IMPACT OF THE CHANGE IN COST OF GAS ON THE REVENUE REQUIREMENT RESULTING FROM THE 2010 VOLUMES COMPONENTS: Transportation, load balancing and commodity 2010 RATE CASE Impact on revenue Line requirements no Description (000$) 1 TRANSPORTATION, LOAD BALANCING AND COMMODITY 2 3 Impact of the 2010 volumes on the cost of gas per Rate 200 effective 4 July 1st, 2009 5 6 Cost of gas (Rate 200 + Niagara Gas) forecasted for 2010 34,926.7 (1) 7 8 Cost of gas (Rate 200 + Niagara Gas) assuming 2010 forecast volumes 9 with 2009 assumptions for unbilled and unaccounted for gas (UUF), 10 contract demand and cost of Niagara Gas presently recovered in 11 Gazifère's rates 34,854.2 (2) 12 13 Impact on the cost of gas resulting from the updated 2010 assumptions regarding 14 the unaccounted for gas, contract demand and Niagara Gas cost 72.5 (3) 15 16 Increase (decrease) due to volume, sales and transportation service and working cash (139.7) (4) 17 18 Total (67.2) (5) Notes: (1) Voir, document 2, page 1 de 1, ligne 30, colonne 13. (2) Voir, document 3, page 1 de 1, ligne 30, colonne 13. (3) This decrease corresponds to the annual impact as per Rate 200 effective July 1st, 2009. (4) Reflects impact of change in volumes by rate class, sales and transportation utilization and working cash in 2010 forecast recovery of gas costs compared to 2009 approved rates. (5) This amount will be refunded to the customers through the rates once the Régie issues its decision in this present proceeding. The amount is calculated as follows: Total Revenues excluding the distribution per Gazifère's Rates as of July 1st, 2009 34,993.9 Minus: Cost of gas (Rate 200 + Niagara Gas) forecasted for 2010 34,926.7 Sufficiency related to the cost of gas 67.2 Document 1
COÛT TOTAL DES APPROVISIONNEMENTS GAZIERS POUR L'ANNÉE TÉMOIN 2010 Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 1000 m3 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 1 CONTRACT DEMAND 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 1103.1 2 3 TOTAL DELIVERIES 24,476.1 23,836.8 20,519.3 14,662.3 8,561.4 6,128.3 5,580.9 5,794.9 5,472.3 8,029.5 12,568.1 19,631.8 155,261.8 (1) 4 TOTAL SALES 20,870.7 20,359.4 16,958.7 11,535.1 5,798.3 3,777.0 3,243.9 3,170.7 3,125.0 5,177.4 9,413.9 16,085.3 119,515.3 5 T-SERVICE RECEIPTS 3,605.4 3,477.4 3,560.6 3,127.2 2,763.1 2,351.3 2,337.0 2,624.3 2,347.3 2,852.1 3,154.3 3,546.6 35,746.5 6 7 8 GAS COST CALCULATION 9 10 RATES EB-2009-0145 11 12 13 14 Demand Charge 14.7000 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 162,156 1,945.9 15 Delivery Charge 1.0654 260,769 253,957 218,612 156,212 91,213 65,291 59,459 61,739 58,302 85,546 133,901 209,157 1,654.2 16 422,924 416,113 380,768 318,368 253,369 227,447 221,615 223,895 220,457 247,702 296,057 371,313 3,600.0 17 18 Load Balancing 0.4800 117,485 114,417 98,493 70,379 41,095 29,416 26,788 27,816 26,267 38,542 60,327 94,233 745.3 19 Transportation 4.1406 864,174 843,002 702,190 477,622 240,084 156,391 134,317 131,285 129,393 214,376 389,791 666,026 4,948.7 20 Gas supply (buy/sell) 20.2402 84,486 82,416 68,649 46,695 23,472 15,289 13,131 12,835 12,650 20,958 38,108 65,114 483.8 21 Gas supply (system) 20.2580 4,143,433 4,041,923 3,366,775 2,290,043 1,151,124 749,844 644,005 629,469 620,397 1,027,864 1,868,923 3,193,379 23,727.2 22 CURTAILMENT -1.1000 23 24 TOTAL 5,632,502 5,497,871 4,616,874 3,203,107 1,709,143 1,178,387 1,039,855 1,025,300 1,009,164 1,549,442 2,653,207 4,390,065 33,504.9 25 26 EB-2009-0145 5,632,502 5,497,871 4,616,874 3,203,107 1,709,143 1,178,387 1,039,855 1,025,300 1,009,164 1,549,442 2,653,207 4,390,065 33,504.9 (2) 27 28 Niagara Gas transmission 1,421.8 29 30 Coût total des approvisionnements gaziers 34,926.7 Notes: (1) Voir, document 2.1, page 1 de 1, ligne 6, colonne 1. (2) Coût du gaz selon le tarif 200 en vigueur le 1 er juillet 2009. Document 2
COÛTS ET APPROVISIONNEMENTS GAZIERS POUR L'ANNÉE TÉMOIN 2010 EN VERTU DE L'APPLICATION DU TARIF 200 VOLUMES NO DE COÛTS @ 37.89 MJ/m 3 LIGNE DESCRIPTION (000$) (1) (1000 m 3 ) (2) 1 VOLUMES DE GAZ VENDUS ET LIVRÉS 153,361.2 (1) 2 % DE GAZ PERDU SUR LES VOLUMES DE GAZ VENDUS ET LIVRÉS 0.70 (2) 3 VOLUMES DE GAZ PERDUS 1,081.0 4 VOLUMES DE GAZ ACHETÉS @ 37.89 MJ/m3 154,442.2 5 COÛT DES APPROVISIONNEMENTS EN VERTU DU TARIF 200 33,504.9 (3) 154,442.2 6 VOLUMES DE GAZ ACHETÉS @ 37.69 MJ/m3 155,261.8 (4) NOTES: (1) Voir GI-24, document 1, page 1 de 1, ligne 23, colonne 2. (2) Voir, document 2.2, page 1 de 1, ligne 6, colonne 2. Le gaz perdu prévu pour 2010 est établi à 0,70% des achats. Ce taux converti en fonction des ventes correspond à: (1/(1-0,70%))-1 = 0,7049%. (3) Le Tarif 200 utilisé pour calculer le coût du gaz est basé sur le tarif en vigueur le 1 er juillet 2009 selon EB-2009-0145. Voir, document 2, page 1 de 1, ligne 26, colonne 13. (4) Voir, document 2, page 1 de 1, ligne 3, colonne 13. Document 2.1
CALCUL DU NIVEAU DE GAZ PERDU POUR L'ANNÉE TÉMOIN 2010 (1) GAZ PERDU NO DE AU 31 DÉCEMBRE LIGNE ANNÉE (% des achats) 1 2 1 2003 0.09 2 2004 2.37 3 2006-0.10 4 2007 0.26 5 2008 0.89 6 Moyenne de 5 ans 0.70 NOTE: (1) Selon la décision D-2008-144. Document 2.2
COÛT TOTAL DES APPROVISIONNEMENTS GAZIERS AVEC LES VOLUMES DE VENTE 2010 ET LES HYPOTHÈSES 2009 QUANT AU GAZ PERDU, AU VOLUME SOUSCRIT ET AU COÛT DE NIAGARA GAS RÉCUPÉRÉS PRÉSENTEMENT DANS LES TARIFS Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 1000 m3 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 1 CONTRACT DEMAND 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 2 3 TOTAL DELIVERIES 24,451.5 23,812.8 20,498.6 14,647.5 8,552.8 6,122.2 5,575.3 5,789.1 5,466.8 8,021.4 12,555.5 19,612.1 155,105.6 (1) 4 TOTAL SALES 20,846.1 20,335.4 16,938.0 11,520.3 5,789.7 3,770.8 3,238.3 3,164.8 3,119.5 5,169.3 9,401.2 16,065.5 119,359.1 5 T-SERVICE RECEIPTS 3,605.4 3,477.4 3,560.6 3,127.2 2,763.1 2,351.3 2,337.0 2,624.3 2,347.3 2,852.1 3,154.3 3,546.6 35,746.5 6 7 8 GAS COST CALCULATION 9 10 RATES EB-2009-0145 11 12 13 14 Demand Charge 14.7000 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 161,171 1,934.0 15 Delivery Charge 1.0654 260,506 253,702 218,393 156,055 91,121 65,225 59,399 61,677 58,243 85,460 133,766 208,947 1,652.5 16 421,677 414,872 379,563 317,226 252,292 226,396 220,570 222,848 219,414 246,631 294,937 370,118 3,586.5 17 18 Load Balancing 0.4800 117,367 114,301 98,393 70,308 41,053 29,386 26,761 27,788 26,241 38,503 60,266 94,138 744.5 19 Transportation 4.1406 863,154 842,009 701,335 477,011 239,727 156,136 134,084 131,044 129,165 214,042 389,268 665,208 4,942.2 20 Gas supply (buy/sell) 20.2402 84,386 82,319 68,566 46,635 23,437 15,265 13,109 12,811 12,628 20,926 38,057 65,034 483.2 21 Gas supply (system) 20.2580 4,138,545 4,037,163 3,362,677 2,287,115 1,149,414 748,620 642,890 628,312 619,304 1,026,261 1,866,414 3,189,459 23,696.2 22 CURTAILMENT -1.1000 23 24 TOTAL 5,625,130 5,490,665 4,610,535 3,198,295 1,705,924 1,175,804 1,037,415 1,022,802 1,006,751 1,546,362 2,648,942 4,383,957 33,452.6 25 26 EB-2009-0145 5,625,130 5,490,665 4,610,535 3,198,295 1,705,924 1,175,804 1,037,415 1,022,802 1,006,751 1,546,362 2,648,942 4,383,957 33,452.6 (2) 27 28 Niagara Gas transmission 1,401.6 29 30 Coût total des approvisionnements gaziers 34,854.2 Notes: (1) Voir, document 3.1, page 1 de 1, ligne 6, colonne 1. (2) Coût du gaz selon le tarif 200 en vigueur le 1 er juillet 2009. Document 3
COÛTS ET APPROVISIONNEMENTS GAZIERS EN VERTU DE L'APPLICATION DU TARIF 200 VOLUMES NO DE COÛTS @ 37.89 MJ/m 3 LIGNE DESCRIPTION (000$) (1) (1000 m 3 ) (2) 1 VOLUMES DE GAZ VENDUS ET LIVRÉS 153,361.2 (1) 2 % DE GAZ PERDU SUR LES VOLUMES DE GAZ VENDUS ET LIVRÉS 0.60 (2) 3 VOLUMES DE GAZ PERDUS 925.7 4 VOLUMES DE GAZ ACHETÉS @ 37.89 MJ/m3 154,286.8 5 COÛT DES APPROVISIONNEMENTS EN VERTU DU TARIF 200 33,452.6 (3) 154,286.8 6 VOLUMES DE GAZ ACHETÉS @ 37.69 MJ/m3 155,105.6 (4) NOTES: (1) Voir GI-24, document 1, page 1 de 1, ligne 23, colonne 2. (2) Selon la D-2008-144. Le gaz perdu prévu pour 2009 est établi à 0,60% des achats. Ce taux converti en fonction des ventes correspond à: (1/(1-0,60%))-1 = 0,6036%. (3) Le Tarif 200 utilisé pour calculer le coût du gaz est basé sur le tarif en vigueur le 1 er juillet 2009 selon EB-2009-0145. Voir, document 3, page 1 de 1, ligne 26, colonne 13. (4) Voir, document 3, page 1 de 1, ligne 3, colonne 13. Document 3.1