Rapport annuel 2014 Permanence Siège social Antenne Permanences Agence de Liaison pour l Insertion, la Création et l Echange Siège social : 24 avenue du Martelet, 95800 Cergy St Christophe www.association-alice.fr
SOMMAIRE Rapport moral Alice et le contexte national de l insertion... 1 Les faits marquants de 2014 et les orientations stratégiques... 6 La conduite opérationnelle d Alice... 7 L année à venir... 7 Rapport d activité Analyse du public... 9 Prestations emploi... 13 Prestations création d entreprise... 17 Prestations développement de carrière... 21 Actions bénévoles... 23 Rapport financier Les financeurs... 25 Le compte de résultat... 28 Le bilan... 29 Les comptes annuels du Commissaire aux comptes... 30 Le budget prévisionnel 2015... 34
Rapport moral 2014 ALICE en 2014 : bilan et perspectives ALICE et le contexte national de l insertion L exercice 2014 s est caractérisé par une poursuite à l identique de 2013 des dispositifs d insertion socioprofessionnelle pilotés par l Etat et les collectivités territoriales. Sur l ensemble des dispositifs, 1 096 personnes ont été accueillies par l Association, soit une diminution de 12,5% par rapport à 2013 (1 252 bénéficiaires). 66% des personnes suivies ont intégré Alice en cours d année contre 72% l année précédente. Les créateurs d entreprise (736 bénéficiaires) représentent 67% de l ensemble de la population accueillie par ALICE, soit une baisse de 4 points. Le pôle Développement de carrière, regroupant Bilan de compétences et VAE (Validation des acquis de l expérience) initié en 2010, a permis d accompagner 38 personnes, soit une augmentation de 15% par rapport à 2013 : 28 Bilans de compétences en 2014, dont 4 pour la Mairie de Cergy (16 en 2013 et 19 en 2012) 10 Validation des acquis et de l expérience en 2014 (17 en 2013 et 19 en 2012). I La situation de l emploi à l échelon national (décembre 2014) Pour rappel : Catégorie A : personne tenue d accomplir des actes positifs d emploi et n ayant exercé aucune activité Catégorie B : personne tenue d accomplir des actes positifs d emploi ayant exercé une activité réduite d un maximum de 78 heures Catégorie C : personne tenue d accomplir des actes positifs d emploi ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures Catégorie D E : personne non tenue d accomplir des actes positifs d emploi (ex : contrats aidés) A - Catégorie A En 2014, le chômage a de nouveau et encore cette année évolué et poursuivi son inexorable dégradation. 3 496 400 demandeurs d emploi de catégorie A étaient inscrits à Pôle Emploi à fin décembre 2014 soit une augmentation de 180 900 demandeurs d emplois par rapport à 2013 en augmentation de 5,7%. Il est à noter la forte croissance (+ 10,7%) des demandeurs d emploi de 50 ans et plus. Rapport annuel 2014 1
En 5 ans le chômage de catégorie A a augmenté de 29,3% soit 804 700 demandeurs d emploi supplémentaires. 3500000 3 496 400 3000000 2 748 100 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 "Chômage Catégorie A 2011-2014" 2010 2011 2012 2013 2014 B - Catégorie A B C D - E Le total des cinq catégories représente 5 958 400 demandeurs d emploi à fin 2014, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2013. Ce taux de chômage représente 20,6% de la population active (28,6 millions d actifs en 2013). En cinq ans l augmentation du chômage a été de 26,97%, soit 1 261 900 demandeurs d emploi supplémentaires. Rapport annuel 2014 2
6000000 5 958 400 5000000 4 696 500 4000000 3000000 2000000 Chomage catégories A,B,C,D,E 2011-2014 1000000 0 2010 2011 2012 2013 2014 La durée moyenne du chômage Moins de 25 ans : 147 jours (5 mois) 25 50 ans : 282 jours (9 mois ½) Plus de 50 ans : 506 jours (17 mois) II La situation de l emploi en Ile-de-France et Val d Oise (décembre 2014) En 2014, la hausse du nombre de demandeurs d emploi s est poursuivie en Ile-de-France à un rythme soutenu + 5,8% malgré un certain ralentissement par rapport à 2013. À la fin de l année 2014, 928 300 demandeurs d emploi immédiatement disponibles étaient inscrits à Pôle Emploi en Ile-de-France (catégories A, B et C), dont 657 800 n avaient exercé aucune activité au cours du dernier mois (catégorie A). Tous les départements sont touchés par la hausse en 2014. Néanmoins, dans les départements qui avaient été les plus fortement affectés en 2013, la hausse est ralentie. Ainsi, les différences tendent à se réduire entre les départements, même si Paris reste relativement épargné. Le nombre d inscrits âgés de 50 ans et plus progresse toujours à un rythme très soutenu en 2014, situation qui perdure depuis le début de la crise en 2008. Ainsi, entre décembre 2008 et décembre 2013, le nombre de demandeurs d emploi seniors a plus que doublé en Ile-de-France. Le nombre de demandeurs d emploi inscrits depuis plus d un an a aussi connu une hausse soutenue, atteignant 11,3% en 2014 (elle avait été de + 12,1% en 2013), portant la part des demandeurs d emploi de longue durée à près de 43% du total des demandeurs d emploi en catégories A, B et C. Le Val d Oise totalise 97 933 demandeurs d emploi (50 725 hommes 47 208 femmes). La hausse du chômage en un an a été de 6,54% (supérieure à la moyenne nationale de 5,4%). Moins de 25 ans : 11,1% 25 49 ans : 65,8% 50 ans et plus : 23,1% Rapport annuel 2014 3
Demandeurs d'emploi en Val d'oise Catégories A-B-C 120 000 100 000 80 000 76 718 80 033 86 105 91 923 97 933 60 000 40 000 20 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 La performance d ALICE Au cours de l année 2014, ALICE a reçu 328 personnes pour un projet d accès à l emploi (250 dispositif PAE, 80 dispositif PLIE, 2 sans convention sachant que 4 personnes ont basculé sur le Plie lorsque leur suivi PAE s est terminé) et a permis à 146 bénéficiaires de retravailler (signature d un contrat de travail - entrée en formation). Ils totalisent 189 contrats de travail et 51 formations. Retour vers l emploi : 117 personnes Entrée dans une action de formation : 48 personnes (19 personnes ont à la fois trouvé un emploi et entamé une formation dans l année) 108 personnes (53%) ayant bénéficié d un accompagnement renforcé vers l emploi de la part d ALICE (minimum de 3 entretiens dans l année soit 204 personnes) ont vu leur projet de retour à l emploi ou d accès à une formation aboutir. III La situation de la création d entreprise à l échelon national En 2014, 550 794 entreprises ont été créées en France, soit 2% de plus qu en 2013. La moitié bénéficie du régime de l auto-entrepreneur, soit 283 450 unités. Entre 2013 et 2014, la création d entreprise a enregistré une sensible hausse du nombre de créations d entreprise (+ 2%). Cette hausse concerne à la fois les créations d auto-entreprises et d entreprises «traditionnelles», et dans des proportions équivalentes (respectivement + 3% et + 2%). Cette légère hausse est portée par les créations de sociétés (+ 4% par rapport à 2013) et les demandes d immatriculations d auto-entreprises (+ 3%). Ces demandes forment la majorité des créations d entreprise depuis la mise en place du régime de l auto-entrepreneur en 2009 (51%). Les sociétés par actions simplifiées (SAS) continuent à gagner du terrain sur les autres formes sociétaires : en 2014, 39% des créateurs de sociétés privilégient cette catégorie juridique (après 29% en 2013 et 19% en 2012). Cette tendance à la hausse se justifie par les désagréments du RSI et les avantages consentis aux créateurs de SAS. Rapport annuel 2014 4
En revanche, le nombre de créations d autres entreprises individuelles se replie (- 3% après un essor de + 26% en 2013). Tous types d entreprises confondus, les créations sont en hausse dans la plupart des régions métropolitaines, excepté en Ile-de-France en baisse de 0,9%. De même, elles augmentent dans une majorité de secteurs, en particulier dans les activités financières et d assurance (+ 8%), le secteur «enseignement, santé humaine et action sociale» (+ 6%) et l industrie (+ 5%). La grande majorité des nouvelles entreprises n emploient pas de salarié à leur création : seules 5% sont employeuses ; hors auto-entrepreneurs, elles sont 10%. Comme en 2013, l âge moyen des créateurs d entreprises individuelles est de 38 ans et la part des créatrices se stabilise à 38% (33% il y a dix ans). 700000 600000 500000 622 039 549 805 549 976 538 185 550 700 400000 300000 CREATIONS D'ENTREPRISES 200000 100000 0 2010 2011 2012 2013 2014 IV La situation de la création d entreprise en Val d Oise 10 454 entreprises (dont 52% d auto-entrepreneur) ont été créées, en augmentation de 4% par rapport à 2013. Nombre de créations Proportion autoentrepreneur Evolution 2013-2014 Ile-de-France 147 741 51% + 6,1% Val d Oise 10 454 52% + 4,0% Comme constaté en 2013, la proportion importante d auto-entrepreneurs en 2014 en Val d Oise corrobore la tendance observée depuis 2009. Pour autant, les activités ainsi créées connaissent des difficultés et ne génèrent pas toujours de revenus suffisants et se traduisent par des demandes d aide sociale au titre du Revenu de Solidarité Active (RSA) de la part de certains créateurs. Cette situation a obligé le Conseil Général à soutenir ces créateurs en mettant en place dès 2012 un dispositif de suivi post-création majoritairement orienté vers l accompagnement des entrepreneurs bénéficiaire du RSA. Rapport annuel 2014 5
La performance d Alice Aussi, le champ d intervention d ALICE sur l entrepreneuriat est actuellement constitué, pour l essentiel, de prestations d évaluation et d accompagnement post-création. De ce fait le nombre de créations d entreprise n est plus un critère de performance stratégique pour l Association. Ce suivi post-création offre un accompagnement permettant d évaluer les difficultés pour les entreprises ayant du mal à dégager un revenu d activité pour le créateur. Ce suivi permet également de réorienter vers l emploi et vers les dispositifs spécialisés du Plan Départemental d Insertion (PDI), les auto-entrepreneurs en difficulté. Toutefois 11 entreprises ont pu être créées en 2014 suite à un accompagnement d ALICE sur des dispositifs Nacre et Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP). 4 d entre elles ont vu le jour sous le statut de l auto-entrepreneur, 2 en EURL et 2 autres SASU. Dans le cadre de l accompagnement post-création qui relève du dispositif du Conseil Général du Val d Oise, 414 créateurs ont été accompagnés, et parmi eux : ü 83 ont développé leur activité et ont ainsi amélioré leur situation (20%) ü 12 ont accédé à un emploi ou une formation (2,9%) ü 147 personnes ont été réorientées vers d autres parcours du PDI (10,3%), les services instructeurs (15,7%), Pôle Emploi (5,8%) ou ADVOG (3,6%) ü 44 ont cessé totalement leur activité (10,6%). V Développement de carrière (Bilan de compétences - VAE) Le développement du pôle «Développement de carrière» s est accentué (+ 15%) grâce à la nette augmentation du nombre de Bilan de compétences, malgré une diminution du nombre de VAE. Ce pôle, qui est un axe stratégique, sera maintenu et accentué en 2015. Les faits marquants de l année 2014 et les orientations stratégiques I Conseil d Administration et Bureau d Alice ü Alice, par son Président, est représentée au Conseil d Administration et à la Commission Permanente du CCAS de la ville de Cergy. II Bénévolat ü René RONDEL a intégré l équipe des bénévoles afin d apporter ses connaissances informatiques à la maintenance du parc informatique destiné au public. ü Jean-René BAZENET continue d animer l atelier d initiation à l informatique en alternance avec Michel ETTORE et Akila BELKHAMSA. ü Poursuite de la coordination de l activité des bénévoles par Pierre WATRIN. ü Accompagnement des projets de communication de créateur par Michel LEVESQUE. ü Renforcement méthodologique des candidats à la VAE par la constitution de jurys blancs (Marie-Claude CHATELIN, Michel ETTORE, Pierre WATRIN). ü Animation de l atelier de Je prépare mon entretien d embauche par Pierre WATRIN et Michel ETTORE. Rapport annuel 2014 6
III Manifestations importantes auxquelles l'association ALICE a participé en 2014 ü Salon des entrepreneurs en partenariat avec la CACP (Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise) en février. ü Soirées de la Création / reprise d'entreprise organisées par la CCI (Chambre de Commerce et d'industrie) du Val d'oise tous les 2 mois. ü Forum des associations de la ville de Cergy en septembre. ü Forums emploi suivants : Ville de Cergy - Communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) - Communauté d'agglomération Argenteuil Bezons. ü Réunions de structuration du secteur de l'ess (économie sociale et solidaire) sur le territoire de la CACP (plusieurs réunions et ateliers). ü Divers forums insertion du Conseil Général dans le cadre du PDI (programme départemental d'insertion) à Cergy, Eaubonne, Argenteuil et Beaumont. ü Réunion nationale des représentants de bénéficiaires du RSA. La conduite opérationnelle d Alice Encore cette année, nous avons maintenu notre effort de diminution et de rationalisation des coûts amorcé en 2010. De plus : ü La bonne tenue des prescriptions sur les prestations Pôle Emploi EPCE (Evaluation préalable à la création d entreprise) et OPCRE (Objectif projet création et reprise d entreprise) ü les bons résultats en matière de bilan de compétences permettent d enregistrer cette année un résultat financier positif. L année à venir ü L Association maintiendra en 2015 sa démarche rigoureuse de contrôle des coûts dans un contexte de baisse budgétaire nationale, tout en maintenant l objectif de reconstituer les fonds propres de l association. ü Nous maintiendrons et continuerons un partenariat actif avec le Conseil Général du Val d Oise, la Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), la Mairie de Cergy, le PLIE de Cergy et Pôle Emploi. ü Nous développerons un axe de coopération de proximité, initié en début d année, avec les partenaires de l économie sociale et solidaire du département. ü Une réflexion plus large continuera d être menée en termes d outils et de moyens de communication d Alice sur le tissu économique du département. ü Nous nous efforcerons d amplifier la progression du pôle «développement de carrière». Rapport annuel 2014 7
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Rapport d activité 2014 Analyse du public Nombre de personnes reçues sur l ensemble des dispositifs Prestation Prestation Développement TOTAL Emploi Création de carrière Nouveaux bénéficiaires 2014 181 517 30 728 Suivis déjà en cours 147 219 8 374 Personnes reçues en 2014 328 30% 736 67% 38 3% 1 102 Nota : 6 personnes ont été suivies pour une recherche d emploi et une création d entreprise. Les statistiques globales porteront donc sur 1 102-6 = 1 096 personnes Caractéristiques des personnes suivies, toutes prestations confondues 2014 2013 2012 Hommes 725 833 623 Femmes 371 419 342 1 096 1 252 965 2014 2013 2012 Français 831 993 760 Etranger 265 259 205 1 096 1 252 965 2014 2013 2012 Seul 641 664 563 En couple 455 588 402 1 096 1 252 965 2014 2013 2012 Locataire 494 518 455 Propriétaire 197 230 145 Hébergé amis/famille 322 349 294 Hébergé structure 39 35 30 Accédant 18 14 9 Caravane 20 97 27 SDF 4 6 5 Non communiqué 2 3 0 1 096 1 252 965 Rapport annuel 2014 9
Statistiques sur la base des 1 096 personnes suivies en 2014 66% des personnes suivies ont intégré Alice en cours d année, elles étaient 72% en 2013 728 911 636 Nouveaux suivis Suivis déjà en cours 3% 30% Prestation Emploi 374 350 333 2014 2013 2012 67% Prestation Création Développement de carrière 66% 34% Femmes Hommes 76% 24% Etranger Français 0% 42% 29% 45% 58% Couples Personnes seules 0% 18% 2% Locataire 2% 4% Caravane Propriétaire Hébergé ami/famille Hébergé structure Accédant Non communiqué SDF Le public est majoritairement de sexe masculin (66%), de nationalité française (76%), vivant seul (58%) et locataire (45%) Rapport annuel 2014 10
Durée du chômage 2014 2013 2012 DE jusqu à 1 an 85 165 122 DE + de 1 à 3 ans 326 372 301 DE + 3 ans 141 145 173 DE non inscrit 415 407 158 Non communiqué 129 163 211 1 096 1 252 965 La majorité des personnes non inscrites à Pôle Emploi sont des créateurs en activité (suivi post-création). Nota : la durée du chômage est difficile à apprécier, elle n est pas communiquée pour 129 bénéficiaires qui sont probablement des DELD. Age 2014 2013 2012 Moins de 25 ans 15 24 22 25 à 44 ans 672 801 619 45 à 54 ans 268 281 226 55 à 64 ans 134 138 94 65 ans et + 5 4 4 Non communiqué 2 4 0 1 096 1 252 965 Niveau de formation 2014 2013 2012 I et II Bac +3 et +4 165 182 146 III Bac +2 130 156 125 IV Bac 273 287 227 V 1 ère 332 359 330 V bis 3 ème 86 86 58 VI 4 ème 95 167 72 0 analphabète 10 13 7 Non communiqué 5 2 0 1 096 1 252 965 Résultats de l année sur 1 096 personnes reçues 2014 2013 2012 (en nombre de personnes par type de contrat) CDI 31 32 22 Création d entreprise 11 16 30 CDD (dont contrat de prof. et Chèque emploi service) 47 65 48 Contrat aidé (CUI) 32 40 35 Emploi d insertion 2 6 4 Mission d intérim 31 25 16 Formation qualifiante et diplômante 41 23 33 Autre formation (pré-qualifiante, FLE, stage) 10 12 11 205 219 199 167 personnes ont trouvé un emploi, une formation ou créé leur entreprise cette année (contre 187 en 2013). Si une personne a enchaîné des CDD pour finalement trouver un CDI, elle sera comptabilisée une fois dans les CDD et une fois dans les CDI. Nota : ce tableau indique les emplois et formations trouvés dans l année. Une formation ayant débuté en 2013 et se continuant sur 2014 n est de ce fait pas comptabilisée, car déjà indiquée l année précédente. Rapport annuel 2014 11
Statistiques sur la base des 1 096 personnes suivies en 2014 Durée du chômage 12% 8% 29% 12% 1% Age 1% 0% 38% 13% 25% 61% DE - 1 an DE + 3 ans Non communiqué DE 1 à 3 ans Non inscrits - de 25 ans Non communiqué 25 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et + 43% des personnes accueillies sont des 61% du public accueilli a entre 25 et 44 ans, demandeurs d emploi de longue durée les séniors (+ de 45 ans) représentent 37% (à partir de 12 mois) Niveau de formation selon l'education Nationale 9% 1% 0% 15% 8% 12% 30% 25% I et II (Bac +3 et +4) III (Bac +2) IV (Bac) V (1ère) V bis (3e) VI (4e) 0 (analphabète) Non communiqué Le public accueilli est majoritairement de niveau IV et V (55%) Répartition des 205 emplois et formations trouvés 5% 15% 20% 5% 1% 23% 15% 16% CDI CDD CUI Intérim Emploi d'insertion Création Formation qualif. et dipl. Autre formation Rapport annuel 2014 12
Analyse de la dynamique d accompagnement par type de prestation PRESTATIONS EMPLOI - Préparation et accès à l emploi, Conseil Général du Val d Oise - Référent de parcours, PLIE - Sans convention : personnes venues mais non intégrées sur une action Nombre de personnes reçues à Alice (à partir du premier entretien) 2014 2013 2012 Préparation et accès à l emploi 250 255 243 Référent de parcours PLIE 80 75 70 Sans convention 2 5 5 332 335 318 Le nombre de personnes reçues est stable par rapport à 2013. 4 personnes ont bénéficié d un suivi en recherche d emploi sur deux conventions successives ; elles sont en réalité 328 à avoir été reçues. Il est à signaler que l association réalise pour la Mairie de Cergy une autre prestation pour laquelle aucune statistique n est présentée ici : 4 personnes ont été accompagnées dans ce cadre pour un bilan de compétences. Résultats obtenus sur les 204 personnes suivies (minimum 3 entretiens individuels dans l année), seul le contrat majeur est comptabilisé Nature des contrats 2014 2013 2012 CDI 16 22 16 CDD 27 39 30 Intérim, chèque emploi service 17 12 10 Emploi d insertion, CUI 25 28 31 Contrat de professionnalisation 1 2 2 Formation 22 15 22 108 118 111 La proportion de personnes accédant à un emploi ou une formation est en légère baisse par rapport à l année précédente : 53% en 2014 contre 57% en 2013 (207 personnes suivies). Préparation et accès à l emploi, Conseil Général du Val d Oise Cette prestation s adresse aux bénéficiaires du RSA de l agglomération de Cergy-Pontoise en recherche d emploi qui sont orientés par les services sociaux. En 2013, 215 personnes ont été orientées et 162 intégrées. Au total 250 bénéficiaires ont été reçus, parmi eux 160 étaient accompagnés dans la réalisation de leur projet professionnel et 60 sont sortis «positivement» de l action (24%), c est-à-dire qu ils ont retrouvé un emploi ou accédé à une formation. La durée conventionnelle de ce suivi est d un an. Rapport annuel 2014 13
Nombre de personnes reçues par prestation sur les 3 dernières années 250 255 243 80 75 70 5 5 2014 2013 2012 Préparation et accès à l'emploi Référent de parcours PLIE 2 Sans convention Nature des contrats sur 204 personnes suivies en 2014 1% 20% 15% 23% 25% Les CUI se maintiennent à un niveau proche de 2013. Ce contrat aidé favorise l insertion des DELD, il associe formation et aide financière pour faciliter l embauche des personnes éloignées de l emploi. 16% CDI CDD Intérim, Ch.E.Sce CUI, emploi ins. Contrat prof. Formation Nature des contrats sur 207 personnes suivies en 2013 2% 13% 18% 24% 33% 10% CDI CDD Intérim CUI Contrat prof. Formation Rapport annuel 2014 14
Les bénéficiaires de ce dispositif passent plusieurs étapes pour beaucoup d entre eux : définition d un projet professionnel, formation pré-qualifiante, qualifiante, formation aux TRE, accompagnement à la recherche d emploi et soutien en emploi. Référent de parcours PLIE, Convergences Emploi Cergy et FSE Dans le cadre du PLIE, des demandeurs d emploi des communes de Cergy, Eragny, Vauréal, Jouy-le-Moutier et Courdimanche nous sont orientés par Convergences Emploi Cergy afin de les soutenir dans leur recherche d emploi et leur insertion sociale. Ce suivi peut s inscrire dans la durée si nécessaire, c est pourquoi un certain nombre de personnes est déjà suivi depuis 2 voire 3 ans. Sur 2014, parmi les 80 bénéficiaires accompagnés, 40 ont pu accéder à un emploi ou une formation (50%) dont 16 sorties positives (20%). Module «Découverte de l environnement social et économique» Mairie de Cergy Pas de module en 2014 à l exception de celui ayant débuté l année précédente et qui s est terminé en janvier 2014. Les besoins des usagers du service insertion de la Mairie de Cergy (Arpe) ont évolué. Une définition des axes du partenariat est donc en cours. Aussi, les orientations faites par le service Arpe vers Alice concernent de plus en plus la prestation Bilan de compétences. 4 bénéficiaires ont été suivis pour un bilan de compétences, dont 2 qui avaient entamé la prestation en 2013. Rapport annuel 2014 15
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PRESTATIONS CREATION D ENTREPRISE - Création d activité, Conseil Général du Val d Oise - Accompagnement des porteurs de projet de création, CACP - Nouvel accompagnement à la création d entreprise (NACRE) - Evaluation préalable à la création d entreprise (EPCE), Pôle Emploi - Objectif projet création ou reprise d entreprise (OPCRE), Pôle Emploi Nombre de personnes reçues à Alice (à partir du premier entretien) 2014 2013 2012 Création d activité / Conseil Général 414 431 310 Accompagnement des porteurs de projet / CACP 45 45 45 EPCE 128 217 160 OPCRE 108 167 70 NACRE 45 48 42 Sans convention 2 1 12 742 909 639 Au total 736 porteurs de projet et créateurs d entreprise ont été reçus. 11 d entre eux ont bénéficiés successivement de deux actions. Il s agit notamment de 6 bénéficiaires du RSA en suivi postcréation qui ont été réorientés sur l action PAE du Conseil Général ; 3 autres reçus en OPCRE ont pu à l issue de cette prestation intégrer un autre dispositif pour avancer dans leur projet. Les personnes sans convention sont reçues dans la perspective d être intégrées dans un dispositif conventionné. Répartition du public par zones 2014 2013 2012 Vexin Ville-Nouvelle 197 276 199 Plaine de France 126 161 118 Vallée de Montmorency 165 145 134 Rives de Seine 138 196 106 Pays de France 108 119 72 Hors zone 2 2 1 736 899 630 Des personnes orientées par Pôle Emploi sur les prestations EPCE et OPCRE peuvent venir de départements limitrophes. Type de suivi 2014 2013 2012 Ante-création (porteur de projet) 60 104 217 Post-création (dirigeant d entreprise) 440 414 183 Prestation d évaluation (Pôle Emploi) 236 381 230 736 899 630 Parmi les 60 porteurs de projet suivis en phase ante-création, 11 ont créé leur activité avec l aide d Alice. Rapport annuel 2014 17
Nombre de personnes suivies par prestations sur les 3 dernières années 414 431 310 CGVO EPCE 128 217 160 167 108 OPCRE 70 45 NACRE 48 42 45 CACP 45 45 2 1 12 Sans convention 2014 2013 2012 Zones 19% 15% 0% 27% Vexin Ville-Nouvelle Plaine de France Vallée de Montmorency 17% Rives de Seine Pays de France 22% Hors zone Secteur d'activité Sces aux personnes Nature juridique Auto-entrepreneur Sces aux entreprises Comm, édition, média Conseil, formation Hôtel, café, rest SAS 19% 1% 6% 2% SARL EURL 13% EI 3% 56% Association SASU Statistique portant sur 440 entreprises en suivi post-création 7% 1% 4% 11% 7% 31% 9% 8% 6% 3% 5% 6% 2% Industrie, mode Commerce alim Com non alimen Culture, Arts Bâtiment Immobilier, tourisme Transport Santé, beauté Statistique portant sur 500 porteurs de projet ou dirigeants d entreprise (hors prestations Pôle Emploi) Rapport annuel 2014 18
Création d activité, Conseil Général du Val d Oise Depuis 2012, cette prestation s adresse aux bénéficiaires du RSA des 5 territoires du département ayant déjà créé. La prestation consiste à effectuer un diagnostic et un suivi postcréation de l activité. L orientation se fait principalement par le biais de listings que nous transmet le Conseil Général, d autres personnes nous sont orientées par les services sociaux. En 2014, 459 personnes ont été orientées, dont 263 à partir d un listing transmis par la Mission insertion ; 279 bénéficiaires ont été intégrés, dont 153 issus du listing. Au total, 414 personnes ont été reçues dont 407 en post-création. Sur les 414 personnes reçues, 309 sont en suivi terminé : 31 ont suffisamment développé leur activité pour sortir du RSA Activité, 29 du RSA socle et 23 du RSA ; 9 ont eu accès à un emploi de plus de six mois ; 165 ont été réorientées, dont 44 après arrêt définitif de l activité et 121 avec maintien de l activité indépendante. 74 de ces réorientations se sont faites vers d autres actions du PDI (Programme Départemental d Insertion), 37 vers les services instructeurs et 24 vers des actions de droit commun, principalement Pôle Emploi ; 47 autres sorties pour des motifs divers. La durée conventionnelle du suivi est d un an. Accompagnement des porteurs de projet de création, Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise Notre partenariat avec la Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise nous permet d accueillir les porteurs de projet de la Ville-Nouvelle qui ne sont pas bénéficiaires du RSA. Il peut s agir de demandeurs d emploi ou même de personnes salariées. Grâce à cette convention, 45 personnes (48 en 2013) ont été reçues par nos conseillers en création dont 4 ont créé leur entreprise. Nouvel accompagnement à la création d entreprise (NACRE), Direccte Ce dispositif propose un parcours de création/reprise d entreprise, structuré en trois phases : aide au montage du projet, structuration financière et intermédiation bancaire, appui au démarrage et au développement. L association ALICE est labellisée pour les 1 ère et 3 ème phases. La durée d accompagnement peut atteindre trois ans. 45 porteurs de projet ont été accompagnés à ce titre en 2014, 48 en 2013. 20 personnes ont été suivies en phase I dont 3 ont créé leur entreprise et obtenu un financement (prêt à taux 0 Nacre). 25 ont été suivies en phase III pour un accompagnement en vue de développer l activité. Evaluation préalable à la création d entreprise (EPCE), Pôle Emploi Suite à notre agrément par Pôle Emploi dans le cadre du groupement constitué avec la société De Pauw en tant que mandataire, les agences Pôle Emploi orientent les demandeurs d emploi ayant un projet de création afin de vérifier la viabilité de ce projet. Cette prestation qui est réalisée en six entretiens sur une durée d un mois, a pour objectif d accompagner les bénéficiaires à la création de leur entreprise. C est pourquoi nous ne pouvons pas donner de résultats en termes de «sorties positives». En 2014, 128 personnes ont bénéficié de cette prestation alors qu en 2013, 217 personnes avaient été concernées. Rapport annuel 2014 19
Objectif projet création ou reprise d entreprise (OPCRE), Pôle Emploi Suite à notre agrément par Pôle Emploi dans le cadre du groupement constitué avec la société De Pauw en tant que mandataire, les agences Pôle Emploi orientent les demandeurs d emploi ayant un projet de création afin de vérifier la viabilité de ce projet. Cette prestation qui est réalisée en huit entretiens sur une durée de trois mois, a pour objectif d accompagner les bénéficiaires à la création de leur entreprise. C est pourquoi nous ne pouvons pas donner de résultats en termes de «sorties positives». En 2014, 108 personnes ont bénéficié de cette prestation alors qu en 2013, elles étaient 167. Rapport annuel 2014 20
PRESTATIONS DEVELOPPEMENT DE CARRIERE - Validation des acquis de l expérience (VAE) - Bilan de compétences Nombre de personnes reçues 2014 2013 2012 VAE 10 17 19 Bilan de compétences 28 16 2 38 33 21 Validation des acquis de l expérience (VAE), Conseil régional d Ile-de-France et OPCA Cette prestation de quinze heures, dont la durée d accompagnement varie de quatre à six mois en moyenne, permet à des personnes de valider les compétences acquises et de faire reconnaître leur expérience en obtenant un titre professionnel (diplôme ou certificat de qualification). Notre première habilitation remonte à 2009. En 2014, 7 prestations VAE ont débuté (idem en 2013) dont une qui a été annulée par la région, et 3 commencées précédemment se sont poursuivies. Les titres visés sont principalement des diplômes dans le tertiaire (4) mais également la petite enfance (3), le social (2) et la santé (1). En cours d année, 2 personnes ont obtenu leur diplôme (CAP petite enfance, CAP coiffure) et 1 une validation partielle (Educateur jeunes enfants). Bilan de compétences, Fongecif Ile-de-France et autres Opca D une durée de vingt-quatre heures réparties de six à seize semaines, la démarche de bilan permet au bénéficiaire de mieux se positionner dans son poste ou d envisager une reconversion professionnelle dans un emploi plus adapté. Nous sommes habilités par le Fongecif depuis 2011. Cette année, 23 bilans de compétences ont débuté dont 2 réalisés au titre de notre partenariat avec la Mairie de Cergy. La MIFE reste notre principal prescripteur. Rapport annuel 2014 21
Nombre de personnes suivies par prestations sur les 3 dernières années 28 VAE 10 17 16 19 BDC 2 2014 2013 2012 Secteur d activité des VAE 2014 2013 20% 10% 40% Tertiaire Petite enfance Social 18% 18% 47% Santé Petite enfance Social 30% Santé 17% Tertiaire Rapport annuel 2014 22
ACTIONS BENEVOLES 6 bénévoles soutiennent les actions d'alice auprès des bénéficiaires. Ils animent des ateliers d'entretien d'embauche, de formation à l'informatique, des actions d'aide à la communication pour des créateurs d'entreprise, de préparation au jury VAE ou encore la maintenance informatique. Emploi Atelier Entretien d'embauche Animateurs : Michel ETTORE et Pierre WATRIN Il y a eu 9 ateliers d'entretien d'embauche sur l'ensemble de l'année, 25 participants au total et un taux d'absentéisme de 54%. La fréquentation est faible. Elle s'explique principalement par la peur de s'exprimer ou de travailler en groupe et par le fait que cet atelier ne s'inscrit pas dans une suite de parcours comme certains autres ateliers. A l'avenir cet atelier sera remplacé par des entretiens individuels, plus appréciés par le public. Atelier Informatique Animateurs : Michel ETTORE et Jean René BAZENET Il y a eu 23 ateliers informatiques dans l'année avec 132 participants et un taux de présence de 60% par rapport aux inscrits. Certains bénéficiaires ont besoin d'un appui important pour progresser. Une fois tous les 15 jours n'étant pas suffisant, il a été décidé par les animateurs de faire un atelier toutes les semaines à partir du 18/11/2014. C'est un atelier très apprécié par le public, car les animateurs s'adaptent aux besoins des participants. Maintenance informatique René RONDEL a rejoint l'équipe de bénévoles en 2014, pour prendre en charge la maintenance et la mise à jour des ordinateurs mis à la disposition du public. Il a réalisé la maintenance des ordinateurs de la salle du 3e étage et finalise la mise à niveau des ordinateurs de la salle du rez-dechaussée. Convention Mairie de Cergy La convention s'est orientée vers des prestations de bilan de compétences et ne fait plus appel à un bénévole. Jury VAE Il y en a eu 4 dans l'année et nous avons été obligés de faire appel à une intervenante extérieure pour un jury à caractère social. Création d'entreprise Animateur : Michel LEVESQUE Il y a eu peu d'orientation sur l'action proposée en 2014 : accompagnement sur la mise en place des outils de communication. Valorisation des actions bénévoles Les actions réalisées par les bénévoles sont valorisées sur la base horaire de 13,11. Pour 2014 cela représente 207,5 heures pour une valeur de 2 721,15. Rapport annuel 2014 23
Autres actions L'action des bénévoles ne se limite aux actions citées, ils participent en tant que partenaires à des réunions telles que : le conseil du CCAS de Cergy, la présence au forum emploi de Cergy et à la réunion de préparation de celui-ci, la fête des associations de Cergy, la représentation auprès de partenaires : France Bénévolat, APUI «Les Villageoises», la Mairie de Cergy, l assemblée générale du PLIE, l'assemblée générale d'incite. Au sein d'alice ils participent au bureau de l'association et au conseil d'administration. L'ensemble de ces actions ne sont pas valorisées, mais représentent au moins 150 heures dans l'année. Perspective 2015 Proposer des simulations d'entretien d'embauche en individuel, au lieu de l'atelier Entretien d'embauche. Augmentation des interventions sur la communication des créateurs. Rapport annuel 2014 24
Rapport financier 2014 Les financeurs PRODUITS D EXPLOITATION 2014 2013 2012 Conseil Général - Emploi 168 912 164 937 164 937 Conseil Général - Création 186 760 186 760 186 760 Convergences Emploi Cergy / FSE 49 785 55 038 58 333 Convergences Emploi Cergy / PDM - 2 000 2 000 CACP 12 500 12 500 12 500 Mairie de Cergy 9 000 9 000 10 700 Pôle Emploi EPCE 45 613 76 987 50 815 Pôle Emploi OPCRE 39 239 55 484 24 772 Direccte, Caisse des Dépôts - Nacre 6 550 6 055 428 Conseil Régional IDF, Opca - VAE 5 428 9 062 11 212 Fongecif, autres OPCA Bilan de compétences 35 438 19 104 1 021 Divers dont transfert de charges 697 3 107 12 714 Produits financiers 611 320 18 Produits exceptionnels - - - 560 533 600 354 536 210 Conseil Général du Val d Oise, cofinancement FSE Emploi (Préparation et accès à l emploi) Depuis 1993 ALICE s est vue confier l accompagnement vers l emploi de bénéficiaires du RSA, majoritairement demandeurs d emploi de longue durée de l agglomération de Cergy-Pontoise. La convention prévoit 140 personnes en mois/mesures, soit 10 de plus que l année précédente. Les bénéficiaires nous sont orientés par le réseau social. Conseil Général du Val d Oise Création Depuis 2012 les personnes orientées sur l association sont des auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants. Notre mission est de réaliser le suivi post-création afin de les aider à identifier leurs difficultés et à trouver des solutions pour développer l activité ou la cesser. La convention prévoit le suivi de 200 personnes par an en mois/mesures, venues de l ensemble du département du Val d Oise. Convergences Emploi Cergy, cofinancement FSE Référent de parcours et Modules de mobilisation Elle est réalisée depuis 1996 grâce à une collaboration avec l association Convergences Emploi Cergy et le concours du FSE. Elle concerne une soixantaine de demandeurs d emploi de longue durée de l agglomération de Cergy-Pontoise. Mairie de Cergy Initié en 2009 dans le cadre de l ONRU de la Croix Petit / Chênes d Or, ce partenariat continue en 2012 avec l animation d un module «Découverte de l entreprise» au sein du service Accompagnement et Réseau Pour l Emploi (ARPE) de la Mairie de Cergy. Depuis 2013 la Mairie nous a également confié le suivi de personnes en bilan de compétences. Rapport annuel 2014 25
Tableau présenté en milliers d euros 165 165 169 187 187 187 50 60 57 77 51 13 13 11 55 25 9 46 13 9 39 0 11 6 9 7 19 5 35 1 13 3 1 2014 2013 2012 Rapport annuel 2014 26
Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) Création L action menée depuis 1995 participe de la volonté de la Communauté d Agglomération de Cergy- Pontoise de contribuer à la promotion de l esprit d entreprendre sur son territoire. Elle concerne une quarantaine de porteurs de projet et créateurs cergypontains par an. Pôle Emploi EPCE Depuis 2008 ALICE est partenaire de Pôle Emploi sur la prestation Evaluation Préalable à la Création d Entreprise destinée aux demandeurs d emploi porteurs d un projet de création d entreprise. L évaluation est d une durée de 3 à 4 semaines. Pôle Emploi OPCRE Cette action menée depuis 2011 en partenariat avec Pôle Emploi, est destinée aux demandeurs d emploi porteurs d un projet de création ou de reprise d entreprise. Il s agit d un accompagnement d une durée de 90 jours pour évaluer le projet et aider au montage du business plan. Direccte en partenariat avec la Caisse des Dépôts NACRE ALICE est labélisée et conventionnée pour l action NACRE Phases 1 et 3 qui a remplacé en 2009 l ancien dispositif Chèque Conseil proposé par l Etat. Les conditions d admission sont assez draconiennes (finaliser un business plan, obtenir un prêt Nacre et un prêt bancaire, avoir un apport personnel conséquent, accepter le suivi post-création de 3 ans) d où une difficulté à positionner des personnes sur cette action. Conseil Régional Ile-de-France Validation des acquis de l expérience (VAE) L habilitation obtenue en 2009 et renouvelée en 2013, nous a permis d accompagner le montage de dossiers de validation des acquis de l expérience d une cinquantaine de personnes. Cette prestation est en recul cette année. Fongecif et autres OPCA Bilan de compétences Cette prestation est proposée depuis novembre 2010, date à laquelle nous avons obtenu l habilitation par le Fongecif, qui a été renouvelée en 2013. De nombreuses structures proposent cette prestation sur le Val d Oise, d où une forte concurrence. Toutefois un nombre important de nouvelles prestations ont été réalisées cette année. Rapport annuel 2014 27
Le compte de résultat 2014 Synthèse Le compte de résultat de l exercice 2014 présente un solde créditeur de 28 561 et le total des subventions d exploitation s élève à 559 224, à comparer avec un prévisionnel de 536 923. Ceci s explique du fait des sur-réalisations importantes sur la convention Pôle Emploi / OPCRE et surtout sur les Bilans de compétences. Des dépenses de fonctionnement, inférieures aux prévisions de 18 044, ont également contribué pour une part significative au résultat final. Le contrôle rigoureux de ces dépenses doit être salué, en continuité avec les années précédentes. Il convient néanmoins de noter que cinq conventions sur dix ne sont pas conformes aux objectifs (CGVO - Emploi, PLIE - Cergy, Pôle Emploi - EPCE, NACRE et VAE), mais toutefois avec des manques à gagner limités à un maximum de 11% du prévisionnel. Tout comme l année précédente, aucune convention n a mis en péril les finances de l Association, néanmoins le fait que la moitié d entre-elles n ait pas atteint les objectifs doit constituer un point de vigilance. Les produits Le total des produits s élève à 560 533 et comprend : ü Les produits d exploitation : 559 922 ü Les produits financiers : 611 La grande majorité des conventions constituant le socle historique de l Association ont été conformes aux prévisions ou en légère sous-réalisation, heureusement maitrisée : Conseil Général du Val d Oise - Création d entreprise (100%) et emploi (95%), Ville de Cergy (100%), Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise (100%) et PLIE de Cergy (98%). Les dispositifs NACRE et VAE sont en sous-réalisation plus significative, avec respectivement 91% et 90% réalisés par rapport aux prévisions, en ligne avec ce qui avait été observé en 2013. Tout comme l année précédente, l excédent d exploitation est très largement soutenu par les dispositifs Pôle Emploi et Bilans de Compétences qui amènent au global un surplus de recettes de 33 279. Ce résultat est sans nul doute un succès, consécutif à la stratégie affichée par l Association d étendre son périmètre d activités. Les charges Le total des charges s établit à 531 973 et se décompose comme suit : ü Les charges d exploitation : 530 369, dont 406 190 de charges de personnel, soit 76,5% du total (pourcentage en légère augmentation par rapport à l année précédente) ü Les charges financières : 41 ü Les charges exceptionnelles : 1 563 Ce poste du compte de résultat n amène pas de commentaire particulier, dans un contexte de maitrise avérée des dépenses. 24 021 ont été affectés au titre des Dotations aux amortissements et aux dépréciations, afin d anticiper des versements retraites et des risques identifiés (liés au recouvrement des prestations comportant du FSE et pour frais de procédure). Rapport annuel 2014 28
Le Bilan 2014 Le total du bilan s établit à 292 409 et se caractérise par une augmentation substantielle des fonds propres : 132 896 au 31.12.2014, à comparer à 104 335 au 31.12.2013, suite à l affectation de l excédent d exploitation aux «Fonds associatifs et Réserves». L actif Les immobilisations s élèvent à un montant de 4 726, après amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. L actif circulant augmente légèrement à 287 683, dont 209 077 de créances, en assez nette augmentation par rapport à l année précédente (+ 29 892 ). Celles-ci représentent 73% de l actif circulant en 2014. Ce taux est stable par rapport à l année précédente, mais il n en demeure pas moins un sujet de préoccupation. Le passif Les fonds associatifs et réserves représentent un total de 132 896 et les provisions pour risques et charges s élèvent à 76 627. Les dettes de l Association s élèvent à 82 888, confirmant ainsi la tendance à la baisse déjà observée l année précédente. Rapport annuel 2014 29
Bilan association ACTIF Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois) Variation Immobilisations incorporelles Brut Amort.prov. Net Net Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 4 926 4 926 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions 915 915-0 -0 Installations techniques, matériel et outillage Autres industriels immobilisations corporelles 56 766 55 226 1 540 3 820-2 280 Immobilisations grevées de droit Immobilisations en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Immobilisations financières Participations 152 152 152 Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts 500 500 500 Autres immobilisations financières 2 534 2 534 2 534 Stocks en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 65 793 61 067 4 726 6 506-1 780 Avances et acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés 209 077 209 077 179 185 29 892 Autres créances. Fournisseurs débiteurs 1 254 1 254 2 463-1 209. Personnel 0. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres Valeurs mobilières de placement 40 252 40 252 43 485-3 233 Instruments de trésorerie Disponibilités 35 303 35 303 23 011 12 292 Charges constatées d'avance 1 795 1 795 1 767 28 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) 287 683 287 683 249 911 37 772 TOTAL ACTIF 353 476 61 067 292 409 256 417 35 992 Rapport annuel 2014 30
Bilan association (suite) PASSIF Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois) Variation Fonds associatifs et réserves Fonds propres. Fonds associatifs sans droit de reprise 58 098 58 098. Ecarts de réévaluation. Réserves. Report à nouveau -37 317-68 820 31 503. Résultat de l'exercice 28 560 31 502-2942 Autres fonds associatifs. Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donations. Résultats sous contrôle de tiers financeurs. Ecarts de réévaluation. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables. Provisions réglementées 83 554 83 554. Droits des propriétaires (commodat) TOTAL (I) 132 896 104 335 28 561 Provisions pour risques et charges 76 627 52 606 24 021 Fonds dédiés. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources Dettes TOTAL (II) 76 627 52 606 24 021 TOTAL (III) Emprunts et dettes assimilées Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 9 233 10 503-1 270 Autres 73 655 88 557-14 902 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 416-416 Ecart de conversion passif (V) Engagements reçus Legs nets à réaliser. acceptés par les organes statutairement compétents. autorisés par l organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés TOTAL (IV) 82 888 99 477-16 589 TOTAL PASSIF 292 409 256 417 35 992 Rapport annuel 2014 31
Compte de résultat association Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois) Variation % France Exportations Total Total Produits d exploitation Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Montants nets produits d expl. Autres produits d exploitation Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 559 224 596 927-37 703-6,32 Cotisations 60 60 0,00 (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits 445 383 62 16,19 Reprise de provisions Transfert de charges 192 2 664-2 472-92,79 Sous-total des autres produits d exploitation 559 922 600 034-40 112-6,68 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Excédent transféré (II) Total des produits d'exploitation (I) 559 922 600 034-40 112-6,68 Produits financiers De participations 320-320 -100 D autres valeurs mobilières et créances d actif Autres intérêts et produits assimilés 611 611 N/S Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits financiers (III) 611 320 291 90,94 Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 560 533 600 354-39 821-6,63 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL 560 533 600 354-39 821-6,63 Rapport annuel 2014 32
Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois) Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois) Variation % Charges d exploitation Achats de marchandises Variations stocks de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés 5 631 4 360 1 271 29,15 Services extérieurs 42 147 43 265-1 118-2,58 Autres services extérieurs 34 343 32 864 1 479 4,50 Impôts, taxes et versements assimilés 15 758 29 302-13 544-46,22 Salaires et traitements 280 120 295 887-15 767-5,33 Charges sociales 126 070 125 293 777 0,62 Autres charges de personnels Subventions accordées par l association Dotations aux amortissements et aux dépréciations. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 2 280 4 428-2 148-48,51. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations. Pour risques et charges : dotation aux provisions 24 021 10 428 13 593 (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges Total des charges d'exploitation (I) 530 369 545 827-15 458-2.83 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) Charges financières Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées 41 366-325 -88,80 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements Charges exceptionnelles Total des charges financières (III) 41 366-325 -88,80 Sur opérations de gestion 1 563 2 658-1 095-41,20 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions 20 000-20 000-100 Participation des salariés aux résultats (V) Total des charges exceptionnelles (IV) 1 563 22 658-21 095-93,10 Impôts sur les sociétés (VI) TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 531 973 568 852-36 879-6.48 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 28 561 31 502-2 941-9.33 TOTAL GENERAL 560 533 600 354-39 821-6,63 Evaluation des contributions volontaires en nature Produits. Bénévolat 2 721 26 55. Prestations en nature. Dons en nature Charges. Secours en nature. Mise à disposition gratuite de biens et services. Prestations Total 2 721 2 655. Personnel bénévole 2 721 2 655 Total 2 721 2 655 Rapport annuel 2014 33
Le budget prévisionnel 2015 Les résultats de l année 2014 ont confirmé le retour à une activité bénéficiaire de l Association, amorcé en 2013. La diversification vers les dispositifs Pôle Emploi et les Bilans de Compétence ont largement contribué à ce résultat, en complément de l activité socle. Le budget prévisionnel 2015 a été construit sur une base prudente, dans la continuité de ceux des deux années précédentes et sans prise en compte d une extension de l activité. L Association demeure néanmoins attentive aux opportunités qui pourraient se présenter. Le budget prévisionnel 2014 est équilibré à 612 001, avec une activité concentrée sur les dix conventions et dispositifs existants. Il se décompose comme suit : Les recettes Les prévisions de recettes sont constituées pour l essentiel par les subventions d exploitation pour un total de 608 366 : ü Conseil Général du Val d Oise : Emploi et création ü Conseil Régional Ile-de-France : VAE ü PLIE de Cergy / Convergences Emploi Cergy ü Pôle Emploi : EPCE et OPCRE ü Direccte et Caisse des Dépôts : Nacre ü Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise : Création ü Mairie de Cergy : Ateliers et bilan de compétences ü Fongecif / Bilan de compétences Les autres recettes concernent les postes : Produits divers de gestion, Produits financiers et Recettes en atténuation, pour un total de 1 550. NB : La Communauté d Agglomération de Cergy-Pontoise nous a informés de la baisse de sa subvention 2015 qui passe de 12 500 à 8 000. Cette information, parvenue tardivement, n a pas pu être intégrée dans le prévisionnel 2015. Les dépenses Les prévisions de dépenses, correspondant aux moyens à mettre en œuvre pour assurer la bonne marche des différentes conventions et la réalisation des missions de l Association, s élèvent à 588 949. S y ajoutent les Charges financières et exceptionnelles, ainsi que les Dotations aux provisions et aux amortissements. Le bénévolat est valorisé à hauteur de 2 085. Rapport annuel 2014 34
Budget prévisionnel 2015 DEPENSES RECETTES 60 ACHATS 5 600 70 REMUNERATION DES SERVICES 0 6061 Eau & électricité 1 300 Participation des usagers 6063 Fournitures d'entretien 300 Prestation de services 6064 Fournitures de bureau 3 700 6068 Fournitures d'atelier et d'activité 300 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 608 366 61 SERVICES EXTERNES 51 901 ETAT - EUROPE 6132 Location immobilière 35 075 6135 Location mobilière 4 718 Validation des Acquis de l'expérience 4 500 6150 Entretien & réparation 800 Pôle Emploi : EPCE 41 431 6156 Maintenance 8 905 Pôle Emploi : OPCRE 25 613 6160 Primes d'assurance 1 803 NACRE 7 200 6182 Documentation 600 62 AUTRES SERVICES EXTERNES 40 451 6210 Expert, comptable, avocat 12 000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 62261-62 Honoraires d'intermédiaires 500 62263 Formation du personnel 1 800 CGVO - Préparation et accès emploi 228 375 62265 Publicité & publication 3 000 CGVO - Création 186 760 6230 Cotisations 1 100 6250 Frais de déplacement 10 211 Convergences Emploi Cergy - PLIE 61 487 6251-52 Mission, réception 800 6256 Frais postaux 2 000 Comm. d'agglom. Cergy-Pontoise 12 500 6260 Frais de télécommunication 8 800 6261 Services bancaires 240 Mairie de Cergy 9 000 63 IMPOTS ET TAXES 18 417 6311 Taxes sur salaires 11 006 ORGANISMES SEMI-PUBLICS 6333 Formation professionnelle 7 411 64 CHARGES DE PERSONNEL 472 580 FONGECIF - Bilan de compétences 31 500 6411 Rémunération du personnel 326 467 645-647 Charges sociales 144 903 SUBVENTIONS PRIVEES 64 Médecine du travail 1 210 65 AUTRES CHARGES 0 66 CHARGES FINANCIERES 217 75 PRODUITS DIVERS DE GESTION 200 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 76 PRODUITS FINANCIERS 350 68 DOTATION PROV. RETRAITE 13 088 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 68 DOTATION AMORTISSEMENTS 6 662 79 RECETTES EN ATTENUATION 1 000 86 BENEVOLAT 2 085 87 BENEVOLAT 2 085 TOTAL 612 001 TOTAL 612 001 Fait à Cergy, le 21 mai 2015