Taux compte taxe 2 achat X ( à 0) taxe 3 achat X ( à 0) Compte taxe 3 achat X ( à 0) 552

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Extra Commentaire Intitulé compte taxe 3 achat X ( à 0) Taux compte taxe 3 achat X ( à 0) Compte général de stock X ( à 0) Intitulé compte général de stock X ( à 0) Section analytique stock X ( à 0) Intitulé section analytique stock X ( à 0) taxe stock X ( à 0) Compte taxe stock X ( à 0) Taux compte taxe stock X ( à 0) Intitulé compte taxe stock X ( à 0) taxe 2 stock X ( à 0) Compte taxe 2 stock X ( à 0) Intitulé compte taxe 2 stock X ( à 0) Taux compte taxe 2 stock X ( à 0) taxe 3 stock X ( à 0) Compte taxe 3 stock X ( à 0) Intitulé compte taxe 3 stock X ( à 0) Taux compte taxe 3 stock X ( à 0) Compte général X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Intitulé compte général X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Section analytique X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Intitulé section analytique X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Compte taxe X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Taux compte taxe X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Intitulé compte taxe X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks 553

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Extra Commentaire Compte taxe 2 X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Intitulé compte taxe 2 X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Taux compte taxe 2 X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Compte taxe 3 X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Intitulé compte taxe 3 X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Taux compte taxe 3 X ( à 0) ou (2 à 30) à 0 = ventes 2 à 30 = stocks Délai de livraison Unité de poids Hors statistique Intitulé frais Frais Contremarque Vente au débit Facturation/poids net Facturation forfaitaire Non impression document Base escompte Intitulé modèle Domaine modèle Fournisseur Numéro de fournisseur Numéro compte principal Qualité Extra 554

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Intitulé Qualité et intitulé Classement Contact Adresse Complément postal Ville postal et ville Région Pays Date création N téléphone N télécopie E-mail Site statistique X ( à 0) Valeur statistique X ( à 0) N SIRET N SIREN NAF (APE) N identifiant EDI EDI 2 EDI 3 Commentaire Banque (*) RIB Agence (*) RIB Guichet (*) RIB Compte (*) Extra 555

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page RIB Clé (*) RIB commentaires (*) Structure banque Gestion de l IBAN Devise banque Encours maximum Equivalence encours maximum Encaisseur Dépôt de stockage Taux remise Taux escompte Taux relevé Taux R.F.A. Catégorie comptable Mode expédition Condition livraison Devise Langue Mise en sommeil Raccourci Mode Règlement X ( à 99999) Montant Règlement X ( à 99999) Délai règlement X ( à 99999) Condition règlement X ( à 99999) Jour de tombée X ( à 99999) Banque principale Type répartition Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) DEI Extra 556

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page RIB affaire Equivalence encours maximum Equivalence montant règlement X ( à 99999) Nom du contact X = As Prénom du contact X = As Service du contact X = As Fonction du contact X = As N téléphone du contact X = As N télécopie du contact X = As N portable du contact X = As E-mail du contact X = As Numéro Coface Placé sous surveillance Date création société Forme juridique Chiffre d affaire Résultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilèges Régularités de paiement Cotation de la solvabilité Date dernière mise à jour Objet dernière mise à jour Extra (*) Banque principale. As = abrégé du service. 557

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Fournisseurs encaisseur Numéro de fournisseur Numéro compte principal Qualité Intitulé Qualité et intitulé Classement Contact Adresse Complément postal Ville postal et ville Région Pays Date création N téléphone N télécopie E-mail Site statistique X ( à 0) Valeur statistique X ( à 0) N SIRET N SIREN NAF (APE) N identifiant EDI EDI 2 EDI 3 Extra 558

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Commentaire Banque (*) RIB Agence (*) RIB Guichet (*) RIB Compte (*) RIB Clé (*) RIB commentaires (*) Structure banque Gestion de l IBAN Devise banque Encours maximum Encaisseur Dépôt de stockage Taux remise Taux escompte Taux relevé Taux R.F.A. Catégorie comptable Mode expédition Condition livraison Devise Langue Mise en sommeil Raccourci Mode Règlement X ( à 99999) Montant Règlement X ( à 99999) Délai règlement X ( à 99999) Condition règlement X ( à 99999) Jour de tombée X ( à 99999) Banque principale Extra 559

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Type répartition Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) DEI RIB affaire Equivalence encours maximum Equivalence montant règlement X ( à 99999) Nom du contact Prénom du contact Service du contact Fonction du contact X = As X = As X = As X = As N téléphone du contact X = As N télécopie du contact X = As N portable du contact X = As E-mail du contact Numéro Coface Placé sous surveillance Date création société Forme juridique Chiffre d affaire Résultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilèges Régularités de paiement Cotation de la solvabilité Date dernière mise à jour Objet dernière mise à jour (*) Banque principale. As = abrégé du service. X = As Extra 560

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Glossaire Rubrique X = raccourci clavier Extra Cet objet de mise en page peut être inséré dans n importe quel document car il sélectionne luimême le texte du glossaire qui doit s imprimer. Le raccourci affecté à l entrée de glossaire (obligatoire dans ce cas) doit être tapé dans la zone Numéro de la fenêtre Document exactement comme il a été saisi. Voir la commande Mise en page dans le «Manuel de la gamme». L impression des textes complémentaires ou des glossaires attachés aux articles et aux lignes de pièces s obtient au moyen des objets Texte complémentaire ou Texte global disponibles dans le fichier Document ligne. L objet Texte complémentaire reprend le texte affecté à la ligne. L objet Texte global reprend ; la désignation saisie sur la ligne, le texte complémentaire affecté à la ligne, et les glossaires affectés à l article concerné, si l option Impression des glossaires rattachés à l article a bien été sélectionnée dans la fenêtre de sélection du modèle d impression. L impression systématique des glossaires rattachés aux articles s obtient par l intermédiaire de l objet Glossaire article du fichier article. Interrogation affaire Total CA HT Brut ventes Total CA HT Net ventes Total CA HT Brut achats Total CA HT Net achats Total CA TTC Brut ventes Total CA TTC Net ventes Total TTC Brut achats Total TTC Net achats Marge 56

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Total CA TTC Total CA brut ventes Total CA net ventes Total CA brut achats Total CA net achats % Marge Ecart objectif Ventes Ecart objectif Achats Réalisation % ventes Réalisation % achats Equivalence total CA HT brut ventes Equivalence total CA HT net ventes Equivalence total CA HT brut achats Equivalence total CA HT net achats Equivalence total CA TTC brut ventes Equivalence total CA TTC net ventes Equivalence total CA TTC brut achats Equivalence total CA TTC net achats Equivalence écart objectif ventes Equivalence écart objectif achats Les objets de mise en page de ce fichier sont déterminés de la façon suivante. Intitulé de l objet Fonctionnement Total CA HT Brut ventes Somme des HT bruts de toutes les lignes de vente Total CA HT Net ventes Somme des HT nets de toutes les lignes de vente Total CA HT Brut achats Somme des HT bruts de toutes les lignes d achat Total CA HT Net achats Somme des HT nets de toutes les lignes d achat Marge Somme des montants HT nets des ventes - Somme des prix de revient des achats () % Marge Marge * 00 / Somme des montants HT nets des ventes () Ecart objectif Ventes Valeur de la zone Objectif ventes - Somme des montants HT nets des achats 562

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Intitulé de l objet Ecart objectif Achats Réalisation % ventes Réalisation % achats Fonctionnement Valeur de la zone Objectif achats - Somme des montants HT nets des achats Somme des montants HT nets des ventes * 00 / Objectif ventes Somme des montants HT nets des achats * 00 / Objectif achats () Cet objet se calcule seulement si le domaine demandé pour l impression est Ventes + Achats. Objet état Date de tirage Heure de tirage N de page N de version du logiciel Période début Période fin Devise d édition ISO de la devise d édition Pays Intitulé pays D.E.I. Assurance Transport ISO2 563

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Pied de document Extra Emplacement Commentaire Total poids brut Total poids net Total quantité Total quantité colisée Total progressif HT Total progressif quantité Total HT brut Taux remise Remise en pourcentage Montant remise Equivalence montant remise Total HT Taux escompte Base escompte Montant escompte taxe X = NA Nom de la taxe X = NA Taux de taxes X = NA Base taxe X = NA Montant taxe X = NA Total base HT Total montant taxe Total TTC Total TTC brut Total TTC hors escompte (*) Net à payer Net à payer en lettres Total Prix de revient 564

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Extra Emplacement Commentaire Total frais Total marge Total HT devise Total progressif HT devise Base escompte devise Montant escompte devise Base taxe devise Montant taxe devise Total base HT devise Total montant taxes devise Total TTC devise Net à payer devise X = CT Net à payer devise en lettres X = CT Total tare Taxe unique nom X = CT Taxe unique taux X = CT Taxe unique base X = CT Taxe unique montant X = CT Taxe unique base devise X = CT Taxe unique montant devise X = CT Equivalence taxe unique base Equivalence taxe unique montant devise Total ligne quantité Total ligne Qté colisée Total ligne poids net Total ligne poids brut Total ligne montant HT Total ligne montant HT devise Total ligne taxes Total ligne montant TTC 565

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Total ligne prix de revient Total ligne marge Equivalence total HT Equivalence total progressif HT Equivalence base escompte Equivalence montant escompte Equivalence base taxe Equivalence montant taxe Equivalence total base HT Equivalence total montant taxe Equivalence total TTC Equivalence net à payer Equivalence net à payer en lettres Equivalence total HT brut Equivalence total TTC brut Extra Emplacement Commentaire Equivalence total TTC hors escompte Equivalence total ligne montant HT Equivalence total ligne taxes Equivalence total ligne montant TTC Total Information libre à 64 X = NI Equivalence total information libre X = NI Ecart de conversion Euro Cet objet imprime la valeur qui sera imputée sur le compte Ecart de conversion Euro Débit/Crédit. (*) Version vendue en Belgique. CT = taxe. Mentionner dans la zone Numéro le code affecté au taux de taxe dans la commande Structure / Taux de taxes afin de mentionner les informations sur un taux de taxe particulier à un endroit précis du document. Exemple Regroupement des taux de taxes et leurs bases sur une page particulière du document. 566

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page NA = Numéro d ordre d apparition. La mention du numéro d'apparition dans la zone Numéro de la fenêtre Description de la commande Mise en page permet d imprimer toutes les informations concernant les taux de taxes dans l ordre dans lequel ces taux apparaissent dans la fenêtre Valorisation de la pièce. NI = Numéro de l information libre. Seules les informations libres de type valeur peuvent être cumulées en pied de document. Si vous insérez un total d information libre qui ne soit pas une valeur, le programme n affichera rien. Plan analytique Plan analytique Section Intitulé Type Classement Niveau d'analyse Raccourci Pagination Report Intitulé information libre X ( à 64) Valeur information libre X ( à 64) Mise en sommeil Date de création Domaine Objectif ventes Objectif achats Equivalence objectif ventes Equivalence objectif achats Extra 567

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Règlement N tiers payeur/encaisseur Date Référence Libellé Contrepartie Montant Montant en lettres Devise Cours devise Montant devise Mode de règlement journal Echéance associée Date impayé Equivalence montant Equivalence montant en lettres Nombre Total règlement Equivalence total règlement Montant imputé Equivalence montant imputé Total règlement en lettres Equivalence total règlement en lettres Montant imputé en lettres Equivalence montant imputé en lettres Date échéance ancienne Type Heure 568

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page N pièce Caisse Caissier Règlement ticket Rendu ticket Equivalence rendu ticket N tiers d origine Intitulé tiers d origine Relevé Remise de fin d année Remise relevé Echéance supérieure relevé Echéance sur relevé Equivalence remise de fin d année Equivalence remise relevé Emplacement Représentant Vendeur/représentant Caissier Niveau d utilisateur Service Nom Prénom Nom et prénom Fonction 569

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Adresse Complément adresse postal Ville Région Pays N téléphone N télécopie E-mail Date de création Valorisation devise Total HT devise Total progressif HT devise Base escompte devise Montant escompte devise Extra Emplacement Base taxe devise X=NA Montant taxe devise X=NA Total base HT devise Total montant taxes devise Total TTC devise Net à payer devise Net à payer devise en lettres Taxe unique Base devise X = CT Taxe unique Montant devise X = CT CT = taxe. Voir les explications données plus haut. = pied de document. Les fichiers Pied de document et Valorisation peuvent être utilisés pour l impression des documents et des abonnements. 570

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page NA = numéro d apparition. BVR Suisse Impression du BVR suisse Le BVR, ou Bulletin de versement avec numéro de référence, est un ensemble d informations imprimé sur les factures utilisées en Suisse. C est un titre de paiement qui ressemble au TIP français, qui comporte une ligne de codage et est imprimé par le fournisseur à destination de son client qui, lui-même, le remet à sa banque. L impression du BVR ne nécessite que de nouveaux objets de mise en page qui sont décrits cidessous. Ces objets sont présentés sous la forme Fichier/. Banques / N adhérent BVR Cet objet est la concaténation des valeurs suivantes : Agence + Tiret (-) + N de compte + Tiret (-) + Guichet La forme du numéro d adhérent est VV-XXX-C. Vous devez donc saisir dans la fiche banque : le code BVR VV dans la zone Agence, le numéro d ordre XXX dans la zone N de compte, le chiffre clé C dans la zone Guichet, le numéro de compte dans la zone Commentaire (utilisé plus loin). Le programme insérera de lui-même les tirets. La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec les informations suivantes : Abrégé de la banque + / + N de compte Voir l exemple ci-dessous. Document vente entête / Référence BVR Document achat entête / Référence BVR Ces objets de mise en page affichent les informations concaténées suivantes (27 caractères au total au format && &&&&& &&&&& &&&&& &&&&& @) : les premiers caractères de la zone Commentaire du RIB si ces caractères sont numériques, sinon ils sont remplacés par des zéros, un zéro, le numéro de pièce (codé sur 8 caractères numériques, les chiffres non significatifs à gauche étant remplacés par des zéros), la date, 57

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page le Modulo 0 des 26 caractères précédents. Ces informations sont imprimées selon les conditions regroupées dans le tableau qui suit. Exemple Informations sur la banque : Abrégé : BEU Agence : 0 Compte : 62 Guichet : 8 Commentaire : 6230005865 Informations sur le document : N facture : 970000 Date : 0/0/97 Paramétrage de la mise en page : Document vente entête/référence BVR/Numéro : BEU/62 La référence BVR sera donc : 6 23000 58650 09700 000 0974 Le modulo 0 de 6230005865009700000097 est 4.! Le Document échéance / Montant échéance partie entière Cet objet de mise en page affiche la valeur entière du montant de l échéance. La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec l information suivante : N de l échéance numéro de l échéance est la position de la ligne d échéance dans la fenêtre Echéancier de l en-tête du document. La première ligne est la ligne, etc. Document échéance / Montant échéance partie décimale Cet objet de mise en page affiche les décimales du montant de l échéance. La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec l information suivante : N de l échéance Document échéance / Codage BVR Cet objet de mise en page affiche la concaténation des informations précisées dans la ligne de codage BVR (voir le tableau plus loin). La zone Numéro de cet objet doit être renseignée avec les informations suivantes : N de l échéance + ; + Abrégé de la banque + / + N de compte de la banque 572

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Zones nécessaires à l impression du BVR Intitulé Signification Validité A Versement pour Dénomination de l adhérent : nom, prénom et siège commercial ou la même dénomination que celle du compte postal. Pour les autorités et administrations publiques : dénomination officielle complète et domicile. B Compte Numéro d adhérent attribué par l UBS (Union des Banques Suisses). Format : VV-XXX-C VV = code pour BVR XXX = numéro d ordre C = chiffre clé Exemple : 0-62-8 C Fr. Montant en Francs : partie entière du montant de la facture. Les montants des francs et des centimes sont imprimés séparément. Sur 4 lignes : ligne : nom du bénéficiaire, lignes 2 à 4 : adresse du bénéficiaire pour BVR : 0 = BVR 03 = BVR-Rbt 04 = BVR+ = BVR pour propre compte postal 4 = BVR+ pour propre compte postal Chiffre clé : Modulo 0 récursif du N d ordre 0 caractères numériques maximum D c. Montant en centimes 2 caractères numériques. 00 si aucun. E N référence Numéro de référence à la libre disposition de l émetteur suivi du chiffre clé correspondant. Il permet d identifier le règlement et d effectuer le pointage. Ce champ est composé par la droite de blocs de 5 caractères. Le dernier est le chiffre clé. Exemple : 27 positions soit 6 blocs : er bloc de 2 caractères 6 blocs suivants de 5 caractères (le dernier caractère à droite étant le chiffre clé) F Dénomination du débiteur Adresse postale complète du client payeur. 26 + caractères numériques maximum. Le chiffre clé est le modulo 0 récursif du numéro de référence du bulletin de versement. Un seul bloc sans ligne d espacement G Zone de codage Zone de codage 59 caractères alphanumériques (voir le tableau qui suit). 573

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page Structure de la ligne de codage BVR Position Signification Validité à 4 Vide 5 à 6 de Genre de Document 2 caractères numériques : 0 = BVR 03 = BVR-Rbt 04 = BVR+ = BVR pour propre compte postal 4 = BVR+ pour propre compte postal 7 à 24 Montant en francs : partie entière. La valeur est alignée à droite. Les chiffres non significatifs à gauche sont remplacés par des 0. 25 à 26 Montant décimal : partie décimale de la valeur. La valeur est alignée à droite. Les chiffres non significatifs à droite sont remplacés par des 0. 27 er chiffre clé permettant de déceler des irrégularités et empêcher le traitement des données erronées. 8 caractères numériques en partant de la position 24. Exemple : 2909 = 00002909 2 caractères numériques. 28 Signe auxiliaire Toujours égal à > 29 à 43 Numéro de référence et cadre de référence : les positions inutilisées doivent être remplacées par des 0 à la gauche. 44 2ème chiffre clé permettant de déceler des irrégularités et empêcher le traitement des données erronées. caractère numérique : modulo 0 récursif de la valeur. caractère numérique : modulo 0 récursif du numéro de référence. 45 à 46 Signe auxiliaire Toujours égal à + suivi d un espace 47 à 48 de Genre de Document 2 caractères numériques : 0 = BVR 03 = BVR-Rbt 04 = BVR+ = BVR pour propre compte postal 4 = BVR+ pour propre compte postal 49 à 54 Numéro d ordre : les positions inutilisées doivent être remplacées par des 0 à la gauche. 55 3ème chiffre clé permettant de déceler des irrégularités et empêcher le traitement des données erronées. 6 caractères numériques maximum 56 Signe auxiliaire Toujours égal à > 57 à 59 Vide caractère numérique : modulo 0 récursif du numéro d ordre. 574

Annexe - Fichiers et champs de la mise en page! La sélection des caractères ou les chiffres clés sont calculés automatiquement par l objet de mise en page. 575

Annexe 2 Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer Annexe 2 Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer Rappelons que la commande Rechercher/Remplacer est obtenue en cliquant sur le bouton Rechercher de la barre d outils Navigation. Elle ouvre une fenêtre de sélection dont le maniement est précisé dans le ««Manuel de la gamme».! Rappelons Nous ne précisons ici que les données du programme Sage Gestion commerciale 00 sur lesquelles porte la fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critères de sélection qu il est possible d enregistrer à cette fin. Les autres données qui apparaissent dans la liste déroulante Fichier de la fenêtre Rechercher/Remplacer ne permettent que la recherche et, éventuellement, l impression des éléments trouvés. Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur la façon de procéder aux sélections dans cette commande. que l impression du Dossier entreprise, des Options, de l Agenda, des s statistiques tiers, des s statistiques articles, des Conditionnements et des Gammes s effectue dorénavant à partir de la commande Fichier / Impression des paramètres société. 576

Annexe 2 Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer Catégories comptables par famille Critère Valeur Commentaire Compte général A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Section analytique A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Articles Critère Valeur Commentaire Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques Type de prix Liste déroulante HT, TTC Enumérés statistique à 5 A saisir 2 caractères alphanumériques Unité de poids Liste déroulante Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme Délai livraison A saisir 3 caractères numériques Garantie client A saisir 4 caractères numériques Contremarque Liste déroulante Oui, Non Vente au débit Liste déroulante Oui, Non Facturation/poids net Liste déroulante Oui, Non Facturation forfaitaire Liste déroulante Oui, Non Non impression Liste déroulante Oui, Non Mise en sommeil Liste déroulante Oui, Non Publié sur le site marchand Liste déroulante Oui, Non Langue A saisir 69 caractères alphanumériques Langue 2 A saisir 69 caractères alphanumériques 577

Annexe 2 Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer Catégories comptables par article Critère Valeur Commentaire Compte général A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Section analytique A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Clients Critère Valeur Commentaire Intitulé A saisir Classement A saisir 7 caractères alphanumériques postal A saisir 9 caractères alphanumériques majuscules Ville A saisir Région A saisir 25 caractères alphanumériques N téléphone A saisir 2 caractères alphanumériques N télécopie A saisir 2 caractères alphanumériques Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables Représentant A saisir Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue, Langue 2 affaire A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non Taux remise A saisir 4 caractères numériques Statistiques tiers à 0 A saisir 2 caractères alphanumériques Information libre à 64 A saisir 3 caractères alphanumériques 578

Annexe 2 Remplacements par la fonction Rechercher/Remplacer Fournisseurs Critère Valeur Commentaire Intitulé A saisir Classement A saisir 7 caractères alphanumériques postal A saisir 9 caractères alphanumériques majuscules Ville A saisir Région A saisir 25 caractères alphanumériques N téléphone A saisir 2 caractères alphanumériques N télécopie A saisir 2 caractères alphanumériques Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue, Langue 2 affaire A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non Taux remise A saisir 4 caractères numériques Statistiques tiers à 0 A saisir 2 caractères alphanumériques Information libre à 64 A saisir Selon format information libre Données comptables Veuillez vous reporter au manuel de référence du programme Sage Comptabilité 00 pour connaître les données de la comptabilité qu il est possible de traiter par la fonction Rechercher/Remplacer. 579

Annexe 3 Fonction Atteindre Annexe 3 Fonction Atteindre Article/nomenclature Référence Désignation Référence client Référence fournisseur Taille 8 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques Client Numéro Intitulé postal Taille 7 caractères alphanumériques 9 caractères alphanumériques majuscules Fournisseur Numéro Intitulé postal Taille 7 caractères alphanumériques 9 caractères alphanumériques majuscules Compte général Numéro Intitulé Taille 3 caractères alphanumériques 580

Annexe 3 Fonction Atteindre affaire Numéro Intitulé Taille 3 caractères alphanumériques Représentant Nom Taille Liste des plans analytiques Numéro Intitulé Taille 3 caractères alphanumériques Documents des ventes Taille Commentaire Type Liste déroulante Tous, Liste des types de documents de vente N pièce 8 caractères alphanumériques Référence 7 caractères alphanumériques Documents des achats Taille Commentaire Type Liste déroulante Tous, Liste des types de documents d achat N pièce 8 caractères alphanumériques Référence 7 caractères alphanumériques 58

Annexe 3 Fonction Atteindre Documents des stocks Taille Commentaire Type Liste déroulante Tous, Liste des types de documents de stock N pièce 8 caractères alphanumériques Référence 7 caractères alphanumériques 582

Annexe 4 - Fichiers d importation Annexe 4 - Fichiers d importation! Les Cette annexe présente les informations que doivent contenir les fichiers de texte afin d importer des données dans Sage Gestion commerciale 00. fichiers d importation et les fichiers d exportation en format texte étant strictement identiques, vous trouverez dans ce chapitre la structure et le contenu des fichiers de texte générés par la commande Fichier / Exporter. Il est indispensable, lors d importation de données comportant à la fois des informations appartenant à des fonctions du menu Structure et des informations appartenant au menu Traitement, de réaliser l importation en deux temps : - dans un premier temps les données structurelles seront importées, - puis, dans un second temps, ce sera le tour des données de traitement. Forme générale des fichiers d importation Les fichiers d importation dans Sage Gestion commerciale 00 sont des fichiers de texte obéissant aux impératifs suivants. Drapeau d en-tête Ils peuvent être précédés d un drapeau d en-tête de la forme #FLG. Ce drapeau n est pas obligatoire. Il est suivi d un nombre de trois chiffres indiquant le nombre de fois que ce fichier a été importé. Exemple #FLG 000 #FLG 00 ce fichier n a pas encore été importé. ce fichier a déjà été importé une fois. Lors de l importation, si le programme découvre que cette valeur est différente de 000, il affiche un message. Les réponses à ce message auront l effet suivant : Oui : le fichier sera à nouveau importé et le nombre d importations est augmenté d une unité, Non : le programme n importe rien et affiche un autre message : 583

Annexe 4 - Fichiers d importation Voulez-vous supprimer le fichier d importation xxxx? Oui Non Les réponses à ce message auront l effet suivant : Oui : le fichier est supprimé, Non : le fichier est conservé. Drapeau de version Le drapeau d en-tête est suivi d un autre drapeau précisant le fichier concerné. Ce drapeau doit être répété avant chaque nouvel enregistrement. Il est obligatoire. Pour importer des données en version 9.00, le drapeau nécessaire en début de chaque fichier d import est #VER 7. L ajout de ce drapeau permet l import de fichiers provenant de versions précédentes. Ces derniers ayant un drapeau global de début de fichier ou un drapeau d en-tête #VER 2, #VER 3, #VER 4 ou #VER 5, le programme reconnaîtra ces fichiers comme provenant de versions plus anciennes et permettra leur import malgré la différence de structure. Drapeau de fin Le drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN. Exemple Les glossaires attachés aux articles se composent de 6 champs qui doivent être précédés du drapeau #CGLO. Si vous voulez importer deux glossaires différents pour un même article, il faudra répéter deux fois ces 6 lignes, chaque groupe étant précédé du drapeau #CGLO. Le drapeau de fin ne devra apparaître qu à la dernière ligne du fichier d importation. Tous les champs d un fichier doivent être obligatoirement mentionnés. Chaque valeur est suivie d un retour à la ligne. Chaque ligne ne doit comporter qu une seule valeur. Les valeurs absentes sont remplacées par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué dans les listes ci-dessous. Le respect de l ordre des champs est impératif. Certains champs sont désignés comme entrelacés. Cela signifie que deux champs sont liés et que chaque mention de l un devra être précédée de la mention de l autre ou d un code le représentant. Exemple Les numéros d appel télécom correspondent chacun à un identificateur télécom. Chaque numéro devra donc être précédé de l identificateur télécom correspondant. Les numéros du tableau suivant 584

Annexe 4 - Fichiers d importation Identificateur Numéro d appel Téléphone 03 87 39 39 39 Télex 86 567 Télécopie 03 87 39 39 87 etc. Devront apparaître dans le fichier d importation sous la forme entrelacée : Téléphone 03 87 39 39 39 Télex 86 567 Télécopie 03 87 39 39 87 etc. (20 lignes au total pour les numéros Télécom). Formats Certains critères de sélection doivent être saisis selon un format (précisé dans la colonne Commentaire) qui est soit fixe, soit déterminé par l utilisateur lui-même. Le tableau qui suit précise ces différents formats et leur origine s il y a lieu. Format Format Compte Format Section analytique Format Date Format Heure Format Double () Format Montant Format Quantité Format Prix Valeur ou fonction de paramétrage Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier 6 caractères numériques de la forme JJMMAA sans séparateur 6 caractères numériques avec séparateur de la forme HH:MM:SS 4 caractères numériques dont 4 décimales au maximum Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier () Dans le cas des Cours de change, le format est de 4 caractères numériques dont 6 décimales au maximum. 585

Annexe 4 - Fichiers d importation Versions Le format d import des données est fixe et ne tient pas compte des différentes versions du programme. Exemple Si vous disposez d une version de la Ligne 00 pour Windows, vous serez tenu de renseigner toutes les zones des fichiers correspondant à la version que vous détenez et de prévoir des retours lignes pour toutes les zones utilisées seulement par les versions 00 Pack et 00 Pack Plus. Zones réservées Afin de préparer les améliorations du programme et de permettre l implantation future de nouvelles fonctionnalités, Sage insère de nouvelles zones dans certains fichiers, zones qui n apparaissent pas à l écran des commandes correspondantes mais qu il est nécessaire de renseigner sous peine de voir le fichier rejeté comme incomplet. Ces zones sont mentionnées comme Zone réservée pour une version ultérieure. Il est nécessaire de les renseigner avec la valeur indiquée dans la colonne. Liste des fichiers d importation et drapeaux Certains fichiers doivent impérativement mentionner tous les éléments qu ils comportent. Les données non utilisées doivent être remplacées par des blancs (zones vides) ou par la valeur par défaut proposée par le programme. Exemple Le fichier des devises #CDEV doit mentionner les 8 lignes des 32 devises que l on peut enregistrer soit 576 lignes. D autres fichiers doivent être répétés autant de fois qu il y a d éléments correspondants. Exemple Le fichier des énumérés statistiques articles #CSAV doit être répété, précédé de son drapeau, autant de fois qu il y a d énumérés enregistrés. Le tableau récapitulatif ci-dessous précise ces impératifs. Un fichier lié est un fichier dont l importation d un élément doit être obligatoirement précédée de l importation d un enregistrement d un autre fichier. Exemple Un enregistrement de personne à charge, fichier #FCHA, doit être précédé de l enregistrement du salarié, fichier #FSAL, auquel il se rapporte. Il n est pas nécessaire que l enregistrement lié suive immédiatement l enregistrement «maître». Des enregistrements d autres fichiers, eux aussi liés, peuvent s intercaler. 586

Annexe 4 - Fichiers d importation Exemple Un enregistrement #FSAL, fiche salarié, peut être suivi d un nombre non limité d enregistrements des fichiers liés suivants : condition de règlement salarié, fichier #FRLS, personne à charge salarié, fichier #FCHA, banque salarié, fichier #FBQS, adresse salarié, fichier #FADS, et ce dans n importe quel ordre.! Un Par défaut, un fichier doit comporter toutes les lignes concernant les informations qu il doit stocker (voir plus haut l exemple concernant le fichier des devises). Nous ne préciserons donc pas cet impératif. Quand un fichier doit être répété (avec son drapeau) autant de fois qu il y a d éléments, nous le mentionnerons dans la colonne Particularité. même fichier peut être utilisé dans plusieurs domaines. Exemple : le fichier Informations libres (#CIVA) se retrouve dans toutes les fonctions qui utilisent ces informations. Dossier entreprise Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité Groupes d événements agenda #CDOS #CGAG Événement agenda #CEAG A répéter autant de fois que d événements Catégories comptables Catégories produits Catégories tarifaires s statistiques articles #CCCO #CCPR #CCCL #CSTA Enumérés statistiques articles #CSAV Autant de fichiers que de champs statistiques articles utilisés s statistiques tiers #CSTT Enumérés statistiques tiers #CSTV Autant de fichiers que d énumérés statistiques tiers utilisés s risques Conditions de livraison Intitulés conditionnements #CRIS #CCOL #CCON Enumérés conditionnement #CCO Autant de fichiers que d intitulés conditionnements utilisés 587

Annexe 4 - Fichiers d importation Devises Gammes Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité #CDEV #CGAM Enumérés gamme #CDGA Autant de fichiers que de gammes utilisées Modes d arrondi Modes expédition Modes règlement Niveaux d analyse Organisation Organisation colonnage Règlements #CARR #CEXP #CREG #CNIC #CORG #COLO #COLR Pays #CPAI Autant de fichiers que de pays. Périodicités Plans analytiques #CPER #CANA Enumérés analytiques #CENA Autant de fichiers que d énumérés analytiques Types de tiers Unités de vente/achat Résiliation abonnement #CTTI #CUAV #CRES Informations libres #CINF A répéter autant de fois que de fichiers concernés Structure banque Contacts dossier Famille d articles #CSBQ #MCTD #CFAM Comptabilité/famille #CFAC Fournisseurs/famille #CFAC Autant de fichiers que de fournisseurs Références fournisseurs/famille Tarifs/quantité/famille #CFFR #CFTQ Autant de fichiers que de références fournisseurs Catégorie tarifaire/famille #CFCL Autant de fichiers que de catégories tarifaires 588

Annexe 4 - Fichiers d importation Articles/nomenclatures Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité #CART Remise client/famille #CFRC Autant de fichiers que de clients Modèle d enregistrement/famille Informations libres #CFMO #CIVA Autant de fichiers que de modèles Nomenclatures/article #CANO Autant de fichiers que de composants Conditionnements/article #CACO Autant de fichiers que de conditionnements Références gammes/article #CREF Autant de fichiers que de références de gamme Glossaire/article Comptabilité/article Références fournisseurs/article #CAGL #CACP #CAFR Autant de fichiers que de références fournisseurs Tarifs de vente/article #CACL Autant de fichiers que de tarifs de vente Tarifs/quantité/article Tarifs/énumérés de gamme #CATQ #CATG Stock/article #CAST Autant de fichiers que de dépôts Modèles d enregistrement/article #CAMO Autant de fichiers que de modèles Plan comptable #MPLG A répéter autant de fois qu il y a de comptes généraux Informations libres #CIVA Répartition analytique #MPGA A répéter autant de fois que de ventilations Plan analytique (code affaire) #MPCA Autant de fichiers que de sections Information libre #CIVA Taux de taxes #MTAX Autant de fichiers que de taux s journaux #MCJR Autant de fichiers que de codes journaux Modèles de règlement #MMDR Autant de fichiers que de modèles 589

Annexe 4 - Fichiers d importation Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité Banques #MBQE Autant de fichiers que de banques Contacts banque #MCTB Dépôt #CDEP Autant de fichiers que de dépôts Contacts dépôts #CDEC Caisse #CCAI Autant de fichiers que de caisses Glossaire #CGLO Autant de fichiers que de glossaires Client #CCLI Autant de fichiers que de clients Contacts tiers #MCTT Informations libres #CIVA Banques client #CBQT Autant de fichiers que de banques par client Conditions de règlement clients #CRLT Autant de fichiers que de conditions de règlement par client Dépôts de livraison client #CCDL Autant de fichiers que de lieux de livraison par client Fournisseur #CFOU Autant de fichiers que de clients Agenda Commissions Rabais, remise et ristournes Soldes et promotions #CAGE #CTAR #CRAB #CSOL Informations libres #CIVA Banques fournisseurs #CBQT Autant de fichiers que de banques par fournisseur Conditions de règlement fournisseur Sélections des barèmes Gamme de commission Sélections des barèmes Gamme de commission Sélections des barèmes Gamme de commission #CRLT #CTAA #CTRE #CTAA #CTRE #CTAA #CTRE Autant de fichiers que de conditions de règlement par fournisseur 590

Annexe 4 - Fichiers d importation Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité Glossaire #CGLO Autant de fichiers que d entrées de glossaire Représentants En-têtes de documents Règlements Abonnement Périodes abonnement En-tête abonnement Lignes abonnement Règlement abonnement Modèles d enregistrement #CREP #CHEN #CRGT #CABO #CAPE #CAEN #CALI #CARG #CMOD Informations libres Lignes de documents Informations libres #CIVA #CHLI #CIVA Acomptes/échéances #CHRE Autant de fichiers qu il y a d acomptes ou d échéances par document Lien règlements/échéances Informations libres Le drapeau de fin (un seul par fichier d importation) est #FIN. #CREC #CIVA Fichier dossier Fiche de l entreprise Drapeau d en-tête : #CDOS Raison sociale Activité Adresse Complément postal mentaire 9 caractères alphanumériques 59

Annexe 4 - Fichiers d importation Ville Région Pays Commentaire Siret NAF (APE) 25 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 4 caractères alphanumériques 5 caractères alphanumériques N identifiant 25 caractères alphanumériques Longueur comptes généraux 0 3 à 3 Longueur sections analytiques 0 3 à 3 Format quantité Format prix unitaire Longueur flottante Longueur fixe Longueur flottante Longueur fixe 3 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques mentaire Arrondi de pied 0 à 0 Liste des arrondis (options de l entreprise) Plan analytique article 0 à 0 Plan analytique Affaire 0 à 0 Délai livraison 0 2 Confirmation suppression 0 2 Gestion stock négatif 0 Création en saisie 0 2 3 Marge en saisie 0 Si aucun champ désigné Numéro de champ Si aucun champ désigné Numéro de champ Date Semaine Julien Aucune Elément Liste Non Oui Les deux Tiers Article Aucune Non Oui 592

Annexe 4 - Fichiers d importation Import en mise à jour 0 2 Choix remise 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Unité de poids 0 2 3 4 Article escompte Alerte agenda 0 Délai pré-alerte 0-999 Interprétation EAN 0 Préfixe 20 (EAN) 0 Unité des prix (EAN) 0 Unité des poids (EAN) 0 2 3 4 Article TVA non perçue Sans modification Modification Choix manuel mentaire Manuelle Remise article Remise famille Remise client Remise en cumul Remise en cascade Choix manuel et cat./ famille Remise article et cat./ famille Remise famille par client et cat./ famille Remise famille par cat. Tarifaire Remise client et cat./ famille Remise cumulée et cat./ famille Remise en cascade et cat./ famille Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme 8 caractères alphanumériques Aucune A l'ouverture Non Oui Appel du prix Lecture du prix Centimes Décimes Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme 8 caractères alphanumériques majuscules 593

Annexe 4 - Fichiers d importation Compte TVA encaissement client Cpte TVA encaissement fournisseur Transfert devise 0 Gestion des indisponibilités 0 2 Calcul des échéances 0 2 Affichage stock en saisie 0 Contrôle encours client 0 2 3 Base encours client 0 2 3 Contremarque 0 mentaire 3 caractères alphanumériques majuscules 3 caractères alphanumériques majuscules Conversion net à payer Cumul des lignes Bon de commande Bon de livraison Aucun Bon de commande Bon de livraison Facture Oui Non Aucun Création de l en-tête Validation de la ligne Fermeture du document Solde comptable Solde + FA Solde + FA + BL Solde + FA + BL + BC Manuelle Automatique Monnaie de tenue commerciale à 32 Liste des devises Devise d équivalence 0 à 32 Report section en achat 0 à 0 journal ventes journal achats Règlements ventes Règlements achats N de pièce 0 Référence 0 Aucune Liste des devises Pas de report Plan analytique de report 6 caractères alphanumériques 6 caractères alphanumériques 6 caractères alphanumériques 6 caractères alphanumériques N facture Automatique N facture Référence 594

Annexe 4 - Fichiers d importation Avoirs et retours 0 Libellé ventes Libellé achats Devise (transfert comptable) 0 2 3 Transfert devise 0 2 3 Analytique 0 2 3 4 Quantité 0 2 3 Infos libres entête 0 2 3 4 Appel des tiers en saisie 0 2 Inverser le sens Valeur négative Aucune Devise Tenue commerciale Les deux Compte tiers Selon option saisie devise Tous les comptes Tous les comptes avec équilibre Aucun Article Affaire Les deux Tous Aucun Compte HT Selon option saisie quantité Tous les comptes Aucun Compte TTC Compte HT Compte TVA Tous les comptes Sur le numéro Sur l intitulé Sur le code postal mentaire Seuil 0 (zone réservée pour version ultérieure) Transfert document de caisse 0 Journal de caisse Mouvementer la caisse 0 Compte écart conversion débit Non Oui 6 caractères alphanumériques Non Oui Format Compte 595

Annexe 4 - Fichiers d importation Compte écart conversion crédit N de pièce écriture 0 Référence pièce écriture 0 journal écart règlement Ecart maximum de règlement Compte débit écart règlement Compte crédit écart règlement Comptabilisation mouvement divers caisse Compte débit mouvement divers caisse Compte crédit mouvement divers caisse 0 Identifier le caissier à chaque opération 0 Client vente comptoir Type de tarif par défaut 0 Compte virement interne Format Compte Numéro pièce Automatique Numéro pièce Référence 6 caractères alphanumériques Format Montant Format Compte Format Compte Non Oui Format Compte Format Compte Non Oui mentaire 7 caractères alphanumériques majuscules HT TTC Format Compte Souche clôture caisse 0..4 Numéro de la souche Regroupement ticket 0 2 3 4 Regroupement règlement 0 2 Dépôt émetteur Adresse E-mail site principal Nombre lignes afficheur 0..999 Nombre colonnes afficheur 0..999 Par jour Par semaine Par quinzaine Par mois Une facture par ticket Aucun Espèce uniquement Tous les règlements 69 caractères alphanumériques 596

Annexe 4 - Fichiers d importation journal écart conversion 0..6 Ecart maximum conversion Articles non livrés 0 2 3 Recalcul modèles 0 Téléphone Télécopie E-mail Site Mise à jour du prix d achat en saisie 0 2 3 4 Création des références fournisseurs 0 2 Date factures générées 0 Générer la facture sur le compte client associé à la caisse Mode de règlement mouvement de caisse 0 à 30 Format Montant Aucune En indisponibilité totale Quantité à zéro Les deux Non coché Coché 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques Aucune PC BC BL FA Aucune Création automatique Création avec confirmation Premier jour période Dernier jour période Non Oui mentaire 597

Annexe 4 - Fichiers d importation Communication Drapeau d en-tête : #CCOM Catégorie tarifaire à 32 Catégorie comptable à 0 Souche par défaut 0 à 4 Dépôt de stockage 0 à 35 Article d attente Article port exonéré Article port soumis à TVA Dernier numéro de commande site 3 caractères alphanumériques Réservé pour une future version Réservé pour une future version Réservé pour une future version Modèle 0 Réservé pour une future version Envoi accusé de réception Nom du site marchand Mot de passe du site Condition livraison à 30 Mode expédition à 50 Périodicité à 0 Statut BC 0 2 Régime Transaction Nb facture 0 à 99 Colisage 0 à 99 Unité colisage à 30 Réservé pour une future version Réservé pour une future version Réservé pour une future version Saisi Confirmé A livrer 2 caractères numériques 2 caractères numériques 598

Groupes d événements agenda - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CGAG Annexe 4 - Fichiers d importation Groupe d événements Intéressé 2 3 4 5 Dépôt Client Fournisseur Représentant Article Le fichier doit comporter 50 groupes d événements agenda soit 00 lignes au total. Evénements agenda - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CEAG N groupe événements à 50 Evénement 2 caractères alphanumériques Le numéro de groupe doit être rappelé pour chaque groupe d'événement. Catégories comptables - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CCCO Intitulé ventes Intitulé achats Intitulé stocks Le fichier doit comporter 0 catégories comptables pour chacun des intitulés soit 30 lignes au total. 599

Annexe 4 - Fichiers d importation Catégories produits - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CCPR Intitulé Suivi stock 0 Non suivi en stock Suivi en stock Le fichier doit comporter 0 catégories de produits soit 20 lignes. Catégories tarifaires - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CCCL Intitulé Type tarif 0 HT TTC Le fichier doit comporter 32 catégories tarifaires soit 64 lignes. s statistiques articles - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CSTA Intitulé Le fichier doit comporter 5 champs statistiques articles. Enumérés statistiques articles - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CSAV Numéro du champ à 5 Enumérés statistiques 2 caractères alphanumériques Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique. 600

s statistiques tiers - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CSTT Annexe 4 - Fichiers d importation Intitulé Le fichier doit comporter 0 champs statistiques tiers. Enumérés statistiques tiers - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CSTV Numéro du champ à 0 Enumérés statistiques 2 caractères alphanumériques Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique. s risque - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CRIS Intitulé Action 2 3 Minimum Maximum A livrer A surveiller A bloquer Format Double Format Double Le fichier doit comporter 0 codes risques soit 40 lignes au total. Conditions de livraison - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CCOL Intitulé livraison 4 caractères alphanumériques Le fichier doit comporter 30 conditions de livraison soit 60 lignes. 60

Annexe 4 - Fichiers d importation Intitulés Conditionnement - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CCON Intitulé Le fichier doit comporter 20 intitulés de conditionnement. Enumérés conditionnement - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CUA N intitulé à 20 Enuméré conditionnement Quantités 2 caractères alphanumériques Format Quantité Le numéro d intitulé doit être rappelé pour chaque conditionnement. Devises - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CDEV DEI Intitulé Format Cours Cours période Unité monétaire Sous-unité monétaire ISO Sigle Mode de cotation 0 3 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques Format Double Format Double 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 5 caractères alphanumériques Certain Incertain Devise de cotation à 32 Numéro de la devise Cours clôture 4 caractères numériques 602

Annexe 4 - Fichiers d importation Date limite Cours ancienne cotation Mode ancienne cotation 0 Format Date 4 caractères numériques Certain Incertain Ancienne devise de cotation à 32 Numéro de la devise remise 0 2 3 Zone euro 0 Aucun Blanc Franc Euro Non Oui Le fichier doit comporter 32 devises soit 576 lignes au total. Gammes articles - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CGAM Type 2 3 Intitulé Produit Remise par quantité Remise par montant Le fichier doit comporter 50 gammes soit 00 lignes au total. Enumérés gamme - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CDGA Numéro gamme à 50 Intitulé 2 caractères alphanumériques si Type (Produit) Format Quantité si Type 2 (Remise par quantité) Format Montant si Type 3 (Remise par montant) Le numéro de gamme doit être rappelé pour chaque gamme. 603

Annexe 4 - Fichiers d importation Modes arrondi - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CARR Valeur Type 2 3 4 5 6 Format Montant Proche Supérieur Inférieur Fin proche Fin supérieur Fin inférieur Le fichier doit comporter 0 modes d arrondi soit 20 lignes au total. Modes expédition - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CEXP Intitulé transport 3 caractères alphanumériques Le fichier doit comporter 50 modes d expédition soit 00 lignes au total. Modes règlement - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CREG Intitulé règlement Type de règlement 0 2 3 Mode paiement débit Mode paiement crédit 3 caractères alphanumériques Aucun Espèce Chèque Carte bancaire Non utilisé en Gestion commerciale Non utilisé en Gestion commerciale Le fichier doit comporter 30 modes de règlement soit 50 lignes au total. 604

Niveaux d'analyse - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CNIC Annexe 4 - Fichiers d importation Intitulé Le fichier doit comporter 30 niveaux d analyse. Organisation Documents - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CORG Domaine 2 3 Ventes Achats Stocks Type Si Domaine Ventes 2 3 4 5 6 7 Si Domaine 2 2 3 4 5 6 7 8 Si Domaine 3 2 3 4 5 6 Devis Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon d avoir financier Facture Facture comptabilisée Achats (réservé pour une version ultérieure) Préparation de commande Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon d avoir financier Facture Facture comptabilisée Stocks Mouvement d entrée Mouvement de sortie Virement de dépôt à dépôt Dépréciation Préparation de fabrication Bon de fabrication 605

Annexe 4 - Fichiers d importation 606 Validité 0 Saisie 0 Confirmé 0 Non valide Valide Non Oui Non Oui Souche par défaut 0 à 4 Souche sélectionnée par défaut er numéro de pièce souche er numéro de pièce souche 2 er numéro de pièce souche 3 er numéro de pièce souche 4 er numéro de pièce souche 5 Colonnes 0 2 3 4 Intitulé souche à 5 ventes/achats Validité souche 0 journal vente/achat La structure du fichier est la suivante : Domaine (vente, achat puis stock), 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques Colonne disponible pour le fichier Colonne obligatoire pour l application Colonne non disponible Colonne obligatoire pour le fichier Colonne masquée pour le fichier Non Oui Réservé pour une future version Type de document. Pour chaque type de document : Validité, Saisie (sauf documents des stocks), Confirmé (sauf documents des stocks), Souche par défaut (sauf documents des stocks), journal (sauf documents des stocks : réservé pour une future version), Premier numéro de pièce souche, Premier numéro de pièce souche 2 (sauf documents des stocks), Premier numéro de pièce souche 3 (sauf documents des stocks),

Annexe 4 - Fichiers d importation Premier numéro de pièce souche 4 (sauf documents des stocks), Premier numéro de pièce souche 5 (sauf documents des stocks), Paramétrage des colonnes du type de document sur une seule ligne. Ces 2 lignes doivent être répétées 4 fois pour les documents des ventes et des achats.! Les Pour les documents des stocks, ce sont 9 lignes qui doivent être répétées pour les 6 documents des stocks. documents des stocks n utilisant pas les souches 2 à 5, les positions correspondantes sont remplacées par des lignes vides. Le paramétrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 64 en ce qui concerne les pièces de vente, d achat et de stocks. L ordre des colonnes est celui de l option Organisation de la fiche de l entreprise. Chaque colonne est représentée par un chiffre de 0 à 4 qui représente sa disponibilité dans la fenêtre correspondante. Exemple Le colonage par défaut d un bon de livraison client pourra être saisi de la façon suivante : 3434444434443334444433444434444444444444000044444444444422222222 La codification des colonnes des pièces de vente, d achat ou de stock doit être faite systématiquement sur 64 positions. En fin de fichier, le programme mentionne : Intitulé de souche, Validité de la souche pour les domaines et 2 (ventes et achats) seulement soit 20 lignes. Organisation Autres fonctions - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #COLO Colonnes 0 2 3 4 Colonne disponible pour le fichier Colonne obligatoire pour l application Colonne non disponible Colonne obligatoire pour le fichier Colonne masquée pour le fichier La codification de masquage ou de non masquage des colonnes est la même pour tous les documents. Nous la rappelons ici pour plus de commodité. Exemple Voir l exemple donné sous le titre précédent. 607

Annexe 4 - Fichiers d importation Le tableau suivant précise d une part le nombre de colonnes utilisées par chaque fonction du programme et d autre part l ordre dans lequel les lignes doivent apparaître dans le fichier #COLO. Fonction Interrogation commerciale tiers Interrogation commerciale article Interrogation stock article Interrogation tarifs article Réapprovisionnement Abonnements clients Abonnements fournisseurs Génération commande fournisseurs Contremarque Affectation livraisons fournisseurs Contremarque Régularisation d inventaire Recherche de documents En-tête Recherche de documents Lignes Interrogation commerciale affaires Réception fournisseur (réservé pour une version ultérieure) Nombre de colonnes 5 colonnes 5 colonnes 2 colonnes 9 colonnes 20 colonnes 5 colonnes 5 colonnes 9 colonnes 22 colonnes 7 colonnes 05 colonnes 5 colonnes 5 colonnes 5 colonnes Voir Les informations enregistrées sous le titre suivant pour le paramétrages des colonnes de l option Organisation / Règlement. Règlements Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #COLR Numérotation ventes 0 Numéro en cours ventes Numérotation achats 0 Numéro en cours achats Règlements Automatique Manuelle 3 caractères alphanumériques majuscules Automatique Manuelle 3 caractères alphanumériques majuscules 22 colonnes Voir Le paramétrage des colonnes doit être réalisé selon les informations données plus haut. 608

Annexe 4 - Fichiers d importation Pays - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CPAI Intitulé pays 3 caractères alphanumériques DEI 3 caractères alphanumériques Coef. assurance Format Double Coef. transport Format Double ISO2 2 caractères alphanumériques Le nombre de pays est illimité. Périodicités - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CPER Intitulé Il est possible d importer jusqu à 0 périodicités. Plans analytiques - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CANA Intitulé Section analytique d attente Intitulé de rupture Longueur 3 caractères alphanumériques majuscules (vide si aucune section d attente) 2 caractères alphanumériques 0 à 3 caractères alphanumériques Les deux dernières lignes sont répétées 6 fois pour chaque plan analytique importé. Le fichier doit comporter 0 plans analytiques soit 80 lignes au total. La somme des 6 longueurs de chaque rupture pour un plan analytique donné doit être inférieure ou égale à 3. 609

Annexe 4 - Fichiers d importation Enumérés analytiques - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CENA Numéro du plan analytique à 0 Numéro de rupture à 6 Particule du numéro Intitulé du particule à 3 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques Types de tiers - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CTTI Compte principal à 0 Position du compte principal Type numérotation 0 2 Longueur Racine Intitulé Type compte 0 Compte La structure de ce fichier est la suivante : une ligne pour le Compte principal, une ligne pour le Type numérotation, une ligne pour la Longueur, une ligne pour la Racine et un bloc de trois lignes répété 0 fois : Intitulé, Type compte, Compte Manuelle Automatique Manuelle avec racine 7 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques majuscules 7 caractères alphanumériques Radical Compte Format Compte Ces 34 lignes sont répétées pour chacun des 4 types de tiers existants (Client, Fournisseur, Salarié et Autres) soit 36 lignes. 60

Annexe 4 - Fichiers d importation! Le programme Sage Gestion commerciale ne gère que les clients et les fournisseurs mais la totalité du fichier doit être importée. La ligne Compte principal indique la position du compte paramétré comme principal dans le bloc de 30 lignes concernant l Intitulé, le Type de compte et le Compte. Unités achat/vente - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CUAV Intitulé 2 caractères alphanumériques Le fichier doit comporter 30 intitulés d unités d achat et de vente. Résiliations abonnements - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CRES Intitulé Le fichier doit comporter 30 intitulés de résiliation d abonnement. 6

Annexe 4 - Fichiers d importation Informations libres - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CINF Fichier concerné 0 2 3 4 5 Intitulé de l information Type de l information 0 2 3 4 5 Longueur du champ Article Clients/Fournisseurs En-tête des documents Ligne de document Comptes généraux Sections analytiques 3 caractères alphanumériques Texte Valeur Date Date longue Montant Table 69 caractères alphanumériques si Type = 0, sinon laisser à blanc Le fichier doit comporter 64 informations libres, soit 384 lignes, mais seulement en création de fichier. Service contact - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #MSCT Intitulé Abrégé 3 caractères alphanumériques majuscules 62

Structure banque - Options de la fiche entreprise Drapeau d en-tête : #CSBQ Annexe 4 - Fichiers d importation Structure EDI 0 Longueur code banque 0 à 4 Type code banque 0 Longueur code guichet 0 à 7 Type code guichet 0 Longueur compte 0 à 7 Type compte 0 Longueur clé 0 à 2 Type clé 0 Contrôle clé 0 2 3 4 Contacts dossier Drapeau d en-tête : #MCTD Nom Prénom Non Oui Numérique Alphanumérique Numérique Alphanumérique Numérique Alphanumérique Numérique Alphanumérique Aucun France Espagne Portugal Belgique Service à 30 Position dans la liste des services (options de l entreprise) Fonction Téléphone Portable Télécopie 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 63

Annexe 4 - Fichiers d importation E-mail 69 caractères alphanumériques Fichier familles Familles d articles Drapeau d en-tête : #CFAM famille Type 2 3 Intitulé 0 caractères alphanumériques majuscules Détail Total Centralisateur Unité de vente à 30 Numéro de l unité de vente/achat Catégorie produit à 0 Numéro de la catégorie de produit Coefficient Suivi stock 0 2 3 4 5 Garantie Pays origine fiscal Famille centralisatrice Enuméré statistique Enuméré statistique 2 Enuméré statistique 3 Enuméré statistique 4 Enuméré statistique 5 Format Double Aucun Sérialisé CMUP FIFO LIFO Par lot 4 caractères numériques 25 caractères alphanumériques 0 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 64

Annexe 4 - Fichiers d importation Unité de poids 0 2 3 4 Hors statistiques 0 Vente au débit 0 Non impression 0 Non soumis à l escompte 0 Délai livraison 0 à 999 Intitulé frais Frais Intitulé frais 2 Frais 2 Intitulé frais 3 Frais 3 Contremarque 0 Facturation sur le poids 0 Facturation forfaitaire 0 Publié sur le site marchand 0 Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 2 caractères alphanumériques Format double 2 caractères alphanumériques Format double 2 caractères alphanumériques Format double Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 65

Annexe 4 - Fichiers d importation Comptabilité - Familles d articles Drapeau d en-tête : #CFAC Type 2 3 Ventes Achats Stocks Catégorie comptable à 0 Numéro de catégorie comptable Compte général Section analytique Compte taxe Compte taxe 2 Compte taxe 3 Format Compte Format Section analytique 3 caractères alphanumériques majuscules 3 caractères alphanumériques majuscules 3 caractères alphanumériques majuscules Ces 6 lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes (maximum 30 fois). Les catégories comptables des familles ne pourront pas être importées séparément, elles devront toujours être précédées de la famille #CFAM à laquelle elles se rapportent. Références fournisseurs - Familles d articles Drapeau d en-tête : #CFFR Numéro fournisseur 7 caractères alphanumériques majuscules Unité achat/vente à 30 Numéro d unité vente/achat Remise Conversion Délai d approvisionnement Garantie Colisage Q.E.C. Gamme remise Qté/Mont. 0 à 50 Principal 0 Format double Format Double 4 caractères numériques 4 caractères numériques Format Quantité Format Quantité Pas de gamme remise quantité/montant N de la gamme Non principal Principal 66

Annexe 4 - Fichiers d importation Devise 0 à 32 Type remise 0 Aucune N de la devise Remise Hors remise Diviseur conversion Zone réservée pour une version ultérieure Les références fournisseurs ne sont pas obligatoires s il n y a pas de fournisseur pour la famille. Ce fichier peut être suivi d un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) ou d un #CFTQ (Famille Tarif quantité). Tarifs par quantités - Familles d articles Drapeau d en-tête : #CFTQ Type tarif 0 Remise par quantité Remise par montant Borne supérieure Format Quantité si Type = 0 Format Montant si Type = Remise 45 caractères alphanumériques Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou l opérateur + dans le cas de remises en cascade. Voir la commande Articles/nomenclatures pour des informations complémentaires. Les tarifs sont facultatifs. Ce fichier peut apparaître à la suite d un fichier #CFFR (Référence fournisseur par famille) ou d un fichier #CFCL (Famille Catégorie tarifaire) Catégories tarifaires - Familles d articles Drapeau d en-tête : #CFCL Catégorie tarifaire à 32 Numéro de catégorie tarifaire Coefficient Remise Mode arrondi 0 à 0 Format Double Format Double Aucun N de l arrondi 67

Annexe 4 - Fichiers d importation Gamme remise Qté/Mont. 0 à 50 Type prix de vente 0 Devise 0 à 32 Calcul PV/PR 0 Type remise 0 Pas de gamme remise quantité/montant N de la gamme HT TTC Aucun N de la devise Oui Non Remise Hors remise Ce fichier peut être suivi d un #CFTQ (Famille Tarif quantité). Remises par client - Familles d articles Drapeau d en-tête : #CFRC N de client 7 caractères alphanumériques Remise Format Double Modèle d enregistrement - Familles d articles Drapeau d en-tête : #CFMO Intitulé modèle Type 0 2 3 Tous les domaines Ventes Achats Stocks 68

Annexe 4 - Fichiers d importation Fichier Articles/nomenclatures Fiches Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CART Référence Désignation famille Substitution Raccourci Garantie Unité de poids 0 2 3 4 Poids net Poids brut 8 caractères alphanumériques majuscules (obligatoire) 69 caractères alphanumériques (obligatoire) 0 caractères alphanumériques majuscules (obligatoire) 8 caractères alphanumériques majuscules 6 caractères alphanumériques majuscules 4 caractères numériques Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme Format Quantité Format Quantité Unité de vente à 30 Numéro de l unité de vente/achat Prix d achat Coefficient Prix de vente Gamme 0 à 50 Gamme 2 0 à 50 Conditionnement 0 à 20 Nomenclature 0 2 3 4 Format Prix Format Double Format Prix Pas de gamme produit Numéro de la gamme produit Pas de gamme produit Numéro de la gamme produit Pas de conditionnement Numéro du conditionnement Aucune Fabrication Commerciale composé Commerciale composant Articles liés 69

Annexe 4 - Fichiers d importation Suivi stock 0 2 3 4 5 Enuméré statistique à Enuméré statistique 5 Type prix de vente 0 Hors statistiques 0 Vente au débit 0 Non impression 0 Mise en sommeil 0 Non soumis à l escompte 0 Délai livraison 0-999 Langue Langue 2 EDI EDI 2 EDI 3 EDI 4 barres fiscal Pays origine Intitulé frais Frais Intitulé frais 2 Aucun Sérialisé CMUP FIFO LIFO Par lot 2 caractères alphanumérique HT TTC Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 69 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 45 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 620

Annexe 4 - Fichiers d importation Frais 2 Intitulé frais 3 Frais 3 Contremarque 0 Facturation sur le poids 0 Facturation forfaitaire 0 45 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 45 caractères alphanumériques Non Oui Non Oui Non Oui Saisie variable 0 Zone réservée pour une version ultérieure Date de création Date modification Publié sur le site marchand 0 Enuméré gamme Type gamme 0 Dernier prix d achat Format Date Format Date Non Oui 2 caractères alphanumérique Gamme Gamme 2 4 caractères numériques Les critères Enuméré gamme et Type gamme doivent être répétés autant de fois que nécessaire. Ils ne peuvent être enregistrés que si Gamme 0. Si Nomenclature 0, une entrée d article doit être suivie d une liste nomenclature (#CANO). Informations libres - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CIVA Information libre à Information libre 64 69 caractères alphanumériques Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramétrage effectué dans l option correspondante. Il doit figurer autant de lignes d informations libres que paramétrées dans l option correspondante. Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CART auquel il se rapporte. 62

Annexe 4 - Fichiers d importation Ce fichier peut suivre également un #MPLG (Plan comptable) un #MPCA (Plan analytique), un #CCLI (Fiche tiers client) ou un #CFOU (Fiche tiers fournisseur) auquel il se rapporte. Liste nomenclatures - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CANO Référence article Quantité Enuméré gamme Enuméré gamme 2 Type composants 0 Répartition 8 caractères alphanumériques Format Quantité 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques Fixe Variable 4 caractères numériques Conditionnements - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CACO Intitulé conditionnement Quantité conditionnée Référence énuméré 2 caractères alphanumériques Format Quantité 8 caractères alphanumériques Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne un conditionnement. Enumérés de gamme - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CREF Intitulé énuméré de gamme Intitulé énuméré de gamme 2 Référence énuméré Prix d achat de l énuméré barres énuméré Dernier prix d achat énuméré 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques Format Prix 8 caractères alphanumériques 4 caractères numériques format Prix 622

Annexe 4 - Fichiers d importation Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne une ou plusieurs gammes de type Produit. Glossaires - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CAGL Intitulé glossaire La ligne d intitulé peut être répétée autant de fois que nécessaire. Comptabilité - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CACP Type 2 3 Ventes Achats Stocks Catégorie comptable à 0 Numéro de catégorie comptable Compte général Section analytique Compte taxe Compte taxe 2 Compte taxe 3 Format Compte Format Section analytique 3 caractères alphanumériques majuscules 3 caractères alphanumériques majuscules 3 caractères alphanumériques majuscules Ces 6 lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes (maximum 30 fois). Les catégories comptables des articles ne pourront pas être importées séparément de la fiche article à laquelle elles correspondent. Références fournisseurs - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CAFR Numéro fournisseur Référence fournisseur Prix d achat Remise 7 caractères alphanumériques majuscules 8 caractères alphanumériques Format Prix Format Double 623

Annexe 4 - Fichiers d importation Unité achat/vente à 30 Numéro de l unité de vente/achat Conversion Délai d approvisionnement Garantie Colisage QEC Gamme remise Qté/Mont. 0 à 50 Principal 0 Devise 0 à 32 Type remise 0 Format Double 3 caractères numériques 4 caractères numériques Format Quantité Format Quantité Pas de gamme remise quantité/montant Numéro de la gamme Non principal Principal Aucune Numéro de la devise Remise Hors remise Diviseur conversion Format Double barres fournisseur 8 caractères alphanumériques Les références fournisseurs ne sont pas obligatoires s il n y a pas de fournisseur pour l article. Ce fichier peut être suivi d un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) et/ou d un #CATQ (Gamme de remise du tarif). Tarifs par énumérés de gamme - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CATG Intitulé énuméré gamme Intitulé énuméré gamme 2 Prix de l énuméré Référence énuméré fournisseur barres énuméré fournisseur 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques Format Prix 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques Cette information est obligatoire si l article mentionne une gamme de produit. Elle doit être répétée autant de fois qu il y a d énumérés dans la gamme. 624

Annexe 4 - Fichiers d importation Ce fichier peut faire suite à un #CAFR (Référence fournisseur) ou un #CACL (Tarif de vente de l article). Gammes de remise du tarif - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CATQ Type tarif 0 Remise par quantité Remise par montant Borne supérieure Format Quantité si Type = 0 Format Montant si Type = Remise 45 caractères alphanumériques Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou l opérateur + dans le cas de remises en cascade. Voir la commande Articles/nomenclatures pour des informations complémentaires. Les tarifs sont facultatifs. Ce fichier peut apparaître à la suite d un #CAFR (Référence fournisseur) ou d un #CACL (Tarif de vente de l article). Tarifs de vente - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CACL Catégorie tarifaire 0 à 32 Prix de vente Coefficient Remise Mode arrondi 0 à 0 Gamme remise Qté/Mont. 0 à 50 Type prix de vente 0 Devise 0 à 32 Si import de tarif client Numéro de la catégorie tarifaire Format Prix Format Double Format Double Aucun Numéro de l arrondi Pas de gamme remise qté/montant Numéro de la gamme HT TTC Aucun Numéro de la devise 625

Annexe 4 - Fichiers d importation N de client 7 caractères alphanumériques majuscules Calcul PV/PR 0 Type remise 0 Référence client Non Oui Remise Hors remise 8 caractères alphanumériques Ce format permet l import, soit d une catégorie tarifaire, soit d un tarif client. La saisie du numéro de client est obligatoire dans le cas d un import d un tarif client. Dans ce cas, indiquez 0 pour la zone catégorie tarifaire. Ce fichier peut être suivi d un #CATG (Tarif par énuméré de gamme) et/ou d un #CATQ (Gamme de remise du tarif). Tarifs par énuméré de conditionnement - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CATC Intitulé conditionnement Quantité conditionnée Prix de l énuméré 2 caractères alphanumériques Format Quantité Format Prix Cette information est obligatoire si l article mentionne un conditionnement. Elle doit être répétée autant de fois qu il y a d énumérés de conditionnement. Dépôts de stockage - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CAST Intitulé dépôt Quantité mini Quantité maxi Dépôt principal 0 Emplacement Cette information est facultative. Format Quantité Format Quantité Non principal Principal 2 caractères alphanumériques 626

Modèles d enregistrement - Articles/nomenclatures Drapeau d en-tête : #CAMO Annexe 4 - Fichiers d importation Intitulé modèle Type 0 2 3 Tous les domaines Ventes Achats Stocks Fichier comptable Plan comptable Drapeau d en-tête : #MPLG Numéro compte Type 0 Intitulé Classement Nature 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Format Compte Détail, Total 7 caractères alphanumériques Aucune Client Fournisseur Salarié Banque Caisse Amortissement / Provision Résultat - Bilan Charge Produit Résultat Gestion Immobilisations Capitaux Stock Titre 627

Annexe 4 - Fichiers d importation Report à nouveau 0 2 Compte reporting Raccourci Pagination 0 à 99 Regroupement 0 Saisie analytique 0 Saisie échéance 0 Saisie Quantités 0 Lettrage automatique 0 Saisie tiers 0 Date de création Bloc notes Option devises 0 Aucun Solde Détail Format Compte 6 caractères alphanumériques majuscules Saut de page Sauts de lignes Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Format Date 255 caractères alphanumériques Non Oui Numéro devise 0 à 32 Numéro de la devise taxe 3 caractères alphanumériques majuscules Ce fichier peut être suivi d un #CIVA (Information libre éléments). 628

Annexe 4 - Fichiers d importation Répartition analytique - Comptes généraux Drapeau d en-tête : #MPGA Plan analytique à 0 N du plan analytique Numéro Section analytique Type répartition 0 2 Valeur répartition montant 3 caractères alphanumériques majuscules Pourcentage Equilibre Montant 4 caractères numériques Fichier Plan analytique ( affaire) Drapeau d en-tête : #MPCA Numéro plan à 0 Numéro du plan analytique Numéro section (ou code affaire) Intitulé Type 0 Classement Raccourci Report 0 Format Section analytique Détail Total 7 caractères alphanumériques 6 caractères alphanumériques majuscules Non Oui Niveau d'analyse à 0 Numéro du niveau d analyse Pagination 0 à 99 Mise en sommeil 0 Date de création Domaine 0 2 Objectif chiffre affaire achats Saut de page Sauts de lignes Non Oui Format Date Les deux Ventes Achats 4 caractères numériques 629

Annexe 4 - Fichiers d importation Objectif chiffre affaire ventes 4 caractères numériques Ce fichier peut être suivi d un #CIVA (Information libre éléments). Taux de taxes Drapeau d en-tête : #MTAX Intitulé Type de taux 0 2 Taux Type 0 2 3 4 5 6 Numéro compte taxe taxe Taxe non perçue 0 Sens 0 Provenance 0 2 3 4 regroupement Assujettissement Grille base Taux (%) Montant (F) Montant unitaire (U) Si Type de taux = 0 : Format Double sinon Format Montant TVA/Débit TVA/Encaissement Tp/Ht Tp/Ttc Tp/Poids TVA/CEE Surtaxe Format Compte 3 caractères alphanumériques majuscules Non Oui Déductible Collectée Nationale Intra-communautaire Export Divers Divers 2 5 caractères alphanumériques 4 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 630

Annexe 4 - Fichiers d importation Grille taxe Comptes associés 3 caractères alphanumériques x fois Format Compte s journaux Drapeau d en-tête : #MCJR journal Intitulé Compte trésorerie Type 0 2 3 4 Numérotation pièces 0 2 3 Contrepartie à chaque ligne 0 Saisie analytique 0 Type rapprochement 0 2 Mise en sommeil 0 6 caractères alphanumériques Format Compte Achat Vente Trésorerie Général Situation Manuelle Continue pour le journal Continue pour le fichier Manuelle Non Oui Non Oui Aucun Contrepartie Trésorerie Non Oui 63

Annexe 4 - Fichiers d importation Modèles de règlement Drapeau d en-tête : #MMDR Intitulé Mode règlement à 30 Numéro du mode de règlement Condition 0 2 Nbre jours 0 à 999 Jours nets Fin de mois civil Fin de mois Jours de tombée 0 à 3 Ligne à répéter 6 fois Type répartition 0 2 Valeur répartition Pourcentage Equilibre Montant Format Montant Banques Drapeau d en-tête : #MBQE Intitulé Adresse Complément postal Ville Région Pays Contact Abrégé Mode remise 0 2 9 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques Fichier magnétique Télétransmission Papier 632

Annexe 4 - Fichiers d importation Bordereau en devise 0 Date convention Dailly Nature juridique Dailly Adresse Dailly Complément Dailly postal Dailly Ville Dailly Registre commerce Société Dailly BIC identification Achat en devise 0 Remise Donneur ordre adresse 0 Donneur ordre ville 0 Donneur ordre code postal 0 Donneur ordre numéro de Siret 0 Donneur ordre code identification 0 Donneur ordre ville agence 0 Donneur ordre code postal agence 0 Donneur ordre type identifiant 0 Donneur ordre clé RIB 0 Non Oui Format Date 9 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 6 caractères alphanumériques Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 633

Annexe 4 - Fichiers d importation Donneur ordre taux change 0 Virement adresse 0 Virement ville 0 Virement code postal 0 Virement numéro de Siret 0 Virement pays 0 Virement référence du contrat de change 0 Virement date achat 0 Virement taux de change 0 Virement instruction particulière 0 Banque bénéficiaire intitulé 0 Banque bénéficiaire BIC 0 Banque bénéficiaire adresse 0 Banque bénéficiaire ville 0 Banque bénéficiaire code postal 0 Banque bénéficiaire compte bancaire 0 Banque intermédiaire intitulé 0 Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 634

Annexe 4 - Fichiers d importation Banque intermédiaire BIC 0 Banque intermédiaire adresse 0 Banque intermédiaire ville 0 Banque intermédiaire code postal 0 Banque intermédiaire pays 0 Téléphone Télécopie E-mail Site Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques Les informations suivantes doivent être répétées autant de fois qu il y a de comptes à la banque. Rib agence Rib guichet Rib compte Rib Clé Commentaire journal Structure banque 0 2 3 4 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 6 caractères alphanumériques Locale Etranger BIN IBAN Devise à 32 Numéro de la devise Abrégé Gestion IBAN 0 Numéro émetteur Numéro émetteur 2 5 caractères alphanumériques majuscules Non Oui 7 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques 635

Annexe 4 - Fichiers d importation Contacts banque Drapeau d en-tête : #MCTB Nom Prénom Service à 30 Position dans la liste des services (options de l entreprise) Fonction Téléphone 2 caractères alphanumériques Portable 2 caractères alphanumériques Télécopie 2 caractères alphanumériques E-mail 69 caractères alphanumériques Modèles de grille Drapeau d en-tête : #MMDG Type 0 Intitulé Raccourci Général (pas utilisé en gestion commerciale) Analytique 6 caractères alphanumériques Les informations suivantes doivent être répétées autant de fois qu il y a de sections analytiques dans la grille. Plan analytique à 0 Numéro de plan analytique Section analytique Type répartition 0 2 Valeur répartition Format Section analytique (si Type = Analytique) Pourcentage Equilibre Montant 4 caractères numériques 636

Annexe 4 - Fichiers d importation Fiche client Drapeau d en-tête : #CCLI N Client 7 caractères alphanumériques majuscules N compte principal Format Compte Qualité Intitulé Classement Contact Adresse Complément postal Ville Région Pays Téléphone Télécopie E-mail Enuméré statistique à Enuméré statistique 0 En-cours maximum Plafond ass. crédit Payeur Taux remise Taux escompte Taux relevé Taux RFA 7 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques 9 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques Format Montant Format Montant 7 caractères alphanumériques majuscules Format Double Format Double Format Double Format Double Catégorie comptable à 0 Numéro de la catégorie comptable vente Devise 0 à 32 Numéro de la devise risque à 0 Numéro du code risque 637

Annexe 4 - Fichiers d importation Nom représentant Prénom représentant Catégorie tarifaire à 32 Numéro de la catégorie tarifaire Périodicité à 0 Numéro de la périodicité Langue 0 2 Raccourci Nb Facture BL/Facture 0 Siret NAF (APE) Aucune Langue Langue 2 6 caractères alphanumériques 2 caractères numériques Plusieurs BL/Fact. BL/Fact 4 caractères alphanumériques 5 caractères alphanumériques N identifiant 25 caractères alphanumériques EDI EDI 2 EDI 3 Commentaire Contrôle d encours 0 2 Dépôt par défaut Mise en sommeil 0 7 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques Contrôle automatique Selon code risque Compte bloqué Non Oui Plan analytique à 0 Numéro de plan analytique affaire Date création Téléphone Télécopie E-mail Site Format Section analytique Format Date 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques N Coface 25 caractères alphanumériques 638

Annexe 4 - Fichiers d importation Placé sous surveillance 0 Date création société Forme juridique Effectif Chiffre d affaire Résultat net Incidents de paiement 0 Date du dernier incident Privilèges 0 2 Régularités de paiement 0 à 99 Cotation de la solvabilité Date dernière mise à jour Objet dernière mise à jour Comptes rattachés Non Oui Format Date 32 caractères alphanumériques Format double Format double Non Oui Format Date Aucun privilège Présence privilège Privilège inconnu 4 caractères alphanumériques majuscules Format Date 60 caractères alphanumériques x fois Format Compte Ce fichier peut être (immédiatement) suivi d un #CIVA (Information libre) et/ou d un #CBQT (Banques du tiers) et/ou d un #CRLT (Conditions de règlement du tiers). Banques Tiers (clients ou fournisseurs) Drapeau d en-tête : #CBQT Principale 0 Intitulé Rib banque Rib guichet Rib compte Rib Clé Non principale Principale 4 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 639

Annexe 4 - Fichiers d importation Commentaire Structure banque 0 2 3 69 caractères alphanumériques Locale Etranger BIN IBAN Devise à 32 N de devise Adresse Complément postal Ville Pays BIC Gestion IBAN 0 9 caractères alphanumériques caractères alphanumériques Non Oui Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers fournisseur) auquel il se rapporte. Conditions de règlement Tiers (clients ou fournisseurs) Drapeau d en-tête : #CRLT Mode règlement à 30 Numéro du mode de règlement Condition 0 2 Nbre jours 0 à 999 Jours nets Fin de mois civil Fin de mois Jours de tombée 0 à 3 Ligne répétée 6 fois Type répartition 0 2 Valeur répartition Pourcentage Equilibre Montant Format Montant Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU (Fiche tiers fournisseur) auquel il se rapporte. 640

Annexe 4 - Fichiers d importation Dépôts de livraison clients Drapeau d en-tête : #CCDL Intitulé Adresse Complément postal Ville Région Pays Contact 9 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques Expédition à 50 Numéro du mode d expédition Condition livraison à 30 Numéro de la condition de livraison Principal 0 Téléphone Télécopie E-mail Non principal Principal 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques Les informations sur les dépôts de livraison devront obligatoirement se trouver à la suite de la fiche tiers. Contacts clients Drapeau d en-tête : #MCTT Nom Prénom Service à 30 Position dans la liste des services (options de l entreprise) Fonction Téléphone Portable 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 64

Annexe 4 - Fichiers d importation Télécopie E-mail 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques Fiche Fournisseur Drapeau d en-tête : #CFOU N Fournisseur 7 caractères alphanumériques N compte principal Format Compte Qualité intitulé Classement Contact Adresse Complément postal Ville Région Pays Enuméré statistique à Enuméré statistique 0 En-cours maximum Encaisseur Taux remise Taux escompte Taux relevé Taux RFA 7 caractères alphanumériques 7 caractères alphanumériques 9 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumérique Format Montant 7 caractères alphanumériques majuscules Format Double Format Double Format Double Format Double Catégorie comptable à 0 Numéro de la catégorie comptable achat Devise 0 à 32 Numéro de la devise 642

Annexe 4 - Fichiers d importation Langue 0 2 Raccourci Siret NAF (APE) Aucune Langue Langue 2 6 caractères alphanumériques 4 caractères alphanumériques 5 caractères alphanumériques N identifiant 25 caractères alphanumériques EDI EDI 2 EDI 3 Commentaire 7 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques Expédition à 50 Numéro du mode d expédition Condition livraison à 30 Numéro de la condition de livraison Dépôt par défaut Mise en sommeil 0 Non Oui Plan analytique à 0 Numéro du plan analytique affaire Date création Téléphone Télécopie E-mail Site Format Section analytique Format Date 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques N Coface 25 caractères alphanumériques Placé sous surveillance 0 Date création société Forme juridique Effectif Chiffre d affaire Résultat net Non Oui Format Date 32 caractères alphanumériques Format double Format double 643

Annexe 4 - Fichiers d importation Incidents de paiement 0 Date du dernier incident Privilèges 0 2 Régularités de paiement 0 à 99 Cotation de la solvabilité Date dernière mise à jour Objet dernière mise à jour Comptes rattachés Non Oui Format Date Aucun privilège Présence privilège Privilège inconnu 4 caractères alphanumériques majuscules Format Date 60 caractères alphanumériques x fois Format Compte Ce fichier peut être (immédiatement) suivi d un #CIVA (Information libre tiers) et/ou d un #CBQT (Banques du tiers) et/ou d un #CRLT (Conditions de règlement du tiers). Contacts fournisseurs Drapeau d en-tête : #MCTT Nom Prénom Service à 30 Position dans la liste des services (options de l entreprise) Fonction Téléphone Portable Télécopie E-mail 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 644

Annexe 4 - Fichiers d importation Fichier Agenda Drapeau d en-tête : #CAGE Intéressé 2 3 4 5 Si intéressé = (Dépôt) Intitulé Si intéressé = 2 (Client) Dépôt Client Fournisseur Représentant Article N Client 7 caractères alphanumériques Si intéressé = 3 (Fournisseur) N Fournisseur 7 caractères alphanumériques Si intéressé = 4 (Représentant) Nom Si intéressé = 5 (Article) Référence 8 caractères alphanumériques Groupe d événement à 50 Numéro du groupe d événements Evénement Type période () 2 3 4 Date début Date fin Alerte 0 Commentaire 2 caractères alphanumériques Le Jusqu au A partir du Pendant Format Date Format Date Pas d alerte Alerte 69 caractères alphanumériques () Quatre possibilités pour définir la durée d application d un événement : Le : saisir la date de début, Jusqu au : renseigner uniquement la date de fin, A partir du : saisir uniquement la date de début, 645

Annexe 4 - Fichiers d importation Pendant : saisir les dates de début et de fin. Fichier Barèmes Commissions Drapeau d en-tête : #CTAR Intitulé Type 2 Type période () 2 3 4 5 Date début Date fin Objectif 2 3 Domaine 2 3 4 Base 2 Calcul 2 Commission représentant Commission globale En permanence Le Jusqu au A partir du Pendant Format Date Format Date Quantité Montant Taux de remise Commande Livraison Facturation Encaissement CA HT Marge HT Tranche, uniquement si Objectif = 2 Global () Cinq possibilités pour définir la durée d application d un barème : En permanence : laisser vides les dates de début et de fin, Le : saisir la date de début, Jusqu au : renseigner uniquement la date de fin, A partir du : saisir uniquement la date de début, Pendant : saisir les dates de début et de fin. 646

Annexe 4 - Fichiers d importation Rabais, remises et ristournes Drapeau d en-tête : #CRAB Intitulé Type période () 2 3 4 5 Date début Date fin Objectif 2 Calcul 2 Article remise En permanence Le Jusqu au A partir du Pendant Format Date Format Date Quantité Montant Tranche Global 8 caractères alphanumériques majuscules Soldes et promotions Drapeau d en-tête : #CSOL Intitulé Type période () 2 3 4 5 Date début Date fin Remise En permanence Le Jusqu au A partir du Pendant Format Date Format Date 45 caractères alphanumériques Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou l opérateur + dans le cas de remises en cascade. Voir la commande Articles/nomenclatures pour des informations complémentaires. 647

Annexe 4 - Fichiers d importation Sélection articles/familles, clients/catégories du barème Drapeau d en-tête : #CTAA Intéressé 2 3 4 5 Si intéressé = (Famille d article) famille Si intéressé = 2 (Article) Référence Article Si intéressé = 3 (Catégorie client) Famille d article Article Catégorie client Client Représentant 0 caractères alphanumériques majuscules 8 caractères alphanumériques N Catégorie client à 32 Numéro de la catégorie tarifaire Si intéressé = 4 (Client) N Client 7 caractères alphanumériques majuscules Si intéressé = 5 (Représentant) Nom représentant Ces informations sont facultatives et doivent toujours suivre un fichier Commission (#CTAR), Rabais, remise et ristourne (#CRAB) ou Soldes et promotions (#CSOL). Gamme de commission du barème Drapeau d en-tête : #CTRE Borne supérieure Jusqu à Format Quantité ou Montant ou Double selon objectif fichier Barème Remise 45 caractères alphanumériques (Valeur + type %,U et F) Ce fichier est facultatif et est toujours importé à la suite des informations Sélection articles/familles ou clients/catégories. Si ces dernières informations ne sont pas transférées, le #CTRE doit suivre un fichier Commission (#CTAR). 648

Annexe 4 - Fichiers d importation Fichier Glossaire Drapeau d en-tête : #CGLO Intitulé Domaine 2 Raccourci Date début Date fin Texte Article Document 6 caractères alphanumériques majuscules Format Date Format Date 980 caractères alphanumériques + Retour chariot et Tabulations. Les informations du glossaire doivent être répétées autant de fois qu il y a de glossaires. Fichier Représentants Drapeau d en-tête : #CREP Nom Prénom Fonction 20 caractères alphanumériques Acheteur 0 Zone réservée pour une version ultérieure Vendeur/représentant 0 Caissier 0 Date création Niveau d utilisateur Adresse Complément postal Ville Non Oui Non Oui Format Date 3 caractères alphanumériques 9 caractères alphanumériques 649

Annexe 4 - Fichiers d importation Région Pays Service Téléphone Télécopie E-mail Intitulé commission () 25 caractères alphanumériques 3 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques () La ligne Intitulé commission doit être répétée autant de fois que nécessaire. Fichier Dépôts de stockage Drapeau d en-tête : #CDEP Intitulé Adresse Complément postal Ville Région Pays Responsable Principal 0 9 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques Principal Non principal Catégorie comptable à 0 Numéro de la catégorie comptable de stock Téléphone Télécopie E-mail dépôt 2 caractères alphanumériques 2 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques majuscules 650

Annexe 4 - Fichiers d importation Contacts dépôt Drapeau d en-tête : #CDEC Nom Prénom Service à 30 Position dans la liste des services (options de l entreprise) Fonction Téléphone 2 caractères alphanumériques Portable 2 caractères alphanumériques Télécopie 2 caractères alphanumériques E-mail 69 caractères alphanumériques Fichier Documents Les trois fichiers ci-dessous doivent obligatoirement se suivre dans l ordre défini dans ce manuel. Ils constituent ensemble un document. Pour éviter les problèmes lors de l importation des documents, respectez les règles suivantes : Si vous voulez importer des documents des achats, des ventes et des stocks, commencez toujours par importer les documents d entrée en stock (Stock et Achat), Dans le cas de l importation de documents de sortie de stock (BL vente, facture vente, mouvement de sortie...) vérifiez auparavant l état de votre stock. Lors de l import des documents il est impossible d indiquer les informations suivantes : les liens d une ligne de vente avec une ligne d achat dans les cas d articles en contremarque, les numéros de pièces et dates du bon de commande ou du bon de livraison d origine, la référence à l abonnement et à la périodicité d abonnement du document. 65

Annexe 4 - Fichiers d importation Entêtes de documents Drapeau d en-tête : #CHEN Domaine 2 3 Type Si Domaine (Ventes) 2 3 4 5 6 7 8 Si Domaine 2 (Achats) 2 3 4 5 6 7 8 9 Si Domaine 3 (Stocks) 2 3 4 5 6 7 Vente Achat Stock Devis Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon d avoir financier Facture Facture comptabilisée Document compacté Préparation de commande Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon d avoir financier Facture Facture comptabilisée Document compacté Mouvement d entrée Mouvement de sortie Dépréciation Virement dépôt à dépôt Préparation de fabrication Bon de fabrication Document compacté Souche à 5 Numéro de la souche de numérotation (si Domaine Achat ou Vente) N de pièce 8 caractères alphanumériques majuscules Date Référence Format Date 7 caractères alphanumériques 652

Annexe 4 - Fichiers d importation Livraison Tiers Dépôt de stockage Dépôt de livraison Format Date 7 caractères alphanumériques majuscules ( si Domaine Achat ou Vente) (pour un virement de dépôt à dépôt : dépôt d origine) (dépôt de livraison du client). (dans le cas d un virement de dépôt à dépôt : dépôt de destination) Périodicité à 0 Numéro de périodicité (Vente uniquement) Devise 0 à 32 Numéro de la devise (Achat/Vente) Cours Payeur/encaisseur Format Double (Achat/Vente) 7 caractères alphanumériques majuscules (Achat/Vente) Expédition à 50 Numéro du mode d expédition (Achat/Vente) Condition livraison à 30 Numéro de condition de livraison (Achat/Vente) Langue 0 2 Nom représentant Prénom représentant Entête Entête 2 Entête 3 Entête 4 Affaire Aucune (Achat/Vente, vide pour Domaine Stock) Langue Langue 2 (Vente uniquement) (Vente uniquement) 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente) 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente) 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente) 25 caractères alphanumériques (Achat/Vente) Format compte. analytique (Achat/Vente) Catégorie tarifaire à 32 Numéro de la catégorie tarifaire (Vente uniquement) Régime Transaction Colisage 2 caractères numériques (Achat/Vente) 2 caractères numériques (Achat/vente) Format quantité (Vente uniquement) Unité colisage à 30 Numéro de colisage (Vente uniquement) Nbre factures 0 à 99 (Vente uniquement) BL/Facture 0 Taux d escompte Plusieurs BL/Fact. (Vente uniquement) BL/Fact Format Double. (Achat/Vente) 653

Annexe 4 - Fichiers d importation Ecart valorisation Format Double. (Achat : facture uniquement) Catégorie comptable à 0 Numéro de la catégorie comptable Frais 0 Statut 0 2 Compte général Heure Caisse Caissier nom Caissier prénom Clôturé 0 Numéro de commande site marchand Non ventilé Ventilé (Achat : FA et FC uniquement) Statut (Domaine Stock : 0 systématiquement) Statut 2 Statut 3 Format Compte Format Heure Non Oui 7 caractères alphanumériques Certains champs sont réservés à certains types de document seulement (Domaines). Ces champs doivent être présents dans tous les cas. Ils sont renseignés s ils correspondent au type de document défini, sinon ils restent à blanc (vides). Exemple Le champ Représentant ne concerne que les documents de ventes. Pour les documents des achats et des stocks il faudra le laisser à blanc. Lignes de documents Drapeau d en-tête : #CHLI Référence ligne Référence article Désignation Texte complémentaire 7 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 980 caractères alphanumériques + Retour chariot et Tabulations. Le Retour chariot doit être codifié par \n 654

Annexe 4 - Fichiers d importation Enuméré de gamme Enuméré de gamme 2 2 caractères alphanumériques. Obligatoire si article à gamme sinon laisser à blanc. 2 caractères alphanumériques. Obligatoire si article à double gamme sinon laisser à blanc. N de série & Lot 8 caractères alphanumériques. Tous les documents en version 00 Pack Plus tous modules sauf : Devis (Vente), Préparation de commande (Achat) Dépréciation (Stock). Date péremption Date fabrication Type de prix 0 Prix unitaire Prix unitaire en devise Quantité Quantité colisée Conditionnement Poids net global Poids brut global Format Date Format Date HT TTC (Vente uniquement) Format Montant Format Montant (Achat/Vente) Format Quantité Format Quantité (Achat/Vente) 2 caractères alphanumériques Format Quantité (A exprimer en grammes) Format Quantité (A exprimer en grammes) Remise 45 caractères alphanumériques (0 à 9,+,-, %, F, U) Type de ligne 0 2 3 Prix de revient unitaire Frais CMUP Provenance facture 0 2 Nom représentant Prénom représentant Normale Remise provenant d un barème (pied de pièce, vente uniquement) Remise exceptionnelle (Achat/Vente) Composants (Bon de fabrication/stock) Format Prix (Vente uniquement) Format Montant Format Prix Normale Bon de retour (Achat/vente) Avoir financier (Achat/vente) (Vente uniquement) (Vente uniquement) 655

Annexe 4 - Fichiers d importation Date livraison Dépôt de stockage Affaire Valorisation 0 Référence composé Article non livré 0 Taux taxe Type taux taxe 0 2 Type de taxe 0 2 3 4 Taux taxe 2 Type taux taxe 2 0 2 Type de taxe 2 0 2 3 4 Taux taxe 3 Type taux taxe 3 0 2 Type de taxe 3 0 2 3 4 Numéro tiers Format Date Format Section analytique Non valorisé Normale ( pour les Domaines Achat/Stock) 8 caractères alphanumériques (Vente uniquement) Aucune ligne générée pour les articles non livrés Ligne générée à zéro pour l article non livré Format Double Pourcentage S U TVA/débit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double Pourcentage S U TVA/débit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double Pourcentage S U TVA/débit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids 7 caractères alphanumériques majuscules 656

Annexe 4 - Fichiers d importation Référence fournisseur Référence client ou Référence client énuméré si article à gamme(s) 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques Les informations sur les lignes de document devront obligatoirement se trouver à la suite de l entête du document. Certains champs sont réservés à certains types de document seulement (Domaines). Ces champs doivent être présents dans tous les cas. Ils sont renseignés s ils correspondent au type de document défini, sinon ils restent à blanc (vides). Acomptes/échéances Drapeau d en-tête : #CHRE Type 0 Date Libellé Acompte Echéance Format Date. Uniquement si Type=0 sinon laisser à blanc Montant Format Montant (0 à 9, %). Il est possible de saisir, soit un montant, soit un pourcentage pour les #CHRE de type. Si #CHRE de type 0 : montant uniquement. Montant en devise Si #CHRE de type 0 : Format Montant Mode de règlement à 30 Numéro du mode de règlement Ces informations doivent être répétées autant de fois qu il y a d acomptes et d échéances. Les fichiers #CHRE sont obligatoirement à la suite des lignes des documents des achats et des ventes. Règlements Drapeau d en-tête : #CRGT Type de règlement 0..7 N Tiers 7 caractères alphanumériques majuscules Date Format Date 657

Annexe 4 - Fichiers d importation Référence Libellé Montant 7 caractères alphanumériques Format Montant Devise à 32 Numéro de la devise Cours devise Montant en devise Format Double Format Montant Mode de règlement à 30 Numéro du mode de règlement Etat 0 journal Compte contrepartie Date impayé Compte d'écart de règlement () Montant écart de règlement () journal écart de règlement () Compte général Non comptabilisé Comptabilisé 6 caractères alphanumériques Format Compte Format Date Format Compte Format Montant (positif ou négatif) 6 caractères alphanumériques Format Compte N de pièce 3 caractères alphanumériques Heure Caisse Caissier nom Caissier prénom Mise en banque 0 Clôturé 0 Format Heure Non Oui Non Oui Souche 0 à 4 Numéro de souche Numéro tiers d origine 7 caractères alphanumériques majuscules () Ces informations ne doivent être renseignées que s il existe un écart de règlement sans quoi les laisser vides. 658

Annexe 4 - Fichiers d importation Liens règlements/échéances Drapeau d en-tête : #CREC C N pièce 8 caractères alphanumériques Date Format Date Montant imputé Format Montant Fichier des abonnements Drapeau d en-tête : #CABO Domaine 0 Type 0 2 3 Tiers Modèle Intitulé Contrat Périodicité Type périodicité 0 2 3 4 5 Durée Client Fournisseur Proposition d abonnement Abonnement Résiliation Modèle 7 caractères alphanumériques majuscules 0 caractères alphanumériques majuscules 3 caractères numériques Jour Semaine Mois Année Mois civil Année civile 3 caractères numériques 659

Annexe 4 - Fichiers d importation 660 Type durée 0 2 3 4 5 Date début Date fin Date résiliation Jour Semaine Mois Année Mois civil Année civile Format Date Format Date Format Date Motif résiliation à 30 Numéro du motif de résiliation Date fin résiliation Délai préavis Type délai préavis 0 2 3 Reconduction 0 2 Pièce générée 0 2 3 4 5 Format Date 3 caractères numériques Jour Semaine Mois Année Aucune Tacite A confirmer Devis/Préparation de commande Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon d avoir financier Facture Souche 0 à 4 Numéro de la souche sur laquelle sera généré le document Génération Type génération 0 Jour tombée génération 0 à 3 Jour tombée génération 2 0 à 3 Jour tombée génération 3 0 à 3 Jour tombée génération 4 0 à 3 Jour tombée génération 5 0 à 3 Jour tombée génération 6 0 à 3 4 caractères numériques Date début Date fin

Annexe 4 - Fichiers d importation Livraison Type livraison 0 Jour tombée livraison 0 à 3 Jour tombée livraison 2 0 à 3 Jour tombée livraison 3 0 à 3 Jour tombée livraison 4 0 à 3 Jour tombée livraison 5 0 à 3 Jour tombée livraison 6 0 à 3 En-tête 0 Catégorie tarifaire 0 Remise 0 Catégorie comptable 0 Représentant 0 Dépôt 0 Escompte 0 Condition échéance 0 4 caractères numériques Date début Date fin Modèle Fiche client Modèle Fiche client Modèle Fiche client Modèle Fiche client Modèle Fiche client Modèle Fiche client Modèle Fiche client Modèle Fiche client 66

Annexe 4 - Fichiers d importation Historique et périodicité de l abonnement Drapeau d en-tête : #CAPE Etat périodicité 0 2 3 Début périodicité Fin périodicité Génération Livraison Périodicité générée Périodicité non générée Périodicité suspendue Renouvellement Format Date Format Date Format Date Format Date En-tête des abonnements Drapeau d en-tête : #CAEN Référence Dépôt de stockage Dépôt de livraison 7 caractères alphanumériques Périodicité à 0 Numéro de la périodicité Devise 0 à 32 Numéro de la devise Cours Compte payeur Format Double 7 caractères alphanumériques majuscules Expédition à 50 Numéro du mode d expédition Condition livraison à 30 Numéro de la condition de livraison Langue 0 2 Nom représentant Prénom représentant En-tête En-tête 2 Aucune Langue Langue 2 25 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques 662

Annexe 4 - Fichiers d importation En-tête 3 En-tête 4 Affaire 25 caractères alphanumériques 25 caractères alphanumériques Format Section analytique Catégorie tarifaire à 32 Numéro de la catégorie tarifaire Régime Transaction Colisage 2 caractères numériques 2 caractères numériques 3 caractères numériques Type colisage à 30 Numéro de l unité achat/vente Nbre factures BL/Facture 0 Taux d escompte 2 caractères numériques Non Oui Format Double Catégorie comptable à 0 Numéro de la catégorie comptable Base calcul échéances 0 2 Compte général Lignes d abonnement Drapeau d en-tête : #CALI Date document Date début périodicité Date fin périodicité 3 caractères alphanumériques majuscules Référence ligne Référence article Désignation Texte complémentaire Enuméré de gamme Enuméré de gamme 2 7 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 69 caractères alphanumériques 980 caractères alphanumériques + Retour chariot et Tabulations. Le Retour chariot doit être codifié par \n 2 caractères alphanumériques. Obligatoire si article à gamme sinon laisser à blanc. 2 caractères alphanumériques. Obligatoire si article à double gamme sinon laisser à blanc. 663

Annexe 4 - Fichiers d importation Type de prix 0 Prix unitaire Prix unitaire en devise Quantité Quantité colisée Conditionnement Poids net global Poids brut global HT TTC (Vente uniquement) Format Montant Format Montant (Achat/Vente) Format Quantité Format Quantité (Achat/vente) 2 caractères alphanumériques Format Quantité (A exprimer en grammes) Format Quantité (A exprimer en grammes) Remise 45 caractères alphanumériques (0..9,+,-, %, F, U) Type de ligne 0 2 Prix de revient unitaire CMUP Nom représentant Prénom représentant Dépôt de stockage Affaire Périodicité 0 2 Normale Remise provenant d un barème (Vente uniquement) Ligne de remise (Achat/Vente) Format Montant Format Montant (Vente uniquement) (Vente uniquement) Format Section analytique Toutes Unique Date Début périodicité Format Date (si Périodicité = 2) Fin périodicité Format Date (si Périodicité = 2) Gestion de l année 0 Gestion prorata 0 2 3 4 Reconduction 0 Non Oui Aucun Quantité Valeur Quantité totale Valeur totale Non Oui 664

Annexe 4 - Fichiers d importation Valorisation 0 Référence composé Taux taxe Type taux taxe 0 2 Type de taxe 0 2 3 4 Taux taxe 2 Type taux taxe 2 0 2 Type de taxe 2 0 2 3 4 Taux taxe 3 Type taux taxe 3 0 2 Type de taxe 3 0 2 3 4 Référence fournisseur Référence client ou Référence client énuméré si article à gamme(s) Non valorisé Normale ( si Domaine Achat / Stock) 8 caractères alphanumériques (Vente uniquement) Format Double Pourcentage S U TVA/débit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double Pourcentage S U TVA/débit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double Pourcentage S U TVA/débit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids 8 caractères alphanumériques 8 caractères alphanumériques 665

Annexe 4 - Fichiers d importation Conditions de règlement de l abonnement Drapeau d en-tête : #CARG Mode de règlement à 30 N du mode de règlement Condition 0 2 Nombre de jours 0 à 999 Jour de tombée 0 à 3 Jour de tombée 2 0 à 3 Jour de tombée 3 0 à 3 Jour de tombée 4 0 à 3 Jour de tombée 5 0 à 3 Jour de tombée 6 0 à 3 Type répartition 0 2 Valeur répartition Jours nets Fin de mois civil Fin de mois Pourcentage Equilibre Montant Format Montant Modèles d enregistrement Drapeau d en-tête : #CMOD Intitulé Formule de calcul 980 caractères alphanumériques 666

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Cette annexe détaille les critères de sélection qu il est possible d enregistrer dans les formats de sélection pour exporter des données du programme Sage Gestion commerciale 00. La forme et le contenu des fichiers d exportation étant strictement identique à celle des fichiers d importation, vous les trouverez dans l Annexe Fichiers d importation. Les informations présentées dans ce chapitre sont celles que l'on peut enregistrer dans les modèles d'exportation de données de la commande Exporter du menu Fichier afin de constituer des fichiers contenant des informations tirées des fichiers du programme Sage Gestion commerciale 00. Rappelons que l'on peut exporter les fichiers sous quatre formats : le format Sylk qui est un format reconnu par tous les tableurs ; ce format permet donc la reprise et le traitement de données dans de tels programmes et étend les possibilités d'analyse du gestionnaire ; ce mode d'exportation permet, de plus, de sélectionner et de n'exporter que les informations qui présentent un intérêt particulier ; le format Texte qui est le format demandé par le programme Sage Gestion commerciale 00 pour l'importation de données. Il conviendra donc tout particulièrement au transfert d'informations entre deux postes distants équipés du même programme de gestion. Les données exportées ont cette particularité qu'il n'est pas possible, comme dans les fichiers Sylk, de n'exporter que certaines informations d'un fichier. Les exportations se font "en bloc" en extrayant toutes les données d'une même fiche. Il est quand même possible de sélectionner celles des fiches que l'on veut exporter ; le format HTML qui est le format utilisé pour les textes insérés dans les pages Web, c est-àdire sur Internet ; vous pourrez ainsi extraire directement des informations de votre programme pour les insérer dans une page de votre serveur ;! Il le format Classeur Microsoft Excel qui, mieux que le format Sylk, créera directement une feuille de classeur Microsoft Excel et, si ce programme est installé sur votre micro-ordinateur, le lancera automatiquement et ouvrira le dossier exporté afin que vous puissiez travailler dessus. est également possible d exporter des données comptables qui pourront être reprises par un programme Sage Comptabilité compatible avec la version de la gestion commerciale utilisée. Exemple Prenons le cas des familles. En format Sylk, il est possible de demander au programme de n'exporter que les codes familles ainsi que leurs intitulés. En format texte, le fichier d'exportation comportera toutes les zones du fichier familles, c'est-à-dire le code famille, le type, l intitulé, etc. Mais on pourra cependant préciser que l'on ne veut exporter que les familles de type détail ou bien les familles dont le suivi du stock est sérialisé. 667

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Voir Voir Les modèles d exportation dans la commande Fichier / Exporter. Nous présentons donc dans ce chapitre les critères de sélection que l'on peut utiliser pour constituer des fichiers d'export de données. Si vous voulez connaître les informations qu'un fichier d'export peut mentionner, dans le format texte en particulier, reportez-vous à l'annexe qui traite des fichiers d'importation puisque, nous le répétons, les fichiers d'exportation sont strictement identiques à ceux que le programme demande en importation. Les grands titres sont les noms des fichiers. Lorsque le critère de sélection doit être tapé au clavier dans les colonnes De et à, nous mentionnons A saisir dans la colonne Zone et la colonne Valeur précise les informations à saisir. Lorsque le critère utilise une liste déroulante, nous mentionnons Liste déroulante dans la colonne Zone et la colonne Valeur précise les choix possibles. Le premier est toujours le choix par défaut même s'il n'est pas le premier dans la liste. Les formats de saisie sont ceux que vous avez paramétrés dans la fiche de l entreprise. Le volet Fichier / A propos de... / Commercial du menu en ce qui concerne les formats des Montants, des Quantités et des Prix, et le volet Comptabilité pour les comptes généraux et analytiques. En ce qui concerne les dates, elles doivent toujours être saisies sous la forme numérique JJMMAA sans séparateur. Formats Certains critères de sélection doivent être saisis selon un format qui est soit fixe, soit déterminé par l utilisateur lui-même. Le tableau qui suit précise ces différents formats et leur origine s il y a lieu. Format Format Compte Format Section analytique Format Date Format Heure Format Double () Format Montant Format Quantité Format Prix Valeur ou fonction de paramétrage Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier 6 caractères numériques de la forme JJMMAA sans séparateur 6 caractères numériques avec séparateur de la forme HH:MM:SS 4 caractères numériques dont 4 décimales au maximum Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier Paramétré dans volet Initialisation, commande A propos de..., menu Fichier 668

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation () Dans le cas des Cours de change, le format est de 4 caractères numériques dont 6 décimales au maximum. Dossier entreprise En format texte, le contenu du dossier de l entreprise ne peut être exporté que dans son intégralité. Il suffit donc de sélectionner un seul des critères de ce fichier pour en obtenir la totalité des champs. Dans les autres formats, il est possible d extraire les informations souhaitées. Nous renvoyons le lecteur à l Annexe qui lui donnera le détail des champs composant la fiche de l entreprise. Modèles de grille Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques majuscules Plan analytique Liste déroulante Tous, Liste des plans analytiques Compte/section A saisir Format Section analytique Type de répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Valeur de répartition A saisir Format Double Comptes généraux Critère Zone Valeur Numéro A saisir Format Comptes Type Liste déroulante Tous, Détail, Total Intitulé A saisir Classement A saisir 7 caractères alphanumériques Nature de compte Liste déroulante Toutes, Liste des natures de compte Report Liste déroulante Tous, Aucun, Solde, Détail Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques Pagination A saisir 2 caractères numériques taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules 669

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Regroupement Liste déroulante Tous, Oui, Non Saisie analytique Liste déroulante Tous, Oui, Non Saisie échéance Liste déroulante Tous, Oui, Non Saisie quantité Liste déroulante Tous, Oui, Non Saisie devise Liste déroulante Tous, Oui, Non Devise privilégiée Liste déroulante Tous, Aucune, Liste des devises Lettrage automatique Liste déroulante Tous, Oui, Non Saisie compte tiers Liste déroulante Tous, Oui, Non Date de création A saisir Format Date Compte tiers A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Bloc-notes A saisir 27 caractères alphanumériques Plan analytique répartition Liste déroulante Tous, Liste des plans analytiques Section A saisir Format Sections analytiques Type répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Valeur de répartition A saisir Format Double Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques Sections analytiques Critère Zone Valeur Plan analytique Liste déroulante Tous, Liste des plans analytiques Section A saisir Format Sections analytiques Intitulé A saisir Type Liste déroulante Tous, Détail, Total Classement A saisir 7 caractères alphanumériques Domaine Liste déroulante Tous, Les deux, Vente, Achat Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques Report Liste déroulante Tous, Aucun, Solde, Détail Niveau d'analyse Liste déroulante Tous, Liste des niveaux d'analyse Pagination A saisir 2 caractères numériques 670

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non Date de création A saisir Format Date Objectif CA vente A saisir Format Montant Objectif CA achat A saisir Format Montant Information libre ( à 64) A saisir 69 caractères alphanumériques Les informations libres des comptes généraux et des sections analytiques sont créées dans Sage Comptabilité. Taux de taxes Critère Zone Valeur taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Sens Liste déroulante Tous, Déductible, Collectée Intitulé A saisir Compte de taxe A saisir Format Comptes Type taux Liste déroulante Tous, Taux %, Montant F, Quantité U Taux A saisir 4 caractères numériques (U & F) Type de taxe Liste déroulante Tous, TVA/débit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC, TP/poids taxe A saisir 3 caractères numériques Taxe non perçue Liste déroulante Tous, Oui, Non Compte HT A saisir Format Comptes Provenance Liste déroulante Toutes, Nationale, Intra communautaire, Divers, Divers 2 regroupement A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules Assujettissement A saisir 4 caractères format Double 67

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation s journaux Critère Zone Valeur A saisir 6 caractères alphanumériques Type Liste déroulante Tous, Achats, Ventes, Trésorerie, Général, Situation Intitulé A saisir Numérotation Liste déroulante Toutes, Manuelle, Continue pour le fichier, Continue pour le journal, Mensuelle Option saisie analytique Liste déroulante Toutes, Oui, Non Compte trésorerie A saisir Format Comptes Option contrepartie/ligne Liste déroulante Toutes, Oui, Non Type rapprochement Liste déroulante Tous, Aucun, Contrepartie, Trésorerie Mise en sommeil Liste déroulante Toutes, Oui, Non Banques Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Adresse A saisir Complément A saisir postal A saisir 9 caractères alphanumériques Ville A saisir Région A saisir 25 caractères alphanumériques Pays A saisir Contact A saisir Numéro téléphone A saisir 2 caractères alphanumériques Numéro télécopie A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail A saisir 69 caractères alphanumériques Abrégé A saisir 7 caractères alphanumériques Abrégé banque A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules banque A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules 672

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Agence A saisir 5 caractères numériques majuscules Guichet A saisir 5 caractères numériques Compte A saisir caractères alphanumériques Clé A saisir 2 caractères numériques journal A saisir 6 caractères alphanumériques Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques Structure banque Liste déroulante Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises Gestion de l IBAN Liste déroulante Toutes, Oui, Non Nom contact A saisir Prénom contact A saisir Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l entreprise) Fonction contact A saisir N téléphone contact A saisir 2 caractères alphanumériques N portable contact A saisir 2 caractères alphanumériques N télécopie contact A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques Modèles de règlement Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Type de répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Valeur de répartition A saisir Format Double Nombre de jours A saisir 3 caractères numériques Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois Jours de tombée A saisir,2,3,4,5,6 Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement 673

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Dépôts de stockage Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Adresse A saisir Complément A saisir postal A saisir 9 caractères alphanumériques Ville A saisir Région A saisir 25 caractères alphanumériques Pays A saisir Contact A saisir Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables (catégories comptables de stock uniquement) Principal Liste déroulante Tous, oui, non Numéro téléphone A saisir 2 caractères alphanumériques Numéro télécopie A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail A saisir 69 caractères alphanumériques dépôt A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Nom contact A saisir Prénom contact A saisir Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l entreprise) Fonction contact A saisir N téléphone contact A saisir 2 caractères alphanumériques N portable contact A saisir 2 caractères alphanumériques N télécopie contact A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques 674

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Glossaires Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Domaine Liste déroulante Tous, Article, Document Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques Date début A saisir Format Date Date fin A saisir Format Date Texte Sélection impossible Fournisseurs Critère Zone Valeur N fournisseur A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Intitulé A saisir Classement A saisir 7 caractères alphanumériques Qualité A saisir 7 caractères alphanumériques Contact A saisir Adresse A saisir Complément A saisir postal A saisir 9 caractères alphanumériques Ville A saisir Région A saisir 25 caractères alphanumériques Pays A saisir Date de création A saisir Format Date Numéro téléphone A saisir 2 caractères alphanumériques Numéro télécopie A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail A saisir 69 caractères alphanumériques N compte principal A saisir Format compte Compte rattaché A saisir Format compte Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste catégories comptables Achat 675

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Dépôt de stockage A saisir Encaisseur A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Mode d expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d'expédition Condition de livraison Liste déroulante Tous, Liste des conditions de livraison Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue, Langue 2 affaire A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non Taux remise A saisir Format double Taux escompte A saisir Format double Taux relevé A saisir Format double Taux R.F.A. A saisir Format double Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques Type de répartition règlement Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Valeur de répartition A saisir Format double Nombre de jours A saisir 0-999 Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jours nets, Fin de mois civil, Fin de mois Jours de tombée A saisir 2 caractères alphanumériques Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste modes règlement N Siret A saisir 4 caractères alphanumériques NAF (APE) A saisir 5 caractères alphanumériques N identifiant A saisir 25 caractères alphanumériques EDI A saisir 7 caractères alphanumériques EDI 2 A saisir 3 caractères alphanumériques EDI 3 A saisir 3 caractères alphanumériques Commentaire A saisir Statistiques tiers à 0 A saisir 2 caractères alphanumériques Type banque Liste déroulante Tous, Principale, Accessoire Intitulé banque A saisir banque A saisir 5 caractères numériques majuscules 676

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Guichet A saisir 5 caractères numériques Compte A saisir caractères alphanumériques Clé A saisir 2 caractères numériques Commentaire banque A saisir 69 caractères alphanumériques Structure banque Liste déroulante Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN Gestion de l IBAN Liste déroulante Toutes, Oui, Non Banque devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises En cours maximum A saisir Format Montant CA HT Net A saisir Echelonnement actif CA HT Brut A saisir Echelonnement actif CA TTC Net A saisir Echelonnement actif CA TTC Brut A saisir Echelonnement actif Nom contact A saisir Prénom contact A saisir Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l entreprise) Fonction contact A saisir N téléphone contact A saisir 2 caractères alphanumériques N portable contact A saisir 2 caractères alphanumériques N télécopie contact A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques Numéro Coface A saisir 25 caractères alphanumériques Placé sous surveillance Liste déroulante Tous, Oui, Non 677

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Clients Critère Zone Valeur N client A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Intitulé A saisir Classement A saisir 7 caractères alphanumériques Qualité A saisir 7 caractères alphanumériques Contact A saisir Adresse A saisir Complément A saisir postal A saisir 9 caractères alphanumériques Ville A saisir Région A saisir 25 caractères alphanumériques Pays A saisir Date de création A saisir Format Date Numéro téléphone A saisir 2 caractères alphanumériques Numéro télécopie A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail A saisir 69 caractères alphanumériques N compte principal A saisir Format Compte Compte rattaché A saisir Format Compte Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste cat. Tarifaires Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste catégories comptables Vente Périodicité Liste déroulante Toutes, Liste des périodicités Représentant A saisir Payeur A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Dépôt de stockage A saisir Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue, Langue 2 affaire A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non Taux remise A saisir Format Double 678

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Taux escompte A saisir Format Double Taux relevé A saisir Format Double Taux R.F.A. A saisir Format Double Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques Nb factures A saisir 0 99 BL/Facture Liste déroulante Tous, Oui, Non Type de répartition règlement Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Valeur de répartition A saisir Format Double Nombre de jours A saisir 0 999 Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jours nets, Fin de mois civil, Fin de mois Jours de tombée A saisir 2 caractères alphanumériques Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste modes règlement N Siret A saisir 4 caractères alphanumériques NAF (APE) A saisir 5 caractères alphanumériques N identifiant A saisir 25 caractères alphanumériques EDI A saisir 7 caractères alphanumériques EDI 2 A saisir 3 caractères alphanumériques EDI 3 A saisir 3 caractères alphanumériques Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques Statistiques tiers à 0 A saisir 2 caractères alphanumériques Type banque Liste déroulante Tous, Principal, Accessoire Intitulé banque A saisir banque A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules Guichet A saisir 5 caractères numériques Compte A saisir caractères alphanumériques Clé A saisir 2 caractères numériques Commentaire banque A saisir 69 caractères alphanumériques Structure banque Liste déroulante Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN Gestion de l IBAN Liste déroulante Toutes, Oui, Non Banque devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises 679

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Type dépôt Liste déroulante Tous, Principal, Accessoire Nom dépôt A saisir Adresse dépôt A saisir Complément dépôt A saisir postal dépôt A saisir 9 caractères alphanumériques Ville dépôt A saisir Région dépôt A saisir 25 caractères alphanumériques Pays dépôt A saisir Contact dépôt A saisir Mode d expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d'expédition Condition de livraison Liste déroulante Tous, Liste des conditions de livraison Intitulé tél. dépôt A saisir caractères alphanumériques Numéro tél. dépôt A saisir 2 caractères alphanumériques N téléphone dépôt A saisir 2 caractères alphanumériques N télécopie dépôt A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail dépôt A saisir 69 caractères alphanumériques Encours maximum A saisir Format Montant Plafond assurance A saisir Format Montant risque Liste déroulante Tous, Liste des codes risque Contrôle encours Liste déroulante Tous, Contrôle automatique, Selon code risque, Compte bloqué CA HT Net () A saisir Echelonnement actif CA HT Brut () A saisir Echelonnement actif CA TTC Net () A saisir Echelonnement actif CA TTC Brut () A saisir Echelonnement actif Marge A saisir Echelonnement actif Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif Nom contact A saisir Prénom contact A saisir Service contact Liste déroulante Tous, Liste des services (option de l entreprise) 680

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Fonction contact A saisir N téléphone contact A saisir 2 caractères alphanumériques N portable contact A saisir 2 caractères alphanumériques N télécopie contact A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail contact A saisir 69 caractères alphanumériques Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques Numéro Coface A saisir 25 caractères alphanumériques Placé sous surveillance Liste déroulante Tous, Oui, Non () La valorisation du chiffre d affaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les lignes de document et non ceux enregistrés dans l en-tête des pièces. Modèles d enregistrement Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Mode de calcul (pas de sélection) 980 caractères alphanumériques Familles Critère Zone Valeur famille A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Type Liste déroulante Tous, Détail, Total, Centralisateur Intitulé A saisir Unité de vente Liste déroulante Toutes, Liste des unités de vente Centralisateur A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Catégorie de produits Liste déroulante Toutes, Liste des catégories produits Suivi de stock Liste déroulante Tous, Aucun, CMUP, Sérialisé, Par lot, FIFO, LIFO Pays A saisir Coefficient A saisir Format Double Garantie A saisir 0-9999 68

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur fiscal A saisir 25 caractères alphanumériques Statistique à 5 A saisir 2 caractères alphanumériques Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables Compte général A saisir Format Compte Section analytique A saisir Format Section analytique taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Compte Taxe A saisir Format Compte taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Compte Taxe 2 A saisir Format Compte taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Compte Taxe 3 A saisir Format Compte CA HT net A saisir Echelonnement actif CA HT Brut A saisir Echelonnement actif CA TTC Net A saisir Echelonnement actif CA TTC Brut A saisir Echelonnement actif Marge A saisir Echelonnement actif Unité de poids Liste déroulante Toutes, Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme Délai livraison A saisir 0-999 Contremarque Liste déroulante Tous, Oui, Non Vente au débit Liste déroulante Tous, Oui, Non Facturation/poids net Liste déroulante Tous, Oui, Non Facturation forfaitaire Liste déroulante Tous, Oui, Non Non soumis escompte Liste déroulante Tous, Oui, Non Non impression Liste déroulante Tous, Oui, Non Hors statistiques Liste déroulante Tous, Oui, Non Frais A saisir Format Remise Frais 2 A saisir Format Remise Frais 3 A saisir Format Remise Modèles d enregistrement A saisir 682

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Domaine Liste déroulante Tous, Tous les domaines, Vente, Achat, Stock Familles/catégorie tarifaire Critère Zone Valeur Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste catégories tarifaires Remise A saisir Format Double Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Calcul PV/PR Liste déroulante Tous, Oui, Non Arrondi Liste déroulante Tous, Aucun, Liste des arrondis Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise famille A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Familles/remise par client Critère Zone Valeur N client A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Remise A saisir Format Double famille A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Familles/fournisseur Critère Zone Valeur N fournisseur A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Fournisseur Liste déroulante Tous, Principal, Accessoire, Aucun Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Remise A saisir Format Double Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non Unité d'achat Liste déroulante Toutes, Liste des unités d'achat 683

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Conversion A saisir Format Double Colisage A saisir Format Quantité Q.E.C. A saisir Format Quantité Délai d'approvisionnement A saisir 0-999 Garantie Fournisseur A saisir 0-999 Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise famille A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Articles Critère Zone Valeur Référence A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques majuscules Famille A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Gamme Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type produit Gamme 2 Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type produit Enuméré gamme A saisir 2 caractères alphanumériques Enuméré gamme 2 A saisir 2 caractères alphanumériques Conditionnement Liste déroulante Toutes, Liste des conditionnements Enuméré conditionnement A saisir 2 caractères alphanumériques Référence énuméré A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Prix d'achat énuméré A saisir Format Montant Dernier prix achat énuméré A saisir 4 caractères numériques barres énuméré A saisir 8 caractères alphanumériques Unité de vente Liste déroulante Toutes, Liste des unités de vente Prix d achat A saisir Format Prix Coefficient A saisir Format Double Prix de vente A saisir Format Prix Type de prix Liste déroulante Tous, HT, TTC 684

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Nomenclature Liste déroulante Toutes, Aucune, Fabrication, Commerciale composé, commerciale composant, Article lié Date de création A saisir Format Date Date modification A saisir Format Date Statistique à 5 A saisir 2 caractères alphanumériques Unité de poids Liste déroulante Toutes, Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme Poids net A saisir Format Double Poids brut A saisir Format Double Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques Délai livraison A saisir 0-999 Garantie A saisir 0-999 Contremarque Liste déroulante Tous, Oui, Non Vente au débit Liste déroulante Tous, Oui, Non Facturation/poids net Liste déroulante Tous, Oui, Non Facturation forfaitaire Liste déroulante Tous, Oui, Non Non soumis escompte Liste déroulante Tous, Oui, Non Non impression Liste déroulante Tous, Oui, Non Hors statistiques Liste déroulante Tous, Oui, Non Mise en sommeil Liste déroulante Tous, Oui, Non Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptable Compte général A saisir Format Compte Section analytique A saisir Format Section analytique taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Compte Taxe A saisir Format Compte taxe 2 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Compte Taxe 2 A saisir Format Compte taxe 3 A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Compte Taxe 3 A saisir Format Compte Langue A saisir 69 caractères alphanumériques 685

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Langue 2 A saisir 69 caractères alphanumériques Glossaire A saisir EDI A saisir 3 caractères alphanumériques EDI 2 A saisir 3 caractères alphanumériques EDI 3 A saisir 3 caractères alphanumériques EDI 4 A saisir 3 caractères alphanumériques barres A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules fiscal A saisir 25 caractères alphanumériques Pays A saisir Suivi du stock Liste déroulante Tous, Aucun, Sérialisé, CMUP, FIFO, LIFO, Par lot Référence substitution A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Frais A saisir Format Remise Frais 2 A saisir Format Remise Frais 3 A saisir Format Remise Modèle d enregistrement A saisir 3 caractères alphanumériques Domaine Liste déroulante Tous, Tous les domaines, Vente, Achat, Stock Quantité achat A saisir Echelonnement actif Quantité vente A saisir Echelonnement actif CA HT Brut/Ventes A saisir Echelonnement actif CA HT Net/Ventes A saisir Echelonnement actif CA TTC Brut/Ventes A saisir Echelonnement actif CA TTC Net/Ventes A saisir Echelonnement actif Marge A saisir Echelonnement actif Prix de revient global A saisir Echelonnement actif Poids net global A saisir Echelonnement actif Poids brut global A saisir Echelonnement actif Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif Transféré Liste déroulante Tous, Oui, Non Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques Dernier prix d achat A saisir 4 caractères numériques 686

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Articles/client Critère Zone Valeur Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires N client A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Référence article A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Référence client As 8 caractères alphanumériques Coefficient A saisir Format Double Prix de vente A saisir Format Prix unitaire Prix énuméré A saisir Format Montant Référence énuméré A saisir 8 caractères alphanumériques Type de prix Liste déroulante Tous, HT, TTC Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Calcul PV/PR Liste déroulante Tous, Oui, Non Remise A saisir Format Double Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non Mode d'arrondi Liste déroulante Tous, Aucun, Liste des arrondis Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise Quantité vente A saisir Echelonnement actif CA HT Brut A saisir Echelonnement actif CA HT Net A saisir Echelonnement actif CA TTC Brut A saisir Echelonnement actif CA TTC Net A saisir Echelonnement actif Marge A saisir Echelonnement actif Prix de revient global A saisir Echelonnement actif Poids net global A saisir Echelonnement actif Poids brut global A saisir Echelonnement actif Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif 687

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Articles/fournisseur Critère Zone Valeur N fournisseur A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Fournisseur Liste déroulante Tous, Principal, Accessoire Référence article A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Référence fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules barres fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques Prix d'achat A saisir Format Montant Prix énuméré A saisir Format Montant Référence énuméré fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques barres énuméré fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques Devise Liste déroulante Toutes, Aucune, Liste des devises Remise A saisir Format Double Hors remise Liste déroulante Tous, Oui, Non Unité d'achat Liste déroulante Toutes, Liste des unités d'achat Conversion unité d achat A saisir Format Double Conversion unité de vente A saisir Format Double Colisage A saisir Format Quantité Q.E.C. A saisir Format Quantité Délai d'approvisionnement A saisir 0-999 Garantie Frs A saisir 0-999 Gamme de remise Liste déroulante Toutes, Liste des gammes de type Remise Quantité achat A saisir Echelonnement actif CA HT Brut A saisir Echelonnement actif CA HT Net A saisir Echelonnement actif Prix de revient global A saisir Echelonnement actif Poids net global A saisir Echelonnement actif Poids brut global A saisir Echelonnement actif Taux de remise moyen A saisir Echelonnement actif 688

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Articles/stock Critère Zone Valeur Intitulé dépôt A saisir Emplacement A saisir 2 caractères alphanumériques Quantité mini A saisir Format Quantité Quantité maxi A saisir Format Quantité Stock réel A saisir Format Quantité Disponible A saisir Format Quantité Commandé A saisir Format Quantité Commandé contremarque A saisir Format Quantité Réservé A saisir Format Quantité Réservé contremarque A saisir Format Quantité Stock à terme A saisir Format Quantité Valeur du stock A saisir Format Montant Principal Liste déroulante Tous, Oui, Non Articles/composants Critère Zone Valeur Référence article A saisir 8 caractères alphanumériques Enuméré gamme A saisir 2 caractères alphanumériques Enuméré gamme 2 A saisir 2 caractères alphanumériques Nomenclature A saisir 8 caractères alphanumériques Quantité A saisir Format Quantité Type nomenclature Liste déroulante Tous, Fabrication, Commercial composé, Commercial composant, Article lié Type quantité Liste déroulante Tous, Fixe, Variable % répartition A saisir Format Double 689

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Commissions Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Type Liste déroulante Tous, Commission représentant, Commission globale Date début A saisir Format Date Date fin A saisir Format Date Famille concernée A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Référence article A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires N Client A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Objectif Liste déroulante Tous, Quantité, Montant, Taux de remise Domaine Liste déroulante Tous, Commande, Livraison, Facturation, Encaissement Base Liste déroulante Toutes, CA HT, Marge HT Intéressé Liste déroulante Tous, Famille, Article, Catégorie tarifaire, Client, Représentant Borne supérieure A saisir Format Quantité/Montant Remise A saisir 45 caractères alphanumériques Représentant A saisir 45 caractères alphanumériques Rabais, remises et ristournes Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Date début () A saisir Format Date Date fin () A saisir Format Date Objectif Liste déroulante Tous, Quantité, Montant, Taux de remise Calcul Liste déroulante Tous, Tranche, Global Article remise A saisir 8 caractères alphanumériques Intéressé Liste déroulante Tous, Famille, Article, Catégorie tarifaire, Client Famille concernée A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules 690

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Article concerné A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Catégorie tarifaire concernée Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires Client concerné A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Borne supérieure A saisir Format Quantité/Montant Remise A saisir 45 caractères alphanumériques () Cinq possibilités pour définir la durée d application d un barème : En permanence : laisser vides les dates de début et de fin, Le : saisir la date de début, Jusqu au : renseigner uniquement la date de fin, A partir du : saisir uniquement la date de début, Pendant : saisir les dates de début et de fin. Soldes et promotions Critère Zone Valeur Intitulé A saisir Date début () A saisir Format Date Date fin () A saisir Format Date Intéressé Liste déroulante Tous, Famille, Article Famille concernée A saisir 0 caractères alphanumériques majuscules Article concerné A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules Remise A saisir 45 caractères alphanumériques () Cinq possibilités pour définir la durée d application d un barème : En permanence : laisser vides les dates de début et de fin, Le : saisir la date de début, Jusqu au : renseigner uniquement la date de fin, A partir du : saisir uniquement la date de début, Pendant : saisir les dates de début et de fin. 69

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Représentants Critère Zone Valeur Nom A saisir Prénom A saisir Fonction A saisir 20 caractères alphanumériques Barème A saisir Vendeur/représentant Liste déroulante Tous, Oui, Non Caissier Liste déroulante Tous, Oui, Non Niveau d utilisateur A saisir 3 caractères alphanumériques Service A saisir Adresse A saisir Complément A saisir postal A saisir 9 caractères alphanumériques Ville A saisir Région A saisir 25 caractères alphanumériques Pays A saisir Numéro téléphone A saisir 2 caractères alphanumériques Numéro télécopie A saisir 2 caractères alphanumériques E-mail A saisir 69 caractères alphanumériques Date création A saisir 6 caractères format Date Agenda Critère Zone Valeur Intéressé (type) Liste déroulante Tous, Dépôt, Client, Fournisseur, Représentant, Article Dépôt A saisir Client A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Fournisseur A saisir 7 caractères alphanumériques majuscules Représentant A saisir Article A saisir 8 caractères alphanumériques majuscules 692

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Groupe d événements Liste déroulante Tous, Liste des groupes d'événement Evénement agenda A saisir 2 caractères alphanumériques Commentaire A saisir 69 caractères alphanumériques Position date Liste déroulante Toutes, Le, Jusqu'au, A partir du, Pendant Date début A saisir Format Date Date fin A saisir Format Date Période de validité A saisir Format Date Alerte Liste déroulante Toutes, Oui, Non Abonnements Critère Zone Valeur Domaine Liste déroulante Tous, Client, Fournisseur Type Liste déroulante Tous, Proposition, Abonnement, Résiliation, Modèle N tiers A saisir 7 caractères alphanumériques Modèle A saisir 0 caractères alphanumériques intitulé A saisir Contrat A saisir Périodicité A saisir 3 caractères numériques Type périodicité Liste déroulante Toutes, Jour, Semaine, Mois, Année, Mois civil, Année civile Durée A saisir 3 caractères numériques Type durée Liste déroulante Toutes, Jour, Semaine, Mois, Année, Mois civil, Année civile Date début A saisir Format Date Date fin A saisir Format Date Date résiliation A saisir Format Date Motif résiliation Liste déroulante Tous, Liste des motifs de résiliation Délai préavis A saisir 3 caractères numériques Type délai Liste déroulante Toutes, Jour, Semaine, Mois, Année 693

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Date fin délai A saisir Format Date Reconduction Liste déroulante Toutes, Aucune, Tacite, A confirmer Pièce générée Liste déroulante Toutes, Devis, Bonde commande, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d avoir financier, Facture Souche Liste déroulante Toutes, Liste des souches achat et vente Génération A saisir 3 caractères numériques Type génération Liste déroulante Tous, Date début, Date fin Jours génération A saisir 0 à 3 Livraison A saisir 3 caractères numériques Type livraison Liste déroulante Tous, Date début, Date fin Jours livraison A saisir 0 à 3 Abonnements historique Critère Zone Valeur N tiers A saisir 7 caractères alphanumériques Modèle A saisir 0 caractères alphanumériques Date début périodicité A saisir Format Date Date fin périodicité A saisir Format Date Date génération périodicité A saisir Format Date Date livraison périodicité A saisir Format Date Etat périodicité Liste déroulante Tous, Généré, Non généré, Suspendue, Renouvellement Abonnements en-tête Critère Zone Valeur Référence A saisir 7 caractères alphanumériques En-tête A saisir 25 caractères alphanumériques En-tête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques En-tête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques 694

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur En-tête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques Dépôt de stockage A saisir Dépôt de livraison A saisir Périodicité Liste déroulante Toutes, Liste des périodicités Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises Cours A saisir Format Double Payeur A saisir Format Compte Expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d expédition Condition de livraison Liste déroulante Toutes, Liste des conditions de livraison Langue Liste déroulante Tous, Aucune, Langue, Langue 2 Représentant A saisir Affaire A saisir Format Section analytique Compte général A saisir Format Compte Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires Catégorie comptable Liste déroulante Toutes, Liste des catégories comptables Régime A saisir 2 caractères numériques Transaction A saisir 2 caractères numériques Colisage A saisir 3 caractères numériques Unité colisage Liste déroulante Tous, Liste des unités d achat et de vente Nombre factures A saisir 2 caractères numériques BL/Facture Liste déroulante Tous, Oui, Non Taux d escompte A saisir 0,000 à 99,9999 Base calcul échéances Liste déroulante Tous, Date document, Date début périodicité, Date fin périodicité Total HT Sélection impossible Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques 695

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Abonnements ligne Critère Zone Valeur Référence ligne A saisir 7 caractères alphanumériques Référence article A saisir 8 caractères alphanumériques Référence fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques Complément Sélection impossible 980 caractères alphanumériques Enuméré de gamme A saisir 2 caractères alphanumériques Enuméré de gamme 2 A saisir 2 caractères alphanumériques Prix unitaire A saisir Format Montant Prix unitaire en devise A saisir Format Montant Quantité A saisir Format Quantité Quantité colisée A saisir Format Quantité Conditionnement A saisir 2 caractères alphanumériques Poids net global A saisir Format Double Poids brut global A saisir Format Double Taux de remise A saisir 45 caractères alphanumériques Prix unitaire net A saisir Format Montant Prix unitaire net devise A saisir Format Montant Prix de revient unitaire A saisir Format Montant C.M.U.P. A saisir Format Montant Montant HT A saisir Format Montant Montant HT devise A saisir Format Montant Prix de revient global A saisir Format Montant Taux de taxe A saisir 0 à 99,9999 Taux de taxe 2 A saisir 0 à 99,9999 Taux de taxe 3 A saisir 0 à 99,9999 Montant TTC A saisir Format Montant Représentant nom A saisir Représentant prénom A saisir 696

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Type de ligne Liste déroulante Toutes, Normale, Remise exceptionnelle, Remise Barème, Enuméré gamme Dépôt de stockage A saisir Affaire A saisir Format Section analytique Valorisation Liste déroulante Toutes, Oui, Non Référence composé A saisir 8 caractères alphanumériques Périodicité ligne Liste déroulante Toutes, Unique, Date Date début A saisir Format Date Date fin A saisir Format Date Gestion année Liste déroulante Toutes, Oui, Non Gestion prorata Liste déroulante Toutes, Aucun, Quantité, Valeur, Quantité totale, Valeur totale Reconduction Liste déroulante Toutes, Oui, Non Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques Abonnements règlement Critère Zone Valeur Type de répartition Liste déroulante Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Valeur de répartition A saisir Format Double Nombre de jours A saisir 3 caractères numériques Condition règlement Liste déroulante Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois Jours de tombée A saisir 2 caractères alphanumériques Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement 697

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Documents vente en-tête Critère Zone Valeur Type Liste déroulante Tous, Devis, Bon de commande, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d avoir financier, Facture, Facture comptabilisée, Document compacté Souche Liste déroulante Toutes, Liste des souches vente N pièce A saisir 8 caractères alphanumériques Date document A saisir Format Date Référence A saisir 8 caractères alphanumériques N client A saisir 7 caractères alphanumériques Date Livraison A saisir Format Date Statut Liste déroulante Tous, Saisi, Confirmé, Statut 3 Dépôt de stockage A saisir Dépôt de livraison A saisir Périodicité Liste déroulante Tous, Liste des périodicités Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises Cours A saisir Format Double Payeur A saisir Format Compte Expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d expédition Condition livraison Liste déroulante Toutes, Liste des conditions de livraison Langue Liste déroulante Toutes, Aucune, Langue, Langue 2. Représentant A saisir Entête A saisir 25 caractères alphanumériques Entête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques Entête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques Entête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques Affaire A saisir Format Section analytique Compte général A saisir Format Compte Catégorie tarifaire Liste déroulante Toutes, Liste des catégories tarifaires Catégorie comptable Liste déroulante Tous, Liste des catégories comptables Régime A saisir 2 caractères numériques 698

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Transaction A saisir 2 caractères numériques Transaction A A saisir caractère numérique Transaction B A saisir caractère numérique Colisage A saisir 6 caractères numériques Unité colisage Liste déroulante Tous, Liste des unités d achat et de vente Nbre factures A saisir 2 caractères numériques BL/Facture Liste déroulante Tous, Oui, Non Taux d escompte A saisir 0,000 à 99,9999 Reliquat Liste déroulante Tous, Oui, Non Impression Liste déroulante Tous, Oui, Non Total HT Sélection impossible Modèle A saisir 0 caractères alphanumériques Date début abonnement A saisir Format Date Date fin abonnement A saisir Format Date Date début périodicité A saisir Format Date Date fin périodicité A saisir Format Date Heure A saisir 8 caractères format Heure Caisse A saisir Caissier As Clôturé Liste déroulante Tous, Oui, Non Transféré Liste déroulante Tous, Oui, Non Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques 699

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Document achat en-tête Critère Zone Valeur Type Liste déroulante Tous, Préparation de commande, Bon de commande, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d avoir financier, Facture, Facture comptabilisée, Document compacté Souche A saisir Toutes, Liste des souches du document N pièce A saisir 8 caractères alphanumériques Date document A saisir Format Date Référence A saisir 8 caractères alphanumériques N fournisseur A saisir 7 caractères alphanumériques Date Livraison A saisir Format Date Statut Liste déroulante Tous, Saisi, Confirmé, Statut 3 Dépôt de stockage A saisir Devise Liste déroulante Tous, Liste des devises Cours A saisir Format Double Encaisseur A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules Expédition Liste déroulante Tous, Liste des modes d expédition Condition livraison Liste déroulante Tous, Liste des conditions de livraison Langue Liste déroulante Tous, Aucune, Langue, Langue 2 Entête A saisir 25 caractères alphanumériques Entête 2 A saisir 25 caractères alphanumériques Entête 3 A saisir 25 caractères alphanumériques Entête 4 A saisir 25 caractères alphanumériques Affaire A saisir Format Section analytique Compte général A saisir Format Compte Catégorie comptable Liste déroulante Tous, Liste des catégories comptables Frais Liste déroulante Tous, Oui, Non Régime A saisir 2 caractères numériques Transaction A saisir 2 caractères numériques Taux d escompte A saisir 0,000 à 99,9999 Reliquat Liste déroulante Tous, Oui, Non 700

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Impression Liste déroulante Tous, Oui, Non Total HT Sélection impossible Transaction A A saisir caractère alphanumérique Transaction B A saisir caractère alphanumérique Date début abonnement A saisir Format Date Date fin abonnement A saisir Format Date Date début périodicité A saisir Format Date Date fin périodicité A saisir Format Date Information libre à 64 A saisir 69 caractères alphanumériques Document stock en-tête Critère Zone Valeur Type Liste déroulante Tous, Mouvement d'entrée, Mouvement de sortie, Virement de Dépôt à dépôt, Bon de Dépréciation, Préparation de fabrication, Bon de fabrication, Document compacté N pièce A saisir 8 caractères alphanumériques Date document A saisir Format Date Référence A saisir 8 caractères alphanumériques Dépôt d'origine A saisir Dépôt de destination A saisir Impression Liste déroulante Tous, Oui, Non Document ligne Critère Zone Valeur N de pièce A saisir 8 caractères alphanumériques N bon de commande A saisir 8 caractères alphanumériques N bon de livraison A saisir 8 caractères alphanumériques Date A saisir Format Date 70

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Date bon de commande A saisir Format Date Date bon de livraison A saisir Format Date Référence ligne A saisir 7 caractères alphanumériques Référence article A saisir 8 caractères alphanumériques Référence fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques Référence client A saisir 8 caractères alphanumériques Désignation A saisir 69 caractères alphanumériques Complément Sélection impossible 980 caractères alphanumériques Enuméré de gamme A saisir 2 caractères alphanumériques Enuméré de gamme 2 A saisir 2 caractères alphanumériques N de série & lot A saisir 8 caractères alphanumériques Date péremption A saisir Format Date Date fabrication A saisir Format Date Prix unitaire A saisir Format Montant Prix unitaire en devise A saisir Format Montant PU du bon de Cde A saisir Format Montant Quantité A saisir Format Quantité Quantité colisée A saisir Format Quantité Conditionnement A saisir 2 caractères alphanumériques Quantité commandée A saisir Format Quantité Quantité livrée A saisir Format Quantité Poids net global A saisir Format Double Poids brut global A saisir Format Double Taux de remise A saisir 45 caractères alphanumériques Prix unitaire net A saisir Format Montant Prix unitaire net devise A saisir Format Montant Prix de revient unitaire A saisir Format Montant C.M.U.P. A saisir Format Montant Montant HT A saisir Format Montant Montant HT devise A saisir Format Montant 702

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur Taux de taxe A saisir 0 à 99,9999 Taux de taxe 2 A saisir 0 à 99,9999 Taux de taxe 3 A saisir 0 à 99,9999 Prix de revient global A saisir Format Montant Frais A saisir Format Montant Montant TTC A saisir Format Montant Représentant nom A saisir Représentant prénom A saisir Lot épuisé Liste déroulante Tous, Oui, Non Type mouvement Liste déroulante Tous, Entrée en Qté, Entrée en Frs, Sortie en Qté, Sortie en Frs Type de ligne Liste déroulante Toutes, Normale, Remise exceptionnelle, Remise Barème, Composant, Enuméré gamme Provenance facture Liste déroulante Toutes, Normale, Avoir, Retour Date livraison A saisir Format Date Dépôt de stockage A saisir Affaire A saisir Format Section analytique Valorisation Liste déroulante Toutes, Oui, Non Référence composé A saisir 8 caractères alphanumériques Pays d origine A saisir NC8 A saisir 8 caractères alphanumériques NGP9 A saisir caractère alphanumérique Département A saisir 2 caractères alphanumériques Valeur statistique A saisir Format Montant Condition de livraison A saisir caractère numérique Situation du lieu A saisir caractère numérique Information libre a 64 A saisir 69 caractères alphanumériques 703

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Liens contremarque Critère Zone Valeur Type document client Liste déroulante Tous, Bon de commande, Bon de livraison, Facture, Facture comptabilisée N pièce client A saisir 8 caractères alphanumériques Quantité client A saisir Format Quantité Type document fournisseur Liste déroulante Tous, Préparation de commande, Bon de commande, Bon de livraison, Facture, Facture comptabilisée N pièce fournisseur A saisir 8 caractères alphanumériques Quantité fournisseur A saisir Format Quantité Quantité du lien A saisir Format Quantité Quantité livrable A saisir Format Quantité Document règlement Critère Zone Valeur Type règlement Liste déroulante Tous, Acompte, Echéance Date A saisir Format Date Libellé A saisir Montant A saisir Format Montant Montant devise A saisir Format Montant Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement Règlement Critère Zone Valeur Domaine Liste déroulante Tous, Client, Fournisseur Type Liste déroulante Tous, Règlement, Acompte, Déclaration de caisse, Sortie devise de caisse, Entrée devise de caisse, Remise à zéro, Contrôle de caisse N Tiers payeur / encaisseur A saisir 7 caractères alphanumériques 704

Annexe 5 - Critères de sélection et types de fichiers d exportation Critère Zone Valeur N tiers d origine A saisir 7 caractères alphanumériques Date A saisir Format Date Référence A saisir 7 caractères alphanumériques Libellé A saisir Contrepartie A saisir Format Compte Montant A saisir Format Montant Devise Liste déroulante Toutes, Liste des devises Cours devise A saisir Format Double Montant en devise A saisir Format Montant Mode de règlement Liste déroulante Tous, Liste des modes de règlement Etat comptabilisé Liste déroulante Tous, Oui, Non journal A saisir 6 caractères alphanumériques Date impayé A saisir Format Date Compte général A saisir Format Compte Heure A saisir Format Heure N pièce A saisir 3 caractères alphanumériques Caisse A saisir Caissier A saisir Remis en banque Liste déroulante Tous, Oui, Non Clôturé Liste déroulante Tous, Oui, Non Transféré Liste déroulante Tous, Oui, Non Echelonnement Critère Zone Valeur Date A saisir Format Date Ce critère servira à borner l échelonnement utilisé sur différents champs. Si la date d échelonnement n est pas renseignée, le programme reprendra comme date d échelonnement, la date de l exercice civil correspondant à la date système du micro-ordinateur. 705

Annexe 6 - Export des états Annexe 6 - Export des états! Les Sage Gestion commerciale 00 vous permet d exporter le contenu des états au format Texte, Sylk, HTML (format des fichiers utilisés dans les pages Web d Internet) ou Classeur Microsoft Excel. Cette possibilité vous est offerte dans tous les états du menu Etat et du menu Traitement pour lesquels un format de sélection est disponible. valeurs exportées détaillées dans ce chapitre ne doivent pas être confondues avec celles que l on peut obtenir par la commande Exporter du menu Fichier. Il s agit ici des informations que l on obtient normalement dans des états imprimés et que l on peut, accessoirement, récupérer sous forme de fichier dans un des formats précisés plus haut. La commande Exporter, elle, est destinée plus particulièrement à sélectionner des données et à les agencer dans des fichiers qui seront ensuite traités dans d autres programmes. Le bouton Imprimer dans un fichier vous permet de lancer la procédure de génération à la place de celle d impression. En lieu et place du dialogue d impression traditionnel, il vous sera proposé la création d un fichier au format Texte, Sylk, HTML ou Classeur Microsoft Excel. La liste déroulante Type vous permet de préciser le format du fichier (Sylk, Texte, HTML ou Classeur Microsoft Excel). A l enregistrement du fichier, la procédure d exportation des données est lancée. Une fois celle-ci terminée, il est généré sur votre disque dur un fichier pouvant être ouvert par n importe quelle application acceptant la lecture du format sélectionné.! Les Voir Le contenu de ce fichier est fonction du paramétrage et des sélections effectuées lors du paramétrage de l impression. D autre part, des informations supplémentaires ont été ajoutées à l état. Vous trouverez en pages suivantes la description précise des différentes colonnes présentes dans le fichier en fonction du paramétrage effectué. impressions obtenues par la commande Rechercher de la barre d outils Navigation, l état de contrôle de la mise à jour des tarifs, l impression des extraits de compte comptable des clients et fournisseurs ne peuvent être exportés. Le «Manuel de la gamme» pour de plus complètes explications sur les formats de sélection. 706

Annexe 6 - Export des états Liste des documents des ventes N colonne s N de client 2 Intitulé client 3 Type de pièce 4 Date 5 N de pièce 6 Référence pièce ou valeur sélectionnée Etat de contrôle de la liste des documents des ventes N colonne s N Client 2 Type de pièce 3 N de pièce 4 Date 5 Référence article 6 Désignation article 7 Quantité 8 PU HT 9 Remise 0 Montant HT Liste des documents des achats N colonne s N de Fournisseur 2 Intitulé Fournisseur 3 Type de pièce 4 Date 707

Annexe 6 - Export des états N colonne s 5 N de pièce 6 Référence pièce ou valeur Etat de contrôle de la liste des documents des achats N colonne s N Fournisseur 2 Type de pièce 3 N de pièce 4 Date 5 Référence article 6 Désignation article 7 Quantité 8 PU HT 9 Remise 0 Montant HT Liste des documents des stocks N colonne s Intitulé dépôt d origine 2 Intitulé dépôt destination 3 Type de pièce 4 Date 5 N de pièce 6 Référence pièce 708

Annexe 6 - Export des états Etat de contrôle de la liste des documents des stocks N colonne s Intitulé dépôt d origine 2 Intitulé dépôt destination 3 Type de document 4 N de pièce 5 Date 6 Référence article 7 Désignation article 8 Enuméré gamme 9 Enuméré gamme 2 ou N série/lot 0 Quantité Etat de contrôle livraisons commandes clients et facturation périodique N colonne s Référence article 2 Désignation article 3 Enuméré gamme 4 Enuméré gamme 2 5 N client 6 Type document 7 N de pièce 8 Quantité demandée 9 Quantité livrable 0 Quantité à livrer Quantité en reliquat 2 Quantité commande fournisseur 709

Annexe 6 - Export des états Réapprovisionnement N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Enuméré gamme 4 Enuméré gamme 2 5 Famille de l article 6 Intitulé dépôt 7 Stock réel 8 stock commandé 9 Stock réservé 0 Stock à terme Stock mini 2 Stock maxi 3 Besoins Liste des abonnements clients N colonne s N Client 2 Intitulé du client 3 N du modèle d'abonnement 4 Intitulé abonnement 5 Contrat 6 Type de pièce généré 7 Date de début 8 Date de fin 70

Annexe 6 - Export des états Liste des abonnements fournisseurs N colonne s N Fournisseur 2 Intitulé du fournisseur 3 Intitulé abonnement 4 Contrat 5 Type de pièce généré 6 Date de début 7 Date de fin Etat de contrôle liste des abonnements N colonne s N Client / fournisseur 2 Intitulé abonnement 3 Référence article 4 Désignation 5 Quantité 6 Prix unitaire 7 Remise 8 Montant HT 9 Périodicité Etat de contrôle génération des abonnements N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Enuméré de gamme 4 Enuméré de gamme 7

Annexe 6 - Export des états N colonne s 5 N client / fournisseur 6 Intitulé abonnement 7 Type de pièce générée 8 Quantité 9 Etat du stock réel 0 Etat du stock à terme Rupture de stock potentielle Etat de contrôle affectation livraisons fournisseurs N colonne s N de pièce du bon de commande client 2 N Client 3 Référence article 4 Désignation 5 Enuméré de gamme 6 Enuméré de gamme 7 Quantité 8 Quantité liée 9 N fournisseur 0 Type de pièce liée N de pièce de la pièce liée 2 Date de livraison de la ligne de la pièce liée 3 Etat livrable ou non 72

Annexe 6 - Export des états Liste des règlements N colonne s N client 2 Intitulé client 3 Date 4 journal 5 Libellé 6 Référence 7 Mode de règlement 8 Montant Analyse clients Analyse de l activité clients N colonne s N client 2 Intitulé client 3 Catégorie tarifaire du client 4 CA période 5 % remise période 6 CA période 2 7 % période 2 8 Evolution CA Analyse de l activité clients avec rupture seule N colonne s Intitulé rupture 2 CA période 3 % remise période 4 CA période 2 73

Annexe 6 - Export des états N colonne s 5 % période 2 6 Evolution CA Analyse de la rentabilité clients N colonne s N client 2 Intitulé client 3 Catégorie tarifaire du client 4 Nbre de factures 5 CA HT Net 6 % CA sur CA total 7 Marge 8 % marge sur marge totale 9 % marge sur CA total Analyse de la rentabilité clients avec détail des pièces N colonne s N client 2 Intitulé client 3 Catégorie tarifaire du client 4 Type document 5 N pièce document 6 Date document 7 CA HT Net 8 % CA sur CA total 9 Marge 0 % marge sur marge totale % marge sur CA total 74

Annexe 6 - Export des états Analyse de la rentabilité clients avec rupture seule N colonne s Intitulé rupture 2 Nbre de factures 3 CA HT Net 4 % CA sur CA total 5 Marge 6 % marge sur marge totale 7 % marge sur CA total Analyse du risque clients N colonne s N client 2 Intitulé client 3 Catégorie tarifaire du client 4 Solde du compte 5 Factures en cours 6 BL en cours 7 Total (solde+fa+bl) 8 Autorisation 9 Ecart 0 Assurance crédit Risque réel Analyse du risque clients avec rupture seule N colonne s Intitulé rupture 2 Solde du compte 3 Factures en cours 4 BL en cours 75

Annexe 6 - Export des états N colonne s 5 Total (solde+fa+bl) 6 Autorisation 7 Ecart 8 Assurance crédit 9 Risque réel Cadencier clients N colonne s Enuméré stat. client 2 N client 3 Intitulé client 4 Catégorie tarifaire du client 5 Référence article 6 Désignation article 7 Famille de l article 8 Enuméré gamme 9 Enuméré gamme 2 0 CA HT Net Quantité 2 PU HT moyen 3 % Remise tarif 4 % marge sur CA HT Cadencier clients avec échelonnement N colonne s Enuméré stat. client 2 N client 3 Intitulé client 4 Catégorie tarifaire du client 76

Annexe 6 - Export des états N colonne s 5 Référence article 6 Désignation article 7 Famille de l article 8 Enuméré gamme 9 Enuméré gamme 2 0 Intitulé Echelonnement CA HT Net 2 Quantité 3 PU HT moyen 4 % Remise tarif 5 % marge sur CA HT Statistiques clients Statistiques clients N colonne s Enuméré stat. client 2 Catégorie tarifaire du client 3 N Client 4 Intitulé Client 5 Famille de l article 6 Référence article 7 Désignation 8 Enuméré gamme 9 Enuméré gamme 2 0 CA HT Net % CA sur CA total 2 % remise 3 Marge 77

Annexe 6 - Export des états N colonne s 4 % marge sur marge totale 5 % marge sur CA net Statistiques clients par famille N colonne s Enuméré stat. client 2 Catégorie tarifaire du client 3 N Client 4 Intitulé Client 5 Catégorie de produit 6 Famille centralisatrice 7 Famille 8 Intitulé Famille 9 CA HT Net 0 % CA sur CA total % remise 2 Marge 3 % marge sur marge totale 4 % marge sur CA net Mouvements clients N colonne s N Client 2 Intitulé client 3 Type de document 4 N pièce document 5 Date document 6 Référence document 7 Référence article 78

Annexe 6 - Export des états N colonne s 8 Désignation article 9 Enuméré gamme 0 Enuméré gamme 2 Date livraison 2 Date BL 3 Date BC 4 N BL 5 N BC 6 Quantité FA 7 Quantité BL 8 Quantité BC 9 Montant HT 20 Prix de revient/cmup/marge Analyse fournisseurs Analyse de l activité fournisseurs N colonne s N fournisseur 2 Intitulé fournisseur 3 CA période 4 % remise période 5 CA période 2 6 % période 2 7 Evolution CA 79

Annexe 6 - Export des états Analyse de l activité fournisseurs avec rupture seule N colonne s Intitulé rupture 2 CA période 3 % remise période 4 CA période 2 5 % période 2 6 Evolution CA Analyse du chiffre d affaires fournisseurs N colonne s N fournisseur 2 Intitulé fournisseur 3 CA HT Net 4 % CA sur CA total 5 Nbre de factures 6 CA HT par facture Analyse du chiffre d affaires fournisseurs avec détail des pièces N colonne s N fournisseur 2 Intitulé fournisseur 3 Type de document 4 N pièce du document 5 Date du document 6 CA HT Net 7 % CA sur CA total 720

Annexe 6 - Export des états Analyse du chiffre d affaires fournisseurs avec rupture seule N colonne s Intitulé rupture 2 CA HT Net 3 % CA sur CA total 4 Nbre de factures 5 CA HT par facture Cadencier fournisseurs Cadencier fournisseurs N colonne s Enuméré stat. fournisseur 2 N fournisseur 3 Intitulé fournisseur 4 Référence article 5 Désignation article 6 Famille de l article 7 Enuméré gamme 8 Enuméré gamme 2 9 CA HT Net 0 Quantités période PU HT moyen 2 PU HT tarif 3 % Remise tarif 72

Annexe 6 - Export des états Cadencier fournisseurs avec échelonnement N colonne s Enuméré stat. fournisseur 2 N fournisseur 3 Intitulé fournisseur 4 Référence article 5 Désignation article 6 Famille de l article 7 Enuméré gamme 8 Enuméré gamme 2 9 Intitulé Echelonnement 0 CA HT Net Quantités période 2 PU HT moyen 3 PU HT tarif 4 % Remise tarif Statistiques fournisseurs Statistiques fournisseurs N colonne s Enuméré stat. fournisseur 2 N Fournisseur 3 Intitulé Fournisseur 4 Article Famille 5 Référence article fournisseur 6 Référence article 7 Désignation 8 Enuméré gamme 9 Enuméré gamme 2 722

Annexe 6 - Export des états N colonne s 0 CA HT Net % CA sur CA total 2 % remise 3 Quantités achetées Statistiques fournisseurs par famille N colonne s Enuméré stat. fournisseur 2 N Fournisseur 3 Intitulé Fournisseur 4 Catégorie de produit 5 Famille centralisatrice 6 Famille 7 Intitulé famille 8 CA HT Net 9 % CA sur CA total 0 % remise Quantités achetées Mouvements fournisseurs N colonne s N Fournisseur 2 Intitulé fournisseur 3 Type de document 4 N pièce document 5 Date document 6 Référence document 7 Référence article 8 Désignation article 723

Annexe 6 - Export des états N colonne s 9 Enuméré gamme 0 Enuméré gamme 2 Date livraison 2 Date BL 3 Date BC 4 N BL 5 N BC 6 Quantité FA 7 Quantité BL 8 Quantité BC 9 Montant HT 20 Prix de revient Statistiques articles Statistiques articles N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Famille de l article 4 Enuméré stat. article 5 Enuméré gamme 6 Enuméré gamme 2 7 CA HT Net 8 Quantités vendues 9 Marge 0 % marge sur CA net % CA sur CA total 724

Annexe 6 - Export des états Statistiques articles avec échelonnement N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Famille de l article 4 Enuméré stat. article 5 Enuméré gamme 6 Enuméré gamme 2 7 Intitulé Echelonnement 8 CA HT Net 9 Quantités vendues 0 Marge % marge sur CA net 2 % CA sur CA total Statistiques articles avec détail des clients N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Famille de l article 4 Enuméré stat. article 5 Enuméré gamme 6 Enuméré gamme 2 7 N client 8 Intitulé client 9 Catégorie tarifaire 0 CA HT Net Quantités vendues 2 Marge 3 % marge sur CA net 4 % CA sur CA total 725

Annexe 6 - Export des états Statistiques articles par famille N colonne s Famille 2 Intitulé famille 3 Famille centralisatrice 4 Catégorie de produit 5 CA HT Net 6 Quantités vendues 7 Marge 8 % marge sur CA net 9 % CA sur CA total Statistiques articles avec rupture seule N colonne s Intitulé rupture 2 CA HT Net 3 Quantités vendues 4 Marge 5 % marge sur CA net 6 % CA sur CA total Mouvements de stock 726 N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Enuméré gamme 4 Enuméré gamme 2 5 Famille de l article 6 N série/lot 7 Date du mouvement

Annexe 6 - Export des états N colonne s 8 Type de mouvement 9 N de pièce 0 Intitulé tiers ou intitulé dépôt Quantité entrée/sortie 2 Quantités en stock 3 PR unitaire 4 Stock permanent 5 Intitulé dépôt Inventaire Inventaire N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Famille de l article 4 Enuméré gamme 5 Enuméré gamme 2 7 Quantités en stock 8 PR/PU/CMUP 9 PR global/valeur global 0 suivi de stock Intitulé dépôt Inventaire avec détail des N de série et N de lots N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Famille de l article 727

Annexe 6 - Export des états N colonne s 4 N série/lot 5 Date péremption 6 Date fabrication 7 Quantités en stock 8 PR/PU/CMUP 9 PR global/valeur global 0 suivi de stock Intitulé dépôt Cadencier de livraison N colonne s Référence article 2 Désignation 3 Enuméré gamme 4 Enuméré gamme 2 5 Famille de l article 6 Intitulé dépôt 7 N de pièce 8 N Client/fournisseur 9 Intitulé Client/fournisseur 0 Date livraison Quantité livraison client 2 Quantité livraison fournisseur 3 Stock réel prévisionnel 4 Rupture de stock potentielle 728

Annexe 6 - Export des états Statistiques représentants Statistiques représentants par article N colonne s Nom représentant 2 Prénom représentant 3 Référence article 4 Désignation 5 Enuméré gamme 6 Enuméré gamme 2 7 Famille de l article 8 CA HT Net 9 %CA sur CA total 0 % remise Marge 2 % marge sur marge totale 3 % marge sur CA net Statistiques représentants par client N colonne s Nom représentant 2 Prénom représentant 3 N client 4 Intitulé client 5 Catégorie tarifaire 6 CA HT Net 7 %CA sur CA total 8 % remise 9 Marge 0 % marge sur marge totale 729

Annexe 6 - Export des états N colonne s % marge sur CA net Statistiques représentants par famille N colonne s Nom représentant 2 Prénom représentant 3 Famille 4 Intitulé famille 5 Famille centralisatrice 6 Catégorie de produit 7 CA HT Net 8 %CA sur CA total 9 % remise 0 Marge % marge sur marge totale 2 % marge sur CA net Commissions représentants N colonne s Nom représentant 2 Prénom représentant 3 N client 4 Intitulé client 5 Catégorie tarifaire 6 Référence article 7 Désignation 8 Famille de l article 9 Date 0 N de pièce 730

Annexe 6 - Export des états! Cet N colonne s Quantités 2 Remise 3 CA HT Net/Marge état ne peut être exporté que si le détail des commissions est demandé. Tableau de bord Le numéro de colonne correspond aux cellules d un document Microsoft Excel. N colonne s : Nbre de factures période :3 Nbre de factures période 2 :5 % variation Nbre de factures 2: CA Brut période 2:2 % CA Brut période 2:3 CA Brut période 2 2:4 % CA Brut période 2 2:5 % variation CA Brut 3: Remise ligne période 3:2 % Remise ligne période 3:3 Remise ligne période 2 3:4 % Remise ligne période 2 3:5 % variation Remise ligne 4: CA Commercial période 4:2 % CA Commercial période 4:3 CA Commercial période 2 4:4 % CA Commercial période 2 4:5 % variation CA Commercial 5: Remise fin de facture période 5:2 % Remise fin de facture période 73

Annexe 6 - Export des états N colonne s 5:3 Remise fin de facture période 2 5:4 % Remise fin de facture période 2 5:5 % variation Remise fin de facture 6: CA Net période 6:2 % CA Net période 6:3 CA Net période 2 6:4 % CA Net période 2 6:5 % variation CA Net 7: CA Moyen par facture période 7:3 CA Moyen par facture période 2 7:5 % variation CA Moyen par facture 8: Prix de revient période 8:2 % Prix de revient période 8:3 Prix de revient période 2 8:4 % Prix de revient période 2 8:5 % variation Prix de revient 9: Marge brute d exploitation période 9:2 % Marge brute d exploitation période 9:3 Marge brute d exploitation période 2 9:4 % Marge brute d exploitation période 2 9:5 % variation Marge brute d exploitation 0: Escomptes période 0:2 % Escomptes période 0:3 Escomptes période 2 0:4 % Escomptes période 2 0:5 % variation Escomptes : Marge brute période :2 % Marge brute période :3 Marge brute période 2 :4 % Marge brute période 2 732

Annexe 6 - Export des états N colonne s :5 % variation Prix Marge brute Journaux comptables Journaux comptables d achat et de vente N colonne s Date 2 Type du document 3 N de pièce 4 Libellé écriture 5 N de compte 6 N Client/fournisseur 7 Date d échéance 8 Mode de règlement 9 Quantités 0 Devises Débit 2 Crédit Journal comptable des règlements N colonne s Date 2 Libellé écriture 3 N de compte 4 N Client 6 Mode de règlement 7 Montant en devise 8 Débit 9 Crédit 733

Annexe 6 - Export des états Journal analytique! Le N colonne s Date 2 N de pièce 3 Libellé écriture 4 N de compte général 5 N de Section 6 Quantités/Devises 7 Montant écriture générale 8 Montant écriture analytique journal analytique ne pourra être exporté à la suite du journal comptable. Pour exporter le journal analytique, il convient de paramétrer l impression des journaux comptables à Non. Les états Récapitulation du chiffre d affaires et Centralisation ne peuvent être exportés. Etats libres et impressions du menu Traitement Chaque impression pouvant être éditée à partir d un format de sélection peut être exportée. Si l impression utilise un modèle de mise en page défini par l utilisateur par le biais de la commande Mise en page, il sera nécessaire de paramétrer celui-ci en conséquence. Chaque objet de mise en page intègre deux zones supplémentaires vous permettant d indiquer la ligne et la colonne où doit être placée l information. Ce paramétrage peut être effectué pour l ensemble des modèles de mise en page utilisés par la commande Etats libres, mais également pour l impression des documents, des règlements et du résultat de la recherche de documents. 734

Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement Voir Rappelons que les modèles d enregistrement permettent, si on les utilise, d automatiser l enregistrement de certaines données dans les lignes des documents de vente et d achat. La commande Structure / Modèles d enregistrement pour le paramétrage de ces modèles et les commandes Document des ventes et Document des achats du menu Traitement pour les colonnes concernées par ces automatismes. Le présent chapitre décrit les différentes fonctions que l on peut utiliser dans le paramétrage de ces modèles. Rappel sur la structure des formules! Nous! Les Les formules sont enregistrées dans le volet Fiche principale des modèles d enregistrement. Elles peuvent comporter 980 caractères alphanumériques. Ces formules peuvent être saisies manuellement ou bien cette saisie peut être assistée par les zones à liste déroulante disposées sur le bord inférieur de la fenêtre. recommandons cette deuxième solution car elle permet de connaître avec exactitude les zones qui peuvent être renseignées par les modèles d enregistrement et les informations qui peuvent servir à leur conception. De plus, la syntaxe utilisée par le programme sera également respectée (exemple : le programme reconnaît le mot Quantite mais pas Quantité). On peut utiliser dans un modèle d enregistrement : des informations tirées des fiches articles et des fiches tiers et, en particulier, des informations libres, des opérateurs arithmétiques (=, +, -, *, /), des variables à condition de les définir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire), des textes s ils sont inscrits entre guillemets (" "), des nombres entiers ou décimaux, des fonctions. utilisateurs de Sage Paie Ligne 30 pour Macintosh retrouveront dans les modèles d enregistrement le même concept de paramétrage que dans les rubriques de paie. Le résultat des calculs peut consister en des valeurs numériques ou alphanumériques. Suivant la zone qui devra afficher ces résultats, il faudra éventuellement les convertir en valeur numérique ou en texte. Des fonctions dont destinées à cet usage. Une formule peut se composer de plusieurs éléments distincts. Chaque élément doit être séparé du suivant par un point virgule (;). On peut insérer des tabulations et des retours lignes. 735

Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement Windows Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TAB pour la tabulation et CTRL + ENTREE pour le retour ligne. Si vous faites une erreur lors de l enregistrement d un modèle d enregistrement, le programme affichera un message descriptif tout en sélectionnant la partie de la formule qui ne convient pas. Fonctions disponibles! Rappelons que le premier item de la liste déroulante de la zone Fonctions ne sert que de titre à la zone et ne peut être utilisé dans une formule. Arrondi La syntaxe de cette fonction est : Arrondi(Valeur;Nb_Decimales). Cette fonction rend la valeur arrondie d une valeur numérique Valeur avec le nombre de décimales Nb_Decimales. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Exemple Remise = Arrondi(ActRemise;0) Cette formule ne prend que la partie entière de la remise article par catégorie tarifaire. ArrondiFin La syntaxe de cette fonction est : ArrondiFin(Valeur;Arrondi). Cette fonction rend la valeur arrondie d une valeur numérique Valeur au nombre le plus proche se terminant par l Arrondi spécifié. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Exemple PV = ArtPrixVente; PrixUnitaire = ArrondiFin(PV;5) Le prix unitaire de vente de l article mentionné sur la ligne sera 235 s il était de 238,65 dans la fiche article. PV est une variable. ArrondiInf La syntaxe de cette fonction est : ArrondiInf(Valeur;Nb_Decimales). Cette fonction rend la valeur arrondie au montant inférieur d une valeur numérique Valeur avec le nombre de décimales Nb_Decimales. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Exemple L article MOOR0 est une montre en or massif dont le prix est assujetti au cours de l or. L information libre article n est destinée à l enregistrement du cours de l or et le prix de vente de la montre est déterminé de la façon suivante : 736

Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement Prix d achat * Coefficient * Cours de l or / 00 et le résultat doit être arrondi à la valeur inférieure calculée. La formule de calcul va faire intervenir une variable déterminée comme suit : PV = ArtPrixAchat * ArtCoef * ArtInfoLibre / 00 PrixUnitaire = ArrondiInf(PV;0) Les valeurs actuelles sont : Prix d achat 868,25 Coefficient 2,8 Cours de l or (Information Libre de l article) 25 Le calcul sera le suivant : PV = 868,25 * 2,8 * 25 / 00 = 3038,875 PrixUnitaire = 3038 ArrondiInfFin La syntaxe de cette fonction est : ArrondiInfFin(Valeur;Arrondi). Cette fonction rend la valeur arrondie d une valeur numérique Valeur au nombre immédiatement inférieur se terminant par l Arrondi spécifié. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Exemple Tous les prix de vente doivent être arrondis aux 99 F inférieurs. La formule à enregistrer est : PrixUnitaire = ArrondiInfFin(ActPrixVente;99) Pour un article dont le prix de vente est 89,00, le prix unitaire appliqué sera 99,00. Pour un autre article dont le prix de vente est 3365,00, le prix unitaire appliqué sera 3299,00. ArrondiSup La syntaxe de cette fonction est : ArrondiSup(Valeur;Nb_Decimales). Cette fonction rend la valeur arrondie au montant supérieur d une valeur numérique Valeur avec le nombre de décimales Nb_Decimales. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Exemple Supposons un article vendu au m 2. L info libre de l en-tête de pièce sert à enregistrer la longueur et l info libre 2 la largeur. On désire que la surface vendue soit un nombre entier de m 2. On enregistre donc la formule suivante (SURF est une variable) : SURF = DenInfoLibre * DenInfoLibre2; Quantite = ArrondiSup(SURF;0) 737

Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement Si la longueur est de 3,50 m et la largeur de 2,75 m, la quantité sera de 0 m 2 (au lieu de 9,625). ArrondiSupFin La syntaxe de cette fonction est : ArrondiSupFin(Valeur;Arrondi). Cette fonction rend la valeur arrondie d une valeur numérique Valeur au nombre immédiatement supérieur se terminant par l Arrondi spécifié. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Exemple Tous les prix de vente doivent être arrondis aux 50 F supérieurs. La formule à enregistrer est : PrixUnitaire = ArrondiSupFin(ActPrixVente;50) Pour un article dont le prix de vente est 89,00, le prix unitaire appliqué sera 250,00. Pour un autre article dont le prix de vente est 3365,00, le prix unitaire appliqué sera 3450,00. CVNum La syntaxe de cette fonction est : CVNum(Texte). Cette fonction convertit le texte Texte en nombre. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Exemple Supposons un article dont on désire connaître le volume vendu, enregistré dans l information libre 6 de la ligne. L information libre de l article sert à enregistrer la surface unitaire, 2,5, et la quantité de la ligne de pièce précise l épaisseur. Cette surface est enregistrée sous forme de texte car elle permet de limiter le nombre de caractères à saisir. La formule enregistrée est la suivante (SURF est une variable) : SURF = CVNum(ArtInfoLibre); InfoLibre6 = SURF * Quantite Il est nécessaire que la valeur de Texte se prête à cette transformation. Exemple La formule CVNum( toto ) ne rendra rien du tout. CVText La syntaxe de cette fonction est : CVText(Valeur). Cette fonction convertit la valeur Valeur en texte. La valeur rendue par cette fonction est un texte. 738

Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement Exemple Reprenons l exemple précédent et décidons que le volume sera affiché dans la colonne Information libre 6 des lignes de pièce sous la forme Le volume est... La formule enregistrée est la suivante (SURF et VOL sont des variables) : SURF = CVNum(ArtInfoLibre); VOL = SURF * Quantité; InfoLibre6 = Le volume est + CVText(VOL) TypeRemise La syntaxe de cette fonction est : TypeRemise(Valeur;Type). Cette fonction exprime la remise Valeur avec le type Type. La valeur rendue par cette fonction est un nombre. Les différents types possibles sont les suivants : 0 : remise en pour-cent (%), : remise en valeur (F), 2 : remise unitaire (U). Cette fonction ne peut servir que dans l expression de la remise. Exemple La remise en pourcentage à appliquer sur un article est le cumul de la remise article et de celle du client. La formule utilisée sera (R est une variable) : R = ActRemise + PctRemise; Remise = TypeRemise(R;0) Si la remise article est de 2 et celle du client de 3, la remise appliquée sera de 2 + 3 = 5 %. Exemple La remise unitaire sur un article doit exprimée comme : Prix unitaire - Prix catalogue Le prix catalogue est enregistré dans l Information libre 7 de l article (info libre de type Valeur). La formule à saisir sera (R est toujours une variable) : R = PrixUnitaire - ArtInfoLibre7; Remise = Type Remise(R;2) Si le prix unitaire est de 580,00 et le prix catalogue de 520,00, la remise unitaire calculée sera de 580,00-520,00 = 60,00U 739

Annexe 7 - Fonctions des modèles d enregistrement 740