Analyse Financière pour les Etablissements Publics Formation présentielle Cette formation est disponible en intra-établissement seulement Réf. bs04
Objectifs Maîtriser les mécanismes d'analyse financière d'un établissement public Intégrer une démarche diagnostique à vos comptes Construire et exploiter une analyse prospective sur le long terme Prérequis Les participants à la formation doivent avoir une bonne connaissance des finances publiques et participer au pilotage de leur établissement. Pour quel public? Directeur général Directeur administratif et financier Directeur financier Responsable du contrôle de gestion Responsable de l'audit interne au sein d'un établissement public national Les plus Au cours de ces deux jours, le formateur s'appuie sur le cas concret d'un EP pour expliquer et mettre en pratique les différentes notions et analyses présentées.
Programme détaillé JOUR 1 DE LA FORMATION Introduction - Définir ce qu'est un EP et identifier ses caractéristiques financières - Intégrer la portée des réformes financières PROCEDER A UN ETAT DES LIEUX : L'ANALYSE RETROSPECTIVE DE VOTRE ETABLISSEMENT Evaluer la performance de votre établissement : réaliser l'analyse du compte de résultat au sein des EP - Passer du calcul de la VA produite à la mesure de la performance - Différencier rentabilité économique et rentabilité financière Cas pratique A partir du cas concret d'un EP, les participants identifieront les ratios pertinents pour analyser leur activité et les ratios sur lesquels ils doivent communiquer. Apprécier l'équilibre financier de votre structure : réaliser l'analyse du bilan - Analyser les ratios de structure financière - Déterminer votre besoin en fonds de roulement - Maîtriser les ratios de gestion liés au cycle d'exploitation - Distinguer la trésorerie nette, la trésorerie positive, la trésorerie nette négative et les ratios de liquidité IDENTIFIER VOS SOURCES D'AMELIORATION Bâtir un tableau de flux - Analyser la gestion des investissements passés - Evaluer la capacité d'autofinancement dégagée par votre structure L'impact des décisions de financement sur la structure financière de l'établissement - Mesurer le taux de renouvellement des investissements, le taux d'endettement & la capacité de remboursement - Calculer le Fonds de Roulement Net Global Cas pratique : Construire un tableau de financement Les participants mettront progressivement en oeuvre toutes les notions étudiées pour bâtir un tableau de flux puis un tableau de financement. JOUR 2 DE LA FORMATION PROCEDER A UNE ANALYSE PROSPECTIVE DE VOTRE ETABLISSEMENT Les objectifs de l'analyse financière prospective
- Distinguer qualité comptable, équilibre des comptes et sûreté financière Les deux étapes de l'analyse financière prospective : construire une analyse prospective et maîtriser les outils d'analyse - L'impact de votre activité sur votre besoin en fonds de roulement - Bâtir un budget de trésorerie - Etablir des prévisions financières METTRE EN PLACE UN PROCESSUS ITERATIF SUR LE LONG TERME Intégrer l'impact des investissements programmés - Adapter le Tableau de Financement Prévisionnel - Estimer les Ressources nécessaires au Renouvellement des Investissements La finalité des équilibres financiers sur la durée Evaluer la cohérence des objectifs financiers avec le plan stratégique de l'établissement - L'objectif : Trésorerie Zéro - Valider la cohérence de votre prospective grâce à la variation prévisionnelle du fonds de roulement Cas pratique : Exploiter votre outil de prospective Les participants mettront en oeuvre l'outil de prospective financière et procèderont à des arbitrages à partir d'hypothèses d'activité (optimiste, réaliste, pessimiste).
Intervenant Henry MULSANT Expert-comptable de formation, Henry Mulsant intervient aujourd'hui en tant que consultant pour la Commission Européenne sur le contrôle des fonds publics. Il se distingue notamment dans l'élaboration de stratégie financière ou d'audit de...
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