GESTYS ANALYSE TECHNIQUE (FR0010946574) DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE AU 30/09/2011 FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCP non conforme aux normes européennes CLASSIFICATION Diversifié AFFECTATION DES RESULTATS Capitalisation des résultats 1
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Instruments financiers mentionnés aux a) et b) du 2è de l'article R. 214-1-1 2 874 876,50 b) Avoirs bancaires 205 417,25 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 0,00 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 3 080 293,75 e) Passif -6 102,25 f) Valeur nette d'inventaire 3 074 191,50 * Les montants sont attestés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Parts GESTYS ANALYSE TECHNIQUE Type de parts Actif net par parts (valeur liquidative) Nombre de parts en circulation C 78,05 39 385,531
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 b) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Actif net Pourcentage Total des actifs 93,52 100 c) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements (en montants) Eléments du portefeuille titres Acquisitions Cessions a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 b) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen c) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 17 371 700,85 16 593 093,13 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché règlementé ou assimilé Pays Bas EADS EUR 5500 116 627,50 3,79% STMICROELECTRONICS EUR 20000 98 720,00 3,21% USG PEOPLE EUR 14000 87 962,00 2,86% Total Pays Bas 303309,50 9.87% Belgique MOBISTAR EUR 85900 85 900,00 2,79% Total Belgique 85900,00 2,79% Luxembourg APERAM EUR 5000 54 900,00 1,79% Total Luxembourg 54900,00 1,79% France AIR LIQUIDE EUR 1300 114 374,00 3,72% ARCHOS EUR 15000 95 550,00 3,11% BENETEAU EUR 5000 53 625,00 1,74% BIO ALLIANCE EUR 15000 53 100,00 1,73% BNP EUR 3000 90 150,00 2,93% BOUYGUES EUR 4000 99 740,00 3,24% CAP GEMINI EUR 4000 100 420,00 3,27% CARMAT EUR 800 69 600,00 2,26% CGG VERITAS EUR 6000 80 970,00 2,63% CREDIT AGRICOLE EUR 20000 104 600,00 3,40% ESSILOR EUR 2500 134 975,00 4,39% FAURECIA EUR 7000 113 540,00 3,69% GDF-SUEZ EUR 5600 125 664,00 4,09% JACQUET METAL EUR 5000 46 935,00 1,53% LEADMEDIA EUR 14300 71 500,00 2,33% MICHELIN EUR 3000 135 630,00 4,41% NEOPOST EUR 1000 55 040,00 1,79% PERNOD RICARD EUR 1000 58 830,00 1,91% PLASTIC OMNIUM EUR 5000 90 250,00 2,94% SANOFI EUR 2000 98 700,00 3,21% SCHNEIDER EUR 2000 81 140,00 2,64% SEQUANA EUR 10000 45 990,00 1,50%
TECHNIP EUR 1800 108 954,00 3,54% THALES EUR 4000 94 200,00 3,06% TOTAL EUR 2000 66 470,00 2,16% TRIGANO EUR 5000 69 400,00 2,26% VINCI EUR 3500 113 470,00 3,69% ZODIAC EUR 1000 57 950,00 1,89% Total France 2 430 767,00 79,07% Total Actions & val.ass.ng sur marchés règl.ou ass. 2 874 876,50 93,52% Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché règlementé ou assimilé % Titres de créances % Organisme de placement collectif % Créances EUR % Dettes EUR -6102,25-0,20% Comptes financiers EUR 205417,25 6,68% Actif Net EUR 3074191,50 100%