RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL MEYERBEER ENTREPRISES Fonds Commun de Placement multi-entreprises Au 30/06/2016 Forme juridique de l OPC : Fonds Commun de Placement multi-entreprises Classification : FCPE Diversifié TRUSTEAM FINANCE 10, rue Lincoln 75008 PARIS
ETAT DU PATRIMOINE a) Titres financiers Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * b) Avoirs bancaires 153 686,50 c) Autres actifs détenus par l'opc 1 973 291,45 d) Total des actifs détenus par l'opc 2 126 977,95 e) Passif -9 033,05 f) Valeur nette d'inventaire 2 117 944,90 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative MEYERBEER ENTREPRISES C 2 117 944,90 69 620,0873 30,42 2
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 92,30 91,90 3
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 944 486,50 1 037 913,70 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Trusteam Finance (France) - 10, rue Lincoln - 75008 - Paris 4
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE MEYERBEER TRESORERIE Part C EUR 70 143 946,60 6,80 TRUSTEAM OPTIMUM B FCP EUR 1 500 240 405,00 11,35 Trusteam ROC A EUR 1 300 438 503,00 20,70 TRUSTEAM ROC EUROPE PARTS B EUR 3 000 541 830,00 25,58 TRUSTEAM VALOBLIG C EUR 1 145 377 082,85 17,80 TRUST-TRUST MICR EUR 1 200 213 024,00 10,06 TOTAL FRANCE 1 954 791,45 92,29 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1 954 791,45 92,29 TOTAL Organismes de placement collectif 1 954 791,45 92,29 Instruments financiers à terme Engagements à terme conditionnel Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2550 EUR -20-740,00-0,03 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2650 EUR -20-1 900,00-0,09 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2800 EUR 10 3 550,00 0,17 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2825 EUR 10 4 350,00 0,21 DJ EURO STOXX 50 07/2016 PUT 2850 EUR 20 10 600,00 0,49 TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché 15 860,00 0,75 réglementé TOTAL Engagements à terme conditionnels 15 860,00 0,75 TOTAL Instruments financiers à terme 15 860,00 0,75 Dettes -6 393,05-0,30 Comptes financiers 153 686,50 7,26 Actif net 2 117 944,90 100,00 MEYERBEER ENTREPRISES EUR 69 620,0873 30,42 5