A.A.S.S.A 116, avenue du Truc Période du 01/01/2011 CS 90012 au 31/12/2011 33 693 Mérignac Cedex Tenue de compte : EURO Association à but non lucratif déclarée à la Préfecture de la Gironde le 02/02/1971 (n 9303) ACTIF BILAN CONSOLIDE N N-1 PASSIF N N-1 Valeurs brutes Amortis. et provisions Valeurs nettes IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 15 429,51 0,00 FONDS ASSOCIATIFS & RESERVES 558 006,92-29 590,68 Frais de premier établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonds associatifs -1 245 115,59-2 062 714,93 Concessions, brevets & licences 15 822,36 392,85 15 429,51 0,00 Fonds associatifs-apports 0,00 23 252,87 Fonds associatifs-subventions 0,00 18 413,33 Réserve de compensation 924 228,97 897 782,53 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 572 598,96 4 724 721,77 Réserve ARTT 192 563,12 194 432,63 Terrain 1 076 176,42 1 076 176,42 1 076 176,42 Réserve pour gros travaux 177 902,06 177 902,06 Agencement & aménagement 87 338,20 85 934,25 1 403,95 5 971,04 Réserve pour investissement 68 551,66 68 551,66 Construction/sol propre 7 305 492,24 4 414 970,08 2 890 522,16 3 069 567,73 Réserve de trésorerie 89 326,81 89 326,81 Igaac/sol propre 1 670 545,99 1 573 612,48 96 933,51 137 222,73 Autres réserves 0,00 141 419,82 Matériels & outillages 769 132,73 533 895,30 235 237,43 194 797,97 Report à nouveau -516 920,03-264 954,21 Matériels de transport 226 092,35 168 436,29 57 656,06 85 544,97 Dépenses refusées par tiers financeurs -1 191 131,21-1 196 806,92 Matériels de bureau 121 841,28 92 774,00 29 067,28 22 905,91 Résultat sous contrôle de tiers financeurs 1 336 696,96 1 362 453,26 Mobilier & literie 668 807,35 536 446,40 132 360,95 81 581,44 Fonds sur clapet anti retour 128 208,61 128 208,61 Linge & vaisselle 54 220,81 44 319,22 9 901,59 727,77 Subvention d'équipement 10 097,96 6 097,96 Investissements "forfait soin" 166 544,16 123 204,55 43 339,61 27 536,98 Résultat 583 597,60 387 043,84 Immobilisations en cours 0,00 0,00 22 688,81 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 40 640,22 40 652,41 PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 449 835,83 170 417,23 Dépôts & cautions versés 2 359,02 2 359,02 2 371,21 Provision pour risques 400 335,83 917,23 Fonds de garantie 11 860,49 11 860,49 11 860,49 Provision pour litiges 0,00 120 000,00 Parts Crédit Coopératif 26 420,71 26 420,71 26 420,71 Provisions réglementées pour renouvellemen 49 500,00 49 500,00 COMPTE DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS 363 814,78 1 317 067,33 COMPTE DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS 363 814,78 1 317 067,33 Association 217 356,15 1 143 956,84 Association Siège social Siège social 13 333,17 26 073,77 Ehpad "les Fleurs de Gambetta" Ehpad "les Fleurs de Gambetta" 247 039,00 336 682,10 Ehpad "Verger du Coteau" 6 917,28 17 834,89 Ehpad "Verger du Coteau" Ehpad "Guyenne" 13 107,26 Ehpad "Guyenne" 8 569,10 Ehpad "Mirambeau" 3 118,24 13 251,87 Ehpad "Mirambeau" Ehpad "Pagneau" 7 016,59 15 948,38 Ehpad "Pagneau" Ehpad "Clos de Martillac" 5 545,09 8 905,65 Ehpad "Clos de Martillac" Ehpad "Lutxiborda" 2 483,70 8 809,25 Ehpad "Lutxiborda" Ehpad "Résidence Aquitaine" Ehpad "Résidence Aquitaine" 94 873,51 45 614,83 Foyer "Résidence Aquitaine" 103 506,62 65 679,32 Foyer "Résidence Aquitaine" Foyer "Château Sauvage" Foyer "Château Sauvage" 908 696,63 Ehpad "Tropayse" 9 524,19 19 332,46 Ehpad "Tropayse" Ehpad "Dr J.Gallet" 8 346,92 10 241,41 Ehpad "Dr J.Gallet" CREANCES 1 306 306,03 499 125,63 DETTES 4 980 834,08 5 131 733,51 Clients 547 599,20 52 962,01 494 637,19 366 859,71 Emprunts 1 460 322,19 1 861 903,18 Débiteurs divers 740 517,93 740 517,93 19 033,71 Dépôts de garanties reçus 219 001,75 171 482,95 Produits à recevoir 71 150,91 71 150,91 113 232,21 Intérêts courus non échus 4 455,90 5 233,87 BFCC - Solde créditeur 187 423,39 67 382,62 Fournisseurs 566 729,95 706 265,32 Personnel & comptes rattachés 20 965,91 8 438,05 DISPONIBILITES 26 604,53 26 258,10 Dettes sociales et fiscales 920 672,74 745 571,19 BNP 0,00 0,05 Dettes/congés 827 142,00 833 117,44 BPSO 9 819,24 3 849,06 Conseil Général sommes encaissées 291 822,91 193 215,36 Société Générale 526,96 953,08 Conseil Général APA 16 606,48 24 022,10 Crédit Agricole 7 942,24 11 064,00 Impôt 973,00 1 262,00 Crédit Mutuel 6 010,82 7 938,48 Fonds en dépôt 5 054,58 7 289,01 Caisse 2 305,27 2 453,43 Charges à payer 196 342,61 124 895,82 Créditeurs divers 263 320,67 381 654,60 COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF 63 032,64 17 098,56 COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF 35 935,06 35 296,41 Charges constatées d'avance 63 032,64 17 098,56 Produits constatés d'avance 35 935,06 35 296,41 TOTAL ACTIF 6 388 426,67 6 624 923,80 TOTAL PASSIF 6 388 426,67 6 624 923,80 AASSA - BILAN CONSOLIDE 2011.xls
A.A.S.S.A COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 116, avenue du Truc Période du 01/01/2011 CS 90012 au 31/12/2011 33 693 Mérignac Cedex Tenue de compte: EURO Association à but non lucratif déclarée à la Préfecture de la Gironde le 02/02/1971 (n 9303) CHARGES N N-1 PRODUITS N N-1 CHARGES D'EXPLOITATION 16 333 411,00 15 989 307,04 PRODUITS D'EXPLOITATION 16 266 984,43 15 814 658,45 ACHATS 2 211 527,32 2 170 955,63 PRODUITS DE TARIFICATION 15 317 394,50 14 876 338,20 Eau & assainissement 103 873,34 86 156,41 Produits de journées "Hébergement" 8 173 332,00 7 977 170,61 Energie -électricité 237 364,38 255 156,71 Produits de journées "Dépendance" 2 482 710,07 2 261 495,42 Gaz 144 509,36 141 917,37 Forfait "Soin" 4 494 351,88 4 452 530,90 Produits pharmaceutiques 97 472,23 102 304,76 Produits des activités annexes 167 000,55 185 141,27 Autres fournitures médicales 329 427,09 353 594,51 Alimentation 904 864,55 869 258,68 Petit matériel & fournitures hôtelières 28 946,45 18 649,48 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 807 547,58 938 320,25 Habillement 11 016,78 7 554,42 Linge 4 180,75 6 857,84 Indemnités complémentaires de prévoyance 87 949,64 77 993,92 Produits d'entretien 101 489,49 104 626,54 Produits sur aide à l'insertion 58 781,41 186 299,98 Carburants 18 448,34 17 424,20 Remboursement salaire s/formation 18 939,51 99 900,40 Fournitures bibliothèque 4 347,19 3 494,80 Frais de siège 548 359,22 493 476,04 Petit matériel & outillage 18 424,17 24 540,34 Produits divers 92 024,16 77 684,42 Fournitures de bureau 28 772,43 32 137,74 Remboursement assurances 0,00 464,02 Produits pour incontinence 178 390,77 147 281,83 Produits divers de gestion courante 1 493,64 2 501,47 SERVICES EXTERIEURS 1 234 099,44 1 219 553,42 Sports & loisirs 40 037,40 35 584,33 Locations immobilières 833 021,02 846 801,32 Entretien espaces verts 16 516,95 10 371,22 Entretien bâtiments 135 949,13 128 840,05 Entretien matériel de transport 8 024,28 6 937,34 Entretien autres matériels & outillages 29 382,95 24 461,13 Contrat de maintenance 97 320,20 94 758,95 Primes d'assurances 49 890,83 46 444,96 Analyse alimentaire 18 412,71 17 136,68 Cotisations 2 805,84 5 629,94 Documentations 2 738,13 2 587,50 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 663 558,97 614 007,96 Personnel intérimaire 348 909,30 285 604,65 Honoraires médicaux & paramédicaux 30 782,56 26 302,20 Honoraires 39 404,00 42 482,88 Frais d'actes 0,00 11 183,00 Mise à disposition de personnel 0,00 6 809,54 Informations-publications 50,00 71,77 Voyages, déplacements, missions 7 395,35 8 733,01 Indemnités forfaitaires diverses 0,00 12 000,00 Affranchissements 17 266,48 15 890,84 Frais de télécommunications 58 256,93 58 558,16 Services bancaires 6 624,37 6 698,28 Blanchissage extérieur 102 014,85 92 390,02 Nettoyage 2 349,50 1 929,42 Collecte déchets courants (DIB) 10 783,34 10 784,10 Collecte déchets «dépendance» 26 420,85 27 029,13 Collecte déchets médicaux (DASRI) 10 628,38 7 540,96 Autres prestations 2 673,06 IMPOTS & TAXES 101 163,55 107 458,89 Taxes foncières 100 396,82 105 520,69 Autres impôts & taxes 766,73 1 938,20 CHARGES DE PERSONNEL 10 694 555,28 10 747 313,29 Versement de transport 1 200,15 1 691,90 Taxe s/salaires 531 668,81 531 688,28 Cotisation formation professionnelle (OPCA) 177 199,08 174 364,16 Participation à l'effort de construction 31 511,10 30 891,25 Rémunérations diverses 183 503,42 19 076,02 Salaires personnel 7 068 110,38 7 034 047,95 Congés payés 43 589,60 13 345,45 Cotisation sécurité sociale 1 877 992,00 1 851 295,03 Cotisation chômage 309 496,02 Cotisation retraites complémentaire cadres 24 608,60 23 752,21 Cotisation retraites complémentaire 472 756,23 468 582,75 Cotisation prévoyance-retraites 148 428,27 148 093,46 Charges s/congés payes 3 816,95 11 951,85 Médecine du travail 27 685,14 27 044,80 Comité d'entreprise 102 485,55 101 992,16 AUTRES CHARGES DE GESTION 573 464,44 493 564,37 Frais de siège 548 359,22 493 476,04 Créances devenues irrécouvrables 24 994,73 Autres charges de gestion courante 110,49 88,33 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 855 042,00 636 453,48 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 142 042,35 0,00 Dotations aux amortissements 434 715,11 491 453,48 Reprises sur amortissements & provisions 142 042,35 Dotations aux provisions pour risques & charges 399 418,60 120 000,00 Dotations aux provisions pour dépréciation 20 908,29 25 000,00 AASSA - COMPTE DE RESULAT CONSOLIDE 2011.xls
A.A.S.S.A COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 116, avenue du Truc Période du 01/01/2011 CS 90012 au 31/12/2011 33 693 Mérignac Cedex Tenue de compte: EURO Association à but non lucratif déclarée à la Préfecture de la Gironde le 02/02/1971 (n 9303) CHARGES N N-1 PRODUITS N N-1 CHARGES FINANCIERES 97 501,61 119 343,31 PRODUITS FINANCIERS 229,47 1 020,98 Intérêts débiteurs 11 321,52 3 804,35 Autres produits financiers 229,47 1 020,98 Intérêts des emprunts 86 180,09 115 538,96 Autres charges financières CHARGES EXCEPTIONNELLES 59 782,43 169 055,78 PRODUITS EXCEPTIONNELS 808 051,74 850 332,54 Charges exceptionnelles 30 809,80 3 299,43 Produits exceptionnels 805,12 14 220,84 Charges s/ exercices antérieurs 8 747,74 36 789,09 Produits s/exercices antérieurs 5 606,62 7 810,70 Valeur comptable des éléments d'actifs cédés 20 224,89 128 967,26 Produits de cessions des éléments d'actifs 801 640,00 828 301,00 IMPOT/SOCIETE 973,00 1 262,00 Impôt/société 973,00 1 262,00 Résultat (Excédent) 583 597,60 387 043,84 Résultat (Perte) TOTAL 17 075 265,64 16 666 011,97 TOTAL 17 075 265,64 16 666 011,97 RESULTAT D' EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOT RESULTAT EXCEPTIONNEL IMPOT / SOCIETE RESULTAT N N-1-66 426,57-174 648,59-97 272,14-118 322,33-163 698,71-292 970,92 748 269,31 681 276,76 973,00 1 262,00 583 597,60 387 043,84 0,00 RETRAITEMENT PRATIQUE Annulation "congés payés N" 827 142,00 498 683,30 Annulation "reprise congés payés N-1" -749 633,44-486 134,00 Annulation "reprise résultat-excédent" 163 534,74 88 078,72 Annulation "reprise résultat-déficit" -68 433,39-17 612,27 Annulation "charges à répartir" -5 434,92-5 435,01 Annulation "produits constatés d'avance" 33 350,00 Annulation "provision pour risques & dépréciation" 331 497,04 Réajustement "dotations aux amortissements" -135 923,00-67 952,00 RESULTAT NON RETRAITE 979 696,63 396 672,58 CAF N N-1 RESULTAT 583 597,60 387 043,84 DAP 855 042,00 636 453,48 RAP -142 042,35 0,00 VCEAC 20 224,89 128 967,26 PCEAC -801 640,00-828 301,00 515 182,14 324 163,58 AASSA - COMPTE DE RESULAT CONSOLIDE 2011.xls