OFFICE TOURISME ST SORLIN D'ARVES COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012
Page : 1 BILAN ACTIF ACTIF Brut Amortissements et Provisions Net Net IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 11 840 11 840 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 14 570 26 281 40 595 11 627 13 815 2 943 12 466 40 595 3 396 15 147 40 595 453-2 681-13.34-17.70- TOTAL I 53 326 37 282 16 044 19 178 3 134-16.34- Comptes de liaison TOTAL II ACTIF CIRCULANT STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances 7 216 12 415 7 216 12 415 13 437 825 17 350 6 221-825- 100.00-4 935-46.30-28.45- Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 66 386 12 476 66 386 12 476 69 542 9 834 3 156-2 642 4.54-26.87 Comptes de Régularisation TOTAL III Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) 98 493 98 493 110 988 12 496-11.26- TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 151 819 37 282 114 537 130 166 15 630-12.01- (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an Dossier N 003554 en Euros.
Page : 2 BILAN PASSIF PASSIF Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 59 615 58 366 1 249 2.14 FONDS ASSOCIATIFS RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires 6 947-1 249 8 196-656.31- TOTAL I 52 667 59 615 6 947-11.65- Comptes de liaison TOTAL II PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III 3 954 3 954 3 954-100.00-3 954-100.00- Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers 7 091 8 906 1 815-20.38- DETTES (1) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales 16 931 37 196 24 548 28 396 7 617-8 800 31.03-30.99 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie 651 747 96-12.81- Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance TOTAL IV Ecarts de conversion passif (V) 61 869 4 000 66 597 4 000-100.00-4 728-7.10- TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 114 537 130 166 15 630-12.01- (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 61 869 62 597
Page : 3 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2012 12 Exercice N-1 31/12/2011 12 PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services 7 960 69 385 8 106 72 191 146-2 806-1.80-3.89- Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits 264 500 6 090 255 300 24 347 9 200 18 257-3.60 74.99- TOTAL I 347 934 359 943 12 009-3.34- CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) 3 209 3 864 655-16.96- Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales 139 124 8 866 144 399 57 295 146 019 8 062 133 288 49 975 6 895-804 11 111 7 321 4.72-9.98 8.34 14.65 Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 324 3 533 1 791 50.70 Subventions accordées par l'association Autres charges (2) 1 004 882 121 13.76 TOTAL II 359 220 345 622 13 598 3.93 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 11 286-14 321 25 607-178.81- QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2012 12 Exercice N-1 31/12/2011 12 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 628 3 954 713 85-3 954 11.87- TOTAL V 4 582 713 3 869 542.84 CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 393 3 954 327 3 954-66 100.00-20.23 TOTAL VI 393 4 281 3 888-90.82-2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 4 189 3 568-7 757 217.42 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 7 097-10 753 17 850-166.00- PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 235 150 2 206 85 56.83 2 206-100.00- TOTAL VII 235 2 356 2 121-90.01- CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions 86 20 11 840 66 328.00 11 840-100.00- TOTAL VIII 86 11 860 11 775-99.28-4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 150 9 504-9 654 101.57 Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 352 751 359 699 363 012 361 763 10 261-2 064-2.83-0.57- SOLDE INTERMEDIAIRE 6 947-1 249 8 196-656.31- + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS 6 947-1 249 8 196-656.31-
Page : 5 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20510000 Site internet 11 840 11 840 28051000 Amort. site internet 11 840-11 840- INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 2 943 3 396 453-13.34-21540000 Matériel industriel 14 570 13 951 619 4.44 28154000 Amort. matériel industriel 11 627-10 555-1 072-10.16- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 466 15 147 2 681-17.70-21820000 Matériel de transport 13 285 13 285 21830000 Matériel de bureau 12 996 11 425 1 571 13.75 28182000 Amortis. matériel de transport 3 719-1 061-2 658-250.52-28183000 Amortis. matér.bureau et infor 10 096-8 502-1 594-18.75- AUTRES TITRES IMMOBILISES 40 40 27100000 Titres immobilisés 40 40 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 595 595 27500000 Dépôts et cautionnements 595 595 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 16 044 19 178 3 134-16.34- MARCHANDISES 7 216 13 437 6 221-46.30-37110000 Stock bérets 27 678 651-95.97-37111000 Stock guides rando 1 071 2 687 1 615-60.12-37112000 Stock porte clés Sorlinettes 1 056 1 495 439-29.36-37113000 Stock porte clés peluches 3 614 4 820 1 206-25.01-37114000 Stock médailles sorlinettes 189 890 701-78.77-37115000 Stock Ecocup 528 1 669 1 141-68.35-37116000 Stock T-Shirt 83 536 454-84.62-37117000 Stock kit country 647 662 15-2.22- AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 825 825-100.00-40913000 avoir à recevoir 825 825-100.00- CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 12 415 17 350 4 935-28.45-41810000 Clients - factures à établir 12 415 17 350 4 935-28.45- DISPONIBILITES 66 386 69 542 3 156-4.54-51120000 Chèques à encaisser 931 1 668 737-44.19-51222000 Crédit agricole 4 086 5 558 1 473-26.50-51250000 Livret a 60 622 57 207 3 415 5.97 53100000 Caisse 748 5 110 4 362-85.36- CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 12 476 9 834 2 642 26.87 48600400 Avance brochure été 3 555 2 857 697 24.41 48600600 Avance assurances 445 1 637 1 191-72.79-48600900 Avance sacs 956 63 893 NS 48601200 Avance timbres 526 861 335-38.91-48601300 Avance papeterie 863 1 165 301-25.86-48601700 Avance promotion 6 131 1 911 4 220 220.79 48602100 Avance animation 1 341 1 341-100.00-
Page : 6 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF TOTAL ACTIF CIRCULANT 98 493 110 988 12 496-11.26- TOTAL GENERAL 114 537 130 166 15 630-12.01-
Page : 7 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 59 615 58 366 1 249 2.14 10110000 Fonds associatifs 59 615 58 366 1 249 2.14 RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 6 947-1 249 8 196-656.31- TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 52 667 59 615 6 947-11.65- PROVISIONS POUR CHARGES 3 954 3 954-100.00-15810000 Provision évênementiel 3 954 3 954-100.00- TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 3 954 3 954-100.00- EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 7 091 8 906 1 815-20.38-16411000 Emprunt véhicule 7 076 8 887 1 811-20.38-16884000 Int.courus s/emp.aup.etablt.cr 15 18 4-20.19- DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 16 931 24 548 7 617-31.03-40100000 Fournisseurs 10 516 22 088 11 572-52.39-40812800 Unicompta non parvenue 2 803 2 460 343 13.94 40812900 Maurienne tourisme 3 612 3 612 DETTES FISCALES ET SOCIALES 37 196 28 396 8 800 30.99 42110000 Personnel - rémunérations dues 209 240 32-13.23-42820000 Dettes provis. pr congés à pay 16 071 8 214 7 858 95.66 43100000 Sécurité sociale 12 478 11 629 849 7.30 43110000 Contrôle URSSAF 1 098 1 098 43720000 Caisse de retraite salariés 3 754 3 322 432 13.00 43861000 Taxes sur les salaires à payer 1 044 933 111 11.90 43862000 Prov primes exceptionnelles 1 400 1 400-100.00-44863100 Provision formation continue 2 542 2 658 116-4.36- AUTRES DETTES 651 747 96-12.81-46700000 Ticket internet 196 196 46730000 Trans alpes navette 455 747 292-39.05- PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 4 000 4 000-100.00-48710000 Avance subvention 4 000 4 000-100.00- TOTAL DETTES 61 869 66 597 4 728-7.10- TOTAL GENERAL 114 537 130 166 15 630-12.01-
Page : 8 DETAIL COMPTE DE RESULTAT VENTES DE MARCHANDISES 7 960 8 106 146-1.80-70700100 Recettes vitrophanies 6 6 70700200 Recettes posters 2 10 8-80.00-70700300 Recettes médailles sorlinettes 370 5 365 NS 70700400 Pack médaille + PC peluches 772 772 70700500 Puces timtoo 24 24-100.00-70700600 Ecocup 36 36 70701500 Recettes bérets 112 160 48-30.00-70702000 Recettes t-shirt 396 453 57-12.58-70703000 Recettes portes clés 158 299 142-47.32-70704000 Vente sapins 195 180 15 8.33 70705000 Recettes guide rando 5 025 5 035 10-0.20-70706000 Pc peluche sorlinette 888 1 866 978-52.40-70707000 Kit country 54 54-100.00-70710000 Recettes sorlinettes 20 20-100.00- PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 69 385 72 191 2 806-3.89-70600200 Recettes posters 2 2-100.00-70600300 Recettes photocopies 472 614 141-23.04-70600600 Recettes vitrophanies 10 10-100.00-70600700 Cotisations hiver / été 47 764 50 641 2 878-5.68-70600800 Recettes open system 1 120 1 435 315-21.95-70601000 Recettes diverses 9 7 2 21.43 70601100 Commissions sur navettes 1 631 1 356 275 20.28 70601200 Recettes téléphone et fax 190 188 2 0.85 70603000 Commissions cartes pêche 72 108 36-33.33-70604000 Commissions borne - internet 510 838 328-39.16-70605000 Locations salle pierre balmain 300 195 105 53.85 70606000 Cartes Arves Loisirs 731 731 70607000 Recettes animation hiver 1 233 1 825 592-32.43-70607100 Recettes animation été 7 668 6 956 712 10.24 70607200 Recettes week-end country 6 512 6 000 512 8.53 70607300 Recettes reconstit 15/08 2 018 2 018-100.00-70607500 Semaine cyclo 1 175 1 175 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 264 500 255 300 9 200 3.60 74000000 Subvention communale 260 000 255 000 5 000 1.96 74100000 Subv. diverses 4 500 300 4 200 NS REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 6 090 24 347 18 257-74.99-78150000 Repris.s/provis.risques & char 15 000 15 000-100.00-79110000 Cui 5 476 5 476-100.00-79112000 A.n. logement 3 852 3 871 19-0.50-79113000 Aide embauche tpe 2 238 2 238 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 347 934 359 943 12 009-3.34- ACHATS DE MARCHANDISES 3 209 3 864 655-16.96-60700100 T-shirt à vendre 297 289 8 2.86 60700500 Médailles sorlinettes 274 124 150 120.67 60700700 Peluche porte-clé sorlinette 694 947 253-26.71-60701500 Bérets 64 86 23-26.32-60703000 Portes clés 68 129 61-47.30-60704000 Ecocup 14 417 403-96.60-60705000 Guides rando 1 611 1 654 43-2.62-
Page : 9 DETAIL COMPTE DE RESULTAT 60706000 Kit country 44 44-100.00-60720000 Achats sapins 187 172 14 8.36 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 139 124 146 019 6 895-4.72-60400100 Achats divers 144 216 72-33.24-60400500 Internet 2 613 3 647 1 034-28.36-60460000 Promotion 19 756 16 224 3 532 21.77 60460100 Brochures été - hiver 23 310 23 220 90 0.39 60460200 Visuels 860 805 55 6.86 60460500 Accueil fidélisation 793 1 008 215-21.29-60461000 Etude de clientèle 524 524 60470000 Relation presse 1 061 1 763 702-39.83-60490000 Animation hiver 20 405 24 083 3 678-15.27-60490100 Animation été 21 006 22 062 1 056-4.79-60490400 Week-end country 9 324 9 088 236 2.60 60490500 Reconstitution histo. 15 août 5 839 5 839-100.00-60490600 Semaine cyclo 4 478 4 478 60490700 Défi Rhone-alpes 3 333 3 333 60630000 Achats de petit équipement 556 764 208-27.17-60640000 Achats fournitures administrat 2 570 3 091 521-16.85-61352000 Location copieur ge capital 1 598 1 598 0 0.00 61551000 Maintenance standard 441 433 8 1.93 61551200 Maintenance informatique 441 441-100.00-61553000 Agencement s/ sol autrui 151 2 789 2 638-94.58-61554000 Entretien du matériel de trans 138 1 138 1 000-87.91-61561100 Reproduction 2 352 2 714 362-13.35-61600000 Primes d'assurance 3 083 2 453 630 25.69 62200000 Rémun. interm. et hono. 1 695 1 695-100.00-62265000 Honoraires administratifs 5 339 4 956 383 7.72 62265300 Honoraires comm. aux comptes 3 064 2 521 543 21.54 62270000 Frais d'actes 25 25 62510000 Voyages et déplacements 1 762 2 704 942-34.85-62610000 Frais postaux 6 418 6 546 128-1.95-62620000 Frais de télécommunications 3 564 3 927 363-9.24-62811000 Cotisations professionnelles 455 295 160 54.10 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 8 866 8 062 804 9.98 63330000 Formation continue 2 542 2 688 146-5.44-63541000 Carte grise 299 299-100.00-63720000 Taxes sur les salaires 6 324 5 075 1 249 24.61 SALAIRES ET TRAITEMENTS 144 399 133 288 11 111 8.34 64110000 Salaires appointements commiss 136 049 128 841 7 208 5.59 64112000 Primes exceptionnelles 1 000-200 1 200-600.00-64120000 Congés payés 5 498 376 5 122 NS 64142000 A.n. logement 3 852 3 871 19-0.50- CHARGES SOCIALES 57 295 49 975 7 321 14.65 64510000 Cotisations à l'urssaf 27 789 27 061 728 2.69 64512000 Urssaf contrôle 1 098 1 098 64532000 Cotisations retraites 10 694 9 793 901 9.21 64540000 Cotisations aux assedic 5 884 5 158 727 14.09 64550000 Charges sur prov. congés payés 2 359 70 2 289 NS 64560000 Charges sociales s/ primes 400-80 480-600.00-64750000 Médecine du travail et pharmac 305 305
Page : 10 DETAIL COMPTE DE RESULTAT 64810000 Gratifications stagiaires 1 751 248 1 503 607.43 64820000 Loyer du personnel 7 140 7 140 64830000 Formation personnel 675 425 249 58.66 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 5 324 3 533 1 791 50.70 68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore 5 324 3 533 1 791 50.70 AUTRES CHARGES 1 004 882 121 13.76 65160000 Droits d'auteurs 1 004 882 121 13.76 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 359 220 345 622 13 598 3.93 RESULTAT D'EXPLOITATION 11 286-14 321 25 607-178.81- PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS 628 713 85-11.87-76111000 Produits financiers 628 713 85-11.87- REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 3 954 3 954 78680000 Reprise autres provisions 3 954 3 954 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 4 582 713 3 869 542.84 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 3 954 3 954-100.00-68680000 Autres provisions 3 954 3 954-100.00- INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 393 327 66 20.23 66110000 Intérêts des emprunts et dette 299 265 34 12.89 66160000 Intérêts bancaires 94 62 32 51.44 TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 393 4 281 3 888-90.82- RESULTAT FINANCIER 4 189 3 568-7 757 217.42 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 097-10 753 17 850-166.00- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 235 150 85 56.83 77180000 Autres produits except. de ges 235 150 85 56.83 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 206 2 206-100.00-77520000 Prod cession immo corpo 2 206 2 206-100.00- TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 235 2 356 2 121-90.01- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 86 20 66 328.00 67120000 Pénalités et amendes 85 85 67180000 Charges exceptionnelles 1 20 19-97.00- DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 11 840 11 840-100.00-68710000 Dotations exceptionnelles 11 840 11 840-100.00- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 86 11 860 11 775-99.28- RESULTAT EXCEPTIONNEL 150 9 504-9 654 101.57
Page : 11 DETAIL COMPTE DE RESULTAT TOTAL PRODUITS 352 751 363 012 10 261-2.83- TOTAL DES CHARGES 359 699 361 763 2 064-0.57- SOLDE INTERMEDIAIRE 6 947-1 249 8 196-656.31- EXCEDENTS OU DEFICITS 6 947-1 249 8 196-656.31-