Animation Générale dépenses Directeur Général Up tex 124 918,66 123 000,00 chargé de mission stratégie 17 205,00 17 205,00 Maurice COTTE Secrétariat Pôle 54 354,67 45 447,05 Chantal DEWULF Secrétariat Président/assemblées 13 747,96 11 494,95 Catherine NICLOT Nathalie SOTO Michèle MARAIS et Mafalda suivi comptabilité 43 647,92 36 494,92 COCCA Déplacements & Missions 17 940,00 15 000,00 Pour IZ, MC 271 814,21 248 641,91 Ingénierie de Projets total projet Picardie 101 683,60 93 775,00 Ingénieur junior projet Picardie/marchés Agro Biologie Fibres 53 425,00 53 425,00 Virginie LAMARCHE déplacements & Missions ingénieur Picardie 2 392,00 2 000,00 Equipement ingénieur Picard 0,00 0,00 pas en année 2010 expertise juridique pour consortium Picardie 14 352,00 12 000,00 plus 8 jours d'avocat spécialisé à 1500 /j Développement de l'intelligence économique collective pour les entreprises Contrat avec ADIT pour fournitures d'éléments sur les technologies et les marchés Picardie abonnement à une veille ADIT pour une année 10 764,00 9 000,00 pour nourrir le site de veille d'uptex expertise économique des projets soumis au CEST 3 827,20 3 200,00 pour les projets chef de file picardie Communication Plaquettes 2 392,00 2 000,00 Site Internet 5 382,00 4 500,00 GRC 1 973,40 Abonnement eudonet + synchronisation black 1 650,00 berry+mise en service salons 2 392,00 2 000,00 frais généraux 4 784,00 4 000,00 Ingénieur junior projet/marchés Transport 53 425,00 53 425,00 Anthony DUVAL Ingénieur junior projet/marchés santé 55 000,00 55 000,00 Julien PAYEN Equipement ingénieurs pas en année 2010 Chargé d'affaires PME OSEO 47 115,58 47 115,58 Frédéric Guibert Déplacements & Missions ingénieur et chargé d'affaire 10 764,00 9 000,00 pour 3 personnes total projet CEST location salle pour CEST 1 650,48 1 380,00 138 HT 10 séances repas pour le CEST 6 817,20 5 700,00 19 HT par personne 30 personnes au CEST Expertise économique des projets du CEST expertise économique des projets soumis au CEST 19 136,00 16 000,00 20*800 expertises scientifiques des projets soumis au CEST constitution d'un pool d'experts expertise juridique pour consortium Nord Pas de Calais 15 000,00 12 541,81 plus 10 jours d'avocat spécialisé à 1500 /j projet formation Etude pour la préfiguration d'un atelier école regroupant l'ensemble des outils cohérents et récents relevant de tous 9 568,00 8 000,00 les métiers du textile Etudes Etudes prévisionnelles sujets à déterminer 23 920,00 20 000,00 Total ingéniérie de projets 344 079,86 321 937,38 Promotion communication Chargé de suivi communication 20 009,08 16 730,00 Marie Laurence Thierry Plaquettes et brochures 11 960,00 10 000,00 Communication Presse/ stagiaire 14 352,00 12 000,00 Argus de la presse Site Internet+ mise en place GRC 21 528,00 18 000,00 refonte et maintien participation au salon des métiers, JEC, Salons 7 176,00 6 000,00 salons textiles total promotion 75 025,08 62 730,00 Intelligence économique Web master plateforme de veille et site internet 24 350,55 20 359,99 Anne Sophie LUTUN stagiaire mise en place outil de pilotage pour le pôle GRC 6 578,00 5 500,00 valorisation de boris dumange 20 000,00 Développement de l'intelligence économique collective pour les entreprises Contrat avec ADIT pour fournitures d'éléments sur les technologies et les marchés Nord Pas de Calais total intelligence économique 53 652,55 64 859,99 abonnement à une veille ADIT pour une année 22 724,00 19 000,00 pour nourrir le site de veille d'uptex 1
DIMETEX Chef de projet DIMETEX : suivi général du projet / reporting / relations avec entreprises / relations avec partenaires / participation à l'animation des ateliers Marie Laurence Thierry 20 % de son temps. 7 500,00 7 500,00 Elle est à mi temps ingénieur marché Santé 28 844,44 28 844,44 Mme Edith DEGANS tétéléphone 956,80 800,00 photocopies 224,25 187,50 assurances 134,55 112,50 fournitures 269,10 225,00 location bureau 1 181,05 987,50 frais postaux 284,05 237,50 Déplacements & Missions 2 451,80 2 050,00 organisation manifestations, colloques 5 083,00 4 250,00 consultants 6 727,50 5 625,00 contrats de sous traitance 11 840,40 9 900,00 Nathalie SOTO frais de représentation 2 990,00 2 500,00 communication traduction 299,00 250,00 Total Frais Généraux DIMETEX 32 441,50 une distinction spécifique des frais généraux 27 125,00 est faite pour ce programme qui les prend en charge. Total DIMETEX Ateliers : animation entreprises du pôle coordination animation Ateliers : contributions d'experts extérieurs Organisations des ateliers : coûts logistiques 68 785,94 63 469,44 Marie Laurence Thierry 30 % de son temps. 14 000,00 11 705,69 Elle est à mi temps Ateliers à prévoir pour l'année 2009. un sur les problématiques de propriété industrielle, 5 980,00 5 000,00 développement de l'innovation, speed dating technologie, sécurité des systèmes d'information, management de l'innovation 8 970,00 7 500,00 4 ateliers plus 4 journées scientifiques du pôle Total Ateliers 28 950,00 24 205,69 CETI chargé de mission CETI 60 000,00 50 000,00 Gérard LOINGEVILLE Frais de missions 2 990,00 2 500,00 préfiguration de l'équipe CETI 535 210,00 447 500,00 Total CETI 598 200,00 500 000,00 2
Relations internationales délégué à l'international 102 000,00 102 000,00 participation de M.LECLERCQ 30 000,00 30 000,00 Représentation permanente à bruxelles 45 000,00 45 000,00 Euralia frais de mission 11 960,00 10 000,00 Nouer deux partenariats avec Taîwan, le Québec, l'allemagne et la Suède sur les matériaux techniques 17 940,00 15 000,00 avancésî Equipement ordinateur 3 588,00 3 000,00 TEXCOMP 125 914,40 106 099,00 Dépenses Organisation congrès 86 626 73 249 Location LGP 23 022 19 249 Diner de gala 11 960 10 000 Coffe Breack Lunch 120 / participants 28 704 24 000 stagiaires 5 000 5 000 Les stands (montage démontage location) 5 980 5 000 Frais déplacements intervenants pleinières 11 960 10 000 Communication congrès 39 289 32 850 communication jec plaquettes 20 332 17 000 Site internet 2 392 2 000 Paiement sécurisé estimation sur les ventes 2 392 2 000 Malette 260 malettes 4 485 3 750 Supports de communication contenu malette 1 794 1 500 Relations presses 3 588 3 000 Livres (18 objectif * 200) 4 306 3 600 total relations internationales 336 402,40 311 099,00 Total hors frais généraux 1 776 910,04 1 596 943,41 Total Frais Généraux 78 821,05 80 454,22 TOTAL GENERAL charges 1 855 731,09 1 677 397,64 3
RECETTES prévisionnelles Recettes 2010 Total fonds privés 483 325,33 503 438,64 rapport subvention /cotisations #DIV/0! 30,01% congrès 81 271,20 68 053,08 Participants congrés : 350 (tarifs moyens) 150 payants 71 401,20 59 700,00 Soirée de Gala 75 par personne 100 payants 8 970,00 7 500,00 Ventes de Livres 18 TTC 900,00 853,08 advanced School 5 980,00 5 000,00 Participants Advanced Schools 20 étudiants ingénieurs 5 980,00 5 000,00 Journée entreprise 20 930,00 17 500,00 Participants entreprises (Journée du vendredi) 100 participants entreprises 8 970,00 7 500,00 Locations de Stands 10 stands à 1000 11 960,00 10 000,00 SOUS TOTAL RECETTES TEXCOMP 108 181,20 90 553,08 Participation préfiguration CETI 119 600,00 100 000,00 SOUS TOTAL CETI 119 600,00 100 000,00 participation aux ateliers 5 000,00 5 000,00 4 ateliers avec 25 participants payants à 50 vente de services par le pôle 11 960,00 10 000,00 SOUS TOTAL ATELIERS 16 960,00 15 000,00 dont CCI GL 50 000,00 valorisation de Patrice LECLERCQ 30 000,00 projet de démission de la CCI de Calais du dont cci Calais 0,00 pôle projet de démission de la CCI de Cambrai du dont cci Cambrai 0,00 pôle dont CCI de l'aisne 8 000,00 valorisation de Boris DUMANGE 20 000,00 SOUS TOTAL ADHESIONS CCI 0,00 108 000,00 dont UIT NORD 15 000,00 15 000,00 adhésion en direct de l'uit. dont UIT PARIS 750,00 750,00 dont URIC/UNIMAILLE 5 000,00 5 000,00 SOUS TOTAL ADHESIONS SYNDICATS PROFESSIONNELS 20 750,00 20 750,00 dont TEXTILE AISNE 0,00 2 000,00 Quid pour l'année 2010 dont GROUPE CALAIS DENTELLES 500,00 418,06 dont UPDB 1 000,00 836,12 dont MAISON DE MODE 750,00 627,09 dont APIM 750,00 627,09 dont France BRODERIE 1 500,00 1 254,18 dont CLUBTEX 0,00 0,00 quid pour l'année 2010 SOUS TOTAL ADHESIONS CLUB ENTREPRISES 4 500,00 5 762,54 dont secteur de la recherche augmentation du montant des cotisations à 1500 HT 26 910,00 22 500,00 dont CTI 1500 3 588,00 3 000,00 SOUS TOTAL ADHESIONS RECHERCHE 30 498,00 25 500,00 dont groupes 2500 29 900,00 25 000,00 dont plus de 250 salariés 1000 47 840,00 40 000,00 dont 10 à 249 salariés 600 28 704,00 24 000,00 dont TPE Technologiques moins de 10 salariés 300 3 588,00 3 000,00 SOUS TOTAL ADHESIONS ENTREPRISES 110 032,00 92 000,00 valorisation du bénévolat des membres de UP-tex 72 804,13 60 873,02 il s'agit de valoriser le bénévolat des entrerpises et recherche qui participent au fonctionnement de l'association 4
Total Subventions 0,00 1 173 959,00 #DIV/0! 69,99% Total Etat 0,00 134 002,00 Demander une augmentation de 20 000 par DRIRE NPDC 94 000,00 rapport à 2008 et cela compte tenu de l'international et de la plateforme DRIRE PICARDIE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Total Collectivités 0,00 756 707,00 REGION NORD PAS DE CALAIS/CETI 200 000,00 REGION NORD PAS DE CALAIS ET LMCU participation au financement de l'ingénieur 37 002,00 junior picard. 80 % du salaire plus frais de mission et frais généraux 3 000,00 mission franco québecoise 400 000,00 financement du projet préfiguration du CETI participation au financement de l'ingénieur REGION PICARDIE 0,00 37 002,00 junior picard. 80 % du salaire plus frais de mission et frais généraux Conseil Général du nord 24 705,00 LMCU Total Consulaire 0,00 50 000,00 CCIGL 50 000,00 maintien Total FEDER 0,00 233 250,00 FEDER 200 000,00 INTTERREG 4 dimetex 33 250,00 TOTAL GENERAL recettes 1 677 397,64 95 000,00 80 k en animation plus 15 k pour texcomp 5